© TeamIdea, 2012 1 © TeamIdea, 2012 1 © 2013 TeamIdea. All rights reserved. Подсистема учета платежей дебиторов - Customer’s Payment Solution (CPS) CPS SD FI-BL FI-AP
Jun 16, 2015
© TeamIdea, 2012 1 © TeamIdea, 2012 1
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Подсистема учета платежей дебиторов -
Customer’s Payment Solution (CPS)
CPS
SD
FI-BL
FI-AP
© TeamIdea, 2012 2 © TeamIdea, 2012 2
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
2
CPS. Основные задачи
Процесс
Реш
ен
ие
Ввод и разнесение
банковской выписки
Регистрация и печать
счета фактуры
Контроль дебиторской
задолженности,
выравнивание
Для клиентов работающих по предоплате
контролировать отгрузки на уровне договора/заказа
приходится вручную
Приходиться тратить дополнительное время на
проверку и подготовку формы СФ на отгрузку с
учетом всех авансовых платежей
Очень трудоемко разбирать платежи дебиторов по
нескольким счетам при обработке выписки
У бухгалтеров значительное время занимает работа по
выравниванию позиций дебиторов
Подготовка отчетности
Возможные трудности
Требуется время для построения отчетов по статусу
платежей/отгрузок
Регистрация заказа
клиента и отгрузка товара
CPS
© TeamIdea, 2012 3 © TeamIdea, 2012 3
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
3
Продажа
Контракт Заказ Отгрузка Контроль наличия
оплаты
Контроль наличия оплаты
Таблица соответствия:
Контракт /Заказ –
Платеж – Сумма
Нет
Анализ условия
платежа. Требуется
предоплата?
Есть разнесение
в таблице
соответствия?
Да
Да
Нет
Отгрузка
невозможна
CPS. Контроль отгрузок
Выполнение проверки:
В зависимости от условия
платежа, указанного в
контракте/заказе, система
определяет необходимость
наличия полной или частичной
предоплаты. Если предоплата
необходима, рассчитывается
сумма минимальной оплаты для
осуществления отгрузки, которая
сравнивается с суммой всех
разнесений в таблице
соответствия. В случае
недостаточности предоплаты в
заказе проставляется блокировка,
не позволяющая выполнять
отгрузку.
Заполнение таблицы
соответствия выполняется при
разнесении банковской выписки
либо вручную.
© TeamIdea, 2012 4 © TeamIdea, 2012 4
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
4
Таблица соответствия:
Контракт – Заказ – Платеж
– Сумма
Постобработка
банковской
выписки
Разнесение
платежей по
назначению
платежа
Выравнивание
дебиторской
задолженности
CPS. Разнесение платежей по данным банковской выписки
Отчетность:
•По платежам
•По заказам
При загрузке выписки в систему SAP ERP
выполняется дополнительная процедура
распознавания назначения платежа. В
результате данной процедуры
определяются номера контрактов, заказов,
счетов-фактур, указанных в назначении
платежа клиентом. Бухгалтерия
обрабатывает загруженную выписку с
возможностью изменения распознанных
номеров документов. При проводке
платежа для каждого найденного счета в
документе платежа создается отдельная
позиция, которая будет автоматически
выравнена с соответствующими счетами.
Связь же между авансами и заказами
будет сохранена в таблице соответствия.
В документе платежа количество
позиций по дебитору соответствует
количеству найденных счетов фактур.
Распределение сумм между счетом
фактурой и авансом в постобработке.
© TeamIdea, 2012 5 © TeamIdea, 2012 5
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
5
Таблица соответствия:
Контракт/Заказ – Платеж –
Сумма
Авансовый
платеж
Программа
разнесения
поступивших
авансов
Отчетность:
•По платежам
•По заказам
Выравнивание
дебиторской
задолженности
CPS. Разнесение аванса на заказы вручную
Установить связь между авансовыми платежами и соответствующими заказами
возможно вручную. Для этого разработан интерфейс, упрощающий выбор авансов и
заказов: для создания разнесения необходимо выбрать 1 аванс и 1 заказ и указать
сумму разнесения. Программа позволяет посматривать уже созданные разнесения,
при необходимости разнесение можно удалить, если к данному заказу еще не
создана отгрузка.
© TeamIdea, 2012 6 © TeamIdea, 2012 6
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
6
Выравнивания счетов-фактур, созданных на
основании контрактов/заказов, предусматривающих
наличие предоплаты, выполняется в специальной
программе, которая автоматически подбирает
авансы и счета на выбранную дату на основании
данных таблицы соответствия.
Открытые счета-
фактуры
Открытые
авансовые
платежи
Программа
автоматического
выравнивания
Таблица соответствия:
Контракт/Заказ – Платеж
– Сумма
CPS. Выравнивание дебиторской задолженности
Выравненные
документы
© TeamIdea, 2012 7 © TeamIdea, 2012 7
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
7
Реализация системы CPS позволяет построить информативную отчетность с двух ракурсов:
1. Отчет об исполнении заказов клиента.
Данный отчет позволит отслеживать исполнение оплаченных заказов, определять сумму,
необходимую/уплаченную клиентом по определенному контракту/заказу.
CPS. Отчетность
2. Отчет об использовании средств клиента.
Позволит определить соответствие между поступившими от клиента средствами и
исполненными/планируемыми поставками клиенту.
© TeamIdea, 2012 8 © TeamIdea, 2012 8
© 2013 TeamIdea. All rights reserved. © 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Быстро! Точно! Удобно!
Проверено:
Снижение трудоемкости процессов
бухгалтерии
• Оперативное подтверждение оплаты
• Автоматическое выравнивание 90% позиций
• Корректное заполнение печатных форм
• Информативная система отчетности
Увеличение качества работы с Клиентами
• Автоматический контроль отгрузок
• Оповещение клиента о возможности отгрузки
• Прозрачность в расчетах, отгрузках, платежах
CPS
SD
FI-BL
FI-AR
© TeamIdea, 2013
Наши награды и достижения
SAP Pinnacle Award Winner - единственный лауреат в СНГ
70+ специалистов по продуктам SAP
Официальный партнер SAP – золотой статус
SAP Quality Awards 2011 – Euroset project
Специализация на продуктах SAP
© TeamIdea, 2012 10 © TeamIdea, 2012 10
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Вопросы и ответы
T: +7 (495) 215 21 78 | F: +7 (495) 980
80 65
E-mail: [email protected]
Web: www.teamidea.ru