OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GEN. J. HALLERA 13, 07-410 OSTROŁĘKA ZARZĄD 29 766 62 77 FAX 29 766 69 40 CENTRALA 29 766 63 81; 29 766 63 82 Biuro GZM ul. Gen.J.Hallera 13A/26 29 766 69 33 Biuro GZM ul. H.Sienkiewicza 3/1 29 764 55 32 Nr konta 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 NIP 758 000 02 03 REGON 000492032 e-mail: [email protected]www.osm.ostroleka.pl WALNE ZGROMADZENIE Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrołęka, maj 2015 r.
61
Embed
WALNE ZGROMADZENIE - osm.ostroleka.plosm.ostroleka.pl/images/walnezgromadzenie.pdf · Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie §
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Lokal użytkowy: Targowa 41 Członkowie oczekujący - 83
Garaże ul. Hallera 13B
Członków 580
26.05.2015r. godz. 1630
Świetlica OSM
ul. Hallera 13
Członkowie Rady Nadzorczej
Zieliński Piotr
Bralski Dariusz
Drężek Bogusława Ślubowska Jolanta
Bagińska Dorota
Władysławski Krzysztof
Piotrowski Tadeusz
Klimek Danuta Kuśmierek Milena
Administratorzy
2
1
Sprawozdanie Zarządu
z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ostrołęce za 2014 rok
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2014 roku pracował
w następującym składzie:
mgr inż. Piotr Zieliński - Prezes Zarządu
mgr Dariusz Bralski - Zastępca Prezesa
Bogusława Drężek - Członek Zarządu
Funkcje kontrolne i nadzór nad działalnością Zarządu i Spółdzielni
sprawuje Rada Nadzorcza.
Liczba członków Spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2014r. wynosi
4.309 z tego:
4.226 – członkowie posiadający tytuły do lokali, w tym: 68 członków
z własnościowym prawem lub odrębną własnością do lokalu
użytkowego,
83 – członkowie oczekujący na mieszkania.
W skład zasobów Spółdzielni wchodzi: 107 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych (w tym: 11 budynków XII kondygnacyjnych), 1 budynek
usługowo-mieszkalny, 11 pawilonów usługowo-handlowych oraz 425 garaży.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 51 protokołowanych
posiedzeń, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne
decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością
Spółdzielni.
Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady
Nadzorczej i jej komisjach. Zarząd wykonywał swoje funkcje w oparciu
o uchwały i decyzje podejmowane kolegialnie, natomiast między
posiedzeniami Zarząd wykonywał swoje zadania w ramach podziału
obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.
Prowadzona działalność Zarządu dotyczyła głównie wykonywania obowiązków
określonych w Statucie Spółdzielni, realizowania uchwał Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz zadań określonych w planie remontów
oraz w planie finansowo-gospodarczym na 2014r.
Działalność ta dotyczyła w szczególności:
prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów
mieszkaniowych,
rozpatrywania spraw członkowsko mieszkaniowych,
windykacji należności,
2
gospodarki lokalami użytkowymi,
organizacji pracy wewnątrz Spółdzielni.
Na bieżąco aktualizowane były obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy
i przedkładane do zatwierdzenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd
analizował i podejmował decyzje dotyczące działalności Społecznej Oświatowej
i Kulturalnej.
I. SYTUACJA FINANSOWO - GOSPODARCZA
I.1. ZASOBY SPÓŁDZIELNI
Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji: - 4.382 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 193.539,10 m² - 107 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 15.694,63 m²
- 425 garaży o powierzchni użytkowej 7.044,50 m². Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosi
1.836,07 m²
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia zarządzała gruntami o powierzchni 38,8907 ha, z tego: - 19,3153 ha grunty własne
- 12,1723 ha grunty w wieczystym użytkowaniu - 7,1199 ha grunty przypadające na lokale z odrębną własnością
- 0,2832 ha grunty w trakcie regulowania stanu prawnego.
Liczba lokali w tym należących do:
L.p. Rodzaj lokalu w zasobach członków nieczłonków
Spółdzielni
I. Mieszkania 4 382 3 652 730
1. Własnościowe 3 065 2 485 580
2. Lokatorskie 54 54 0
3. Odrębna własność 1 228 1 112 116
4. Najem 1 1 0
5. Bez tytułu prawnego 34 0 34
II. Lokale użytkowe 107 34 73
1. Własnościowe 34 33 1
2. Odrębna własność 1 1 0
3. Najem 72 0 72
III. Garaże 425 371 54
1. Własnościowe 353 300 51
2. Odrębna własność 65 65 2
3. Najem 7 6 1
Do 31 grudnia 2014 roku z zasobów lokalowych Spółdzielni
wyodrębnionych zostało 1.228 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 55.276,53 m², 67 szt. garaży o pow. użytkowej 1.120,50 m² oraz 1 lokal użytkowy o pow. użytkowej 53,00 m². Lokale te stanowią odrębną
własność członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni.
3
Powierzchnia majątku trwałego Spółdzielni zmniejszyła się o wielkość
powierzchni użytkowej lokali wyodrębnionych przeniesionych na rzecz ich właścicieli oraz o wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej (budynkach i działkach gruntowych) określonych w każdej nieruchomości proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej mieszkań, lokalu użytkowego i garaży wyodrębnionych z majątku Spółdzielni.
I.2. WYNIKI FINANSOWE CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA
2014 rok
Wyszczególnienie Koszty Przychody Wyniki
I. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
(GZM) w tym: pożytki z części wspólnych nieruchomości 93.075,04
11 118 579,47 9 926 633,26 -1 191 946,21
II. Media GZM, z tego: 11 303 825,73 11 303 825,73
1. Energia cieplna-C.O. 5 837 631,44 5 837 631,44
2. Energia cieplna-C.W. 1 980 467,84 1 980 467,84
3. Woda i ścieki 2 706 176,03 2 706 176,03
4. Gaz 779 550,42 779 550,42
III. Działalność Gospodarcza Spółdzielni 2 276 352,34 4 496 263,19 2 219 910,85
1.
2.
3.
4.
Eksploatacja lokali użytkowych
Działalność Społeczna Oświatowa i
Kulturalna
Pozostałe przychody i koszty operacyjne,
finansowe i pożytki
Przeznaczenie pożytków z części wspólnych
nieruchomości mieszkalnych do
działalności GZM
2 043 552,26 4 147 783,18 2 104 230,92
194 257,64 111 628,48 -82 629,16
38 542,44 329 926,57 291 384,13
-93 075,04 -93 075,04
Podatek dochodowy za 2014r -451 854,00
Podatek dochodowy odroczony 9 397,80
Wynik finansowy netto działalności gospodarczej 1 777 454,65
Ogółem działalność Spółdzielni
( wynik po opodatkowaniu, tj.
25.726.722,18 - 24.698.757,54 -
451.854,00 + 9.397,80 = 585.508,44)
24 698 757,54 25 726 722,18 585 508,44
Z rozliczenia kosztów i przychodów działalności eksploatacyjnej, przychodów finansowych, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, pożytków
z części wspólnych nieruchomości (budynków i terenów ), na dzień 31 grudnia 2014r. Spółdzielnia uzyskała:
1. nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie (-) 1.191.946,21 zł.
2. dochód netto na działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności Spółdzielni
(nadwyżka bilansowa ) (+) 1.777.454,65 zł. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ogółem wynik na całokształcie działalności Spółdzielni wynosi
(+) 585.508,44 zł.
4
Zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 50 ust. 4 nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie 1.191.946,21 zł. może zostać pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni
za 2014 r. - po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.
II. GOSPODARKA REMONTOWA
Wyszczególnienie Ogółem Lokale Wodomierze
I. Środki funduszu remontowego z 2013r. 937 660,58 1 090 914,46 -153 253,88
5) Rozpoczęcie modernizacji i remont Pawilonu Handlowego przy
ul.Gen.J.Hallera 6 – koszt robót wyniósł 55.952 zł.
III. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
(JEDNOSTKA WYKONAWSTWA WŁASNEGO)
W celu zapewnienia Spółdzielni samodzielności w wykonywaniu robót remontowo – budowlanych oraz utrzymania i pielęgnacji terenów Spółdzielnia
utrzymuje wykonawstwo własne w formie Zakładu Remontowo Budowlanego, które pełni rolę służebną wobec osiedli oraz jednostek organizacyjnych OSM,
jak również sporadycznie wykonuje usługi zlecane przez inne jednostki zewnętrzne. Działając w warunkach rynkowych w ramach Spółdzielni Zakład ma
niejednokrotnie mniej korzystną sytuację niż inne podmioty gospodarcze, bowiem w interesie mieszkańców zmuszony jest do realizacji mniej
atrakcyjnych finansowo zleceń, których wykonanie warunkuje jednak prawidłowe funkcjonowanie zasobów Spółdzielni czy też korzystanie z majątku spółdzielczego albo zapobiega przyszłościowo większym wydatkom
na usuwanie skutków nie zrealizowania tych zleceń w stosownym czasie. W 2014 roku w ramach działalności prowadzonej przez ZRB wykonywane były prace remontowo – budowlane, wywozu nieczystości wielkogabarytowych,
usługi pielęgnacji i utrzymania terenów Spółdzielni (konserwacja terenów zielonych i odśnieżanie).
W okresie 12 miesięcy 2014 roku jednostka wykonawstwa własnego poniosła koszty ogółem 2.519.994,86 zł
w tym wynagrodzenia 1.374.705.59 zł
W w/w okresie jednostka wykonawstwa własnego dokonała przerobu na łączną kwotę: 2.519.994,86 zł z tego roboty wykonane:
6
1. na rzecz eksploatacji 880.263,30 zł
2. na rzecz funduszu remontowego 1.609.827,06 zł 3. na zewnątrz 3.265,34 zł 4. na magazyn -wyroby gotowe 26.639,16 zł
(słupki ostrzegawcze, poręcze drewniane, listwy do ławek, tablice ogłoszeniowe, siedziska do huśtawek)
3.1. GRUPA REMONTOWO-BUDOWLANA
Grupa Remontowo-Budowlana w 2014 roku wykonywała n/w prace
Grupa Zieleni w 2014 roku wykonywała prace pielęgnacyjne na rzecz własnych zasobów mieszkaniowych, tj.: pielęgnację i utrzymaniem terenów zielonych w okresie letnim oraz odśnieżanie w okresie zimowym.
W 2014 roku wykorzystano istniejący na terenie ZRB przy ul.Targowej 41 budynek szklarni do nasadzeń sadzonek pozyskanych we własnym zakresie
z terenów osiedli – około 13.500 sztuk.
Szczegółowy zakres wykonywanych prac: - przygotowywanie terenu do nasadzeń – przekopywanie gruntu, równanie terenu, nawożenie ziemi ogrodniczej,
- dokonywanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych, - prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, tj.: przycinanie, pielenie, zasilanie
nawozem, podlewanie, wykonywanie oprysków, - przygotowywanie podłoża do zasiewu trawy, - koszenie trawników oraz sprzątanie ściętych pokosów,
- wycinanie i usuwanie samosiewów, usychających drzew, krzewów, gałęzi oraz bylin,
drzew, - sprzątanie i wygrabianie terenów zielonych z liści oraz nieczystości,
- odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną ciągów pieszo-jezdnych,
- uzupełnienie pojemników na osiedlach mieszanką piaskowo-solną,
7
- prace porządkowe na placach zabaw, w tym: wymiana piasku
w piaskownicach.
3.3. TRANSPORT
Grupa Transportu w 2014 roku wykonywała usługi transportowe na potrzeby własne Spółdzielni w zakresie: - zaopatrzenie w materiały budowlane dla Grupy Remontowo-Budowlanej,
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych z terenów osiedli, - usługi transportowe przy pracach porządkowych wykonywanych przez Grupę Zieleni,
- odśnieżanie terenów osiedli.
IV. USŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
4.1. USŁUGI PODMIOTÓW SPRZĄTAJĄCYCH
Usługi w zakresie stałego utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynku i na terenach zewnętrznych utwardzonych wykonywane są przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek z którymi
zawarte są stosowne umowy. Osoby te we własnym zakresie zapewniają wszystkie materiały, środki czystości i narzędzia niezbędne do wykonywania w/w usług, z wyjątkiem materiałów szorstkich niezbędnych do posypywania
gołoledzi. Koszt wykonywanych usług za 2014 rok wyniósł 560.576,50 zł.
4.2. Usługi podmiotów konserwujących
Usługi w zakresie konserwacji zasobów świadczone są na rzecz
Spółdzielni przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny
rachunek, z którymi zawarte są umowy cywilno - prawne. Konserwacja dotyczy głównie utrzymania sprawności, bezpieczeństwa i prawidłowego
funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych, gazowych, instalacji elektrycznych oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
W materiały niezbędne do konserwacji zaopatruje w/w podmioty konserwujące Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nadzór nad
całokształtem wykonywanych robót sprawują pracownicy GZM. Koszty konserwacji stanowiącej jeden ze składników „eksploatacji
podstawowej” lokali mieszkalnych według podziału branżowego ukształtowały się następująco:
Koszty konserwacji w wysokości 410.495,53 zł obejmują: a) koszty robocizny świadczonej przez podmioty
gospodarcze 335.227.19 zł b) koszty zakupu materiałów 67.448,30 zł
c) koszty gotowości magazynowej 7.820,04 zł
V. ANALIZA ZUŻYCIA WODY
W 2014 roku wodomierze w lokalach mieszkalnych były odczytane dwa razy w roku, tj.: w czerwcu i grudniu.
Przeprowadzona za 2014 rok analiza wykazuje, że łączna ilość zużytej wody
według wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach wynosi 275.657 m³ , z tego :
- w I półroczu 144.017 m³ - w II półroczu 131.640 m³
Odczyty wodomierzy mieszkaniowych za 2014 rok wykazują zużycie na ogólną ilość 251.059 m³ zimnej wody.
Porównanie tych wielkości przedstawiamy w poniższej tabeli :
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZUŻYCIE WODY
W 2014 ROKU WEDŁUG RÓŻNICA W ZUŻYCIU WODY
WODOMIERZY GŁÓWNYCH
W M 3
WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH W
M 3
W M3
W ZŁOTYCH W ZŁOTYCH
NA 1 M3
(kol.5/kol.3)
1 2 3 4 5 6
I półrocze
144.017
130.518
-13.499
-133.456,22
-1,02
II półrocze
131.640
120.541
-11.099
-109.828,37
-0,91
R a z e m :
275.657
251.059
-24.598
-243.284,59
-0,97
9
Wyniki na poszczególnych budynkach za I i II półrocze zostały rozliczone z użytkownikami lokali mieszkalnych tych budynków proporcjonalnie do zużycia wody według wskazań wodomierzy
indywidualnych.
W 2014 roku Spółdzielnia podjęła decyzję o wymianie w 2015 roku wodomierzy na wodomierze z modułami radiowymi, pozwalającymi na wczytywanie do wdrożonego Systemu Informatycznego (ZSI)- systemu
rozliczeń zużycia wody, opartego na odczytach radiowych i internetowym monitoringu stanu liczników wodomierzy. Powyższa decyzja była podyktowana:
- brakiem możliwości jednoczesnego odczytu wodomierza głównego w budynku i wodomierzy indywidualnych (w mieszkaniach),
- brakiem możliwości dokonywania odczytów zużycia wody w lokalach z powodu nieobecności lokatorów,
- utrzymującymi się niedoborami w rozliczeniu zużycia wody.
System zdalnego radiowego odczytu wodomierzy zainstalowanych w lokalach
posiada wiele zalet korzystnych zarówno dla mieszkańców jak i Spółdzielni jako zarządcy nieruchomości:
- pozwala wyeliminować wady dotychczasowej metody odczytu
wodomierzy i zminimalizować różnice pomiędzy sumą wskazań wodomierzy lokalowych a wskazaniami wodomierza głównego budynku,
- nie wymaga wejścia do każdego lokalu w celu dokonania odczytu
liczników wody, co znacznie przyspiesza proces rozliczania zużycia wody, - pozwala na regularny monitoring urządzeń, wskazań wartości
odczytowych, - przewiduje możliwość sygnalizowania i powiadamiania zarządcy
o próbach niepowołanej ingerencji (oszustwach): o manipulacjach przy
wodomierzu przez osoby niepowołane, o zakłóceniach poprzez oddziaływanie na wodomierz polem magnetycznym, o przerwach w pracy wodomierza,
- pozwala na redukcję kosztów zużycia wody poprzez minimalizację różnic w rozbiorze wody,
- daje możliwość pobierania wartości odczytowych za minione okresy oraz na konkretny dzień w dowolnej chwili,
- pozwala na monitorowanie niekontrolowanych wypływów wody, w tym
m.in. nieszczelności baterii, spłuczek itp.
VI. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE,
UŻYTKOWE I INNE POWIERZCHNIE
6.1. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE
Według stanu księgowego na 31 grudnia 2014 roku występowało ogółem
1.421 dłużników, a saldo zaległości czynszowych wynosiło 2.647.391,50 zł.
Struktura zadłużenia z tytułu nieuregulowanych opłat za lokale mieszkalne
z wyszczególnieniem okresu zalegania wynika z zamieszczonej tabeli:
* - do ogólnej ilości dłużników nie są zaliczeni dłużnicy zasądzeni, którzy występują także w każdej z pozostałych grup dłużników.
Pośród 1.421 dłużników ogółem - 333 dłużników to właściciele odrębnych własności lokali mieszkalnych. W ogólnej kwocie zadłużenia 2.647.391,50 zł. kwota 279.275,96 zł. to zadłużenie właścicieli odrębnej
własności lokali mieszkalnych, a ich zadłużenie wynosi 10,55% w ogólnej kwocie zadłużenia. Na ogólną ilość 4.382 lokali mieszkalnych 1.228 mieszkań
jest odrębną własnością (28,02%).
W ramach podjętych działań windykacyjnych ściągane są od dłużników odsetki ustawowe naliczone przez Spółdzielnię od nieterminowych opłat za
mieszkanie. W roku sprawozdawczym zostały ściągnięte odsetki za zwłokę w łącznej kwocie 79.107,37 zł.
Działania podjęte przez Spółdzielnię wobec dłużników w 2014 roku:
1. Wezwania do zapłaty – wysłanych zostało 417 wezwań do zapłaty i zaproszeń na rozmowy.
2. Wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia w ratach otrzymało 120 dłużników.
3. Skierowano do Sądu 128 pozwów o nakazanie zapłaty zadłużenia. 4. Przeciwko 25 dłużnikom złożono wnioski o wszczęcie egzekucji należności
przez komornika. 5. Wykonane zostały wyroki eksmisji z 5 mieszkań. 6. Złożone zostały trzy pozwy o orzeczenie eksmisji z mieszkań lokatorskich
do których wygasły prawa członków Spółdzielni. 7. Przeprowadzona została licytacja mieszkania za długi wobec Spółdzielni. 8. Komornicy prowadzą postępowania 10 egzekucji z mieszkań
kwotami zadłużenia zasądzonego. 10. Dwóch dłużników sprzedało mieszkania spłacając zadłużenie. 11. Dłużnicy byli zapraszani na rozmowy z członkami Rady Nadzorczej
w sprawie terminów i sposobu spłacania zadłużenia.
11
12. Dłużnikom proponowane było odpracowywanie zadłużenia – pracowało 12
dłużników przy pracach porządkowych na terenach osiedli OSM.
6.2. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE UŻYTKOWE I INNE POWIERZCHNIE
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa na dzień 31.12.2014r. posiadała 126 umów, z tego:
89 umów zawartych na najem lokali użytkowych, 37 umów na najem gruntu z przeznaczeniem pod obiekty tymczasowe, maszty, szyldy reklamowe, powierzchnie budynków w celu umieszczenia
reklam, anten, masztów i anten sieci internetowej.
Należności za lokale użytkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. dotyczą 78 użytkowników lokali użytkowych na ogólną kwotę 395.834,99 zł., w tym: faktury z terminem płatności do 26-01-2015 roku na kwotę 40.797,87
zł za dostawę energii cieplnej oraz zimnej wody i odprowadzania ścieków nie stanowiące zadłużenia.
STATYSTYKA ZADŁUŻEŃ
OKRES
ZALEGANIA
ILOŚĆ ZALEGAJĄCYCH
KWOTA ZADŁUŻENIA
UWAGI
31.12.2013r
31.12.2014r
31.12.2013r
31.12.2014r
1 miesiąc 68
49
54 889,79
29 800,85*
40 797,87**
70 598,72
* zadłużenie **termin
płatn.do
26.01.2015r
od 1 do 2 miesięcy
3 20 21 222,20 133 715,71
od 2 do 3 miesięcy
5
- 11 901,13 -
Powyżej 3 m-cy
8 9 179 959,66 191.520,56
RAZEM
84
78
267 972,78
395.834,99
Wskaźnik zadłużenia do naliczenia opłat na lokalach użytkowych za
2014 rok wynosił 7,8 %. W okresie sprawozdawczym, tj. w 2014 roku wobec dłużników
Spółdzielnia podejmowała działania zapobiegawcze i egzekucyjne:
1) przeprowadzano osobiste rozmowy z dłużnikami, 2) wysyłane były wezwania do zapłaty, w tym ostateczne wezwania
przedsądowe wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 3) rozwiązano jedną umowę najmu lokalu bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
W toku postępowania sądowo-komorniczego pozostaje siedem spraw z byłymi najemcami lokali użytkowych.
12
STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
ŁĄCZNIE
Zadłużenie w zł na dzień: (+) wzrost (-) spadek
zadłużenia w zł.
Wskaźnik zadłużenia do naliczenia opłat na
dzień: Wyszczególnienie
31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013r. 31.12.2014r.
Za 12 miesięcy 2014r. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013r
zadłużenie za lokale mieszkalne zmniejszyło się o 2 039,83zł., zadłużenie za lokale użytkowe wzrosło o 127.862,21 zł., natomiast łączne zadłużenie za lokale
mieszkalne i użytkowe zwiększyło się o 125.822,38 zł.
VII. SPRAWY CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWE
Spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych są przedmiotem sprzedaży,
darowizny, dziedziczenia, zamiany, realizowania roszczeń do ustanowienia
lokatorskiego prawa do mieszkania przez osoby bliskie.
W związku z obrotem mieszkaniami spółdzielczymi i uregulowaniem prawa do lokali dotychczasowi członkowie Spółdzielni wypowiadali członkostwo w Spółdzielni i byli skreślani, a nabywcy praw do lokali składali
deklaracje przystąpienia do Spółdzielni.
W 2014 roku – skreślonych zostało 158 członków Spółdzielni:
- 113 członków z tytułu sprzedaży mieszkań lub ich darowizny - 45 członków – członkostwo ustało w związku z ich śmiercią
Do Spółdzielni przyjętych zostało 59 nowych członków z tytułu: - 17 członków w związku z darowizną mieszkania - 25 członków w związku z zakupem mieszkania
- 8 członków po śmierci członka Spółdzielni (z tytułu spadkobrania) - 7 członków nabyło członkostwo po zmarłym małżonku
- 1 członek w związku z nabyciem mieszkania w przetargu - 1 członek z tytułu uregulowania prawa do mieszkania lokatorskiego.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA
W roku 2014 w ramach działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej zrealizowaliśmy następujące imprezy, które wynikały z kalendarza imprez jak również poza planem, a wynikające z potrzeby środowiska lokalnego, tj.:
1. Noworoczna Choinka Osiedlowa – 09.02.2014r. 2. „Chwila dla Ciebie” – impreza dla pań z zasobów OSM z okazji Dnia Kobiet
– 08.03.2014r.
3. Dzień Kobiet w Klubie Seniora Wrzos – 09.03.2014r. 4. „Niedziela z rodziną” - 16.03.2014r.
5. II Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze – 15.06.2014r.
13
6. Spotkanie przy Grillu – Klub Seniora Wrzos – 29.06.2014r.
7. „Radosny Świetlicobus” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na osiedlach OSM – w okresie od czerwca do września 2014r.
8. Półkolonie w Klubie Lokator – III turnusy w okresie 07.07.2014r –
14.08.2014r. 9. Wycieczka do Warszawy dla członków OSM – 23.08.2014r.
10. Festyn Osiedlowy Rady Osiedla Sienkiewicza – 30.08.2014r. 11. Imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – 20.09.2014r
i 27.09.2014r.
12. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – 07.10.2014r. 13. Impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci i młodzieży – 18.10.2014r. 14. Spotkanie seniorów – 26.10.2014r.
15. „Niedziela z rodziną” – 09.11.2014r. 16. Akcja „Wolność bez nałogów, kocham i rozumiem…” dla młodzieży
szkolnej – 20.11.2014r. 17. Ostatki w Klubie Wrzos – 23.11.2014r. 18. „Niedziela z rodziną” – 07.12.014r.
19. Wigilia w Klubie Seniora Wrzos – 14.12.2014r., 20. Spotkanie przy Wigilijnym Stole dla 60 rodzin najbardziej
potrzebujących z zasobów OSM – 20.12.2014r. 21. „List do Świętego Mikołaja” – spotkanie dla 39 dzieci z zasobów OSM –
21.12.2014r.
22. Wspólne kolędowanie ze Szkołą Muzyki „Gama” – 23.12.2014r.
Ponadto odbywały się następujące stałe formy zajęć:
- rytmika z elementami tańca dla dzieci w wieku 5–10 lat, - zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci w wieku 7–10 lat,
- zajęcia Kung Fu dla dzieci w wieku 10-16 lat, - Klub Tańca Towarzyskiego „ATRIA” dla par turniejowych reprezentujących OSM na wyjazdach,
- świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci, - Klub Seniora „UNIKAT” z sekcją „Radosna Twórczość”, - Klub Seniora „Wrzos”.
IX. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC
W 2014 roku zatrudnienie w Spółdzielni było weryfikowane
i dostosowane przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą do warunków
organizacyjno - prawnych.
Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok wyniosło 75 osób,
w przeliczeniu na etaty 74,5.
Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników Spółdzielni nie przekroczyły
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą limitu funduszu płac na 2014r
i wyniosły 3.617.580,03 zł w tym:
- wynagrodzenia podstawowe (miesięczne) z tytułu umowy o pracę,
- wynagrodzenia jednorazowe wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.
Średnia płaca brutto bez jednorazowych wypłat za rok 2014 wyniosła
3.715,46 zł przy średniorocznym zatrudnieniu 74,5 etatu.
14
X. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO – KSIĘGOWA
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało
sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych i zamkniętych ksiąg rachunkowych.
W księgach rachunkowych zostały ujęte wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami oraz pozostałe koszty i przychody dotyczące 2014 roku niezależnie od terminu ich zapłaty. Księgi rachunkowe prowadzone
są za pomocą komputera według zasad określonych w Zakładowym Planie Kont – zatwierdzonym przez Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rokiem obrotowym w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest rok
kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Jest kompletne, przedstawia jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik Spółdzielni.
Na roczne sprawozdanie finansowe składają się : 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 56.889.149,39 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 zamykający się :
a) nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 1.191.946,21 zł. na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - wykazana w aktywach bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
b) zmniejszeniem przychodów na przyszłe koszty z tyt. zobowiązań wobec pracowników w wysokości 289.207,00 zł. – wykazanych w
pasywach bilansu jako rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, c) nadwyżką przychodów nad kosztami na pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości 1.777.454,65 zł. (nadwyżka
bilansowa netto)- wykazana w bilansie w pozycji zysk netto. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o
kwotę 531.962,58 zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014 wykazujący zwiększenie
środków pieniężnych o kwotę 963.758,82 zł. 6. Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało zbadane przez FINANS-
SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o. o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Warszawie 00-336 Warszawa ul. Kopernika 30,
Oddział Ostrołęka ul. Kopernika 7/60, wybrane przez Radę Nadzorczą Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 października 2014 roku – uchwała nr 32/14r.
Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Nadzorczą zostanie ono przedstawione do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w II kwartale 2015 roku.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostanie ogłoszone w Monitorze Spółdzielczym.
15
Skrócony bilans Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014.
(w tys. złotych z jednym znakiem po przecinku)
AKTYWA
STAN NA
01.01.2014r.
STAN NA
31.12.2014r.
PASYWA
STAN NA
01.01.2014r.
STAN NA
31.12.2014r.
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niema-
terialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długo-
terminowe
IV. Inwestycje długo-
terminowe
V. Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe I. Zapasy
II. Należności
krótkoterminowe
III. Inwestycje
krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
z tego:
- nadwyżka kosztów nad przychodami
GZM
- nadwyżka kosztów
nad przychodami
energii cieplnej
bud. z podziel. C.O
- inne krótk. rozl.
międzyokresowe
- krótkoterminowe
rozlicz. przychodów
43.588,8
132,5
43.447,5
-
-
8,8
12.259,3
79,3
3.167,4
8.048,0
964,6
940,4
-
24,2
-
43.324,3
120,6
43.184,3
-
-
19,4
13.564,8
83,0
3.116,5
9.011,8
1.353,5
1.191,9
29,7
17,7
114,2
A. Kapitał (F.własny)
I. Kapitał (fundusz)
Podstawowy
1. Fundusz udziałowy
2. Fundusz zasobowy
3. Fundusz wkładów
mieszkaniowych i
budowlanych
II. Należne wpłaty na
kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje)
własne
IV. Kapitał (fundusz)
zapasowy
V. Kapitał (fundusz)
z aktualizacji
wyceny
VI. Pozostałe kapitały
(fundusze)
rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na
zobowiązania
II. Zobowiązania
długoterminowe
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia
międzyokresowe
50.774,3
48.685,6
322,7
14.105,6
34.257,3
(-) 21,5
-
-
-
-
-
2.110,2
5.073,8
226,4
13,0
4.777,7
56,7
50.242,3
48.482,2
315,5
15.031,4
33.135,3
(-) 17,3
-
-
-
-
-
1.777,4
6.646,8
542,8
7,4
6.078,6
18,0
Razem aktywa
55.848,1
56.889,1
Razem pasywa
55.848,1
56.889,1
16
Część opisowa do skróconego bilansu za 2014 rok.
Stany poszczególnych funduszy, majątku trwałego netto, majątku obrotowego w tym: (zapasów materiałów, należności, inwestycji
krótkoterminowych, rozliczeń międzyokresowych), zobowiązań długo i krótkoterminowych przedstawia tabela „skrócony bilans”.
Aktywa trwałe obejmują:
- wartości niematerialne i prawne
- wartość gruntów własnych
- wartość netto prawa wieczystego
użytkowania gruntu
- wartość netto budynków i budowli
- wartość netto urządzeń technicznych
- wartość netto środków transportu
- wartość netto pozostałych śr. trwałych
- środki trwałe w budowie (modernizacja
PH przy ul.Gen.J.Hallera 6 i 13)
- aktywa na odroczony podatek dochodowy
43.324,3 tys. zł
120,6 tys. zł
2.155,4 tys. zł
3.103,0 tys. zł
36.122,1 tys. zł
196,0 tys. zł
466,4 tys. zł
141,1 tys. zł
1.000,3 tys. zł
19,4 tys. zł
Majątek trwały na 31 grudnia 2014 roku stanowi 76,11% ogólnej wartości
aktywów.
Główną grupę majątku stanowią budynki i budowle tj. 83,41 % ogółem
majątku trwałego netto.
Aktywa obrotowe obejmują:
- zapasy (wartość materiałów w magazynie)
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe (środki
pieniężne na rachunkach bankowych)
- rozliczenia międzyokresowe kosztów
z tego:
a) nadwyżka kosztów nad przychodami na
gospodarce zasobami mieszkaniowymi
b) nadwyżka kosztów nad przychodami energii
cieplnej budynków z podzielnikami kosztów c.o.
c) koszty dotyczące roku 2015 zapłacone
w 2014r. (abonamenty programów
komputerowych, prenumerata)
d) pozostałe-finansowe (naliczone odsetki od lokat)
d) z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia
w następnych okresach 2015r.
13.564,8 tys. zł
83,0 tys. zł
3.116,5 tys. zł
9.011,8 tys. zł
1.353,5 tys. zł
1.191,9 tys. zł
29,7 tys.zł
10,8 tys. zł
6,9 tys. zł
114,2 tys. zł
17
Kapitał (fundusz) podstawowy Spółdzielni stanowią fundusze: udziałowy,
zasobowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Wartość kapitału (funduszu) przedstawia poniższa tabela.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
(-) 21,5
(-) 17,3
(- ) 4,2
Razem kapitał (fundusz) podstawowy 48.664,1 48.464,9 (-) 199,2
Zysk (strata) netto 2.110,2 1.777,4 (-) 332,8
Razem kapitał (fundusz) własny 50.774,3 50.251,3 (-) 523,0
Fundusz podstawowy Spółdzielni na koniec 2014 roku po uwzględnieniu
zwiększeń i zmniejszeń zmalał w stosunku do stanu na 01 stycznia 2014 roku o kwotę 199,2 tys. zł.
Zwiększenia 1.132,8 tys. zł. Zmniejszenia (-) 1.332,0 tys. zł. Różnica (-) 199,2 tys. zł.
Zwiększenia w wysokości 1.132,8 tys. zł wynikają z tytułu: - należnych udziałów członkowskich i wpisowego 17,9 tys. zł.
- nadwyżki bilansowej za 2013 rok z tyt. sprzedaży działek 231,4 tys. zł. - nadwyżki bilansowej za 2013 rok przeznaczonej na modernizację
PH: przy ul.Gen.J.Hallera 4,6,13 i ul.Goworowskiej 13a 878,4 tys. zł. - wpłaconych wkładów 5,1 tys. zł.
Zmniejszenia w wysokości 1.332,0 tys. zł wynikają z tytułu:
- wypłaconych udziałów członkowskich 13,7 tys. zł. - przeniesienia spółdzielczych praw w odrębną własność 136,8 tys. zł.
- umorzenia środków trwałych (zasobów mieszkaniowych) 1.153,4 tys. zł. - wyksięgowania wkładów z tyt. gruntu dla spół. praw do lokali 28,1 tys. zł.
Nadwyżka bilansowa (zysk netto) w wysokości 2.110,2 tys. zł. z 2013r. została przeznaczona na pokrycie niedoboru na eksploatacji podstawowej
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 940,4 tys. zł., zwiększyła fundusz zasobowy Spółdzielni w kwocie 231,4 tys. zł. fundusz zasobowy w kwocie 878,4 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację PH ul. Hallera 13,
Hallera 34, 36 i Goworowska 13A oraz fundusz remontowy w kwocie 60,0 tys. zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 41.
18
Nadwyżka bilansowa (zysk netto) za 2014 rok wynosi 1.777,4 tys. zł.
Decyzja o podziale i przeznaczeniu tej nadwyżki bilansowej zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2014 rok w miesiącu maju
2015 roku.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
6.646,8 tys.zł
1) Rezerwy na zobowiązania obejmują: - rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego - rezerwę na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) w tym:
a) długoterminowe b) krótkoterminowe
- pozostałe rezerwy w tym: a) z tyt. składek ZUS za m-c 12/2014 (termin płatności do 15.02.2015r.) b) z tyt. podatku VAT należnego do odprowadzenia w okresach następnych
542,8 tys. zł
1,3 tys. zł
515,7 tys. zł 414,2 tys. zł 101,5 tys. zł 25,8 tys. zł
18,2 tys. zł
7,6 tys. zł
2) Zobowiązania długoterminowe dotyczą pożyczki z zakładu pracy dla swojego pracownika na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego (spłata dokonywana jest raz w roku według planu spłaty)
7,4 tys. zł
3) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele związane z działalnością eksploatacyjną
b) zobowiązania z tytułu w/w pożyczki z zakładu pracy, która zgodnie z planem spłat będzie spłacona w 2015 roku
c) zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków (od wynagrodzeń, VAT, CIT, PEFRON )
d) wynagrodzenia za m-c XII/2014r. wypłacone 10.01.2015r. e) inne zobowiązania ( wpłacone kaucje na wynajmowane
lokale, udziały członkowskie i wkłady do zwrotu dla byłych członków)
e) fundusze specjalne
z tego: - fundusz świadczeń socjalnych - fundusz remontowy - fundusz na spłatę pożyczek
6.078,6 tys. zł
3.510,7 tys. zł
0,4 tys. zł
299,6 tys. zł 65,8 tys. zł
440,2 tys. zł 1.761,9 tys. zł
217,4 tys. zł
1.541,9 tys. zł 2,6 tys. zł
4) Rozliczenia międzyokresowe
(dotyczą przyszłych okresów rozliczeniowych energii cieplnej w budynkach z podzielnikami kosztów)
18,0 tys. zł
19
XI. PODSUMOWANIE
11.1.OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI
Spółdzielnia posiada zdolność do bieżącej spłaty zobowiązań z tytułu: - dostaw materiałów i energii,
- usług komunalnych, - podatków i opłat, - remontów oraz pozostałych usług.
W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie korzystała z kredytów
obrotowych.
Wypracowany zysk netto w wysokości 1.777,4 tys. zł. Zarząd Spółdzielni po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą proponuje podzielić w następujący
sposób: a) 1.191,9 tys. zł. na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
b) 585,5 tys. zł na fundusz zasobowy z przeznaczeniem na modernizację: - Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. Gen. J. Hallera 13
(kontynuacja modernizacji rozpoczętej w 2012r.) - Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. Gen J. Hallera 6 (kontynuacja modernizacji rozpoczętej w 2014r.)
Należy podkreślić, że wypracowany zysk ma charakter stabilny, pochodzi
z działalności gospodarczej Spółdzielni innej niż GZM, tj. głównie z wynajmu
lokali użytkowych i odsetek bankowych z lokat terminowych oraz znajduje pełne pokrycie w środkach pieniężnych.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić że, sytuacja finansowa
Spółdzielni jest dobra i w związku z tym nie zagraża kontynuacji działalności w
roku bieżącym oraz najbliżej dającej się przewidzieć przyszłości. 11.2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NA ROK 2015
1. Kontynuowanie procesu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych poprzez docieplenia stropodachów i cokołów budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, posiadających wady technologiczne przemarzania – głównie nadproży ostatniej kondygnacji. Na rok 2015 zaplanowano docieplenie stropodachów w 46 budynkach Spółdzielni i cokołów w 47
budynkach. Po wykonaniu robót w 2015 roku, Spółdzielnia zrealizuje w 95% potrzeby remontowe w tym zakresie. Wartość robót zaplanowanych
na 2015 rok wyniesie około 740 tys.zł (docieplenie stropodachów 280 tys.zł, docieplenie cokołów 460 tys. zł).
2. Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Pawilonu Handlowo-Usługowego
przy ul. Hallera 13 w zakresie: zmiany dachu, obudowy klatek schodowych zewnętrznych, termomodernizacji obiektu
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja Pawilonu Handlowego przy ul. Gen.J.Hallera 6.
3. Remonty bieżące zasobów mieszkaniowych w ramach planowanych
możliwości finansowych Spółdzielni, a w szczególności remont 20 szt.
20
klatek schodowych w 7 budynkach – koszt planowanych robót około
282 tys.zł. 4. Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych budynków z
montażem energooszczędnych opraw oświetleniowych LED
z czujnikami ruchu w 99 klatkach 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości robót ok. 200 tys.zł.
5. Kontynuacja robót utwardzania płytami Eko-ażurowymi terenów osiedlowych pod miejsca parkingowe dla samochodów osobowych mieszkańców Spółdzielni. W roku 2015 zaplanowano w ten sposób
wykonanie 40-50 miejsc parkingowych oraz remonty ciągów pieszo-jezdnych w ilości 336 m2.
6. Zakończenie budowy mini boiska sportowego o wymiarach 30 x 15m
z infrastrukturą towarzyszącą /place zabaw dla dzieci, chodniki, oświetlenie terenu itp./ na terenie osiedla przy ul. Modrzejewskiej
oraz budowa boiska z placem zabaw i rekreacją przy ul. Goworowskiej – Powstańców. Przewidywany koszt robót wyniesie ok. 380 tys. zł.
7. Remont w zakresie kompleksowej wymiany pionów instalacji wodno-
kanalizacyjnej w 4 budynkach przy ul. Sienkiewicza 47, 49, 49A i 51 tj. w 80-ciu lokalach mieszkalnych - o wartości robót 672 tys.zł.
8. Remont wewnętrznej instalacji gazowej w 4 budynkach mieszkalnych: przy ul. 11 Listopada 4, ul.Jaracza 18, ul.Modrzejewskiej 2, ul.Reymonta 9 z montażem gazomierzy indywidualnych na klatkach
schodowych. Planowany koszt robót ok. 286 tys. zł. 9. Remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
w zakresie zmniejszenia powierzchni grzewczej grzejników na klatkach
schodowych i pomieszczeniach pralni i suszarni w budynkach, montaż zaworów grzejnikowych, odpowietrzających, izolacji instalacji c.o.
i c.w.u. 10.Wykonanie wymiany wodomierzy – ok. 9 400 sztuk - na wodomierze
z odczytem radiowym w całych zasobach Spółdzielni, z wdrożeniem
i ujednoliceniem systemu od 1 lipca 2015r.
Ostrołęka, dnia 16 marca 2015 roku
ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
1
SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za 2014 rok.
W 2014 roku Rada Nadzorcza OSM pracowała w dziesięcioosobowym składzie:
1. Stefan Serejko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kazimierz Ogrodziński - Zastępca Przewodniczącego RN,
Członek Komisji Rewizyjnej
3. Teresa Pawłowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Wacław Prusaczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Piotr Filipowicz - Członek Komisji Rewizyjnej
6. Jerzy Laskowski - Przewodniczący Komisji GZM
7. Celina Szutkowska - Członek Komisji GZM
8. Leonard Ireneusz Motacki - Członek Komisji GZM
9. Janina Pragacz - Przewodnicząca Komisji
Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej
10. Anna Kowalska - Członek Komisji
Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 plenarnych posiedzeń Rady
Nadzorczej oraz sześć posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej.
Obrady Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji zgodnie z ich
planem pracy odnoszącym się do planu pracy Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym na swoich plenarnych posiedzeniach Rada Nadzorcza podjęła
41 Uchwał oraz analizowała i opiniowała pisemne informacje Zarządu OSM przedkładane pod
obrady Rady Nadzorczej. Wszystkie materiały przedkładane pod obrady Rady Nadzorczej były
poprzedzane merytoryczną dyskusją członków Rady Nadzorczej co powodowało, że część
uchwał oraz opinii było podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Wielokrotnie przedkładane materiały przez Zarząd OSM Rada Nadzorcza zwracała Zarządowi,
w celu ich uzupełnienia lub rozszerzenia a następnie przedłożenia ich na następnym
posiedzeniu Rady Nadzorczej do ponownego rozpatrzenia. Rada Nadzorcza niejednokrotnie
zatwierdzała składane przez Zarząd OSM wnioski do realizacji po uwzględnieniu uwag oraz
poprawek zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej przyjętych w głosowaniu zwykłą
większością głosów. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej Komisji przechowywane
są w biurze Spółdzielni.
2
PROBLEMATYKA, KTÓRĄ ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA DOTYCZYŁA:
1. Sytuacji finansowej Spółdzielni.
2. Spraw organizacyjnych Spółdzielni.
3. Spraw gospodarczych Spółdzielni.
4. Analizy zaległości w opłatach czynszowych.
5. Remontów zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych będących własnością
Spółdzielni.
SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Tą problematyką Rada Nadzorcza zajmowała się po zakończeniu każdego kwartału,
analizując szczegółowo każdą pozycję w poszczególnych sferach działalności Spółdzielni
w rozbiciu na koszty rodzajowe po stronie przychodów oraz kosztów i w przypadku
jakiegokolwiek zachwiania w którejś pozycji następowała natychmiastowa reakcja ze strony
Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Jednocześnie informujemy, że szczegółową informację
i sprawozdanie otrzymaliście państwo w Sprawozdaniu finansowym Zarządu oraz w opinii
Niezależnego Biegłego Rewidenta badającego szczegółowo bilans Spółdzielni, która co roku
jest przedkładana członkom Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
SPRAWY ORGANIZACYJNE SPÓLDZIELNI
W tym zagadnieniu Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące
struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz struktury zatrudnienia w poszczególnych pionach
zatwierdzając strukturę raz na pół roku, dostosowując ją do potrzeb Spółdzielni oraz przepisów
prawa obowiązującego w tym zakresie.
SPRAWY GOSPODARCZE SPÓŁDZIELNI
W ramach tej problematyki Rada Nadzorcza zajmowała się przede wszystkim zasadami
rozliczeń realizowanych przez Zarząd z członkami Spółdzielni, dostosowując poszczególne
regulaminy rozliczeń do obowiązujących przepisów jak również systemu informatycznego.
Szczególnym działaniem Rady Nadzorczej była i jest analiza działań Zarządu Spółdzielni oraz
jej służb technicznych mających na celu obniżenie kosztów związanych z opłatami za zużycie
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz kosztów podgrzania wody, czego
przykładem jest, że opłaty zaliczkowe dla potrzeb centralnego ogrzewania w przeliczeniu
na m2 p.u./m-c uległy zmniejszeniu. Czyli można powiedzieć, że wspólne działania organów
Spółdzielni dają wymierne efekty w obniżeniu ponoszonych kosztów przez członków
Spółdzielni, szkoda tylko, że część członków Spółdzielni stara się nie zauważać tego,
pomawiając Radę Nadzorczą oraz obecny Zarząd, że „nic nie robią, a tylko wyciągają pieniądze
od członków”. Podobna sytuacja przedstawia się w odniesieniu do analizy kosztów zużycia
energii cieplnej dla potrzeb podgrzania wody za 12 miesięcy 2014 roku w odniesieniu do 1m3
3
wody na poszczególnych budynkach wyniósł od 14,12 zł/ m3 do 49,37 zł/ m3, uśredniony koszt
wynosi 22,84 zł/ m3, czyli ujawnienie faktycznie ponoszonych kosztów na podgrzanie 1m3
wody na poszczególnych budynkach dało materiały do analizy przyczyn takich różnic kosztów
w wyniku czego Rada Nadzorcza wraz z Zarządem podjęła decyzję o rozpoczęciu kapitalnego
remontu instalacji wewnętrznych w budynkach rozpoczynając od najstarszych, w których jest
największe zużycie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, co wiąże się również
z najwyższymi kosztami. Innym działaniem gospodarczym związanym z ponoszonymi
kosztami było wyrażenie zgody na wymianę wodomierzy mechanicznych na wodomierze
z modułem radiowym w mieszkaniach członków, co pozwoli na zmniejszenie różnic
w odczytach pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi wewnątrz
lokali. Będzie to również wymagało rozmów Zarządu z kierownictwem OPWiK oraz Energa-
Opec. Ustępująca Rada Nadzorcza ma pełną świadomość, że są to działania trudne,
długofalowe, wymagające dobrej współpracy i woli stron, tj. Zarządu, obecnej Rady
Nadzorczej jak i nowo wybranej, którą w tym roku wybierzecie oraz Kierownictwa Energa –
Opec, OPWik, a także zrozumienia ze strony członków Spółdzielni dla podejmowanych działań
w tym kierunku.
ANALIZA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
Zadłużenia z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat za lokale mieszkalne
są największym problemem Spółdzielni oraz najtrudniejszym do rozwiązania przez Radę
Nadzorczą oraz Zarząd Spółdzielni mimo wielu starań. Rada Nadzorcza co pół roku
szczegółowo analizuje strukturę zadłużeń oraz ich wysokość i wspólnie z Zarządem zastanawia
się jakie jeszcze podjąć kroki, aby wyegzekwować wnoszenie opłat oraz spłatę zadłużenia.
W tym celu członkowie Rady Nadzorczej wspólnie z pracownikami Spółdzielni zapraszali
dłużników na spotkania i przeprowadzali z nimi rozmowy mając nadzieję,
że te rozmowy zmobilizują do spłaty zadłużeń. Jednak, pomimo składanych obietnic oraz
pisemnych zobowiązań nie wywiązywali się z nich, czyli dalsze rozmowy nie miały sensu.
Mimo takich problemów, należy stwierdzić, że obecny Zarząd Spółdzielni wspólnie z komórką
ds. windykacji podejmują wiele działań zmierzających do zmniejszenia tych zadłużeń.
Najbardziej niepokojące jest zjawisko wzrostu zadłużenia wśród osób posiadających odrębną
własność do lokali, a zalegających dłużników w tej grupie jest 333 na łączą kwotę 279.275,96
zł. Ustępująca Rada Nadzorcza ma świadomość, że są to trudne i żmudne działania, których
nawet na moment nie można odpuścić i wymagają one ścisłej współpracy Rady Nadzorczej
z Zarządem Spółdzielni dlatego mamy nadzieję, że nowo wybrana przez państwa Rada
Nadzorcza będzie to kontynuować dla dobra Spółdzielni, ponieważ mogą one w niedalekiej
przyszłości przynieść pożądane efekty.
4
REMONT ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
Plan remontów jest opracowywany przez Zarząd Spółdzielni a następnie zatwierdzany
przez Radę Nadzorczą na dany rok, dlatego podlega okresowym analizom realizacji pod
względem rzeczowym oraz finansowym przez Radę Nadzorczą. Dlatego też w trakcie oceny
informacji Zarządu z realizacji planu remontów Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę
czy realizowany jest zakres rzeczowy planu remontu i czy zakres robót nie wykracza poza plan.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Spółdzielni natychmiast był zobowiązany
do wstrzymania realizacji robót nieplanowanych, ponieważ plany remontów opracowywane
przez Zarząd w okresie kadencji obecnej-ustępującej Rady Nadzorczej nastawione były i są na
wykonywanie robót, które dadzą efekty m.in. ograniczenia strat energii cieplnej
wykorzystywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody, jak również
poprawy komfortu zamieszkania i bezpieczeństwa członków, a co za tym idzie obniżenia
kosztów – są to prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych piwnic oraz stropodachów itp.
Ponadto, dzięki właściwej współpracy Zarządu oraz ustępującej Rady Nadzorczej został
rozpoczęty kapitalny remont – wymiana instalacji wewnętrznych oraz ich izolacji poczynając
od najstarszych budynków Spółdzielni zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza, które mają już
ponad 50 lat. I czy nie są to właściwe kierunki działania Rady Nadzorczej
i Zarządu? My, jako Rada Nadzorcza, która kończy swoją kadencję wbrew negatywnej opinii
oraz wypowiedzi niewielkiej grupy członków – mieszkańców, którzy potrafią tylko oczerniać
oraz wprowadzać w błąd pozostałych członków Spółdzielni uważamy, że przyjęte kierunki
działania powinny być kontynuowane przez nowo wybraną Radę Nadzorczą przy współpracy
z Zarządem. Jednocześnie wyjaśniamy, że nieprawdą i kłamstwem jest jakoby członkowie
Spółdzielni finansowali remonty lokali użytkowych, ponieważ opłaty na fundusz remontowy
jakie wnoszą członkowie są przeznaczone wyłącznie na remont budynków mieszkalnych.
Natomiast remont lokali użytkowych ujętych w planie remontów jest finansowany z nadwyżki
przychodów nad kosztami z najmu, a biorąc pod uwagę wiek oraz stan techniczny niektórych
pawilonów należało ująć je w planie remontów. Poza tym, musimy pamiętać również o tym,
że uzyskane tzw. pożytki czyli nadwyżka przychodów nad kosztami na lokalach użytkowych
rozdysponowuje Walne Zgromadzenie na cele wskazane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą
Spółdzielni, a między innymi na pokrycie niedoboru na eksploatacji na lokalach mieszkalnych
a nie odwrotnie, jak pisze w swoim piśmie niewielka grupa członków, będąca nieprzychylnie,
wręcz wrogo nastawiona do obecnej Rady Nadzorczej przez cały okres kadencji tj. 3 lata
od wyboru do chwili obecnej, gdy kończy się kadencja tej Rady Nadzorczej. Odrębnej, szerszej
5
informacji dla członków na pewno wymagają pomówienia organów Spółdzielni dotyczące
remontu- modernizacji Pawilonu Handlowo- Usługowego przy ul. Hallera 13 oraz opłat
za podgrzanie wody- zostaną wyjaśnione w załączniku do Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za 2014 rok.
Jednocześnie, należy nadmienić, że pracę Rady Nadzorczej przez cały okres kadencji
mocno wspomagały Komisje Problemowe wyłonione spośród członków Rady Nadzorczej:
dwie jako trzyosobowe, a jedna w składzie dwuosobowym. Pierwszoplanową Komisją Rady
Nadzorczej jest Komisja Rewizyjna, dlatego, gdy skład Komisji uległ zmniejszeniu do pomocy
w pracy tej Komisji został delegowany przez Radę Nadzorczą Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej pan Kazimierz Ogrodziński. Komisja Rewizyjna w 2014 roku odbyła
10 posiedzeń, które w zależności od tematu lub potrzeb były jedno lub kilkudniowe.
Plany pracy Komisji oparte były o plan pracy Rady Nadzorczej oraz tematy zgłoszone przez
Komisję, a zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Komisja Rewizyjna przed każdym
posiedzeniem dokonywała analizy informacji przedkładanych przez Zarząd pod obrady Rady
Nadzorczej dotyczących spraw finansowych, związanych z sytuacją finansową Spółdzielni,
finansową realizacją planu remontów oraz zaległościami w opłatach za lokale itp. Z każdego
posiedzenia Komisja sporządzała protokół oraz opinię z wnioskami, które przedstawiane były
na posiedzeniu Rady Nadzorczej pod dyskusję, a następnie poddane pod głosowanie odnośnie
przyjęcia do realizacji. Przyjęcie zawsze odbywało się poprzez głosowanie.
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pracowała cały czas w trzyosobowym
składzie, w roku sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia, których głównym punktem
porządku obrad była analiza i opiniowanie opracowanego planu remontów oraz jego realizacji,
udział w przeglądach zasobów mieszkaniowych oraz opiniowanie potrzeb wynikających
z przeglądów wiosennych oraz jesiennych mających na celu sprawdzenia przygotowania
zasobów do sezonu zimowego. Z protokołami z pracy Komisji była zapoznawana Rada
Nadzorcza, a wnioski przedkładane pod dyskusję oraz głosowanie.
Komisja ds. Społeczno, Oświatowo i Kulturalnych pracowała w dwuosobowym
składzie, w roku sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia w oparciu o półroczne plany
pracy Rady Nadzorczej oraz Działu społeczno, oświatowo i kulturalnego. Należy stwierdzić,
że w/w Komisja oprócz działań regulaminowych, a przede wszystkim jej Przewodnicząca,
wkładała wiele serca i pracy w organizację imprez kulturalnych
i oświatowych dla członków zamieszkałych w naszych zasobach wspólnie z pracownikami
Działu ds. społecznych, oświatowych i kulturalnych oraz Rad Osiedli.
6
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza kończąca swą kadencję
cały czas wykazywała duże zaangażowanie w sprawy i problemy Spółdzielni oraz jej członków
poświęcając swój prywatny czas na pracę w Radzie Nadzorczej jej Komisjach problemowych
oraz przy pełnieniu dyżurów w każdy wtorek.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie
Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie
absolutorium za 2014 rok dla Zarządu Spółdzielni.
Rada Nadzorcza pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom i mieszkańcom
Spółdzielni za współpracę, a szczególnie tym, którzy na bieżąco widzieli dobre aspekty naszej
pracy. Umieli dostrzec nasze działania, które były podejmowane w kierunku poprawy
warunków życia w środowisku i obiektach spółdzielczych.
…………………………… .…………………………………..
Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej
7
ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ZA 2014 ROK
Dotyczy odniesienia się do złożonych pism w miesiącu lutym 2015 roku podpisanych
przez grupę mieszkańców, których część oczernia i utrudnia pracę Organów Spółdzielni tj.
Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni od czasu wyboru Rady Nadzorczej w 2012 roku do
chwili obecnej tj. końca kadencji trwającej 3 lata, ponieważ w tym roku będziecie państwo
wybierać nową Radę Nadzorczą.
Pisma dotyczą Pawilonu Handlowo - Usługowego przy ul. Gen. J. Hallera 13,
a mianowicie jego modernizacji – rozbudowy. Obecna Rada Nadzorcza podjęła decyzję,
że uczciwe i rzetelne wyjaśnienie tych oszczerstw powinni otrzymać wszyscy Członkowie
Spółdzielni, a nie tylko przedstawiciel grupy, której nie wiemy na czym zależy i żeby
to wyjaśnić należy zacząć od pierwszych dokumentów w tej sprawie tj. Uchwały Nr 9 Walnego
Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z czerwca 2012 roku w sprawie:
Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Handlowo – Usługowego zlokalizowanego przy