Эксклюзивные разработки TeamIdea. Подсистема учета заявок на платеж.

Эксклюзивные решения TeamIdea. Подсистема учета заявок на платеж.

иностранной валюте, Реклассификация

© 2013 TeamIdea. All rights reserved.

СФ

ТП

ТАП

• Утверждение • Блокирование • Проверка данных • Дробление заявки на подзаявки • Изменение данных (дата

платежа, собственный банк, приоритетность)

• Комментарии

АПП (F110)

Согл.1 TOP

менеджеры Казначей

Кл

иен

т-Бан

к

ПП

Согл.2

Подсистема учета заявок на платеж



Контрагент

№ Договора

Даты платежа

Способа платежа (Безналичный платеж, Валютный платеж, Налоговый платеж)

Доп способ платежа

Тип Банк партнера (р/с)

Назначение платежа

Налоговые данные

Подсистема учета заявок на платеж Создание заявки



Привязка сканов первичных документов к ЗнП

Подсистема учета заявок на платеж Прикрепление счёта




Используется отчет «Кредиторы: список отдельных позиций» (FBL1N), с вариантом отражающим только ЗнП с соответствующими уровнями утверждения

Подсистема учета заявок на платеж Работа с заявками



Подсистема учета заявок на платеж Отчёт и интерфейс



Поле «Блокировка Платежа» - Уровень утверждения ЗнП:

Поле «Текст» - Текст Причины отказа:

Подсистема учета заявок на платеж Структура согласования



Подсистема учета заявок на платеж История согласования


• Оперативный контроль исполнения платежей. • Своевременные выплаты. • Быстрое согласование платежей. • Идеальные взаимоотношения с клиентами и

поставщиками.

Порядок – превыше всего!

Вопросы и ответы

T: +7 (495) 215 21 78 | F: +7 (495) 980 80 65 E-mail: [email protected] Web: www.teamidea.ru


Спасибо за внимание!


Эксклюзивные разработки TeamIdea. Подсистема учета заявок на платеж.

Documents