Consideraciones Generales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado.
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PRESUPUESTO 2013
Consideraciones Generales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado en el logro de las metas establecidas en el Plan de negocios vigente en cuanto a metas de utilidades y expectativas de distribución de dividendos
La construcción del presupuesto obedece el lineamiento en cuanto a que los crecimientos de los costos y gastos en efectivo no deben ser superiores al crecimiento que registren los ingresos operacionales del negocio
Preservar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de energía eléctrica; mantener los niveles de satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés; desarrollar iniciativas de defensa de mercado y mantener los niveles de clima organizacional
Promover gestiones que generen otros ingresos organizacionales
Planteamiento de metas en cuanto a la optimización de costos y gastos
Supuestos Generales – Escenario Macroeconómico
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
-0.7%
3.0%
3.5%
4.0%3.7%
3.2%3.0%
4.0%
4.5%4.8%
4.5% 4.5%
5.5% 5.5%5.3%
6.0%
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
$1,800
$2,000
$2,200
$2,400
-1 %
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
Proy 2012 2013 2013 (PN 2012) 2013 (PN 2009)
IPP Inflación Interna (IPC) Crecimiento PIB DTF (E.A.) Tasa de Cambio Promedio
1.5%
Comportamiento promedio
Resumen del Estado de Resultados
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Ingresos operacionales
Costos
Gastos
DAPA
No operativos
Provisión de Tx de renta
Utilidad Neta
2013 (PN2012)
Ppto 2013Proy 2012
161.504
111.096
16.765
11.594
-1.146
6.898
14.005
155.376
107.673
17.039
10.804
1.080
6.794
14.145
151.269
105.601
16.730
11.581
1.118
6.411
12.064
EBITDA 33.64330.66328.938
Utilidad Operacional 22.04919.85917.357
2.7%
4,107
-3.8%
(6,128)
2.0%
2,072
-3.1%
(3,423)
1.8%
309
1.6%
274
Variaciones frente al Ppto 2013
Márgenes
19.1% 19.7% 20.8%
11.5% 12.8% 13.7%
8.0% 9.1% 8.7%
Resumen del Estado de Resultados
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Los ingresos operacionales crecen 2.7% respecto a los proyectados para el cierre del año 2012, mientras que los costos lo hacen al 2% y los gastos al 1.8%
La utilidad alcanzada en el presupuesto 2013 de $ 14.145 se presenta $ 140 por encima de la proyectada en el plan de negocios vigente al 2012 ($ 14.005)
Para crear un punto efectivo de comparación entre los escenarios para el 2013 del plan de negocios vigente y el presupuesto 2013, se hace necesario realizar las siguientes aclaraciones:
Los ingresos operacionales para el 2013 del PN2012 incluyen $ 5.000 que se estimaban tener por la salida en firme de la nueva metodología para remunerar el negocio de Comercialización de energía, metodología aún no aprobada por el regulador ante la falta de implementación de un cargo fijo de comercialización
Por lo anterior es importante realizar un refinamiento de esos $ 5.000 incluidos en la proyección de los ingresos operacionales, pasando a ser $ 156.504, lo que reduce el margen EBITDA de 20.8% al 18.3% y la utilidad a $ 9.005, como se muestra a continuación…
Resumen del Estado de Resultados – Refinando el PN Vigente
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Ingresos operacionales
Costos
Gastos
DAPA
No operativos
Provisión de Tx de renta
Utilidad Neta
2013 (PN2012)
Ppto 2013Proy 2012
156.504
111.096
16.765
11.594
-1.146
6.898
9.005
155.376
107.673
17.039
10.804
1.080
6.794
14.145
151.269
105.601
16.730
11.581
1.118
6.411
12.064
EBITDA 28.64330.66328.938
Utilidad Operacional 17.04919.85917.357
2.7%
4,107
2.0%
2,072
-3.1%
(3,423)
1.8%
309
1.6%
274
Variaciones frente al Ppto 2013
Márgenes
19.1% 19.7%
11.5% 12.8%
8.0% 9.1%
18.3%
(1,128)
-0.7%
10.9%
5.8%
Resumen del Estado de Resultados
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Tomando este nuevo referente de comparación, es importante resaltar varios aspectos:
Se está logrando un valor mayor de utilidad al postulado en el plan de negocios del 2012 compensando este impacto en un esfuerzo importante en costos y gastos
Se definieron metas en generación de ingresos relacionados con la optimización de la infraestructura con la que actualmente cuenta la organización, para el apalancamiento de las metas financieras que se han presentando a los dueños en escenarios anteriores
El margen EBITDA que se está logrando es del 19.7%.
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
De acuerdo con el crecimiento histórico que presentan los suscriptores, se realizó la proyección en el horizonte septiembre 2012 – octubre 2013. Se obtiene un crecimiento de 1,8 % para el año 2012 y 1,8% para el año 2013
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiembre
octubre noviembre
diciem-bre
2012 35970.75025
33959.33439
36290.54802
34535.60616
36039.22916
34957.512
36215.7969
36665.85321
35785.772237
5641
36502.293749
9256
35771.877765
0819
38173.050153
7088
2013 36417.914713
6919
34592.942583
2859
36707.137127
9616
35189.730200
2691
36552.746239
1159
35572.757527
7012
36712.433934
0998
37119.121381
152
36427.725721
4372
36936.066298
5236
36273.294592
843
38447.249426
0019
31,500
32,500
33,500
34,500
35,500
36,500
37,500
38,500
Demanda OR
2012
2013
MW
h
2012 430.8682013 436.949 (1,41%)
La demanda comercial incluye las perdidas de energía del 9.88%
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem-bre
octubre noviem-bre
diciem-bre
2012 32716.83334
30629.98876
32774.94688
31212.46949
32508.43949
31488.96206
32686.03726
32996.24136
32246.42338301
05
32758.90881577
06
32120.78588448
6
34830.75176359
2013 32845.91316455
7
29747.85394063
5
32974.30788521
9
31444.54991804
64
32768.34476268
54
31710.99656342
08
32953.78086242
62
33223.22879453
6
32410.69904691
29
33006.33685373
32
32272.47247552
34973.44707630
8
27,500
28,500
29,500
30,500
31,500
32,500
33,500
34,500
35,500
Demanda Comercial
2012
2013
MW
h
2012 388.971 (-2,14%)2013 390.332 (0,35%)
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
enero febrero
marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiem-bre
oc-tubre
noviembre
di-ciem-bre
2012 3503.2552294055
3790.0495339842
2
3834.9420325671
8
4158.9187572499
4
3874.7037344248
5
4100.4766899714
5
3893.9257449899
5
4235.4937999803
2
3739.2061025034
9
3861.7467155918
3
3847.8070639748
8
3624.6647006627
8
2013 4037.7463127978
3
3628.1051838957
6
4240.6920029328
8
4227.1972480097
4288.1992750487
4346.8876117651
5
4265.8682020749
7
4406.0256157884
1
4512.0884528508
9
4435.8218323559
1
4493.7515780335
6
4018.2888897672
1
2,750
3,250
3,750
4,250
4,750
Demanda OC
2012
2013
MW
h Crecimiento 9.55%
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
La proyección de ventas arrojó un crecimiento negativo del -1,12% para el año 2012 y de 0,35% para el año 2013.
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Se modela el 3% de exposición a bolsa Se mantiene el AOM en un 4,65% El costo de comercialización se calcula con la metodología vigente definida en la resolución 119 de 2007, el índice de productividad es del 5%
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
El CU crece con respecto al año 2012 2,53%, la componente que tiene mayor impacto en el crecimiento, es el G el cual se incrementa en 6,4% ($8,5) entre un año y otro.
Al incluir el mercado no regulado, el CU visto en ingresos crece 0.66%
enero
febrer
omarz
oab
rilmayo junio
julioago
sto
septiem
bre
octubre
noviembre
diciembre
428428
429 428
417
421
426
422
418 418
413 414416
422
430
431 434432 431 430 430 430
432434
CU 100% EDEQ visto en ingresos 2012
2013
$/kw
h
2012 promedio 421,762013 promedio 429,40 (1,81%)
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
enero
febrero
marzo
abril
mayo
juniojulio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
418
430 429
435432
431 431430 429
432 434436
416
422
430431
434432 431 430 430
430
432434
CU 100% EDEQ año 2013- real vs reflejado en ingresos
cu real
CU visto en ingresos
$/kw
h
2013 Real. promedio 430,54 2013 Visto en ingresos. promedio 429,4
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Los ingresos crecen 1,23% entre el 2012 y el 2013, la razón es el crecimiento del CU y el crecimiento de las ventas.En los ingresos por transporte de energía del distribuidor crecen 5,62% pasando de $ 8.241 millones a $ 8.704 millones para el año 2013.
Asignación de costos y gastos
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Ppto 2013
79.395Operación comercial60%
14.485Servicios personales14%
9.868Impuestos 8%
6.196Contratos de mantenimiento y reparaciones 5%
5.096Costos y gastos generales 4%
4.187Otras órdenes y contratos 3%
3.525Honorarios 3%
2.416Arrendamientos 2%
882Seguros 1%
780Servicios públicos 1%
675Materiales y otros costos de operación 1%
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Se tienen en cuenta los contratos actuales para compra de energía en el año 2013, los cuales cubren el 97% de la demanda, el otro 3% se valoro a precios de bolsa.
ener
o
febr
ero
mar
zo
abri
l
may
o
juni
o
julio
agos
to
septi
embr
e
octu
bre
novi
embr
e
dici
embr
e
6,3165,771
6,3836,102 6,284 6,124 6,313 6,328 6,257 6,364 6,436
6,846
Costos Operación Comercial C
2012 2013
$ m
illon
es
2012 73.985 2013 75.522 (2,08%)
Los costos de operación comercial año 2013 crecen frente a los del año 2012 1.537 millones (2.08%), el factor que impulsa el crecimiento son las compras de energía, las cuales incrementan 1981 millones, la razón principal es pc el cual crece 8 pesos entre un año y otro.
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
28/09/2012
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep-tiembre
octubre noviembre
diciem-bre
PC 2012
135.448349169
418
133.921530195
916
134.479948421
238
134.526444914
607
136.058614429
117
133.506239860
941
133.284906281
285
133.912015602
751
134.131295032
184
134.196575733
576
134.543152169
523
134.048789506
74
PC 2013
142.110764527
096
142.904702144
082
143.156696464
18
143.700082543
303
141.857202669
977
141.771522778
319
141.285023899
034
141.150010934
408
142.319688928
876
142.638578633
317
143.541823939
463
145.713225966
04
MC 2012
135.480486418
056
135.332492479
32
134.952831637
971
134.87318994
134.436253104
075
132.106569260
768
131.827110520
111
132.774470009
437
132.475879813
014
133.016131707
084
133.406513773
391
134.164617247
538
MC 2013
142.558829386
002
142.891260518
975
143.588424441
203
143.835695083
059
142.798314335
215
142.372921094
997
142.281894041
265
141.951142324
063
142.807558977
187
143.615597079
855
143.956207817
163
145.158058217
641
123
128
133
138
143
148
PC vs MC
PC 2012
PC 2013
MC 2012
MC 2013
$/k
wh
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
enero
febreromarzo abril
mayojunio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
6,6026,054
6,671 6,387 6,569 6,408 6,597 6,612 6,545 6,651 6,724 7,135
12,86112,041 12,152 12,503 12,491 12,553 12,317 12,510 12,566 12,575 12,671
13,223
49% 50%
45%
49%47%
49%46% 47% 48% 47% 47% 46%
Costos vs Ingresos
costos ingresos utilidad %
Costo: 78.956Ingreso: 150.002utilidad: 71.046 (47,36%)
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
2012 20130
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
47.35%
47.40%
47.45%
47.50%
47.55%
47.60%
47.65%
47.70%
47.75%
47.80%
47.85%
INGRESOSCOSTOSRENTABILIDAD
Mill
ones
de
Peso
s
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Se obtiene un margen de 47,5% en el año 2013, levemente inferior al obtenido en el año 2012 el cual es de 47,8%.
Índice de pérdidas
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Jan-1
0
Feb-1
0
Mar-
10
Apr-10
May
-10
Jun-1
0Ju
l-10
Aug-10
Sep-1
0
Oct-10
Nov-10
Dec-1
0
Jan-1
1
Feb-1
1
Mar-
11
Apr-11
May
-11
Jun-1
1Ju
l-11
Aug-11
Sep-1
1
Oct-11
Nov-11
Dec-1
1
Jan-1
2
Feb-1
2
Mar-
12
Apr-12
May
-12
Jun-1
2Ju
l-12
Aug-12
Sep-1
2
Oct-12
Nov-12
Dec-1
27%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
IP 12 meses Comercializador
IP 12 meses Comercializador Meta
IP 12 meses Operador de Red meta
IP 12 meses Operador de red
Meta índice Comercialización a Agosto: 12.51 %
Indicador Comercialización a Agosto: 12.38 %
Meta índice OR a Agosto: 9.89 %
Indicador OR a Agosto 9.73 %
Se espera mantener para la vigencia 2013 un indicador de pérdidas para el operador de red 9.89% y como comercializador del 12.5%
Asignación de personal
Servicios personales
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Nivel de ocupación de la planta de personal
Forma de vinculación de la planta
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct nov dic258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
270
274
Planta Ocupada 2012Planta proyectada 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct
262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Modalidad termino indefinido Vacante a mantenerModalidad termino fijo
Personal vinculado a través de la modalidad de término fijo Evolución años 2011,2012 y 2013
Financiación Social
Gestión Ambiental
Gestores Sociales
Mesa Ayuda ERP
Nuevas Iniciativas TI
Profesional en Formación
Proyecto AOM
Proyecto Expansión y Reposición
Proyecto Inversiones Grupo Empresarial
Proyecto Pérdidas
Proyecto Red Óptima
Proyecto Valoración Activos Fijos
Recaudo
1
1
13
0
0
1
0
0
0
3
0
0
30
1
1
11
4
1
4
1
5
1
3
1
3
31
1
1
11
4
4
5
3
31
201320122011
Alumbrado Público
Apoyo almacén Rebastecedor
Apoyo Área Comercial
Apoyo Cambio y cultura
Apoyo Desarrollo Organizacional
Apoyo Jurídica
Apoyo Operación Cierre de brechas
Apoyo Planeación Empresarial
Apoyo seguridad y salud ocupacional
Apoyo Servicio al Cliente
Apoyo Servicios Generales
ERP-NIIF
2
0
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
201320122011
Servicios personales
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
U. Neta
No Op
Depreciaciones y amortizaciones
CyG Op
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Depreciaciones
Amortizaciones
7.174
1.588
DAPA 10.804
Ppto 2013
Calculo actuarial 1.659
Provisiones 383
Las depreciaciones y amortizaciones se han modelado teniendo en cuenta las modificaciones que se tendrán en el manejo de las vidas útiles de los activos bajo lineamientos NIIF.El cálculo actuarial se amortizó en su totalidad en el año 2012.
U. Neta
Ingresos y gastos no operativos
DAPA
CyG Op
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Otros ingresos
Otros gastos
3.167
2.087
No operativos 1.080
Ppto 2013
En los gastos no operativos se destacan los pagos de intereses por adquisición de deuda a finales del 2012, además de ingresos percibidos por el fortalecimiento de los recursos al programa de financiación social
Utilidades y márgenes
Utilidad neta e indicadores
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Proy 2012
Ppto 2013
2013 (PN201
2)
19.1% 19.7% 18.3%
MARGEN EBITDA
28.64330.66328.938
Proy 2012
Ppto 2013
2013 (PN201
2)
8% 9.1% 5.8%
MARGEN NETO
9.00514.14512.064
Proy 2012
Ppto 2013
2013 (PN201
2)
11.5% 12.8% 10.9%
MARGEN OPERACIONAL
19.04919.85917.357
Impuesto de renta
La tasa de impuesto se calcula teniendo en cuenta que la depreciación fiscal para esta vigencia es mucho mayor a la contable
INVERSIONES
2013
Proyección cierre 2012
Ppto 2013 a precios 2012
EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION
RURAL
PERDIDASEQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
$6,095$8,298
$165$15,960
$423
PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO
$545
8,855
9,078 283
Incremento IPC
$434
Conexión STN
6,82215,960
TotalPpto 2013
76%
Ppto ajustado 2012
9,925
91%
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
Modernización y Reposición
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Reposición en niveles 1, 2 y 3Reposición en red subterráneaCoordinación de protecciones
Modernización Control y protecciones en Subestación SurTransformadores de potencia en línea subestación La PatriaSistema de control de Medida nivel 3Equipos subestacionesMantenimiento de transformadores
Proyección cierre 2012
3,993
3,782
681
Reposición Subestaciones
Total ppto 2013
6,095
Rep. Redes Rep. Red Subterránea
516
Coordinación Protecciones
963
153
Mtto Transformadores
Subestaciones $1,116Redes $4,979
53%
Ppto ajustado 2012
5,01780%
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
Modernización y Reposición
Centro Norte Sur0
10
20
30
40
50
60
70
34
15 1221
49
64
Circuitos vs. km de red promedio
Número de circuitos km red/ctoCentro Norte Sur
0102030405060708090
100
34
15 12
26
50
87
Circuitos vs. Número de fa-llas/año
Número de circuitos Fallas por circuito
Las inversiones en reposición de redes para el año 2013 estarán enfocadas en la atención de los circuitos ubicados en la zona sur del departamento, en donde actualmente se presenta el mayor número de fallas.
La circuitos con cobertura en la zona sur del departamento son igualmente los de mayor longitud aproximadamente 64km/circuito
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
4 km Reposición NT 3
25 km Reposición NT 2 (*)
10 km Reposición NT 1
Metas Físicas
(*) Se incluyen 2 km de reposición de red subterránea en nivel II Armenia
Expansión
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Proyecto para atender requerimientos Resolución CREG 043 de 2010Expansión Nivel 1, 2 (Materiales, mano de obra y equipos
UADs de subestaciones Armenia y Regivit - Barras de 13.2 kVConexión STN subestación Armenia
Proyección cierre 2012
2,722
968
434
8,298
Expansión Redes
CREG 043/10 Conexión STN
Redes $1.402
$74
Expansión Subestaciones
6,822
Total ppto 2013
Subestaciones $6,896
205%
Ppto ajustado 2012
2,493
109%
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
Expansión
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
NIVEL DE TENSIÓN KmI 8II 2
NEUTRO 12
Para el 2013 se continuará con la instalación de neutro sobre los circuitos, realizando una intervención de aproximadamente 12 km.
Para la evaluación de las obras de expansión, se tuvo en cuenta el criterio de costo medio. Para tal fin, se calcula el costo medio de los proyectos y se compara con el costo medio aprobado para el nivel de tensión referido. Se consideran viables aquellas obras que su costo medio se ubique por debajo del reconocido.
EVALUACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN EDEQ 2013
Valor expansiones NT1 y NT2 [$] $ 881,207,985
Energía a transportar de más [kWh] 4,316,000
Costo medio NT1 (Inversión) [$/kWh] 34.7
Costo medio NT2 (Inversión) [$/kWh] 79.8
Costo ponderado (Inversión) [$/kWh] 56.4
WACC 13,9%
Km de red a expandir en NT1 8
Km de red a expandir en NT2 14
Valor red NT1 a Expandir $ 456.922.659
Valor red NT2 a Expandir $ 424.285.326
Vida útil activos[años] 30
Costo medio de los proyectos [$/kWh]28.96
Viabilidad VIABLE
Metas Físicas
Proyecto aplazado para noviembre de 2013, según comunicación UPME 201150047661 de agosto 28 de 2011.
Recursos para 2013: $ 6,610 millones, representados en :
Pago de transformadores de Potencia:
Banco de autotransformadores 150 MVA 230/115/13.8 KV, orden de inicio enero de 2012, orden de entrega junio de 2013.
Obras civiles y montaje electromecánico
Interventoría de obras civiles, prueba y puesta en servicio.
Expansión
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Subestación Armenia
Proyecto Conexión STN
Ppto 2013 $6,822
Electrificación Rural
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Ppto 2013
88
165
88%
Proyección cierre 2012
Ppto ajustado 2012
88
100%
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
Pérdidas
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Sistema de Control de la Medida Nivel 1, 2Materiales y mano de obra Reposición y Expansión
603
138
Materiales y MO Reposición y
expansión
42
Sistema de Control de la Medida
365
Total ppto 2013
545
Proyección cierre 2012
-10%
Ppto ajustado 2012
603
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
100%
Pérdidas
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11Jul-1
1
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
11.00%
12.00%
13.00%
14.00%
15.00%
IP 12 meses Comercializador
IP 12 meses Comercializador Meta
IP 12 meses Operador de Red meta
IP 12 meses Operador de red
Meta índice Comercialización a Agosto: 12.51 %
Indicador Comercialización a Agosto: 12.38 %
Meta índice OR a Agosto: 9.89 %
Indicador OR a Agosto 9.73 %
Correctivo
Preventivo
PredictivoMejoramiento en el
desempeño del Mantenimiento
Equipos y herramientas
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
463 434
Ppto 2013
-6%
Proyección cierre 2012
Ppto ajustado 2012
514
90%
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
Parque automotor
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
OK 2010OK 2010
2012
2012 2012
OK 2010OK 2010
2012
A reponer en 2013
Parque automotor
Inversiones del negocio
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Proyección de Cierre
2012
1,210
423
Ppto 2013
Disminuir costos por asistencia mecánica
Modernizar parque automotor del negocio
Garantizar seguridad en las actividades que se ejecutan con estos vehículos
No incrementar el patrimonio de la empresa al valorar activos obsoletos
Logros por estrategia de Reposición
-65%
Ppto ajustado 2012
1,210
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
100%
Tecnología e Informática
Otras inversiones
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Proyección de cierre
2012
1,601
428
Equipo Computo
153
Equipo Comunicación
415
Otros Equipos
996
Total ppto 2013
Mayor ingreso de revisiones por PQR, por relectura, revisiones por desviaciones significativas, por Macromedición, normalización, habilitación de vivienda, blindaje de usuarios, revisiones de red y revisiones del sistema integrado domiciliario.
Aumentar las unidades de almacenamiento de la red de servidores
Lectura móvil (Terminales, cargadores, impresoras)Discos duros para almacenamiento en servidores
Para el 2012 el licenciamiento se agrupaba dentro de otras inversiones, para el 2013 el licenciamiento se reclasifica en el grupo de Gastos de funcionamiento
-38%
Ppto ajustado 2012
1,626
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
98%
Otras inversiones
Otras inversiones
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
635
578
Intervención locativa
156
otros
734Sede Calarcá
Sede Montenegro
Sede Cabaña
Sede Quimbaya
Sede Almacén
Sede Principal
Inte
rven
ción L
oca
tiva
Proyección de Cierre
2012
Total ppto 2013
16%
Ppto ajustado 2012
774
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
82%
Implementos para plan de emergencia y de trabajo y rescate para labores en subterraneo (espacios confinados)Equipo de respaldo de energía (UPS)Aires acondicionados
Resumen de inversiones
Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)
Proyección cierre 2012
DesviaciónPpto 2013
Inversión de infraestructura
Proyección Cierre 2012
DesviaciónPpto 2013
Tecnología e informática
Proyección cierre 2012
DesviaciónPpto 2013
Otras inversiones
Proyección cierre 2012
DesviaciónPpto 2013
Total Inversiones
9,078
1,601
63511,314
15,960996
734
6,882 -605
76% -38%
16%
9917,718
6,37656%
Ppto ajustado 2012
Ppto ajustado 2012
Ppto ajustado 2012
Ppto ajustado 2012
9,925
1,626
774 12,325
Desviación frente a proyección de cierreEjecución 2012
91%
98%
82%92%
GRACIAS
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