MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO ESTADO DE NAYARIT 1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016 SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111 EFECTIVO 0.00 0.00 246,983.99 216,983.99 30,000.00 0.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA 0.00 0.00 161,869,024.54 158,379,862.29 3,489,162.25 0.00 D 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 40,802,538.11 40,802,538.11 -0.00 0.00 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 106,554,965.91 106,554,965.91 0.00 0.00 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 23,517,516.56 14,152,889.39 9,364,627.17 0.00 D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 4,027,455.32 4,027,455.32 0.00 0.00 D 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 742,020.00 693,370.00 48,650.00 0.00 D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0.00 0.00 165,000.00 25,000.00 140,000.00 0.00 D 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 D 1231 TERRENOS 0.00 0.00 1,730,000.00 865,000.00 865,000.00 0.00 D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB 0.00 0.00 219,848,771.30 0.00 219,848,771.30 0.00 D 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 3,512,469.90 0.00 3,512,469.90 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 2,173,216.21 0.00 2,173,216.21 0.00 D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 105,706.41 0.00 105,706.41 0.00 D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 11,491,805.59 0.00 11,491,805.59 0.00 D 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 1,143,246.56 571,623.28 571,623.28 0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 3,002,061.46 0.00 3,002,061.46 0.00 D 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 14,680.00 0.00 14,680.00 0.00 D 1251 SOFTWARE 0.00 0.00 60,900.00 0.00 60,900.00 0.00 D 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 0.00 2,563,047.64 1,069,024.32 1,494,023.32 0.00 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 45,382,419.77 45,382,419.77 0.00 0.00 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 15,487,126.06 15,487,126.06 0.00 -0.00 A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 30,188,477.93 30,188,477.93 0.00 0.00 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 5,399,996.59 5,399,996.59 0.00 0.00 A 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P 0.00 0.00 557,888.42 557,888.42 0.00 0.00 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 0.00 0.00 13,195,594.74 20,280,021.73 0.00 7,084,426.99 A 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 2,213,866.20 2,246,074.70 0.00 32,208.50 A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 6,369,913.71 17,564,361.17 0.00 11,194,447.46 A 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A 0.00 0.00 1,532,732.40 8,037,552.81 0.00 6,504,820.41 1 de 3
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 1111 EFECTIVO 0.00 0.00 246,983.99 216,983.99 30,000.00 0.00D 1112 BANCOS/TESORERÍA 0.00 0.00 161,869,024.54 158,379,862.29 3,489,162.25 0.00D 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 40,802,538.11 40,802,538.11 -0.00 0.00D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 106,554,965.91 106,554,965.91 0.00 0.00D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 23,517,516.56 14,152,889.39 9,364,627.17 0.00D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 4,027,455.32 4,027,455.32 0.00 0.00D 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 742,020.00 693,370.00 48,650.00 0.00
D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0.00 0.00 165,000.00 25,000.00 140,000.00 0.00
D 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
D 1231 TERRENOS 0.00 0.00 1,730,000.00 865,000.00 865,000.00 0.00
D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB 0.00 0.00 219,848,771.30 0.00 219,848,771.30 0.00
D 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 3,512,469.90 0.00 3,512,469.90 0.00D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 2,173,216.21 0.00 2,173,216.21 0.00D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 105,706.41 0.00 105,706.41 0.00D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 11,491,805.59 0.00 11,491,805.59 0.00D 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 1,143,246.56 571,623.28 571,623.28 0.00D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 3,002,061.46 0.00 3,002,061.46 0.00D 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 14,680.00 0.00 14,680.00 0.00D 1251 SOFTWARE 0.00 0.00 60,900.00 0.00 60,900.00 0.00
D 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 0.00 2,563,047.64 1,069,024.32 1,494,023.32 0.00
A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 45,382,419.77 45,382,419.77 0.00 0.00A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 15,487,126.06 15,487,126.06 0.00 -0.00
A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 30,188,477.93 30,188,477.93 0.00 0.00
A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 5,399,996.59 5,399,996.59 0.00 0.00
A 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P 0.00 0.00 557,888.42 557,888.42 0.00 0.00
A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 0.00 0.00 13,195,594.74 20,280,021.73 0.00 7,084,426.99
A 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 2,213,866.20 2,246,074.70 0.00 32,208.50
A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 6,369,913.71 17,564,361.17 0.00 11,194,447.46
A 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A 0.00 0.00 1,532,732.40 8,037,552.81 0.00 6,504,820.41
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1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.00 41,580,405.39 41,580,405.39 0.00 0.00A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 40,299.00 189,919,811.06 0.00 189,879,512.06A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 619,559.78 0.00 619,559.78A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 1,218,836.58 0.00 1,218,836.58
A 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B 0.00 0.00 0.00 170,687.10 0.00 170,687.10
A 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 3,235.22 0.00 3,235.22
D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 0.00 25,432,795.93 0.00 25,432,795.93 0.00
D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 0.00 3,162,140.62 0.00 3,162,140.62 0.00
D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 7,395,173.67 0.00 7,395,173.67 0.00D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 703,439.99 0.00 703,439.99 0.00D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00 0.00 8,653,631.56 35,238.00 8,618,393.56 0.00
D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00 326,155.67 0.00 326,155.67 0.00
D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 455,188.12 0.00 455,188.12 0.00
D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 0.00 0.00 5,388,522.19 0.00 5,388,522.19 0.00
D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 18,461.46 0.00 18,461.46 0.00
D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 2,017,994.27 0.00 2,017,994.27 0.00
D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 0.00 0.00 347,796.68 0.00 347,796.68 0.00
D 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 2,670.00 0.00 2,670.00 0.00
D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 781,233.04 0.00 781,233.04 0.00
D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 1,005,436.15 0.00 1,005,436.15 0.00D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 52,846.16 0.00 52,846.16 0.00
D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 0.00 0.00 952,543.26 0.00 952,543.26 0.00
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1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 1,342,488.76 0.00 1,342,488.76 0.00
D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 0.00 0.00 221,477.71 0.00 221,477.71 0.00
D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 282,231.22 0.00 282,231.22 0.00D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 63,693.90 0.00 63,693.90 0.00D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 1,676,698.97 0.00 1,676,698.97 0.00D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 137,385.46 0.00 137,385.46 0.00D 5231 SUBSIDIOS 0.00 0.00 2,892,010.79 0.00 2,892,010.79 0.00D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 2,217,725.76 0.00 2,217,725.76 0.00D 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 290,260.04 0.00 290,260.04 0.00D 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 557,888.42 0.00 557,888.42 0.00D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADO 0.00 0.00 80,465,255.03 0.00 80,465,255.03 0.00A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 0.00 109,893,159.42 115,977,635.66 0.00 6,084,476.24D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 34,142,663.16 233,408.71 33,909,254.45 0.00A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 111,029,468.18 111,029,468.18 0.00 0.00A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 1,369,717.47 109,659,750.71 0.00 108,290,033.24A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 0.00 80,141,547.10 0.00 80,141,547.10D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 0.00 143,293,417.91 97,747,036.97 45,546,380.94 0.00
A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 48,106,691.79 111,223,324.60 0.00 63,116,632.81
D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00 97,782,274.97 97,782,274.97 0.00 0.00D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00 97,782,274.97 97,782,274.97 0.00 0.00D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 97,782,274.97 97,782,274.97 0.00 0.00D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 0.00 0.00 97,747,036.97 35,238.00 97,711,798.97 0.00
EFECTIVO $30,000.00BANCOS/TESORERÍA $3,489,162.25DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $9,364,627.17PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $48,650.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y $140,000.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO $0.02
Suma ACTIVO CIRCULANTE $13,072,439.44ACTIVO NO CIRCULANTE
TERRENOS $865,000.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB $219,848,771.30CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $3,512,469.90MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,173,216.21MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $105,706.41VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $11,491,805.59EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $571,623.28MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,002,061.46ACTIVOS BIOLÓGICOS $14,680.00SOFTWARE $60,900.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $1,494,023.32
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $243,140,257.47TOTAL DE ACTIVO $256,212,696.91
PASIVOPASIVO CIRCULANTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA $7,084,426.99PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $32,208.50OTROS PASIVOS CIRCULANTES $11,194,447.46
Suma PASIVO CIRCULANTE $18,311,082.95PASIVO NO CIRCULANTE
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A $6,504,820.41Suma PASIVO NO CIRCULANTE $6,504,820.41
TOTAL DE PASIVO $24,815,903.36
PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $41,517,281.49RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $189,879,512.06
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $231,396,793.55TOTAL DE PATRIMONIO $231,396,793.55
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $256,212,696.91
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOSLEY DE INGRESOS ESTIMADO $80,465,255.03LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $6,084,476.24MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $33,909,254.45LEY DE INGRESOS DEVENGADA $111,029,468.18LEY DE INGRESOS RECAUDADA $108,290,033.24
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $80,141,547.10PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $45,546,380.94MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $63,116,632.81PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $97,782,274.97PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $97,782,274.97PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $97,782,274.97PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $97,747,036.97
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación FinancieraAL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)
PERIODO % ACUMULADO %1/ene al 31/dic/2016 1°/Ene al 31/dic/2016
1.- I N G R E S O SIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 619,559.78 0.57% 619,559.78 0.57%DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,218,836.58 1.13% 1,218,836.58 1.13%PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM 170,687.10 0.16% 170,687.10 0.16%OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR 3,235.22 0.00% 3,235.22 0.00%MULTAS 86,354.00 0.08% 86,354.00 0.08%REINTEGROS 75,797.87 0.07% 75,797.87 0.07%OTROS APROVECHAMIENTOS 1,852,984.77 1.72% 1,852,984.77 1.72%PARTICIPACIONES 56,669,806.77 52.54% 56,669,806.77 52.54%APORTACIONES 46,128,487.45 42.77% 46,128,487.45 42.77%CONVENIOS 911,473.10 0.85% 911,473.10 0.85%PENSIONES Y JUBILACIONES 122,710.65 0.11% 122,710.65 0.11%
Total de Ingresos 107,859,933.29 100.00% 107,859,933.29 100.00%
2.- G A S T O SREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 25,432,795.93 38.34% 25,432,795.93 38.34%REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 3,162,140.62 4.77% 3,162,140.62 4.77%REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 7,395,173.67 11.15% 7,395,173.67 11.15%SEGURIDAD SOCIAL 703,439.99 1.06% 703,439.99 1.06%OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8,618,393.56 12.99% 8,618,393.56 12.99%MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 326,155.67 0.49% 326,155.67 0.49%ALIMENTOS Y UTENSILIOS 455,188.12 0.69% 455,188.12 0.69%MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 5,388,522.19 8.12% 5,388,522.19 8.12%PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L 18,461.46 0.03% 18,461.46 0.03%COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,017,994.27 3.04% 2,017,994.27 3.04%VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 347,796.68 0.52% 347,796.68 0.52%MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,670.00 0.00% 2,670.00 0.00%HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 781,233.04 1.18% 781,233.04 1.18%SERVICIOS BÁSICOS 1,005,436.15 1.52% 1,005,436.15 1.52%SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 52,846.16 0.08% 52,846.16 0.08%SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 952,543.26 1.44% 952,543.26 1.44%SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 1,342,488.76 2.02% 1,342,488.76 2.02%SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 221,477.71 0.33% 221,477.71 0.33%SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 282,231.22 0.43% 282,231.22 0.43%SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 63,693.90 0.10% 63,693.90 0.10%SERVICIOS OFICIALES 1,676,698.97 2.53% 1,676,698.97 2.53%OTROS SERVICIOS GENERALES 137,385.46 0.21% 137,385.46 0.21%SUBSIDIOS 2,892,010.79 4.36% 2,892,010.79 4.36%AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,217,725.76 3.34% 2,217,725.76 3.34%DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L 290,260.04 0.44% 290,260.04 0.44%INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 557,888.42 0.84% 557,888.42 0.84%
Total de Gastos 66,342,651.80 100.00% 66,342,651.80 100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,517,281.49 41,517,281.49
ESTADO DE RESULTADOSESTADO DE NAYARIT
FORMA POR OBJETO DEL GASTO(Cifras en pesos y centavos)
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
ORIGEN DE LOS RECURSOSEXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16 2,006,001.79IMPUESTOS 619,559.78DERECHOS 1,218,836.58PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 173,922.32APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,015,136.64PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 103,709,767.32TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 122,710.65Disminuciones del Activo 125,453,680.62Incrementos del Pasivo 109,591,141.88Incrementos del Patrimonio 591,447.00
TOTAL ORIGEN 345,502,204.58
APLICACION DE LOS RECURSOSSERVICIOS PERSONALES 45,311,943.77MATERIALES Y SUMINISTROS 9,338,021.43SERVICIOS GENERALES 5,734,801.59SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,892,010.79AYUDAS SOCIALES 2,217,725.76DONATIVO 290,260.04INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 557,888.42Incrementos del Activo 155,272,075.71Disminuciones del Pasivo 120,328,015.82Disminuciones del Patrimonio 40,299.00EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/16 3,519,162.25
TOTAL APLICACION 345,502,204.58
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016
I N G R E S O SEXISTENCIA AL 1 ene 2016 -22,140,088.12IMPUESTOS 619,559.78DERECHOS 1,218,836.58PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 173,922.32APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,015,136.64PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 103,709,767.32TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 122,710.65
TOTAL INGRESOS 85,719,845.17
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOSERVICIOS PERSONALES 45,311,943.77MATERIALES Y SUMINISTROS 9,338,021.43SERVICIOS GENERALES 5,734,801.59SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,892,010.79AYUDAS SOCIALES 2,217,725.76DONATIVO 290,260.04INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 557,888.42
TOTAL EGRESOS 66,342,651.80
INTEGRACION DE LA EXISTENCIAEFECTIVO 30,000.00BANCOS/TESORERÍA 3,489,162.25DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA 9,364,627.17PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 48,650.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D 140,000.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC 0.02CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D 29,763,478.93MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 303,612.75MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 16,710.30MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33,079.99SOFTWARE 60,900.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR 1,494,023.32RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A -7,084,426.99PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC -32,208.50OTROS PASIVOS CIRCULANTES -11,194,447.46PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO -6,504,820.41RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -551,148.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL 19,377,193.37
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1111 EFECTIVO 20,350.00 226,633.99 216,983.99 30,000.00 9,650.00
1111-01 CAJA 20,350.00 226,633.99 216,983.99 30,000.00 9,650.001111-01-01 FONDO REVOLVENTE 0.00 226,633.99 206,633.99 20,000.00 20,000.001111-01-02 FONDO PARA PRESTAMOS CONFIANZA 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00 -10,350.001111-01-03 FONDO PARA PRESTAMOS BASE 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1123-12-22 COM. 15 FOMENTO PROD REAL ACUIT. 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 0.001123-12-23 COM.15 REAHB.SIST. A.P. COL. MODERNA. 4,303.00 0.00 0.00 4,303.00 0.001123-13 ADEUDOS IEPS-GASOLINA 1.59 0.00 0.00 1.59 0.001123-13-01 ADRIAN DELGADILLO ESTRADA. 0.40 0.00 0.00 0.40 0.001123-13-02 VICTOR M. JAHUEY AMARO. 0.20 0.00 0.00 0.20 0.001123-13-03 MANUEL VALDIVIA RODRIGUEZ 0.99 0.00 0.00 0.99 0.001123-14 ADEUDOS RAMO 23 0.10 0.00 0.00 0.10 0.001123-14-01 ADAN ZAMORA ROMERO 0.10 0.00 0.00 0.10 0.001123-15 ADEUDOS FONDOS DE COMPENSACION. 665.00 115.90 690.90 90.00 -575.001123-15-01 MANUEL PARRA GARCIA 0.00 90.00 0.00 90.00 90.001123-15-02 SILVERIO LOZANO RIVERA. 665.00 0.00 665.00 0.00 -665.001123-15-03 ALEJANDRO CESAR VALDEZ 0.00 25.90 25.90 0.00 0.001123-17 ADEUDOS CONVENIOS DE COLABORACION 157,980.00 236,110.91 376,138.81 17,952.10 -140,027.901123-17-01 SUBSIDIO PROGRAMA CODIGO AYUDA 157,980.00 236,110.91 376,138.81 17,952.10 -140,027.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 4,027,455.32 4,027,455.32 -0.00 -0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 4,027,455.32 4,027,455.32 0.00 -0.001124-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 619,559.78 619,559.78 -0.00 -0.001124-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 1,218,836.58 1,218,836.58 -0.00 -0.001124-51 Productos de tipo corriente 0.00 170,687.10 170,687.10 0.00 0.001124-59 Productos no comprendidos en las fraccio 0.00 3,235.22 3,235.22 0.00 0.001124-62 Aprovechamiento de tipo Corriente 0.00 86,354.00 86,354.00 0.00 0.001124-64 Aprovechamiento de tipo Corriente 0.00 75,797.87 75,797.87 0.00 0.001124-69 Aprovechamiento no comprendidos en ... 0.00 1,852,984.77 1,852,984.77 0.00 0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso 6,577,932.78 0.00 0.00 6,577,932.78 0.00
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1235-1-61102 EDIFICACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 6,577,932.78 0.00 0.00 6,577,932.78 0.001235-2 Edificación no Habitacional en Proceso 50,932,240.41 6,982,631.29 0.00 57,914,871.70 6,982,631.29
1235-2-61202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, IN 50,932,240.41 6,982,631.29 0.00 57,914,871.70 6,982,631.29
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi 66,381,943.62 13,532,422.26 0.00 79,914,365.88 13,532,422.261235-3-61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMI
1235-3-61304 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 10,899,189.72 5,872,314.46 0.00 16,771,504.18 5,872,314.461235-4 División de Terrenos y Construcción de O 11,106,613.44 997,719.79 0.00 12,104,333.23 997,719.791235-4-61402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
1235-4-61403 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA
1,091,061.09 0.00 0.00 1,091,061.09 0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en 55,086,562.12 8,250,705.59 0.00 63,337,267.71 8,250,705.591235-5-61501 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 55,086,562.12 8,250,705.59 0.00 63,337,267.71 8,250,705.59
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 3,512,469.90 0.00 0.00 3,512,469.90 0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso 909,977.51 0.00 0.00 909,977.51 0.001236-1-62101 EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 909,977.51 0.00 0.00 909,977.51 0.001236-2 Edificación no Habitacional en Proceso 2,584,492.39 0.00 0.00 2,584,492.39 0.00
1236-2-62202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, IN 2,584,492.39 0.00 0.00 2,584,492.39 0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.001236-5-62501 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,869,603.46 303,612.75 0.00 2,173,216.21 303,612.75
1241 Muebles de Oficina y Estantería 449,209.00 0.00 0.00 449,209.00 0.001241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO 449,209.00 0.00 0.00 449,209.00 0.001241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 1,002,714.85 246,746.07 0.00 1,249,460.92 246,746.071241-3-51502 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNI
7,898.00 0.00 0.00 7,898.00 0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 994,816.85 246,746.07 0.00 1,241,562.92 246,746.07
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 417,679.61 56,866.68 0.00 474,546.29 56,866.681241-9-51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 55,312.40 39,901.68 0.00 95,214.08 39,901.681241-9-51902 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4,398.01 0.00 0.00 4,398.01 0.001241-9-51903 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURID
6,383.53 0.00 0.00 6,383.53 0.00
1241-9-51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.00 16,965.00 0.00 16,965.00 16,965.001241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 351,585.67 0.00 0.00 351,585.67 0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 88,996.11 16,710.30 0.00 105,706.41 16,710.30
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 5,138.00 10,898.20 0.00 16,036.20 10,898.201242-1-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,138.00 10,898.20 0.00 16,036.20 10,898.201242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 83,858.11 5,812.10 0.00 89,670.21 5,812.101242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 83,858.11 5,812.10 0.00 89,670.21 5,812.10
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11,491,805.59 0.00 0.00 11,491,805.59 0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre 11,278,555.60 0.00 0.00 11,278,555.60 0.001244-1-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11,278,555.60 0.00 0.00 11,278,555.60 0.001244-2 Carrocerías y Remolques 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.001244-2-54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.001244-9 Otros Equipos de Transporte 185,249.99 0.00 0.00 185,249.99 0.001244-9-54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 185,249.99 0.00 0.00 185,249.99 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 571,623.28 0.00 0.00 571,623.28 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 571,623.28 0.00 0.00 571,623.28 0.001245-55101 EQUIPO DIVERSO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 571,623.28 0.00 0.00 571,623.28 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,968,981.47 33,079.99 0.00 3,002,061.46 33,079.99
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial 0.00 9,280.00 0.00 9,280.00 9,280.001246-2-56206 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA I
0.00 9,280.00 0.00 9,280.00 9,280.00
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción 2,172,513.48 0.00 0.00 2,172,513.48 0.001246-3-56302 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
2,172,513.48 0.00 0.00 2,172,513.48 0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc 208,330.37 0.00 0.00 208,330.37 0.001246-4-56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC
208,330.37 0.00 0.00 208,330.37 0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació 143,579.59 11,000.00 0.00 154,579.59 11,000.001246-5-56501 APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
113,265.59 0.00 0.00 113,265.59 0.00
1246-5-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 30,314.00 11,000.00 0.00 41,314.00 11,000.001246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato 63,800.66 0.00 0.00 63,800.66 0.001246-6-56601 INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS 63,800.66 0.00 0.00 63,800.66 0.001246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta 159,664.79 12,799.99 0.00 172,464.78 12,799.99
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)1271-63203 OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS 245,000.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00
TOTAL ACTIVO 224,881,141.36 356,184,620.56 324,853,065.01 256,212,696.91 31,331,555.55
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Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 45,382,419.77 45,382,419.77 -0.00 -0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca 0.00 25,432,795.93 25,432,795.93 0.00 -0.002111-1-11101 DIETAS 0.00 813,828.00 813,828.00 0.00 0.002111-1-11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 0.00 518,273.83 518,273.83 0.00 0.002111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 4,031,931.13 4,031,931.13 0.00 0.002111-1-11304 NIVELACIONES SALARIALES 0.00 85,359.39 85,359.39 -0.00 -0.002111-1-11306 AJUSTE DE CALENDARIO 0.00 123,708.89 123,708.89 -0.00 -0.002111-1-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 19,859,694.69 19,859,694.69 -0.00 -0.002111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca 0.00 3,162,140.62 3,162,140.62 0.00 0.002111-2-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 806,543.46 806,543.46 0.00 0.002111-2-MSM850101-34 FALTA NOMBRE 0.00 112,650.00 112,650.00 0.00 0.002111-2-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 2,242,947.16 2,242,947.16 0.00 0.002111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 7,395,173.67 7,395,173.67 0.00 0.002111-3-13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 0.00 50,905.89 50,905.89 0.00 0.002111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES 0.00 191,833.30 191,833.30 0.00 0.002111-3-13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 15,180.00 15,180.00 0.00 0.002111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 0.00 730,103.44 730,103.44 -0.00 -0.002111-3-13701 HONORARIOS ESPECIALES 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.002111-3-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 6,387,651.04 6,387,651.04 0.00 0.002111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C 0.00 703,439.99 703,439.99 0.00 0.002111-4-14102 APORTACIONES AL IMSS 0.00 105,422.82 105,422.82 0.00 0.002111-4-14202 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 29,555.65 29,555.65 0.00 0.002111-4-14301 APORTACIONES AL SAR 0.00 34,852.99 34,852.99 -0.00 -0.002111-4-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 533,608.53 533,608.53 0.00 0.002111-5 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 8,688,869.56 8,688,869.56 0.00 -0.002111-5-15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D 0.00 156,763.15 156,763.15 -0.00 -0.002111-5-15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00 14,039.80 14,039.80 0.00 0.002111-5-15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 0.00 435,580.29 435,580.29 0.00 0.002111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 1,359,963.39 1,359,963.39 0.00 0.002111-5-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 6,722,522.93 6,722,522.93 -0.00 -0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 15,487,126.06 15,487,126.06 0.00 0.00
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Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr 0.00 15,072,823.02 15,072,823.02 0.00 0.002112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 0.00 19,347.27 19,347.27 0.00 0.002112-1-21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICIN 0.00 456.00 456.00 0.00 0.002112-1-21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN 0.00 637.00 637.00 0.00 0.002112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF 0.00 42,517.04 42,517.04 -0.00 -0.002112-1-21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 24,996.05 24,996.05 0.00 0.002112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.00 56,875.99 56,875.99 0.00 0.002112-1-21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 0.00 79.00 79.00 0.00 0.002112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 0.00 4,869.76 4,869.76 0.00 0.002112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 0.00 17.50 17.50 0.00 0.002112-1-21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 0.00 216.00 216.00 0.00 0.002112-1-22102 CARNE FRESCA 0.00 26,750.00 26,750.00 0.00 0.002112-1-22104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE 0.00 6,285.41 6,285.41 0.00 0.002112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE 0.00 30,033.66 30,033.66 0.00 0.002112-1-22106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 0.00 2,569.08 2,569.08 0.00 0.002112-1-22301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIA 0.00 63.01 63.01 0.00 0.002112-1-22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI 0.00 1,782.39 1,782.39 0.00 0.002112-1-24102 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 106,438.08 106,438.08 0.00 0.002112-1-24103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y 0.00 16,757.24 16,757.24 0.00 0.002112-1-24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 181,407.82 181,407.82 0.00 0.002112-1-24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓ 0.00 797.50 797.50 0.00 0.002112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 0.00 4,515.31 4,515.31 0.00 0.002112-1-24602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.00 2,532.00 2,532.00 0.00 0.002112-1-24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 0.00 10,330.38 10,330.38 0.00 0.002112-1-24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA 0.00 7,309.61 7,309.61 0.00 0.002112-1-24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCC 0.00 5,901.50 5,901.50 0.00 0.002112-1-24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 248,798.71 248,798.71 0.00 0.002112-1-24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS 0.00 21,080.22 21,080.22 0.00 0.002112-1-24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 0.00 92.00 92.00 0.00 0.002112-1-24803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE 0.00 280.00 280.00 0.00 0.002112-1-24804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORE 0.00 160.00 160.00 0.00 0.002112-1-24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES P 0.00 77,320.13 77,320.13 0.00 0.002112-1-24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONS 0.00 166,612.72 166,612.72 0.00 0.002112-1-24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGU 0.00 13,447.00 13,447.00 0.00 0.00
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Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2112-1-24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCI 0.00 4,909.80 4,909.80 0.00 0.002112-1-25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 527.30 527.30 0.00 0.002112-1-25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU 0.00 265.00 265.00 0.00 0.002112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A 0.00 11,938.64 11,938.64 0.00 0.002112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE 0.00 2,392.62 2,392.62 0.00 0.002112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 478,802.77 478,802.77 0.00 0.002112-1-27103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTU 0.00 600.00 600.00 0.00 0.002112-1-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU 0.00 27,954.94 27,954.94 0.00 0.002112-1-27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD 0.00 1,342.97 1,342.97 0.00 0.002112-1-27205 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURI 0.00 360.00 360.00 0.00 0.002112-1-27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROT 0.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.002112-1-27401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00 504.00 504.00 0.00 0.002112-1-28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚ 0.00 2,670.00 2,670.00 0.00 0.002112-1-29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 0.00 3,528.00 3,528.00 0.00 0.002112-1-29105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICA 0.00 499.00 499.00 0.00 0.002112-1-29106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERAL 0.00 1,075.00 1,075.00 0.00 0.002112-1-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN 0.00 2,135.00 2,135.00 0.00 0.002112-1-29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILI 0.00 6,361.50 6,361.50 0.00 0.002112-1-29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO 0.00 3,510.00 3,510.00 0.00 0.002112-1-29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ 0.00 9,811.48 9,811.48 0.00 0.002112-1-29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENOR 0.00 36,518.70 36,518.70 0.00 0.002112-1-29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 0.00 169,972.85 169,972.85 0.00 0.002112-1-29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO 0.00 1,442.40 1,442.40 0.00 0.002112-1-29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SE 0.00 14,020.00 14,020.00 0.00 0.002112-1-29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE 0.00 48,611.60 48,611.60 0.00 0.002112-1-29803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUIN 0.00 1,607.40 1,607.40 0.00 0.002112-1-29804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARI 0.00 400.00 400.00 0.00 0.002112-1-29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN 0.00 5,572.00 5,572.00 0.00 0.002112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 176,337.00 176,337.00 0.00 0.002112-1-31301 AGUA 0.00 30,946.64 30,946.64 0.00 0.002112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00 11,250.00 11,250.00 0.00 0.002112-1-31801 SERVICIO POSTAL 0.00 2,782.46 2,782.46 0.00 0.002112-1-32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.002112-1-32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00
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Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PRO 0.00 2,810.00 2,810.00 0.00 0.002112-1-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN 0.00 37,120.00 37,120.00 0.00 0.002112-1-33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 0.00 2,808.36 2,808.36 0.00 0.002112-1-33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 0.00 36,804.67 36,804.67 0.00 0.002112-1-33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 0.00 3,767.77 3,767.77 0.00 0.002112-1-33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA 0.00 52,350.80 52,350.80 0.00 0.002112-1-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFO 0.00 2,447.52 2,447.52 0.00 0.002112-1-33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCERO 0.00 85,885.20 85,885.20 -0.00 -0.002112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS 0.00 13,418.06 13,418.06 0.00 0.002112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 117,272.51 117,272.51 0.00 0.002112-1-34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 30,972.00 30,972.00 0.00 0.002112-1-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 14,423.67 14,423.67 0.00 0.002112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 0.00 18,514.40 18,514.40 0.00 0.00
2112-1-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAR 0.00 119.00 119.00 0.00 0.00
2112-1-36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M 0.00 16,942.09 16,942.09 0.00 0.002112-1-36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00 2,429.00 2,429.00 0.00 0.002112-1-37101 PASAJES AÉREOS 0.00 31,972.80 31,972.80 0.00 0.002112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00 11,358.70 11,358.70 -0.00 -0.002112-1-37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.002112-1-37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00 3,036.00 3,036.00 0.00 0.002112-1-38101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.002112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 636,961.48 636,961.48 0.00 0.002112-1-39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO 0.00 1,394.95 1,394.95 0.00 0.002112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 0.00 16,998.46 16,998.46 0.00 0.002112-1-MSM850101-34 FALTA NOMBRE 0.00 416,351.30 416,351.30 0.00 0.002112-1-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 11,352,309.83 11,352,309.83 0.00 0.002112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl 0.00 414,303.04 414,303.04 0.00 0.002112-2-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 6,999.01 6,999.01 0.00 0.002112-2-RFC Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 407,304.03 407,304.03 0.00 0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00 30,188,477.93 30,188,477.93 -0.00 -0.00
4 de 14
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA 0.00 30,188,477.93 30,188,477.93 0.00 -0.002113-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 22,166,946.95 22,166,946.95 -0.00 -0.002113-RFC FALTA NOMBRE 0.00 8,021,530.98 8,021,530.98 0.00 0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 5,399,996.59 5,399,996.59 0.00 0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR 0.00 5,399,996.59 5,399,996.59 0.00 0.002115-43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.002115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES 0.00 63,350.00 63,350.00 0.00 0.002115-44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI 0.00 222,500.59 222,500.59 0.00 0.002115-48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L 0.00 25,680.00 25,680.00 0.00 0.002115-MSM850101-C34 FALTA NOMBRE 0.00 5,013,466.00 5,013,466.00 0.00 0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00 557,888.42 557,888.42 0.00 0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 0.00 557,888.42 557,888.42 0.00 0.002116-92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT 0.00 557,888.42 557,888.42 0.00 0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2117-71-39801-01-11 PRESTAMOS 457,820.00 685,070.00 238,850.00 11,600.00 -446,220.002117-71-39801-01-12 FONDO DE AHORRO PATRON 6.5% 35,732.21 471,570.59 458,076.09 22,237.71 -13,494.502117-71-39801-01-13 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 6.5% 35,732.20 471,570.59 458,076.09 22,237.70 -13,494.502117-71-39801-01-14 FONDO DE AHORRO 120,000.00 696,000.00 576,000.00 0.00 -120,000.002117-71-39801-01-15 APORTACIONES VOLUNTARIAS 165,878.55 175,074.45 144,889.20 135,693.30 -30,185.252117-71-39801-01-16 RETENCIONES DEMANDA JUDICIAL 12,176.82 158,299.86 146,123.04 0.00 -12,176.822117-71-39801-01-17 ALSA S.F. 42,860.59 1,295,263.18 1,300,217.96 47,815.37 4,954.78
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,479,708.50 2,213,866.20 766,366.20 32,208.50 -1,447,500.00
2131-2-02 CREDITO CON INSTITUCIONES 1,479,708.50 2,213,866.20 766,366.20 32,208.50 -1,447,500.002131-2-02-01 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. 1,447,500.00 1,447,500.00 0.00 0.00 -1,447,500.002131-2-02-02 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE,S.A. DE C.V 32,208.50 0.00 0.00 32,208.50 0.002131-2-91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS 0.00 766,366.20 766,366.20 0.00 0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 16,106,625.72 6,369,913.71 1,457,735.45 11,194,447.46 -4,912,178.26
2199-01-01 PROVEEDORES LOCALES 1,615,389.86 777,863.04 27,517.04 865,043.86 -750,346.002199-01-01-01 LUZ MARIA AGUILAR RIOS 15,479.69 0.00 0.00 15,479.69 0.002199-01-01-02 KARINA DEL ROSARIO GRAGEOLA VERDIN 432,438.72 0.00 0.00 432,438.72 0.002199-01-01-03 JOSE SANCHEZ PORTUGAL 65,888.00 10,191.00 0.00 55,697.00 -10,191.002199-01-01-04 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 34,568.00 0.00 0.00 34,568.00 0.002199-01-01-05 IRMA CASTAÑEDA BARBOSA 75,071.00 10,521.00 0.00 64,550.00 -10,521.002199-01-01-09 ALTAGRACIA INDA CERVANTES 17,341.00 0.00 3,500.88 20,841.88 3,500.882199-01-01-10 OFELIA PEREZ VERDIN 56,466.00 13,311.00 0.00 43,155.00 -13,311.002199-01-01-12 MARIA ESTHER VERDIN BARRERA 45,370.20 0.00 0.00 45,370.20 0.002199-01-01-14 JHONI EDIN TALAVERA SOLIS 13,480.00 0.00 0.00 13,480.00 0.002199-01-01-15 GRISELDA VALENCIA RUIZ 22,116.00 3,132.00 0.00 18,984.00 -3,132.002199-01-01-16 MARIA SOCORRO CAMBERO GONZALEZ 28,250.00 0.00 0.00 28,250.00 0.002199-01-01-17 MARCO ANTONIO CARRILLO VILLARREAL 11,660.00 0.00 0.00 11,660.00 0.002199-01-01-19 J. GUADALUPE JIMENEZ MONTES 1,032.00 0.00 0.00 1,032.00 0.002199-01-01-22 SIAPA SANTA MARIA 2,350.00 0.00 4.16 2,354.16 4.162199-01-01-23 ROBERTO ARJONA FLORES 112,872.00 112,845.00 0.00 27.00 -112,845.00
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2199-01-01-24 ADRIAN DELGADILLO ESTRADA 5,179.50 0.00 0.00 5,179.50 0.002199-01-01-25 JUAN CARLOS GARCIA VALENCIA 619,934.20 619,122.00 24,012.00 24,824.20 -595,110.002199-01-01-26 MA. ERNESTINA VIZCAINO GARCIA 2,330.50 0.00 0.00 2,330.50 0.002199-01-01-27 ALBERTO GUZMAN TAIZAN 90.00 0.00 0.00 90.00 0.002199-01-01-28 AGUSTIN RIVERA VAZQUEZ 1,299.20 0.00 0.00 1,299.20 0.002199-01-01-31 MARTHA ROCIO REYNOSO BUENO 37.50 0.00 0.00 37.50 0.002199-01-01-32 EMILIA LOPEZ DUARTE 488.00 0.00 0.00 488.00 0.002199-01-01-37 DENISSE ARJONA VIZCAINO. 16,213.61 0.00 0.00 16,213.61 0.002199-01-01-39 MIGUEL CARRILLO VILLARREAL 26,693.70 0.00 0.00 26,693.70 0.002199-01-01-41 JOSE HUGO OCHOA MUÑOZ 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 -5,500.002199-01-01-45 CARLOS IGNACIO CAMBERO GARCIA 1,941.04 1,941.04 0.00 0.00 -1,941.042199-01-01-46 ADRIAN SOLACHE GONZALEZ 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 -1,300.002199-01-02 PROVEEDORES FORANEOS 5,537,438.77 2,806,887.56 489,632.96 3,220,184.17 -2,317,254.602199-01-02-01 ADAHAN CASAS RIVAS 3.00 0.00 0.00 3.00 0.002199-01-02-03 I.M.S.S. 374,378.44 169,577.61 177,856.45 382,657.28 8,278.842199-01-02-04 DIGITAL WORLD, S.A. DE C.V. 497.80 0.00 0.00 497.80 0.002199-01-02-05 FRANCISCA NOHEMI RODRIGUEZ BUSTAMANTE 199,104.82 0.00 0.00 199,104.82 0.002199-01-02-06 MA. TERESA DEL PRADO VALDERRAMA 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 0.002199-01-02-07 MA. TERESA ASCENCIO ZARAGOZA 46,226.00 46,226.00 0.00 0.00 -46,226.002199-01-02-08 RAMON VALDIVIA ROJAS 651.00 0.00 0.00 651.00 0.002199-01-02-09 JUAN JESUS OSORIO ROCHA 522.00 0.00 0.00 522.00 0.002199-01-02-104 J. GUADALUPE BAÑUELOS 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.002199-01-02-105 SIXTO PARRA CERVANTES 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.002199-01-02-106 FRANCISCO RAMON TREJO AVILA 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00 0.002199-01-02-107 MAURO ANTONIO BRAMBILA BRIONES 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 -60,000.002199-01-02-109 DOLORES MARTINEZ PALACIO 0.00 15,549.00 15,549.00 0.00 0.002199-01-02-111 COMISION NACIONAL DEL AGUA. 0.00 3,577.00 3,577.00 0.00 0.002199-01-02-112 SIENA SERVICIOS EMPRESARIALES,S.A. DE C. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.002199-01-02-113 OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, S.A. 88,922.00 88,922.00 0.00 0.00 -88,922.002199-01-02-114 CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA 6,032.00 0.00 0.00 6,032.00 0.002199-01-02-115 FERNANDO NERI HERNANDEZ 904.80 904.80 0.00 0.00 -904.802199-01-02-116 INDUSTRIA C.F.E. SAPI DE C.V. 986,848.14 0.00 0.00 986,848.14 0.002199-01-02-118 PAVIB CORPORATIVO,S.DE R.L. 296,944.55 296,944.55 0.00 0.00 -296,944.552199-01-02-119 MANUEL SANCHEZ JIMENEZ 300,172.83 300,172.83 0.00 0.00 -300,172.83
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1)2199-01-02-120 AUTOMOTRIZ EL VALE,S.A.DE C.V. 0.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.002199-01-02-121 OLGA LETICIA ORTEGA ROSALES 0.00 415.75 415.75 0.00 0.002199-01-02-122 Llantas y servicios Xalisco S.A. DE. C.V 0.00 0.00 23,480.05 23,480.05 23,480.052199-01-02-123 TORIBIO QUINTERO ROBLES 0.00 0.00 4,060.00 4,060.00 4,060.002199-01-02-16 MARIA DEL ROSARIO ELENA GOMEZ BAÑUELOS 0.17 0.00 0.00 0.17 0.002199-01-02-21 MARCELA RAMIREZ PEREZ 112,458.84 51,419.96 38,904.66 99,943.54 -12,515.302199-01-02-22 ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ 1,264.40 0.00 0.00 1,264.40 0.002199-01-02-26 VLADIMIR NUÑEZ ROJAS 6,149.00 6,149.00 0.00 0.00 -6,149.002199-01-02-30 GONZALO TADEO MUÑOZ 182,768.50 182,573.50 0.00 195.00 -182,573.502199-01-02-33 SERVICIO APOLO,S.A. DE C.V. 464.13 171,071.48 171,071.48 464.13 0.002199-01-02-34 ROSALVA GALAVIZ DELGADO 2,138.99 0.00 0.00 2,138.99 0.002199-01-02-35 AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE C.V. 67,324.37 0.00 0.00 67,324.37 0.002199-01-02-37 FRANCISCO JAVIER ROJAS VILLARREAL 8.00 0.00 0.00 8.00 0.002199-01-02-39 FERNANDO JESSE AYON PALMA 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.002199-01-02-40 PERIODICO EXPRESS DE NAYARIT,S.A.DE C.V. 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 0.002199-01-02-46 ERIK IVAN VIZCARRA LOPEZ 56,144.00 0.00 0.00 56,144.00 0.002199-01-02-50 LES FRANCISCO RUIZ CALDERON 838,233.87 0.00 0.00 838,233.87 0.002199-01-02-52 SOLOMOTO, S.A. DE C.V. 20,249.99 0.00 0.00 20,249.99 0.002199-01-02-56 OSCAR OLVALDO TOSCANO CHAVEZ 92.33 0.00 0.00 92.33 0.002199-01-02-60 MACHINERY POWER DE MEXICO,S.A. DE C.V. 237,729.43 0.00 0.00 237,729.43 0.002199-01-02-72 VALLARTA OPINA EDICIONES,S.A. DE C.V. 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 0.002199-01-02-73 CORPORACION EDITORIAL CRITICA,S.A. DE C. 20,300.00 0.00 0.00 20,300.00 0.002199-01-02-74 PROYEC.Y SERV.EMPRESARIALES HERVES,S.A. 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 0.002199-01-02-76 CELINA GUERRERO RETES 10,000.02 10,000.01 0.00 0.01 -10,000.012199-01-02-80 ASOC.DE FUTBOL DEL EDO. DE NAYARIT A.C. 3,080.08 0.00 0.00 3,080.08 0.002199-01-02-82 JAIME OCTAVIO GUZMAN ESTRADA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.002199-01-02-83 ARTURO VAZQUEZ VILLALBAZO 6,345.20 0.00 0.00 6,345.20 0.002199-01-02-90 GREGORIO ARANDA RIVERA 6,496.00 0.00 0.00 6,496.00 0.002199-01-02-94 YURI LARIOS NILA 1,369,128.51 1,369,128.51 0.00 0.00 -1,369,128.512199-01-02-96 GERMAN MARTINEZ RIOS 32,695.56 32,695.56 53,158.57 53,158.57 20,463.012199-02 ACREEDORES DIVERSOS 3,418,250.68 1,031,900.46 481,287.80 2,867,638.02 -550,612.662199-02-0001 SAIRA ERENDIDA GARCIA RIVAS 509.30 0.00 0.00 509.30 0.002199-02-0002 CONSTRUCTORA PINTONTLI,S.A. DE C.V. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.002199-02-0003 R.33 FORTA 08 CONS AND E PRIM.J.S.STA.MA 31,861.00 0.00 0.00 31,861.00 0.00
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del PasivoDel 2 enero al 31 diciembre 2016
Cargos Abonos Saldo VariaciónC O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo
2233-01 BANCA DE DESARROLLO 7,271,186.61 1,532,732.40 766,366.20 6,504,820.41 -766,366.202233-01-01 BANOBRAS,S.N.C. 7,271,186.61 766,366.20 0.00 6,504,820.41 -766,366.202233-91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS 0.00 766,366.20 766,366.20 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS 35,552,777.30 120,328,015.82 109,591,141.88 24,815,903.36 -10,736,873.94
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/16 (Cuentas con Movimiento)(Cifras en pesos y centavos)
Cuenta Ley de Ingresos Modificada (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)10 1,022,416.79 0.00 0.00 0.00 17,993.75 90,126.46 88,150.25 79,040.18 55,320.77 84,277.89 35,566.83 35,900.33 133,183.32 619,559.78 402,857.0112-01 IMPUESTO PREDIAL 683,022.98 0.00 0.00 0.00 17,993.75 90,126.46 88,150.25 79,040.18 55,320.77 84,277.89 35,566.83 35,900.33 133,183.32 619,559.78 63,463.2012-01-01 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 49,073.96 0.00 0.00 0.00 967.40 11,859.49 7,470.32 6,682.00 6,031.43 7,023.04 4,607.44 2,785.04 1,647.80 49,073.96 0.0012-01-02 IMPUESTO PREDIAL URBANO Y SUBURBANO 633,949.02 0.00 0.00 0.00 17,026.35 78,266.97 80,679.93 72,358.18 49,289.34 77,254.85 30,959.39 33,115.29 131,535.52 570,485.82 63,463.2012-02 IMPUESTO SOBRE ADQ. DE BIENES INMUEBLES 61,315.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,315.2112-02-01 IMPUESTO SOBRE ADQ.DE BIENES INMUEBLES 61,315.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,315.2117 Accesorios 278,078.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,078.6017-01 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 278,078.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,078.60
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Con Movimientos)(Cifras en pesos y centavos)
Partida PresupuestoModificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)10000 SERVICIOS PERSONALES 52,165,568.88 2,903,562.63 2,984,694.17 3,031,181.11 3,263,205.80 3,662,601.62 3,293,214.34 3,985,245.30 3,714,216.64 3,647,626.87 3,273,861.94 3,222,790.23 8,329,743.12 45,311,943.77 6,853,625.1111000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 29,230,234.96 2,105,540.64 2,119,879.80 2,141,217.07 2,151,288.52 2,121,429.57 2,112,498.62 2,105,689.13 2,080,236.87 2,086,718.86 2,083,994.08 2,102,312.40 2,221,990.37 25,432,795.93 3,797,439.03
11101 DIETAS 2,441,484.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 203,457.00 2,441,484.00 0.0011301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 4,265,927.11 339,611.10 348,578.70 348,578.70 348,010.18 348,010.18 348,294.44 348,954.45 349,330.20 349,330.20 344,213.52 347,855.70 347,855.70 4,168,623.07 97,304.0411302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 21,458,605.06 1,508,413.64 1,512,622.70 1,533,959.97 1,544,681.97 1,514,823.02 1,505,968.05 1,497,922.09 1,471,558.63 1,478,040.62 1,481,170.86 1,492,758.08 1,488,727.16 18,030,646.79 3,427,958.2711304 NIVELACIONES SALARIALES 787,409.58 54,058.90 55,221.40 55,221.40 55,139.37 55,139.37 54,779.13 55,355.59 55,891.04 55,891.04 55,152.70 58,241.62 58,241.62 668,333.18 119,076.4011306 AJUSTE DE CALENDARIO 276,809.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,708.89 123,708.89 153,100.3212000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 3,618,351.65 20,295.08 22,771.65 14,756.55 291,841.30 402,911.50 310,685.45 692,420.21 452,956.30 439,689.36 189,441.82 228,043.85 96,327.55 3,162,140.62 456,211.03
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 746,076.09 58,629.85 59,100.86 59,100.86 59,100.86 59,100.86 59,100.86 59,100.86 66,292.08 66,292.08 65,831.48 67,212.72 67,212.72 746,076.09 0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 314,974.01 14,805.00 38,949.81 7,297.07 17,529.80 44,480.20 25,851.35 52,995.78 14,871.00 12,873.00 35,195.40 7,827.80 27,297.80 299,974.01 15,000.0015401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 3,562,139.48 139,565.48 160,443.27 159,167.66 155,447.71 254,975.07 175,820.34 421,880.67 464,869.25 342,890.12 322,763.25 167,061.65 797,255.01 3,562,139.48 0.0015402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 5,947,204.50 337,490.07 337,711.40 337,568.82 337,633.95 325,883.13 324,998.16 336,622.13 336,862.61 336,757.49 325,060.03 336,737.06 336,879.13 4,010,203.98 1,937,000.52
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL 76,131.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,131.6021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 148,479.55 0.00 1,872.56 3,420.71 0.00 2,709.63 5,224.29 0.00 3,907.21 5,024.54 4,115.70 239.30 10,766.60 37,280.54 111,199.0121103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 93,447.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,447.14
21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 14,178.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 13,722.70
21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 8,825.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 8,188.20
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 113,897.87 0.00 6,524.08 4,434.10 600.00 7,298.82 17,225.85 312.00 10,419.54 23,068.48 7,205.73 2,285.99 10,914.86 90,289.45 23,608.42
21107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 7,340.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,340.44
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Con Movimientos)(Cifras en pesos y centavos)
Partida PresupuestoModificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)
24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 25,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.50 0.00 0.00 0.00 362.50 0.00 0.00 1,160.00 23,966.00
24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL 12,876.00 0.00 0.00 0.00 11,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,508.00 0.00 0.00 0.00 12,876.00 0.0024601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 121,974.90 0.00 0.00 500.00 7,713.07 720.05 249.00 4,571.56 3,759.26 648.00 89,836.25 802.00 7,561.90 116,361.09 5,613.8124602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 2,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 2,532.00 0.0024603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 10,515.67 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10,230.38 0.00 0.00 0.00 185.29 10,515.67 -0.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCI 7,309.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,309.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,309.61 0.00
24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 8,196.91 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 4,248.50 148.00 478.00 87.00 2,208.41 727.00 0.00 8,196.91 0.00
24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,281,496.26 0.00 0.00 31,756.50 319,540.77 49,944.16 166,416.10 116,662.95 167,802.70 169,756.34 123,326.37 40.00 136,250.37 1,281,496.26 -0.00
24704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 129,100.11 0.00 0.00 0.00 115,014.00 0.00 0.00 7,427.71 0.00 0.00 2,204.00 0.00 0.00 124,645.71 4,454.40
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Con Movimientos)(Cifras en pesos y centavos)
Partida PresupuestoModificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 47,588.53 0.00 0.00 0.00 19,573.60 0.00 0.00 6,934.71 7,862.72 0.00 0.00 13,217.50 0.00 47,588.53 0.00
24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON 265,722.39 0.00 0.00 0.00 10,491.31 0.00 916.40 37,771.20 44,666.84 121,395.47 12,730.36 32,172.76 977.21 261,121.55 4,600.84
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y 591,726.41 0.00 0.00 0.00 20,287.38 12,378.94 30,984.56 144,748.87 40,818.26 5,998.86 66,139.43 224,576.00 39,632.51 585,564.81 6,161.60
24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA 17,524.40 0.00 0.00 0.00 87.00 1,963.00 0.00 3,000.00 44.00 1,824.00 4,077.40 5,649.00 880.00 17,524.40 0.00
24903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPA 19,505.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.49 0.00 0.00 545.49 18,960.01
24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAR 69,830.66 0.00 0.00 0.00 9,311.71 0.00 545.49 46,842.20 0.00 0.00 13,054.82 0.00 0.00 69,754.22 76.44
27101 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES 93,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,780.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UN 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI 342,799.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 135,003.12 0.00 18,844.54 0.00 165,247.66 177,551.72
27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECC 682,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.97 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 125.00 630.00 1,342.97 681,625.03
27204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDA 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
27205 PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROT 15,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 699.95 250.00 635.00 0.00 0.00 0.00 1,859.95 13,700.05
27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER 8,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 4,200.00
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Con Movimientos)(Cifras en pesos y centavos)
Partida PresupuestoModificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)27302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN A 61,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,478.00
29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 25,766.52 0.00 0.00 870.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 2,135.00 23,631.52
29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQU 22,972.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,361.50 0.00 0.00 6,361.50 16,610.80
29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSP 20,206.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,442.40 0.00 1,442.40 18,764.20
29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PA 14,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 14,020.00 0.00
29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORT 440,042.60 0.00 0.00 59,380.00 0.00 220.40 16,273.20 22,894.97 56,578.80 29,451.30 0.00 0.00 86,340.73 271,139.40 168,903.20
29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINA 9,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 9,070.00 0.00
29803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTR 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181.80 0.00 240.00 1,322.40 2,744.20 7,255.80
29804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS 21,660.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.40 20,860.00 0.00 0.00 0.00 21,660.40 0.00
29902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS B 32,606.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,201.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,201.89 23,404.80
29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIE 5,572.00 0.00 0.00 5,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,572.00 0.00
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 19,841.00 0.00 0.00 2,810.00 1,170.00 450.00 0.00 1,125.00 11,136.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 19,841.00 0.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC 52,084.00 0.00 0.00 0.00 37,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,964.00 0.00 0.00 0.00 52,084.00 0.00
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Con Movimientos)(Cifras en pesos y centavos)
Partida PresupuestoModificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2)35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,650.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.40
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 487,933.22 0.00 12,209.00 18,302.09 11,220.00 50,580.02 18,540.01 25,380.01 31,840.02 28,020.01 28,180.02 0.00 57,960.04 282,231.22 205,702.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 428,488.22 0.00 10,640.00 18,302.09 11,220.00 50,580.02 18,540.01 24,520.01 31,840.02 28,020.01 28,180.02 0.00 57,960.04 279,802.22 148,686.00