GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Itaguaí ITAPREVI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: ITAPREVI - ITAGUAI PREVIDENCIA CNPJ: 04.764.158/0001-99 Nº / ANO: 89/2016 DATA: 31/05/2016 VALOR (R$): 9.679,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inc. I, Alínea " b " HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: baixa para pagto de Empréstimos Consignado BB CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,10 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,04 no mês 05/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 7.640.028.028,57 em 31/05/2016 Data de inicio do fundo: 08/12/2009 Valor da cota: 1,939239 em 31/05/2016 Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação: VANESSA SEDA DE ASSIS JEAN FERNANDES PIMENTEL Rua General Bocaiúva, nº 636, anexos – centro – Itaguaí – RJ, CEP 23815-310 Tel.: 2688-1165 ramal 221 E-mail: [email protected]