Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015

EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za II Q 2015

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2015/2014

0,3 %

Zmiana 2015/2014

6 %

Zmiana 2015/2014

10 %

Zmiana 2015/2014

8 %

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA II Q 2015 (01.04. – 30.06.2015)

13 374 12 674 2 291 2 092

2 233 2 477

2 052 2 316

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015 0

500

1 000

1 500

2 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

0

500

1 000

1 500

2 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

0

500

1 000

1 500

2 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

5 445

1 717

5 431

1 847

1 609 1 710

1 579 1 737

DANE FINANSOWE ZA II Q 2015 (01.04. – 30.06.2015)

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2015/2014

56 %

Zmiana

2015/2014

427 %

Zmiana

2015/2014

392 % 1 349

4 172

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015

590 702

2 902

5 810

9 053

3 699

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2015/2014

5 %

Zmiana 2015/2014

19 %

Zmiana 2015/2014

23 %

Zmiana 2015/2014

20 %

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.06.2015)

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015

10 139

2 959

10 686 2 736

3 260

3 544 2 701

3 317

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.06.2015)

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2015/2014

49 %

Zmiana

2015/2014

561 %

Zmiana

2015/2014

554 %

-

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015

610

3 991

764

10 604

15 748

5 056

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 2Q 2014

Zmiana stanu

w 2Q 2015

Stan na 30.06.2014

Stan na 30.06.2015

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 1 057 - 1 632 101 359 134 988

AKTYWA TRWAŁE - 6 868 10 389 7 691 29 151

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 7 924 - 12 021 93 668 105 836

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 109 - 2 232 1 027 654

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 825 - 9 790 91 939 104 733

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 1 057 - 1 632 101 359 134 988

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 590 2 902 47 437 60 682

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

467 - 4 534 53 922 74 306

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 9 765 - 634 27 228 41 078

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10 237 - 4 546 23 049 29 204

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.04.2014 - 30.06.2014

01.04.2015 - 30.06.2015

01.01.2014 - 30.06.2014

01.01.2015 - 30.06.2015

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 445 5 431 10 139 10 686

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 609 1 710 2 736 3 260

EBIT (zysk operacyjny) 1 579 1 737 2 701 3 317

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 717 1 847 2 959 3 544

ZYSK BRUTTO 702 3 699 764 5 056

ZYSK NETTO 590 2 902 610 3 991

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015

- 8 -

Wskaźnik 01.01.2014 - 30.06.2014

01.01.2015 - 30.06.2015

Rentowność sprzedaży 26,99 % 30,50 %

ROE 14,01 % 24,50 %

ROA 6,48 % 11,21 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,20 % 55,05 %

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

113,67 % 122,45 %

P/E* 4,48 4,04

P/BV* 0,59 0,88

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2015

- 9 -

2015

Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od wszystkich wymagalnych

obligacji Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015) Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi

wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS

MARZEC

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2015

- 10 -

Branże nabyte

w II Q 2015

obsługiwane w ramach zlecenia

w II Q 2015

sekurytyzowane

w II Q 2015

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) - 76 118 028 zł 82 745 942 zł

teleinformatyczna - 8 549 908 zł

51 471 195 zł

usług publicznych - -

-

pozostałe 668 999 zł - 26 145 145 zł

Razem 668 999 zł 84 667 936 zł 160 362 282 zł

Branże nabyte

w II Q 2014

obsługiwane w ramach zlecenia

w II Q 2014

sekurytyzowane

w II Q 2014

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) 98 536 129 zł 86 693 740 zł -

teleinformatyczna 1 045 271 zł 4 528 732 zł

-

usług publicznych - 1 087 069 zł

-

pozostałe 762 167 zł 2 599 491 zł -

Razem 100 343 567 zł 94 909 032 zł -

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W DWÓCH KWARTAŁACH 2015

- 11 -

Branże nabyte

w I - II Q 2015

obsługiwane w ramach zlecenia

w I - II Q 2015

sekurytyzowane

w I - II Q 2015

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) - 146 695 122 zł 98 088 032 zł

teleinformatyczna - 15 185 628 zł

51 471 195 zł

usług publicznych - -

-

pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł

Razem 668 999 zł 168 254 586 zł 175 704 372 zł

Branże nabyte

w I - II Q 2014

obsługiwane w ramach zlecenia

w I - II Q 2014

sekurytyzowane

w I - II Q 2014

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) 98 739 019 zł 165 860 839 zł 488 104 055 zł

teleinformatyczna 1 045 271 zł 10 116 733 zł

-

usług publicznych - 1 576 436 zł

-

pozostałe 762 167 zł 3 641 915 zł -

Razem 100 546 457 zł 181 195 923 zł 488 104 055 zł

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl