Załącznik Nr 15 do SIWZ Część Administracyjna Finanse- księgowość Lp Opis parametru wymagan y Spełni a 1. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) TAK 2 Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia rachunkowości TAK 3. Zgodność modułu Finansowo-Księgowo- Kosztowego z poniższymi aktami prawnymi : Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.). Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 164 z 31 grudnia par.1194. TAK 4. Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) TAK 5. Elastyczne tworzenie planu kont: TAK 1
31
Embed
€¦ · Web viewsprawozdania z przepływu środków pieniężnych. rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą porównawczą) zapis zestawień do zbioru tekstowego
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Załącznik Nr 15 do SIWZ
Część Administracyjna
Finanse- księgowośćLp Opis parametru wymagany Spełnia1. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej
(wielopoziomowej)TAK
2 Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia rachunkowości
TAK
3. Zgodność modułu Finansowo-Księgowo- Kosztowego z poniższymi aktami prawnymi :
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 164 z 31 grudnia par.1194.
TAK
4. Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
TAK
5. Elastyczne tworzenie planu kont: Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy
segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych Określenie liczby i długości segmentów kont
na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
Minimalna ilość poziomów analityk nie może być mniejsza niż 12.
TAK
6. Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.: tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie
TAK
1
wcześniej wprowadzonego, możliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania
rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów
ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym
ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym
możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu koszowego)
bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych OPK
bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów ( definiowania grup OPK)
TAK
11. Wydruk sprawozdań rocznych: bilansu sprawozdania z przepływu środków pieniężnych rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą
porównawczą) zapis zestawień do zbioru tekstowego lub w formacie
arkusza MS Excel możliwość skojarzenia konta księgowego z pozycji
sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F01 itp.) z poziomu definiowania planu kont. Możliwość definiowania szablonów sprawozdań przez użytkownika.
TAK
12. Obsługa sprzedaży towarów i usług medycznych: prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych
składników: usług, materiałów, środków trwałych prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży
TAK
2
grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (dalej zwanego modułem FK)
określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży)
możliwość sprzedaży usług wyliczanych od cen netto lub brutto
wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku
importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów
tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników
możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
TAK
14. Moduł wspomagania decyzji dla zarządu: budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach
zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu FK
tworzenie i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania
TAK
4
korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków
budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
wydruk sprawozdań analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne: Import danych rozrachunków z uszczegółowieniem
kontrahentów Naliczanie odsetek również dla zobowiązań Wykonanie rozrachunków do zestawienia dokumentów
przeterminowanych zapłat tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników
ekonomicznych swobodne korzystania z już zdefiniowanych formuł
wskaźników budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy
sprawozdawcze wydruk dowolnej strony dziennika księgi głównej oraz
ksiąg pomocniczych wydruk wskaźników
15. Wymiana danych w ramach systemu: wspomagania dekretacji dokumentów z innych modułów
poprzez schematy księgowania integracja z pozostałymi modułami systemu na poziomie
np: słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika placówek, pracownika itp.
16. Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie.
TAK
Kasa
Lp Opis parametruwymagany
Spełnia
1. Automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego
tak
2. Obsługa raportu kasowego: tak
2.1. praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego tak
3. Wydruk raportu kasowego tak
5
4. Wymiana danych w ramach systemu: zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi
głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK zgodnie z określonym sposobem dekretacji (eksport dokumentów do modułu FK)
prowadzenie katalogu kontrahentów zintegrowanego z modułem FK
tak
Gospodarka materiałowa
Lp Opis parametruwymagany
Spełnia
1. Obsługa wielu magazynów, w tym magazyny materiałów, darów, leczniczych środków technicznych, środków czystości, druków, materiałów medycznych, środków niskocennych, gospodarczy, odczynników, żywnościowy itp.
tak
2. Możliwość rozliczania magazynów w cenach brutto tak
3. Możliwość kontroli stanów minimalnych i maksymalnych tak
4. Określenie asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych magazynach
tak
5. Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego : dowolna budowa kodu indeksu materiałowego
(ograniczenie jedynie na długość kodu), w uwagach podać maksymalną długość kodu indeksu materiałowego
przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych: PKWiU możliwość zastosowania przeliczników między jednostkami
miar
tak
6. Definiowanie wyboru sposobu wyceny rozchodów materiałów: ceny rzeczywiste – FIFO ceny rzeczywiste – LIFO ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z
konkretnej dostawy) ceny średnioważone
tak
7. Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów):
wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu
korekty bilansu otwarcia wraz z możliwością automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie bilansu
tak
6
otwarcia ewidencja przychodów materiałów – ewidencjonowania
różnych typów przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności
korekty przychodów (ilościowej lub wartościowej) oraz automatyczna korekta rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
8. Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny:
ewidencjonowanie różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności
Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania powiązanie odbiorców materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na magazyn
rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów w różnych przekrojach
wydruk dokumentu przekazania towaru na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego
tak
9. Korekty rozchodów i przesunięć magazynowych tak
10. Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
tak
11. Ewidencja zwrotów od odbiorcy, zewnętrznego i wewnętrznego tak
12. Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów. tak
13. Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym. tak
14. Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: przygotowanie i wydruku arkuszy spisu z natury. Wydruk z
komputera powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury.
możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji możliwość podziału arkuszy na magazyny możliwość inwentaryzacji ciągłej wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów
magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej
tak
7
generacji dokumentu niedoborów rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej
generacji dokumentu nadwyżek możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz
bez konieczności blokady magazynu Wspomaganie inwentaryzacji poprzez zastosowanie
kolektorów (czytników) kodów EAN. możliwość inwentaryzacji wybranego zakresu indeksów
materiałowych (nie tylko całego magazynu
15. Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych: podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla
poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych
podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
tak
16. Tworzenia wykazów i zestawień: na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla
wybranych grup materiałów na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla
wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów
zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów
karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej
tak
17. Ewidencja zamówień publicznych: możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami
towarów rozliczanie umów i kontrola ich realizacji kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów raportowanie realizacji umów wg dostawców i
zamawianych materiałów
tak
18. Możliwość obsługi środków niskocennych zdefiniowanie magazynów dla poszczególnych miejsc
tak
8
powstawania kosztów przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków
niskocennych inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z
inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych
zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji
możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
obsługa licznych środków niskocennych
19. Wymiana danych w ramach systemu: przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiałowego na konta księgi głównej w module FK elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu
FK integracja z modułem FK na poziomie korzystania ze
wspólnych słowników: kontrahentów magazynów słownika rodzajów kosztów banków oddziałów bankowych placówek ośrodków powstawania kosztów pracowników
tak
20. Uzgodnienie obrotów magazynowych z działem FK na koniec okresu rozliczeniowego:
tak
20.1. wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów tak
20.2. wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu tak
20.3. wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres tak
20.4. wykonanie raportów syntetycznych dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
tak
21. Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
tak
23. Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu a w szczególności:
tak
9
możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy
możliwość definicji przebiegu procesów wariantowych możliwość określenia stanów dokumentów możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu
dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności
automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów
Obsługa Zamówień i PrzetargówLp Opis parametru wymagany Spełnia
1 Przygotowanie danych do zamówień na podstawie danych gromadzonych w systemie Gospodarki Materiałowej i Apteki
TAK
2 Wspomaganie przeprowadzenia procedury przetargowej TAK3 Kontrola realizacji zawartych umów TAK
4 kontrola zgodności ilości i ceny wprowadzanego dokumentu z zawartą umową
TAK
5
zestawienie wartościowej realizacji umowy dla wybranego zakresu z możliwością zawężenia poprzez podanie procentowego przedziału wartości (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa, PKWiU)
TAK
6 wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów TAK
Kadry Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Zgodność modułu Kadrowego z poniższymi aktami prawnymi:
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2002r. nr 14,poz.176 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 13, poz. 887 z późn. zm.).
tak
2. Zasady gromadzenia danych personalnych pracowników: gromadzenie informacji identyfikacyjnych z
wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego
informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju
informacje o wykształceniu pracownika
3. Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:
informacje trwających i zakończonych specjalizacjach zawodowych
informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych
informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów, prawach do wykonywania zawodu
informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających
informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym
wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP oraz datach i ważności.
tak
4 Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno
- rentowych informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
tak
5. Gromadzenie informacji o: przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych wykonanych przez pracowników obowiązkowych
badaniach lekarskich oraz datach i ważności. szczegółowych informacji na temat stosunku do służby
wojskowej pracownika członkach rodziny pracownika – identyfikacyjne i
meldunkowe informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
tak
11
członków rodziny pracownika) historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym
zakładem pracy okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w
poprzednim zakładzie zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu
pracy zdefiniowanie minimum 10 staży (wyróżnionych ze
względu na różne regulaminy wyliczenia stażu) odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii
zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład
karach udzielonych pracownikowi przyznanych pracownikowi nagrodach historii zatrudnienia pracownika w aktualnym zakładzie
6. Ewidencja informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa). W przypadku umów dodatkowych program musi uwzględniać czy umowa dotyczy własnego czy obcego pracodawcy.
możliwość grupowania umów
tak
7. Przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy tak
8. Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.Przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (w zakresie wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)
tak
9. Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:
ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy
automatyczne wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy
określenie wyliczenia przynajmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów
tak
10. Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych
tak
12
okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym:dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
11. Harmonogram czasu pracy w układzie rocznym przyjęty dla danego stosunku pracy
tak
12. Oddelegowania pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy
tak
13. Pamiętanie aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu
tak
14. Przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów):
przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscach zatrudnienia
przechowywanie informacji o urlopach i automatyczne wyliczanie urlopów
przechowywanie informacji o stanowiskach i zawodach wykonywanym w poszczególnych OPK
przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w poszczególnych OPK
tak
15. Dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników z możliwością wydruku
tak
16. Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy
tak
17. Elastyczne tworzenie wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:
tworzenie i rejestrowania szablonów wykazów zapis wykazów w formacie arkusza MS Excel
tak
18. Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:
definiowanie i rejestracja szablonów pism wydruk pism z wykorzystaniem możliwości
korespondencji seryjna (np. edytora MS Word)
tak
19. W trakcie wypełniania informacji o pracownikach i ich stosunkach pracy oparcie się na szerokiej gamie słowników dostarczanych wraz z programem i możliwych do modyfikacji
tak
13
przez użytkownika20. Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych
ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia – możliwość ich wydruku w stanie sprzed zmiany.
tak
21. Prezentacja danych o pracownikach i ich zatrudnieniu w stanie na określony przez użytkownika dzień
tak
22. Wymiana danych w ramach systemu:pełne zintegrowanie z modułem płacowymwspółpraca z programem ZUS Płatnik
tak
PłaceLp Opis parametru wymagany Spełnia
Zgodność modułu Płacowego z poniższymi aktami prawnymi: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2002r. nr 14,poz.176 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 13, poz. 887 z późn. zm.).
tak
3. Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: informacje o przynależności do urzędu skarbowego informacje o stopie podatku informacje o przysługujących pracownikowi kosztach
uzyskania przychodu informacje o przysługujących pracownikowi ulgach
podatkowych
tak
4. Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie
tak
14
rocznym 5. Zapewnienie możliwości przygotowania i emisji przelewów dla
naliczonych wynagrodzeń: wydruk przelewów w formie papierowej wydruk przelewów zbiorczych emisji przelewów w formie elektronicznej z
wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej
tak
6. Wydruk podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w programie :
wydruk listy płac wydruk pasków wynagrodzeń dla pracowników wydruk karty wynagrodzeń dla pracownika wydruk karty zasiłkowej dla pracownika wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej wydruk formularzy rozliczeniowych PIT możliwość tworzenia dowolnych szablonów i ich
rejestrowania
tak
7. Emisja dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach:
tak
8. Prowadzenie rejestru dochodów: przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych
na listach płac w układzie miesięcznym automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas
generacji list płac
tak
9. Wymagana operacja zamykania poszczególnych list płac powiązana z poniżej wymienioną kontrolą:
rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat
przekroczenia przez pracowników progów podatkowych
zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
tak
10. Korzystanie w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych
tak
11. Definiowanie złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy
tak
15
pomocy zdefiniowanych szablonów , jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.Dekretacja powinna umożliwiać rozbicie wynagrodzenia pracownika wg podziału % lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być możliwość niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.Rozksięgowanie kosztów dotyczy zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez Szpital.
12. Wymiana danych w ramach systemu: pełna integracja z modułem kadrowym zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach
pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK
przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik
współpraca z systemami bankowości elektronicznej
tak
Środki Trwałe
Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z poniższymi
aktami prawnymi:Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.nr76, poz.694 z późn. zm.).Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych. (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).
tak
2. Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT) informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie
amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona i spowolniona, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
tak
16
bieżący stopień zużycia (umorzenia) miejsce użytkowania powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami
powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane
możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów
obsługa wielu źródeł finansowania środków osoby odpowiedzialnej
3. Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)
tak
4. Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego
tak
5. Automatyczne generowanie planu amortyzacji. tak
6. Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo: bilansowo i podatkowo.
tak
7. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. tak
8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ( grupowania danych składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych)
tak
9. Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
tak
10. Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
tak
11. Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:
przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego) ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku
trwałego wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji
zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego
aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego
zmiany osoby odpowiedzialnej
12. Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacja kartotek składników majątku trwałego)
tak
13. Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
tak
14. Wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego:
przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku
trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
zastosowanie czytników kodów kreskowych podczas inwentaryzacji środków trwałych
możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
tak
15. Wymiana danych w ramach systemu: wartościowy, syntetyczny zapis zmian w majątku
trwałym na kontach księgi głównej modułu FK poprzez mechanizm eksportu danych do modułu FK
elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
tak
16. Nadanie własnego numeru inwentarzowego. tak
17. Przegląd zdarzeń historycznych od momentu przyjęcia do momentu wycofania (zmiany miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, kolejnych odpisów, zwiększeń i zmniejszeń).
tak
18. Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem
tak
18
liczby sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania.19. Dowolna możliwość budowania struktury miejsc użytkowania
(np. budynek1-odział1-sala1 ).tak
20. Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń ).
tak
21. Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki.
tak
22. Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę .
tak
23. Tworzenie dowolnych typów dokumentów i ich wydruku dokumenty (OT, LT, Sprzedaży, Inwentaryzacji, Zmiany miejsca i osób odpowiedzialnych, Dokumenty zakupu i wytworzenia).
tak
24. Podział majątku na sprzęt medyczny i nie medyczny. tak
25. Wydruk pełnej aktualnej kartoteki majątku trwałego. tak
26. Wykonywanie zestawień majątku trwałego dla danego miejsca użytkowania oraz na wskazany okres czasu (np. 1 styczeń 2004).
tak
27. Ewidencja osób odpowiedzialnych. tak
28. Przeglądanie sprzętu wg. określonego rodzaju. tak
Sprawozdawczość i analizy finansowe/ Budżetowanie i Kontroling
Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np.
według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.
tak
2. Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
tak
3. Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie.
tak
4. Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
tak
5. Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
tak
6. Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej. tak
7. Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2. tak
19
8. Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.
tak
9. Bezpośredni wybór kont z planu kont oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
tak
11. GOTOWE ZESTAWIENIA I RAPORTY Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami
GUS. Gotowe wzory deklaracji podatkowych w układzie
zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych. Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald. Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych
przedziałach czasu. Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów
środków pieniężnych metodą pośrednią Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w
kapitale własnym. Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.
tak
12. Możliwość raportowania dokumentów na przestrzeni kilku lat obrachunkowych.
tak
13. Modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
tak
14. Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.
tak
15. Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.
tak
Elektroniczna Inwentaryzacja
Lp Opis parametru wymagany spełnia
1Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz)
TAK
2Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy na termotransferowych drukarkach interpretujących język EPL 2 lub równoważny,
TAK
3 Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających kod kreskowy dla wybranych środków
TAK
20
trwałych na drukarkach termotransferowych interpretujących język EPL 2 lub równoważny,