ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 23. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 436 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: §1 Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto: a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1, b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2. §2 Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál. §3 Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015. §4 Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.
39
Embed
ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ZBIERKA ZÁKONOVSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2015
Vyhlásené: 23. 12.2015
Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.436
OPATRENIENárodnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom
fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovousprávcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravovanédôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravovanédôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:
a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom vdôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1,
b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde;vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúcipracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
§ 3
Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľaprávneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií otransakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fondedôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej bankySlovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom vdôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskejspoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii smajetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Jozef Makúch v. r.
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Čís
. r.
a 1a 1b 1c 1
Stra
na 2
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Bež
né účt
y, t
erm
ínov
ané
vkla
dy a
úve
ry
Dát
um -
zači
atok
tr
vani
a T
V
Dát
um -
koni
ec
trva
nia
TV
Dru
h T
VB
áza
úroč
enia
Splá
tka
istin
ySp
látk
a úr
oku
Var
iabi
lná
sadz
ba
Báz
ické
bod
y (p
ips)
k
vari
abiln
ej
sadz
be
Dát
um
splá
cani
a no
min
álu
Dát
um
splá
cani
a úr
oku
Kra
jina
Sekt
or
1213
1415
1617
1819
2021
2223
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 3
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Dlh
ové
cenn
é pa
pier
e
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Men
a D
Men
ovitá
ho
dnot
av
men
e D
/ks
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
emv
men
e D
Kur
z D
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
dlh
opis
uČ
ís. r
.A
UV
v m
ene
D
Podi
el e
mite
nta
v %
Obj
em v
eur
ách
Oce
neni
e v
eurá
chZd
roj o
cene
nia
Podi
el n
a Č
HM
v
%
AU
V
v eu
rách
Blo
ombe
rg
ticke
r/
Reu
ters
R
IC
Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 4
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Dlh
ové
cenn
é pa
pier
e
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
3132
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Dát
um
emis
ieD
átum
sp
latn
osti
Var
iabi
lná
sadz
ba
Báz
ické
bod
y (p
ips)
k va
riab
ilnej
sa
dzbe
Prém
ia z
a ri
ziko
Dát
um n
ákup
uSp
ôsob
sp
láca
nia
men
ovite
j hod
noty
Dát
um sp
láca
nia
men
ovite
j ho
dnot
y
Frek
venc
ia
kupó
nový
ch
plat
ieb
Dát
um s
plác
ania
úr
oku
Sadz
ba v
%B
áza
úroč
enia
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 5
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Akc
ie
a1
23
45
67
89
101
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís
. r.
Náz
ov a
kcie
ISIN
/ K
ód C
PM
ena
DM
enov
itá
hodn
ota
v m
ene
D/k
s
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
em
v m
ene
DK
urz
DO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
j oc
enen
ia
Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 6
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Akc
ie
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1112
1314
1516
1718
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Blo
ombe
rg
ticke
r / R
eute
rs
RIC
Dát
um n
ákup
uPo
diel
na
ČH
M
v %
Podi
el
emite
nta
v %
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 7
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Podi
elov
é lis
ty
a1
23
45
67
81
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís
. r.
Náz
ov p
odie
lové
ho li
stu
Obc
hodn
é m
eno
sprá
vcov
skej
spol
očno
sti/Z
SKI
ISIN
/ K
ód C
PM
ena
DM
enov
itá
hodn
ota
v m
ene
D/k
s
Poče
tks
Akt
uáln
a ce
na
v m
ene
D/k
sO
bjem
v
men
e D
Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 8
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Podi
elov
é lis
ty
Emite
nt
Kra
jina
Sekt
or
910
1112
1314
1516
17
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Blo
ombe
rg
ticke
r /
Reu
ters
RIC
Dát
um
náku
puK
urz
DO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
j oce
neni
aPo
diel
na
ČH
M
v %
Podi
el
emite
nta
v %
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���
Stra
na 9
/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Iné
cenn
é pa
pier
e a
osta
tné
finančn
é ná
stro
je
a1
23
45
67
89
1011
1213
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Typ
Náz
ov in
ého
CP/
os
tatn
ého
FNIS
IN /
Kód
CP
Čís
. r.
Men
ovitá
ho
dnot
a v
men
e D
/ks
Men
a D
Poče
tks
Trh
ová
cena
v m
ene
D/k
sO
bjem
v
men
e D
Kur
z D
Obj
emv
eurá
chA
UV
v
men
e D
AU
V
v eu
rách
Oce
neni
e v
eurá
ch
Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 1
0/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Iné
cenn
é pa
pier
e a
osta
tné
finančn
é ná
stro
je
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1415
1617
1819
2021
2223
2425
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Prém
iaza
riz
iko
Dát
um
náku
puZd
roj
oce
neni
a
Podi
el
na Č
HM
v
%
Podi
el
emite
nta
v %
Blo
ombe
rg ti
cker
/ R
eute
rs R
ICD
átum
em
isie
Dát
um sp
latn
osti
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
1/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Nás
troj
e peňa
žnéh
o tr
hu
a1
23
45
67
89
1011
1213
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(D
IS) 0
8-98
Čís
. r.
Typ
Náz
ov N
PTIS
IN /
Kód
CP
Men
a D
Men
ovitá
ho
dnot
a v
men
e D
/ks
Poče
tks
Trh
ová
cena
v
men
e D
/ks
Obj
em
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
v e
urác
hA
UV
v
men
e D
AU
V
v eu
rách
Oce
neni
ev
eurá
ch
Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
a 1
Čís
. r.
Stra
na 1
2/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Nás
troj
e peňa
žnéh
o tr
hu
Em
itent
Obc
hodn
é m
eno
IČO
Kra
jina
Sekt
or
1415
1617
1819
2021
2223
2425
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Prém
ia
za r
izik
oD
átum
ná
kupu
Zdro
j oc
enen
ia
Podi
el
na Č
HM
v
%
Podi
el
emite
nta
v %
Blo
ombe
rg t
icke
r/
Reu
ters
RIC
Dát
um
emis
ieD
átum
sp
latn
osti
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
3/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y -
FX tr
ansa
kcie
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
ypM
ena
1M
ena
2O
bjem
- m
ena
1O
bjem
- m
ena
2K
urz
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
koni
ecO
cene
nie
v eu
rách
Zdro
joc
enen
iaPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1213
141
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
4/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - F
X sw
ap
Čís
. r.
ID o
bcho
duM
ena
1M
ena
2O
bjem
Men
a 1
-v
dátu
me
zači
atku
Obj
em M
ena
2 -
v dá
tum
e zači
atku
Obj
em M
ena
1 -
v dá
tum
e ko
nca
Obj
em M
ena
2 -
v dá
tum
e ko
nca
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
Dát
um -
koni
ecO
cene
nie
v e
urác
hZd
roj
ocen
enia
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 1
5/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - F
RA
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp
obch
odu
Men
a N
omin
álna
ho
dnot
a
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um
fixác
ie
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
Dát
um -
koni
ecFR
A sa
dzba
Var
iabi
lná
sadz
baB
áza
úroč
enia
Oce
neni
e v
eur
ách
Zdro
j oc
enen
iaPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LKO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
6/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - ú
roko
vý sw
ap
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp sw
apu
Dát
um
uzat
vore
nia
obch
odu
Dát
um -
zači
atok
D
átum
- ko
niec
M
ena
1N
omin
ál 1
Spôs
ob
splá
cani
a no
min
álu
1
Dát
um
nom
inál
1M
ena
2N
omin
ál 2
Spôs
ob
splá
cani
a no
min
álu
2
Dát
um
nom
inál
2V
ýmen
a no
min
álov
Frek
venc
ia
úrok
ovej
pl
atby
, kto
rá
sa p
rijím
a
Dát
um ú
roko
vá
plat
ba 1
a1
23
45
67
89
1011
1213
1415
161
CE
LK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Čís
. r.
a 1
Stra
na 1
7/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Fina
nčné
der
ivát
y - ú
roko
vý sw
ap
Var
iabi
lná
sadz
ba,
ktor
á
sa p
rijím
a
Úro
ková
sa
dzba
, kt
orá
sa p
rijím
a
Báz
a úr
očen
ia 1
Akt
uáln
e za
fixov
aná
úrok
ová
sadz
ba,
ktor
á sa
pri
jíma
Frek
venc
ia
úrok
ovej
pl
atby
, kto
rá sa
pla
tí
Dát
um
úrok
ová
plat
ba 2
Var
iabi
lná
sadz
ba, k
torá
sa
pla
tí
Úro
ková
sa
dzba
, kt
orá
sa p
latí
Báz
a úr
očen
ia 2
Akt
uáln
e za
fixov
aná
úrok
ová
sadz
ba,
ktor
á sa
pla
tí
Oce
neni
e v
eurá
chZd
roj
ocen
enia
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
31
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 1
8/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Pohľ
adáv
ky sú
visi
ace
s výp
lato
u di
vide
nd
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
81
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Čís.
r.
Men
aO
bjem
pohľa
dávk
y v
men
e D
K
urz
men
y O
bjem
pohľa
dávk
y v
eur
ách
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
CP
Em
itent
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���
Stra
na 1
9/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
. r.
Typ
obc
hodu
ID o
bcho
duM
ena
Obj
em p
ohľa
dávk
yv
men
e D
Kur
z D
Obj
em p
ohľa
dávk
y v
eurá
ch
a1
23
45
61
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Pohľ
adáv
ky sú
visia
ce s
finančn
ými d
eriv
átm
i, kt
oré
sú p
evný
mi t
erm
ínov
aným
i ope
ráci
ami
Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
0/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Pohľ
adáv
ky sú
visi
ace
so z
men
ou p
ortf
ólia
Čís
. r.
ID o
bcho
duTy
p C
PM
ena
Obj
em
pohľ
adáv
ky
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
po
hľad
ávky
v
eurá
chIS
IN /
Kód
CP
Náz
ov C
PPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
67
89
1011
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 2
1/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Čís
. r.
Typ
pohľa
dávk
yO
bjem
pohľa
dávk
y v
eurá
chPr
otis
tran
aK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Ost
atné
pohľa
dávk
y
Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
2/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Závä
zky
súvi
siace
s fin
ančn
ými d
eriv
átm
i, kt
oré
sú p
evný
mi t
erm
ínov
ými o
perá
ciam
i
Čís
. r.
Typ
obc
hodu
ID o
bcho
duM
ena
Obj
em z
áväz
ku
v m
ene
DK
urz
DO
bjem
záv
äzku
v
eurá
ch
a1
23
45
61
CEL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Stra
na 2
3/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Závä
zky
súvi
siac
e so
zm
enou
por
tfól
ia
Čís
. r.
ID o
bcho
duT
yp C
PM
ena
Obj
em z
áväz
ku v
men
e D
Kur
z D
Obj
em z
áväz
ku
v eu
rách
ISIN
/ K
ód C
PN
ázov
CP
Prot
istr
ana
Kra
jina
Sekt
or
a1
23
45
67
89
1011
1C
EL
KO
M
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��
Stra
na 2
4/25
Náz
ov d
ôcho
dkov
ého
fond
uId
entif
ikač
ný k
ód
Stav
ku
dňu
Ost
atné
záv
äzky
Čís.
r.
Typ
závä
zku
Obj
em z
áväz
ku v
eur
ách
Prot
istra
naK
rajin
aSe
ktor
a1
23
45
1C
ELK
OM
Dss
(DIS
) 06-
98 /
Ddf
(DIS
) 08-
98
436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37
������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����
Strana 25/25
Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód
Stav ku dňu
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
Druh majetku Čís. r.
Hodnota celkom/Počet
a b 11. Celková hodnota majetku 1a) Účty v bankách 2aa) Bežné účty 3ab) Termínované vklady 4ac) Úvery 5b) Prevoditeľné cenné papiere 6ba) Dlhové CP 7bb) Akcie 8bc) Podielové listy 9bd) Iné CP a ostatné FN 10c) Nástroje peňažného trhu 11d) Doplnkový likvidný majetok podľa § 84 ods. 3 zákona 12da) Peňažné pôžičky 13db) Úvery 14e) Pohľadávky dôchodkového fondu 15ea) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend 16eb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
17
ec) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia 18ed) Ostatné pohľadávky 192. Záväzky dôchodkového fodu 20a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami
21
b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 22c) Ostatné záväzky 233. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 244. Počet dôchodkových jednotiek 255. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky 26
Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98
Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
Strana 39 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačnéhoportálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: [email protected].