VZOR Dfo (MIS) 13-12 Informácia o stave majetku v ... · VZOR Dfo (MIS) 13-12 Strana 1/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód Stav ku dňu Bežné účty,

VZOR Dfo (MIS) 13-12 Strana 1/29

Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód

Stav ku dňu

Bežné účty, termínované vklady a úvery

Čís. r. Typ Názov vkladu/úveru Názov banky Mena D Objem v mene D Kurz D Objem v eurách

Úroková sadzba

v % p.a.

AÚV v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111a BU1b TV1c UV1 CELKOM

1

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (MIS) 13-12 Strana 2/29



Stav ku dňu

Bežné účty, termínované vklady a úvery

Podiel na hodnote

majetku v %

Dátum - začiatok

trvania TV

Dátum - koniec trvania

TVDruh TV Báza úročenia Splátka istiny Splátka úroku Variabilná

sadzba

Bázické body (pips)

k variabilnej sadzbe

Dátum splácania nominálu

Dátum splácania

úrokuKrajina

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2

Strana 3/29


Stav ku dňu

Dlhové cenné papiere

Čís. r. Typ Názov dlhopisu ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D

Početks

Trhová cena/ks

v mene D

Objemv mene D Kurz D Objem

v euráchAÚV

v mene DAÚV

v euráchOcenenie v eurách

Zdroj ocenenia

Podiel na hodnote majetku

v %

Podiel na emitentovi

v %

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 CELKOM

3

Dfo (MIS) 13-12


Strana 4/29Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde


Stav ku dňu

Dlhové cenné papiere

Emitent

Vnorený derivát

Bloomberg

ticker/ Reuters

RIC

Obchodné meno IČO Krajina Sektor Dátum emisie

Dátum splat-nosti

Spôsob splácania menovitej hodnoty

Dátum splácania menovitej hodnoty

Frekvencia kupónových

platieb

Dátum splácania

úroku

Sadzba v %

Báza úročenia

Varia- bilná

sadzba

Prémia za riziko

Bázické body (pips)

k variabilnej sadzbe

Dátum nákupu Protistrana

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

4

Dfo (MIS) 13-12

Strana 5/29


Stav ku dňu

Čís. r. Názov akcie ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D

Početks

Trhová cena/ ks v mene D

Objemv mene D Kurz D Ocenenie v eurách Zdroj

ocenenia

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 CELKOM

5

Akcie


Dfo (MIS) 13-12

Strana 6/29


Stav ku dňu

EmitentPodiel na

hodnote majetkuv %


v %Obchodné meno IČO Krajina Sektor

Bloomberg ticker/Reuters

RIC


11 12 13 14 15 16 17 18 19

6

Akcie

Dfo (MIS) 13-12




Stav ku dňu

Čís. r. Názov podielového listuObchodné meno

správcovskej spoločnosti/ZSKI

ISIN Mena DMenovitá hodnota

v mene D

Početks

Aktuálna cena/ks

v mene DObjem v mene D Kurz D

a 1 2 3 4 5 6 7 8 91 CELKOM


7

Podielové listy

Dfo (MIS) 13-12Strana 8/29


Stav ku dňu

Emitent

Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

Podiel na hodnote majetku

v %

Podiel na fondev % Krajina Sektor


RIC


10 11 12 13 14 15 16 17 18


8

Podielové listy



Stav ku dňu

Čís. r. Typ Názov iného CP/ ostatného FN ISIN Mena D

Menovitá hodnota

v mene D

Početks

Trhová cena/ks

v mene D


v euráchAÚV

v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 CELKOM

9

Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje



Stav ku dňu

Emitent

Zdroj ocenenia

Podiel na hodnote

majetku v %




RIC

Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková

prirážkaDátum nákupu Protistrana

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10

Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje





Stav ku dňu

Čís. r. Typ Názov NPT ISIN Mena DMenovitá hodnota v mene D

Početks

Trhová cena/ks v mene

D


v euráchAÚV

v mene D AÚV v eurách

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 CELKOM

11


Nástroje peňažného trhu

Strana 12/29


Stav ku dňu

Emitent


Podiel na hodnote

majetku v %




RIC

Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková

prirážkaDátum nákupu Protistrana

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dfo (MIS) 13-12

12

Nástroje peňažného trhu




Stav ku dňu

Finančné deriváty – FX transakcie

Čís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Objem - mena 1

Objem - mena 1 v eurách Mena 2 Objem - mena

2Objem - mena

2 v eurách Kurz Dátum

uzatvorenia obchodu

Dátum - začiatok

Dátum - koniec Protistrana Ocenenie

v eurách Zdroj ocenenia

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 CELKOM

13




Stav ku dňu

Finančné deriváty – FX swap

Čís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Mena 2Objem

mena 1 - začiatok

Objem mena 2 - začiatok

Objem mena 1 - koniec

Objem mena 2 - koniec

Kurz Dátum

uzatvorenia obchodu

Dátum - začiatok

Dátum - koniec Protistrana Ocenenie

v eurách Zdroj ocenenia

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 CELKOM

14




Stav ku dňu

Finančné deriváty – FRA

Čís. r. ID obchodu Typ obchodu Mena Nominálna

hodnota

Dátum uzatvorenia

obchodu

Dátum fixácie

obchodu

Dátum - začiatok

Dátum - koniec FRA sadzba Variabilná

sadzbaBáza

úročenia Protistrana Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 CELKOM

15


Strana 16/29


Stav ku dňu

Finančné deriváty – úrokový swap

Čís. r. ID obchodu Typ swapu

Dátum uzatvorenia

obchodu

Dátum - začiatok

Dátum - koniec Mena 1 Nominál 1

Spôsob splácania

nominálu 1

Dátumnominál 1 Mena 2 Nominál 2

Spôsob splácania

nominálu 2

Dátumnominál 2

Výmena nominálov

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 CELKOM

Dfo (MIS) 13-12

16




Stav ku dňu

Finančné deriváty – úrokový swap

Frekvencia úrokovej

platby, ktorá sa prijíma

Dátum úroková platba 1

Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma

Úroková sadzba, ktorá sa prijíma

Báza úročenia 1

Aktuálne zafixovaná

úroková sadzba, ktorá sa prijíma

Frekvencia úrokovej

platby, ktorá sa platí

Dátum úroková platba 2

Variabilná sadzba, ktorá sa

platí

Úroková sadzba, ktorá sa

platí

Báza úročenia 2

Aktuálne zafixovaná

úroková sadzba, ktorá

sa platí

Protistrana Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

17





Stav ku dňu

Finančné deriváty – menová opcia

Čís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcieDátum

uzatvorenia menovej opcie

Dátum - začiatok Mena call Mena put Druh operácie Menový pár Strike price

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 CELKOM

18




Stav ku dňu

Finančné deriváty – menová opcia

Objem obchodu v mene call

Objem obchodu v mene put Dátum - koniec Prémia celkom

v eurách Expirácia Volatilita v % Barrier Up Barrier Down Delta opčného

kontraktuOcenenie v eurách Zdroj ocenenia

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

19


Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fondeNázov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty – úroková opcia

Čís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcie Put/Call

Dátum uzatvore-nia úroko-vej opcie

Dátum - začiatok

Dátum - koniec

Druh operácie

Objem obchodu Mena Amortizácia

Dohodnutá úroková sadzba

Typ obchodu

Časové obdobie

Prémia celkom

v euráchExpirácia Volatilita

v %Barrier

UpBarrier Down

Delta opčného kontraktu


a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221 CELKOM

20



Stav ku dňu

Čís. r. ID obchodu Typ PodtypDátum

uzatvorenia obchodu

Dátum - začiatok

Dátum - koniec Mena Objem v mene

D Kurz D Poznámka Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CELKOM

Iné finančné aktíva

21




Stav ku dňu

Čís. r. Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky

v eurách ISIN

a 1 2 3 4 51 CELKOM


Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend

22




Stav ku dňu

Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky

v eurách

a 1 2 3 4 5 61 CELKOM

Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

23



Stav ku dňu

Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky

v eurách ISIN

a 1 2 3 4 5 6 7 81 CELKOM


Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia

24




Stav ku dňu

Čís. r. Typ pohľadávky Emitent Mena Objem pohľadávky v mene D Kurz D Objem pohľadávky

v eurách ISIN

a 1 2 3 4 5 6 71 CELKOM

25

Ostatné pohľadávky




Stav ku dňu

Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzkuv eurách

a 1 2 3 4 5 61 CELKOM

Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

26



Stav ku dňu

Čís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzku

v eurách ISIN

a 1 2 3 4 5 6 7 81 CELKOM


Záväzky súvisiace so zmenou portfólia

27



Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čís. r. Typ záväzku Objem záväzku v eurách

a 1 21 CELKOM

Ostatné záväzky

28




Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Druh majetku Čís. r. Hodnota celkom/Počet

a b 11. Celková hodnota majetku 1a) Účty v bankách 2

aa) Bežné účty 3ab) Termínované vklady 4ac) Úvery 5

b) Prevoditeľné cenné papiere 6ba) Dlhové CP 7bb) Akcie 8bc) Podielové listy 9bd) Iné CP a ostatné FN 10

c) Nástroje peňažného trhu 11d) Opcie 12e) Iné finančné aktíva 13f) Doplnkový likvidný majetok podľa § 53 ods. 2 zákona 14

fa) Hotovosť 15fb) Bežné účty 16fc) Krátkodobé termínované vklady 17

g) Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu 18ga) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend 19gb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 20gc) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia 21gd) Ostatné pohľadávky 22

2. Záväzky doplnkového dôchodkového fodu 23a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 24b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 25c) Ostatné záväzky 26

3. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 274. Počet doplnkových dôchodkových jednotiek 285. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 29

29

VZOR Dfo (MIS) 13-12 Informácia o stave majetku v ... · VZOR Dfo (MIS) 13-12 Strana 1/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód Stav ku dňu Bežné účty,

Documents