Variables Críticas del Proyecto: ESCENARIOS ESCENARIO 1 (-10%) M ASPROBABLE ESCENARIO 3(+10% ) INGRESOS 7,875,000 8,750,000 9,625,000 INVERSIO NES AC TIV O S FIJO S Terrenos 157,500 175,000 192,500 Edificios,Maquinaria,Otros 491,524 $546,138 600,752 INTAN G IB LES - - E studios de Factibilidad 7,200 8,000 8,800 Prom oción y P ublicidad 22,500 25,000 27,500 C A P ITA L D E TR A B A JO 585,000 650,000 715,000 CO STO DE FAB.PRO D.VEND M ano de ObraDirecta 67,500 75000 82,500 Tierrade BateriayPlom o 6,891,750 7657500 8,423,250 OtrosCostosIndirectos 10,305 11450 12,595 COSTOSDEOPERACIÓN GastosAdm inistrativos 71,043 78937 86,831 Gastosde Ventas 78,750 87500 96,250 VARIABLESCRÍTICAS 1 DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valorde Rescate INGRESOS 8,750,000 $ 9,187,500 $ 9,646,875 $ 10,129,219 $ 10,635,680 $ A. INVERSION ES -1,404,138.00 $ ACTIVO FIJO 721,138.00 $ 484,069.05 $ TERRENOS 175,000.00 $ 175,000.00 $ EDIFICIOS, M AQUINARIA, OTROS 546,138.00 $ 309,069.05 $ INTANGIBLES 33,000.00 $ ESTUDIO DEFACTIBILIDAD 8,000.00 $ PROM OCIO N YPUBLICIDAD 25,000.00 $ CAPITALDE TRABAJO 650,000.00 $ 650,000.00 $ B. COSTO DEFAB.PRO D.VEN D 7,743,950.00 $ 8,131,147.50 $ 8,537,704.88 $ 8,964,590.12 $ 9,412,819.62 $ M AN O DEO BRA DIRECTA 75,000.00 $ 78,750.00 $ 82,687.50 $ 86,821.88 $ 91,162.97 $ TIERRA DEBATERIA Y PLOM O 7,657,500.00 $ 8,040,375.00 $ 8,442,393.75 $ 8,864,513.44 $ 9,307,739.11 $ OTROSCOSTOSINDIRECTOS 11,450.00 $ 12,022.50 $ 12,623.63 $ 13,254.81 $ 13,917.55 $ C. COSTOSDEOPERACIÓN 220,450.80 $ 224,825.80 $ 308,356.55 $ 313,179.99 $ 318,244.60 $ GASTOSADM INISTRATIVOS 78,937.00 $ 78,937.00 $ 157,874.00 $ 157,874.00 $ 157,874.00 $ GASTOSDEVENTAS 87,500.00 $ 91,875.00 $ 96,468.75 $ 101,292.19 $ 106,356.80 $ DEPRECIACIÓN 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ UTILIDAD BRUTA 785,599.20 $ 831,526.70 $ 800,813.58 $ 851,448.64 $ 904,615.47 $ IM PUESTO 235,679.76 $ 249,458.01 $ 240,244.07 $ 255,434.59 $ 271,384.64 $ UTILIDAD N ETA 549,919.44 $ 582,068.69 $ 560,569.50 $ 596,014.05 $ 633,230.83 $ DEPRECIACIÓN NO PAGADA 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ 54,013.80 $ FLUJO DECAJA ECONÓM ICO -1,404,138.00 $ 603,933.24 $ 636,082.49 $ 614,583.30 $ 650,027.85 $ 687,244.63 $ 1,134,069.05 $ Plomo Secundario Tabla N°1: Flujo de Caja Económico del Tabla N°2: Escenarios para las variables críticas del Proyecto