Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315 BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2020 Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m. Movimientos Descripción Deudor Acreedor Acreedor Deudor Saldo Inicial Saldo Final $761,419.57 $165,930.37 $275,223.23 $652,126.71 Activo 1 $569,991.43 $165,930.37 $275,223.23 $460,698.57 Activo Circulante 1.1 $502,995.65 $158,453.37 $257,223.23 $404,225.79 Efectivo y Equivalentes 1.1.1 $502,995.65 $158,453.37 $257,223.23 $404,225.79 Bancos y Tesorería 1.1.1.2 $502,995.65 $158,453.37 $257,223.23 $404,225.79 Bancos Moneda Nacional 1.1.1.2.1 $502,995.65 $158,453.37 $257,223.23 $404,225.79 Bancos MN IMPLAN 1.1.1.2.1.8 $502,995.65 $158,453.37 $257,223.23 $404,225.79 Banorte 1.1.1.2.1.8.3 $375,608.33 $157,989.37 $252,444.83 $281,152.87 Banorte Cta 0856757158 1.1.1.2.1.8.3.1 $127,387.32 $464.00 $4,778.40 $123,072.92 Banorte Cta 0261752289 1.1.1.2.1.8.3.2 $66,995.78 $7,477.00 $18,000.00 $56,472.78 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1.1.2 $66,995.78 $7,477.00 $18,000.00 $56,472.78 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.3 $13,083.25 $3,877.00 $16,960.25 Gastos por Comprobar 1.1.2.3.1 $13,083.25 $3,877.00 $16,960.25 Gastos por Comprobar IMPLAN 1.1.2.3.1.1 $4,500.00 $1,500.00 $6,000.00 KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA 1.1.2.3.1.1.2 $382.40 $382.40 JOANNA E. GARAY MACHADO 1.1.2.3.1.1.4 $8,200.85 $1,500.00 $9,700.85 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA 1.1.2.3.1.1.5 $53,748.53 $3,600.00 $18,000.00 $39,348.53 Funcionarios y Empleados 1.1.2.3.4 $53,748.53 $3,600.00 $18,000.00 $39,348.53 Funcionarios y Empleados IMPLAN 1.1.2.3.4.8 $11,780.02 $11,780.02 Cesar Jacinto Villegas Campoy 1.1.2.3.4.8.3 $5,800.00 $1,800.00 $7,600.00 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN 1.1.2.3.4.8.7 -$31.49 -$31.49 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID 1.1.2.3.4.8.9 $16,200.00 $1,800.00 $18,000.00 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO 1.1.2.3.4.8.10 $20,000.00 $20,000.00 Joanna E. Garay Machado 1.1.2.3.4.8.12 $164.00 $164.00 Otros Deudores Diversos 1.1.2.3.5 $164.00 $164.00 Otros Deudores Diversos IMPLAN 1.1.2.3.5.8 $164.00 $164.00 Joanna E. Garay Machado 1.1.2.3.5.8.2 $191,428.14 $191,428.14 Activo No Circulante 1.2 $191,428.14 $191,428.14 Bienes Muebles 1.2.4 $191,428.14 $191,428.14 Mobiliario y Equipo de Administración 1.2.4.1 $39,210.89 $39,210.89 Muebles De Oficina Y Estantería 1.2.4.1.1 $152,217.25 $152,217.25 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información 1.2.4.1.3 $62,885.20 $10,134.30 $52,750.90 Pasivo 2 $62,885.20 $10,134.30 $52,750.90 Pasivo Circulante 2.1 $62,885.20 $10,134.30 $52,750.90 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1 Página 1 de 5
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BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2020...BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2020 Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m. Movimientos Descripción Deudor Acreedor Deudor
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Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito
C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2020
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m.