TRANSAÇAÕ FBZP

TRANSAÇAÕ FBZP NO SAP

BANCOS DA EMPRESA

SELECIONAR A EMPRESA E EMPRESA

DELETAR TODOS OS BANCOS

MARCAR TUDO E ELIMINAR TODAS AS ENTRADAS E SALVAR

Criar banco entradas novas

PREENCHER TODOS OS DADOS E CRIAR UM BANCO

CONTAS BANCARIAS

ENTRADAS NOVAS

PREENCHER OS CAMPOS

E GRAVAR

O CAMPO DE CH CTRL BCO SERA PREENCHIDO COM O DIGITO VERIFICADO DA AG. E C/C, CASO NÃO SE TENHA CODIGO VERIFICARDOR DA AGENCIA, O 1º CAMPO FICA EM BRANCO.

TODAS AS EMPRESAS

SELECIONA E DUPLO CLIQUE

EFETUAR AS ALTERAÇÕES E GRAVAR

EMPRESA PAGADORA

SELECIONAR E DUPLO CLIQUE

VISUALIZAR AS CONFIGURAÇÕES E GRAVAR

FORMA DE PGTOS

SELECIONAR A FORMA DE PGO E DUPLO CLIQUE

DUPLO CLIQUE

FORMAS DE PGTO DA EMPRESA

DETERMINAÇÃO DE BANCOS

MARCAR E SEQ. HIERARQUICA

ENTRADAS NOVAS e salvar

Preencher os campos, enter e salvar

Selecionar contas bancarias marcar tudo e eliminar

E criar contas ENTRADAS NOVAS E PREENCHER OS CAMPOS CONTAS DE ENTRADA 1131001 SAIDA 1131002 ENTER E GRAVAR

MONTANTES ALOCADOS

MARCAR ELIMINAR TUDO E APAGAR TUDO E SALVAR E NETRADAS NOVAS E PREENCHER OS CAMPOS ENTER E SALVA

Executar o pagamento transação F110 / FK02 Modificar dados mestre.