‘analisi elaborata a cura di DWS Investments* ulteriori informazioni rivolgersi a DWS Communication: o Messori (+39/(0)2/6299 5266) na Díaz Duque (+49/(0)69/71909 4177) Mercato internazionale dei fondi comuni di investimento 2004 * Pubblicazione dell’analisi - anche in forma riassuntiva - solo con indicazione della fonte
Mercato internazionale dei fondi comuni di investimento 2004. Un‘analisi elaborata a cura di DWS Investments* Per ulteriori informazioni rivolgersi a DWS Communication: Marco Messori (+39/(0)2/6299 5266) Sabina Díaz Duque (+49/(0)69/71909 4177). - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Un‘analisi elaborata a cura di DWS Investments*Per ulteriori informazioni rivolgersi a DWS Communication:
Marco Messori (+39/(0)2/6299 5266)
Sabina Díaz Duque (+49/(0)69/71909 4177)
Mercato internazionale dei fondi comuni di investimento 2004
* Pubblicazione dell’analisi - anche in forma riassuntiva - solo con indicazione della fonte
grafico 2
499
5.933
4.103
280 264 297584290
4.535
5.947
0
2.000
4.000
6.000
USA Europa Giappone Asia-Pacificoes. Giappone**
Canada
dicembre 2003 dicembre 2004
Fondi comuni d‘investimento nel mondoCrescita del patrimonio gestitofine dic. 2004: 11.653 Mrd. Euro (fine dic. 2003: 11.079 Mrd. Euro)
Mrd. €
+5,2% nel 2004 su base Euro; al netto degli effetti valutari +10,1%
+9,3% +10,5% +9,5% +16,4 % +13,4%Variazioni %*
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 31.12.2004, 30.9.2004 e 31.12.2003 *) al netto degli effetti valutari / in valuta nazionale
**) paesi selezionati: Australia, Hong Kong, India, Corea, Nuova Zelandafonte: DWS
€ +10,5% € +17,0% € +12,5%€ +0,2% € +3,6%
grafico 3
103,6
160,5
202,5
22,97,7 8,4
126,9
24,1
229,1
195,8
0
100
200
300
Australia Hong Kong India Corea Nuova Zelanda
dicembre 2003 dicembre 2004
Asia-Pacifico (escluso Giappone*)Patrimonio gestito fine dic. 2004: 584 Mrd. Euro (fine dic. 2003: 499 Mrd. Euro).
Mrd. €
+17,0% nel 2004 su base Euro; al netto degli effetti valutari +16,4%
***
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 31.12.2004, 30.9.2004 e 31.12.2003 *) paesi selezionati**) al netto degli effetti valutari / in valuta nazionale***) 30.9.2004
fonte: DWS, statistiche nazionali, ICI
Variazione in €
+25,7% +9,6% +9,6% +16,3% +6,1%
Variazione in %**
€ +13,1% € +5,2% € +22,1%€ +22,0%
***
€ +9,1%
***
grafico 4
Sommario patrimonio gestito in fondidicembre 2004 e dicembre 2003 a confronto
Tutte le cifre arrotondatefonte:DWS, statistiche nazionali, Lipper, ICI
1) 30.09.2004 4) senza fondi di provenienza tedesca, italiana, svedese, o svizzera.2) incl. non-ucits 5) paesi selezionati (Polonia, Romania, Russia, Ungheria, Repubblica Ceca) 3) incl. fondi speciali
grafico 5
1,16
1,19
1,22
1,25
1,28
1,31
1,34
1,37
1,40
31.12.03 12.3.04 25.5.04 5.8.04 18.10.04 29.12.04
US$ per €
Dollaro
USA
Andamento dell‘ Euro nel 2004
fonte: Datastreamdata: 31 dicembre 2004
+ 8% nel 2004
+20% nel 2003
DollaroUSA
grafico 6
9.700
9.900
10.100
10.300
10.500
10.700
10.900
1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.9. 1.11.
Dow Jones
Valore dell‘indice:
01.01.2004: 10.453,6331.12.2004: 10.783,00
Andamento: 3,1%
225
230
235
240
245
250
255
1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.9. 1.11.
DJ STOXX
Valore dell‘indice:
01.01.2004: 229,3131.12.2004: 251,02
Andamento: 9,5%
fonte: Datastreamdata: 31 dicembre 2004
DJ STOXX e Dow Jones Andamento nel 2004 (in valuta nazionale)
grafico 7
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.9. 1.11.
Nikkei
Valore dell‘indice:
01.01.2004: 10.676,6431.12.2004: 11.488,76
Andamento: 7,6%
85
90
95
100
105
110
115
120
1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.9. 1.11.
MSCI Asia/Pacifico es. GP
Valore dell‘indice*:
01.01.2004: 93,8731.12.2004: 118,53
Andamento: 22,4%
*) Asia/Pacifico es. Giappone in USD
Nikkei e MSCI Asia/Pacifico (es. Giappone) Andamento nel 2004 (in valuta nazionale*)
fonte: Datastreamdata: 31 dicembre 2004
Andamento mercati dei fondi analizzati Variazione del patrimonio gestito: tutti i Paesi in positivo!
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.12.2004, 30.9.2004 e 31.12.2003 *) solo fondi per il pubblico**) al 30.09.2004
Variazione percentuale nel 2004 in valuta nazionale
Bretagna
* **
grafico 8
grafico 9
18
487
382
220
125
111
87
70
32
31
22
22
239
618
14
64
0 200 400 600 800 1000
Francia
Germania
Lussemburgo
Italia
Gran Bretagna
Svizzera
Spagna
Austria
Svezia
Belgio
Danimarca
Paesi Bassi
Grecia
Finlandia
Portogallo
Norvegia
Turchia
Europa dell'est
Patrimonio gestito in Europa Totale: 4.535 Mrd. Euro (dic. 2004): +10,5% nel 2004
fonte: DWS, statistiche naz., Lipper
Fondi di affiliate lussemburghesi
Fondi speciali
902
1.006
134 529
Mrd. €
1)
3)
195
28 515
SICAV 246
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.9.2004 e 31.12.2004.1) esclusi i fondi di provenienza tedesca, italiana, svedese e svizzera2) 30.9.20043) paesi analizzatii (Polonia, Romania, Russia, Ungheria, Repubblica Ceca)
FCP 760
3590
101 296
2)
80 31
48 22
Struttura del portafoglio dei Paesi selezionati Preferenze d’investimento per ogni PaeseI fondi azionari dominano a livello globale
fonte: DWS, statistiche nazionali Lipper, ICI
5.947 1.006 515 382 373 297 296 290 229 220 196
Patrimonio totale in Mrd. €
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 31.12.2004 e 30.9.2004*) fondi azionari giapponesi inclusi fondi bilanciati, inclusi ‘Monthly Dividend Distribution Funds‘**) solo fondi comuni di investimento***) 30.9.2004
Germania **Gran Bret.
Ripartizionein %
***
grafico 10
Afflussi netti di capitale nei Paesi analizzatiL’Europa a confronto registra un afflusso elevato
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.12.2004 e 30.9.2004. 1) Fondi azionari giapponesi incluso fondi bilanciati, incluso ‘Monthly Dividend Distribution Funds‘2) Australia, Hong Kong, India, Corea, Nuova Zelanda (Per A, HK e NZ dati a gen-sett 2004)3) Solo fondi comuni di investimento4) Danimarca, Finlandia, Grecia, Norvegia, Svezia
Fondi azionari in Europa Ripartizione del patrimonio in gestione per PaeseFondi azionari: crescita maggiore rispetto ogni asset class
2)
1)
3)
4)
Totale: 1.418,4 Mrd. Euro + 15,6% nel 2004
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.9.2004 e 31.12.2004.1) solo fondi comuni di investimento2) esclusa Germania, Italia, Svezia, Svizzera3) 30.9.2004 4) paesi selezionati (Polonia, Rep. Ceca, Ungeria, Romania, Russia)
fonte: DWS, statistiche nazionali, Lipper
1)
grafico 15
Turchia 1,7
Francia 187,3
Grecia 7,6
Svizzera 93,5
Spagna 67,0
Germania 139,5
Finlandia 6,0
Italia 243,5
Svezia 12,0
Danimarca 32,3 1)
Belgio 10,3
Europa dell‘est 5,8
Lussemburgo 248,2
Paesi Bassi 19,4
Portogallo 9,8Austria 47,3
Norvegia 3,4
Gran Bretagna 58,3
Fondi obbligazionari in Europa Ripartizione del patrimonio in gestione per PaeseFondi obbligazionari: in leggero aumento
Totale: 1.192,9 Mrd. Euro + 13,0% nel 2004
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.9.2004 e 31.12.2004.1) solo fondi comuni di investimento2) esclusa Germania, Italia, Svezia, Svizzera3) 30.9.2004 4) paesi analizzati (Polonia, Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Russia)
1)
2)
1)
3)
4)
fonte: DWS, statistiche nazionali, Lipper
grafico 16
Turchia 2,0Gran Bretagna 29,7
Norvegia 0,9
Austria 17,1
Portogallo 2,0
Paesi Bassi 10,0
Lussemburgo 23,1
Europa dell‘est 4,7
Belgio 21,6
Danimarca 0,5 1)
Svezia 18,6
Italia 58,7
Finlandia 4,7
Germania 31,0Spagna 21,0
Svizzera 60,6
Grecia 3,4
Francia 240,2
Fondi misti in Europa Ripartizione del patrimonio in gestioneper PaeseFondi bilanciati: continua la crescita
Totale: 549,8 Mrd. Euro +9,3% nel 2004
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.9.2004 e 31.12.2004.1) solo fondi comuni di investimento2) esclusa Germania, Italia, Svezia, Svizzera3) 30.9.2004 4) paesi analizzati (Polonia, Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Russia)
1)
1)
4)
3)
fonte: DWS, statistichenazionali, Lipper
2)
grafico 17
Fondi monetari e obbligaz. b/t in EuropaRipartizione del patrimonio in gestione per PaeseFondi monetari: perdono attrattiva
Totale: 787,1 Mrd. Euro + 2,0% nel 2004
Le cifre si basano sui corsi di cambio del 30.9.2004 e 31.12.2004.1) solo fondi comuni di investimento2) esclusa Germania, Italia, Svezia, Svizzera3) 30.9.2004 4) paesi analizzati (Polonia, Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Russia)