This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
1/16/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo50
1/17/2015 450190 Otros - Uniformes199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%
1/17/2015 51130505 De 1 a 30 días110310 Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 52
1/17/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés
P/R Pago por ventanilla de cheque N° 501 y 502 de Guaman
P/R Contrato de publicidad por 6 meses con la revista Diners S.A.
P/R Pago por trajes del personal a Confecciones Hidalgo
531/17/2015 110310 Banco e IFIS locales
130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelación de la inversión54
1/17/2015 130410 De 31 a 90 días110310 Banco e IFIS locales 11031001 Banco Pacifico N|10772-0
P/R Inversion disponible para la venta55
1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex56
1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040503 Cheque del Bco. Guayaquil210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca57
1/18/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE58
1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente59
1/18/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 60
1/18/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE61
1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210135 Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente62
1/18/2015 210135 Depositos de ahorros
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 63
1/19/2015 19909013 Cheque devuelto110405 Cheque pais
P/R Devolucion del cheque BCE64
1/19/2015 210150 Depositos por confirmar 19909013 Cheque devuelto
651/19/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559015 Devolucion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
661/20/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
110105 Efectivo P/R Pago de cheque N° 404
671/24/2015 110405 Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en cheque de Corsetex68
1/25/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE69
1/25/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente70
1/25/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 71
1/24/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo
721/25/2015 450320 Servicios Basicos
199005 Impuesto al valor agregado IVA
P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al Cliente Corsetex
P/R Comision por devolucion del cheque del Bco. Amazonas al cliente Corsetex
P/R Pago de cheque N° 405,406 y 407 por ventanilla del cliente Corsetex
2301 Cheques de gerencia
P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT73
1/25/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 74
1/27/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman75
1/28/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE76
1/28/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente77
1/28/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 78
1/28/2015 450325 Seguros199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A79
1/28/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 80
1/29/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex81
1/28/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
821/28/2015 210150 Depositos por confirmar
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
831/28/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 84
1/30/2015 1806 Equipos de computacion199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 230415 Otros titulos valores250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de un computador 85
1/30/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 86
1/31/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo
P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca87
1/31/2015 450705 Gasto utiles de oficina1805 Suministro de oficina
P/R consumo del 50% de utiles de oficina 88
1/31/2015 450105 Remuneraciones mensuales2301 Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos89
1/31/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 90
2/1/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. de Guayaquil11040502 Cheque del Bco Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
912/2/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
922/2/2015 210150 Depositos por confirmar
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
932/2/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 94
2/4/2015 140105 De 1 a 30 días210110 Depositos monetarios que no generan intereses 510420 C.C. microempresarial
3/4/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
450715 Mantenimiento y reparaciones2301 Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos97
1/28/2015 450715 Mantenimiento y reparaciones199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 2%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago Adecomp98
1/28/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 99
2/6/2015 130505 De 1 a 30 días110310 Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 100
2/6/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés101
3/6/2015 110310 Banco e IFIS locales 130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelación de la inversión
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Diarioal 01 de enero de 2014
Parcial Debe Haber
$ 11,000,000.00
$ 2,750,000.00
$ 1,650,000.00
$ 2,200,000.00
$ 3,850,000.00
$ 550,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 2,750,000.00
$ 1,650,000.00
$ 2,200,000.00
$ 3,850,000.00
$ 550,000.00 Todo va en letra calibri 11
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ 6,600,000.00
$ 6,600,000.00
$ 6,600,000.00
$ 4,400,000.00
$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00
$ 4,400,000.00
Realizar las operaciones de cámara de compensación por día
Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de
combinar y centrar
No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos
Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta
Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar
clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento
$ 5,000.00 $ 600.00
$ 4,500.00
$ 1,100.00
$ 500.00
$ 600.00
$ 4,500.00
$ 4,500.00
$ 1,800.00
$ 216.00
$ 1,933.20
$ 18.00
$ 64.80
$ 7,200.00
$ 864.00
$ 6,883.20
$ 576.00
$ 604.80
$ 6,883.20
$ 6,883.20
$ 1,500.00
$ 180.00
$ 1,611.00 $ 15.00
$ 54.00
###
$ 500,000.00
$ 2,270.83
$ 2,270.83
###
$ 500,000.00
$ 2,270.83
$ 2,270.83 Nombre del banco no menciona
$ 2,270.83
$ 2,270.83
$ 506,812.49 emite una nota registro el asiento o no $ 500,000.00
$ 6,812.49
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 30.24
$ 27.00
$ 3.24
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00$ 3,600.00
$ 9,666.00$ 22,554.00$ 1,380.00
$ 300.00$ 1,080.00
$ 9,666.00$ 9,666.00
$ 4,500.00$ 4,500.00
$ 5,800.00$ 5,800.00
$ 1,500.00$ 3,500.00
$ 1,500.00$ 3,500.00
$ 3,500.00$ 3,500.00
$ 15.12$ 13.50$ 1.62
$ 20,000.00$ 20,000.00
$ 100.00$ 100.00
$ 20,000.00$ 20,000.00
$ 100.00$ 100.00
$ 100.00$ 100.00
$ 20,300.00$ 20,000.00
$ 300.00
$ 1,500.00$ 6,000.00
$ 1,500.00$ 6,000.00
$ 6,000.00$ 6,000.00
$ 3,500.00$ 3,500.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 6,000.00$ 6,000.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 1,300.00$ 1,300.00
$ 12,000.00$ 1,440.00
$ 12,312.00$ 1,128.00
$ 120.00$ 1,008.00
$ 12,312.00$ 12,312.00
$ 72,500.00$ 72,469.79
$ 30.21
$ 863.96$ 863.96
$ 73,363.96$ 72,500.00
$ 863.96
$ 4,800.00$ 576.00
$ 5,155.20$ 220.80
$ 48.00$ 172.80
$ 40,000.00$ 40,000.00
$ 266.67$ 266.67
$ 40,266.67$ 40,000.00
$ 266.67
$ 100,000.00$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 1,200.00$ 20,200.00
185001700
$ 1,200.00$ 20,200.00
$ 1,620.00$ 4,200.00
$ 4,200.00$ 1,620.00$ 4,200.00
$ 20,200.00$ 20,200.00
$ 18,500.00$ 18,500.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 4,200.00$ 4,200.00
$ 4,200.00$ 4,200.00
$ 3.00
$ 2.68$ 0.32
$ 1,700.00$ 1,700.00
$ 1,700.00$ 1,700.00
$ 2.79$ 2.49$ 0.30
$ 2,500.00$ 2,500.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 11,500.00 $ 11,500.00
$ 150.00 $ 18.00
$ 168.00
$ 168.00 $ 168.00
$ 1,620.00 $ 4,150.00
$ 2,810.00 $ 1,340.00
$ 1,620.00 $ 4,150.00
$ 4,150.00 $ 4,150.00
$ 4,150.00 $ 4,150.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 2,500.00 $ 300.00
$ 2,565.00 $ 235.00
$ 25.00 $ 210.00
$ 2,565.00 $ 2,565.00
$ 3,200.00 $ 5,600.00
$ 5,600.00 $ 3,200.00 $ 5,600.00
$ 5,600.00
$ 5,600.00
$ 5,600.00 $ 5,600.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 3,000.00 $ 360.00
$ 1,288.80 $ 1,933.20 $ 138.00
$ 30.00 $ 108.00
$ 1,288.80 $ 1,288.80
$ 260.00 $ 260.00
$ 966.60 $ 966.60
6292.296292.29
6292.296292.29
$ 1,850.00 $ 4,600.00
$ 2,500.00 $ 2,100.00
$ 1,850.00 $ 4,600.00
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 40,000.00 $ 39,983.33 $ 16.67
$ 483.33 $ 483.33
$ 40,483.33 $ 40,000.00 $ 483.33
0.000.00
$ 150.00 $ 18.00
$ 152.40 $ 15.60
$ 3.00 $ 12.60
$ 152.40 $ 152.40
$ 13,500.00 $ 13,500.00
$ 61.88 $ 61.88
$ 13,561.88 $ 13,500.00 $ 61.88
Todo va en letra calibri 11
Realizar las operaciones de cámara de compensación por día
Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de
combinar y centrar
No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos
Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta
Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar
clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Mayoral 1 de enero de 2014
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:
Código: 169030 Código:
Nombre:Por venta de bienes y acciones
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ (11,000,000.00) $ - 11000000
Grupo: 31: CAPITAL SOCIAL Grupo:Código: 3101 Código:
Nombre:Capital pagado
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)
Grupo: 13: Inversiones Grupo:Código: 1308 Código:
Nombre:Origen del capital
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450210 Código:
Nombre: Honorarios profesionales Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00
Grupo: 25: Cuentas por pagar Grupo:Código: 25040515 Código:
Nombre: retenciones fiscales 10% Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (500.00) $ (500.00)
Grupo: 18: Propiedades y equipo Grupo:Código: 1805 Código:
Nombre: Suministros y materiales Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 169020 Código:
Nombre: Arrendamientos Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 7,200.00 $ 7,200.00
Grupo: Grupo:Código: Código:
Nombre:Gasto impresión cheques
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 500,000.00
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 160205 Código:
Debe Haber Saldo Debe $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,700.00
Grupo: 55: Otros ingresos operacionales Grupo:Código: 559015 Código:
Nombre: Devolucion de cheque Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (2.49) $ (2.49) $ 150.00
Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450325 Código:
Nombre: Seguros Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 3,000.00
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Mayoral 1 de enero de 2014
280105
Obligaciones covertibles en acciones
Haber Saldo $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)
$ -
64: Acreedoras640405
Cartera de Credito Comercial
Haber Saldo $ (20,000.00) $ (20,000.00)
En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi
28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario
Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos
Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden
de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo
En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi
Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario
Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos
Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden
de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo
Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: 1/10/2015 Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación
Saldo Saldo
Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva
Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación
Saldo Saldo
Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva
Cámara Definitiva
Entregados Recibidos
Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código
Cámara Definitiva
Entregados Recibidos
Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código
Todos estos cuadros (3) corresponde a un día por eso es importante que señalen claramente la fecha
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Jose Cajas Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/11/2015 Deposito Deposito efectivo
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Corsetex Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/8/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque
1/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 401 30001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 402 8001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 403 20001/16/2015 N/C Prestamo 1/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque
1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/19/2015 N/D Devolucion de cheque 17001/19/2015 N/D Comision por devolucion de cheque 2.78881/20/2015 Pago cheque Cheque N° 404 25001/24/2015 Deposito Deposito cheque1/25/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 405 60001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 406 25001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 407 30001/29/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/29/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Ernesto Guaman Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/12/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/12/2015 N/D Entrega de Chequera 15.121/13/2015 Pago ch Cheque Nº 501 5201/13/2015 Pago ch Cheque Nº 502 7801/27/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/28/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Mayra Moreira Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Vanesa Vaca Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/31/2015 Retiro Retiro $ 260.00
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
1002-2al 31 de enero de 2015Corriente
Crédito Saldo4500 4500
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
1001-1al 31 de enero de 2014Corriente
Crédito Saldo35000 35000 AQUÍ VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?
32000 liz revisa si esta bien enero 83120029200
72500 10170021400 123100
Cada vez que se haga el depósito o se mueva una cuenta corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al
respectivo estado de cuenta de cada cliente CON FÓRMULAS
No se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre ellos para que se mantenga el formato, si el el formato se els
cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema resuelto
Sr. (es): Dr. José Cajas Fecha de Emisión: 1/6/2015
RUC: 1804319695 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 520
Base Imponible Impuesto
2015 $ 5,000.00 I.R 10% $ 600.00 I.V.A 100%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Ramirez Luis Fecha de Emisión: 1/7/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 243
Base Imponible Impuesto
2015 $ 1,800.00 I.R 1% $ 216.00 I.V.A 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
N° 09897
Sr. (es): Lopez Andres Fecha de Emisión: 1/7/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 5580
Base Imponible Impuesto
2015 $ 7,200.00 I.R. 8% $ 864.00 I.V.A. 70%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Perez Marco Fecha de Emisión: 1/8/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 3765
Base Imponible Impuesto
2015 $ 1,500.00 I.R. 1% $ 180.00 I.V.A 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
Bancola Ponderosa S.A.
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
N° 09897
Sr. (es): Autosierra Fecha de Emisión: 1/10/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 256978
Base Imponible Impuesto
2015 30000 Renta 1%2015 3600.00 IVA 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Diners S.A. Fecha de Emisión: 1/16/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 33354
Base Imponible Impuesto
2015 12000 Renta 1%2015 1440 IVA 70%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Confecciones Hidalgo Fecha de Emisión: 1/17/2015RUC: 1805012513001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 12598
Bancola Ponderosa S.A.
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Base Imponible Impuesto
2015 4800 Renta 1%2015 576 IVA 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Paola Guevara Fecha de Emisión: 1/19/2014RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 98789
Base Imponible Impuesto
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Contribuyente Especial
N° 09897
1/6/2015
Factura
520
$ 500.00 $ 600.00 $ - $ -
###
Contribuyente Especial
N° 09897
1/7/2015
Factura
243
$ 18.00 $ 64.80 $ - $ -
$ 82.80
Contribuyente Especial
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
N° 09897
1/7/2015
Factura
5580
$ 576.00 $ 604.80 $ - $ -
###
Contribuyente Especial
N° 09897
1/8/2015
Factura
3765
$ 15.00 $ 54.00 $ - $ -
$ 69.00
Repito, todo con fórmulas!Contribuyente Especial
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
N° 09897
Repito, todo con fórmulas!
1/10/2015Factura256978
300.001080.00
00
1380.00
Contribuyente Especial
N° 09897
1/16/2015Factura33354
1201008
00
1128
Contribuyente Especial
N° 09897
1/17/2015Factura12598
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
48172.8
00
220.8
Contribuyente Especial
N° 09897
1/19/2014Factura98789
0000
0
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
Cuenta 182928292
Cheque N°
9666.00Lugar y fecha: Ambato, 10 de enero del 2015
Autosierra
La suma de:Nueve mil seiscientos sesenta y seis
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N°
4500Lugar y fecha: Ambato, 11 de enero del 2015
Jose Cajas
La suma de:Cuatro mil quinientos
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
$ 2,500.00 Lugar y fecha: Ambato, 20 de enero de 2015
Juan Freire
La suma de:Dos mil quinientos con 00/100
Bancola Ponderosa
S.A.Cantidad
USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
$ 6,000.00 Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Ana Villagomez
La suma de:Seis mil dolares con 00/100
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Dayana Tisalema
La suma de:Dos mil quinientos con 00/100
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
Lugar y fecha: Ambato,24 de enero de 2015
Gilberto Tisalema
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
La suma de:Tres mil dolares con 00/100
Firma
182928292
8987
9666.00
Pasar con fórmulasAutosierra
Nueve mil seiscientos sesenta y seis USD
Firma
182928292
8987
4500
Jose Cajas
Cuatro mil quinientosUSD
Firma
1001-1
404
$ 2,500.00
Juan Freire
Dos mil quinientos con 00/100USD
Fijénse en el código de cuenta corriente que pasan, debe coincidir con el estado de cuenta si el cheque
es propio
Firma
1001-1
405
$ 6,000.00
Ana Villagomez
Seis mil dolares con 00/100USD
Firma
1001-1
406
Dayana Tisalema
Dos mil quinientos con 00/100USD
Firma
1001-1
407
Gilberto Tisalema
Tres mil dolares con 00/100USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 501
3500Lugar y fecha: Ambato, 12 de enero del 2015
Mayra Guerra
La suma de:Tres mil quinientos
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 8987
$ 15,000.00 Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Corsertex
La suma de:Quince mil dolares con 00/100
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 8997
$ 2,810.00 Lugar y fecha: Ambato, 27 de enero de 2015
Ernesto Guaman
La suma de:Dos mil ochoscientos diez con 00/100
USD
BancoPichincha
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Firma
Cuenta 5896541
Cheque N° 789
$ 1,340.00 Lugar y fecha: Ambato, 27 de enero de 2015
Ernesto Guaman
La suma de:Mil trescientos cuarenta con 00/100
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 9006
$ 5,600.00 Lugar y fecha: Ambato, 29 de enero de 2015
Corsetex
La suma de:Cinco mil seiscientos con 00/100
USD
Firma
Bancoamazonas
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Si el cheque no es propio tienen solo que cambiar el nombre del Banco y poner el logo correspondiente,
Cliente Mayra Moreira Cliente CorsetexTasa de Interés 6% Tasa de Interés 14.3%Plazo 90 Plazo 30Capital 20000 Capital 72500Interés 300 Interés 863.96Interés mesual 100 SOLCA 30.21Fecha 1/12/2015 Fecha 1/16/2015
90 130510 M 30 140105 M-30 60 130510 A -30 1 A-30 30 130505 MA-30 1 130505 A
Maduración Maduración
Cliente Juan Pablo del Rio Cliente EcuamatrizTasa de Interés 8% Tasa de Interés 14.5%Plazo 30 Plazo 30Capital 40000 Capital 40000Interés 266.67 Interés 483.33Interés mesual SOLCA 16.67Fecha 1/12/2015 Fecha 2/4/2015
Utilicen esta tabla para calcular maduraciones e intereses y solca
Noten que cuando es MADURACION va con amarillito, y cuando es maduracion y
aprovisionamientos es con azul los clores pueden copiarlos usando copiar formato
1 Tabla de Amortización Trimestral
Cliente SOLCATasa de Interés MoraPlazoPagosFecha
Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo
2 Tabla de Amortización Trimestral
Cliente SOLCATasa de InterésPlazoPagosFecha
Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo
SOLCA por mora
En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir tipo de período, puede ser anual, mensual, etc
En la parte de solca, mora y solca por mora deben realizar los pertinentes calculos en el caso de mora y solca por mora solo se incluyen estos caso de
haberlos, los calculos deben ser realizados en las mismas casillas. Los calculos de solca por mora y mora serán copiados de la página de maduración, no
olviden indentificar al cliente, super importante.
Si no hay mora, es decir credito puntual, pueden usar la segunda tabla
Proyección Anual $ 57,600.00 Proyección AnualAporte Personal 9,45% $ 5,443.20 Aporte Personal 9,45%Base Imponible $ 52,156.80 Base ImponibleFracción Básica $ 41,330.00 Fracción Básica