CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 84.139.625/0001 -29 Exercíc io: 2021 Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
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CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
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DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
216,06
EX
10
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
18/02/2021
Data:
216,06
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
216,06
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
216,06
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
002071
216,06
18/02/2021
037
82
Total de Cheques
216,06
10
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
10
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
98,22
EX
11
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
18/02/2021
Data:
98,22
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Situação em 03/03/2021
98,22
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
98,22
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
002071
98,22
18/02/2021
037
83
Total de Cheques
98,22
11
83.211.433/0001-13
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
11
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
51,27
EX
12
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
18/02/2021
Data:
51,27
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS
Situação em 03/03/2021
51,27
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
51,27
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
002048
51,27
19/02/2021
037
85
Total de Cheques
51,27
12
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
12
Favorecido:
SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
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DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
9.568,91
EX
13
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
9.568,91
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
9.568,91
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
9.568,91
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
9.568,91
22/02/2021
037
95
Total de Cheques
9.568,91
13
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
13
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
707,67
EX
14
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
707,67
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
707,67
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
707,67
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
707,67
22/02/2021
037
97
Total de Cheques
707,67
14
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
14
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
743,06
EX
15
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
743,06
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
743,06
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
743,06
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
743,06
22/02/2021
037
99
Total de Cheques
743,06
15
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
15
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
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DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
514,80
EX
16
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
514,80
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
514,80
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
514,80
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
514,80
22/02/2021
037
101
Total de Cheques
514,80
16
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
16
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
356,00
EX
17
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
356,00
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Situação em 03/03/2021
356,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
356,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
356,00
22/02/2021
037
102
Total de Cheques
356,00
17
83.211.433/0001-13
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
17
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
160,89
EX
18
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
160,89
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Situação em 03/03/2021
160,89
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
160,89
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
160,89
22/02/2021
037
103
Total de Cheques
160,89
18
83.211.433/0001-13
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
18
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
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DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
894,03
EX
19
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
894,03
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Situação em 03/03/2021
894,03
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
894,03
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
894,03
22/02/2021
037
104
Total de Cheques
894,03
19
83.211.433/0001-13
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
19
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
7.826,67
EX
20
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
001
001
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
22/02/2021
Data:
7.826,67
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Situação em 03/03/2021
7.826,67
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
7.826,67
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
7.826,67
22/02/2021
037
105
Total de Cheques
7.826,67
20
83.211.433/0001-13
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
20
Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
12.793,94
EX
21
/000
26/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
EX
26/02/2021
Data:
12.793,94
Valor:
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
BANCO DO ESTADO DO PARA
Situação em 03/03/2021
12.793,94
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
12.793,94
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
BANCO DO ESTADO DO PARA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
26/02/2021
Data:
393118
202102
12.793,94
26/02/2021
037
117
Total de Cheques
12.793,94
21
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
26/02/2021
Data:
Empenho n.º
21
Favorecido:
BANCO DO ESTADO DO PARA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 5
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
4.797,00
OR
58
/000
03/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
4.4.90.52.99
Licitação n.º
DISPENSA
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
03/02/2021
Data:
4.797,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000005173
03/02/2021
4.797,00
MAGAZINE LUIZA S/A
Situação em 03/03/2021
4.797,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
4.797,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MAGAZINE LUIZA S/A
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
03/02/2021
Data:
393118
002035
4.797,00
03/02/2021
037
67
Total de Cheques
4.797,00
58
47.960.950/1278-90
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
03/02/2021
Data:
Empenho n.º
58
Favorecido:
MAGAZINE LUIZA S/A
2.860,00
OR
59
/000
04/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.131.0001.2002.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.99
Licitação n.º
DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
04/02/2021
Data:
2.860,00
Valor:
Objeto:
Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000006
04/02/2021
2.860,00
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
Situação em 03/03/2021
2.860,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.860,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
04/02/2021
Data:
393118
912960
2.860,00
04/02/2021
037
68
Total de Cheques
2.860,00
59
37.220.510/0001-84
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
04/02/2021
Data:
Empenho n.º
59
Favorecido:
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
1.917,00
OR
60
/000
01/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
01/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
01/02/2021
Data:
393118
002036
1.917,00
11/02/2021
037
69
Total de Cheques
1.917,00
60
743.070.962-15
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
01/02/2021
Data:
Empenho n.º
60
Favorecido:
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 6
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.278,00
OR
61
/000
01/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
01/02/2021
Data:
1.278,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
Situação em 03/03/2021
1.278,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.278,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
01/02/2021
Data:
393118
002047
1.278,00
11/02/2021
037
71
Total de Cheques
1.278,00
61
597.120.662-15
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
01/02/2021
Data:
Empenho n.º
61
Favorecido:
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
1.278,00
OR
62
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.278,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
Situação em 03/03/2021
1.278,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.278,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002036
1.278,00
11/02/2021
037
70
Total de Cheques
1.278,00
62
743.070.962-15
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
62
Favorecido:
MAYKO NASCIMENTO REZENDE
2.556,00
OR
63
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
2.556,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA
Situação em 03/03/2021
2.556,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.556,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002046
2.556,00
12/02/2021
037
72
Total de Cheques
2.556,00
63
651.100.132-68
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
63
Favorecido:
EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 7
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.917,00
OR
64
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002038
1.917,00
11/02/2021
037
73
Total de Cheques
1.917,00
64
677.559.762-20
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
64
Favorecido:
JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA
1.917,00
OR
65
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
KAYK GUERRA DOS ANJOS
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
KAYK GUERRA DOS ANJOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002039
1.917,00
11/02/2021
037
74
Total de Cheques
1.917,00
65
005.841.902-04
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
65
Favorecido:
KAYK GUERRA DOS ANJOS
1.917,00
OR
66
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002040
1.917,00
11/02/2021
037
75
Total de Cheques
1.917,00
66
657.655.243-20
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
66
Favorecido:
ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 8
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.917,00
OR
67
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002041
1.917,00
11/02/2021
037
76
Total de Cheques
1.917,00
67
814.177.562-68
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
67
Favorecido:
MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES
1.917,00
OR
68
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
WELLITON FERREIRA ORBANO
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
WELLITON FERREIRA ORBANO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002042
1.917,00
11/02/2021
037
77
Total de Cheques
1.917,00
68
897.921.732-34
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
68
Favorecido:
WELLITON FERREIRA ORBANO
1.917,00
OR
69
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
JANDISON GOMES DOS SANTOS
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
JANDISON GOMES DOS SANTOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002043
1.917,00
11/02/2021
037
78
Total de Cheques
1.917,00
69
812.596.542-49
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
69
Favorecido:
JANDISON GOMES DOS SANTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 9
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.917,00
OR
70
/000
08/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
08/02/2021
Data:
1.917,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
Situação em 03/03/2021
1.917,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.917,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
08/02/2021
Data:
393118
002037
1.917,00
11/02/2021
037
79
Total de Cheques
1.917,00
70
597.120.662-15
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
08/02/2021
Data:
Empenho n.º
70
Favorecido:
MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO
1.570,00
OR
71
/000
11/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.17
Licitação n.º
DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
11/02/2021
Data:
1.570,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000003
11/02/2021
1.570,00
MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
Situação em 03/03/2021
1.570,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.570,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
11/02/2021
Data:
393118
002045
1.570,00
11/02/2021
037
80
Total de Cheques
1.570,00
71
12.958.301/0001-01
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
11/02/2021
Data:
Empenho n.º
71
Favorecido:
MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI -
392,85
OR
72
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
18/02/2021
Data:
392,85
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
392,85
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
392,85
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
002071
392,85
18/02/2021
037
81
Total de Cheques
392,85
72
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
72
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 10
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
7.943,00
OR
73
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.11.01
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALARIOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
7.943,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Situação em 03/03/2021
7.943,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
7.943,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
DESCONTO
160,89
19/02/2021
037
84
IRRF Empregados
Total de Cheques
160,89
393118
002048
1.017,50
19/02/2021
037
84
Total de Cheques
1.017,50
393118
DESCONTO
743,06
19/02/2021
037
84
INSS Segurados Empregados
Total de Cheques
743,06
393118
002050
3.019,18
19/02/2021
037
84
Total de Cheques
3.019,18
393118
002049
3.002,37
19/02/2021
037
84
Total de Cheques
3.002,37
73
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
73
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
6.820,00
OR
74
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.11.01
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALARIOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
6.820,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Situação em 03/03/2021
6.820,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
6.820,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
002053
1.017,50
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.017,50
393118
002056
1.117,60
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.117,60
393118
002055
1.117,60
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.117,60
74
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
74
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 11
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
393118
002054
1.017,50
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.017,50
393118
DESCONTO
514,80
19/02/2021
037
86
INSS Segurados Empregados
Total de Cheques
514,80
393118
002052
1.017,50
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.017,50
393118
002051
1.017,50
19/02/2021
037
86
Total de Cheques
1.017,50
6.320,00
OR
75
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.11.75
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
6.320,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
Situação em 03/03/2021
6.320,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
6.320,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
DESCONTO
736,07
19/02/2021
037
87
INSS Segurados Vereadores
Total de Cheques
736,07
393118
002069
4.969,85
19/02/2021
037
87
Total de Cheques
4.969,85
393118
DESCONTO
614,08
19/02/2021
037
87
IRRF Vereadores
Total de Cheques
614,08
75
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
75
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
75.840,00
OR
76
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.11.75
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
75.840,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
Situação em 03/03/2021
75.840,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
75.840,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
002059
4.917,71
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
4.917,71
76
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
76
Favorecido:
FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 12
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
393118
DESCONTO
12.793,94
19/02/2021
037
88
BANPARÁ - Emprést Consig -
Vereadores
Total de Cheques
12.793,94
393118
002064
3.488,84
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
3.488,84
393118
DESCONTO
7.212,59
19/02/2021
037
88
IRRF Vereadores
393118
DESCONTO
8.832,84
19/02/2021
037
88
INSS Segurados Vereadores
Total de Cheques
16.045,43
393118
002068
4.917,71
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
4.917,71
393118
002067
4.969,85
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
4.969,85
393118
002066
5.074,12
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
5.074,12
393118
002065
1.244,35
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
1.244,35
393118
002070
4.969,85
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
4.969,85
393118
002063
5.021,98
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
5.021,98
393118
002062
5.021,98
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
5.021,98
393118
002061
1.162,13
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
1.162,13
393118
002060
4.969,85
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
4.969,85
393118
002058
1.242,26
19/02/2021
037
88
Total de Cheques
1.242,26
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.05
Licitação n.º
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
18/02/2021
Data:
10.000,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000674
18/02/2021
10.000,00
L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL
Situação em 03/03/2021
10.000,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
10.000,00
77
22.525.940/0001-37
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
77
Favorecido:
L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 13
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
10.000,00
OR
77
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
912961
10.000,00
19/02/2021
037
89
Total de Cheques
10.000,00
2.400,00
OR
78
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.99
Licitação n.º
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
2.400,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000001256
19/02/2021
2.400,00
BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME
Situação em 03/03/2021
2.400,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.400,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
912962
2.400,00
19/02/2021
037
90
Total de Cheques
2.400,00
78
05.854.252/0001-00
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
78
Favorecido:
BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME
7.120,00
OR
79
/000
19/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.36.06
Licitação n.º
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
SERVIÇOS TÉCNICOS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
19/02/2021
Data:
7.120,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
HELIO VIEIRA GAIA FILHO
Situação em 03/03/2021
7.120,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
7.120,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
HELIO VIEIRA GAIA FILHO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
19/02/2021
Data:
393118
DESCONTO
707,67
19/02/2021
037
91
INSS Segurados - Autônomos
393118
DESCONTO
894,03
19/02/2021
037
91
IRRF - Autônomos
393118
DESCONTO
356,00
19/02/2021
037
91
ISS Autônomos
Total de Cheques
1.957,70
393118
912963
5.162,30
19/02/2021
037
91
Total de Cheques
5.162,30
79
526.305.792-04
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
19/02/2021
Data:
Empenho n.º
79
Favorecido:
HELIO VIEIRA GAIA FILHO
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.99
Licitação n.º
DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
18/02/2021
Data:
1.364,90
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Favorecido:
J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA
80
10.691.732/0001-29
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 14
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.364,90
OR
80
/000
18/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
000000000230
18/02/2021
1.364,90
Situação em 03/03/2021
1.364,90
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.364,90
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
18/02/2021
Data:
393118
002072
1.364,90
19/02/2021
037
92
Total de Cheques
1.364,90
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18/02/2021
Data:
Empenho n.º
80
Favorecido:
J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA
1.327,20
OR
81
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
1.327,20
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
1.327,20
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.327,20
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
1.327,20
22/02/2021
037
93
Total de Cheques
1.327,20
81
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
81
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15.926,40
OR
82
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
15.926,40
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
15.926,40
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
15.926,40
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
15.926,40
22/02/2021
037
94
Total de Cheques
15.926,40
82
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
82
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
1.424,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 15
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.424,00
OR
83
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Situação em 03/03/2021
1.424,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.424,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
1.424,00
22/02/2021
037
96
Total de Cheques
1.424,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
83
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.668,03
OR
84
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
1.668,03
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
1.668,03
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.668,03
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
DESCONTO
51,27
22/02/2021
037
98
Salário Família
Total de Cheques
51,27
393118
002073
1.616,76
22/02/2021
037
98
Total de Cheques
1.616,76
84
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
84
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.432,20
OR
85
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.1.90.13.02
Licitação n.º
OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
1.432,20
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 03/03/2021
1.432,20
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.432,20
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
1.432,20
22/02/2021
037
100
Total de Cheques
1.432,20
85
84.139.625/0001-29
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
85
Favorecido:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Funcional Programática:
01.131.0001.2002.0000
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
450,00
Valor:
Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Favorecido:
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP
86
03.903.466/0002-76
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 16
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
450,00
OR
86
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Situação em 03/03/2021
450,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
450,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
450,00
22/02/2021
037
106
Total de Cheques
450,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
86
Favorecido:
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP
1.163,82
OR
87
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.43
Licitação n.º
DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
1.163,82
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ
Situação em 03/03/2021
1.163,82
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.163,82
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
1.163,82
22/02/2021
037
107
Total de Cheques
1.163,82
87
04.895.728/0001-80
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
87
Favorecido:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ
124,39
OR
88
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.131.0001.2002.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.29
Licitação n.º
DISPENSA
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
124,39
Valor:
Objeto:
Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
TELEMAR NORTE LESTE
Situação em 03/03/2021
124,39
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
124,39
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
TELEMAR NORTE LESTE
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002073
124,39
22/02/2021
037
108
Total de Cheques
124,39
88
33.000.118/0001-79
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
88
Favorecido:
TELEMAR NORTE LESTE
Funcional Programática:
01.131.0001.2002.0000
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
400,00
Valor:
Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo
Favorecido:
ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM
89
02.986.284/0001-62
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 17
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
400,00
OR
89
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Situação em 03/03/2021
400,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
400,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002076
400,00
22/02/2021
037
110
Total de Cheques
400,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
89
Favorecido:
ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM
908,60
OR
90
/000
23/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.24
Licitação n.º
DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
23/02/2021
Data:
908,60
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000171
23/02/2021
908,60
C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Situação em 03/03/2021
908,60
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
908,60
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
23/02/2021
Data:
393118
002077
908,60
24/02/2021
037
111
Total de Cheques
908,60
90
23.879.549/0001-01
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
23/02/2021
Data:
Empenho n.º
90
Favorecido:
C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
484,70
OR
91
/000
23/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.16
Licitação n.º
DISPENSA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
23/02/2021
Data:
484,70
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000398
23/02/2021
484,70
M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI
Situação em 03/03/2021
484,70
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
484,70
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
23/02/2021
Data:
393118
002078
484,70
24/02/2021
037
112
Total de Cheques
484,70
91
14.575.738/0001-91
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
23/02/2021
Data:
Empenho n.º
91
Favorecido:
M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
24/02/2021
Data:
180,00
Valor:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Favorecido:
REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
92
01.700.052/0001-33
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 18
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
180,00
OR
92
/000
24/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.04
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
000000000508
24/02/2021
180,00
Situação em 03/03/2021
180,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
180,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
24/02/2021
Data:
393118
002079
180,00
24/02/2021
037
113
Total de Cheques
180,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
24/02/2021
Data:
Empenho n.º
92
Favorecido:
REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI
176,40
OR
93
/000
24/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.24
Licitação n.º
DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
24/02/2021
Data:
176,40
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000001562
24/02/2021
176,40
MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO
Situação em 03/03/2021
176,40
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
176,40
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
24/02/2021
Data:
393118
002080
176,40
24/02/2021
037
114
Total de Cheques
176,40
93
10.954.959/0001-10
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
24/02/2021
Data:
Empenho n.º
93
Favorecido:
MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO
431,10
OR
94
/000
24/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.30.24
Licitação n.º
DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
24/02/2021
Data:
431,10
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
000000000124
24/02/2021
431,10
NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Situação em 03/03/2021
431,10
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
431,10
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
24/02/2021
Data:
393118
002081
431,10
24/02/2021
037
115
Total de Cheques
431,10
94
32.266.497/0001-80
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
24/02/2021
Data:
Empenho n.º
94
Favorecido:
NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
24/02/2021
Data:
1.280,00
Valor:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Favorecido:
O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
95
34.838.706/0001-49
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 19
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
1.280,00
OR
95
/000
24/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.90
SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
000000000776
24/02/2021
1.280,00
Situação em 03/03/2021
1.280,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
1.280,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
24/02/2021
Data:
393118
002082
1.280,00
25/02/2021
037
116
Total de Cheques
1.280,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
24/02/2021
Data:
Empenho n.º
95
Favorecido:
O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.236,50
OR
96
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
2.236,50
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
Situação em 03/03/2021
2.236,50
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.236,50
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002083
2.236,50
26/02/2021
037
118
Total de Cheques
2.236,50
96
839.004.542-72
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
96
Favorecido:
CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
2.556,00
OR
97
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
2.556,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
EDMAR PEREIRA RAMOS
Situação em 03/03/2021
2.556,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.556,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
EDMAR PEREIRA RAMOS
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002084
2.556,00
26/02/2021
037
119
Total de Cheques
2.556,00
97
822.774.351-04
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
97
Favorecido:
EDMAR PEREIRA RAMOS
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Licitação n.º
DISPENSA
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
2.556,00
Valor:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Favorecido:
DARLAN PROTAZIO LAGO
98
400.291.582-49
Cnpj/Cpf:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
84.139.625/0001-29
Exercício:
2021
Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
Page 20
DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021
2.556,00
OR
98
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
DIÁRIAS - CIVIL
Objeto:
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Situação em 03/03/2021
2.556,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.556,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
DARLAN PROTAZIO LAGO
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002085
2.556,00
26/02/2021
037
120
Total de Cheques
2.556,00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
98
Favorecido:
DARLAN PROTAZIO LAGO
2.556,00
OR
99
/000
22/02/2021
EMP
0
01
00
110
000
Funcional Programática:
01.031.0001.2001.0000
Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00
Licitação n.º
DISPENSA
DIÁRIAS - CIVIL
NOTA DE EMPENHO N.º
Tipo:
OR
22/02/2021
Data:
2.556,00
Valor:
Objeto:
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Doc. Fiscal N.º
Data:
Valor
Favorecido:
MARIZA FERREIRA DA SILVA
Situação em 03/03/2021
2.556,00
0,00
0,00
Proc:
0,00
Não Proc:
2.556,00
Conta
Ordem Bancária
Valor
Data
Banco
Ordem Pagtº.
MARIZA FERREIRA DA SILVA
Favorecido:
ORDEM DE PAGAMENTO
22/02/2021
Data:
393118
002086
2.556,00
26/02/2021
037
121
Total de Cheques
2.556,00
99
720.522.792-53
Cnpj/Cpf:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22/02/2021
Data:
Empenho n.º
99
Favorecido:
MARIZA FERREIRA DA SILVA
Total Geral de Empenhos. . . . . . .
Total Geral Liquidado. . . . . . . .
Total Geral Pago . . . . . . . . . .
Total Geral a Pagar. . . . . . . . .
219.088,61
219.088,61
219.088,61
0,00
219.088,61
219.088,61
219.088,61
TOTAL DOS EMPENHOS
0,00
OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00
Total Anulado . .. . . . . . . . . .
0,00
Processado
Não Proc
0,00
0,00
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