UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS · 2016-09-23 · générées en 2016 au cours du premier semestre est de 38,93%. Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont

Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 1

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

PROJET DE CENTRE D’EXELENCE AFRICAIN – MATHEMATIQUE INFORMATIQUE TECHNOLOGIE

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( CEA MITIC )

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1er Janvier au 30 Juin 2016 )

N° 02


SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)

2.1.1 Tous financements

2.1.2 Crédit IDA

2.1.3 Compte Désigné

2.1.4 Fonds de contrepartie

2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/composante du projet

2.2.1 Tous financements

2.2.2 Crédit IDA

2.3 Etat du compte désigné

2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2016

5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2016

5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir


1. INTRODUCTION


Ce document constitue le deuxième rapport financier produit depuis le démarrage des activités

du projet CEA MITIC. Il s’étale sur la période de Janvier 2016 à Juin 2016.

Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier

des projets.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situation

spécifique au crédit IDA n° 5419-SN

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014, et mis en vigueur le 18 Décembre

2014. A la date du 30 Juin 2016 , le taux de décaissement est de 33 %.

Ce rapport comprend trois parties :

la situation financière,

l’avancement des activités,

la situation de la passation des marchés.


2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 Juin 2016


2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds


Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et

cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté

par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modéle : 2

Exercice 2016

Semestre terminant le 30/06/2016

FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6

mois

FONDS REÇUS

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 445 719 474

Etat du Sénégal (compte contrepartie) 0

Compte Génération Revenus 71 453 535 71 453 535

Total des Fonds reçus 71 453 535

997 173 009

Moins Dépenses Par Composante

Composante A_ Formation 73 655 590 98 142 914

Composante B_ Recherche 58 603 338 102 867 942

Composante C_ Partenariat 21 207 370 35 587 320

Composante D_ Gestion et Gouvernement 113 925 566 197 556 505

Total des Emplois 267 391 864 434 154 681

Evolution nette de l'encaisse -195 938 329 563 018 328

/Solde d'ouverture de l'encaisse 758 956 657 758 956 657



Compte Activités Générations de Revenus

0 0

Total de l'encaisse d'ouverture 758 956 657

Montant Net de l’Encaisse disponible 563 018 328 563 018 328

Disponible :


400 438 539

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 118 945 604 118 945 604

Compte Activités Générations de Revenus 43 634 185 43 634 185

Solde total de clôture de l'encaisse 563 018 328

563 018 328


2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA 5419-SN)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois

FONDS reçus

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 0 480 000 000

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 0 445 719 474

Total des Fonds reçus

925 719474 0


Composante B_ Recherche 58 603 338 102 867 942

Composante C_ Partenariat 21 207 370 35 587 320

Composante D_ Gestion et Gouvernement 113 925 566 197 556 505

Total des Emplois 239 572 514

406 335 331

Evolution nette de l'encaisse -239 572 514

519 384 143 0

Solde d'ouverture de l'encaisse 758 956 667 758 956 514



Total de l'encaisse d'ouverture 758 956 657

Encaisse nette disponible 519 384 143 519 384 143 0

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 400 438 539 400 438 539

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 118 945 604 118 945 604

Solde total de clôture de l'encaisse 519 384 143 519 384 143

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois

FONDS ETAT DU SENEG XXX

0

0

FONDS ETAT DU SENEG BCI

0


FONDS XXX

0

Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX

0

0 0


0

COMP A : XXXXXX

COMP B : XXXXXX

COMP C : XXXXXX

COMP D : XXXXXX

Sous-Total Dépenses Par Composante

Evolution nette de l'encaisse

Solde d'ouverture de l'encaisse

Compte TRESOR ETAT PROJET

Total de l'encaisse d'ouverture

Encaisse nette disponible

Solde de clôture de l'encaisse

Compte TRESOR ETAT PROJET

Solde total de clôture de l'encaisse

2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6

mois

FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 71 453 535

71 453 535

Sous-Total Fonds Reçus par le CEA MITIC 71 453 535 71 453 535



Composante B_ Recherche 0 0

Composante C_ Partenariat 0 0

Composante D_ Gestion et Gouvernement

Sous-Total Dépenses Par Composante 27 819 350 27 819 350

Evolution nette de l'encaisse

43 634 185

43 634 185

Solde d'ouverture de l'encaisse

COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 0

0

Total de l'encaisse d'ouverture

0

0

Encaisse nette disponible

43 634 185

43 634 185

Solde de clôture de l'encaisse

COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 43 634 185 43 634 185

Solde total de clôture de l'encaisse 43 634 185 43 634 185


Commentaires

A la date du 30 Juin 2016, le taux de décaissement est de 33 % sur le Crédit IDA 5419

SN et de 0 % sur la contrepartie nationale. Le taux décaissement sur les ressources

générées en 2016 au cours du premier semestre est de 38,93%.

Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont pas évoluées par rapport au

semestre passé et s’élèvent à Neuf cent vingt-cinq millions sept cent dix-neuf mille

quatre cent soixante-quatorze (925.719.474) Francs CFA réparties entre d’une part le

décaissement lié à l’ atteinte de l’ ILD #1 relatif à l’approbation de la spécialisation

régionale et du niveau de préparation institutionnelle et d’autre part l’avance de 15% sur

les 6.400.000 $ destinés à l’atteinte de l’Excellence dans l’éducation, les capacités de

recherche et l’impact sur le développement.

Chacun de ces décaissements est logé dans un compte bancaire au nom du CEA MITIC

et ainsi géré :

- Fonds ouvert au nom du projet géré mais directement par l’Université:

(445.719.474) Francs CFA :

- Fonds ouvert au nom du projet par le ministère des Finances et contrôlé par ce

dernier (480.000.000) Francs CFA.

Quant aux ressources mobilisées sur les activités génératrices de revenus. Elles sont de

71 453 535 F CFA.

Les décaissements se chiffrent à 239 572 514 F CFA sur le semestre. Le solde de la

trésorerie au 30 Juin 2016 est arrêté 519 384 143 F CFA.

Les ressources nécessaires sur le Crédit IDA 5419 SN pour les six mois à venir restent

inchangées par rapport au deuxième 2015 et sont estimées à 488 353 761 F CFA. Pour

l’essentiel, ces fonds sont destinés à la mise en œuvre du PTBA 2016 à travers les

activités planifiées sur la période.

(Cf prévisions de décaissements en annexe 5.4).


2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par

activité



2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) Modéle : 1

Exercice 2016


En Francs CFA (XOF)

Page 1/2

Composantes et Activités du projet Semestre Cumulatif PAD

Durée de vie

PAD révisé Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart

COMPOSANTE A FORMATION

1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée

1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes 15 000 000 19 693 190 -4 693 190 35 000 000 30 240 749 4 759 251

1.2 Faire participer les professionnels dans la formation 5 000 000 7 320 600 -2 320 600 10 000 000 7 320 600 2 679 400

1.3 Former les enseignants à l’approche par compétence 5 000 000 0 5 000 000 10 000 000 0 10 000 000

1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 5 000 000 644 000 4 356 000 20 000 000 14 083 765 5 916 235

1.5 Mettre en place et démarrer les Master inter universitaire 100 000 000 2 405 950 97 594 050 100 000 000 2 405 950 97 594 050

1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche

0 0 0 5 000 000 0 5 000 000

1.7 Faire accréditer les programmer et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000

1.8 Mettre en place des programmes de bourses d'excellence (meilleurs étudiants,filles) 20 000 000 9 270 000 10 730 000 40 000 000 9 270 000 30 730 000

1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM

0 1 764 000 -1764 000 3 000 000 2 264 000 736 000

1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.11 Participer à l'harmonisation des formations en TIC au niveau national 5 000 000 4 738 500 261 500 5 000 000 4 738 500 261 500

1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000

TOTAL COMPOSANTE A FORMATION 215 000 000 45 836 240 169 163 760 290 500 000 70 323 564 220 176 436 0 0

COMPOSANTE B RECHERCHE

1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d’encadrement doctoral améliorés

1.1 Projets de recherche 210 000 000 3 127 950 206 872 050 280 000 000 3 127 950 276 872 050 0

1.2 Bourses doctorales (hors projets) 20 000 000 11 800 000 8 200 000 40 000 000 11 800 000 28 200 000 0


1.3 Recruter des postes-doctorants 50 000 000 4 560 000 45 440 000 50 000 000 4 560 000 45 440 000 0

1.4 Mobilités de recherches 30 000 000 18 217 721 11 782 279 50 000 000 33 894 571 16 105 429 0

1.5 Soutien aux publications scientifiques 15 000 000 12 158 117 2 841 883 25 000 000 21 092 911 5 347 040 0

1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 25 000 000 8 739 550 16 260 450 50 000 000 28 392 510

1.7 Renforcer les capacités des chercheurs à la rédaction de projets 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0

TOTAL COMPOSANTE B RECHERCHE 360 000 000 58 603 338 301 396 662 505 000 000 102 867 942 402 132 058 0 0

COMPOSANTE C PARTENARIAT

1. Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 0 2 951 550 -2 951 550 10 000 000 2 951 550 7 048 450

2. Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 3 000 000 899 820 2 100 180 6 000 000 2 480 870 3 591 130

3. Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 5 000 000 6 211 000 -1 211 000 15 000 000 12 172 400 2 827 600

4. Appuyer la révision et la mise en place de programmes de formation dans les institutions partenaires de la sous-région

20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 0 20 000 00

5. Financer la mobilité des Etudiants 20 000 000 5 406 500 14 593 500 30 000 000 12 316 000 17 684 000

6. Lancer le projet Ndar-Numérique 10 000 000 5 738 500 4 261 500 10 000 000 5 738 500 4 261 500

TOTAL COMPOSANTE C 58 000 000 21 207 370 36 792 630 91 000 000 35 587 320 55 412 680 0

COMPOSANTE D GESTION ET GOUVERNANCE

1. Des outils de suivi et d’évaluation utilisés

1.1 Gérer la communication du CEA MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 10 000 000 5 981 025 4 018 975 15 000 000 8 992 025 6 007 975

1.2 Rémunérer le Personnel recruté 10 000 000 4 862 416 5 137 584 25 000 000 7 749 916 17 250 084

1.3 Fonctionnement Unité de gestion 25 000 000 5 492 160 19 507 840 50 719 474 24 784 539 25 934 935

1.4 Ateliers CEA 20 000 000 10 987 450 9 012 550 50 000 000 34 378 450 15 621 550

1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 0 0 20 000 000 6 104 116 13 895 884

1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1réunion annuelle) 5 000 000 0 5 000 000 20 000 000 7 683 080 12 316 920

1.7 Acquérir un véhicule de liaison DKR-SL 0 0 0 20 000 000 0 20 000 000

1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 5 500 000 412 500 5 087 500 7 000 000 412 500 6 587 500

1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 5 000 000 558 400 4 441 600 5 000 000 558 400 4 441 600

1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de Gestion 8 000 000 5 465 000 2 535 000 8 000 000 5 465 000 2 535 000

1.11 Louer des locaux 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000

2. Travaux de génie civil et équipements

0

0

2.1 Bâtiments 0 79 142 681 -79 142 681 400 000 000 100 404 545 299 595 455


2.2 Equipements 0 1 023 934 -1 023 934 140 000 000 1 023 934 138 976 066

TOTAL COMPOSANTE D 98 500 000 113 925 566 -15 425 566 770 719 474 197 556 505 573 162 969 0

TOTAL GENERAL 731 500 000 239 572 514 491 927 486 1 657 219 474 406 335 331 1 250 884 143 0 0

% 100% 33% 67% 100% 25% 75%


Commentaires

Durant le premier semestre 2016, 33 % des prévisions du semestre ont été décaissées.

Cumulativement, 25 % des prévisions globales ont été décaissées au 30 Juin 2016.


2.3 - ETAT DU COMPTE DESIGNE

AU 30 Juin 2016


SITUATION DU COMPTE DESIGNE

2.4 - RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE

AU 30 Juin 2016

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)

Mouvements

Partie I

1. Avances reçues 925 719 474

2. Dépenses éligibles antérieures 166 762 817

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 758 956 657

Partie II

4. Solde au 1er Janvier 2016 758 956 657

5. +/- ajustements

6. +/- : Avances de la période 0

7. (5 + 6) 0

8. (4 + 7) 758 956 657

9. Solde au 30 Juin 2016 519 384 143

10. +/- : Total ajustements

11. +/- : Dépenses éligibles de la période 239 572 514

12. (10 + 11) 239 572 514

13. (09 + 12) 758 956 657

14. Différence (08 - 13) 0

Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 488 353 761

16. - : Solde après ajustements 519 384 143

17. - : Paiements directs

18. (16 + 17) 519 384 143

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) -


Compte bancaire géré par le MEFP

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)

MONTANTS

Balance d'ouverture au 01 Janvier 2016 758 956 657

Plus : Transfert du bailleur 0

Moins : Transferts vers d'autres banques 0

Dépenses du 1er Janvier au 30 Juin 2016 239 572 514

Trésorerie au 30 Juin 2016 519 384 143

Paiements en instance 0

Solde au 30 Juin 2016 519 384 143

Solde corrigé (cours fin période) 519 384 143


3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE

DES ACTIVITES

AU 30 Juin 2016




Tableau 3.1 Etat d'avancement des activités (unités de réalisation)

(du 1er Janvier au 30 Juin 2016 )

Situation de

référence

Indicateurs de

performance par

composante

Niveau de performance ciblé par année

Composante

Montant des réalisations budgétaires du semestre

Montant cumulatif

% 2014 2015 2016 Commentaires

(en FCFA) des

réalisations budgétaires

du coût total

(en FCFA) prévu

Composante A 32,65%

FORMATION 45 836 240 70 190 748

1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée

1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes

19 693 190 30 162 549

300 342 561

1.2 Faire participer les professionnels dans la formation

7 320 600 7 320 600

0 0 11

1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence 0 0

0 0 0

1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 644 000 14 029 149

2 6 6


1.5 Mettre en place et démarrer les Masters interuniversitaires 2 405 950 2 405 950

0 0 3

1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche 0 0

25 45 45

1.7 Faire accréditer les programmes et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 0 0

0 0 0

1.8 Mettre en place des programmes de bourses d’excellence ( meilleurs étudiants , filles, etc ) 9 270 000 9 270 000

0 0 46

1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM 1 764 000 2 264 000

0 0 13

1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0

0 0 0

1.11 Participer au travail sur ll'harmonisation des des formation en TIC 4 738 500 4 738 500

0 0 43

1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 0 0

0 0 0

Composante B 13, 28

Recherche 58 603 338 47 790 744

1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d'encadrement doctoral améliorés


1.1 Projets de recherche 3 127 950 3 127 950

0 0 5

1.2 Bourses doctorales (hors projets) 11 800 000 11 800 000 0 0 12

1. 3 Recruter des post-doctorants 4 560 000 0 0 0 2

1.4 Mobilités de recherches 18 217 721 15 188 450 0 03 26

1.5 Soutien aux publications scientifiques 12 158 117 8 934 550 0 03 09

1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 8 739 550

8 739 550 0 06 25

Composante C 60,34

Partenaiat 21 207 370 34 995 320

COMPOSANTE C : PARTENARIAT

1. Nombre d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et chercheurs au niveau régional séjournant au CEA accru

1.1 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 2 951 550 2 951550

0 0 1

1.2 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 899 820 2 176 870

0 3 5

2. La qualité de l’enseignement et de la recherche dans les institutions académiques partenaires améliorée 0 0

2.1 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 6 211 000 11 812 400

0 03 14

2.2 Appuyer la révision et la mise en place de programme de formation dans les institutions partenaires de la sous-région 0 0

0 0 0

2.3 Financer la mobilité des Etudiants 5 406 500 12 316 000 0 6 5


2.4 Lancer le projet Ndar-Numérique 5 738 500 5 738 500 0 0 1

COMPOSANTE D 191,41%

Gestion & Gouvernance 113 925 566 188 534 930

1. Des outils de suivi et d'évaluation utilisés

1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 5 981 025 8 992 025

0 1 1

1.2 Recruter un personnel d'appoint 4 862416 7 749 916 0 2 1

1.3 Fonctionnement Unité de gestion 5 492 160 24 270 464 1 1 1

1.4 Ateliers CEA 10 987 450 33 698 450 1 2 2

1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 6 104 116 0 1 0

1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1 réunion annuelle) 0 7 683 080 0 1 0

1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL 0 0 0 0 0

1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 412 500 0 0 0 0

1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 558 400 558 400 0 1 1

1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de gestion 5 465 000 0 0 0

1.11 Louer des locaux 0 0 0

2. Travaux de génie civil et équipements 0

2.1 Bâtiments 79 142 681 98 454 545 0 1 1

2.2 Equipements 1 023 934 1 023 934 0 1 1


4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

AU 30 Juin 2016


REPUBLIQUE DU SENEGAL

XXXXXXX (XXX)

PROJET DE XXX (PROJET)

CREDIT IDA N° XXXX-SE

Passation de marches

Echéanchier (Dates)

N° de Réf. Description

Méthode

de

passation

Lancement Attribution Démarrage Achevement

Montant du

contrat (F

CFA)

Nom du fournisseur

TO37/CEA-MITIC/UGB/2015

Construction d’un bâtiment pédagogique

Appel

d’Offres

ouvert

Prévu 13/03/2015

14/05/15 13/06/2015 12/08/2015 350 000 000

CEMPA

Réalisé 03/07/2015

13/08/2015

Avril 2016

Travaux en

cours

369 463 405

FCFA

CO38/CEA-

MITIC/UGB/2015

Sélection d’un cabinet architectural

DRPCR

Prévu 05/01/2015

04/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

35 000 000

IMHOTEP NB SUARL

Réalisé 20/02/2015 19/03/2015 01/04/2015 Prestation en

cours

24 780 000

FCFA

CO38/CEA-

MITIC/UGB/2015 Acquisition d'un véhicule de liaison

DRPCR Prévu

22/07/2015

12/08/2015

20/08/2015

23/09/2015

14 000 000 MATFORCE


Réalisé 1 O5/01/2016 17/02/2016 25/02/2016 Pas encore

livré

16 000 000

FCFA

(Marché résilié)

Réalisé 2 - 31/05/2016 31/05/2016

Livré,

paiement en

cours

16 500 000

FCFA CFAO

CO39/CEA-

MITIC/UGB/2015

Sélection d’un cabinet d’études techniques

DRPCR

Prévu 05/01/2015

04/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

20 000 000

SAHEL INGENIEURIE

Réalisé 20/05/2015 11/06/2015 27/06/2015 Suivi en cours

19 800 000 FCFA

F08/CEA-MITIC/UGB/2016 Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique en deux lots pour l'unité de gestion

du projet

DRPCR

Prévu 15/02/2016 01/03/2016 31/03/2016

07/05/2016

10 000 000 FCFA

Réalisé 16/02/2016 10/03/2016 10/03/2016 11/04/2016

Lot 1 : 6 415 920 FCFA ;

CONTECHS

Lot 2 : 5 960 000 FCFA

MEUBLE de

CARTHAGE

F32/CEA-MITIC/UGB/2016

Acquisition de matériel multimédia (vidéo projecteur, GPS, Smartphone, tablette, etc.) pour les projets de recherche sélectionnés par le CEA-

MITIC

DRPCO

Prévu 25/04/2016

16/05/2016

10/06/2016

11/07/2016

45 000 000 FCFA

Réalisé 1 19/04/2016

- - - -

Procédure

infructueuse

Réalisé 2 17/06/2016

AOR en cours

d’execution.

- Sélection d’un consultant pour une formation en APC

- Réalisé - 800 000 FCFA

M. MAMADOU FALL


Acquisition d’ouvrage pédagogique

- Réalisé - 2 997 015

Mallory International

C011/CEA-MITIC/UGB/2016 Sélection d'un consultant pour l'assistance technique

de la mise en ouvre du projet Ndar Numérique DRPCR

Prévu 18/03/2016

14/04/2016

16/05/2016

16/06/2016

10 000 000 FCFA

M. MAHY SY

Réalisé 10/03/2016

13/04/2016

18/04/2016

EN COURS 5 250 000

FCFA


5. ANNEXES


ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE


RELEVES BANCAIRES


PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Prévisions de décaissements semestre suivant

Montant

Sources des Fonds

T2 T3 TOTAL

COMPOSANTE A

A001 1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes

IDA 8176880 8 176 880 16 353 761

A002 1.2 Faire participer les professionnels dans la formation

IDA 5000000 2 000 000 7 000 000

A003 1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence

IDA 5 000 000 5 000 000

A004 1.4 Réviser les programmes de Master

IDA 0

A005 Mettre en place les Master interuniversitaires

IDA 50 000 000 50 000 000

A006

1.5 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche

IDA 2 000 000 2 000 000

A007 Mettre en place des bourses d’excellence

IDA 10 000 000 10 000 000

A008 Faire accréditer les programmes de Master (auto-évaluation)

IDA 3 000 000 3 000 000

A09

1.6 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM

IDA 2 500 000 2500000 5 000 000

B001

Participer au travail sur l’harmonisation des formations en TIC au Sénégal

IDA 5 000 000 5 000 000

B002 Mettre en place un pré-incubateur TIC

IDA 20000000 20 000 000

COMPOSANTE B

B03 1.1 Projets de recherche IDA 25 000 000 35000000 60 000 000

B004 1.2 Bourses doctorales (hors projets)

IDA 10 000 000 10000000 20 000 000


B005 1.3 Mobilités de recherches IDA 10 000 000 10 000 000 20 000 000

B006 1.4 Soutien aux publications scientifiques

IDA 5000000 5 000 000 10 000 000

B007 1.5 Organiser et participer à des conférences internationales

IDA 5 000 000 10 000 000 15 000 000

COMPOSANTE C

C001 1.1 Lancer le projet Ndar numérique 2025

IDA 10 000 000 10 000 000

C002

1.2 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région

IDA 5 000 000 5 000 000

C003

2.1 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels)

FND 500000 500 000 1 000 000

C004

2.2 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires

IDA 1 000 000 1 000 000

C005 2.3 Financer la mobilité des Etudiants

IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

COMPOSANTE D

D001

1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc.

IDA 3 000 000 3 000 000 6 000 000

D002 1.2 Recruter un personnel d'appoint

IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

D003 1.3 Fonctionnement Unité de gestion

IDA 8 000 000 8 000 000 16 000 000

D004 1.4 Ateliers CEA IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

D005 1.5 Rencontres du comité de pilotage

IDA 5 000 000 5 000 000

D006 1.6 Louer des locaux IDA 5 000 000 5 000 000

D007 1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL

IDA 16 000 000 16 000 000

D008 1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF

IDA 5 000 000 5 000 000

D009 2.1 Bâtiments IDA 100 000 000 100 000 000

D010 2.2 Equipements IDA 40 000 000 40 000 000

102 176 880 386 176 880 488 353 761

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS · 2016-09-23 · générées en 2016 au cours du premier semestre est de 38,93%. Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont

Documents