Informe Informe Informe Informe de de de de Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Abril 20 20 20 2010 10 10 10 “Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ ING. MARCELA P. DE VASQUEZ RECTORA ING. MYRIAM GONZALEZ B. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ING. LUIS A. BARAHONA G. VICERRECTORÍA ACADÉMICA DR. MARTIN E. CANDANEDO G. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN LIC. DAVID A. BRANCA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO COLABORADORES: LIC. MAYRA CASTILLO R. LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ · Informe deddeede Ejecución Abril 2200201020 110010 “Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”
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InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución Abril 2020202010101010
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
ING. MARCELA P. DE VASQUEZ
RECTORA
ING. MYRIAM GONZALEZ B.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
ING. LUIS A. BARAHONA G.
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DR. MARTIN E. CANDANEDO G.
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,
POSTGRADO Y EXTENSIÓN
LIC. DAVID A. BRANCA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
COLABORADORES:
LIC. MAYRA CASTILLO R. LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA
SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ
InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución Abril 2020202010101010
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”
INDICEINDICEINDICEINDICE PágPágPágPág....
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN
OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2010101010....
RESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPUESTOUESTOUESTOUESTO---- UTP. UTP. UTP. UTP.
iii
iv
v
ix
I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................
II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ............................................
1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................................................
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO...........................................................
3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA..................................................................
4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ........................................................................
III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS......................................................
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO........................................................
3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ....................................................... .....
IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES. ....................................................
1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS ................................................................
2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO....................................................................................
3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.........................
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iii
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” de la Universidad
Tecnológica de Panamá, el cual lal lal lal la Vicerrectoría Administrativa, presenta a través de
la DiDiDiDirección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestario, se prepara en cumplimiento
a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley Ley Ley Ley
N°6N°6N°6N°63333 del año 200 del año 200 del año 200 del año 2009999, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado
para la vigencia fiscal 2010.
Dentro de su estructuración se presenta un resumen de los recursos asignados en
el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales están dirigidos
al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro de los
objetivos y metas planteados por esta institución para la presente vigencia fiscal.
El Presupuesto institucional se caracteriza por dos grandes divisiones, como lo son
los Ingresos y Egresos. Estos se dividen en Egresos de Funcionamiento y Egresos de
Inversiones; mientras que las principales fuentes de ingresos de esta entidad están
en el aporte estatal y los ingresos propios o generados por la labor institucional.
En primera instancia, el documento presenta lo relativo a la distribución del
presupuesto, seguido de comentarios apoyados con gráficas que facilitan el
análisis de la Ejecución Presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento,
como de los ingresos y sus componentes. En los anexos se localizan cuadros que
recogen una serie de informaciones en detalle, relacionadas al presupuesto, su
seguimiento y ejecución al mes de mes de mes de mes de AbrilAbrilAbrilAbril de 20 de 20 de 20 de 2010101010.
Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como
a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de
esta información para la toma de decisiones y demás fines.
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iv
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
MISIÓN MISIÓN MISIÓN MISIÓN
Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere,
transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e
impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.
VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN
Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de
excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales; fundamentada en
el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.
1. Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus deberes
y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad pertenencia y
comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la Sociedad.
2. Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con los
últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.
3. Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a
sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.
4. Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente en
sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y Administración.
5. Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y con
sus egresados.
6. Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la
República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.
7. Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación, adecuación,
proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo v
OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 2010101010
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ::::
• Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en
un modelo centrado en el estudiante..
• Desarrollar y aplicar tecnología virtual que facilite el acceso a información sobre los
servicios que ofrece la institución, así como para la ampliación de la oferta
educativa universitaria.
• Fortalecer y consolidar la extensión universitaria a través de la vinculación con
empresas de los sectores económicos diversos del mercado nacional..
• Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las
necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.
• Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
• Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades
publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor
contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de
conocimientos y tecnología
• Desarrollar una cultura de autoevaluación que contribuye al mejoramiento,
modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que
brinda la institución a nivel nacional.
• Modernizar la administración y gestión universitaria.
• Informar y orientar a los estudiantes graduandos de las escuelas secundarias a
nivel nacional, sobre las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá
y las diferentes fases que contempla el sistema de Ingreso universitario.
• Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de
carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes
unidades de la institución.
• Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos,
investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vi
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vii
• DesarroDesarroDesarroDesarrollo Institucional llo Institucional llo Institucional llo Institucional : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y
los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y
la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la
capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.
• Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico: Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica
de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica
Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del
desarrollo nacional.
• Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión: Fortalecer la capacidad de investigación, generación,
adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen
al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer
Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en
la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios
a la comunidad.
• Regionalización:Regionalización:Regionalización:Regionalización: Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa,
Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios
con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior
Tecnológica en todo el país.
• Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil: Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida
universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar
social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.
• Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica: Promover y desarrollar programas de coordinación,
colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e
internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento
y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.
• DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: Impulsar el desarrollo del Campus Central
Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento
de las instalaciones.
• Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total: Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una
actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la
institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo viii
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
RESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTO
Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 63333 (Del (Del (Del (Del 28282828 de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre de 200 de 200 de 200 de 2009999)))) GACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIAL----26,26,26,26,398398398398 28282828 DE DE DE DE OctubreOctubreOctubreOctubre DE 200 DE 200 DE 200 DE 2009999
Ingresos de Capital 5,500,000 TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS
5 5 5 56666,,,,479479479479,,,,777700000000
EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Operación
50,621,600
Transferencias Corrientes,
358,100
Total del PTotal del PTotal del PTotal del Presupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamiento
50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00
PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONES
PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:
Construcciones Educativas Mobiliarios, Libros y Equipos Educacional.
4,850,000 650,000
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
5555,500,000 ,500,000 ,500,000 ,500,000
TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS
I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION
La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2010, presentó un
Anteproyecto por el orden de 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 Balboas Balboas Balboas Balboas, de los cuales 66665555,,,,999999,99,99,99,128128128128
BalboasBalboasBalboasBalboas correspondían a Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, es decir 67676767....5555%%%%, mientras que
31313131,,,,718718718718,,,,497497497497 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea 32.532.532.532.5% % % % correspondían a Inversiones, Inversiones, Inversiones, Inversiones, tal como se aprecia
en el siguiente cuadro:
CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 2010101010
De estos montos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, a la
Universidad se le aprueba el 52.2%, es decir, un presupuesto por el orden de
55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son para
Funcionamiento, mientras que 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas corresponden a Inversiones,
(Ley No.63 del 28 de octubre de 2009), como se puede observarse en la gráfica
No.1.
5,500,000
50,979,700
56,479,700
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
Inversiones Funcionamiento Presupuesto Total
GRAFICA NO.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY, AÑO 2010
Del total aprobado para Funcionamiento, el Estado financiará el 88884.24.24.24.2 del
Presupuesto de Funcionamiento, es decir 42,93342,93342,93342,933,,,,222200 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas y el resto
8888,,,,046046046046,,,,555500 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, o sea 11115555....8888%,%,%,%, lo debe generar la Universidad, a través de sus
distintas fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el
presupuesto aprobado para esta vigencia, en lo concerniente al Aporte Estatal no
permite cubrir 2222,,,,415415415415,,,,888800 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas del total que suman los rubros de: Servicios
Personales, Cuota Obrero Patronal, Servicios Básicos, (Agua) y las Inversiones, tal
como se observa en la gráfica No. 2.
GASTOS A. ESTATAL0
2,500,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
17,500,000
20,000,000
22,500,000
25,000,000
27,500,000
30,000,000
32,500,000
35,000,000
37,500,000
40,000,000
42,500,000
45,000,000
47,500,000
Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010
F
U
N
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O
2,415,800 -----------------------------
----------------------------
APORTE
ESTATAL
45,349,000 42,933,200
II.II.II.II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El Presupuesto Total Ley, en cuanto a Ingresos para la presente vigencia 2010,
asciende a un monto de 55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, correspondiendo, a presupuesto de
Ingresos Corrientes, un porcentaje de 90909090....3333%%%%, o sea 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas y en
Ingresos de Capital un 9999....7777%%%%, es decir 5555,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.
La recaudación acumulada de los Ingresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos Corrientes al mes de abrilabrilabrilabril, se cifró en
11115555,,,,078078078078,,,,826826826826 Balboas Balboas Balboas Balboas, entre los que sobresalen los renglones de Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias
CorrientesCorrientesCorrientesCorrientes con 12121212,,,,468468468468,,,,054054054054 Balboas Balboas Balboas Balboas, seguido las Tasas y DerechosTasas y DerechosTasas y DerechosTasas y Derechos por un monto de
1,1,1,1,395395395395,,,,826826826826 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, como también los Ingresos VariosIngresos VariosIngresos VariosIngresos Varios por 111196969696,,,,225225225225 Balboas.Balboas.Balboas.Balboas.
Los IngresosIngresosIngresosIngresos de Capital de Capital de Capital de Capital asignados, ascienden a 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas, corresponde a
Transferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de Capital para el desarrollo de los proyectos de inversiones de la
CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°3333 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO
AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010 (En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)
El monto asignado al mes de Abril es de 2222,,,,468468468468,,,,907 907 907 907 BalboasBalboasBalboasBalboas, el mismo ha
presentando una ejecución del 111105050505....7777%%%%; es decir, 2222,,,,610610610610,,,,272272272272 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho
desglose puede observarse en el Cuadro N°3.
Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de
48,433,48,433,48,433,48,433,200 200 200 200 Balboas. Este monto considera 42,933,20042,933,20042,933,20042,933,200 Balboas, correspondientes
a Transferencias Corrientes del Gobierno Central, en concepto de subsidio como
entidad educativa estatal . De ellos, se han recibido a la fecha 12121212,,,,468468468468,,,,054054054054 BalboasBalboasBalboasBalboas,
o sea el 77.677.677.677.6%,%,%,%, según lo programado al mes de abril.
CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2010101010
PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS
APORTE LIBRE 38,686,650 11,374,255 11,374,255
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL 4,116,150 1,058,279 1,058,279
En lo concerniente a las Transferencias de Capital, se asignaron 5555,500,000,500,000,500,000,500,000
Balboas, la cual permite financiar los gastos de inversiones, en concepto de
infraestructura y equipamiento a nivel nacional.
Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matrícula, han tenido gran participación,
generando una recaudación por el orden del 1,234,3621,234,3621,234,3621,234,362 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea, 1, 1, 1, 126262626....6666%%%%,
dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestrías y Postgrados que
registraron un ingreso de 458458458458,,,,662662662662 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, mientras que el Verano estuvo por
334334334334,,,,563563563563 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, seguido el Primer Semestre con un monto de 441441441441,,,,136136136136 Balboas Balboas Balboas Balboas .
Gráfica No.3 DETALLE DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRÍCULA
TOTAL1,234,362
VERANO334,563
MAESTRÍA458,662
I Sem. 441,136
Por otro lado, están los ingresos en concepto de Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, en los cuales
al mes de abril, se ha recaudado 1,1,1,1,666655550000 Balboas Balboas Balboas Balboas, siendo lo asignado de 204204204204,000,000,000,000
BalboasBalboasBalboasBalboas, lo que representa un 0.8888%%%% de lo programado. En esta cifra corresponde
principalmente, los servicios prestados en los laboratorios que conforman el Centro
Experimental de Ingeniería, el cual brinda una serie de servicios técnicos y
especializados en beneficio de la comunidad nacional. Seguido, las Tasas con un
porcentaje de 121212120.90.90.90.9%%%%. Finalmente, la recaudación en Ingresos Varios alcanzó la
cifra de 111196969696,,,,224224224224 Balboas Balboas Balboas Balboas, producto de los servicios prestados a los estudiantes en
III EJECIII EJECIII EJECIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2010, éstos
alcanzan la cifra de 55556666,,,,479,7479,7479,7479,700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas; de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, o sea
90909090....3333%%%% corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y 5555,500,000 B,500,000 B,500,000 B,500,000 Balboas,alboas,alboas,alboas, es
decir 9999....7777% % % % de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:
CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°6666. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2010101010
En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha 11119999,,,,244244244244,,,,557557557557 Balboas Balboas Balboas Balboas a
Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de 11114444,,,,530530530530,,,,420420420420 Balboas Balboas Balboas Balboas, es
decir 75757575....5555%%%% de dicha asignación. Por otro lado, el Presupuesto destinado para
InversionesInversionesInversionesInversiones, alcanza la suma de 5,500,0005,500,0005,500,0005,500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas con asignación del 100%100%100%100% del
Los Gastos Corrientes presentan un presupuesto modificado de 50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00
BalboasBalboasBalboasBalboas y representa en su conjunto el 90909090....3333%%%% del presupuesto aprobado. De este
monto 50505050,,,,621621621621,,,,666600 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son destinados a Gastos de Operación y 358358358358,,,,111100 00 00 00
BalboasBalboasBalboasBalboas son de Transferencias Corrientes, como se observa en el cuadro No.7. La
ejecución de ambos renglones, observa en total un 75.575.575.575.5%%%%
CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N°7777. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES
AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010
En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por
programas. El mismo, refleja una asignación al mes de abril de 5555,,,,894894894894,,,,237237237237
BalboasBalboasBalboasBalboas para el Programa de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración General, que representa el
30.630.630.630.6 % % % % del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado 3333,,,,973973973973,,,,964964964964
BalboasBalboasBalboasBalboas, o sea 67676767....4444% % % % del mismo;;;; para el Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, que
representa el equivalente al 61.261.261.261.2% % % % del Presupuesto total asignado. t. t. t. tiene
destinados 11111111,,,,774774774774,,,,757757757757 Balboas Balboas Balboas Balboas para abril, en donde se han ejecutado 9999,,,,213213213213,,,,680680680680
BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 77778888....2222%%%%; mientras que para las actividades del Programa de Programa de Programa de Programa de
Investigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y Extensión, se destinaron 1,1,1,1,575575575575,,,,563563563563 Balboas Balboas Balboas Balboas, que
representa el 8888....2222%%%% del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma
de 1,3421,3421,3421,342,,,,776776776776 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir un 85858585....2222%%%% del asignado. (Ver Anexos. A-7- Pág. 27).
CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA POROGRAMA POROGRAMA POROGRAMA
AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL
T O T A L 50,979,700 19,244,557 14,530,420 4,714,137 36,449,280 75.5
DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,814,976 5,894,237 3,973,964 1,920,273 9,841,012 67.4
EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,804,102 11,774,757 9,213,680 2,561,077 23,590,422 78.2
INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,360,622 1,575,563 1,342,776 232,787 3,017,846 85.2
EJECUCION
PORCENTUALDETALLE
PRESUPUESTO COMPROMISO
ACUMULADO
SALDO
Como puede observarse, en el cuadro No 09 , el cual detalla el comportamiento del
gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los
Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales, con una participación de 12121212,,,,999937,62837,62837,62837,628 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es decir un
88884444....6666%%%% del monto total asignado, que asciende a 11115555,,,,283283283283,,,,749749749749 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho rubro
está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente,
Interinos y Contingentes, también sobresueldos así como lo correspondiente a la
En cuanto al renglón de Materiales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y Suministros, presenta una asignación total de
1,1,1,1,111111113333,,,,131313138888, Balboas, de los cuales se han ejecutado al mes de abril 205205205205,,,,155155155155
BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 17.917.917.917.9%%%%. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el
mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro
de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas,
académicas y de investigación que cumple esta institución educativa.
Seguidamente, al grupo de Inversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones Financieras, al mes de abril cuenta con un
asignación de 666689898989,,,,555500000000 Balboas y una ejecución de 314314314314,,,,080808087777 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el
45.645.645.645.6%%%%, destinados, al Proyecto de Cafeterías, en beneficio básicamente de la
población estudiantil y personal administrativos que labora en esta institución.
El renglón de Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes cuenta con presupuesto total de 358358358358,,,,111100 00 00 00
Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. De éste, se ha comprometido 111167676767,,,,296296296296 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 78787878....5555%. %. %. %. El
mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoría
de la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.
En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente
vigencia, solicitó financiamiento para Proyectos por un monto de 31313131,,,,718718718718,,,,497497497497
BalboasBalboasBalboasBalboas, los cuales contaban con el aval del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó 5555,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas, es decir el
9999....7777% % % % del presupuesto total aprobado de la institución....
CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL 20 20 20 2010101010
El Presupuesto de Inversiones al mes de marzo, asciende a la suma de 5555,500,000,500,000,500,000,500,000
BalboasBalboasBalboasBalboas. . . . De éste monto 5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas están destinados al Programa de
Construcciones Educativas y 500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas al Programa de Mobiliario, Libros y
Equipo Educacional. Estos programas permite atender algunas soluciones de
infraestructura y equipamiento en la Universidad Tecnológica de Panamá, en su
Campus Central y Sedes Regionales.
C.C.C.C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
� Para la vigencia 2010, el presupuesto asignado a la Universidad
Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.63 del 28 de octubre
de 2009 y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398 del 28 de octubre de
2009. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el principio de
caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice
durante esta vigencia.
� El Presupuesto aprobado 2010 presentó un incremento de 8.18.18.18.1%%%%, es decir
4444,,,,212212212212,,,,555500 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia
anterior, el cual ascendía a 52525252,,,,267267267267,,,,222200 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. Sin embargo, el
financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de
sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el
correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2222,,,,415415415415,,,,888800 00 00 00 BalboasBalboasBalboasBalboas. Es decir,
que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la
recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se
utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación,
exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.
� El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, lo
proporciona el Estado, a través del renglón de Transferencias Corrientes, por
un monto de 5555,5,5,5,500,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas....
� Al mes de Abril, la recaudación de los Ingresos Corrientes alcanzó la suma
de 11115555,,,,078078078078,,,,326326326326 Balboas Balboas Balboas Balboas, lo que sirvió para financiar los Gastos Corrientes por
un monto de 11114444,,,,530530530530,,,,420420420420 Balboas Balboas Balboas Balboas, dando como resultado positivo en Cuenta
Corriente de 547,906547,906547,906547,906 Balboas Balboas Balboas Balboas. Adicionalmente, se efectuó gastos de
inversión por 1,225,7051,225,7051,225,7051,225,705 Balboas Balboas Balboas Balboas que produjo un Déficit de 677677677677,,,,799799799799
BalboasBalboasBalboasBalboas.... Este déficit es producto que la universidad no recibió los 3,597,977
Balboas correspondiente al mes de abril en concepto de aporte estatal en
cuenta corriente.
� Con el propósito de atender actividades y requerimientos en el
Funcionamiento de ésta institución, se solicitaron 25 traslados de partida de
los cuales al mes de abril, se aprobaron 24, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas.
� Atendiendo el artículo 251 de las Normas Generales de Administración
Presupuestaria, contenida en la Ley 63 del 28 de octubre de 2009, se
solicitaron 15 Traslados de partida de Inversiones, de los cuales al mes de
abril, se aprobaron 14, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Ejecución Presupuestaria, al mes de marzo se ha visto afectada por la solicitud
de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos
251 y 252 de las Normas generales de Administración presupuestaria, contenidas
en la Ley 63del 28 de octubre de 2009
TIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO
Para reforzar las partidas necesarias de modo que varias
autoridad pueden viajar en misiones oficiales, para participar en
diferentes eventos fuera del país tales como: Seminario de
gobernabilidad, Liderazgo y Política Pública en Perú y Otros.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
20/01/20/01/20/01/20/01/10101010
1.95.0.021.95.0.021.95.0.021.95.0.02
MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1
130,000130,000130,000130,000 Para financiar el requerimiento en la partida de adiestramiento
del proyecto de Maestría en Ciencia y Tecnología de la
información y comunicación y del congreso nacional de sedes
regionales 2010.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
15/01/1015/01/1015/01/1015/01/10
1.95.0.031.95.0.031.95.0.031.95.0.03
MODIF.No.2MODIF.No.2MODIF.No.2MODIF.No.2
259,000259,000259,000259,000 Esta dirigida a adecuar la asignación en partidas sobresueldo
(011) relativa al pago de antigüedades y concursos docentes,
que actualmente se encuentran asignadas en otros servicios
personales (080).(080).(080).(080).
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
19/01/1019/01/1019/01/1019/01/10
1.95.0.041.95.0.041.95.0.041.95.0.04 13,50013,50013,50013,500 La misma va dirigida a solventar el requerimiento en la partida
de Servicios Especiales (172)(172)(172)(172) para financiar la gestión del
proyecto de Capacitación de Gestores y Posicionamiento de
Cultura y Desarrollo en Panamá.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
02/02/1002/02/1002/02/1002/02/10
1.95.0.051.95.0.051.95.0.051.95.0.05 4,5004,5004,5004,500 Es necesario para contar con disponibilidad en el renglón de
Equipo de Computación, ya que el Presupuesto no actual no
cuenta con dicha partida.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
19/02/1019/02/1019/02/1019/02/10
1.95.0.061.95.0.061.95.0.061.95.0.06 1,750 1,750 1,750 1,750 Esta solicitud se enmarca en la necesidad de obtener los
recursos para cubrir los pagos de vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009, por
medidas adoptadas para el cierre presupuestario, bajo el
establecimiento de fechas topes para registro de los mismos.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10
1.95.0.071.95.0.071.95.0.071.95.0.07 146,000 146,000 146,000 146,000 Se hace necesario el incremento de los grupos de gastos de
Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y
Equipos Equipos Equipos Equipos en los proyectos de Gestión InsGestión InsGestión InsGestión Institucional titucional titucional titucional para el
desarrollo de sus actividades de los programas de Docencia
Central y Regional, que no cuentan con asignación
presupuestaria que les permitan ejecutar sus proyectos.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10
1.95.0.081.95.0.081.95.0.081.95.0.08 41,00041,00041,00041,000 Para reforzar las partidas del presupuesto de funcionamiento
tales como: Viáticos, transporte, Otros servicios Comerciales,
Crédito Reconocido por Compra de Existencia, Cuota a
Organismos Interamericanos, Adiestramientos y estudios.
I. Ingresos Corrientes 50,979.7 18,529.2 15,078.3 (3,450.9) (35,901.4) 81.4
A. Ingresos Tributarios B. Ingresos No Tributarios 50,979.7 18,529.2 15,078.3 (3,450.9) (35,901.4) 81.4 1.Renta de Activos. 4,568.5 1,168.2 1,018.2 (150.0) (3,550.3) 87.2 2. Transf. Corrientes 42,933.2 16,060.0 12,468.1 (3,591.9) (30,465.1) 77.6 3. Tasas y Derechos 2,803.0 1,099.0 1,395.8 296.8 (1,407.2) 127.0 4. Ingresos Varios 675.0 202.0 196.2 (5.8) (478.8) 97.1 C. Otros Ingresos 1. Saldo inicial en Caja
II Ingreso de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0)
A. Saldo Inicial en Caja y Bco. B. Recursos del Crédito C. Otros Rec. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) 1. Transf. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) D. Menos S. Final en Caja
Total Final en Caja 56,479.7 24,029.2 15,078.3 (8 ,950.9) (41,401.4) 62.7
GASTOS
I. Gastos Corrientes 50,980.4 19,245.0 14,530.4 4,714.6 36,450.0 75.5
A. Operaciòn 50,622.3 19,032.0 14,363.1 4,668.9 36,259.2 75.5
1. Servicios Personales 44,905.0 15,284.0 12,938.0 2,346.0 31,967.0 84.7 2. Serv. No Personales 3,540.3 1,764.0 900.0 864.0 2,640.3 51.0 3. Materiales y Suministro 1,336.0 1,143.0 205.1 937.9 1,130.9 17.9 4. Maquinaria y Equipo 151.0 151.0 6.0 145.0 145.0 4.0 5. Inversiones Fínancieras 690.0 690.0 314.0 376.0 376.0 45.5 B. Transf. Corrientes 358.1 213.0 167.3 45.7 190.8 78.5 C. Intereses de la Deuda
II Gastos de Capital 5,500.0 5,500.0 1,225.7 4,274.3 4,274.3 22.3
A. Inversiones Fìsicas 5,500.0 5,500.0 1,225.7 4,274.3 4,274.3 22.3 B. Inversiones Financieras C Transf. de Capital D Amortización de la Deuda.
Total de Gastos 56,480.4 24,745.0 15,756.1 8,988.9 40,724.3 63.7
Resultados Presupuestarios -677.8
CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
030030030030 GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES. 200,400200,400200,400200,400 198,100198,100198,100198,100 64,50064,50064,50064,500 15,70015,70015,70015,700 63,36063,36063,36063,360 63,36063,36063,36063,360 1,1401,1401,1401,140 134,740134,740134,740134,740 98.2398.2398.2398.23
050050050050 XIII MESXIII MESXIII MESXIII MES 900,000900,000900,000900,000 900,000900,000900,000900,000 306,000306,000306,000306,000 -125-125-125-125 271,710271,710271,710271,710 271,710271,710271,710271,710 34,29034,29034,29034,290 628,290628,290628,290628,290 88.7988.7988.7988.79
070070070070 CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S. 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 1,872,9591,872,9591,872,9591,872,959 422,584422,584422,584422,584 1,600,5071,600,5071,600,5071,600,507 753,355753,355753,355753,355 272,452272,452272,452272,452 3,642,2433,642,2433,642,2433,642,243 85.4585.4585.4585.45
090090090090 CR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONAL 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550
1111 SERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALES 3,425,8003,425,8003,425,8003,425,800 3,540,3073,540,3073,540,3073,540,307 1,764,1871,764,1871,764,1871,764,187 311,528311,528311,528311,528 900,349900,349900,349900,349 802,169802,169802,169802,169 863,838863,838863,838863,838 2,639,9582,639,9582,639,9582,639,958 51.0351.0351.0351.03
120120120120 IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER. 11,70011,70011,70011,700 9,0209,0209,0209,020 9,0209,0209,0209,020 539539539539 1,0391,0391,0391,039 1,0391,0391,0391,039 7,9817,9817,9817,981 7,9817,9817,9817,981 11.5211.5211.5211.52
180180180180 MANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACION 106,600106,600106,600106,600 75,48875,48875,48875,488 75,48875,48875,48875,488 8,5068,5068,5068,506 26,73526,73526,73526,735 7,0537,0537,0537,053 48,75348,75348,75348,753 48,75348,75348,75348,753 35.4235.4235.4235.42
190190190190 CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS. 69,22269,22269,22269,222 69,22269,22269,22269,222 6,2456,2456,2456,245 12,65712,65712,65712,657 12,13312,13312,13312,133 56,56556,56556,56556,565 56,56556,56556,56556,565 18.2918.2918.2918.29
200200200200 ALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDAS 47,20047,20047,20047,200 44,70044,70044,70044,700 42,20042,20042,20042,200 2,0192,0192,0192,019 4,8834,8834,8834,883 4,8834,8834,8834,883 37,317 39,817 11.5711.5711.5711.57
210210210210 TEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOS 48,30048,30048,30048,300 50,08450,08450,08450,084 50,08450,08450,08450,084 1,5621,5621,5621,562 4,0584,0584,0584,058 3,8083,8083,8083,808 46,02646,02646,02646,026 46,02646,02646,02646,026 8.108.108.108.10
220220220220 COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB. 273,500273,500273,500273,500 215,066215,066215,066215,066 156,066156,066156,066156,066 8,7118,7118,7118,711 19,77819,77819,77819,778 19,77819,77819,77819,778 136,288136,288136,288136,288 195,288195,288195,288195,288 12.6712.6712.6712.67
230230230230 PROD. DE PAPELPROD. DE PAPELPROD. DE PAPELPROD. DE PAPEL 161,300161,300161,300161,300 188,620188,620188,620188,620 179,120179,120179,120179,120 23,74123,74123,74123,741 40,12440,12440,12440,124 39,23639,23639,23639,236 138,996138,996138,996138,996 148,496148,496148,496148,496 22.4022.4022.4022.40
249 OTROS P. QUIMICOS 47,285 72,438 69,438 2,300 4,602 4,505 64,836 67,836 6.63
250250250250 MAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCION 252,900252,900252,900252,900 239,745239,745239,745239,745 208,245208,245208,245208,245 24,61524,61524,61524,615 39,69739,69739,69739,697 38,71138,71138,71138,711 168,548168,548168,548168,548 200,048200,048200,048200,048 19.0619.0619.0619.06
270270270270 UTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOS 141,500141,500141,500141,500 149,381149,381149,381149,381 129,381129,381129,381129,381 6,5396,5396,5396,539 25,52025,52025,52025,520 22,25522,25522,25522,255 103,862103,862103,862103,862 123,862123,862123,862123,862 19.7219.7219.7219.72
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 11,90011,90011,90011,900 9,000 9,000 1,299 2,627 2,627 6,373 6,373 29.19
3333 MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO 150,935150,935150,935150,935 150,935150,935150,935150,935 3,2313,2313,2313,231 5,9055,9055,9055,905 4,7294,7294,7294,729 145,030145,030145,030145,030 145,030145,030145,030145,030 3.91
300300300300 MAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCION 25,79025,79025,79025,790 25,79025,79025,79025,790 113113113113 113113113113 113113113113 25,67725,67725,67725,677 25,67725,67725,67725,677 0.44
305 MAQ.Y EQ. DE DE ENERGIA. 24,375 24,375 24,375 24,375
310310310310 MAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTE 19,10019,10019,10019,100 19,10019,10019,10019,100 19,100 19,100
314 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 14,700 14,700 14,700 14,700
319 OTRAS MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 4,400 4,400 4,400 4,400
320320320320 EQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIO 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 686686686686 686686686686 4,210 4,210 14.0214.0214.0214.02
330330330330 EQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIO 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,979 18,979
340340340340 EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINA 4,0004,0004,0004,000 4,0004,0004,0004,000 4,000 4,000
350350350350 MOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINA 8,6008,6008,6008,600 8,6008,6008,6008,600 766766766766 1,8841,8841,8841,884 1,3391,3391,3391,339 6,716 6,716 21.9121.9121.9121.91
370370370370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOS 17,57017,57017,57017,570 17,57017,57017,57017,570 917917917917 1,3881,3881,3881,388 758758758758 16,182 16,182 7.907.907.907.90
380380380380 EQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACION 52,00052,00052,00052,000 52,00052,00052,00052,000 1,4341,4341,4341,434 1,8311,8311,8311,831 1,8321,8321,8321,832 50,169 50,169 3.523.523.523.52
430430430430 COMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIA 624,500 686,500 686,500 253,590253,590253,590253,590 314,087314,087314,087314,087 24,48924,48924,48924,489 372,413372,413372,413372,413 372,413372,413372,413372,413 45.75
600600600600 PENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONES 206,000206,000206,000206,000 120,000120,000120,000120,000 38,66838,66838,66838,668 8,6678,6678,6678,667 36,10936,10936,10936,109 36,10936,10936,10936,109 2,559 83,891 93.38609 PENSIONES Y JUBILACIONES 206,000 120,000 38,668 8,667 36,109 36,109 2,559 83,891 93.38
620620620620 BECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIO 109,500109,500109,500109,500 109,500109,500109,500109,500 673673673673 78,58278,58278,58278,582 75,18375,18375,18375,183 30,91830,91830,91830,918 30,91830,91830,91830,918 71.76624 ADIEST. Y ESTUDIOS 109,500 109,500 673 78,583 75,183 30,917 30,917 71.76
641 A GOBIERNO CENTRAL 95,600 95,600 31,880 23,898 31,864 31,864 16 63,736 99.95
660660660660 TRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIOR 25,80025,80025,80025,800 29,80029,80029,80029,800 29,80029,80029,80029,800 1,0001,0001,0001,000 20,74020,74020,74020,740 1,0001,0001,0001,000 9,0609,0609,0609,060 9,0609,0609,0609,060 69.60