0702 Renta 2015 Pj Rentalift

7/26/2019 0702 Renta 2015 Pj Rentalift

http://slidepdf.com/reader/full/0702-renta-2015-pj-rentalift 1/30

SUNATECLARACIÓN

PAGO

702

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA

Ejercicio gravable 2015

RUC 20546660045

RAZON SOCIAL AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DEL PERU SAC

Copia para el

Contribuyente

.- ESTADOS FINANCIEROS

-Balance General

ACTIVO Valor Histórico

Al 31 Dic. de 2015

aja y Bancos 359 46,200

nv. valor razonab. y disp. P venta 360

uentas por cobrar com.- terceros 361 670,711

tas por cobrar com - relacionadas 362

tas p cob per, acc, soc, dir y ger 363

uentas por cobrar div. - terceros 364 1,473

tas por cobrar div. - relacionadas 365

erv. y otros contratad. p anticip. 366

stimación de ctas cobranza dudosa 367 (85,399)

ercaderias 368 357,046

roductos terminados 369

ubproductos, desechos y desperdic. 370

roductos en proceso 371

aterias primas 372

at. Auxiliar., sumin. y repuestos 373

nvases y embalajes 374

xistencias por recibir 375

esvalorización de existencias 376 (192,603)

ctivos no ctes manten. p la venta 377

tros activos corrientes 378 207,035

nversiones mobiliarias 379

nversiones inmobiliarias 380

ctiv. adq. en arrendamiento finan. 381 1,997,817

nmuebles, maquinaria y equipo 382 523,509ep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (1,257,782)

ntangibles 384

ctivos biológicos 385

eprec. act. biol. amort y agota acum. 386

esvalorización de activo inmoviliz 387

ctivo diferido 388 128,277

tros activos no corrientes 389

OTAL ACTIVO NETO 390 2,396,284

PASIVO V.Histórico 31 Dic 2015

obregiros bancarios 401

rib y apor sis pen y salud p pagar 402 194,538

emuneraciones y participaciones por pagar 403 35,844

tas p pagar comercial - terceros 404 27,577

tas p pagar comer - relacionadas 405 35,692

tas p pag acc, directrs y gerentes 406

tas por pagar diversas - terceros 407 10,661

tas p pagar divers - relacionadas 408 199,887

bligaciones financieras 409 1,284,894

rovisiones 410

asivo diferido 411

OTAL PASIVO 412 1,789,093



PATRIMONIO Valor Histórico

Al 31 Dic. de 2015

apital 414 30,000

cciones de Inversión 415

apital adicional positivo 416

apital adicional negativo 417

esultados no realizados 418

xcedente de revaluación 419

eservas 420 6,000

esultados acumulados positivo 421 271,025

esultados acumulados negativo 422

tilidad de ejercicio 423 300,166

érdida del ejercicio 424

OTAL PATRIMONIO 425 607,191

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 2,396,284

I.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos

Importe

Al 31 Dic. de 2015

entas Netas o ingresos por servicios 461 1,911,271

-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462

entas Netas 463 1,911,271-) Costo de Ventas 464 (977,484)

esultado Bruto Utilidad 466 933,787

Pérdida 467 0

-) Gastos de venta 468 (832)

-) Gastos de administración 469 (271,056)

esultado de operación Utilidad 470 661,899

Pérdida 471 0

-) Gastos financieros 472 (264,850)

+) Ingresos financieros gravados 473 0

+) Otros ingresos gravados 475 0

+) Otros ingresos no gravados 476 0

+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477 91,203

-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478 (35,086)

-) Gastos diversos 480

EI Positivo 481

EI Negativo 483

esultado antes de participaciones Utilidad 484 453,166

Pérdida 485 0

-) Distribución legal de la renta 486

esultado antes del impuesto Utilidad 487 453,166

Pérdida 489 0

-) Impuesto a la Renta 490 (153,000)

esultado del ejercicio Utilidad 492 300,166

Pérdida 493 0



.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

tilidad antes de adiciones y deducciones 100 453,166

érdida antes de adiciones y deducciones 101 0

+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 249,738

-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 26,399

enta neta del ejercicio 106 676,505

érdida del ejercicio 107 0

ngresos Exonerados 120

érdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0

enta Neta Imponible 110 676,505

otal Impuesto a la Renta 113 189,421

aldo de pérdidas no compensadas 111 0

610oeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 9.46

686oeficiente 0.0946

.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

réditos sin Devolución

-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123

-) Crédito por reinversiones 136

-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro 134

-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126-) Otros créditos sin derecho a devolución 125

UBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504 189,421

réditos con devolución

-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127

-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 (183,917)

etenciones renta de tercera categoría 130

ey 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124

-) Otros créditos con derecho a devolución 129

UBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 5,504

agos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131

tros

aldo del ITAN no aplicado como crédito 279

.- DEUDA TRIBUTARIA Imp. Renta 3ra. ITF

SALDO POR A FAVOR DEL 1.- Devolución137 138 0

EGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P.

A FAVOR DEL FISCO 139 5,504 161

ctualización del saldo 142

otal Deuda Tributaria 505 5,504 565

-)Saldo a favor del exportador 141 143

-)Pagos realizados antes de presentar este formulario 144 163

+)Interés moratorio 145 164

ALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 5,504 165

IMPORTE A PAGAR 180 4,488 181

orma de Pago EFECTIVO CHEQUEX

.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

onto total de pagos realizados en el ejercicio gravable 155

onto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156

ago efectuados con otros medios de pago 157

5% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable 158

ase Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159

TF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160



.- IDENTIFICACION

ATOS GENERALES

stá exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal NO

ase Legal de la Exoneración 210

tros-Especifique 216

Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NO

ase Legal 221


onvenio de Estabilidad NO

úmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224

Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? NO

a Presente Declaración está expresada en:

a presente declaración rectifica o sustituye a otra NO

TF por regularizar NO

alance de Comprobación SI

istema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2015

EGIMEN DE LA AMAZONIA

cogimiento a la Ley de la Amazonía NO

ontribuyente Ubicado en la Amazonía NO

omicilio Fiscal

omicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad

ona a la que corresponde la ubicación de su domiciliobicación Geográfica de su Domicilio Fiscal 812

escripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal

egistros Públicos

ficina Registral 280

omo o Ficha 281

olio 282

siento 283

ctivos Fijos

onto de Activos Fijos al 31/12/2015 ubicados en la Amazonía 223

ENEFICIOS TRIBUTARIOS

stá acogido a Beneficios Tributarios NO

ubro del beneficio 199


ONACIONES

stá deduciendo gastos por concepto de donaciones ? NO

nf. Donaciones: 227



INERIA E HIDROCARBUROS

inería D.S. 014-92-EM

Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? NO

antidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est. 228

antidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab. 238

idrocarburos Ley 26221

Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? NO

antidad de contratos 275

antidad de actividades relacionadas 276

antidad de otras actividades relacionadas 277

EORGANIZACION DE SOCIEDADES

Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2015? NO

ipo de reorganización 233

echa de reorganización 239

mpresas participantes 278

TAN

Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? NO

Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N° 025-2005 EF)? NO

os pagos del ITAN son utilizados como gasto NO

os pagos del ITAN son utilizados como crédito NO

.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NFORMACIÓN GENERALatos del Contador

pellidos URRUTIA RODRIGU

ombres CYNTHIA MARIA

NI 207 42133995

ódigo de zona de la colegiatura o registro 209 07

UC 208 10421339959

P. C. Nro. 211 1333

El servicio fue prestado en relación de dependencia(Rta.de quinta categoría)? 215 NO

ategoría de Renta pagada 289 Cuarta categoría

UC del prestador del servicio 290 10421339959

onto de Renta Anual pagada 291

atos del Representante Legal

ipo de Documento 225 04

úmero de Documento 226 000693785

pellidos GARCIA

ombres JULIANA

nstrumentos financieros derivados

érdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura NO

rrastre de pérdidas del ejercicio 2015

mpresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta

mpresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta



GISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

po de

cio

Tipo

Documento

Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais Resid. Porc.

Part.

Fecha

Socio

Dom. DNI 46710231 OTTO GUSTAV RABETHGE RUBI 13/03/1966 99.99 24/01/2012

No Dom. CARNET EXT. 000693785 SILVIA JULIANA GARCIA BEN PERU 0.01 24/01/2012



.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

a parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados

ase Legal: inciso a) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de gasto de movilidad de trabajadores.

ase Legal: inciso a.1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

1,721

xceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.


xceso de gasto en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovac. tecnológica.


epreciaciones en exceso del activo fijo

ase Legal:inciso f)del artículo 37º,39º y 40º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

49,292

ermas y desmedros de existencias no sustentados

ase Legal: inciso f) del artículo 37ºdel TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.

ase Legal: inciso i) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

rovisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.


6,651

onificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio.


xceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT).

ase Legal: inciso ll) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad comercial).

ase Legal: inciso m) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL,accionista,

ocios o asociados.

ase Legal: inciso n) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad

2do. afinidad.

ase Legal: inciso ñ) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de gastos de Representación (0.5 % ingresos brutos, límite 40 UIT)

ase Legal: inciso q) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de viáticos cargados a gastos.

ase Legal: inciso r) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

astos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.

ase Legal: inciso u) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

astos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones

stablecidas en la LIR y en el Rglamto.

ase Legal: inciso v) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

16,637

astos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones

stablecidas en la LIR y en el Rglmto.

ase Legal: inciso w) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10%

e la renta neta de 3ra.)

ase Legal: inciso x) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

xceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.

ase Legal: penúltimo párrafo del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares

ase Legal: inciso a) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

l Impuesto a la Renta

ase Legal: inciso b) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta



ultas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones

plicadas por el Sector Público

ase Legal: inciso c) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

219

as donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie

ase Legal: inciso d) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

umas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo

ase Legal: inciso e) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

sig. destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR.

ase Legal: inciso f) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

80,018

mortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros

ctivos intangibles similares.

ase Legal: inciso g) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

arte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.

ase Legal: inciso h) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

érdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.

ase Legal: inciso i) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características

stablecidas en Reg. Comp. Pago.

ase Legal: inciso j) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

2,478

l IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.

ase Legal: inciso k) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

395

ayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias.ase Legal: inciso l) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de países o territorios

e baja o nula imposición.

ase Legal: inciso m) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

érdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresión de capital producto

el ajuste por inflación.

ase Legal: inciso p) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

érdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios conforme a los

upuestos establecidos en la LIR.

ase Legal: inciso r) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astos por la diferencia entre el valor nominal del crédito originado entre vinculados y el

alor de transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.

ase Legal: inciso s) del artículo 44º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

mpuesto a la Renta asumido por el contribuyente.

ase Legal: artículo 47º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

astos no devengados cargados a resultados.

ase Legal: inciso a) del artículo 57º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

20,141

astos de ejercicios anteriores.


oda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tant

signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control

ributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados

ase Legal: inciso g) Artículo 24-A° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

omprobante de Pago de contribuyentes no habidos.

ase Legal: inciso j) Artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

omprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC.

ase Legal: inciso j) Artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

ostos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF.

ase Legal: artículo 8º del TUO de la Ley 28194



justes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia.

ase Legal: artículo 32º-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

gregados según lo señalado en el artículo 63º para empresas de construcción o similares.


diciones por arrendamiento financiero

ase Legal: Decreto Legislativo Nº 299 y normas modificatorias

trostros 72,186

OTAL ADICIONES 249,7



ETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES BASE CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIOJULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0

ngresos Netos 688

astos de Recreativos 689

+) Límite del 0.5% o 40 UIT 690

xceso al límite 691



ETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES BASE CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIOJULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0

ngresos Netos 692

astos de Recreativos 693



ETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

ngresos Netos 696

astos de Representación 697





I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

ividendos percibidos.

rtículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

ngresos financieros exonerados.

ase Legal: inciso a) del artículo 37º del TUO de la Ley del

mpuesto a la Renta

educción por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses

xonerados o inafectos.

ase Legal : Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

educciones por personal con discapacidad empleado.

ase Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

a amortización de llaves, marcas,patentes,procedimientos de

abricación,juanillos y otros activos intangibles similares.

ase Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento

educciones para lo señalado en el Artículo 63

n empresas de construcción o similares.

ase Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Artículo 36 del Reglamento

justes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia

ase Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

educciones por arrendamiento financiero.

ase Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC

epreciaciones de activo fijo.

ase Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40

el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento

21,235

tros 5,164

OTAL DEDUCCIONES 26,399



II.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103(Adiciones para determinar la Renta Imponib

po de norma Número Año Articulo Monto

creto Supremo 179-2014 ART 57 0000 3 59,906

creto Supremo 179-2014 ART 57 0000 4 12,280



V.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105(Deducciones para determinar la Renta Imponib

po de norma Número Año Articulo Monto

creto Supremo 179-2014 art 37 0000 1 5,164



.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

Saldo de pérdidas al 31/12/2015 Compensación de Pérdidas

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

otal 0 0



I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por Ingresos o servicios)

uente Peruana 670 1,911,271

uente extranjera 671

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)

ompras 676

nventario Inicial 677

nventario Final 678

osto de existencia

ateriales 679

ano de obra 680

tros gastos directos 681

astos de Producción Indirectos 682

otal consumo de producción 683

nventario Inicial de productos en proceso 684

nventario Final de productos en proceso 685

osto de producción (977,484)

III.- ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos financieros gravados)

ngresos financieros gravados Fuente Peruana 652

ngresos financieros gravados Fuente Extranjera 653

anancia Neta por Diferencia de Cambio fuente per. 654

anancia Neta por Diferencia de Cambio fuente ext. 655

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros Ingresos gravados)uente Peruana 672


.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

uente Peruana 674


I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)

ngresos Afectos 432 91,203

ngresos exonerados 433

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Legal)

articipación de los Trabajadores 434

articipación Comunidad Laboral 435

articipación Patrimonial de los Trabajadores 436

nvestigación Científica y Tecnológica 437

istribución Legal de la Renta Neta, ACM 438



X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)

Valor Histórico al 31/12/2015

lase de Activo

Fijo

Saldos inic.

al 01/01/2015

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes

Reorganiz. de Sociedades

Costo

Incremento

Mayor valor

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria,

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazonidades

or recibir

rabajos

n curso

lase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2015

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazo

nidades

or recibir

rabajos

n curso

TOTAL Casilla 380 0



X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)


lase de Activo

Fijo

Saldos inic.

al 01/01/2015

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes


Costo

Incremento

Mayor valor

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria,

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazonidades

or recibir

rabajos

n curso

1,997,817

lase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2015

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazo

nidades

or recibir

rabajos

n curso

1,997,817

TOTAL Casilla 381 1,997,817



X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)


lase de Activo

Fijo

Saldos inic.

al 01/01/2015

ADICIONES

Compras y

Mejoras Aportes


Costo

Incremento

Mayor valor

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria,

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazonidades

or recibir

rabajos

n curso

543,183 55,367

lase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

RETIROS

Ventas Otros

Saldos

Finales al

31/12/2015

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazo

nidades

or recibir

rabajos

n curso

(75041) 523,509

TOTAL Casilla 382 523,509



.- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)


lase de Activo

Fijo

Saldos inic.

al 01/01/2015

ADICIONES

% Deprec.

De Saldos

Iniciales


Compras Mej.

y Aportes

Costo Incremento

Mayor valor

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria,

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazonidades

or recibir

rabajos

n curso

792,716 502,166 2,855

lase de Activo

Fijo

ADICIONES

Incremento

por revaluac.

voluntaria Otras

Total

Cargos del

periodo

Retiros

por Ventas

y otros

Saldos

Finales al

31/12/2015

errenos

dificios y

tras construc.

aquinaria,

quipo y otras

nid. de explot.

nidades de

ransporte

uebles y

nseres

quipos Diversos

nidades de

eemplazo

nidades

or recibir

rabajos

n curso

505,021 (39955) 1,257,782

TOTAL Casilla 383 1,257,782



I .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2015

Mes de

Pago

Pago Efectivo Total

01-2015 0 0

02-2015 0 0

03-2015 0 0

04-2015 0 0

05-2015 0 0

06-2015 0 0

07-2015 0 0

08-2015 0 0

09-2015 0 0

10-2015 0 0

11-2015 0 0

12-2015 0 0

01-2016 0 0

02-2016 0 0

03-2016 0 0

04-2016 0 0OTAL IMPORTE 0



II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

AGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2015

Mes de

Pago

Utilización

saldo a favor

Compensación

SFMB

Compensación

ITAN

Compensación

LEY 28843

Otros créditos Monto

Pagado

Total

01-2015 0

02-2015 4,372 4,372

03-2015 5,452 5,452

04-2015 618 14,402 15,020

05-2015 18,255 18,255

06-2015 20,800 20,800

07-2015 12,733 12,733

08-2015 15,369 15,369

09-2015 17,323 17,323

10-2015 13,790 13,790

11-2015 22,062 22,062

12-2015 18,578 18,578

01-2016 20,163 20,163

02-2016 0

03-2016 0

04-2016 0 TOTAL IMPORTE 183,917

SISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categoría

Mes

etención

Monto de

la Retención

01-2015

02-2015

03-2015

04-2015

05-2015

06-2015

07-2015

08-2015

09-2015

10-2015

11-2015

12-2015

01-2016

02-2016

03-2016

04-2016

TOTAL 0

aldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

aldo a favor del ejercicio 2014 202

-) Saldo a favor del ejercicio 2014 aplicado en el ejercicio 2015 203

-) Saldo a favor del ejercicio 2014 aplicado en el ejercicio 2016 204

127



SISTENTE DE LA CASILLA 131

agos del ITAN

Mes de

Pago

Monto

Pago

04-2015

05-2015

06-2015

07-2015

08-2015

09-2015

10-2015

11-2015

12-2015

01-2016

02-2016

03-2016

04-2016

TOTAL 0



exo Casilla 361

po de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2015

C 20100039207 RANSA COMERCIAL S.A. 46,327

C 20100055237 ALICORP S.A.A 49,504

C 20100181534 YOBEL SCM LOGISTICS S.A. 370,052

C 20335120150 INTERNATIONAL GROUP MEDICAL S.A. 78,752

C 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 58,311

NSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 67,765



exo Casilla 364





exo Casilla 367


C 20335120150 INTERNATIONAL GROUP MEDICAL 78,752




exo Casilla 404





exo Casilla 405


C 20422115081 AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC 35,692



exo Casilla 407





exo Casilla 408


C 20422115081 AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC 199,887

0702 Renta 2015 Pj Rentalift

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