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CONTENIDOINGRESO AL
SISTEMA......................................................................................3
INGRESO DE
FACTURA.....................................................................................4
VISUALIZACIN DE LA FACTURA GRABADA EN MIRO, AL MOMENTO DE
INGRESARLA Y CONTABILIZARLA
...................................................................23
VISUALIZACIN DE LA INFORMACIN CONTABLE QUE GENERA LA FACTURA
GRABADA EN MIRO, SIN INFORMACION DE
BUSQUEDA...................................25
VISUALIZACIN/MODIFICACIN PARTIDAS
......................................................33
CONTABILIZACION DE FACTURA GRABADA PRELIMINARMENTE EN COMPRAS....
.41 ANULACION DE REGISTRO DE
FACTURA...........................................................45
ILUSTRACIONES
ILUSTRACIN 1. RUTA ACCESO DE INGRESO DE
FACTURA...................................5 ILUSTRACIN 2. TABLA DE
SOCIEDADES...........................................................5
ILUSTRACIN 3. DEFINIR LA
SOCIEDAD.............................................................6
ILUSTRACIN 4. FACTURA
..............................................................................7
ILUSTRACIN 5. BSQUEDA POR PARMETROS PARA REALIZAR VERIFICACIN DE
FACTURA......................................................................................................10
ILUSTRACIN 6. REPORTE CON LOS DOCUMENTOS DE PEDIDO DE
COMPRA........11 ILUSTRACIN 7. INFORMACIN DETALLADA DEL
PEDIDO..................................12 ILUSTRACIN 8. DATOS
COMPLETOS DE LA FACTURA.......................................13
ILUSTRACIN 9. INFORMACIN GENERAL DE
PROVEEDOR................................13 ILUSTRACIN 10. FACTURA.
DATOS BSICOS..................................................15
ILUSTRACIN 11. FACTURA.
PAGO..................................................................15
ILUSTRACIN 12. FACTURA.
DETALLE.............................................................17
ILUSTRACIN 13. FACTURA.
IMPUESTOS........................................................18
ILUSTRACIN 14. FACTURA.
RETENCIN.........................................................19
ILUSTRACIN 15. FACTURA.
CONTACTOS........................................................19
ILUSTRACIN 16. FACTURA.
NOTA..................................................................20
ILUSTRACIN 17.
ERROR...............................................................................20
ILUSTRACIN 18. REPORTE DE
ERROR............................................................21
ILUSTRACIN 19. DESCRIPCIN DEL
ERROR....................................................21
ILUSTRACIN 20. SIMULACIN DE
CONTABILIZACIN.......................................22 ILUSTRACIN
21. RUTA DE ACCESO DE VISUALIZACIN DE
FACTURA.................23
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ILUSTRACIN 22. BSQUEDA DEL DOCUMENTO DE
FACTURA............................24 ILUSTRACIN 23. VISUALIZAR
DOCUMENTO DE FACTURA.................................24 ILUSTRACIN
24. RUTA DE ACCESO DE VISUALIZACIN DE PLIZA CONTABLE. . .25
ILUSTRACIN 25. DEFINIR EL NMERO DE
DOCUMENTO...................................26 ILUSTRACIN 26.
BUSCADOR. LISTA DE DOCUMENTOS....................................27
ILUSTRACIN 27. LISTA DE
DOCUMENTOS.......................................................28
ILUSTRACIN 28. BSQUEDA DE NMERO DE
DOCUMENTO..............................29 ILUSTRACIN 29. SELECCIN
DE LISTA DE DOCUMENTOS.................................30
ILUSTRACIN 30. VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE
ENTRADA......................31 ILUSTRACIN 31. VISUALIZAR
DOCUMENTOS: DATOS FISCALES........................32 ILUSTRACIN 32.
VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE LIBRO DE MAYO.............32
ILUSTRACIN 33. RUTA DE ACCESO VISUALIZAR/MODIFICAR
PARTIDAS............33 ILUSTRACIN 34. BSQUEDA DE PARTIDAS
INDIVIDUALES DE ACREEDORES......34 ILUSTRACIN 35. LISTA DE PARTIDAS
INDIVIDUALES.......................................35 ILUSTRACIN
36. PARTIDAS INDIVIDUALES PENDIENTES DE PAGO DE
PROVEEDORES..............................................................................................36
ILUSTRACIN 37. PARTIDAS INDIVIDUALES PAGADAS DE
PROVEEDORES...........37 ILUSTRACIN 38. SELECCIN DE PARTIDA
CONTABLE.......................................38 ILUSTRACIN 39.
VISUALIZAR DOCUMENTO
...................................................39 ILUSTRACIN
40. VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE ENTRADA......................40
ILUSTRACIN 41. RUTA DE ACCESO CONTABILIZACIN FACTURA GRABADA
PRELIMINAR EN
COMPRAS.............................................................................41
ILUSTRACIN 42. REGISTRO PRELIMINAR DE FACTURA
RECIBIDA......................42 ILUSTRACIN 43. SELECCIONAR
DOCUMENTO FACTURA...................................42 ILUSTRACIN
44. INFORMACIN DE LA FACTURA REGISTRADA DE FORMA
PRELIMINAR.................................................................................................43
ILUSTRACIN 45. MODIFICAR DOCUMENTO FACTURA REGISTRADA DE FORMA
PRELIMINAR.................................................................................................44
ILUSTRACIN 46. RUTA DE ACCESO PARA ANULAR REGISTRO DE
FACTURA........45 ILUSTRACIN 47. BSQUEDA DE DOCUMENTO
FACTURA..................................46 ILUSTRACIN 48. RUTA DE
ACCESO PARA VISUALIZAR LISTA DE DOCUMENTOS
FACTURAS....................................................................................................47
ILUSTRACIN 49. BSQUEDA DE LISTA DE DOCUMENTOS
FACTURA..................48 ILUSTRACIN 50. VISUALIZAR LISTA DE
DOCUMENTOS FACTURA......................49 ILUSTRACIN 51. ANULAR
DOCUMENTO DE FACTURA.......................................49
ILUSTRACIN 52. VISUALIZACIN DOCUMENTO
FACTURA.................................50
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ILUSTRACIN 53.
CONTABILIZAR....................................................................51
ILUSTRACIN 54. RUTA DE ACCESO PARA COMPENSAR
DOCUMENTOS...............52 ILUSTRACIN 55. DEFINIR DATOS DE CUENTA
A COMPENSAR...........................53 ILUSTRACIN 56. COMPENSAR
CUENTA MAYOR PROCESAR PARTIDAS ABIERTAS 54 ILUSTRACIN 57.
DOCUMENTOS A COMPENSAR ORDENADOS EN FORMA
DESCENDENTE..............................................................................................55
ILUSTRACIN 58. DOCUMENTOS
COMPENSADOS.............................................56
Ingreso al sistema
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Ingreso de FacturaDescripcin del Proceso de Negocio Este es un
proceso alternativo para registrar facturas que no han sido
procesadas a travs del Departamento de Compras y que en algunos
casos, son pagos de carcter urgente, lo que hace necesario ingresar
la informacin de forma manual al sistema.
ProcedimientoEl encargado de ingresar la informacin al sistema,
recibe el expediente original, que cumple con todos los requisitos
que la ley exige, revisa, analiza el expediente e ingresa la
informacin al sistema. Prerrequisito: Expediente original con la
documentacin de soporte siguiente: 1. Solicitud de pedido de la
unidad ejecutora. 2. Pedido (orden de compra). Revisado por
Auditora Interna. 3. Factura (razonada). 4. Otros documentos que
respalden la compra.
Ruta de AccesoVa Men Men SAP Logstica Gestin de Materiales
Verificacin de
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Va Cdigo de Transaccin
facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida
MIRO
Ilustracin 1. Ruta Acceso de Ingreso de Factura
Luego, seleccionar la sociedad Sociedad 0101 F001 F002 F003
Denominacin Municipalidad de Guatemala FAPU FIDEMUNI MARNREC
Ilustracin 2. Tabla de Sociedades
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Ilustracin 3. Definir la sociedad Nota: Cambio de Sociedad Para
cambiar de Sociedad necesitamos seguir el siguiente proceso: 1.
Dentro de la barra de Herramientas, seleccionar el campo TRATAR,
dando un click sobre el campo. 2. Luego, seleccionar CAMBIAR
SOCIEDAD. Presionar cono de Ejecutar o tecla Enter.
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Ilustracin 4. Factura Ingresar la siguiente informacin: Nombre
del Campos Fecha factura. Referencia. Descripcin Fecha real de la
factura. Formato: da/mes/ao Identifica la serie y el nmero de la
factura. Es la fecha de contabilizacin de la factura, el sistema la
asigna automticamente Es el valor de la factura. Indica la clave de
moneda del pas. Indica que la factura se encuentra sujeta a
retencin. Indica el tipo de retencin. Accin Ingresar la fecha de la
factura con el expediente original. Ingresar el nmero de factura,
incluyendo la serie. Ejemplo: SR-A 45682. Ninguna, el sistema la
asigna automticamente. Ingresar el valor de la factura. Link
seleccionador, click en la moneda GTQ que es Quetzal. Marcar con un
check el campo calc. Impuesto, si este fuera el caso. Click en la
flecha y seleccionar la clase de retencin (Si en el campo anterior
se marco Calc.
Fecha Contab.
Importe. Clave de Moneda. Calc. Impuestos.
Campo clase de Impuesto.
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Impuestos, seleccionar el tipo de retencin, caso contrario,
dejar en blanco. Importe del Impuesto. Texto. Sociedad. No. Lote.
En este campo no se ingresa informacin. Indica el concepto del
gasto. Indica el nombre de la sociedad. No aplica. Campo bloqueado.
Ingresar la descripcin del objeto del gasto. Ninguna, el sistema lo
muestra automticamente Campo bloqueado.
CON LOS DATOS INGRESADOS CORRECTAMENTE, CLICK EN EL BOTN
CONTINUAR El sistema muestra la siguiente ventana:
.
Ingresar la siguiente informacin: Nombre del Campos Pedido /
Plan entregas. Descripcin Refiere la clase de documento. Accin
Seleccionar el documento que corresponde a la factura, en este caso
el Pedido/Plan entregas. Ingresar el Nmero de documento, en este
caso nmero de pedido de compra y presionar la tecla ENTER.
Campo siguiente Pedido/Plan Entregas
Identifica el Nmero del documento seleccionado
Definir el nmero de pedido de compras Si se conoce el nombre del
proveedor pero no el Nmero de Pedido de Compras, seguir los
siguientes pasos: En el campo donde se coloca el No. De Pedido:
Botn Seleccionador, elegir el proveedor El sistema despliega la
siguiente pantalla
Ingresar el nmero de pedido -8-
Seleccionar la opcin de pedido
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Si no se conoce el nombre del proveedor ni el No. de pedido,
seguir los siguientes pasos: En el campo Proveedor, ingresar del
No. 0 al 99999999
Botn seleccionador al cono ejecutar
y se selecciona el documento que aparece con valor
Presionar la tecla Enter Verificacin de factura
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Digitar nombre Seleccionar al proveedor
Ilustracin 5. Bsqueda por parmetros para realizar verificacin de
factura
Ingresar la siguiente informacin en los siguientes campos:
Nombre del Campos Emisor Descripcin Es la empresa que emite la
Accin Buscar por el nombre en el
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factura. Se utiliza en casos que exista un emisor diferente al
Proveedor, de lo contrario, solo llenar el campo proveedor.
Proveedor Refiere el nombre del proveedor. Es decir la empresa que
provee el producto o servicio.
botn seleccionador.
Botn Seleccionador, el sistema despliega el listado de
proveedores; elegir el proveedor. Click en el botn ejecutar
Reporte con los pedidos de compra
Ilustracin 6. Reporte con los documentos de pedido de compra El
en reporte, marcar con un check en el cuadro de Documento (Doc).
para el pedido que se desea seleccionar. Click en el Botn tomar: El
sistema colocar el nmero de Pedido
Despus de presionar la tecla Enter, si los datos estn correctos,
el sistema muestra la siguiente pantalla:
- 11 -
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Ilustracin 7. Informacin detallada del pedido En esta pantalla
el sistema automticamente carga la informacin detallada del pedido.
Sin embargo, es indispensable verificar que la informacin del campo
Indicador de Impuestos (Ind. Impuestos) coincida con el tipo de
impuesto que se seleccion anteriormente. Nombre del Campos Ind.
impuestos Descripcin Refiere la clase de impuesto. Accin
Seleccionar la clase impuesto que corresponda. de
CON LOS DATOS INGRESADOS CORRECTAMENTE, CLICK EN EL BOTN
CONTIUAR
Datos completos de la Factura
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Ilustracin 8. Datos completos de la Factura Pantalla
adicional
Ilustracin 9. Informacin general de proveedor La descripcin de
los conos que se visualizan en la pantalla anterior son los
siguientes: cono Descripcin
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Visualiza toda la informacin relacionada con el proveedor. Se
puede realizar una llamada al proveedor desde este punto. Se puede
enviar un Correo al proveedor desde este punto. Nmero de fax. Lista
partida individual. Muestra toda la informacin por columnas de la
factura.
En esta pantalla, se puede explorar las siguientes pestaas que
son tiles en el manejo de informacin de la factura
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Con el propsito de dar una explicacin ms detallada para cada una
de las pestaas, se han asignado un nmero correlativo a cada
uno.
1. Datos bsicos (Dat.basic)
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Muestra los datos bsicos que se ingresaron al aadir la factura
recibida
Ilustracin 10. Factura. Datos Bsicos 2. Pago Esta pantalla
muestra la informacin relacionada con el pago. Ejemplo: la fecha de
pago que vence el documento.
Ilustracin 11. Factura. Pago Definiciones de campos de la pestaa
pago:
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Nombre del Campos Fecha base.
Descripcin Fecha automtica y corresponde al da que se ingres la
informacin. Corresponde la condicin de pago que puede ser a 30 a 60
das, etc. Fecha para cuando vence el pago. Indica por que medio se
va a efectuar el pago.
Accin Ninguna, es automtica.
Cond. Pago.
Ninguna, esta informacin fue grabada cuando se cre el documento.
Ninguna. El sistema la coloca de acuerdo a la condicin que se
defini en el campo anterior. Seleccionar el medio de pago
Vence el.
Va de Pago.
Bloqueo de Pago.
Muestra diversas opciones, pero la que se utiliza es la de
bloqueo de pago. Es cuando existe una nota de crdito por parte del
proveedor. El documento es el generado por SAP.
Seleccionar la opcin: Bloqueo de pago
Ref. Fact.
Ingresar y seleccionar Abono por la Nota de Crdito (NC) que
extendi el proveedor. Seleccionar el banco, medio de pago.
Banco Propio
Indica el banco por medio del cual se va a efectuar el pago al
proveedor.
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3. Detalle
Ilustracin 12. Factura. Detalle Definiciones de campos: Nombre
del Campos CstindAndNoPl. Moneda. Tipo de Cambio Clase doc.
Descripcin No aplica. Clave de la Moneda que se utiliza. Es el tipo
de cambio en relacin al Dlar. Identifica la documento clase de
Ninguna. Ninguna, es automtico. Ninguna lo asigna el sistema.
Seleccionar el documento: Accin
Emisor Fact.
Identifica al proveedor que emite la factura
Seleccionar el Proveedor: automticamente
Lo
asigna
Asignacin Libro Mayor
El nmero del Acreedor Identifica la cuenta contable donde se
registra la factura
Se genera automticamente. Campo generado en automtico. Permite
modificar y seleccionar una diferente cuenta
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contable.
Niv. Tesor.
Identifica el recurso de donde se va a pagar la factura. Se
refiere a los das en que est previsto el pago
Campo generado en automtico al presionar la tecla Enter o
podemos modificarlo con el botn seleccionador. Ninguna. Campo
generado en automtico al presionar la tecla Enter o podemos
modificarlo con el botn seleccionador. El sistema lo toma cuando se
ingres la condicin de pago, ya sea inmediato, a 15, 30, etc.
Das.
Das Prev.
4. Impuestos
Ilustracin 13. Factura. Impuestos Nombre del Campos Dat. Fiscal
Propuesta neto Borrar Lnea Descripcin Muestra el rgimen grabado
cuando se registr la factura. Calcula el impuesto neto Borra el
clculo del impuesto Accin Ninguna. El sistema la trae cuando se
grab Aadir factura Ninguna. Es automtico Seleccionar el regln del
impuesto a borrar, luego presionar Click en el botn borrar
lnea.
5. Retencin Ingresar los datos en cada columna, esto es cuando
el proveedor est sujeto a retencin.
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Ilustracin 14. Factura. Retencin
6. Contactos Identifica las personas involucradas de bienes y
servicios de esa transaccin.
Ilustracin 15. Factura. Contactos
7. Nota Colocar los comentarios adicionales acerca de este
proceso.
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Ilustracin 16. Factura. Nota
Despus de haber explorado las pestaas, seguir con el proceso
normal. CON LOS DATOS INGRESADOS CORRECTAMENTE, PRESIONE LA TECLA
ENTER. Si la pantalla muestra en rojo el botn de mensaje, es por
que existe error
Ilustracin 17. Error
Click en este botn mensajes y el sistema despliega el error en
la siguiente pantalla:
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Ilustracin 18. Reporte de Error Cuando se quiere visualizar el
error, click y el sistema despliega la siguiente pantalla:
Ilustracin 19. Descripcin del error Se corrigen los errores que
muestra el mensaje y se procede con el procedimiento normal: Es
importante que el saldo se encuentre en cero (Saldado) de la
siguiente manera:
Luego, el paso siguiente es:
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Click en el botn simular
. Que es para efectuar un ensayo de la contabilizacin
El sistema despliega la siguiente pantalla:
Ilustracin 20. Simulacin de contabilizacin Si ya no hay mensaje
de error, proceder a contabilizar en el botn Contabilizar:
Presionando el botn .
Si todo est correcto el sistema despliega una pantalla, y en la
parte inferior izquierda aparece el mensaje que ya est
contabilizado el documento. Ejemplo:
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VISUALIZACIN DE LA FACTURA GRABADA EN MIRO, AL MOMENTO DE
INGRESARLA Y CONTABILIZARLADescripcin del Proceso de Negocio Este
es un proceso para visualizar la informacin detallada del proceso
sobre la factura ingresada desde el rea de logstica (compras).
Ruta de AccesoVa Men Men SAP Logstica Gestin de Materiales
Verificacin de facturas logstica Continuar Proceso MIR4- Visualizar
documento de factura MIR4
Va Cdigo de Transaccin
Ilustracin 21. Ruta de Acceso de Visualizacin de Factura
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Presiona doble click o la tecla Enter
Ilustracin 22. Bsqueda del Documento de Factura Nombre del Campo
No. Documento factura. Descripcin Refiere el nmero de documento que
asigna el sistema. Periodo del ejercicio. Ninguna. Accin
Ejercicio. Click al botn
Ninguna.
El sistema despliega la de la factura en la siguiente
pantalla:
Ilustracin 23. Visualizar documento de Factura
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VISUALIZACIN DE LA INFORMACIN CONTABLE QUE GENERA LA FACTURA
GRABADA EN MIRO, SIN INFORMACION DE BUSQUEDADescripcin del Proceso
de Negocio Este es un proceso para visualizar la informacin del
documento contable o pliza generada por la factura ingresada.
Ruta de AccesoVa Men Men SAP Finanzas Gestin Financiera
Acreedores Documento Visualizar FB03
Va Cdigo de Transaccin
Ilustracin 24. Ruta de Acceso de Visualizacin de Pliza
contable
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Presiona doble click o la tecla Enter
No. DOCUMENTO
Ilustracin 25. Definir el nmero de documento Nombre del Campo
No. Documento Sociedad Ejercicio Descripcin Nmero que proporciona
el sistema Indica la sociedad de la Municipalidad de Guatemala Se
refiera al perodo en que se est trabajando. Accin No se cuenta con
datos, seguir con el proceso indicado despus de esta tabla. Botn
seleccionador, sociedad Municipalidad de Guatemala Botn
seleccionador, ingresar el perodo.
Proceso de bsqueda de documento En el No. de documento, click en
el botn lista de documentos El sistema despliega la siguiente
pantalla
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Ilustracin 26. Buscador. Lista de documentos Click al botn
delimitaciones Especiales: Shift F4, que no hay informacin,
presionar la tecla Enter. El sistema despliega la siguiente
pantalla: si aparece mensaje
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Ilustracin 27. Lista de documentos En la parte de cabecera de
documento, doble click en clave de referencia.
Aparece la informacin que se ubica, abajo de la cabecera de
documento.
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No. DOCUMENTO: *
Ilustracin 28. Bsqueda de nmero de documento
En el campo No. de documento, Colocar un (*), ejecutar
Aparece las partidas en la lista siguiente:
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Ilustracin 29. Seleccin de Lista de documentos De la lista
anterior se ordena por fecha y se selecciona el documento, aparece
la pantalla:
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Ilustracin 30. Visualizar documento: Vista de entrada En esta
pantalla se puede visualizar el No. de documento que asigna el
sistema. En esta pantalla se visualizar la operacin contable que
gener la grabacin de la factura. En la barra de men, se puede
visualizar los impuestos, si el documento los tiene asignados.
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Ilustracin 31. Visualizar documentos: Datos fiscales En la barra
de men, visualizar Libro Mayor:
Ilustracin 32. Visualizar documento: Vista de libro de mayo
- 32 -
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VISUALIZACIN/MODIFICACIN PARTIDASDescripcin del Proceso de
Negocio Este es un proceso para visualizar/modificar la informacin
de referencia generada por la factura ingresada.
Ruta de AccesoVa Men Va Cdigo de Transaccin Men SAP Finanzas
Gestin Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/modificar partidas
FBL1N
Ilustracin 33. Ruta de Acceso Visualizar/Modificar partidas
- 33 -
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Presiona doble click o la tecla Enter
(a) (b)
(c)
Ilustracin 34. Bsqueda de partidas individuales de acreedores
Nombre del Campo Cuenta de acreedor Sociedad Descripcin Botn
seleccionador, escoger el proveedor. Botn seleccionador, escoger la
sociedad. Seleccionar Botn Ejecutar
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El sistema muestra las partidas siguientes en la pantalla:
Ilustracin 35. Lista de Partidas Individuales VISUALIZACION POR
PARTIDAS: (VER PANTALLA: LISTA PI DE ACREEDORES - STATUS) PARTIDAS
ABIERTAS: Son las pendientes de pago en casos de proveedores, se
muestran con el estatus de color rojo. abiertas. Son las
operaciones de facturas que no se han pagado. Click en el crculo
que aparece antes del nombre de partidas
Click en el botn ejecutar
.
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Ilustracin 36. Partidas Individuales pendientes de pago de
Proveedores PARTIDAS COMPENSADAS. Son las pagadas de proveedores,
se muestran con el estatus de color verde. Son las operaciones de
facturas que se han pagado por abono. Clic en el crculo que aparece
antes del nombre de partidas Compensada Click en el botn
ejecutar
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Ilustracin 37. Partidas individuales pagadas de Proveedores
TODAS LAS PARTIDAS Son todas las operaciones generadas con el
registro de la facturas. Clic en el crculo que aparece antes del
nombre de todas partidas. Click en el botn ejecutar
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Ilustracin 38. Seleccin de partida contable Para visualizar la
partida contable: Click en el cuadro de la primera columna y
seleccionar el documento con un check en el estatus, tomando en
cuenta que para visualizar el registro del Impuesto sobre la renta,
la clase de documento debe ser ZP, que indica que el documento est
pagado. Click en el botn visualizar documento .
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Muestra la siguiente pantalla:
Ilustracin 39. Visualizar documento Click en el botn llamar
resumen docto.:
Muestra la pantalla donde aparece el registro contable
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Ilustracin 40. Visualizar documento: Vista de entrada
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CONTABILIZACION DE FACTURA GRABADA PRELIMINARMENTE EN
COMPRASDescripcin del Proceso de Negocio Este es un proceso para
registrar de forma preliminar la factura en compras.
Ruta de AccesoVa Men Men SAP Logstica Gestin de materiales
Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Registrar de
forma preliminar factura MIR7
Va Cdigo de Transaccin
Ilustracin 41. Ruta de Acceso Contabilizacin Factura Grabada
Preliminar en Compras
Presiona doble click o la tecla Enter
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Ilustracin 42. Registro preliminar de factura recibida Para
importar el documento que fue ingresado por Departamento de
Compras, click en el botn: Otro documento factura y se muestra la
siguiente pantalla:
Ilustracin 43. Seleccionar documento factura la informacin de la
factura
En este campo se ingresa el No. de factura, s/expediente
original, click en el botn:
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Ilustracin 44. Informacin de la factura registrada de forma
preliminar Click en simular, todo correcto, CONTABILIZAR
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Ilustracin 45. Modificar documento factura registrada de forma
preliminar Si fue contabilizado correctamente, aparece en pantalla
el siguiente mensaje:
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ANULACION DE REGISTRO DE FACTURADescripcin del Proceso de
Negocio Este es un proceso para anular registro de factura creado
desde Logstica.
Ruta de AccesoVa Men Men SAP Logstica Gestin de materiales
Verificacin de facturas logstica Continuar Proceso Anular documento
de factura MR8B
Va Cdigo de Transaccin
Ilustracin 46. Ruta de Acceso para anular registro de
factura
Presiona doble click o la tecla Enter
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Ilustracin 47. Bsqueda de documento factura Nombre del Campo No.
documento factura. Ejercicio. Motiv. Anulacin. Descripcin
Identifica el Nmero logstico de documento. Mes de operacin. Motivo
de la anulacin (es obligatorio). Accin Ingresar el No. de documento
Ingresar el mes de operacin Botn Seleccionador, seleccionar el
motivo de la anulacin del documento. Ingresar la fecha de la
contabilizacin de la anulacin.
Fe. Contabilizacin.
Fecha de contabilizacin.
Proceso para visualizar el nmero de documento Si no se cuenta
con el Nmero de documento, abrir otro archivo del sistema y seguir
la siguiente ruta, de lo contrario dirigirse al inciso (d). Va Men
Men SAP Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas
logstica Continuar Proceso Visualizar lista de documento de factura
MIR5
Va Cdigo de Transaccin
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Ilustracin 48. Ruta de Acceso para visualizar lista de
documentos facturas
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Presiona doble click o la tecla Enter
Ilustracin 49. Bsqueda de lista de documentos factura
a. En el Nmero de documento, click botn ejecutar b. Sistema
muestra la siguiente pantalla:
.
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Ilustracin 50. Visualizar lista de documentos factura c.
Seleccionar el documento y copiar con control C.
d. Se abre el otro archivo de SAP y en el nmero de documento,
aparece el registro que se va a anular, tal como se muestra en la
pantalla siguiente:
Ilustracin 51. Anular documento de Factura
e. Click botn continuar f. Si se quiere verificar antes de
anular el documento, click al botn Visualizar documento:
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Ilustracin 52. Visualizacin documento factura g. Verificar los
datos, si estn correctos, click en el botn regresar y en la
pantalla:
h.
Click botn contabilizar
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Ilustracin 53. Contabilizar i. El sistema despliega el
mensaje
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Proceso para compensar documentos manualmente La parte de
Compensar los documentos F1 manualmente, corresponde efectuarla al
de Libro Mayor. Para conocimiento en esta parte, el proceso es el
siguiente:
Va Men Va Cdigo de Transaccin
Men SAP Finanzas Gestin de materiales Libro Mayor Cuenta
Compensar F-03
Ruta de Acceso
Ilustracin 54. Ruta de Acceso para compensar documentos
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Ilustracin 55. Definir Datos de cuenta a compensar Nombre del
Campo Cuenta Sociedad Click botn continuar Descripcin Nmero de la
cuenta contable Identifica la sociedad Accin Ingresar el No. de
cuenta contable Ingresar el nmero de la sociedad Click botn
continuar
El sistema despliega la siguiente pantalla:
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Ilustracin 56. Compensar Cuenta mayor procesar partidas abiertas
2. Para seleccionar los documentos a compensar, ordenar en forma
descendente la columna Referencia, con el objeto que los documentos
se visualizan uno seguido del otro, como se muestra a
continuacin:
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Ilustracin 57. Documentos a compensar ordenados en forma
descendente Para seleccionar los documentos a compensar, primero
click en el botn marcar todo:
Desactivar partidas, click en el botn :
Activar Partidas:
Doble click en cada documento a compensar y el sistema muestra
la siguiente pantalla
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Documentos a compensar
Valor cero
Ilustracin 58. Documentos Compensados 7. El la pantalla
anterior, puede observarse en la parte inferior, Status de
tratamiento, que los montos deben estar con valor cero.
Contabilizar y el sistema muestra la siguiente pantalla:
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