1 Wyniki MPEC Sp. z Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu o.o. w Mielcu za 2010 rok za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu o.o. w Mielcu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok. Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 /. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. Rok powstania spółki. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
Wyniki MPEC Sp. z o.o. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok w Mielcu za 2010 rok
Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 // sesja 20.10.2011 /
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
22
Rok powstania spółkiRok powstania spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.Miejskiej Mielec.
Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe
powstało w 1988 roku.powstało w 1988 roku.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
33
Cel funkcjonowania i zakres Cel funkcjonowania i zakres działalnościdziałalności
Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzebCelem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności.prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jestPodstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła.dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje:Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
44
DaneDane charakterystycznecharakterystyczne/ stan na 31.12.2010 // stan na 31.12.2010 /
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
długość sieci cieplnych 47,długość sieci cieplnych 47,22 km km ilość węzłów cieplnych 26ilość węzłów cieplnych 2644 sztuk sztukii ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztukilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 7moc zamówiona 766,,55 MW MW ilość odbiorców 341ilość odbiorców 341 ilość pracowników 60ilość pracowników 60
55
Główne zadania wyznaczone przez Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorcząwłaściciela i Radę Nadzorczą
Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. złPrzychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.894 tys. złKoszty działalności oper. – 25.894 tys. zł Zysk netto – 133 tys. złZysk netto – 133 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
66
Przychody ze sprzedażyPrzychody ze sprzedaży
plan 2010 - 26.078 tys. złplan 2010 - 26.078 tys. zł wykonanie 2010 - 28.130 tys. złwykonanie 2010 - 28.130 tys. złPlan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/.stosunku do 2009 roku/.Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów.inflacyjnego wzrostu kosztów.Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
77
Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej
plan 2010 - 25.894 tys. złplan 2010 - 25.894 tys. zł wykonanie 2010 - 27.934 tys. złwykonanie 2010 - 27.934 tys. zł
Założenia planu zrealizowano w 108%.Założenia planu zrealizowano w 108%.Wzrost kosztów wynikałWzrost kosztów wynikał głównie głównie z zee wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC.Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.6Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.68686 tys. zł. tys. zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
88
Zysk nettoZysk netto
plan 2010 – 133 tys. złplan 2010 – 133 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. złwykonanie 2010 – 195 tys. zł
Plan zrealizowano w 146 %. Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w 201Planowany zysk netto w 20111 roku to 5 roku to 599 tys. zł. tys. zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
99
InwestycjeInwestycje
plan 2010 – 1.116 tys. złplan 2010 – 1.116 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. złwykonanie 2010 – 967 tys. zł
Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców.podłączenia nowych odbiorców.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
1010
Najważniejsze zadania Najważniejsze zadania inwestycyjneinwestycyjne
modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł zakupzakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. złzakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
1111
Modernizacja sieci cieplnych Modernizacja sieci cieplnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Nazwa zadaniaNazwa zadania Średnica Średnica (mm)(mm)
Długość Długość (m)(m)
Sieć Sieć i przyłączai przyłącza ul. Ducha Św ul. Ducha Św.. 65-10065-100 303 303
Sieć i przyłącza ul. PułaskiegoSieć i przyłącza ul. Pułaskiego 32-8032-80 198198
Sieć ul. JagieSieć ul. Jagiellllończykaończyka 150-200150-200 140140
Pozostałe sieci i przyłącza Pozostałe sieci i przyłącza 32-20032-200 7979
Obiekt handlowy firmy Futura ul. SzaferaObiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. TargowaObiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. PartyzantówObiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
1313
Zakup i modernizacja węzłów Zakup i modernizacja węzłów cieplnychcieplnych
ZakupZakupyy węzł węzłówów ciepln cieplnychych w obiektach MSM w obiektach MSM ul. Wyszyńskiegoul. Wyszyńskiego 1 i 8 1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZModernizacja węzła cieplnego w budynku ZPPO O ul. Skargi ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędneWymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
1414
Zakup urządzeń technicznychZakup urządzeń technicznych
• Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniemwraz z oprogramowaniem
Struktura należności Struktura należności /udział nal. przeter.//udział nal. przeter./ %% 1,1,7070 3,3,5151 4848%%
Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zob. przeter.//udział zob. przeter./ %% 00 00
Kapitał własnyKapitał własny tys. złtys. zł 11.411.47722 1122..166166 9494%%
Udział kapitału Udział kapitału własnego w finansow. własnego w finansow. majątku trwałegomajątku trwałego
%% 9797 102102 995%5%
Umorzenie środków trw.Umorzenie środków trw. %% 6666 6666 100% 100%
1919
Główne zagrożenia i problemy Główne zagrożenia i problemy spółkispółki
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych-wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze-akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowychwzględów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o któreKonkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłuZdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepłai dystrybucji ciepła
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
2020
Analiza SWOTAnaliza SWOT Mocne strony:Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony:Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały-zdekapikalizowany majątek trwały Szanse:Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia:Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów-konkurencja ze strony innych mediów
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
2121
Podsumowanie 2010 rokuPodsumowanie 2010 roku
Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.zakresie dostaw ciepła.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
2222
Miejskie Przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejEnergetyki Cieplnej
w latach 1998-20w latach 1998-201100(główne informacje liczbowe)(główne informacje liczbowe)
Porównanie cen ciepła brutto Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011//przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011/
zapewniających niezawodne i oszczędne zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcomdostarczanie ciepła odbiorcom
Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyleprzesyle
Rozwój monitoringu miejskiego systemu Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usługpodniesienia standardów świadczonych usług