ZARZĄDZENIE NR 58/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §12 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok. zarządza się co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. § 2. Dokonuje się zmian planu na 2018 rok w zakresie: 1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia 2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów - zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia. § 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. § 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. § 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 4) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, 5) Zakładu Zieleni Miejskiej. § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: 5E989729-1CF9-4388-AE6D-42246BD186B8. Podpisany
22
Embed
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE …bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10778/58-2018b.pdf · Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §12 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu na 2018 rok w zakresie:
1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej
- zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia
2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów
- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku
- zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
5) Zakładu Zieleni Miejskiej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz te g o :
w ty m : z tego:
z te g o : w ty m : w ty m :
D z ./
R o z d z .
Plan na Wydatki naakcji lub
udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek praw a handlowego
Treść 2018 r. [4+16]
Wydatkibieżące
W y d a t k i
j e d n o s t e k
b u d ż e t o w y c h
W y n a g ro d z e n ia
i s k ła d k i od
n ic h n a lic z a n e
W y d a tk i z w ią z a n e
z re a liz a c ją
z a d a ń
s ta tu to w y c h
D o ta c je na
z a d a n ia
b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia
n a rz e c z
o s ó b fiz .
programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
W ynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Św iadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z
ty tu łu
p o rę c z e ń i
g w a ra n c ji
W y d a tk i na
o b s łu g ę
d łu g u
W y d a t k i
m a ją t k o w e
In w e s ty c je i z a k u p y
in w e s ty c y jn e
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 71 000 71 000 71 000 -71 000 -71 000
ZWIĘKSZENIA 71 000 71 000 71 000 71 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 71 000 71 000 71 000 71 000
Wydatki na zadania własne 71 000 71 000 71 000 71 000w tym:
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice z dnia 11 grudnia 2018 r.
Zmiany planu na 2018 rok__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych
Dział/Rozdział
Treść
Dochody ogółem w tym
Zmniej szenia (-)
Zwiększenia(+)
Dochody własne Dotacje na zadania zleconeGmina Powiat Gmina Powiat
Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.
Zmiany planu na 2018 rok w tym m.in. wynikające ze zmian w budżecie_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych
Dz./ Rozdz.
TreśćPlan na 2018 r. [4+16]
z tego:
Wydatkibieżące
w tym:
Wydatkimajątkowe
z tego:
Wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu
poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę długu
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych
W ynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Św iadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 3/2 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.
WYDATKI
Zmiany planu na 2018 rok w tym m.in. wynikające ze zmian w budżecie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz tego:
w tym: z tego :
z tego: Wydatki na w tym: w tym:Zakup i objęcie
akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego
Dz./ Rozdz.
TreśćPlan na 2018 r. [4+16]
Wydatkibieżące
Wydatkijednostek
budżetowych
W ynag ro d ze n ia
i sk ładki od nich naliczane
W ydatk i zw iązane
z re a lizac ją zadań
sta tu tow yc h
D o ta c je n a
zadan ia b ieżące
Ś w iadc zen ia
n a rzecz osób fiz.
programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatk i z
ty tu łu p o ręczeń i gw arancji
W ydatk i n a
obsługę długu
Wydatkimajątkowe
In w e styc je i zakupy
inw estycyjne
Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 71 000 71 000 0 71 000 -71 000 -71 000
ZWIĘKSZENIA 128 000 128 000 128 000 57 000 71 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
71 000 71 000 71 000 71 000
Wydatki na zadania własne 71 000 71 000 71 000 71 000w tym:
- dofinansowanie prac remontowych w zakresie utrzymania sygnalizacji świetlnych (71.000 zł) z oszczędności na modernizacji ulic: Czerwińskiego (21.480 zł), Zbożowej (3.900 zł), Ossowskiego (2.000 zł), Henryka Brodatego (3.100 zł) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sokolska - Misjonarzy Oblatów (40.520 zł),
- uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych celem wypłaty nagród dla pracowników Jednostki z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (57.000 zł).
Przeniesienia wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie:
1) zadań własnych z przeznaczeniem na: 232 852 zł
- działalność ośrodków wsparcia - pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania (uzupełnienie środków nazakup wyposażenia do schronisk dla osób bezdomnych w związku z dostosowanie do obowiązujących standardów) 20 000 zł
- dodatki mieszkaniowe - dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w związku ze wzrostem liczby wypłacanychświadczeń w III kwartale 102 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznychusług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku ze wzrostem liczby osób objętych opieką 100 000 zł
- opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla usamodzielnianych wychowankówrodzin zastępczych 10 852 zł
2) zadań zleconych z przeznaczeniem na działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (wypłata świadczenia 500+ w związku ze ^ ^ 2 z\zmniejszeniem kosztów obsługi zadania)
Załącznik Nr 3/4 do zarządzenia Nr 58/2018Zakład Zieleni Miejskiej Prezydenta Miasta Katowicewydatki z dnia 11 grudnia 2018 r.
Zmiany planu na 2018 rok_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz te g o :
w ty m : z tego :
z te g o : w ty m : w ty m :Z a k ^ i objęcie
akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz./ Rozdz. Treść
Plan na 2018 r. [4+16]
Wydatkibieżące
W y d a tk i
je d n o s te k
b u d ż e to w y c h
W yn ag ro d ze nia i sk ładki od nich
naliczane
W ydatk i zw iązane
z re a lizac ją zadań
sta tu tow yc h
D o ta c je n a zadan ia bieżące
Ś w iadczen ia n a rzecz osób fiz.
programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atk i z tytu łu
p o ręczeń i gw arancji
W yd atk i na obsługę
długu
W y d a tk i
m a ją tk o w eIn w e styc je i
zakupy inw estycyjne
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
GOSPODARKA900 KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA0 0 0 0
ZWIĘKSZENIA
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106 876 106 876 106 876 106 876
Wydatki na zadania własne 106 876 106 876 106 876 106 876w tym:
UZASADNIENIEPrzeniesień dokonuje się celem dostosowania planu Jednostki do potrzeb z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w tym m.in.: celem wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych po zakończeniu programu robót publicznych, nagród jubileuszowych związanych z uzupełnieniem dokumentów przez pracowników oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w ramach realizowanych zadań: Utrzymanie terenów zieleni w mieście (94.051 zł), Utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (7.481 zł), Obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta (5.344 zł).
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2018PrezydentaMiastaKatowicez dnia11grudnia 2018 r.
Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok:
Zadanie remontowe_______________________________________________________5.000 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zadanie własne gminy:
Remont ścianki działowej pokoju socjalnego w budynku MDK Szopienice - Giszowiecw ramach dotacji dla MDK Szopienice - Giszowiec w związku z rezygnacją z zadania remontowego pn barier architektonicznych na terenie Giszowieckiego Parku ”
Zadania inwestycyjne__________________________________________________ 197.700 zł
710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71020 - Organizacja targów i wystaw 17.700 zł
zadanie własne powiat:Rozbudowa systemu BMS w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (17.700 zł)
ujęto w załączniku nr 1.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35.000 zł
zadanie własne gminy:
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej (35.000 zł)
w ramach środków Jednostki z oszczędności na realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie Budowy ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Trzech Stawów (23.000 zł) oraz Zagospodarowania stawu Maroko (12.000 zł)
926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 145.000 zł
zadania własne gminy:
Doprowadzenie dodatkowego zasilania od rozdzieli SN należącej do TD S.A. do rozdzielni SN należącej do HWS Spodek (135.000 zł)
Budowa dodatkowej linii kablowej SN pomiędzy rozdzielnią SN należącą do TD S.A a rozdzielnią SN należącą do HWS Spodek (10.000 zł)
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11grudnia 2018 r.
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku(w złotych)
Lp. W yszczegó ln ien ieR azem dotacje w
2018 ro k u
w tym :
p o d staw a p raw n a udz ie len ia do tacjido tac je d la jed n o s tek
sek tora fin an só w pu b liczn y ch
do tac je d la jed n o s tek spoza sek to ra fin an só w
pu b liczn y ch
1 2 3 4 5 6
II.zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
1. dotacje bieżącew tym:
1.1 d o tacje celow e Plan przed zmianą
1.1.2
n a zakup p odręczn ików , m ateria łó w ed u k acy jn y ch lub m ateria łów ćw iczen io w y ch d la p lacó w ek o św ia tow ych d la k tó ry ch o rganem p row adzącym n ie je s t M iasto
275 438 x 275 438
art. 55 ust. 4 u staw y z d n ia 27 paźd ziern ik a 2017 r. o fin an so w an iu zad ań ośw ia to w y ch (D z.U . z 2017r., poz. 2203)
Podpis: Signature-1485994758 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja:Województwo:Miejscowość:Data podpisu: 11 grudnia 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument