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Transcript
Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $540,782,398.28
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $540,782,398.28
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $261,591,848.63
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $261,340,566.38
Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 76,445.21 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 148,900.69 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $76,445.21
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $76,445.21
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $76,445.21
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $76,445.21
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $65,901.04
Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,390 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 3/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 4,851 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,390.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,390.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,390.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,390.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,060.34
Número de póliza: 2012-02-000012Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 20,543.12 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ABR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 18,488.81 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $20,543.12
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $20,543.12
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $20,543.12
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,543.12
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $17,709.59
Número de póliza: 2012-02-000013Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 36,318.50 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 4/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AG/10 POR UN IMPORTE DE $ 32,686.70 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $36,318.50
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $36,318.50
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $36,318.50
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,318.50
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $31,309.05
Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 12,408 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ENE/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 11,167.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $12,408.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $12,408.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,408.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,408.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $10,696.55
Número de póliza: 2012-02-000016Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,231 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 2,835 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,231.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,231.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,231.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,231.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $1,923.28
Número de póliza: 2012-02-000017Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 50,718 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 19/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 45,656.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $50,718.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $50,718.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $50,718.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,718.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $43,722.41
Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.MONTERREY NVO LAR. $ 6,600 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,940 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $6,600.00
19360000000000000794 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000 $6,600.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,600.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,600.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $5,689.66
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P VERIFICAR EJECUCION DE LA 2DA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $380.06
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $380.06
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $60.81
Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CUERNAVACA ACAPULCO $ 105,000 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR UN IMPORTE DE $ 95,281.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-97 Cuotas de peaje a favor de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $105,000.00
19360000000000002118 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $105,000.00
Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 11 GUADA TEPIC $ 233,720 DE CUOTAS POR EL ACCIDENTE EN LA PLAZA COBRO PLAN DE BARRACAS EL 18/MAR/11 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 29/NOV/11 POR $ 874,199.62.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
REEMBOLSO DE GTOS DE PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12 P JUNTA EN CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ENTREGA DE CHEQUE A GULLERMO MAYO ACTOR EN JUICIO 377/1998.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $230.61
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 15 17/FEB/12 P RECORRIDO EN EL T.C. TINAJA COSOLEACAQUE Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,630.76
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $2,630.76
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $420.92
Número de póliza: 2012-02-000069Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 90,738 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 25/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR EL IMPORTE DE $ 125,709.30
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-02-000070Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 28,722 DE INGRESOS DE LA CONCESIONARIA SAASCA Y $ 20,217 DE FONDO DE CAMBIO POR ROBO DEL 25/MAR/10, RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR IMPORTE DE $ 125,709.30
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,868.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $298.00
19360000000000004757 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $298.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $298.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $298.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $256.90
Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 5,659 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 1/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,093.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $5,659.00
19360000000000004757 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $5,659.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,659.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $5,659.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $4,878.45
Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. CADEREYTA REYNOSA $ 2,469 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,842.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,469.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,469.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,469.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,469.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,128.45
Número de póliza: 2012-02-000013Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 18,298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 28/MAY/10 POR UN IMPORTE DE $ 16,468.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $18,298.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $18,298.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $18,298.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $18,298.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $15,774.14
Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 64,993 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 23/MAR/10 POR UN IMPORTE DE $ 58,493.7 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $64,993.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $64,993.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $64,993.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $64,993.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $56,028.45
Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CARBONERA PTO MEXICO $ 2,917 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR UN IMPORTE DE $ 5,317.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,917.00
19360000000000005419 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,917.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,917.00
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,917.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,514.66
Número de póliza: 2012-02-000006Contabilidad: (0040) México - Puebla
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 03/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLAEL 9/ENE/12 P REUNION DEL DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA Y RELLENO SANITARIO Y OPERACIÓN DEL T.C.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $191.16
19360000000000003004 Control 1.000000 $191.16
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $29.28
PAGO FACT. A4024 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR PODER GENERAL P PLEITOS Y COBRANZAS A LIC. FERNANDA MADRID P FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE BANOBRAS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $6,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,000.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $320.00
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/DIC/11 P SEGUIMIENTO DE CTA. X COBRAR DE MED. ELEC. DE PAGO 2003 2007 (PROVISIONADO EN DIC 11).
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $439.00
19360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $439.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $619.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $619.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $83.91
PAGO A LA S.C.T. TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION P. LA CONTRAPRESTACION DE 0.5% DE OCT 11 A DIC 11 DE INGRESOS BRUTOS SIN IVA DE CUOTAS DE PEAJE POR CONCESION OTORGADA DEL GOBIERNO FEDERAL.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000150070122 Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000 $24,888,048.00
Número de póliza: 2012-02-000028Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 1,800 DE CADEREYTA REYNOSA DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR $ 3,842.10 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-02-000045Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 4,000 DE GOMEZ PALACIOS DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR $ 3,868.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-02-000047Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 868 DE CUERNAVACA ACA DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR $ 95,281.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-02-000052Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 2,991 DE CARBONERA PTO MEXICO DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR $ 5,317.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Número de póliza: 2012-03-000050Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 09/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO CUOTAS DE PEAJE DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE $ 194,787 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE $ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $172,766.10
Número de póliza: 2012-03-000142Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 21/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO ROBO DE FONDO DE CAMBIO DE $5.000 Y CUOTAS DE PEAJE DE $ 20,416 DEL T.C. MONT NVO LAREDO DEL 29/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 2/MAR/12 POR $ 22,874.40
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $22,874.40
Número de póliza: 2012-03-000144Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 21/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DE $ 85,883 DEL T.C. CADEREYTA REYNOSA DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 6/MAR/12 POR $ 77,294.70
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $77,294.70
PAGO A LA COMISION NAC. BAN. Y DE VALORES POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS CERT. BURSATILES DE INDEM. CARRETERA CBICS Y PAGARES DE INDEM. CARR. PICS INSCRITOS EN EL REG. NACIONAL DE VALORES.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $2,823,103.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,823,103.00
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES YPARTES S.A. EN EL EDO. SONORA No. EXP.1404/2012.
3768363
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 2,192.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 525.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 345.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 578.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR PRENDAS DE PROTECCION, BLANCOS Y UNIFORMES.
3561506
0
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06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR VALES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3561532
0
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06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44231 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ PORSU TRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.
3675817
0
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 6,608.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 271 1,057.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 512.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44232 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT POR SUTRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.
3675818
0
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 6,608.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 271 1,057.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 512.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR 2 JUICIOS AGRARIOS PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DELMUNICIPIO DE IMURIS, STA. MARTHA Y SANTA ANA.
3464634
0
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27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 4,830.68CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 649.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 772.91I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 554.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A HERMOSILLO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO PORLUBRICANTES Y PARTES S.A. No. EXP.1404/2012.
3692630
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 4,643.16CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 790.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 743.47I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 614.94CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINADEL CARMEN CON No. EXP. 652/09.
3744572
0
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 476 8,052.29CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 476 1,177.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 492 1,288.85I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 476 1,003.73CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27065 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 6/MAR/12.
3194128
0
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13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,918.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 627.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 583.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27372 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 2/MAR/12.
3194130
0
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13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 5,670.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 248.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 633.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY DEL 26/JUN/12 P REUNIO DE TRABAJO DELPROYECTO MONTERREY-NVO. LAREDOY MONTERREY-SALTILLO.
3440414
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 697 322.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31943 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SUVIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/2012.
3363815
0
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20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.33CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31959 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALICIA FELIX EN SU VIAJE AMONTERREY EL 20 DE ABRIL 2012.
3367757
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALBERTO ANGULO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/12 P PROYECTOMONTERREY-NVO.LAREDO Y MONTERREY-SALTILLO.
3289384
0
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23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 248.28CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31956 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A ALBERTO ANGULO EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.
3390955
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31938 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.
3390963
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.33CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.
3180777
0
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09/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 655.08CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 102.92I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 758.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
758.00 758.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.
3180805
0
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09/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 707.34CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 111.66I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 819.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
819.00 819.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.
3325887
0
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06/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 640.25CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 100.75I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 741.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
741.00 741.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 23/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE LA CTA X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.
3557687
0
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05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 370.69CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 59.31I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 270.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 700.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
700.00 700.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P LICITACION DEPROYECTO DE MODERNIZACION DEL EJE MEXICO ACAPULCO DEL T.C. CHAMAPA LECHERIA.
3557689
0
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05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 480.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 480.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
480.00 480.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/JUL/12 P TRABAJOS ENCONCILIACION DE CTA POR COBRAR DE CAPUFE EJERCICIO 2003-2011.
3495116
0
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10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 263.79CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 42.21I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 606.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
606.00 606.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDO PORGUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. No. EXP.25/2011.
3193960
0
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13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 297.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 477.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
477.00 477.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE EL 14/SEP/12 A CUERNAVACA P TRABAJOS DE CONCILIACIONCON LA CTA POR COBRAR DE CAPUFE PERIODO 2003-2011.
3640424
0
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10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 368.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 58.90I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 428.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 855.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
855.00 855.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/12 P REVISION DEL CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3708853
0
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09/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 347.41CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 55.59I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 490.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 893.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
893.00 893.00Sumas Iguales
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3712014
0
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12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 379.74CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 60.76I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 740.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
740.50 740.50Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/OCT/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE CUOTAS POR COBRAR EJERCICIOS 2003-2011.
3712018
0
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12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 258.19CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 41.31I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 599.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
599.50 599.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. CON No. EXP. 25/2011.
3712083
0
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12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 600.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 600.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
600.00 600.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.
3440413
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 277.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 44.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 322.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
322.00 322.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.
3440416
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 432.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 69.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 802.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
802.00 802.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3649853
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 302.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 48.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 280.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 631.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
631.00 631.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 26/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2003-2011.
3440425
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 465.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 74.48I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 290.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 829.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
829.99 829.99Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 17/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO 2012.
3649863
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 272.41CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 43.59I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 616.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
616.00 616.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 212.
3440434
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 277.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 144.50CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 44.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 466.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
466.50 466.50Sumas Iguales
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3649870
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 462.28CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 73.97I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 836.25CAPUFE 1.000000Auxiliar
836.25 836.25Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3649874
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 138.80CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 50.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 22.20I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 211.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
211.00 211.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/MAY/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.75/2010.
3363808
0
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20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 65.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 10.40I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 337.40CAPUFE 1.000000Auxiliar
337.40 337.40Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.25/2011.
3363809
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
262.00 262.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA P REVISION DE CONVENIOMODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3721777
0
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15/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 173.71CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 27.79I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 201.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
201.50 201.50Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A.
3218650
0
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24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 257.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 257.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
257.00 257.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 27/MAR/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR AYMEE ARRONA OROZCO.
3218651
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
272.00 272.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.
3218666
0
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24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 725.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 114.23I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 839.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
839.99 839.99Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.
3218668
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 733.53CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.47I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 849.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
849.00 849.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAY/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3367738
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 669.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 105.49I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 775.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE AL CUERNAVACA EL 27/NOV/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.
3801766
0
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 490.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 78.48I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 868.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
868.99 868.99Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801791
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 474.14CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 75.86I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
850.00 850.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 7/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801793
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 405.17CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 64.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 770.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
770.00 770.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 5/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801795
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 432.75CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 69.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 801.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
801.99 801.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA. X COBRAR PERIODO 2003-2011.
3285542
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 611.77CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 96.22I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 707.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
707.99 707.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/2012 P REVISARCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3738273
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 127.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 20.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 340.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 488.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
488.00 488.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A MORELOS EL 4/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DECTA POR COBRAR EJERCICIO 2003-2011.
3289338
0
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23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 538.50CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 84.50I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 623.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
623.00 623.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.
3744585
0
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 100.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 90.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 16.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 206.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
206.00 206.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.
3744587
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 165.95CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 440.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 26.55I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 632.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
632.50 632.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/NOV/12 P DICTAMEN DEL FALLO DEPROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.
3744588
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 456.90CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 73.10CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 2002 490.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR GUTZA INFRAESTRUCTURA S.A. No. Exp. 25/2011.
3296659
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 146.12CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 23.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 441.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
441.50 441.50Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 14/NOV/12 P PROPUESTASECONOMICA Y TECNICA DEL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.
3744699
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
300.00 300.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 11/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA.POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3394722
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 690.35CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 108.65I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 799.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
799.00 799.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. ENEL EDO. DE MORELOS No. EXP. 25/2011.
3464541
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 65.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 207.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 10.40I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 282.40CAPUFE 1.000000Auxiliar
282.40 282.40Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P REVISION DEEXPEDIENTE DE LA EMPRESA DERRUNBADAS S.A.
3672936
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 349.32CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 158.09CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 55.89I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 753.30CAPUFE 1.000000Auxiliar
753.30 753.30Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232804
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 557.27CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 87.73I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 645.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
645.00 645.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.
3672962
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 430.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 68.82I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar
498.92 498.92Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232808
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 733.33CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.66I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 848.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
848.99 848.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.
3672965
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 593.89CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 95.02I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 988.91CAPUFE 1.000000Auxiliar
988.91 988.91Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232841
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 734.39CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.61I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
850.00 850.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE CTAS X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.
3547625
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 458.61CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 73.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 831.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
831.99 831.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DEL PERIODO 2003-2011.
3550733
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 389.65CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 62.34I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 751.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
751.99 751.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 4/OCT/12P LICITACION DESE?ALAMIENTO DEL T.C. MEXICO-ACAPULCO.
3685445
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 283.62CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 232.50CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 45.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 751.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
751.50 751.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758079
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 507.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 280.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 81.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 869.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
869.00 869.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758082
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 443.96CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 71.03I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 814.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
814.99 814.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758086
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 482.32CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 77.17I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 859.49CAPUFE 1.000000Auxiliar
859.49 859.49Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE INGRESOS DE MEDIOS ELECT. DE PAGO EJERCICIO 2012.
3692606
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 430.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 68.82I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar
498.92 498.92Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.
3858205
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 237.50CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 50.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129800000000 2029 38.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.
3860845
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 401.29CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 2029 64.21I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45212 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A GUADALAJARA EL 12/SEP/12.
3673037
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2452 2,524.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2479 404.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 2452 333.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN JUZGADO DELEDO. DE VERACRUZ No EXP. 3/2006.
3494224
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 164.66CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 1,670.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 26.35I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47546 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE AVERACRUZ LOS DIAS 3/NOV/12.
3768331
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 2,550.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 408.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 246.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47547 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJEA VERACRUZ LOS DIAS 4/OCT/12.
3768335
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 3,474.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 556.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 527.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 19-21/JUN/12 P PROCESO DE AJUSTESPROVOCADO POR EL HURACAN MATTHEW.
3440409
0
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18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,691.92CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 422.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 270.71I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 28.20CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22 Y 23/OCT/12 P JUICIO LABORAL ENJUNTA ESPECIAL No.45 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP.449/2009.
3744549
0
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,265.27CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 575.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 202.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 17.29CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 15/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA. PORCOBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3394732
0
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02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,749.42CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 279.91I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 10.34CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44823 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A TAMAULIPAS EL 10/SEP/12.
3673064
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 7,302.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 301.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 671.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JOSE HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22/MAR/12 P JUICIO LABORAL EN LAJUNTA No. 45 DE CONCIL. Y ARBITRAJE No. EXP. 449/2009.
3296559
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,688.36CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 260.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 270.14I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 24.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 20/ABR/12 P JUICIO AGRARIOPROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE XOCOTLA No. EXP. 469/2007.
3296690
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 6,652.76CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 477.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 1,065.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 497.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 12/JUN/12 P JUNTA ENCONCILIACION Y ARBITRAJUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLA No. EXP. 264/2012.
3464621
0
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27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,365.40CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 550.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 218.46I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 21.15CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF37878 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA Y MANUELSERDAN EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 19/JUN/2012.
3547663
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 11,080.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 1,773.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 1,562.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 3 Y 4/OCT/12 P RECORRIDODEL EJE MEX-VERACRUZ Y VERACRUZ-COATZACOALCOS.
3693025
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 750.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 120.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 17.25CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547637
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 520.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547647
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 27/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547649
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547652
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547655
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 550.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547659
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 500.12CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547661
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 24/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547662
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 550.40CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION DEL PAGO DEL 29/FEB/2012 REINTEGRO A LA CHAMAPA-LECHERIA POR 90,738 DEL ROBO CUOTAS DE PEAJEY RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/FEB/2012 EN DEP. DE $ 125,685
3953335
0
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04/03/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 38125 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE TAJA P RECORRIDODEL T.C. REYNOSA-MATAMOROS.
3458398
0
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25/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 5,330.84Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 227.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 457.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 6,015.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
6,015.64 6,015.64Sumas Iguales
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INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF42453 Y 42435 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ P SU VIAJE A MATAMOROS EL 15/AGO/2012.
3620201
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 12,364.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 515.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 1,348.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 14,227.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
14,227.60 14,227.60Sumas Iguales
Página 1 de 1
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 43084 Y 430282 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZP SU VIAJE A MATAMOROS EL 23/AGO/2012.
3620207
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 9,060.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 1,449.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 1,032.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 11,541.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
11,541.60 11,541.60Sumas Iguales
Página 1 de 1
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAY/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.
3296568
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 356.03Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 56.96I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAR/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.
3296569
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 379.73Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 60.76I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 27/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR LA C. GARCIA ZU?IGA EN TRIBUNAL AGRARIO DE ACAPULCO No. EXP. 650/2010.
3296570
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 210.77Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 33.72I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A ACAPULCO EL 18/ABR/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR ITZIA VELA ORTIZ EN JUZGADO TERCERO No. Exp. 153/2010.
3296624
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 328.45Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 52.55I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR C.INFRA GARCIA EN EL EDO.DE GUERRERO No. EXP. 650/2010.
3464542
0
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27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 292.76Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 46.84I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 26/JUL/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C.
3547628
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 510.00Control 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA P PRESENTACION DEL CONSULTORTECNICO QUIEN MONITOREA LOS TRABAJOS DE LA S.C.T.
3587058
0
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18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23204 1,428.97CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23205 157.19I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23204 280.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 8/AGO/12 P JUNTA DE TRABAJODE IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA.
3530586
0
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24/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23404 1,124.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A PUEBLA EL 22/MAY/12 P CAPACITACION DE CAPUFE ENSISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA DEL FONADIN.
3324800
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06/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 795.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 124.52I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3004 920.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
920.07 920.07Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ DEL 19 AL 21/JUN/12 PPROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE DA?OS EN EL T.C. TINAJA-COSOLEACAQUE.
3494282
0
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10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 2,141.91Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 342.71I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3004 28.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3004 2,512.82Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
2,512.82 2,512.82Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 21/MAR/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537/10.
3190601
0
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12/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 381.56Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 58.52I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 690.08Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
690.08 690.08Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/MAY/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP.537/2010.
3363810
0
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20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 483.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3004 83.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 566.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
566.00 566.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/ABR/12 P VERIFICAR CON PERSONAL DE LAA.S.F. EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MTTO. 2011.
3285444
0
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22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 372.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 622.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
622.00 622.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO NOVENODE EL EDO. PUEBLA No. EXP. 133/2010.
3858188
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 190.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 10,592 POR ROBO DEL 13/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL12/ABR/11 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS POR $ 9,532.80
3394802
0
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02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 3104 10,592.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Otros
52409900000000 3104 10,592.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
10,592.00 10,592.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO ALA PUEBLA-ACATZINGO-CD. MENDOZA EL 3/AGO/12 PREUNION POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.
3557685
0
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05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3404 279.00Control 1.000000Gastos de viaje
51022200000000 3404 345.00Control 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A LEON EL 23/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POREL COMISARIADO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA No. EXP. 373/2011.
3296612
0
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25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3804 1,110.75CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3804 186.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3805 177.72I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3804 12.53CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 1/JUN/12 P REUNION DE TRABAJO DE LOSDESFACES EN DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE POR PARTE DE BANCOMER.
3344383
0
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13/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 356.76Control 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3905 342.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3906 39.24I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 292266 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR CANCELACION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SUVIAJE A TIJUANA EL 5/DIC/11.
3390933
0
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29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 580.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 93.00I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF32494 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARRELLANO EN SUVIAJE A TECATE-LA RUMOROSA EL 26 DE ABRIL 2012.
3367760
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 3,480.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4006 179.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 4008 757.00Control 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE EL 12 Y 13 SEP/12 A SAN JOSE DEL CABO P ANALISIS DEINCORPORACION AL FONADIN.
3640398
0
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10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 1,566.98Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 189.01I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 4205 554.01Control 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 46856 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT P SU VIAJE A SANJOSE DEL CABO LOS DIAS 27 Y 28/NOV/12.
3768329
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,480.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 876.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45209 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 12/SEP/12.
3673026
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,818.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 931.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 399312 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12.
3673042
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,818.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 931.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 11/SEP/12 A LIB. CIUDAD VALLES TAMUIN COMOCONSULTOR TECNICO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR LA SCT.
3643555
0
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 39.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 288.00CONTROL 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45105 Y 45104A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ POR SU TRASLADO A CIUDAD VALLES Y TAMUIN EL 11/SEP/12.
3675823
0
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 14,328.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 2,293.60IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 1,392.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A LIB. SUR II DE REYNOSA P PRESENTACION DELCONSULTOR TECNICO DE MONITOREO DE TRABAJOS DE LA S.C.T.
3561579
0
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06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,761.73CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 210.43IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.
3649783
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS 26 A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DELPROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.
3649826
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 23,008.86S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE AL T.C. CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO ANALISISP LA VIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.
3620217
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 398.27CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 63.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 461.99CONTROL 1.000000Auxiliar
461.99 461.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A SAN JOSE DEL CABO EL 28/SEP/12 P MONITOREO DELOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LA S.C.T.
3649911
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 840.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 450.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 92.40IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 25.20CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 37 P GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO LIBRAMIENTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702859
0
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07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 40,118.41S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
15129900000000 05 4,413.03IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS No.2 DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION 2011, POR GTOS DEOPERACION: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.
3550842
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03/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 01 250,000.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS ) DELPROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702885
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07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 86,207.51S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
15129900000000 05 13,793.20IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )DEL PROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702891
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07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 3,190.83S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 1,429.94IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 52 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (ESTUDIO FOTOGRAFICO AEREO) DEL PROYECTO CABOSAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787609
0
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 38,000.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 4,180.00IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 36 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DELPROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3777873
0
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11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 4,162.92S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 457.92IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 49 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) DEL PROYECTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787613
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 3,100.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 341.00IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 54 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787636
0
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 2,220.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 244.20IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 51 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3794644
0
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19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 45,217.89S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 71 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3794659
0
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19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 239,646.91S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 67 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.
3858173
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 01 12,792.79CONTROL 1.000000Otros
15129800000000 05 1,407.21IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 69 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.
3858175
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 01 9,880.00CONTROL 1.000000Otros
15129800000000 05 1,086.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 12 Y 13/NOV/12 PRECORRIDO DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.
3768289
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,996.55CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 230.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 319.45IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 48.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 7 Y 8/NOV/12 P RECORRIDOY EVALUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3768325
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 865.70CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 138.51IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 19.79CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE AL T.C. DURANGO-MAZATLAN DEL 24 AL 27/NOV/12 PREVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ACTO ENTREGA RECEPCION.
3777417
0
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11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 7,464.86CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,161.74IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 147.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33199 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON EN SUVIAJE A MAZATLAN EL 3 Y 4 DE MAYO 2012.
3367747
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 8,529.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,364.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 594.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33187 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE GANDARA EN SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5 DE MAYO 2012.
3367761
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,673.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,067.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 611.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ENRIQUE GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5/MAY/12 P VERIFICARAVANCES EN CONSTRUCCION DE PROYECTO DEL T.C.
3367832
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 2,566.71CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 874.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 399.58IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 29.97CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF40042 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO POR SUVIAJE AL CULIACAN LOS DIAS 19 AL 21/JUL/2012.
3721784
0
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15/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,170.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 827.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 666.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF27162 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN.
3194118
0
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13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,388.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,022.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27164 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN EL 1/MAR/12.
3194126
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,718.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 915.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN P RECORRIDO DEL T.C. Y SUENTREGA DEL TRAMO SANTA LUCIA.
3744582
0
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27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 2,174.16CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 547.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 347.87IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 48.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 112814 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SUVIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.
3215175
0
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23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,718.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 915.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 113216 Y 27161 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADOP SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.
3215210
0
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23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,388.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,022.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3801776
0
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,482.89CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 372.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 985.31IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 123.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3801777
0
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,366.21CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 399.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 1,018.59IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 120.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF4004 Y 40045 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SUVIAJE A CULIACAN EL 19/JUL/2012.
3620195
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 10,340.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,655.60IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 1,332.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 53049 Y 53051 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN.
3805419
0
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24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 7,988.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,277.60IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 700.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40006 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJEEL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO.
3643558
0
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 4,868.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 779.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 600.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40005 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.
3587131
0
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18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 4,868.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 779.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 600.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40698 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 25/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.
3587137
0
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18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,980.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,116.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 709.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40677 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJEA LAGOS DE MORENO EL 24/JUL/2012.
3620203
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,468.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,035.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 624.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION P EVENTO A INICIO DEOPERACION DEL T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA EL 25/JUL/2012.
3557679
0
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05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 4,495.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO DE TARIFA DE LAS MOTOCICLETAS QUEPAGUEN EL 50% DE LA TARIFA DE AUTOMOVILES
3696942
0
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05/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 19491 Y 29489 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARAPARA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.
3243721
0
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04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,556.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,049.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 665.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29487 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P VILLADE ARRIAGA-LAGOS DE MORENO EL 23/MAR/12.
3243775
0
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04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,224.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 996.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 665.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45205 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ATEPIC SAN BLAS LOS DIAS 11/SEP/12.
3768337
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 2,524.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 404.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 333.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45322 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 17/SEP/12.
3768353
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 375201 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 19/JUL/12.
3768356
0
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 580.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 93.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSAINFRAESTRUCTURA S.A. EN JUZGADO 2DO DEL EDO. DE MORELOS No EXP. 25/2011.
3494172
0
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09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 250.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A SAN LUIS POTOSI EL 17/JUL/12 P ENTREGA DEL SUBTRAMO LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSI.
3494229
0
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09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 406.90CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 104.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 93 65.10I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3494284
0
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10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 591.38CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 94.62I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3496934
0
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10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 655.18CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 104.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,986 Y $ 2,235 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 1/MAR/11 Y 25/AGO/11,RECUPERADO POR LA ASEGURADORA Y DEP. EL 9/ABR/12 POR $ 8,987.40 Y $ 2,011.50
3261438
0
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11/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 10,998.90CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 25/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3509832
0
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16/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23104 319.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. 22 CADE-REYNOSA $ 147,595 POR ROBO DEL 5/MAY/2010 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL03/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 132,835.50
3201356
0
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17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 132,835.50CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEL T.C. 41 QUE-IRAPUATO $ 345,090 DOT. CAMIBOS Y $ 46,314 CUOTAS POR ROBO DEL 5/FEB/2010 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 04/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 352,263.60
3201528
0
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17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 352,263.60CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO AL REINTEGRO DEL T.C. 39 MEX-QUE $ 4,000 DOT. CAMIBOS ROBADO EL 26/MAR/10 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EN EL 13/MAR/12 POR $ 11,575.71 (SE PAGO $ 8,861.90 EL 21/MAR/12)
3201623
0
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17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 2,713.81CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 110863, 110864 Y 56597 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOSOLIVARES P SU VIAJE A LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA.
3215177
0
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23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,282.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,005.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 677.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A CHIHUAHUA EL 27/03/12 P COMITE TECNICO FIDEVIVE DELBRT CHIHUAHUA APOYADO CON RECURSOS DEL FID. 1936 FONADIN.
3215664
0
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23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 662.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735335
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735336
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/JUL/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735337
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735755
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAR/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736092
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736379
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736883
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3737900
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3737901
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12 P RECORRIDODEL T.C. CARRILLO P PROXIMA INCORPORACION AL FONADIN.
3672956
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,470.23CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 178.36BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 22.80CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12 PRECORRIDO DEL T.C. LIBRAMIENTO LOS SANTOS PINCORPORACION AL FONADIN.
3672961
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,789.40CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 224.59BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 25.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEP. DE $ 34,574 CUOTAS DE PEAJE AL T.C. 21 GOMEZ PALACIO DEL ROBO DEL 25/JUL/09 Y DEPOSITADO POR LAASEGURADORA EL 1/DIC/10.
3289441
0
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23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45203 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 12/SEP/12.
3673030
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 3,889.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 622.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 254.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45323 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO AL LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO EL 16/SEP/12.
3673032
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45324 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12.
3673108
0
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24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MEXICO-PUEBLA $ 26,016.80 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/MAY/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 7/MAY/12 POR $ 25,756.63.
3461329
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 25,756.63CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 42,500 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIOS EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.
3461339
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29492 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.
3390973
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29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 3,554.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 568.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 426.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 81,399 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.
3461342
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 3,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.
3461354
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 9,090 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.
3461355
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 94,894 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 18/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 24/FEB/10 POR $ 85,404.60.
3461358
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 9,658 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 3/JUL/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 4/FEB/10 POR $ 31,923.90.
3461361
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 2,140 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 10/AGO/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 28/NOV/11 POR $ 16,890.
3461362
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO-CORRALITOS $ 34,574 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 25/JUL/09 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 1/DIC/10 POR $ 31,116.60.
3461365
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 26,543 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 17/NOV/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 23,888.70.
3461367
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 654,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 18/MAR/09 POR $ 589,050.
3461369
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 26,994 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 8/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 30/MAY/11 POR $ 24,294.60
3461373
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,866 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 18/ABR/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 22/MAR/11 POR $ 18,496.80
3461377
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 40,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050
3461381
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 4,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050
3461383
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 17,962.59 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 9/OCT/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/MAR/09 POR $ 16,166.33
3461385
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 46,370 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/AGO/08 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 28/ABR/09 POR $ 41,733.00
3461386
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 1,475 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/JUN/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 12,942.00
3461387
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 956 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 24/AGO/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 17,280.00
3461391
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 901 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 20,598.60
3461409
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 880 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 1,413.90
3461436
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 11,467 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 27/SEP/08 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 40,028.40
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/08.
3748401
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28/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 24/JUL/09.
3748402
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28/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO P ANALISIS DE LAVIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.
3620222
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,298.83CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 470.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 26 144.77BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 22.80CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 POR $ 22,220.72.
3692632
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.
3692644
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.
3692645
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 7,149.15.
3692646
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 1,530.40
3692647
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 3/NOV/2011 POR $ 1,465.31
3692729
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 18/FEB/2009 POR $ 5,029.04
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE POR DETERMINACION DEL COMITE TECNICO, DEPOSITO DEL 28/FEB/2003 DE GUTSACONSTRUCCIONES S.A. DEPOSITADO EN LA CTA DEL FARAC 454404211.
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO FACT. 8E91CA3F DE I+D MEXICO S.A. POR DEVOLUCION DE PENALIZACION DE EVALUACION DE METAS SEGUNDICTAMEN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMON. No. EXP.3215/08-11-02-3
3643484
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
FECHA ELABORACIÓN:CORRIGE POLIZAS 347 Y 348 POR EL PAGO DE LA COMISION POR DISPOSICION Y SEGUIMIENTO FACT BIV 15 Y BUV16 PORESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. FIBRA A LA X ESTUDIOS (FONADIN) REG EN LA CUENTA 5107-02 DEBE SER A LA CUENTA5107-03 SE ANEXA CORREO DE CORRECCION.
3344878
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13/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 250632 32,148.24COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje