Informe Informe Informe Informe de de de de Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Mayo Mayo Mayo Mayo 20 20 20 2010 10 10 10 “Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ ING. MARCELA P. DE VASQUEZ RECTORA ING. MYRIAM GONZALEZ B. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ING. LUIS A. BARAHONA G. VICERRECTORÍA ACADÉMICA DR. MARTIN E. CANDANEDO G. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN LIC. DAVID A. BRANCA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO COLABORADORES: LIC. MAYRA CASTILLO R. LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ · COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO ... EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO.....
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“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”
INDICEINDICEINDICEINDICE PágPágPágPág....
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN
OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2010101010....
RESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESUPUESTOPUESTOPUESTOPUESTO---- UTP. UTP. UTP. UTP.
iii
iv
v
ix
I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................
II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ............................................
1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................................................
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO...........................................................
3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA..................................................................
4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ........................................................................
III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS......................................................
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO........................................................
3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ....................................................... .....
IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES. ....................................................
1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS ................................................................
2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO....................................................................................
3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.........................
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iii
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” de la Universidad
Tecnológica de Panamá, el cual lal lal lal la Vicerrectoría Administrativa, presenta a través de
la DDDDirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestario, se prepara en cumplimiento
a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley Ley Ley Ley
N°6N°6N°6N°63333 del año 200 del año 200 del año 200 del año 2009999, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado
para la vigencia fiscal 2010.
Dentro de su estructuración se presenta un resumen de los recursos asignados en
el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales están dirigidos
al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro de los
objetivos y metas planteados por esta institución para la presente vigencia fiscal.
El Presupuesto institucional se caracteriza por dos grandes divisiones, como lo son
los Ingresos y Egresos. Estos se dividen en Egresos de Funcionamiento y Egresos de
Inversiones; mientras que las principales fuentes de ingresos de esta entidad están
en el aporte estatal y los ingresos propios o generados por la labor institucional.
En primera instancia, el documento presenta lo relativo a la distribución del
presupuesto, seguido de comentarios apoyados con gráficas que facilitan el
análisis de la Ejecución Presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento,
como de los ingresos y sus componentes. En los anexos se localizan cuadros que
recogen una serie de informaciones en detalle, relacionadas al presupuesto, su
seguimiento y ejecución al mes de mes de mes de mes de MayoMayoMayoMayo de 20 de 20 de 20 de 2010101010.
Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como
a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de
esta información para la toma de decisiones y demás fines.
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iv
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
MISIÓN MISIÓN MISIÓN MISIÓN
Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere,
transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e
impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.
VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN
Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de
excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales; fundamentada en
el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.
1. Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus deberes
y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad pertenencia y
comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la Sociedad.
2. Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con los
últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.
3. Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a
sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.
4. Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente en
sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y Administración.
5. Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y con
sus egresados.
6. Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la
República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.
7. Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación, adecuación,
proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo v
OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 2010101010
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ::::
• Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en
un modelo centrado en el estudiante..
• Desarrollar y aplicar tecnología virtual que facilite el acceso a información sobre los
servicios que ofrece la institución, así como para la ampliación de la oferta
educativa universitaria.
• Fortalecer y consolidar la extensión universitaria a través de la vinculación con
empresas de los sectores económicos diversos del mercado nacional..
• Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las
necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.
• Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
• Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades
publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor
contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de
conocimientos y tecnología
• Desarrollar una cultura de autoevaluación que contribuye al mejoramiento,
modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que
brinda la institución a nivel nacional.
• Modernizar la administración y gestión universitaria.
• Informar y orientar a los estudiantes graduandos de las escuelas secundarias a
nivel nacional, sobre las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá
y las diferentes fases que contempla el sistema de Ingreso universitario.
• Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de
carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes
unidades de la institución.
• Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos,
investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vi
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vii
• DesarroDesarroDesarroDesarrollo Institucional llo Institucional llo Institucional llo Institucional : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y
los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y
la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la
capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.
• Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico: Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica
de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica
Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del
desarrollo nacional.
• Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión: Fortalecer la capacidad de investigación, generación,
adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen
al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer
Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en
la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios
a la comunidad.
• Regionalización:Regionalización:Regionalización:Regionalización: Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa,
Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios
con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior
Tecnológica en todo el país.
• Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil: Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida
universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar
social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.
• Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica: Promover y desarrollar programas de coordinación,
colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e
internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento
y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.
• DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: Impulsar el desarrollo del Campus Central
Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento
de las instalaciones.
• Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total: Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una
actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la
institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.
Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo viii
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
RESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTO
Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 63333 (Del (Del (Del (Del 28282828 de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre de 200 de 200 de 200 de 2009999)))) GACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIAL----26,26,26,26,398398398398 28282828 DE DE DE DE OctubreOctubreOctubreOctubre DE 200 DE 200 DE 200 DE 2009999
Ingresos de Capital 5,867,577 TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS
5 5 5 56666,,,,847847847847,,,,277277277277
EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Operación
50,580,250
Transferencias Corrientes,
399,450
Total del PreTotal del PreTotal del PreTotal del Presupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamiento
50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00
PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONES
PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:
Construcciones Educativas Mobiliarios, Libros y Equipos Educacional.
4,850,000 650,000
Transferencia de Tecnología 367,577 TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
5555,,,,867867867867,,,,577577577577
TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION
La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2010, presentó un
Anteproyecto por el orden de 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 Balboas Balboas Balboas Balboas, de los cuales 66665555,,,,999999,99,99,99,128128128128
BalboasBalboasBalboasBalboas correspondían a Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, es decir 67676767....5555%%%%, mientras que
31313131,,,,718718718718,,,,497497497497 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea 32.532.532.532.5% % % % correspondían a Inversiones, Inversiones, Inversiones, Inversiones, tal como se aprecia
en el siguiente cuadro:
CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 2010101010
De estos montos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, a la
Universidad se le aprueba el 52.2%, es decir, un presupuesto por el orden de
55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son para
Funcionamiento, mientras que 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas corresponden a Inversiones,
(Ley No.63 del 28 de octubre de 2009), como se puede observarse en la gráfica
No.1.
5,500,000
50,979,700
56,479,700
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
Inversiones Funcionamiento Presupuesto Total
GRAFICA NO.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY, AÑO 2010
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
Del total aprobado para Funcionamiento, el Estado financiará el 88884.24.24.24.2 del
Presupuesto de Funcionamiento, es decir 42,93342,93342,93342,933,,,,222200 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas y el resto
8888,,,,046046046046,,,,555500 Ba00 Ba00 Ba00 Balboas,lboas,lboas,lboas, o sea 11115555....8888%,%,%,%, lo debe generar la Universidad, a través de sus
distintas fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el
presupuesto aprobado para esta vigencia, en lo concerniente al Aporte Estatal no
permite cubrir 2222,,,,415415415415,,,,888800 Balboa00 Balboa00 Balboa00 Balboas s s s del total que suman los rubros de: Servicios
Personales, Cuota Obrero Patronal, Servicios Básicos, (Agua) y las Inversiones, tal
como se observa en la gráfica No. 2.
GASTOS A. ESTATAL0
2,500,000
5,000,000
7,500,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
17,500,000
20,000,000
22,500,000
25,000,000
27,500,000
30,000,000
32,500,000
35,000,000
37,500,000
40,000,000
42,500,000
45,000,000
47,500,000
Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010
F
UN
C
IO
N
A
MI
E
NT
O
2,415,800 -----------------------------
----------------------------
A
PORTE
ESTATAL
45,349,000 42,933,200
II.II.II.II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El Presupuesto Total Modificado, en cuanto a Ingresos para la presente vigencia
2010, asciende a un monto de 55556666,,,,847847847847,,,,277277277277 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, correspondiendo, a presupuesto
de Ingresos Corrientes, un porcentaje de 89898989....7777%%%%, o sea 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas y en
Ingresos de Capital un 10101010....3333%%%%, es decir 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas Balboas Balboas Balboas....
La recaudación acumulada de los Ingresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos Corrientes al mes de mayomayomayomayo, se cifró en
19,19,19,19,656656656656,,,,460460460460 Balboas Balboas Balboas Balboas, entre los que sobresalen los renglones de Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias
CorrientesCorrientesCorrientesCorrientes con 11116666,,,,415415415415,,,,231231231231 Balboas Balboas Balboas Balboas, seguido las Tasas y DerechosTasas y DerechosTasas y DerechosTasas y Derechos por un monto de
1,1,1,1,577577577577,,,,062062062062 BalBalBalBalboas, boas, boas, boas, como también los Ingresos VariosIngresos VariosIngresos VariosIngresos Varios por 271271271271,,,,048048048048 Balboas.Balboas.Balboas.Balboas.
Los Ingresos de Capital Ingresos de Capital Ingresos de Capital Ingresos de Capital asignados, ascienden a 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas Balboas Balboas Balboas, de éste monto
5555,,,,500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas corresponden a Transferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de Capital y 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas
fueron destinados a Saldo en Caja CapitalSaldo en Caja CapitalSaldo en Caja CapitalSaldo en Caja Capital ....
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende
del proceso de recaudación de los mismos. Éstos tienen un comportamiento del
83.9% dentro de lo programado para este período, ya que la asignación a la fecha
está por el orden de 22,649,443 Balboas, como se presenta en el Cuadro No. 2.
CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DE 2010 (En Balboas)
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO ABSOLUTA RELATIVA
T O T A L... 56,847,277 28,517,020 20,024,037 (8,492,983) 70.2
I Ingresos Corrientes 50,979,700 22,649,443 19,656,4 60 (2,992,983) 86.8
A. No Tributarios 50,979,700 22,649,443 19,656,460 (2,992,983) 86.8
1. Renta de Activos 4,568,500 1,543,733 1,393,119 (150,614) 90.2
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°3333 EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETO
AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010 (En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)
El monto asignado al mes de Mayo es de 3333,,,,559559559559,,,,310310310310 BalboasBalboasBalboasBalboas, el mismo ha
presentando una ejecución del 111100001111....4444%%%%; es decir, 3333,,,,666608080808,,,,806806806806 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho
desglose puede observarse en el Cuadro N°3.
Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de
48,433,200 48,433,200 48,433,200 48,433,200 Balboas. Este monto considera 19191919,,,,457,71457,71457,71457,710000 Balboas, correspondientes
a Transferencias Corrientes del Gobierno Central, en concepto de subsidio como
entidad educativa estatal . De ellos, se han recibido a la fecha 11116666,,,,415415415415,,,,231231231231 BalboasBalboasBalboasBalboas,
o sea el 82828282....5555%,%,%,%, según lo programado al mes de mayo.
CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2010101010
PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS
APORTE LIBRE 38,686,650 17,654,163 14,611,684
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL 4,116,150 1,744,307 1,401,293
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
En lo concerniente a las Transferencias de Capital, se asignaron 5555,500,000,500,000,500,000,500,000
Balboas, la cual permite financiar los gastos de inversiones, en concepto de
infraestructura y equipamiento a nivel nacional.
Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matrícula, han tenido gran participación,
generando una recaudación por el orden del 1,1,1,1,386386386386,,,,178178178178 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea, 1, 1, 1, 112121212....2222%%%%,
dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestrías y Postgrados que
registraron un ingreso de 570570570570,,,,996996996996 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, mientras que el Verano estuvo por
334334334334,,,,563563563563 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, seguido el Primer Semestre con un monto de 475475475475,,,,999958585858 Balboas Balboas Balboas Balboas .
Gráfica No.3 DETALLE DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRÍCULA
TOTAL1,386,178
VERANO334,563
MAESTRÍA570,996
I Sem. 475,958
Por otro lado, están los ingresos en concepto de Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, en los cuales
al mes de mayo, se ha recaudado 2222,,,,704704704704 Balboas Balboas Balboas Balboas, siendo lo asignado de 222255555555,000,000,000,000
BalboasBalboasBalboasBalboas, lo que representa un 1.1111%%%% de lo programado. En esta cifra corresponde
principalmente, los servicios prestados en los laboratorios que conforman el Centro
Experimental de Ingeniería, el cual brinda una serie de servicios técnicos y
especializados en beneficio de la comunidad nacional. Seguido, las Tasas con un
porcentaje de 111116161616....8888%%%%. Finalmente, la recaudación en Ingresos Varios alcanzó la
cifra de 271271271271,,,,048048048048 Balboas Balboas Balboas Balboas, producto de los servicios prestados a los estudiantes en
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
La ejecución presupuestaria al finalizar el mes de mayo, como se muestra en el
cuadro No.5 indica un total de ingresos de 20202020,,,,024024024024,,,,037 037 037 037 BalboasBalboasBalboasBalboas, que aplicado a la
suma de Gastos Corrientes y de Capital, los cuales están por el orden de
11119999,,,,777750505050,,,,917917917917 Balboas Balboas Balboas Balboas, muestra una diferencia presupuestaria favorable entre
ingresos y gastos de 273,120273,120273,120273,120 Balboas Balboas Balboas Balboas,
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2010, éstos
alcanzan la cifra de 55556666,,,,847847847847,,,,277277277277 Balboas Balboas Balboas Balboas; de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, o sea
89.789.789.789.7%%%% corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es
decir 10101010....3333% % % % de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:
CUADROCUADROCUADROCUADRO N° N° N° N°6666. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2010101010
Los Gastos Corrientes presentan un presupuesto modificado de 50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00
BalboasBalboasBalboasBalboas y representa en su conjunto el 90909090....3333%%%% del presupuesto aprobado. De este
monto 50505050,,,,80808080,,,,252525250 Balboas0 Balboas0 Balboas0 Balboas son destinados a Gastos de Operación y 333399999999,,,,454545450 0 0 0
BalBalBalBalboasboasboasboas son de Transferencias Corrientes. La ejecución de ambos renglones,
observa en total un 79.579.579.579.5%%%%,,,,como se observa en el cuadro No.7.
CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N°7777. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES
AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYO MAYO MAYO MAYO DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por
programas. El mismo, refleja una asignación al mes de mayo de 6666,,,,937937937937,,,,681681681681
BalboasBalboasBalboasBalboas para el Programa de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración General, que representa el
29292929....8888 % % % % del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado 5555,,,,050050050050,,,,410410410410
BalboasBalboasBalboasBalboas, o sea 72.972.972.972.9% % % % del mismo;;;; para el Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, que
representa el equivalente al 66662222....0000% % % % del Presupuesto total asignado. t. t. t. tiene
destinados 11114444,,,,427427427427,,,,665665665665 Balboa Balboa Balboa Balboassss para mayo, en donde se han ejecutado
11111111,,,,762762762762,,,,751751751751 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 81818181....5555%%%%; mientras que para las actividades del
Programa de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y Extensión, se destinaron 1,1,1,1,927927927927,,,,839839839839
BalboasBalboasBalboasBalboas, que representa el 8888....3333%%%% del asignado total, habiéndose ejecutado a este
mes, la suma de 1,1,1,1,700700700700,,,,682682682682 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir un 88888888....2222%%%% del asignado. (Ver Anexos.
A-7- Pág. 27).
CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA
AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL
T O T A L 50,979,700 23,287,185 18,513,843 4,773,342 32,465,857 79.5
DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,824,475 6,931,681 5,050,410 1,881,271 8,774,065 72.9
EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,794,225 14,427,665 11,762,751 2,664,913 21,031,473 81.5
INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,361,000 1,927,839 1,700,682 227,157 2,660,318 88.2
EJECUCION
PORCENTUALDETALLE
PRESUPUESTO COMPROMISO
ACUMULADO
SALDO
Como puede observarse, en el cuadro No 09 , el cual detalla el comportamiento del
gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los
Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales, con una participación de 11116666,,,,366366366366,,,,022022022022 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es decir un
88886666....8888%%%% del monto total asignado, que asciende a 11118888,,,,353535354444,,,,178178178178 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho rubro
está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente,
Interinos y Contingentes, también sobresueldos así como lo correspondiente a la
Cuota Patronal.
Otro gasto importante lo constituye los Servicios No Personales, con un
presupuesto modificado de 3333,,,,555522222222,,,,830830830830 Balboas Balboas Balboas Balboas de los cuales se han comprometido
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
1,268,2551,268,2551,268,2551,268,255 Balboas Balboas Balboas Balboas o sea 63636363....1111%.%.%.%. La cifra más representativa equivale a los
Servicios Básicos por la suma de 2,2,2,2,636363634444,,,,000000 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas para cubrir el gasto a nivel
nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas
instalaciones y sobre todo el crecimiento de la demanda académica.
CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO MAYOMAYOMAYOMAYO 2010 2010 2010 2010
En cuanto al renglón de Materiales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y Suministros, presenta una asignación total de
1,1,1,1,328328328328,,,,111172727272, Balboas, de los cuales se han ejecutado al mes de mayo 222287878787,,,,666 666 666 666
BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 23.023.023.023.0%%%%. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el
mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro
de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas,
académicas y de investigación que cumple esta institución educativa.
Seguidamente, al grupo de Inversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones Financieras, al mes de mayo cuenta con un
asignación de 712712712712,,,,444400000000 Balboas y una ejecución de 333369696969,,,,263263263263 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el
51515151....8888%%%%, destinados, al Proyecto de Cafeterías, en beneficio básicamente de la
población estudiantil y personal administrativos que labora en esta institución.
El renglón de Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes cuenta con presupuesto total de 333399999999,,,,454545450 0 0 0
Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. De éste, se ha comprometido 111185858585,,,,222235353535 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 68686868....0000%. %. %. %. El
mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoría
de la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente
vigencia, solicitó financiamiento para Proyectos por un monto de 31313131,,,,718718718718,,,,497497497497
BalboasBalboasBalboasBalboas, los cuales contaban con el aval del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó 5555,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas, es decir el
9999....7777% % % % del presupuesto total aprobado de la institución....
CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : MAYOMAYOMAYOMAYO 20 20 20 2010101010
El Presupuesto de Inversiones al mes de mayo, asciende a la suma de 5555,,,,867867867867,,,,577577577577
BalboasBalboasBalboasBalboas. . . . De éste monto 5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas están destinados al Programa de
Construcciones Educativas y 500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas al Programa de Mobiliario, Libros y
Equipo Educacional y 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas a Transferencias de Tecnología. Estos
programas permite atender algunas soluciones de infraestructura y equipamiento
y transferencia de tecnología en la Universidad Tecnológica de Panamá, en su
Campus Central y Sedes Regionales.
Dentro de los proyectos de éste presupuesto, sobresale el proyecto del Campus
Central en su fase II, en cuanto al programa de mobiliario y equipos, podemos citar
el proyecto de mejoramiento de datos, adicional para ésta vigencia contamos
dentro del presupuesto de inversiones con el programa de Transferencia de
Tecnología, cuyo organismo ejecutor es SENACYT, la cual permite apoyar y financiar
la constitución de a maestría en Ciencias de Tecnología de la Información y
A LA FECHAA LA FECHAA LA FECHAA LA FECHA Construcciones Educativas 5,000,000 5,000,000 1,237,074 3,762,923 Mobiliario y Eq. Educacional. 500,000 500,000 500,000 Transferencia de Tecnología 367,577 367,577 367,577
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
C.C.C.C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO
� Para la vigencia 2010, el presupuesto asignado a la Universidad
Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.63 del 28 de octubre
de 2009 y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398 del 28 de octubre de
2009. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el principio de
caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice
durante esta vigencia.
� El Presupuesto aprobado 2010 presentó un incremento de 8.18.18.18.1%%%%, es decir
4444,,,,212212212212,,,,555500 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia
anterior, el cual ascendía a 52525252,,,,267267267267,,,,222200 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. Sin embargo, el
financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de
sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el
correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2222,,,,415415415415,,,,888800 00 00 00 BalboasBalboasBalboasBalboas. Es decir,
que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la
recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se
utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación,
exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.
� El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, lo
proporciona el Estado, a través del renglón de Transferencias Corrientes, por
un monto de 5555,5,5,5,500,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, recurso transferido
para apoyar y financiar la constitución de la Maestría en Ciencia de
Tecnología de la Información y Comunicación.
� Al mes de Mayo, la recaudación de los Ingresos Corrientes alcanzó la suma
de 11119999,,,,656656656656,,,,460460460460 Balboas Balboas Balboas Balboas, lo que sirvió para financiar los Gastos Corrientes por
un monto de 11118888,,,,555513131313,,,,444484848484 Balboas Balboas Balboas Balboas, dando como resultado positivo en Cuenta
Corriente de 1,142,6171,142,6171,142,6171,142,617 Balboas Balboas Balboas Balboas. Adicionalmente, se efectuó gastos de
inversión por 1,21,21,21,237373737,,,,074074074074 Balboas Balboas Balboas Balboas que produjo un Deficit de 94,45794,45794,45794,457 Balboas Balboas Balboas Balboas....
Este déficit es producto que la universidad no recibió los 3,397,353los 3,397,353los 3,397,353los 3,397,353 BalboasBalboasBalboasBalboas
correspondiente al mes de mayomes de mayomes de mayomes de mayo,,,, en concepto de aporte estatal en cuenta
corriente. Al recibir 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas, a través de un Crédito Extraordinario,
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
produjo un Balance Presupuestario favorable por el orden de de de de 273,120 273,120 273,120 273,120
BalboasBalboasBalboasBalboas....
� Con el propósito de atender actividades y requerimientos en el
Funcionamiento de ésta institución, se solicitaron 35 traslados de partida de
los cuales al mes de mayo, se aprobaron 32, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas.
� Atendiendo el artículo 251 de las Normas Generales de Administración
Presupuestaria, contenida en la Ley 63 del 28 de octubre de 2009, se
solicitaron 24 Traslados de partida de Inversiones, de los cuales al mes de
mayo, se aprobaron 21, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010
La Ejecución Presupuestaria, al mes de marzo se ha visto afectada por la solicitud
de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos
251 y 252 de las Normas generales de Administración presupuestaria, contenidas
en la Ley 63del 28 de octubre de 2009
TIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO
1.95.0.061.95.0.061.95.0.061.95.0.06 1,750 1,750 1,750 1,750 Esta solicitud se enmarca en la necesidad de obtener los
recursos para cubrir los pagos de vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009, por
medidas adoptadas para el cierre presupuestario, bajo el
establecimiento de fechas topes para registro de los mismos.
APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO
18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10
1.95.0.071.95.0.071.95.0.071.95.0.07 146,000 146,000 146,000 146,000 Se hace necesario el incremento de los grupos de gastos de
Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y
Equipos Equipos Equipos Equipos en los proyectos de Gestión Institucional Gestión Institucional Gestión Institucional Gestión Institucional para el
desarrollo de sus actividades de los programas de Docencia
Central y Regional, que no cuentan con asignación
presupuestaria que les permitan ejecutar sus proyectos.
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL T O T A L... 56,847,277 28,517,020 4,945,711 20,024,037 (8,492,983) (36,823,240) 70.2
I Ingresos Corrientes 50,979,700 22,649,443 4,578,134 19,656,460 (2,992,983) (31,323,240) 86.8
A. Tributarios
B. No Tributarios 50,979,700 22,649,443 4,578,134 19,656,460 (2,992,983) (31,323,240) 86.8
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
%
MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADA A LA FECHA ANUAL Re c/Asig.
T O T A L 56,847,277 28,517,020 4,945,711 20,024,037 (8,492,983) (36,823,240) 70.2
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
PRESUPUESTO RECAUDACION
MODIFICADO Y COMPROMISO
1 2 1-2
I. Ingresos Corrientes 50,979,700 19,656,460 31,323,240
II. Gastos Corrientes 50,979,700 18,513,843 32,465,857
Gastos de Operación ( 0-1-2-3-4-9 ) 50,580,250 18,328,608 32,251,642
Interés de la Deuda ( 8 )
Transferencias Corrientes (6) 399,450 185,235 214,215 III. Ahorro en Cta Corriente ( I-II ) 1,142,617 (1,142,617)
IV. Gasto de Capital 5,867,577 1,237,074 4,630,503
Inversiòn Fisica 5,867,577 1,237,074 4,630,503
Inversión Financiera
Transferencia de capital (7)
Amortización de la Deuda (8)
V. Ingresos de Capital ( 2 ) 5,867,577 367,577 5,500,000
Saldo Inicial en Caja y Banco 367,577 367,577 Recursos del Credito
Transferencias de Capital 5,500,000 5,500,000
VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V) 273,120
CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO A LA FECHA ANUAL
INGRESOS
I. Ingresos Corrientes 50,979.7 23,013.2 19,656.4 (3,356.8) (31,323.3) 85.4
A. Ingresos Tributarios B. Ingresos No Tributarios 50,979.7 23,013.2 19,656.4 (3,356.8) (31,323.3) 85.4 1.Renta de Activos. 4,568.5 1,543.7 1,393.1 (150.6) (3,175.4) 90.2 2. Transf. Corrientes 42,933.2 19,821.5 16,415.2 (3,406.3) (26,518.0) 82.8 3. Tasas y Derechos 2,803.0 1,386.0 1,577.1 191.1 (1,225.9) 113.8 4. Ingresos Varios 675.0 262.0 271.0 9.0 (404.0) 103.4 C. Otros Ingresos 1. Saldo inicial en Caja
II Ingreso de Capital 5,867.6 5,867.6 367.6 (5,500.0) (5,500.0) 6.3
A. Saldo Inicial en Caja y Bco. 367.6 367.6 367.6 100.0 B. Recursos del Crédito C. Otros Rec. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) 1. Transf. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) D. Menos S. Final en Caja
Total Final en Caja 56,847.3 28,880.8 20,024.0 (8 ,856.8) (36,823.3) 69.3
GASTOS
I. Gastos Corrientes 50,979.7 23,287.1 18,513.8 4,773.3 32,465.9 79.5 A. Operaciòn 50,580.3 23,014.6 18,328.6 4,686.0 32,251.7 79.6
1. Servicios Personales 44,831.5 18,854.1 16,366.0 2,488.1 28,465.5 86.8 2. Serv. No Personales 3,523.0 2,010.0 1,268.2 741.8 2,254.8 63.1 3. Materiales y Suministro 1,328.2 1,252.8 287.7 965.1 1,040.5 23.0 4. Maquinaria y Equipo 185.3 185.3 37.4 147.9 147.9 20.2 5. Inversiones Fínancieras 712.3 712.4 369.3 343.1 343.0 51.8 B. Transf. Corrientes 399.4 272.5 185.2 87.3 214.2 68.0 C. Intereses de la Deuda
II Gastos de Capital 5,867.6 5,867.6 1,237.1 4,630.5 4,630.5 21.1
A. Inversiones Fìsicas 5,867.6 5,867.6 1,237.1 4,630.5 4,630.5 21.1 B. Inversiones Financieras C Transf. de Capital D Amortización de la Deuda.
Total de Gastos 56,847.3 29,154.7 19,750.9 9,403.8 37,096.4 67.7
Resultados Presupuestarios 273.1
CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL
T O T A L 56,847,277 29,154,762 3,994,792 19,750,917 17,110,591 9,403,845 37,096,360 67.7
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL
0000 SERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALES 45,218,60045,218,60045,218,60045,218,600 (387,087) (387,087) (387,087) (387,087) 44,831,51344,831,51344,831,51344,831,513 18,854,17818,854,17818,854,17818,854,178 3,428,3933,428,3933,428,3933,428,393 16,366,02216,366,02216,366,02216,366,022 15,499,96115,499,96115,499,96115,499,961 2,488,1562,488,1562,488,1562,488,156 28,465,49128,465,49128,465,49128,465,491 86.8086.8086.8086.80
010010010010 SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S 2,780,0802,780,0802,780,0802,780,080 295,229295,229295,229295,229 3,075,3093,075,3093,075,3093,075,309 1,453,6541,453,6541,453,6541,453,654 242,333242,333242,333242,333 1,091,2771,091,2771,091,2771,091,277 1,091,2771,091,2771,091,2771,091,277 362,377362,377362,377362,377 1,984,0321,984,0321,984,0321,984,032 75.0775.0775.0775.07
013 SOBRESUELDOS PO R JEF . 858,840 (26,380) 832,460 331,470 67,105 324,670 324,670 6,800 507,790 97.95
019 OTROS SO BRESUELDO S 1,859,813 23,448 1,883,261 798,401 146,013 735,251 735,251 63,150 1,148,010 92.09
030030030030 GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES. 200,400200,400200,400200,400 -2,300-2,300-2,300-2,300 198,100198,100198,100198,100 81,20081,20081,20081,200 15,70015,70015,70015,700 79,06079,06079,06079,060 79,06079,06079,06079,060 2,1402,1402,1402,140 119,040119,040119,040119,040 97.3697.3697.3697.36
050050050050 X III MESX III MESX III MESX III MES 900,000900,000900,000900,000 900,000900,000900,000900,000 306,000306,000306,000306,000 271,710271,710271,710271,710 271,710271,710271,710271,710 34,29034,29034,29034,290 628,290628,290628,290628,290 88.7988.7988.7988.79
070070070070 CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S. 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 2,309,5352,309,5352,309,5352,309,535 423,567423,567423,567423,567 2,024,0732,024,0732,024,0732,024,073 1,158,0251,158,0251,158,0251,158,025 285,462285,462285,462285,462 3,218,6773,218,6773,218,6773,218,677 87.6487.6487.6487.64
071 C .P . SEG. SO C IAL 4,116,150 4,116,150 1,744,307 343,920 1,658,787 944,898 85,520 2,457,363 95.10
072 C .P . SEG. EDUCAT IVO 593,700 593,700 296,838 46,670 213,524 122,551 83,314 380,176 71.93
073 C .P . RIESGO PROF. 314,600 314,600 157,220 21,848 99,968 57,377 57,252 214,632 63.58
074 C .P . FDO CO MPLEM. 118,000 118,000 60,154 3,627 16,643 13,053 43,511 101,357 27.67
080080080080 OTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALES 589,800589,800589,800589,800 (255,200) (255,200) (255,200) (255,200) 334,600334,600334,600334,600 334,600334,600334,600334,600 110,167110,167110,167110,167 239,282239,282239,282239,282 239,270239,270239,270239,270 95,31895,31895,31895,318 95,31895,31895,31895,318 71.5171.5171.5171.51
090090090090 CR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONAL 62,25062,25062,25062,250 62,25062,25062,25062,250 62,25062,25062,25062,250 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 58,45058,45058,45058,450 58,45058,45058,45058,450 6.106.106.106.10
120120120120 IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER. 11,70011,70011,70011,700 (3,305) (3,305) (3,305) (3,305) 8,3958,3958,3958,395 8,3958,3958,3958,395 343343343343 1,3821,3821,3821,382 1,2681,2681,2681,268 7,0137,0137,0137,013 7,0137,0137,0137,013 16.4616.4616.4616.46
130130130130 INF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDAD 26,20026,20026,20026,200 (9,300) (9,300) (9,300) (9,300) 16,90016,90016,90016,900 16,90016,90016,90016,900 331331331331 1,8851,8851,8851,885 1,8851,8851,8851,885 15,01515,01515,01515,015 15,01515,01515,01515,015 11.1511.1511.1511.15
130 Información y Publicidad 650 650 650 650 650
131 ANUNC IO S Y AV ISO S 14,400 (3,630) 10,770 10,770 331 1,885 1,554 8,885 8,885 17.5017.5017.5017.50
139 OTROS GA STO S DE INF. 11,800 (6,320) 5,480 5,480 331 5,480 5,480
151 DENTRO DEL PA IS 42,100 5,114 47,214 47,214 3,468 25,680 25,243 21,534 21,534 54.39
152 EN EL EXTERIO R 18,200 13,000 31,200 31,200 4,599 13,184 13,184 18,016 18,016 42.26
153 DE O TRAS PERSO NAS 4,500 7,000 11,500 11,500 554 3,681 3,681 7,819 7,819 32.01
160160160160 S . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE S 200,700200,700200,700200,700 8,1598,1598,1598,159 208,859208,859208,859208,859 208,859208,859208,859208,859 97,31197,31197,31197,311 116,990116,990116,990116,990 34,85434,85434,85434,854 91,86991,86991,86991,869 91,86991,86991,86991,869 56.0156.0156.0156.01
161 A LMACENA JE 310 310 310 310 310
163 GA STOS JUDIC IALE S 39,000 (38,000) 1,000 1,000 1,000 1,000
164 GA STOS DE SEGURO 79,900 25,500 105,400 105,400 95,167 95,399 24,299 10,001 10,001 90.51
165 SERV IC IOS A DUANE ROS 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
169 OT ROS SERV IC IOS 79,290 20,659 99,949 99,949 2,144 21,591 10,555 78,358 78,358 21.60
CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL
170170170170 C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP. 170,000170,000170,000170,000 63,83863,83863,83863,838 233,838233,838233,838233,838 152,638152,638152,638152,638 13,06313,06313,06313,063 88,20088,20088,20088,200 29,18929,18929,18929,189 64,43864,43864,43864,438 145,638145,638145,638145,638 57.7857.7857.7857.78
172 SERV IC IOS E SPEC IALES 170,000 63,838 233,838 152,638 13,063 88,200 29,189 64,438 145,638 57.7857.7857.7857.78
180180180180 MA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C ION 106,600106,600106,600106,600 -38,226-38,226-38,226-38,226 68,37468,37468,37468,374 68,37468,37468,37468,374 1,8391,8391,8391,839 28,57428,57428,57428,574 10,22310,22310,22310,223 39,80039,80039,80039,800 39,80039,80039,80039,800 41.7941.7941.7941.79
181 MANT . Y REPARAC ION EDIF . 4,000 (4,000)
182 MANT . Y REPARAC ION MA Q . 8,650 8,700 17,350 17,350 783 3,784 3,778 13,566 13,566 21.81
183 MANT . Y REPARAC ION MOB. 17,450 (9,600) 7,850 7,850 3,150 4,700 4,700 40.13
189 OT ROS MANT ENIMIENT O 76,500 (33,326) 43,174 43,174 1,056 21,641 6,445 21,533 21,533 50.12
190190190190 C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS. 69,78469,78469,78469,784 69,78469,78469,78469,784 69,78469,78469,78469,784 25,61425,61425,61425,614 38,27138,27138,27138,271 36,14736,14736,14736,147 31,51331,51331,51331,513 31,51331,51331,51331,513 54.8454.8454.8454.84
191 C RED.REC .POR A lquileres. 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
192 C RED.REC .POR SE RV . BAS. 200 200 200 200 200
195 C RED.REC .POR V IÁT ICO S 10,643 10,643 10,643 592 9,568 9,568 1,076 1,076 89.89
196 C RED. REC . POR TRA N.DE PER 2,711 2,711 2,711 131 2,527 2,527 184 184 93.23
197 C RED. REC . POR SERV . C OM. 48,900 48,900 48,900 23,274 24,034 24,034 24,866 24,866 49.15
199 C RED.REC . POR MANT O Y REP . 100 100 100 18 18 18 82 82 18.00
2222 MA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROS 1,383,4001,383,4001,383,4001,383,400 (55,228) (55,228) (55,228) (55,228) 1,328,1721,328,1721,328,1721,328,172 1,252,7721,252,7721,252,7721,252,772 82,51182,51182,51182,511 287,666287,666287,666287,666 255,050255,050255,050255,050 965,106965,106965,106965,106 1,040,5061,040,5061,040,5061,040,506 22.9622.9622.9622.96
200200200200 A LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA S 47,20047,20047,20047,200 (7,650) (7,650) (7,650) (7,650) 39,55039,55039,55039,550 39,55039,55039,55039,550 3,8973,8973,8973,897 8,7808,7808,7808,780 6,2116,2116,2116,211 30,770 30,770 22.2022.2022.2022.20
210210210210 TEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOS 48,30048,30048,30048,300 12,18412,18412,18412,184 60,48460,48460,48460,484 60,48460,48460,48460,484 5,5245,5245,5245,524 9,5829,5829,5829,582 8,9578,9578,9578,957 50,90250,90250,90250,902 50,90250,90250,90250,902 15.8415.8415.8415.84
211 A CABADO TE XT IL 6,700 7,184 13,884 13,884 3,349 4,172 4,150 9,712 9,712 30.05
212 C ALZADO S 11,150 -350 10,800 10,800 1,193 2,277 1,924 8,523 8,523 21.08
230230230230 PROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE L 161,300161,300161,300161,300 -530-530-530-530 160,770160,770160,770160,770 160,770160,770160,770160,770 6,7616,7616,7616,761 46,88546,88546,88546,885 45,23345,23345,23345,233 113,885113,885113,885113,885 113,885113,885113,885113,885 29.1629.1629.1629.16
249 OT ROS P. Q UIMICOS 47,285 36,153 83,438 83,438 6,104 10,706 10,520 72,732 72,732 12.83
250250250250 MA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC ION 252,900252,900252,900252,900 -16,941-16,941-16,941-16,941 235,959235,959235,959235,959 231,959231,959231,959231,959 21,19621,19621,19621,196 60,89360,89360,89360,893 54,26554,26554,26554,265 171,066171,066171,066171,066 175,066175,066175,066175,066 26.2526.2526.2526.25
254 M. DE PLOMERIA 54,500 -21,115 33,385 33,385 3,433 5,775 5,719 27,610 27,610 17.30
255 M. DE ELECT RIC IDAD 59,750 (10,086) 49,664 49,664 5,754 26,219 24,840 23,445 23,445 52.79
256 M. META LICOS 66,100 (20,915) 45,185 45,185 3,021 10,962 10,433 34,223 34,223 24.26
257 P IEDRA Y A RENA 3,500 3,880 7,380 7,380 907 907 6,473 6,473 12.29
258 T UBERIAS Y SUS ACCE SORIOS 225 225 225 225 225
259 OROS MATER IA LES 26,800 27,365 54,165 54,165 6,639 13,384 9,971 40,781 40,781 24.71
260260260260 PRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOS 177,700177,700177,700177,700 21,392 21,392 21,392 21,392 199,092199,092199,092199,092 162,092162,092162,092162,092 6,7516,7516,7516,751 34,83934,83934,83934,839 24,47124,47124,47124,471 127,253127,253127,253127,253 164,253164,253164,253164,253 21.4921.4921.4921.49
261 A RT ICULOS PARA RECEPC IO N 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL
270270270270 UTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO S 141,500141,500141,500141,500 14,553 14,553 14,553 14,553 156,053156,053156,053156,053 146,053146,053146,053146,053 6,4276,4276,4276,427 31,94631,94631,94631,946 28,41228,41228,41228,412 114,107114,107114,107114,107 124,107124,107124,107124,107 21.8721.8721.8721.87
271 UT ILES DE COC INA Y COMEDOR 11,90011,90011,90011,900 100 12,000 12,000 1,788 4,414 4,414 7,586 7,586 36.79
290290290290 C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM. 17,37617,37617,37617,376 17,37617,37617,37617,376 17,37617,37617,37617,376 131131131131 16,45616,45616,45616,456 16,15716,15716,15716,157 920920920920 920920920920 94.7194.7194.7194.71
291 C R.REC . PO R ALIMENTOS 2,726 2,726 2,726 107 2,577 2,278 149 149 94.53
293 C D.REC . CO MB. Y LUB. 13,950 13,950 13,950 13,855 13,855 95 95 99.32
295 C R.REC .PROD. QU IM. 100 100 100 16 16 16 84 84
296 C R.REC .POR M.DE CO NST . 450 450 450 450 450
297 C D.REC . PROD. VARIOS 50 50 50 50 50
299 C R.REC . PO R REPUEST OS 100 100 100 8 8 100 100
3333 MA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPO 185,335185,335185,335185,335 185,335185,335185,335185,335 185,335185,335185,335185,335 31,49831,49831,49831,498 37,40237,40237,40237,402 22,77022,77022,77022,770 147,933147,933147,933147,933 147,933147,933147,933147,933 20.18
300300300300 MA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC ION 25,94025,94025,94025,940 25,94025,94025,94025,940 25,94025,94025,94025,940 271271271271 384384384384 384384384384 25,55625,55625,55625,556 25,55625,55625,55625,556 1.48
301 MAQ .Y E Q . DE COMUNIC . 650 650 650 271 384 384 266 266 59.12
303 MAQ . Y EQ . INDUST RIAL 915 915 915 915 915
305 MAQ .Y E Q . DE DE ENERGIA . 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375
310310310310 MA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTE 29,00029,00029,00029,000 29,00029,00029,00029,000 29,00029,00029,00029,000 15,26615,26615,26615,266 15,266 2,3952,3952,3952,395 13,734 13,734 52.64
314 MAQ . Y EQ . TRANSPORT E 24,600 24,600 24,600 15,26615,26615,26615,266 15,266 2,3952,3952,3952,395 9,334 9,334
319 OT RAS MAQ . Y EQ . TRANSPORTE 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
320320320320 E QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IO 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 1,6151,6151,6151,615 2,3022,3022,3022,302 686686686686 2,595 2,595 47.0147.0147.0147.01
330330330330 E QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIO 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,979 18,979
340340340340 E QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INA 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800
350350350350 MOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INA 15,15015,15015,15015,150 15,15015,15015,15015,150 15,15015,15015,15015,150 2,3572,3572,3572,357 4,2424,2424,2424,242 4,2434,2434,2434,243 10,908 10,908 28.0028.0028.0028.00
370370370370 MA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOS 37,32037,32037,32037,320 37,32037,32037,32037,320 37,32037,32037,32037,320 5,2995,2995,2995,299 6,6876,6876,6876,687 6,6876,6876,6876,687 30,633 30,633 17.9217.9217.9217.92
380380380380 E QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C ION 50,25050,25050,25050,250 50,25050,25050,25050,250 50,25050,25050,25050,250 6,6896,6896,6896,689 8,5218,5218,5218,521 8,3748,3748,3748,374 41,729 41,729 16.9616.9616.9616.96
430430430430 COMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IA 624,500 84,900 709,400 709,400 55,17655,17655,17655,176 369,263369,263369,263369,263 29,70229,70229,70229,702 340,137340,137340,137340,137 340,137340,137340,137340,137 52.05
439 OTRAS EX ISTENC IAS 624,500 84,900 709,400 709,400 55,176 369,263 29,702 340,137 340,137 52.05
490 CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN. 3,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000
494 CR. REC . CO MPRA EX ISTENC IA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
6666 TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR. 327,400327,400327,400327,400 72,05072,05072,05072,050 399,450399,450399,450399,450 272,530272,530272,530272,530 17,93917,93917,93917,939 185,235185,235185,235185,235 175,635175,635175,635175,635 87,29587,29587,29587,295 214,215214,215214,215214,215 67.97
600600600600 PENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NES 206,000206,000206,000206,000 (86,000) (86,000) (86,000) (86,000) 120,000120,000120,000120,000 48,83548,83548,83548,835 8,6678,6678,6678,667 44,77644,77644,77644,776 44,77644,77644,77644,776 4,059 75,224 91.69
609 PENSIO NES Y JUBILAC IONES 206,000 (86,000) 120,000 48,835 8,667 44,776 44,776 4,059 75,224 91.69
620620620620 BECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIO 148,100148,100148,100148,100 148,100148,100148,100148,100 148,100148,100148,100148,100 2,5912,5912,5912,591 81,17381,17381,17381,173 77,77377,77377,77377,773 66,92766,92766,92766,927 66,92766,92766,92766,927 54.81624 ADIEST . Y ESTUDIOS 148,100 148,100 148,100 2,591 81,173 77,773 66,927 66,927 54.81
640640640640 A INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICAS 95,60095,60095,60095,600 95,60095,60095,60095,600 39,84539,84539,84539,845 31,86431,86431,86431,864 31,86431,86431,86431,864 7,9817,9817,9817,981 63,73663,73663,73663,736 79.97
641 A GOBIERNO CENTRAL 95,600 95,600 39,845 31,864 31,864 7,981 63,736 79.97
660660660660 TRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO R 25,80025,80025,80025,800 5,7005,7005,7005,700 31,50031,50031,50031,500 31,50031,50031,50031,500 3,4823,4823,4823,482 24,22224,22224,22224,222 21,22221,22221,22221,222 7,2787,2787,2787,278 7,2787,2787,2787,278 76.90
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
EJECUCION PAGADO %
LEY AJUSTE MODIF. ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO A L A FECHA ANUAL EJEC/ACUM
T O T A L E S 5,500,000 367,577 5,867,577 5,867,577 11,368 1,237,074 199,114 4,630,503 4,630,503 21.1
2 MATERIALES Y SUMINISTRO 295,000 99,180 394,180 394,1 80 522 522 522 380,058 393,658 239 Otros Productos de Papel y carton 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
243 Pintura, colorantes y tintes 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885
252 Cemento 15,825 15,825 15,825 15,825 15,825
253 Maderas 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510
254 Material de Plomería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
255 Material Eléctrico 6,830 6,830 6,830 6,830 6,830
256 Material Metálico 95,000 51,450 146,450 146,450 146,450 146,450
257 Piedra y Arena 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 259 Otros Mat.de Construcción 200,000 -32,225 167,775 167,775 167,775 167,775 262 Herramientas e Instrumentos 6,715 6,715 6,715 6,715 6,715 265 Materilaes y Sum.de Computación 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 269 Otros Productos Varios 2,070 2,070 2,070 522 522 522 1,548 1,548 274 Utiles de Laboratorio 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 279 Otros utiles y Materiales 100 100 100 100 100 280 Repuestos 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600
3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,000 824,830 1,324,830 1,324 ,830 483 238,321 148,343 1,086,509 1,086,509 18.0 300 Maq. Y Equpo de producción 62,215 62,215 62,215 62,215 62,215
310 Maq. Y Equipo de Transporte 306,500 306,500 306,5 00 148,082 58,104 158,418 158,418 48.3 320 Equipo Educ. y Recreativo 60,340 60,340 60,340 60,340 60,340
330 Equipo medico, de lab. Y sanitario 28380 28,380 28,380 28,380 28,380
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”
MODIFICADO ASIGNADO ANUAL
T O T A L 50,979,700 23,287,185 18,513,843 16,911,476 4,773,342 32,465,857 79.5
1 DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,824,475 6,931,681 5,050,410 4,271,729 1,881,271 8,774,065 72.9
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”