Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL Category 1 : Category 2 : BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL FAGL_FC_VAL Control de Cambios Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha Nombre Descripción del Cambio 10 de Agosto del 2007 Martha Solís Proceso de valoración de moneda extranjera Nombre del archivo: document.doc Número de Referencia: 1 Versión: En proceso Modificado: 31/10/2013 20:33:00 Documento maestro SAP Página 1 / 19
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Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL ejemplo
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Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL
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BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL
Control de Cambios
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:
Fecha Nombre Descripción del Cambio
10 de Agosto del 2007
Martha Solís Proceso de valoración de moneda extranjera
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia: 1
Versión: En procesoModificado: 01/11/2013 3:33:00
Documento maestro SAPPágina 1 / 19
Iniciador del Proceso
Descripción General del Proceso de Negocios
Dentro de las actividades de cierre de mes se tiene que ejecutar el proceso de valoración de moneda extranjera.
Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios
Numero de Sociedad
Fecha de valoración
Área de valoración
Etc.
Numero de Sociedad 126
Fecha de valoración 31072007
Área de valoración: Z
Salida – Resultados Comentarios
Valoración de moneda extranjera de las cuentas de Mayor con partidas abiertas en moneda extranjera
Ninguno
Consejos y trucos
Se deberá haber identificado en configuración las cuentas de mayor para las cuales aplicara este proceso.
Objetivo
La valoración de moneda extranjera de las cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda extranjera.
Iniciador del Proceso
Actividades de cierre mensual
Prerrequisitos
Haber terminado de aplicar las transacciones de registros contables del mes en cuestión.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Finanzas
Gestión Financiera
Libro Mayor
Operaciones periódicas
Cierre
FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)
Código de Transacción
FAGL_FC_VAL
Consejos Útiles
Tener identificadas en configuración las cuentas de mayor para el proceso de valoración de moneda extranjera
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)
SAP Easy Access
2. Haga clic en
3. Haga clic en
4. Haga clic en
5. Haga clic en
6. Haga clic en
7. Haga clic en
8. Haga doble clic en
Pantalla para la ejecución del proceso de valoración moneda extranjera en cuentas de mayor
9. Ingresar los datos que sean necesarios para ejecutar el proceso
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: 126
Identifica el numero de la sociedad para la cual va a ejecutar el proceso
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 31.07.2007
Fecha clave de la valoración
Fecha clave para la valoración de moneda extranjera.
Para partidas abiertas rige:Los documentos que hasta la esta fecha no se han compensado o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha se tienen en consideración.Para saldos rige: A partir de la fecha clave se determina el período; si la fecha clave se encuentra en el período 12, se tendrán también en cuenta los períodos especiales 13-16.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Area de valoración R Descripción de Área de valoración.
Ejemplo: z1
En configuración se definió el área valoración en nuestro caso el Z1
Área de valoración FI para cierre del ejercicio
Denomina un área de valoración en la contabilidad financiera (p. ej., según el Código de Comercio o las normas de presentación de cuentas de Estados Unidos).
Utilización
Las áreas de valoración se utilizan en la contabilidad financiera para tareas de cierre. De esta forma puede visualizar valoraciones base diferentes y contabilizar el cuentas diferentes. El resultado de valoración se puede grabar para cada posición de documento y utilizarse para otras tareas de cierre (p. ej., el cuadro).
Atención
Tenga en cuenta que en el caso de la valoración en moneda extranjera no se incluyen las diferencias de valoración grabadas para calcular las diferencias de tipo de cambio realizadas.
Ejemplo
La moneda local se valora según el Código de Comercio, en función del principio del valor mínimo, y el resultado se traslada a cuentas. Además, se ejecuta una valoración según los principios de las normas de presentación de cuentas de Estados Unidos según los tipos de cambio en fechas clave; el resultado se traslada a otras cuentas.
Para el cierre deseado sólo se visualizan ahora las cuentas necesarias.
Fecha de documento R Descripción de Fecha de documento.
Ejemplo: 31.07.2007
Fecha documento contabilización
Fecha de documento de los documentos que se generan.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fe. contabilización R Descripción de Fe. contabilización.
Ejemplo: 31.07.2007
Fecha de contabilización
Fecha de contabilización de las contabilizaciones.
Periodo contable R Descripción de Periodo contable.
Ejemplo: 07
Período de la contabilización
Periodo contable que se emplea para las contabilizaciones a crear.
Anulación fecha contabilización.
R Descripción de Anulación fecha contabilización..
Ejemplo: 01.08.2007
Fecha de contabilización del apunte de anulación BI
Fecha de contabilización de las contabilizaciones de anulación en el juego de datos batch input.
Anul.periodo contab. R Descripción de Anul .periodo contab..
Ejemplo: 08
Período contable del apunte de anulación
Periodo contable de las contabilizaciones de anulaciones en el juego de datos de batch input.
10. Haga clic en para pasar al fólder de partidas abiertas para habilitar si va a procesar para cuentas asociadas de acreedores y deudores
Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder de Partidas Abiertas
11. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas cuentas de mayor
12. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas de Acreedores
13. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas Deudores
14. Haga clic en para pasar al fólder Saldo de cuenta de Mayor
Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder Saldos de Cuenta de Mayor
15. Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Valorar cuentas de mayor
R Habilitar valorar saldo de Cuentas Mayor
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: USD
Ejemplo valorar los saldos de las cuentas en dólares pero igual es para cualquier otra moneda
16. Haga clic en para habilitar valorar saldos de cuenta de mayor
17. Haga clic en pasar al fólder de Otros
Pantalla de Valoración moneda extranjera fólder de OTROS
Si lo requiere podrá cambiar o configurar una variante del proceso
18. Haga clic en para regresar al primer fólder y proceder a ejecutar el proceso
Pantalla de valoración moneda extranjera
19. Haga clic en si todos los campos necesarios están completos
Resultado de la valoración moneda extranjera
20. Haga clic en para ir a la primer columna
21. Haga clic en para pasar a una columna a izquierda
22. Haga clic en para pasar a una columna a la derecha
23. Haga clic en para ir a la última columna
24. Haga clic en para regresar a la primer columna
25. Haga clic en para revisar errores en las contabilización generadas por el proceso
Resultado de la valoración moneda extranjera
26. Haga clic en para ordenas en forma ascendente las columnas en la pantalla
Definir clasificación
27. Haga clic en
Valoración moneda extranjera
28. Haga clic en para ordenar en forma descendente las columnas del proceso
Definir clasificación
Resultado de la Valoración moneda extranjera
29. Haga clic en para definir criterios de filtro del resultado
Resultado de la valoración moneda extranjera
30. Haga clic en para mostrar más registros hacia bajo
31. Haga clic en para que se regresen los registros hacia atrás
32. Haga clic en para hacer la sumatoria de alguna columna
33. Haga clic en para cambiar layout de presentación de los registros generados
Modificar layout: Lista básica
34. Si es proceso es correcto ejecutarlo en forma definitiva, revisar y salir de la transacción
35. Fin de la transacción
El sistema despliega el mensaje, "Transacción Terminada".
36. Ha concluido esta transacción
Resultado
Generación automática de los registros contables de la valoración de moneda extranjera.
Comentarios
Ejecutar este proceso primero en TEST.
La valoración en moneda extranjera se puede hacer manualmente por la transacción FBB1, para ello se puede hacer un asiento contable con la clase de documento SA
40 cta primordial de activo o de pasivo
50 cta de valoración de moneda extranjera
IMPORTANTE: En realidad se valoran las cuentas patrimoniales, no las de gasto.
Para hacer un ejemplo para la valoración de moneda extranjera automática tendrías que hacer lo siguiente:
- cargar asientos con fecha 10.10 en usd con un tipo de cotización (hoy es 31.10.2013)
- asientos que toquen las cuentas de activos y pasivos, pueden ser facturas de proveedor y de clientes.
- Y Después a la fecha 31.10 cambias el tipo de cotización. ahí te tiene que calcular la valoración.