TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. marts 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Afbud: Paw Karslund
96
Embed
TÅRNBY KOMMUNE · budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april 2016. systemet
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TÅRNBY KOMMUNE
Åbent referat
tilØkonomiudvalget
Mødedato: Onsdag den 22. marts 2017
Mødetidspunkt: 13:00
Mødelokale: 213, Mødelokale
Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen
Afbud: Paw Karslund
1
Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden Side
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2
3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016 ......................4
4. Frigivelse af midler........................................................................................6
5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017 .............................................7
6. Frigivelse af midler til udskiftning af låsesystem på kommunale ejendomme .........9
7. Overtagelse af køretøj .................................................................................11
8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler..............................................12
9. Registrering af stednavne i Tårnby Kommune .................................................14
10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning ...........................................16
11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle ........................18
12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning.................................................................................20
13. KL's Social og Sundhedspolitiske Forum 10.-11.5.2017 - LUKKET SAG................22
14. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG ...................................................23
15. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG ...................................................................24
16. Opsigelse af kontrakt - LUKKET SAG ..............................................................25
RESUMÉI forbindelse med renovering af vejbelysning i 2016, har Teknisk Forvaltning modtaget energitilskud på 272.261 kr. fra HMN.Teknisk Forvaltning ansøger om en indtægtsbevilling på 272.261 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til budget 2017.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning anmoder om, at indtægten i 2017 anvendes til at renovere 2 delstrækninger (Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej) for at færdiggøre udskiftning af vejbelysning i 2 hele områder. Ved renovering af de 2 strækninger vil al vejbelysning nord for Sneserevej og Kirstinehøj være udskiftet til LED.
ØKONOMIDer meddeles tillægsbevillinger til vedligeholdelse af belysning på følgende bevillingsniveau: 02.28.23.1 Standardforbedringer af færdselsarealerUdgifter 272.261 kr.Indtægter -272.261 kr.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik– og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,
1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -272.261 kr. til renovering af vejbelysning.
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 272.261 kr. til renovering af vejbelysning på Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej.
/BGR
Økonomiudvalget d.22-03-2017
5
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Kirstinehøj cykelsti - kort 33558/172 Åben Glamsbjergvej - kort 33557/17
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-03-2017Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 3.180.000 kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæppe på 3 eksisterende baner.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå investeringsoversigten er der afsat 3.180.000 kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane på Tårnby Stadion, samt udskiftning af kunstgræstæpper på de 3 eksisterende baner, på henholdsvis Vestamager idræt, Ved Diget 21 og på Tårnby Stadion.
ØKONOMIDer søges om frigivelse af midler til ny kunstgræsbane samt renovering af eksisterende kunstgræsbaner på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.180.000 kr.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at bevillingen på 3.180.000 kr. frigives til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæpper på 3 eksisterende baner.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane 300061/162 Åben Resultat af licitation af kunstgræsbane 287617/163 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 201803/16
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
7
5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017
RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til udskiftning af materiel.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDe i 2017 budgetterede 2.020.736 kr. til udskiftning af materiel søges frigivet.Materiellet udskiftes i henhold til rullende udskiftningsplan med hensyn til driftssikkerhed samt driftsøkonomi.
ØKONOMIDer søges frigivelse af 2.020.736 kr. på funktion 02.22.01, Fælles formål, til indkøb af nedenstående biler (anslået beløb). Vogn 4 fra 31.12.04 Saltspreder 350.000Vogn 7 fra 29.06.07 Saltspreder 250.000Vogn 12 fra 18.06.10 Gadefejemaskine 1.000.000Vogn 35 fra 31.08.05 Traktor, som bla. bruges til vinterbekæmpelse. 420.736
I alt 2.020.736
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,
1. at der frigives 2.020.736 kr. til udskiftning af materiel i henhold til fortegnelse.
RESUMÉPå investeringsoversigten er der afsat 1.500.000 til etablering af automastik låsesystem, ADK, på de kommunale ejendomme i 2017. Pengene søges frigivet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå investeringsoversigten for 2017 er der afsat 1.500.000 kr. til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. I 2017 sikres primært materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej. Projektet skal afsluttes i 2017, og der vil endvidere blive udført mindre rettelser på ejendomme, hvor der tidligere er blevet etableret ADK. Forvaltningen anbefaler, at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK.
ØKONOMIDer søges om frigivelse af anlægsmidler på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.3 Fælles formål 1.500.000 kr.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at der frigives 1.500.000 kr. på investeringsoversigten for budget 2017 til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme.
2. at der i 2017 fokuseres på etablering af adgangskontrol på Materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej.
3. at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK.
/BGR
Økonomiudvalget d.22-03-2017
10
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om overtagelse af tiloversblevet køretøj.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med nedlukning af værkstedet på Plyssen, hvor også en person flyttes til Teknisk Forvaltning, Vej, Park og Institutioner, indstiller Teknisk forvaltning, at et køretøj, VW Transporter med dobbelt kabine 1,9 TDI, registrerings nummer BB 79141, overflyttes til Teknisk Forvaltning, da medarbejderen medtager en arbejdsopgave, som omhandler reparation samt udbringning af affaldsbeholdere til grundejere i Tårnby Kommune.
ØKONOMIFremtidige driftsudgifter afholdes herefter af Teknisk Forvaltning. Der er ikke afsat særskilte midler hertil, hvorfor køretøjet indgår i den nuværende driftspulje til køretøjer.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,
1. at køretøjet overflyttes til Vej, Park og Institutioner.
RESUMÉEfter beslutning i Økonomiudvalget den 28. november 2012 blev der den 30. november 2012 underskrevet kontrakt med Kombit om et nyt fælles bibliotekssystem for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne i Tårnby Kommune. Den underskrevne kontrakt vedlægges sagen som bilag 1. Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling fra 2017 og fremover, da der skal overflyttes midler fra Børne- og Skoleudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDet nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april 2016. Opsætningen og afvikling af bibliotekssystemerne er fortsat forskellig, men udgiften til systemet afholdes fremover som en samlet regning der betales af Tårnby Kommunebiblioteker over it-driftskontoen. For at dække skolernes andel af ovennævnte udgift er der behov for en permanent budgetoverførsel af i alt 236.871 kr. med virkning pr. 1. januar 2017, hvorfor der ansøges om en udgiftsneutral tillægsbevilling.
ØKONOMIDer ansøges om overførsel af 236.871 kr. fra Børne- og Skoleudvalgets Serviceområde Almindelig undervisning, Skolebiblioteker til Kultur og Fritidsudvalgets serviceområde Folkebiblioteker, IT-drift fra og med 2017. Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 foreslået en besparelse på Tårnby Kommunebibliotekers it-konto på 180.000 kr. Der ansøges om følgende udgiftsneutrale tillægsbevillinger gældende fra 2017 og fremover.
Børne- og SkoleudvalgetAlmindelig undervisning:
03.22.01 Folkeskoler -236.871 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget:
Økonomiudvalget d.22-03-2017
13
Folkebiblioteker:
03.32.50 Folkebiblioteker 236.871 kr.
I alt 0
INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. At der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling til 2017 og overslagsår, idet der overføres 236.871 kr. som beskrevet under punktet Økonomi.
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og fritidsudvalget til efterretning.
RESUMÉKultur- og Fritidsafdelingen/kommunearkivaren er blevet opmærksom på, at en del institutioner i Tårnby Kommune ikke er registreret i Danske Stednavne, en database der driftsafvikles hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Databasen stiller stednavne til rådighed for kort og navigationstjenester som f.eks. Rejseplanen. Kommunale institutioner som Tårnby Naturskole og Tårnby Hovedbibliotek er ikke registreret. Det foreslås at indberette relevante stednavne i Tårnby Kommune til Danske Stednavne.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERStyrelsen for Dataforsyning og Effektivisering driver en stednavnedatabase, Danske Stednavne, der indeholder officielle stednavne på bygninger, institutioner, mindesmærker, naturområder med videre. Databasen stiller stednavnene til rådighed for offentligheden. Den primære brug er til kort samt til navigationstjenester som Rejseplanen, der benytter sig af de registrerede navne som punkter på rejsen. Stednavne indberettet til Danske Stednavne kan indgå i forskellige kategorier og sammenhænge. Det er op til Stednavneudvalget under Kulturministeriet at tage stilling til de enkelte indberetninger. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en foreløbig liste over institutioner og stednavne i Tårnby Kommune, som med fordel kunne indberettes til Danske Stednavne (bilag 1). Da stednavne kan opstå og forsvinde løbende (når for eksempel bygninger fjernes eller institutioner nedlægges), foreslås det at lade indberetningen ske løbende, efterhånden som Kultur- og Fritidsafdelingen bliver opmærksom på uregistrerede eller ændrede stednavne.
INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget,
1. At Kultur- og Fritidsafdelingen i samråd med Teknisk Forvaltning løbende indberetter relevante, kommunale stednavne til Danske Stednavne.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
15
2. At stednavne på kommunale steder og institutioner forinden indberetning skal være godkendt i Økonomiudvalget.
/MSV
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forslagsliste med navne til registrering 60579/17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
16
10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning
RESUMÉØkonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 18,5 mill. kr.TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 18,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med TårnbyForsynings ansøgning om garantistillelse i 2016, blev selskabet på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget bedt om at redegøre for forskellige forhold omkring lånoptagelsen. Selskabet oplyste, at den øgede gældssætning bekymrer bestyrelsen hvorfor der ifm. budgetlægningen 2016 blev iværksat en redegørelse for konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum.
Denne redegørelse foreligger nu og er vedhæftet dette dagsordenspunkt.
Ligeledes er vedhæftet en oversigt over udviklingen i de garantier kommunen har stillet for TårnbyForsyning A/S siden udskillelsen.
LOVGRUNDLAGVand og spildevand:Jf. Vandsektorlovens § 16, stk. 1, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. § 16, stk. 3, skal kommunen opkræve et vederlag for meddelelse af lånegaranti. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12, stk. 1 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2. Løbetiden for lån optaget af et vandselskab må dog være op til 40 år, jf. § 12, stk. 4. Varme:Jf. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog
Økonomiudvalget d.22-03-2017
17
ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3. Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2.
ØKONOMIDet anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb for begge garantier. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol.Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget.
INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,
1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 37,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 37,0 mill. kr. totalt samt
2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og
TårnbyForsyning Varme.pdf5546/17
2 Åben Overblik over stillede garantier - total 61573/173 Åben Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf 61583/17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 28-03-2017Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
18
11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle
RESUMÉAdvokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af gavle i afdeling Lufthavnsparken.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om et projekt med en samlet udgift på 21.049.001 kr. Projektet går ud på isolering af gavlene i afdelingen af hensyn til indeklima og varmebesparelser. Projektet finansieres ved 13.892.341 kr. i tilskud fra Landsbyggefonden, 4.000.000 kr. ved egne henlæggelser og 3.156.660 kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på 3.156.660 kr. vil ikke medføre lejestigning, da ydelsen kan indeholdes i nuværende budget. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling.
LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29
ØKONOMIDer er ikke stillet krav om kommunal garanti.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,
1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på 3.156.660 kr. til finansiering af gavlrenovering i afdelingen.
2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er
acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed.
jse
Økonomiudvalget d.22-03-2017
19
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgning om lån i Lufthavnsparken - 4560_001.pdf 61665/172 Åben regnskab 61667/17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
20
12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning
RESUMÉAdvokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdeling Lufthavnsparken.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om et projekt med en samlet udgift på 56.296.401 kr. Projektet finansieres ved 26.285.041 ved egne midler og 30.011.360 kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på 30.011.360 kr. vil medføre lejestigning på 2 %. Huslejen er i dag på 662 kr./m2. Efter stigningen vil lejen således udgøre 675 kr./m2. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling.
LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29
ØKONOMIDer er ikke krav om kommunal garanti.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,
1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på 30.011.360 kr. til finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdelingen.
2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er
acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed.
jse
Økonomiudvalget d.22-03-2017
21
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben n til afd. lufthavnsparken. - 4561_001.pdf 62796/172 Åben ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken. -
4562_001.pdf62799/17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.22-03-2017
22
13. KL's Social og Sundhedspolitiske Forum 10.-11.5.2017 - LUKKET SAG
3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016
1. Kirstinehøj cykelsti - kort (33558/17) 2. Glamsbjergvej - kort (33557/17)
4. Frigivelse af midler
1. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane (300061/16) 2. Resultat af licitation af kunstgræsbane (287617/16) 3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 (201803/16)
5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017 1. Materieloversigt 2017 (45431/17)
7. Overtagelse af køretøj 1. Plyssen kassevogn BB 79141 (53639/17)
8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler
RESUMÉSom varslet overfor Økonomiudvalget på møde den 3. august 2016 indstiller Teknisk Forvaltning, at 2,0 mill. kr. lægges i kassen fra budget for ny kunstgræsbane på grund af vejrlig.
ØKONOMIDer søges om en tillægsbevilling til ny kunstgræsbane på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge -2,0 mill. kr.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
at der lægges 2,0 mill. Kr. tilbage i kassen fra anlægskonto Ny kunstgræsbane.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 201803/16
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-11-2016Tiltrådt.
Bilag: 4.2. Resultat af licitation af kunstgræsbane
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00
RESUMÉDer er afholdt licitation på etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion. I udbuddet var medtaget optionspriser på udskiftning af kunstgræstæpper og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner i Tårnby Kommune. Der er bevilliget 8.000.000 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Samt afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERLicitationsresultat: Ny kunstgræsbaneJordentreprise – 3.460.209 krKunstgræsentreprise – 1.543.101 kr. Samlet pris = 5.003.310 kr. Tilbud på udskiftning af græstæpper og underlag på 3 eksisterende baner Kunstgræsentreprise = 3.587.501 kr. Der er bevilliget 8.000.000 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane og afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner. Udgifterne til etablering af en ny kunstgræsbane, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, jordarbejde, kunstgræstæppe og uforudsigelige udgifter er samlet ca. 6.000.000 kr., fordelt i 2016 og 2017, hvilket betyder, at der isoleret set kan lægges 2.000.000 kr. tilbage i kassen for etablering af Ny Kunstgræsbane. Udgifterne til udskiftning af græstæppe og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, udskiftning af kunstgræstæppe, udskiftning af underlag og uforudsigelige udgifter er samlet ca. 4.150.000 kr. fordelt på 2016 og 2017, hvilket betyder, at der er et underskud isoleret set på udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner på 1.450.000 kr. Forvaltningen indstiller derfor, at de to anlægsbudgetter sammenlægges, således at der samlet er 10.700.000 kr. til etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af underlag og tæpper på de 3 eksisterende baner. Der er på nu værende tidspunkt medtaget udskiftning af 10 % af underlagene på de 3 eksisterende baner. Imidlertid kan der være behov for udskiftning af mere end 10 %, da man først kan se, hvor stor andel af underlaget, der skal skiftes, når kunstgræstæpperne er fjernet. Forvaltningen indstiller derfor, at der i det samlede budget på 10.700.000 kr.
Økonomiudvalget d. 09-11-2016
2
indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene, hvis det viser sig teknisk nødvendigt. Det afklares i 2017.
ØKONOMILicitationsresultat: Ny kunstgræsbaneJordentreprise: 3.460.209 kr.Kunstgræsentreprise: 1.543.101 kr. Samlede pris = 5.003.310 kr. Udskiftning af græstæpper og underlag på 3 baner Kunstgræsentreprise = 3.587.501 kr. Udskiftning af eksisterende tæpper – 2016: 1.520.000, 2017: 1.180.000Etableringen af ny kunstgræsbane – 2016: 6.000.000, 2017: 2.000.000 Samlet budget 2016: 7.520.000 kr. 2017: 3.180.000 kr. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i 2016 på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Fritidsfaciliteter for børn og unge 7.185.000 kr.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at budget for etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner sammenlægges. I alt 10.700.000 kr.
2. at der frigives 7.185.000 kr. til indkøb af kunstgræs samt jordarbejde på ny kunstgræsbane i 2016.
3. at der i det samlede budget på 10.700.000 kr. indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene på de 3 gamle kunstgræsbaner.
/BGR
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-11-2016Tiltrådt.
Bilag: 4.3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 201803/16
Økonomiudvalget d. 03-08-2016
1
Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017
RESUMÉDer er på investeringsoversigten for 2016 afsat 8,0 mill kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Den 25.5.2016 blev det på Økonomiudvalgets møde besluttet, hvor kunstgræsbanen skal placeres. Teknisk forvaltning er ved at undersøge mulighederne for at færdiggøre kunstgræsbanen i år, men meget tyder på at den først kan stå færdig i første kvartal 2017. Det vil helt afhænge af vejrforholdene ved etableringen.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er pt. en forsinkelse på 2-3 måneder i forhold til igangsættelse af kunstgræsbane 2016, da Teknisk Forvaltning har afventet en endelig politisk beslutning på placeringen. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at projekteringsfasen bliver forlænget, da den ligger i sommerferieperioden. Dette betyder, at udførelsesarbejdet først kan gå i gang i november 2016. Det tager ca. to og en halv måned at etablere en kunstgræsbane.Udførelsen af kunstgræsbane er betinget af konditionsmæssige vejrforhold, svarende til døgntemperatur på min. 7 grader. Forvaltningen skal derfor anmode om muligheden for at afsætte beløb til færdiggørelse af banen i 2017. Teknisk Forvaltning har, efter konsultation med rådgiver, vurderet, at det vil være mere fordelagtigt at udbyde kunstgræsbanen som en fagentreprise, da man ved den løsning kan vælge den bedste og billigste anlægsentreprenør og den bedste og billigste kunstgræsudlægger, der er en specialistopgave. For driftsmidlerne i 2016, kr. 172.000 indstilles etableret et depot til nødvendigt materiel til vedligeholdelse af kunstgræstræningsbane, samt opbevaring til Amerikansk fodbold. Dette vil kunne lade sig gøre, da banen anlægges i efteråret 2016 og først for alvor kommer i drift i 2017.
ØKONOMITeknisk Forvaltning varsler, at der under normale vinterbetingelser kun kan påregnes et forbrug 6,0 mill. kr. i 2016. Ud af bevillingen på 8,0 mill. kr. i 2016 ønskes mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen samt anmode om tilsvarende bevilling i 2017 for at være sikker på projektets færdiggørelse.
PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
Økonomiudvalget d. 03-08-2016
2
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at udførelsen forsætter ind i 2017,2. at der bliver mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen,3. at der bliver mulighed for at restfinansiere projektet i 2017 med op til 2,0 mill. kr,4. at kunstgræsbanen udbydes i to fagentrepriser,5. at der opbygges et materialedepot for driftsmidlerne 2016.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion vers. 2 163417/162 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbanen på Tårnbystadion 197223/153 Åben Ny kunstgræstræningbane ved Tårnby Stadion 141925/16
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-08-2016Tiltrådt.
Bilag: 5.1. Materieloversigt 2017
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 45431/17
Mat.nr Ansk.år Afdeling Reg.nr
1 20.12.07 vej VS 93.6834 30.12.14 vej AK 38 2705 30.12.14 vej AS 31 9636 28.12.05 vej UB 956127 27.12.13 Ga AK 39 6918 27.05.11 Sundhed EF 32 576
11 27.03.12 Ejd. CG 94 39812 18.06.10 vej U.R.13 17.12.08 vej XE 9648314 31.12.11 vej CG 97 97315 06.07.05 vej TU 95 42516 16.12.16 vej BG 82 89817 01.10.13 Ejd. AH 7912618 27.08.14 vej AN 9520419 12.03.09 Idrætten ZT 3923320 31.12.12 vej Uindr.21 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08522 10.11.16 Hjemmep. BE 65 96123 09.04.15 Hjemmep. AT 7301924 09.04.15 Hjemmep. AT 7301826 09.04.15 Hjemmep. AT 7301728 05.12.16 vej BJ 1463931 10.11.16 Hjemmep. BE 65 96032 10.11.16 Hjemmep. BE 65 95933 15.11.04 Driftomr. TS 96634 11.11.13 Driftomr. AL 49935 31.08.05 Driftomr. TS 69836 28.09.06 Driftomr. UT 86037 2.015 Driftomr. BB 44439 05.07.16 vej AK 53 18541 03.12.93 vej U.R.43 13.06.13 Driftomr. AF 23944 02.11.16 Driftomr. AU 37445 17.11.08 Driftomr. VJ 84346 05.12.11 Driftomr. VT 925
47 04.02.16 Ga BE 77851 03.01.13 Driftomr. VD 89352 27.08.12 Driftomr. VU 96653 13.10.15 Driftomr. AU 37254 27.08.12 Driftomr. VU 96755 17.03.08 Plyssen VU 9048980 05.07.16 Driftomr. U.R.85 14.10.10 Driftomr. U.R.86 22.01.15 Driftomr. U.R.60 06.12.07 vej U.R.62 05.11.05 vej MC 74 2863 08.07.04 vej U.R.64 14.12.07 vej U.R.65 03.03.09 vej U.R.90 31.12.01 vej91 29.06.07 Ga vogn 792 20.04.07 vej vogn 193 31.12.04 vej vogn 473 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08374 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08475 13.11.14 Hjemmep. AN 24161
Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.
Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby
-KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVR-nr.: 2212 8612
1175 København K Telefax 3391 1521 e-mail: [email protected] EAN-nr.: 5790001265762 Side 1/3
Forslag til finansiering
Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK 17.700.000,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:
22. december 2016J.nr. G-4301/BDB
Kontaktperson:Bojana Durovic Berthelsendirekte tlf. nr. 3369 [email protected]
Kredit med variabel rente (KUR-Kredit)Valuta: DKKNettobeløb: DKK 17.700.000,00Lånetype: Byggekredit med variabel rente.
Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.
Rente pr. 22.12.2016: 0,05% p.a.Rentebetalinger: Efter aftaleRenteberegningsmetode: Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de
daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling: I rater efter aftaleFørste rentebetaling: Efter aftaleSidste aftalte rentebetaling: Efter aftaleAfdragstype: Efter aftaleFørste afdrag: Efter aftaleSidste afdrag: Forventeligt 15.04.2018
Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.
Etableringsomkostninger: IngenAdministrationsbidrag: 0,00 procent. p.a. af restgælden
->
-
->
-Side 2/3
-
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt.
Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv.
Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde.
Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit:
1. Dokumentation for låntagers/ selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres.
2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel).
3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion.
4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer.
5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence.
Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.
KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses.
I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt.
Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse :
->
-
->
-Side 3/3
-
KommuneKreditKultorvet 161175 København K, Att. Udlånsafdelingen
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.
Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.
Med venlig hilsen
Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen
�
ELLACOTT, LISA
Fra: SELL, JOHNNYSendt: 05. januar 2017 16:24Til: ELLACOTT, LISAEmne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S -
SAG-2017-00009Vedhæftede filer: Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 2016-11-17 - HSV.PDF; Låneforslag-201646863-
F.PDF
��
��
Venlig hilsen� �Johnny Sell�Økonomichef �
TÅRNBY KOMMUNE�Økonomi- og Planlægningsafdelingen�Amager Landevej 76 2770 Kastrup� �TEL. 32 47 11 11 DIR. 32 47 11 00 MAIL [email protected]�WWW.TAARNBY.DK���
Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.
Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby
-KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVR-nr.: 2212 8612
1175 København K Telefax 3391 1521 e-mail: [email protected] EAN-nr.: 5790001265762 Side 1/3
Forslag til finansiering
Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK 18.500.000,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:
22. december 2016J.nr. G-4302/BDB
Kontaktperson:Bojana Durovic Berthelsendirekte tlf. nr. 3369 [email protected]
Kredit med variabel rente (KUR-Kredit)Valuta: DKKNettobeløb: DKK 18.500.000,00Lånetype: Byggekredit med variabel rente.
Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.
Rente pr. 22.12.2016: 0,05% p.a.Rentebetalinger: Efter aftaleRenteberegningsmetode: Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de
daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år
Udbetaling: I rater efter aftaleFørste rentebetaling: Efter aftaleSidste aftalte rentebetaling: Efter aftaleAfdragstype: Efter aftaleFørste afdrag: Efter aftaleSidste afdrag: Forventeligt 15.04.2018
Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.
Etableringsomkostninger: IngenAdministrationsbidrag: 0,00 procent. p.a. af restgælden
->
-
->
-Side 2/3
-
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt.
Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv.
Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde.
Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit:
1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres.
2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel).
3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion.
4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer.
5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence.
Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.
KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses.
I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt.
Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse:
->
-
->
-Side 3/3
-
KommuneKreditKultorvet 161175 København K, Att. Udlånsafdelingen
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.
Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.
Med venlig hilsen
Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen
Bilag: 10.2. Overblik over stillede garantier - total
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 61573/17
Garantistillelser siden udskillelsen af Tårnby Fors yning d. 1.1.2010
Bilag: 10.3. Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 61583/17
Side 1
Dato: 15. februar 2017
Sags nr.: OVR-2015-00411
Dok. nr.: 50597
Redegørelse for mulighederne for at begrænse låneoptag.
I forbindelse med ansøgning om kommunegaranti for selskabets lån til finansiering af investeringerredegøres hermed for
1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i den takstbaserede del og
2. Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum f.eks.begrænset til, hvad der kan indeholdes i investeringstillægget fra prisloftet.
Det skal først og fremmest oplyses, at selskabets bestyrelse er meget fokuseret på at begrænseselskabets låneoptag, og om nødvendigt, at håndtere så mange omkostninger over taksten som muligt.
Som følge heraf, har selskabet haft møde med Energistyrelsen for at afdække mulighederne herfor.Mødet var på et fordelagtigt tidspunkt, idet Energistyrelsen var i gang med lovændring af vandsektorensøkonomiske rammer. Energistyrelsen oplyste, at det var et bærende element i hele lovgivningen, atinvesteringer grundlæggende skal afholdes som investeringer. Se endvidere vedlagte svar fra Energi-Forsynings og Klimaministeren til folketingsmedlem Peter Hummelgaard. ”Det er intentionen medlovgivningen, at vandselskaberne skal lånefinansiere deres investeringer”
Selskabets bestyrelse har gentagende gange udtrykt, at dette er en uansvarlig selskabspolitik, og ikke ioverensstemmelse med et normal bestyrelses ansvar.
Endeligt skal det bemærkes, at likviditeten i visse af selskaberne med fordel kan udjævnes viabyggekreditterne, idet der er en vis periodeforskydning mellem opkrævningerne og udgifterne.
Vedrørende emne 1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i dentakstbaserede del.
For vandselskaberne.
Mulighederne for at afholde omkostninger over den takstfinansierede del, ligger i at udnytte den såkaldteinvesteringsramme, og at besparelser på driften kan anvendes til investeringer.
I begge vandselskaber har der hvert år været besparelser i driften på 3-4 mio. kr., der har været anvendttil begrænsning af låneoptag. Dette er også forudsætningerne for budget 2017.
Selskaberne har ingen mulighed for at øge taksten, idet den udmeldte ramme udfyldes allerede.
Herudover er der meget faste regler for hvad, der skal betragtes som investeringer og drift.
For varmeselskabet.
Varmeselskabets reguleringsgrundlag indeholder ikke en investeringsramme. Der er mulighed forhenlæggelser til delvis finansiering af fremtidige investeringer, men for TÅRNBYFORSYNING Varme A/Ser der en skattepligt, som ikke umiddelbart kan opkræves over taksten, Dermed er henlæggelser somvirkemiddel ikke aktuelt.
Alle investeringer skal således ske ved låneoptag. Der er dog en mere fleksibel fortolkning af, hvad der eren investering, og hvad der kan betegnes som drift. Således er det for 2017 besluttet, at almindelige
driftslignende reparationsarbejder afholdes som drift, i stedet for som tidligere som investering.
Vedrørende emne 2 Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænkeinvesteringerne til et minimum f.eks. begrænset til, hvad der kan indeholdes iinvesteringstillægget fra prisloftet.
Spildevandsselskabet
Investeringsrammen i Spildevandsselskabet er acceptabel hvorfor, der således i budget 2017 erbudgetteret indenfor rammen. Der er således ikke søgt om lånefinansiering hertil. Dette forventesendvidere at være rammerne fremover.
Det skal dog nævnes, at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand i de størreboligselskaber, skal tages ud af investeringsrammen. Da de store boligselskaber har en anseeligstørrelse, er der her tale om store beløb. Eksempelvis udgør frakobling i Tårnbyparken ca. 14 mio.kr. ogPostparken ca. 7 mio. kr. Da rammen ligger på ca. 29,9 mio. kr. inkl. finansielle omkostninger udgørdisse poster en stor andel.
Større investeringer på renseanlægget kan også betyde at investeringsrammen er for lille enkelte år. Detkunne for eksempel være en kapacitetsudvidelse af renseanlægget.
Ud af denne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 3 mio. kr.
Såfremt selskabet skal holde investeringsrammen, vil der blive sparet på eksempelvis ledningsrenoveringsamt klima og oversvømmelsessikring i de pågældende år. Disse vil blive halveret.
Det vil ikke være hensigtsmæssigt for driften at spare på saneringsopgaverne over en længere periode.
Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvelaktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggenesker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst muligeomfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse.
En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalenbliver en mindre del af de samlede passiver.
Vandselskabet
Investeringsrammen i vandselskabet er utilstrækkelig. Selskabet har en ramme på ca. 6,5 mio. kr. Ud afdenne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 1 mio. kr. Det medfører atder p.t. er ca. 5,5 mio. kr. til rådighed for investeringer.
· Udbedring af akutte ledningsbrud udgør ca. 4-5 mio. kr.
Der er ikke midler til eksempelvis:
· Renovering af gamle forsynings- og stikledninger, som udgør en stor del af forsyningens ledninger,og , f.eks. har mange ledningsbrud, højt vandspild eller lavt tryk. Der er normalt anvendt 3-4 mio.kr./år.
· Lovpligtig udskiftning af vandmålere p.t afsat 2,5 mio. kr./år i 4 år.
· Udvikling af vandforsyningen med f.eks. en sektionering som udgør et væsentligt sikkerhedsaspektfor at begrænse forureninger i at sprede sig. 1 mio. kr./år i 5 år.
Side 3
· Vedligehold af vandværket og vandboringer
· Tilslutning af nye kunder
· Særlige rensning f.eks. med aktivt kul når dette bliver aktuelt
· Blødgøring af vand
Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger, eller nogen af de øvrige forhold.
Såfremt selskabet skal varetage driften indenfor investeringsrammen er der en risiko for, atledningsnettet og produktionsforholdene forarmes således, at der ikke kan opretholdes en forsvarligvandforsyning.
Forringelse af vedligeholdelsen skønnes endvidere, at få indflydelse på øgede driftsomkostninger. Det vil isig selv være problematisk, idet den økonomiske ramme for driften reduceres af tilsynsmyndigheden årfor år.
Det kan slutteligt oplyses, at de områder, der under den nuværende regulering skal konteres sominvesteringer, tidligere under kommunen blev håndteret som drift eksempelvis akutte ledningsbrud ogmålerudskiftning. Ses der på de samlede omkostninger i kommunetiden, blev der investeret for ca. 10 -15 mio. kr. i omkostninger om året. Dette skal ses i forhold til, at der nu kun er ca. 5,5 mio. kr. tilrådighed til de samme aktiviteter.
Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvelaktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggenesker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst muligeomfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse.
En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalenbliver en mindre del af de samlede passiver.
VarmeselskabetVarmeselskabet har som nævnt ikke en investeringsramme. I det omfang en opgave typisk ikke kanafholdes som en vedligeholdelsesopgave over driften, vil selskabet ikke kunne afholde investeringer udenlåneoptag.
Det betyder eksempelvis
· At der ikke kan udføres vedligehold på nettet. Det vil påvirke driften og føre til øgede varmepriser· At der ikke kan tilsluttes nye kunder – uanset hvor økonomisk attraktive de måtte være· At der ikke kan foretages udbygning· At der ikke kan foretages fornyelse af processerne.
Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger eller anden fornyelse af forsyningen.
Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvelaktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggenesker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst muligeomfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse.
En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalenbliver en mindre del af de samlede passiver.