ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. NIT 805.014.676-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2019- 2020 Nota No. 31 DIC. 2020 31 DIC. 2019 A C T I V O ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente en efectivo 1 154.680.999,69 127.313.988,00 Cuentas comerciales por cobrar 2 4.246.000,00 6.502.012,00 T O T A L A C T I V O C O R R I E N T E 158.926.999,69 133.816.000,00 P A S I V O PASIVO CORRIENTE Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 3 4.268.144,00 12.770.680,00 Pasivos por impuestos 592.000,00 887.000,00 OTROS PASIVOS 360.000,00 - T O T A L P A S I V O 5.220.144,00 13.657.680,00 P A T R I M O N I O Fondo social 4 119.244.765,61 111.832.245,00 Excedente del ejercicio 34.462.090,08 8.326.075,00 T O T A L P A T R I M O N I O 153.706.855,69 120.158.320,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 158.926.999,69 133.816.000,00 ____________________________ ____________________________ Patricia Landazuri Norha Elena Coqueco L. Representante Legal Contador Público T.P. No. 108226-T
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TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 158.926.999,69 133.816.000,00 ...
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. NIT 805.014.676-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2019- 2020
Nota No. 31 DIC. 2020 31 DIC. 2019
A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente en efectivo 1 154.680.999,69 127.313.988,00
Cuentas comerciales por cobrar 2 4.246.000,00 6.502.012,00
T O T A L A C T I V O C O R R I E N T E 158.926.999,69 133.816.000,00
P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 3 4.268.144,00 12.770.680,00
Pasivos por impuestos 592.000,00 887.000,00
OTROS PASIVOS 360.000,00 -
T O T A L P A S I V O 5.220.144,00 13.657.680,00
P A T R I M O N I O
Fondo social 4 119.244.765,61 111.832.245,00
Excedente del ejercicio 34.462.090,08 8.326.075,00
T O T A L P A T R I M O N I O 153.706.855,69 120.158.320,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 158.926.999,69 133.816.000,00
El ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2020, presenta un excedente por
valor de $34.462.090,08 Las transacciones contables para la aplicación del excedente,
serán reconocidas y presentadas en los estados financieros de la siguiente vigencia, pues
requieren previamente del mandato de la Asamblea General para el efecto.
PATRIMONIO
FONDO SOCIAL 119.244.765,61
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 34.462.090,08
Total 153.706.855,69
Durante el transcurso del año los excedentes serán destinados para el desarrollo de las
actividades propias de la Asociación tal cual lo determine la Asamblea para ser utilizados
con un fin específico.
NOTA No. 5 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos están representados por las actividades ordinarias de la Asociación por valor
de $96.434.293, el valor de $1.050.000 corresponde a una factura anulada, los ingresos
se detallan a continuación:
INGRESOS OPERACIONALES
Valor
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EVENTOS 26.930.246,00
PATROCINIOS Y ESPACIOS FISICOS 31.648.000,00
INGRESOS POR PSE Y TARJETAS DE CREDITO 37.856.047,00
Total 96.434.293,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS -1.050.000,00
TOTAL INGRESOS 95.384.293,00
NOTA No.6 GASTOS OPERACIONALES
Corresponde a los gastos administrativos, se reconocen en la medida en que ocurren los
hechos económicos en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo
contable correspondiente, dichos gastos incluyen los valores pagados para la ejecución
de los diferentes eventos y la realización de diferentes actividades programadas por los
capítulos cada año. los gastos al 31 de diciembre comprenden:
Gastos Valor
Impuestos 397.724,90
Servicios 43.467.085,80
Gastos legales 905.300,00
Gasto de viaje 6.549.400,00
Diversos 8.497.802,01
Total gastos operaciones 59.817.312,71
El detalle de los gastos diversos de la Asociación corresponde a los gastos de fotocopias
papelería, transportes, restaurante, cafetería y demás.
GASTOS NO OPERACIONALES
NO OPERACIONALES Valor
Gastos financieros 1.532.994,91
otros ingresos 647.534,70
Gastos diversos 219.430,00
Los gastos financieros al 31 de diciembre comprenden los gravámenes a los
movimientos bancarios, cuotas de manejo, comisiones etc.
Otros ingresos están conformados por todos aquellos ingresos percibidos que no
tienen relación con el objeto social de la entidad, el más representativo son los
intereses generados en las cuentas bancarias.
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Empresa reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.