Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000 TERMO DE ABERTURA Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 4., à f1.02. Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo. o
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA … · é Ô - --o trabalhista do brasil - pt do b diretÓrio nacional extratos bancÁrios agÊncia n°.1533 conta corrente n°
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à
abertura do anexo 4., à f1.02. Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
o
é Ô - --
O TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B DIRETÓRIO NACIONAL
EXTRATOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA N°.1533 CONTA CORRENTE N° 415O CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORMEO DIA EXTRATO MESES ANTERIORES •> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PA G: 001
1533 - MINAS TENIS OPOR, 003 CONTA: . 4150 ,ES /ANO: 11 / 2012 'ERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0011-00 IOME: PT DO 5 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL, 0,00
)ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O E S A L D O 23/01/2012 900069 CHEO COM? 774,00 D 261.051,24 C )5/01/2012 301138 CHEQUE 441,47 O 260.609,77 C 9/01/2012 301135 CHEQUE 44.164,640 216.445,13 C 19/01/2012 301066 CHEQ COMP 2.160,00 D 214.285,13 C 19 / 01/2012 301140 CHEQ COM? 6.000,00 0 208.285,13 C )9/01/2012 301140 PREDEP CHQ 6,60 D 208.278,53 C L2/01/2012 900058 CHEQUE 114,45 O 208.164,08 C 16/01/2012 900076 CHEQUE 800,00 D 207.364,08 C L6/01/2012 910077 CHEQUE 38,93 P 207.325,15 C 16/01/2012 900077 TAR CM INF 0,50 D 207.324,65 C 16/01/2012 900078 CHEQUE 1.655,56 O 205.569,09 C
/1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 /3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PÃO. P12 FINALIZAS AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES , PARA CONSULTAR OUTRO HES PRESSIONE F4 PAG: 002
'G: 1533 - MINAS TENIS OPER, 003 CONTA: 415-0 lES/ANO: 01 / 2012 ?ER1000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 IOME: PT DO 6 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL, 0,00
)ATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R O A L D O 17/01/2012 900073 CHEQUE 20.000,00 O 185.669,09 C 17/01/2012 900075 CHEQUE 729,00 D 184.940,09 C 18.' 1 2012 301142 CHEQUE 1.42-4,00 D 183.526,09 C LI 2012 301143 CHEQUE 9.383,11 O 174.142,98 C 18, ,72012 301144 CHEQUE 2.249,27 D 171.893,71 C L8"012 301145 CHEQUE 2.261,72 D 169.631 99 C 18 012 301146 CHEQUE 312,87 O 169.319,12 C 18 2012 301147 CHEQUE 89,94 D 169.229,18 C 28/01/2012 301148 CHEQUE 1.783,58 O 167.445,60 C L6/01/2O12 311149 CHEQUE 80,000 167.365,60 C 16/01/2012 301150 CHEQUE 250,03 D 167.115,57 C
/1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P0 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 73 RETORNAR F7 VOLTAS PAG. P8 AVANCAR PAO. P12 FINALIZAR IAIxA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PÃO: 003
%G: 1533 - MINAS TENIS OPER, 003 CONTA, 415-0 lES/ANO: 01 / 2012 ?ER1000: DIA 01 ATE 31 COC: 59.933.952/0001-00 IOME: PT DO 6 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL, 0,00
lATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O 5 5 A L O O 18/01/2012 301152 CHEQUE 11.041,160 156.074,41 C L8/01/2012 301153 CHEQUE 194,44 D 155.879,97 C 18/01/2012 900074 CHSQ COMP 742,00 O 155.137,97 C 18/01/2012 900079 CHEO COMP 146,00 O 154.991,97 C 29/01/2012 301155 CHEQUE 4.000,000 150.991,97 C 19/01/2012 900080 CHEQ CORP 3.500,00 O 147.491,97 C 20/01/2012 301156 CHEQUE 1.491,56 D 146.000,41 C 20/01/2012 301141 CHEQ CORP 4.925,000 141.075,41 C 23/01/2012 301157 CHEQUE 447,23 O 140.628,18 O 3/01/2012 000833 DEB.AUTOR. 53.673,620 86.954,56 C 4/Q1/2012 000001 CREU TEU 130.019,87 C 221.974,43 C
iDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 '3 RETORNAR £7 VOLTAR PAG. £8 AVANCAR PÃO. £12 FINALIZAR AECO NOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 28/05/2012
A CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES . RÃ CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 004 :0: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA, 415-0 lES/ANO, 01 / 2012 'ERIODO: DIA 01 ATE 31 COC: 59.933.952/0001-00 IOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
ATA MOVTO HR.DOC HISTORICO VÃ I,OR SAL DO :4/01/2012 301154 CHEQ COM? 820,00 D 221.154,43 C :5/01/2012 000001 CRED TED 21.316,75 C 242.471,18 C :5/01/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 242.450,88 C 0/01/3012 000001 CREO TED 76.710,06 C 319.160,94 C 0/11/2012 301158 CHEQUE 2.268,11 O 316.892 83 C 0/01/2012 301159 CHEQUE 1.021,39 D 315.871:44 C 0/31/2012 301160 CHEQUE 723,38 O 315.148,06 C 0/01/2012 301169 CHEQUE 46.609,33 D 268.538,73 C 0/11/2012 301172 CHEQUE 38450 D 268.154,23 C 3/01/2012 301173 CHEQUE 137,34 D 268.016,89 C 0/01/2012 301174 CHEQUE 6.000,00 D 262.016,89 C
'P23i? 1' 0I"') E; L:—A L L,
O O O 004
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AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PER1000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES > PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAO 005 4G 1533 -MINAS TENIS OPER 303 CONTA 415-0 4ES/ANO 01 / 2012 PERIODO DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 4OME PT DO 3 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL 0,00
lATAMOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O 3 S A L D O 30/01/2012 301175 CHEQUE 190,00 D 261.825,89 C 30/01/2012 301176 CHEQUE 74,59 D 261.752,30 C 30/01/2012 301151 CHEQ COMP 4.897,91 D 256.854,39 C
CAIXA ECONOMOCA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 99.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O E S A L 0 O 03/02/2012 301170 CHEQ COMP 530,00 O 256.32439 C 06/02/2012 301161 CHEQUE 2.05066 O 254.27373 C 06/02/2012 301162 CHEQUE 2.54600 O 251.72773 C 06/02/2012 301163 CHEQUE 3.00392 O 248.72381 C 06/02/2012 301164 CHEQUE 1.09200 O 247.631,81 C 06/02/2012 301165 CHEQUE 736,00 O 246.895,81 C 06/02/2012 301166 CHEQUE 1.275,00 O 245.620,81 C 06/02/2012 301180 CHEQUE 9.485,390 236.135,42 C 06/02/2012 301181 CHEQUE 2.213.54 O 233.921,88 C 06/02/2012 301182 CHEQUE 729,00 D 233.192,88 C 06/02/2012 301163 CHEQUE 1.661,16 O 231.531,72 C
P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJAOAS 244450038 P3 RETORNAR 57 VOLTAR PAO. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
> PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES , PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE 54 FAC: 002
AR: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO 5 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL, 0.00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O E S A L O O 06/02/2012 301184 CHEQUE 817,60 O 230.714,12 C 06/02/2012 301185 CHEQUE 1.284,72 O 229.429,40 C 0C'/2012 301186 CHEQUE 91,99 O 229.337,41 C o /2012 301168 CHEQ COMP 7.694,21 D 221.643,20 C 06 2012 301168 PREOEP CHQ 8,46 O 221.634,74 C o 2012 301171 CHEQ COMP 146,00 O 221.488,74 C o 2012 301177 CHEQ COMP 2.856,55 O 218.632,19 C 06/02/2012 301187 CHEQ COMP 15.485,25 O 203.146,94 C 06/02/2012 301187 PREDEP CHQ 17,03 O 203.129,91 C 07/02/2012 301178 CHEQUE 644,00 O 202.485,91 C 07/02/2012 301167 CHEQ COMP 828,00 O 201.657,91 C
Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 53 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 FAC: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO, 02 / 2012 PERI000, DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 07/02/2012 301179 CHEQ COMP 614,67 D 201.043,24 C 07/02/2012 301188 CHEQ COMP 2.160,00 O 198.883,24 C 07/02/2012 301189 CHEQ COMP 10.788,00 O 188.095,24 C 07/02/2012 301189 PREDEP CHQ 11,86 O 188.083,38 C 07/02/2012 301190 CHEQ COMP 15.384,00 O 172.699,38 C 07/02/2012 301190 PREOEP CHQ 16,92 D 172.682,46 C 07/02/2012 301191 CHEQ COM? 3.500,00 O 169.182,46 C 13/02/2012 301193 CHEQUE 372,96 O 168.809,50 C 13/02/2012 301194 CHEQUE 1.718,100 167.091,40 C 13/02/2012 301196 CHEQUE 11.652,330 155.439,01 O 13'7/2012 301195 CNEQ COMP 4.925,00 O 150.514,07 C
F ..UDA 54 NOVA CONSULTA 55 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. 58 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR C ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012
RÃ CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO PIES PRESSIONE 54 FAC: 004 AR: 1533 - MINAS TEMOS OPER: 003 CONTA: 415-0 NES/ANO: 02 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NI5.00C HISTORICO V A L O E 5 A L O O 14/02/2012 301198 CHEQ COMP 150,15 D 150.363,92 C 17/02/2012 301199 CHEQ COM? 300,00 O 150.063,92 C 22/02/2012 301197 CHEQ COMP 4.897,91 O 145.166,01 C 73/02/2012 000000 DES.AUTOR. 28,000 145.138,01 C 27/02/2012 301192 CHEQUE 25.000,00 O 120.138.01 C 27/02/2012 301201 CHEQUE 723,38 D 119.414,63 C 27/02/2012 301202 CHEQUE 80,00 O 119.334,63 C 27/02/2012 301203 CHEQUE 147,280 119.187,35 C 27/02/2012 301204 CHEQUE 3.257,98 O 115.929,37 C 27/02/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 115,909,07 C 28/02/2012 000001 CREO TEO 221.579,95 C 337.489,02 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 005
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: MES/ANO: 02 / 2012
003 CONTA: 415-0II:I,:.I IU.:
PERIODO: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D 0 O O O O O 7 29/02 .12012 301205 CHEQUE 273,93 8 337.215,09 C 28/02/2012 301206 CHEQUE 767,25 O 336.447.84 C ..I / SJ 28/02/2012 301207 CHEQUE 247,50 D 336.200,34 C 28/02/2012 000000 DER TALRO 20,00 D 336.180,34 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL i AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES
PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS PENES OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 -
Ï•SUÂL SPEO ELE RAL DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L D O 01/03/2012 301208 CHEQUE 2.411,00 O 333.769,34 C 05/03/2012 05/03/2012
000000 000020
DEB.AUTOR. MANUT CAL)
6.272,08 D 28,50 D
327.497,26 C 327.468,76 C
fls.: o U
c U
06/03/2012 301209 CHEQUE 44.310,99 O 283.152,77 C 06/03/2012 301214 CHEQUE 2.546,00 0 280.606,77 C 06/03/2
01 2 301215 CHEQUE 3.003,92 D 277.602,65 C
06/03/2012 301216 CHEQUE 1.092,00 D 276.810,85 O 06/03/2012 301217 CHEQUE 688,00 O 275.822,85 C 06/03/2012 301218 CHEQUE 1.365,00 O 274.457,85 C 06/03/2012 301224 CHEQUE 2.072,00 O 272.385,85 C 06/03/2012 301225 CHEQUE 768,150 271.617,71 C
P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANE.2ADAS 144400038 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PAG, P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
sa PARA CONSULTAR OUTRO FERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES ,s PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 FAC: 002 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 NOS/ANO: 03 / 2012 FERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT 00 E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L O O 06/03/2012 301226 CHEQUE 200,00 D 271.417,70 C 06/03/2012 301227 CHEQUE 883,34 O 270.534,36 O 0E-"/2012 301228 CHEQUE 384,50 D 270.149,86 C 0 /2012 301230 CHEQUE 138,06 D 270.011,80 C 06 2012 301231 CHEQUE 800,00 O 269.211,80 C o 2012 301232 CHEQUE 307,38 O 288.904,42 C o 2012 301233 CHEQUE 1.476,00 O 267.428,42 C 06/03/2012 301234 CHEQUE 70,90 O 267.357,52 C 06/03/2012 301200 CHEQ COMP 880,00 O 266.477,52 O 06/03/2012 301210 CHEQ COMP 636,00 O 265.841,52 C 07/03/2012 301212 CHEQUE 729,000 265.112,52 O
F1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS 144400038 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR FAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
s s PARA CONSULTAR OUTRO PERI000. INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ' PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO O NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.000 HISTOR100 V A L O R 5 A L D O 07/03/2012 301229 CHEQUE 190,00 O 264.922,52 C 07/03/2012 301211 CHEQ COMP 146,00 O 264.776,52 C 07/03/20i2 301219 CHEQ COMP 828,00 O 263.948,52 O 07/03/2012 301220 CHEQ COMP 7.694,21 D 256.254,31 C 07/03/2012 301220 PREDEP CHQ 8,46 D 256.245,85 C 07/03/2012 301222 CHEQ COM? 602,00 O 255.643,85 C 07/03/2012 301223 CHEQ COMP 660,00 O 254.783,85 C 08/03/2012 311221 CI4EQ COMP 2. 848,55 O 251.935,30 C 08/03/2012 301235 CHEQ COMP 3.500,00 O 248.435,30 C 12/03/2012 301236 CHSO00MP 1350.000 247.085,30 C 14L43/2012 301237 CHEQUE 1.661,16 O 245.424,14 C
E ,UDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 P3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. F8 AVANCAR FAQ. F12 FINALIZAR
500NOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012
—M.A CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES s> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAQ: 004 SG: 1533 - MINAS TENIS OPOR: 003 CONTA: 415-0 1155/ANO: 03 / 2012 ?ERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 SOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
)ATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O E 5 A L O O L9/03/2012 301238 CHEQ COMP 1.400,00 O 244.024,14 C 19/03/2012 301239 CNEQ COMP 2.500,00 O 241.524,14 O 10/03/2012 301243 CHEQUE 70,890 241.453,25 C 10/03/2012 301244 CHEQUE 597,75 O 240.855,50 C 10/03/2012 301245 CHEQUE 74,590 240.780,91 C 10/03/2012 301246 CHEQUE 2.213,54 O 238.567,37 C 0/03/2012 301247 CHEQUE 8.964,98 O 229.602,39 C 10/13/2012 301248 CHEQUE 585,00 O 229.017,39 C 0/03/2012 301253 CHEQUE 150,50 O 228.866,89 C 0/03/2012 301254 CHEQUE 144,76 O 228.722,13 C 0/03/2012 301256 CHEQUE 10.688,00 O 218.034,13 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL i LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 9 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATAMOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O E S A L O O 20/03/2012 301241 CHEQ COMP 2.950,00 O 215.084,13 0 20/03/2012 301242 CHEQ COMP 21/03/2012 301250 CHEQUE
1.925,00 9 1.886,00 O
210.159,13 208.273,13
C 0
:fS, • f: r r J ÍJ 26/03/2012 301251 CHEQUE 25.000,00 O 183.27313 O 26/03/2012 301252 CHEQUE 360,00 9 182.913,13 O 26/03/2012 000034 MANUI CTA 20,30 O 182.892,83 O 27/03/2012 000001 CRED TED 227.495,72 C 410.388,55 O
DATA MOVTO NR,DOC HISTORICO VALOR SALDO 02/04/2012 301261 CHEQUE 729,00 D 409.579,55 C 02/04/2012 301262 CHEQUE 767,92 D 408.811,63 C 02/04/2012 301263 CHEQUE 142,52 D 408.669,11 C 02/04/2012 301264 CHEQUE 80,17 D 408.588 94 C 02/04/2012 301265 CHEQUE 277 , 50 D 408.311,44 C 02/04/2012 301266 CHEQUE 232,00 O 408.079,44 C 02/04/2012 301267 CHEQUE 723,38 O 407.356,06 C 02/04/2012 301268 CHEQUE 6.272,08 D 401.083,98 C 02/04/2012 301269 CHEQUE 1.661,16 O 399.422,82 C 02/04/2012 301270 CHEQUE 160,70 D 399.262,12 C
SALDO EM 24/05/2012 ES 287.299,97 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PAI. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 002
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L O O 02/04/2012 301271 CHEQUE 1.408,38 O 397.853,74 C 02/04/2012 301272 CHEQUE 2.213,54 O 395.640,20 C 07'/2012 301255 CHEQ COMP 4.897,91 O 390.742.29 C o /2012 301291 CHEQ COMP 3.50000 O 387.242,29 C 03 /2012 301273 CHEQUE 2.452,67 O 384.789,62 C o 2012 301275 CHEQUE 1.052,00 O 383.737 62 C o 2012 301276 CHEQUE 661,33 D 383.076,29 C 03 4/2012 301277 CHEQUE 1.225,00 O 361.891,29 O 03/04/2012 301278 CHEQUE 798,000 381.053,29 C 03/04/2012 301283 CHEQUE 8.954,980 372.088,31 C
SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
>n.P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO FAC: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L O O 03/04/2012 301284 CHEQUE 2.072,00 O 370.016,31 C 03/04/2012 301287 CHEQUE 45.499.14 D 324.517,17 C 03/04/2012 301268 CHEQUE 11.374,78 O 313 .142,39 C 03/04/2012 331280 CIIEQ COMP 2.837,88 O 310.304,51 C 03/04/2012 301281 CHEQ COMP 578,67 O 309.725,84 C 03/04/2012 301282 CHEQ COMP 826,00 O 308.899,84 C 03/04/2012 301286 CHEQ COMP 1.098,00 O 307.801,84 C 04/04/2012 301274 CHEQUE 2.887,25 O 304.914,59 C 05/04/2012 301240 CHEO COM? 2.500,00 D 302.414,59 C 19/04/2012 331294 (N1E017E 900,00 D 301.514,50 C
SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C UDA P2 EXTRATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
)ATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L O O 9/04/2012 301279 CHEQ COMP 7.360,88 D 294.253,71 C 9/04/2012 301279 PREDEP CHQ 8.09 O 294.245,62 C .0/04/2012 301295 CHEQUE 4.925,00 O 289.320,62 C .0/34/2012 301296 CHEQUE 10.500,000 278.820.62 C .0/04/2012 301289 CHEO COM? 424,00 O 278.396,62 C .2/14/2012 301290 CHEQ COM? 146,00 D 278.250,62 C .2/04/2012 301293 CHEQ COM? 1.100,00 O 277.150,62 C .5/04/2012 301297 CHEQUE 138,06 D 277.012,56 C 6/04/2012 301298 CHEQUE 190.00 O 276.822,56 C .6/04/2012 301292 CHEQ COM? 1.150,00 O 275.672,56 C
SALDO EM 24/05/2012 ES 287.299,97 C '1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L D O 19/04/2012 301300 CHEQUE 90,00 D 275.592,56 C 19/04/2012 301301 CHEQUE 442,46 O 275.150,10 C 19/04/2012 301302 CHEQUE 863,33 O 274.286,77 C 19/04/2012 301303 CHEQUE 323,70 O 273,963,07 C 19/04/2012 301304 CHEQUE 2.160,00 O 271.803,07 C 19/04/2012 301305 CHEQUE 1.886,00 O 269.917,07 C 19/04/2012 000000 DES TALAO 24,00 O 269.893,07 C 24/04/2012 301307 CHEQUE 504,00 O 269.389,07 C 25/04/2012 000001 CRED TED 39.249,53 C 308.638,60 C 25/04/2012 000001 CRED TED 189.206,32 C 497.844,92 C
SALDO EM 24/05/2012 5$ 287.299,97 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
sP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAN: 006
DATR MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O 5 5 A L O O 25/04/2012 301306 CHEQUE 4.074,030 493.770,89 C 25,4Q,4/2012 000034 MP,NUT CTA 20,30 O 493.750,59 C 3 /2012 301308 CHEQ COMP 4.757,00 O 488.993,59 C
ÏRSJNÀL SiO
o O 0011
SALDO EM 24/05/2012 5$ 287.299,97 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAN F12 FINALIZAR
-: (=3
CII c._. ci
e: 25/05/2012 Time: 14:03:17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012
> >0/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG; 001
AG: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59,933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 000
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L R 5 A L DO 02/0512012 301310 CHEQ COMP 2.954,00 D 486.039,59 C 0410512012 301313 CHEQUE 154,00 D 485.885,59 C 04/05/2012 301311 CHEQ COMO 394,80 O 485.490,79 C 04/0512012 301312 CHEQ COMP 864,00 D 484.626,79 C 04/0512012 301315 CHEQ COMP 728,00 D 483.898,79 C 07/05/2012 301322 CHEQUE 861,37 O 483.037,42 C 07/05/2012 301326 CHEQUE 3.12599 O 479.911,43 C 0710512012 301328 CHEQUE 2.202,06 O 477.709,37 C 07/05/2012 301330 CHEQUE 2.353,89 O 475.355,48 C 07105/2012 301331 CHEQUE 9,506,35 D 465.849,13 C
SALDO EM 29/06/2012 R$ 417.130,18 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PAI. F7 VOLTAR PAG 03 RETORNAR F4 P0S.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 07/0512012 301332 CHEQUE 300.00 O 465.549,13 C 07/05/2012 301333 CHEQUE 138,06 O 465.41107 C 07105/2012 301334 CHEQUE 767,93 O 464,643,14 C '"-512012 301335 CHEQUE 277,50 O 464.365,64 C
/2012 301336 CHEQUE 1.326,00 D 463.039,64 C O - 2012 301337 CHEQUE 300,00 O 462.739,64 C
2012 301338 CHEQUE 45.691,17 O 417.048,47 C ,2012 301339 CHEQUE 11.422,79 D 405.625,68 C
07/05/2012 301340 CHEQUE 6.27208 O 399.353,60 C 07/05/2012 301341 DES.AUTOR. 1.866,00 O 397.487,60 C
SALDO EM 29/0612012 R$ 417.130,18 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO 060: 003
VLR.ELQJUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L R SALDO 07/05/2012 301314 CHEQ COMO 950,00 O 396.537,60 C 0710812012 301316 CHEQ COMO 146,00 O 396.391,60 C 07/05/2012 301319 CHEQ COMO 605,44 O 395,786,16 C 08105/2012 301323 CHEQUE 1.427,93 O 394.358,23 C 08/05/2012 301324 CHEQUE 719,72 O 393.638,51 C 0810512012 301325 CHEQUE 1.142,35 D 392.496.16 C 08/05/2012 301327 CHEQUE 2.546,00 O 389.950,16 C 08/05/2012 301299 CHEQ COMO 300,00 O 389.650,16 C 08105/2012 301318 CHEQ COMO 860,00 O 388.790,16 C 0810512012 301320 CHEQ COMO 2.999,83 D 385.790,33 C
SALDO EM 29/06/2012 ES 417,130.18 C FAJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PAI. F7 VOLTAR OAG
1TORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES Fb AVANCA PAG F12 FINALIZAR .A ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02107/2012
. EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 004
533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR,BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A 1 E SALDO 08/05/2012 301321 CHEQ COMO 7.986,39 D 377.803,94 C 08/05/2012 301321 PREDEF CHQ 8,78 D 377.795,16 C 09/05/2012 301329 CHEQUE 729,00 O 377.066,16 C 09/0512012 301343 CHEQUE 78,00 O 376.988,16 C 09/05/2012 301345 CHEQUE 150,00 D 376.838,16 C 09/05/2012 301348 CHEQUE 585,00 D 376.253,160 09/0512012 301317 CHEQ COMO 736,00 D 375.517,16 C 09/05/2012 301342 CHEQ COMP 300,00 D 375.217,16 C 09/05/2012 301349 CHEQ COMO 20.000,00 O 355.217,16 C 09105/2012 301349 PREDEP CI-IQ 22,00 O 355.195,16 C
SALDO EM 29/06/2012 R$ 417.130,18 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS, INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
LT ELE- IL
C1,"J '. LSOJ0
Date: 0210712012Tme: 11:36:12
age: 2 Document Mame: unotieS
:AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/07/2012
»P/ EXTRATO ALEM DOPERIODO INFORMADO,IN FORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 005
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CCC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 000 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR 739,45 O
SALDO 354455,71 C 0910512012 301350 CHEQ COMP
10/0512012 301309 CHEQ COMP 350,00 O 354.10571 C 11/0612012 301346 CHEQ COMP 1.098,00 O 353,007,71 C 1410512012 301353 CHEQUE 1.661,16 O 351346,55 C 14/0512012 301354 CHEQUE 1.918,48 O
151,56 D349.428,07 C 349.276,51 C 14105/2012 301355 CHEQUE
1410512012 301351 CHEQ COME 142,80 O 349.133,71 C 14105/2012 301302 CHEQ COMP 100,05 O 348.983,66 C 15105/2012 301356 CHEQUE 13.240,00 O 336.743,66 C 15/05/2012 301357 CHEQUE 48,700 335.69496 C
SALDO EM 29106/2012 R$ 417.130,18 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS.INVES71MENTOS FG RESUMO LIMITES ES AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL - AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 006
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 6 SAL O O 15105/2012 301358 CHEQUE 278,68 D 335.416,28 C 17/05/2012 301359 CHEQUE 40.000,00 O 295.416,28 C 17105/2012 301344 CHEQ COME 295,86 O 295.120,42 C 7-'5/2012 301347 CHEQ COMP 3.500,00 O 291.620,42 C
/2012 301361 CHEQUE 1,790,00 O 289.830,42 C
2012 301369 CHEQUE 440,45 O 289,389,97 C
012 301370 CHEQUE 1.400,00 D 287.989,97 C 2 2012 301371 CHEQ COME 490,00 O 287.499,97 C 23105/2012 301372 CHEQ COME 200,00 O 287.299.97 C 2510512012 000001 CRED TED 43.526,68 C 330.826,65 C
SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 007
VLR.SLQ.JUOICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALO 6 8 A L DO 25/05/2012 301360 CHEQ COMP 4.925,00 O 325.901,65 C 25/05/2012 000034 t'IANUT CTA 20.30 O 325.881,35 C 2910512012 301362 CHEQUE 110,00 O 325.771,35 C 3010512012 301363 CHEQUE 6.272,08 O 319.499,27 C 30/0512012 301364 CHEQUE 723,38 D 318.775,89 C 01/06/2012 301366 CHEQUE 702,860 318.073,03 C 01/0512012 301365 CHEQ COME 3,659,59 O 314.413,44 C 04106/2012 301367 CHEQ COME 424 , 00 O 313.989,44 C 05/06/2012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 D 313.961,44 C 06/06/2012 301368 CHEQUE 2.565,57 O 311.395,87 C
SALDO EM 29/06/2012 6$ 417,130.18 C F-1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC
STORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS ES RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR .A ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012
EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO. INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 008
VLR.ELQ.JUOICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L 6 5 A L O 11106/2012 301391 CHEQ COME 568,710 310.827,16 C 12106/2012 301373 CHEQUE 97.50 D 310.729,66 C 12/06/2012 301374 CHEQUE 8.705.33 O302.024,33 C 12/06/2012 301375 CHEQUE 2.176.33 O 299.848,00 C 12/06/2012 301377 CHEQUE 270,00 O 299.578,00 C 12/06/2012 301378 CHEQUE 277,50 O 299.300,50 C 12/06/2012 301379 CHEQUE 49,86 O 299.250,54 C
12/06/2012 301380 CHEQUE 300,00 O 298.950,64 C
1210612012 301381 CHEQUE 2,776,49 O 296.174,15 C
1210612012 301382 CHEQUE 2.160,00 O 294.014, 15 C
SALDO EM 29/0612012 R$ 417.130,18 C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS E6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA FAC FiZ FINALIZAR
T'-'-,0ci 7JG
-
Date: 0210712012 Time: 11:36:12
Page: 3 Document Nome: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02107/2012
>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 009
2r': cL DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D o
12/06/2012 301383 CHEQUE 138,06 D 293.876,09 C 12106/2012 301384 CHEQUE 2.441,00 0 291.435,09 C 12106/2012 301385 CHEQUE 259080 291.176,01 C ' c r r 12106/2012 301386 CHEQUE 1.543,04 O 289.532,97 C 12106/2012 301387 CHEQUE 720,41 O 288.812,56 C 12/0612012 301388 CHEQUE 1.334,02 D 287.478,54 C
L__ 12/0612012 301394 CHEQUE 11.038,11 O 276.440,43 C 12/06/2012 301395 CHEQUE 303,12 D 275.137,31 C 12/06/2012 301396 CHEQUE 1.791,89 D 274.345,42 C 12/06/2012 301403 CHEQUE 2.184,71 O 272,160,71 C
SALDO EM 29/0612012 R$ 417.130,18 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS,INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02107/2012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 010
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L O O 12/06/2012 301406 CHEQUE 11. 500,00 D260.660,71 C 12/06/2012 301376 CHEQ COMP 729,00 O259.931,71 C 12106/2012 301389 CHEQ COMP 8.319,65 0 251.612,06 C
512012 301389 PREDEP CHQ 9,15 O 251.602,91 C ,/2012 301390 CHEQ COMP 2.962,75 O 248.640.16 C /2012 301392 CHEQ COMP 800,62 D 247.839,54 C 2012 301399 CHEQ COMP 4.925,00 O 242.914,54 C
/2012 301393 CHEQ COMP 661,33 O242.253,21 C 13/06/2012 301400 CHEQ COMP 146,00 O 242.107,21 C 13/06/2012 301404 CH1Q COMP 142,80 D 241.964,41 C
SALDO EM 29/06/2012 R$ 417.130,18 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS. INVESTI M ENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/07/2012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMAOO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 011
CATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALO R S A L O 13106/2012 301405 CHEQ COMP 150,10 O 241.814,31 C 13/0612012 301407 CHEQ COMP 20,000,00 O 221.814,31 C 13106/2012 301407 PREDEP CHQ 22.00 O 221.792,31 C 18/06/2012 301260 CHEQUE 335,71 O221.456,60 C 18106/2012 301409 CHEQUE 861,16 D 220.595,44 C 18/06/2012 301411 CHEQUE 288,44 O 220.307,00 C 18106/2012 000000 DEB TALAO 48,00 O 220.259.00 C 19/06/2012 301412 CHEQUE 1.886,00 O 218.373,00 C 19/06/2012 301413 CHEQUE 900,00 O217.473,00 C 19/06/2012 301414 CHEQUE 645,00 O 216.828,00 C
SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C e..-AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR FAC
ETORNAR F4 POS. INVESTI MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA FAC P12 FINALIZAR ..A ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 02107/2012
EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAC: 012
.
533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUOICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALO R S A L O 19/06/2012 301415 CHEQUE 397,02 0 216.430,98 C 19/0612012 301398 CHEQ COMP 1.215,00 D 215.215,98 C 22/06/2012 301408 CHEQ COMP 3.500,00 O211.715,98 C 22/06/2012 301410 CHEQ CDMP 2.892,29 O 208.823,69 C 25106/2012 301416 CHEQUE 8.154,36 D 200.669,33 C 25/0612012 000034 MANUT CTA 20,30 O 200.649,03 C 27/06/2012 000001 CREO TED 220.891,15 C 421.540,18 C r,c
R. 27/06/2012 301421 CHEQUE 3.000,00 D 418.540,18 C 27/06/2012 301417 CHEQ COMP 900,00 O 417.640,18 C -Q 27/06/2012 301419 CHEQ COMP 400,000 417.240,18 C 'Ç
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Hep Oek CAIXA: 0800 726 0104
I.........•.. ,.........._......••• •..
'aqe:l Docurneflt Narne: un±:1ed -1 1 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL i 3425 520 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013
PRIMEIRA PAGINA
EXTRATO PAG: 051
AG: 1333 MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59933952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0.00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00 VLR.ELQ.JUOICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC NISTORICO V A L O R 5 A L O O 05/12/2012 301564 CHEQUE 95.000,00 O 110.007,86 C 05/12/2012 301478 CHEQ COM? 4.925 00 O 105.082 86 C 06/12/2012 301569 CHEQUE 250,00 D 104.832,86 O 06/12/2012 301570 CHEQUE 72000 O 104.112 66 C 06/12/2012 301571 CHEQUE 606,,52 O 103.506,34 C 06/12/2012 301572 CHEQUE 138,06 O 103.368,28 C 06/12/2
01 2 301073 CHEQUE 3.322,09 O 100.046 , 19 C
06/12/2012 301574 CHEQUE 800,00 O 99,246,19 C 06/12/2012 301575 CHEQUE 6.418.220 92.827,97 C 06/12/2012 000833 OEB.AUTOR. 49,000 92.778,97 C
SALDO EM 09/01/2013 RI 38.825,20 C 91 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 95 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR 930 F3 RETORNAR 94 POS.IHVESTIMENTOS 96 RESUMO LIMITES P3 AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL i 3425 920 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013
»F/ EXTRATO ALEM DO PER1000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 002
AO:1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-5 PER 1000: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 000 \TLR.BLQ.JUDICIAL : 0,,00
DATAMOVTO NR.000 I4ISTORICO V A L O R 5 A L 0 O 06/12/2012 301568 CHEQ COM? 4.525,00 O 87.853,97 O 07°/2012 301567 CHEQUE 729.00 O 87.124,97 C 0 2012 301576 CHEQUE 3.772 00 O 83.35297 C 11 /2012 301877 CHEQUE 2.546,00 D 80.806,,97 C
301579 CHEQUE 1.6-12,85 O 79.164,12 O 1012 301580 CHEQUE 769,93 O 78.354,19 C 1#2012
1012 301583 CHEQUE 1.275,00 O 7.119,19 C 1012 301584 CHEQUE 825.60 O 76.293 59 C 11/12/2012 301582 CHEQ COM? 2.999.93 O 73.293 76 C 12/12/2012 301578 CHEQUE 3.323,990 70.167.770
SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 0 El AJUDA 92 EXTRATO ANTERIOR 95 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR ?AG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS 96 RESUMO LIMITES 98 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL i 3425 820 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013
>5/ EXTRATO ALEM DO PER1000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO ?AG: 003
AO:1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PER I000: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.982/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 000 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,,00
DATA HOVTO NR.00C HISTORICO V A L O 5 S A L O O 12/12/2012 301565 CHEQ COM? 2.892,290 67.275,480 12/12/2012 30
15 87 CHEQ COM? 2.124,00 O 65.151,48 C
17/12/2012 301581 CHEQ COMI' 1.427,83 O 63.723,88 0 19/12/2002 301685 CHEQUE 155,400 63.568.15 C 19/12/1012 301563 CHEQ COM? 859,96 O 62.708,19 C 19/12/2012 301588 CHEQ COM? 4.320,00 O 53.388.19 C 20/12/2012 000000 DEB TALAO 48,00 O 58.340 19 0 21/12/2012 300591 CHEQUE 1.025000 57.315.19 C 21/12/2012 301592 CHEQUE 1.295,,310 56.019,880 21/12/2012 311593 CHEQUE 745,19 0 35.279,69 0
SALDO EM 09/01/2013 RI 38.820,20 O 91 AJUDA 92 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO SAI. P7 VOLTAR PAG 97 '"TORNAR 94 POS,INVESTIMENTOS 96 RESUMO LIMITES 98 AVANCA PAG 912 FINALIZAR C. ECONOMICA FEDERAL 3425 320 ' AUTO ATENDIMENTO 10/0112003
>»?/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO
A . 33 -MINAS TENIS - ? O: 01122012 ATE: 31122012 00 PT 00 O NACIONAL
20ME: ?T DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITECHEQUE AZUL: 0,00 VLR.OLQ.JUDICIAL : 0.00
DATA MOSTO NR.00C HISTORICO 5 A L 0 E S A L O O 27/12/2012 301603 CHEQUE 110.000,00 D 179.764,03 C 27/12/2012 301604 CHEQUE 32.031,00 D 147.733,03 C 27/12/2012 301605 CHEQUE 45.501,57 O 102.229,46 C 27/12/2012 301606 CHEQUE 2.356 68 O 99.871 78 C 27/1212012 301607 CHEQUE 6.272,08 O 93.599,70 C 27/12/2012 301608 CHEQUE 723.38
002.876,32 C
27/12/2012 301609 CHEQUE 062,07 D 02.313,75 C 27/12/2012 301613 CHEQUE
6, 89 D 35.423, 75 C
27/12/2012 301595 CHEQ COMP 643,35 D 06,780,40 C 28/12/2012 301590 CHEQUE 3.127.22 D 81.653,18 C
SALDO EM 09/01/2013 RI 38.825,20 C 11 AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A. I. F7 VOLTAR 150 13RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG 112 FINALIZAR AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 120 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013
>1/ EXTRATO ALEM DO PER1000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO ?AG: 006
50: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-00 SOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VI.R.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOSTO NR.00C HISTORICO V A L O R O A L D O 31/12/2012 301601 CHEO COMI 191.67 D 81.461.51 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 03/05/2012 000004 CHEQ COMP 1.770,00 D 44.209,42C 07/05/2012 000000 DEP.DINH. 11.422,79 C 55.632,21 C 15/05/2012 000005 CHEQUE 5.340,00 D 50.292,21 C 21/05/2012 000006 CHEQ COMP 4.200,00 D 46.092,21 C 22/05/2012 000007 CHEQUE 10.000,00 D 36.092,21 C 24/05/2012 000008 CHEQ COMP 1.770,00 D 34.322,21 C 25/05/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 34.301,91 C 05/06/2012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 D 34.273,91 C 12106/2012 000000 DEP.DINH. 2.176,33 C 36.450,24 C
06/2012 000009 CHEQUE 7.500,00 D 28.950,24 C
o SALDO EM 29/06/2012 R$ 25.929,94C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/07/2012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002
CA.IXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
» RA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES
> RA COSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 002
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4
MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
11/01/2012 110112 COE COMPE 3,26 D 33.573,91 O
11/01/2012 110112 COB LOTERI 1,61 D 33.572,30 C
12/01/2012 300718 CHEQUE 151,29 D 33.421,01 C
13/01/2012 130112 COE AGN DH 2.180,00 C 35.601,01 C
13/01/2012 300717 CHEQ COMP 143,08 D 35.457,93 C
13/01/2012 130112 COE AGENC 6,40 D 35.451,53 C
17/01/2012 300719 CHEQUE 484,94 D 34.966,59 C
18/01/2012 300720 CHEQ COMP 20.000,00 D 14.966,59 C
18/01/2012 300720 PREDEP CHQ 22,00 D 14.944,59 C
18/01/2012 300721 CHEQ COMP 150,35 D 14.794,24 C
20/01/2012 200112 OOB AGN DH 4.360,00 C 19.154,24 C
Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3-RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR
A ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES
»ARACONSULTAR
ARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 20/01/2012 200112 COB AGENC 3,20 D 19.151,04 C 23/01/2012 200112 COE COMPE 1.090,00 C 20.241,04 C 23/01/2012 230112 COB COMPE 3,26 D 20.237,78 C 25/01/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 20.217,48 C 31/01/2012 300112 COE COMPE 300,53 C 20.518,01 C 31/01/2012 310112 COE COMPE 3,26 D 20.514,75 C
2,?
[1 í) i1 39
P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327
ate: 25/05/2012 Time: 13:41:15
AIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES
[1/02/2012 310112 COE COMPE 3.366 17 C 23.880.92 C
[1/02/2012 010212 COE COMPE 13,04 O 23.867,88 C
)2/02/2012 010212 COB COMPE 111,19 C 23.979,07 C
[2/02/2012 020212 COE CDMPE 3,26 O 23.975,81 C
[3/02/2012 020212 COE LOT OH 51,09 C 24.026,90 C
)3/02/2012 030212 CDB AGN OH 1.336,15 O 25.363,05 C
[3/02/2012 030212 COE AGENC 3,20 O 25.359,85 O
)3/02/2012 030212 COE LOTERI 1,61 O 25.358,24 C
[6/02/2012 030212 COE LOT OH 150,26 C 25.508,50 C
)6/02/2012 060212 COE AGN OH 75,13 C 25.583,63 C
[6/02/2012 000143 DEP.OINH. 211,33 C 25.794,96 C
000040 1
•.sss....s..ø...................... Qe: 1 Docusent Name: unt jtled -
?1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 ?3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
, PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,a PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC 002 SG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 1E9/ANO: 02 / 2012 PER1000: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 4OME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L O O 16/02/2012 060212 COB AGENC 3,20 O 25.791,76 C
16/02/2012 060212 COE LOTERI 1,61 O 25.790,15 C 17'/2012 078184 C SIC 0E55 1.002,12 C 26.792,27 C 1 2012 070212 COE RON OH 1.090,00 C 27.882,27 C [012 000672 DEP.01NII. 400,00 C 28.282,27 C 7022 000672 DEP.DINH. 400,00 C 28.682,27 C 7012 002333 OEP.DINH. 3.291,21 C 31.973,48 C 7012 300722 CHEQ COMP 20.000,00 O 11.973,48 C 17/02/2012 300722 PREDEP CHQ 22,00 O 11.951,48 C [7/02/2012 070212 COE AGENC 3,20 O 11.948,28 C 18/02/2012 080212 COE AGN OH 1.090,00 C 13.038,28 C
?1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS [44400327 3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR FAC. P12 FINALIZAR AIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
,,PAPA CONSULTAR OUTRO PEE0000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 G: 1533 - MINAS TEMOS OPER: 003 CONTA: 337-4 1ES/ANO: 02 / 2012 ?ERI000: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001-00 SOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A 1 O O 28/02/2012 080212 COE AGENC 3,20 O 13.035,08 C 19/02/2012 080212 COE COMPE 78,14 C 13.113,22 C 19/02/2012 090212 COE COMPE 3,26 O 13.109,96 C 13/02/2012 100212 CDB LOT OH 1.090,00 C 14.199,96 C [3/02/2012 130212 COE ACN OH 2.180,00 C 16.379,96 C 13/02/2012 130212 COE LOTERI 1,61 O 16.378,35 C [3/02/2012 130212 COE ACENC 6.40 O 16.371,95 C 14/02/2012 090212 COE AGN CH 488,21 C 16.660,16 C 14/02/2012 130212 COE CDMPE 1.090,00 C 17.950,16 C 14/02/2012 140212 COE COMPE 3,26 O 17.946.90 C 14L,Q .2/2012 140212 COE AGENC 3,20 O 17.943,70 C
JDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS [44400327 3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. P8 AVANCAR FAC. P12 FINALIZAR AECOHOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
.s CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ' a PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 004 [G: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 [ES/ANO: 02 / 2012 ERI000: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001-00 JDME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
)ATA MOVTO NR.00C HISTOSICO V A L O E 5 A L O O 3/02/2012 000000 DEB.AUTOR. 35,00 O 17.908,70 C :7/02/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 17.888.40 C :8/12/2012 280212 COE RGN OH 1.090,00 C 18.978,40 C 8/02/2012 280212 COE ACENO 3,20 O 18.975,20 O 9/12/2012 300723 CHEQUE 5.000,000 13.975,20 C
1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012 » PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 01/03/2012 000143 DEP.DINH. 211,33 C 14.186,53 C 01/03/2012 009186 DOC ELET 1.002,12 C 15.188,65 C 05/03/2012 050312 COE AGN DH 1.244,00 C 16.432,65 C 05/03/2012 050312 COE AGENC 3,20 D 16.429,45 C 06/03/2012 050312 COB COMPE 636,86 C 17.066,31 C 06/03/2012 002333 DEP.DINH. 3.107,24 C 20.173,55 C 06/03/2012 300724 CHEQ COMP 584,50 D 19.389,05 C 06/03/2012 060312 COE COMPE 13,04 D 19.576,01 C 07/03/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 19.976,01 C 07/03/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 20.376,01 C 08/03/2012 070312 COB COMPE 2.488,00 C 22.864,01 C F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4'400327 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
ARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES I> OARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 08/03/2012 080312 COE AGN DH 1.244,00 C 24.108,01 C 08/03/2012 080312 COE AGENC 3,20 D 24.104,81 C 08/03/2012 080312 COE COMPE 6,52 D 24.098,29 C 09/03/2012 080312 COB LOT DH 51,09 C 24.149,38 C 09/03/2012 090312 COE LOTERI 1,61 D 24.147,77 C 12/03/2012 300727 CHEQ COMP 20.000,00 D 4.147,77 C 12/03/2012 300727 PREDEP CHQ 22,00 D 4.125,77 C 23/03/2012 220312 COB COMPE 1.244,00 C 5.369,77 C 23/03/2012 230312 COE COMPE 3,26 D 5.366,51 C 26/03/2012 100373 DEP CH 24H 1.090,00 C 6.456,51 C 26/03/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 6.436,21 C F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANETADÂS H4400327 FRETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR ( XA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
ARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES > ARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 NIES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 27/03/2012 260312 COE COMPE 147,00 C 6.583,21 C 27/03/2012 270312 COE COMPE 3,26 D 6.579, 95 C 28/03/2012 280312 COB AGN DH 1.090, 00 C 7 669 95 C 28/03/2012 000143 DEP.DINH. 211,33 C 7.881 28 C 28/03/2012 280312 COE AGENC 3,20 D 7.878, 08 C 30/03/2012 300312 COE AGN DH 78,14 C 7.956,22 C 30/03/2012 014513 DOC ELET 1.002,12 C 8.958,34 C 30/03/2012 300312 COB AGENC 3,20D 8.955,14C
1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327
CAZXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012
> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4
PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O E S A L D O 13/04/2012 300728 CHEQ COMP 150,10 D 13.830,10 C
16/04/2012 160412 COE AGN DE 1.244,00 C 15.074,10 C 16/04/2012 160412 COB AGENC 3,20 D 15.070,90 C 19/04/2012 190412 COE AGN DH 1.244,00 C 16.314,90 C
19/04/2012 190412 COB AGENC - 3,20 D 16.311,70 C 20/04/2012 200412 COE AGN DE 2.180,00 C 18.491,70 C 20/04/2012 200412 COE AGENC 3,20 D 18.488,50 C
24/04/2012 100373 DEP CH 24H 1.090 00 C 19.578,50 C 24/04/2012 300726 CHEQUE 5.000,00 D 14.578,50 C 25/04/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 14.558,20 C
SALDO EM 24/05/2012 R$ 30.783,81 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAO F. — RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO .PAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L O O 26/04/2012 260412 COB AGN DH 1.244,00 C 15.802,20 C 26/04/2012 260412 COE AGENC 3,20 O 15.799,00 C 27/04/2012 270412 COE AGN DH 3.670,00 C 19.469,00 C 27/04/2012 270412 COE AGENC 6,40 D 19.462,60 C 30/04/2012 270412 COE COMPE 78,14 C 19.540,74 C 30/04/2012 300412 COB COMPE 3,26 D 19.537,48 C
SALDO EM 24/05/2012 R$ 30.783,81 O F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
-ate: 25/05/2012 Time: 13:48:10
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/07/2012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L O O 0210512012 300412 COE COMPE 147,00 C 19.684,48C 02/0512012 008609 DOC ELET 1.002,12 C 20.686,60 C 02105/2012 020512 COE COMPE 3,26 O 20.683,34C 03/0512012 020512 COE LOT OH 96,17 C 20.779,51 C 03105/2012 000143 OEP.DINH. 211,33 C 20.990,84 C 03/0512012 030512 CO6 LOTERI 1,61 O 20.989,23 C 04/05/2012 030512 COB LOT OH 51,09 C 21.040,32C 04/0512012 002333 DEP.DINH. 3.188,72 C 24.229,04 C 04/05/2012 040512 COE LOTERI 1,61 O 24.227,43 C 07/0512012 070512 COE AGN OH 1.244,00 C 25.471,43C
SALDO EM 29105/2012 R$ 42.541,77 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADOINFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 FERIaDO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933,95210001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 07105/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 25.871,43 C 0710512012 000672 DEP.DINH. 400,00 C26.271,43 C 07105/2012 300729 CHEQUE 5.000,00 O 21.271,43 C 0-11.Q,5/2012 070512 COE AGENC 3,200 21.268,23C
12012 080512 COE COMPE 4.36000 C 25.628,23 C 1 2012 090512 COE AGN OH 801,60C 26.429,83 C
012 090512 COE AGENC 3,200 26.426,63 C O 012 090512 COE COMPE 3,26 O 26.423,37 C 1010512012 100512 COE AGN OH 1.244,00 C 27.667,37C 10/05/2012 100512 COE AGENC 3,20 O
27.664,17C
SALDO EM 29/0612012 R$ 42,541,77 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS,INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO FAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 000
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.00C IIISTORICO V A L R S A L DO 11/0512012 100512 COB COMPE 96,17 C27,760,34 C 1110512012 110512 COE COMPE 3,26 O 27.757,08 C 11/05/2012 002175 EST CHEQUE 1.244,00 O 26.513,08C 14/05/2012 110512 COE LOT OH 1.244,00 C 27.757,08 C 1410512012 140512 COE LOTERI 1,61 O 27,755,47 C 15/05/2012 100512 COE AGN CH 1.244,00 C 28.999,47 C 15/0512012 140512 COE COMPE 300,53 C 29.3130,00C 15/05/2012 150512 COB AGENC 3,20 O
29.296,80C 15/05/2012 150512 COE COMPE 3,26 O
29.293,54C 17/05/2012 170512 COE AGN OH 1.244,00 C 30,537,54 C
SALDO EM 29106/2012 R$ 42.541,77C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
'ETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS ES RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR A ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012
ONÕMC'' AL 20106/2012 200612 COE ACENC 3,20 O 37.199,40£ CAIXA
SALDO EM 29/06/2012 R$ 42.541,77 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA FAC F12 FINALIZAR
Date: 02107/2012 Time: 10:52:56
age: 3Docet Mame: unttIed-
:AIxA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,IN FORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 009
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 000
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.IIJDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L R SALDO 21/0612012 300731 CHEQUE 1.253,88 D 35.945,52 C 2510612012 220612 COE COMPE 78,14 C36.023,66 C 2510612012 250612 COE COMPE 3,26 D
36.020,40C 25/0612012 000034 MANUT CTA 20,30 O
36.000,10C 2610612012 250612 COE COMPE 2.568,84 C 38.568,94 C 2610612012 260612 COB COMPE 3,26 O
38.565,68C 27106/2012 260612 COE COMPE 484,53 C 39.050,21 C 27/0612012 260612 COE LOT OH 50.00 C 39.100,21 C 27/0612012 270612 COE COMPE 9,78 O 39.090,43 O 2710612012 270612 COE LOTERI 1,61 O 39.088,82 C
SALDO EM 29/0612012 R$ 42.541,77 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 02/0712012
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 010
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA:337-4 PERI000: 01052012 ATE 30062012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.8LQ.3UOICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L R S A LOa 28/06/2012 270612 COE COMPE 8.038,32 C 47.127,14 C 28/06/2012 270612 COE LOT OH 51,09 C 47.178,23 C 28/0612012 280612 COB AGN OH 147,00 C 47.325,23 C ?Ç/2012 280612 COE COMPE 19,560 47.305,67 C
12012 280612 COE LOTERI 1,61 O 47.304,06 C 2t,, '.6/2012 280612 COE AGENC 3,20 O
47.300,86C
S
2012 000143 DEP.DINH, 240,91 C 47.541,77C 2012 300732 CHEQUE 5.000,00 O 42.541,77 C
SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77 C FI AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES FS AVANCA PAG F12 FINALIZAR
/
L1
ÂARINA R. 0 tRVALO TCfl1Cc 6ar'C° NOVO Matr. 12O.017
PQ Mifl CAl>' C0N01'"
Date: 02107/2012 Time: 10:52:56
•.••'i•.e-•..w. .• .•....• ••••••*•••
CAIXA Extrato por período
045
Cliente: PT DO B NACIONAL
Canta: 1533 / 003 / 00000337-4
Data: 02/07/2012 - 09:45
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 21.401,00 C
31/0512012 300512 COBLOTDH 50,00C 21.451,00C
31105/2012 310512 COI-QTERJ - 1.61 fl_ 71449_3.QC
01/06/2012 008418 DOC ELET 1.002,12 C 22.451,51 C
S04/06/2012 002333 DEP.DINK. 3.188,72 C 25.640,23C
04/06/2012 300736 CHEQ COMP 1.379,00 D 24.261,23 C
05/06/2012 040612 COB COMPE 96,17C 24.357,40C
05/06/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 24.757,40C
05/06/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 25.157,40 C
05/06/2012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 D -' 25.129,40C
0510612012 050612 COB COMPE 3,26 D 25.126,14C
06/06/2012 050612 COB LOT OH 510,90C 25.637,04C
06/06/2012 060612 COB AGN DH 1.244,00 C 26.881,04 C
06/06/2012 060612 COB LOTERI 1,61 D 26.879,43 C -
06/06/2012 060612 COB AGENC 3,20 O 26.876,23 C
11/06/2012 110612 COBAGNDN 75,13C 26.951,36C
11/06/2012 110612 COB AGENC 3,20 D 26.948,16C
12/06/2012 120612 COS AGN DH 2.045,60C 28.993,76C
12/06/2012 000617 DEP.DINH. 4.000,00 C 32.993,76 C
12/06/2012 300737 CHEQ COMP 7.017,79 O 25.975,97 C
12/06/2012 300737 PREDEP CHQ 7,71 D 25.968,26C
12/06/2012 120612 COB AGENC 6,40 D 25.961,86C
13/06/2012 120612 COB COMPE 10.000,00 C 35.961,86 C
- _._ 06/2012 130612 OR rnMPF 326 a 35.958,C--
20/06/2012 150612 COB AGN CH 1.244,00 C 37.202,60C
PER1000: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-01 NOME: ?T DO 5 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 000
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JIJOCCIAL é 0,00
DATA MOVTO NR.000 HISTORIOU V A L O 5 5 A L D O 03/12/2012 000143 DE?.DINH. 240,91 C 4.132 ,23 O 03/12/2012 000919 DE?.DINH. 1,002,12 C 5.134,35 C 54/12/2012 300818 CHEQUE 386,88 O 4.747,47 O 04/12/2012 300819 CHEQUE 647,45 O 4.20552 O 55/12/2012 002333 DEP.DINH. 3.2132 84 C 7.432,,86 O 06/12/2012 051212 COB COMPE 427,17 C 7.860,03 O 06/12/2012 005833 DEB.AUTOR. 49,00 O 7.911,03 O 06/12/2012 061212 COE COMPE 13,04 O 7.797,99 O 07/12/2012 041212 COE ACM OH 1.24450 O , 9.041 99 O 57/12/2012 300817 CHEQ COM? 3.750, 00 O 5.291, 99 C
SALDO EM 09/01/2013 5$ 1.326,63 O FI AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG 13 RETORNAR P4 ?OS.INVESTII1ENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA ?AG P12 FINALIZAR oAI>:A ECONOMICA FEDERAL 1 A425 020 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013
>,?/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 002
AO:1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PER I000: 01122012 ATE: 31122012 COO: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.HLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A 1 O O 07/2.2/2S12 071212 COE AGENO 3,20 D 5.288 79 C 1' '2012 101212 COR LOT OH 51,09 O 5.339,88 C 1 '2012 111212 COE LOTERI 1,61 O 0.338,27 C 12, ./2012 111202 COE COMPE 1.24400 O 6.S8227 O 02/' 2012 121212 COE AGN OH 1.244,,00 O 7.826,,27 O 1 012 121212 COR ACENO 3,20 O 7,823,07 O 1. 012 121202 COE COMPE 3,26 O 7.819,81 O 13//2012 131212 COE AGNOH 2.045,60 O 9.865,41 C 13/12/2012 050937 DE? OH 7214 0,01 O 9.865,42 O 13/12/2012 3C0821 CHEQUE 3.000,000 6.866,420
SALDO EM 09/01/2013 RI 1.326,63 O FI AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO PAI. P7 VOLTAR 950 P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVENCA PAO P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL : A425 120 AUTO ATENDIMENTO : 10/01/2013
,?/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS , EXTRATO ?AG: 003
AO:1533 - MINAS TENI6 OPER: 003 CONTA: 337-4 PER I000: 01122012 ATE: 31122012 CCC: 19.933.952/0001-00 NOME: PT 00 B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.ELQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC I4ISTORICO V A L O R 5 AL D O 13/12/2012 300820 0HSO COM? 3.750,00 O 3,118,42 O 13/12/2012 131212 COE AGENC 6,40 O 3.109,02 C 37/12/2012 369875 DOO ELET 85,26 O 3.194,28 C 17/12/2012 300822 0)150 COM? 1.621,00 O 1.569,28 O 17/12/2012 171212 COBELETO76 0,55 O 1.568,73 C 19/12/2012 181212 COE COMPE 92,00 O 1.660 73 O 19/12/2012 191212 COR COMPE 3,26 O 1.657,47 O 21/12/2012 211303 DE? 0 LOT 40,50 O 1.697,97 O 21/12/2012 300823 CHEQUE 461,72 O 1.23625 O 26/12/2012 000034 MA=CTA 20,30 O 1.215,,95 C
SALDO EM 09/01/2013 RI 1.326,63 C P1--4UDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P . A . I. P7 VOLTAR ?A0 F TORNAR P4 POS.INVESIIMENTOS P6 RESUMO LIMITEI P8 AVENCA ?AG P12 FINALIZAR
ECONOMICA FEDERAL 5425 120 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013
,P/ EXTRATO ALEM DO PER1000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO ?AG: 004
40 , PT DO 5 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00 VLN.BL.Q.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTOR100 V A L O E 5 A L O O 17/12/2012 000143 ORP.0TNH. 240,910 1,456,860 17/12/2012 000919 DEP.DINH. 1.002,12 C 2,458,98 C 17/12/2012 000824 CHEQUE 163.250 2.299,73 O
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/b1LO13C
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 07 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO - V A L O R S A L D O 30/07/2012 000000 DEP.DINH. 200.000,00 CÇv 200.000,00 C 30/07/2012 900001 CHEQUE 10.000,00 DV 190.000,00 C 30/07/2012 900002 CHEQUE 100.000,00 Ds.- 90.000,00 C 30/07/2012 900003 CHEQ COMP 20.000,00 D 70.000,00 C 30/07/2012 900003 PREDEP CHQ 22,00 D 69.978,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 04/112/2012
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
MES/ANO: 07 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 03/07/2012 000012 CHEQ COMP 250,00 D 25.679,94 C
05/07/2012 000013 CHEQUE 2.184,71 D 23.495,23 O
05/07/2012 000014 CHEQUE 150,00 D 23.345,23 C 10/07/2012 000011 CI-IEQ COMP 94,00 D 23.251,23 C 25/07/2012 000034 MANTJT CTA 20,30 D 23.230,93 C
. F AJUDA
F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR
F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
.
Date: 04/12/2012 Time: 17:21:53
r................................. ;.-i 5pót - ç7 / Z
Pg:1Documert Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO E D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R,/ S A L D O 02/08/2012 900004 CHEQ COMP 50.000,00 Ds.V 19.978,00 C 02/08/2012 900004 PREDEP CHQ 55,00 DV - 19.923,00 C 06/08/2012 000237 CRED TED 100000,00 119.923,00 C 06/08/2012 900005 CHEQUE 100.000, 00 D 19.923,00 C 07/08/2012 900006 CHEQ COMP 10.000, 00 DV.— 9.923,00 C 07/08/2012 900006 PREDEP CHQ 11,00rP'í— 9.912,00 C 07/08/2012 900007 CHEQ COMP 9.000,00 DV 912,00 C 07/08/2012 900007 PREDEP CHQ 9,90 O 902,10 C 10/08/2012 000341 CRED TED 100.000,00 CV 100.902,10 C 10/08/2012 000341 CRED TED 100.000,00 cV 200.902,10 c 10/08/2012 900008 CHEQUE 50.000,00 DV' 150.902,10 C
Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4B04969 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR IXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORIE O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES ARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 08 / 2012
PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 10/08/2012 900009 CHEQUE 50.000, 00 D 100.902,10 C 13/08/2012 900010 CHEQUE 50.000,00 D" 50.902,10 C 14/08/2012 900011 CHEQUE 5.000,00 D/ 45.902,10 C 14/08/2012 900012 CHEQUE 5.000, 00 0 <' 40.902,10 C 20/08/2012 900014 CHEQUE 20.000,00 DV' 20.902,10 C 20/08/2012 900013 CHEQ COMP 4.500, 00 Dy' 16.402,10 C 21/08/2012 000001 CRED TED 100.000,00 Cy 116.402,10 C 22/08/2012 900015 CHEQUE 80.000,00 Dv" 36.402,10 C 22/08/2012 900016 CHEQUE 2.000,00 34.402,10 C 22/08/2012 900017 CHEQUE 29.000,00 D 5.402,10 C 22/08/2012 000000 DEB TALAO * 19,00 Dl.-' 5.383,10 C
Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4E04969 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL i LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
- PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES > PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 ANO: 08 / 2012 .L000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: ELEICOES 2012 PT DO E D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 23/08/2012 900018 CHEQ COMP 4.500,00 DV' 883,10 C 28/08/2012 000318 CRED TED 50.000,00 C', 50.883,10 C 29/08/2012 900019 CHEQ COMP 10.000,00 D 40.883,10 C 29/08/2012 900019 PREDEP CHQ-
11,00 D' 40.872,10 C 29/08/2012 900021 CHEQ COMP 5.000,00 D". 35.872,10 C 29/08/2012 900021 PREDEP CHQ 5,50 DV 35.866,60 C 30/08/2012 900020 CHEQ COMP 10.000,00 D" 25.866,60 C 30/08/2012 900020 PREDEP CHQ 11,00 D 25.855,60 C 30/08/2012 900022 C1-IEQ COMP 10.000,00 DV 15.855,60 C 30/08/2012 900022 PREDEP CHQ 11,00 D" 15.844,60 C 31/08/2012 000001 CRED TED 60.000,00 C 75.844,60 C
CAIXA ECONONICA FEDERAL i LINHA AZUL i AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013 », PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES
PARA CONSULTAR OUTRO NEO PRESSIONE P4 PAIS: 001 AO: 1533 - MINAS TENI5 OPER: 003 CONTA, 1.703-0 NEO/ANO: 09 / 2012 p501000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELE ICOES 2012 PT DO 8 O N LIMITE CHEQUE AZUL: 0, 00
DATA MOVTO NR.00C I4ISTORICO V A 1. O O .- S A L D O 03/09/2012 900023 CHEQUE 40.000 00 DV 35.844 60 C 03/0912012 900024 0450 COMP 15.000,00 O 20.844,60 C 03/09/2012 900024 90505? CHQ 16,00 D 20,82810 C 04/09/2012 005341 CRED TEO 50.000,00 C" 70.828,,10 C 05/09/2012 900025 CHEQUE 70.000.00 D1 828,10 C 10/09/2012 000237 COSO TED 100,000,00 C 100.828.10 C 10/09i2012 000341 CRED TED 100.000 00 C ' 200.828 10 C 11/09/2012 900027 CHEQUE 10.000,00 O 190.028,10 C 11/09/2012 900028 CHEQUE 16.000.00 Dv"" ' 174.828, 10 C 11/09/2012 900029 CHEQUE 100.000,00 O 74.828,10 C 11109/2012 000000 DEB.AUTOR. 27,00 Dfr" 74.801, 10 C
P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4804969 F3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAE PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
,., PARA CONSULTAR OUTRO 1'ERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARO, CONSULTAR OUTRO NEO PRESSIONE P4 PAQ: 002
AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 09 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CISC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELE ICOES 2012 PT DO B O N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C NISTORICO V A L O R,. " 5 A 1, O O 12/09/2012 000000 DER.AUTOR. ' 13,50 74.787,60 C 13/09/2012 000341 CRED TED 120.000.00 C$." 194.787.60 C - 9/2012 000033 COSO TED 30.000,00 Co--, 224.787,60 C
/2012 000341 CRED TEU 50.000,00 C'.' 274.787, 60 C 1 . ..,.., 9/2012 900030 CHEQUE 37 /2012 000318 CRED TED
120.000.00 Dy" 154,787,60 C
2012 900031 CHEQUE150,000,00 C 304' 787,60 C
/2012 900032 CHEQUE150.000,50 O 116,000,00 D ."
154.787,60 C 38.787,60 C 1 /2012 900033 CHEQUE 5.000,00 0v" 33.787, 60 C 19/09/2012 900034 CHEQUE 5.000,00 Da," 28.787,60 C 20109/2012 900036 CHEO COMP 2.250,00 Da" 26.537, 60 C
P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4804969 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVAXOCAR PAO. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21101/2013
PARA CONSULTAR OUTRO PE01000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 003 AO: 1533 - MINAS TENXS OPER: 003 CONTA: 1.703-0
MES/A040: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO 8 D 70 LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00
DATA MOVTO NR.00C HIOTORICO 9 A L O R 5 A 1 O O 20/09/2012900037 CHEO COMI' 4.500,00 DV' 22.037,60 C 21/09/2052 000001 COSO TED 20.000.00 CV' 42.037,60 C 22/09/2012 900035 CHEQ COM? 5.000,00 DV 37.037,60 C 21/0912012 900035 PREDEP CNQ 5,50 O,.-" 37.032, 10 C 24/09/2012 000001 CREO TEO 150.000,00 Cv" 187.032,10 C 25/09/2012 000001 CREO TED 40.000, 00 CV' 227.032. 10 C 25/09/2012 900039 CHEQUE 50,000,00 D"- 177.032,10 C 27109/2012 000341 COSO TEI2 20.000 00 Cv' 197.032, 10 C 28/09/2012 000033 CRED TED 50.000,00 CV" 247.032. 10 C 28/09/2012 900042 CHEQUE 5.000.00 O._, 242.032.10 C 28/09/2012 900043 CHEQUE 5.000,00 0" 237.032,10 C
P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJP,DAS H4804969 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVAOOCAR PAG. P12 FINALIZAR 1" " ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
-,.ARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAO: 004
O: DIA 01 ATE 31 COC: 59.933,952/0001-00 70. ELEICOES 2012 PT DO E O N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A E. O O 28/0912012 900044 CHEQUE 100.000,00 0"" 137.032,10 C 28/09/2012 900038 CNEQ COMP 3.750, DO OS'." 133.282,10 C 25/09/2012 900040 CHEQ COMP 4.500,00 0.' 128.782.10 C 28/09/2012 900041 CNEQ COM? 15.000,00 Op" 113,782, 10 C 28/09/2012 900041 PREDEP 040 16,50 D 113.765,60 C
P1 AlUDA P4 NOVA CONSULTA P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAIS.
Page: 1 Document Name: untitled C1Cl2E4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERES._._ » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 AG: 1533 - MINAS TENIS MES/ANO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31
OPER:
CGC:
003 CONTA: 1.703-0
59.933.952/0001-001:.....flflB
NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: [opo
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 01/10/2012 900045 CHEQ COMP 2.000,00 Dk- 111.765,60 C 01/10/2012 900046 CHEQ COMP 2.000,00 D- 109.765,60 C 01/10/2012 900047 CHEQ COMP 30.000,00 Di.- 79.765,60 C 01/10/2012 900047 PREDEP CHQ 33,00 Dv 79.732,60 C 01/10/2012 900048 CHEQ COMP 50.000,00 D-" 29.732,60 C 01/10/2012 900048 PREDEP CHQ 55,00 DV 29.677,60 C 03/10/2012 900049 CHEQUE 5.000,00 D/.- 24.677,60 C 03/10/2012 900051 CHEQUE 20.000,00 D'- 4.677,60 C 05/10/2012 000237 CRED TED 10.000,00 C..- 14.677,60 C C1Q/10/2012 900052 CHEQUE 14.600,00 D--- 77,60 C
10/2012 000341 CRED TED 10.000,00 C,- 10.077,60 C
AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4B04 969 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2013
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 10/10/2012 900053 CHEQUE 10.077,60 D 0,00 C