Set Aside * Çѹ·ÕèÕ 16-17 ¾.¤. 63 μç¡ÑºÇѹËÂØ´ àÊÒà - ÍÒ·Ôμ % 5 3 Å Ò º ° Ñà à μ Ѻ ¸ ¹ Ñ ¾ % 0 2 C B A · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 2 F E D · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 1 I H G · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 1 L K J · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË · Ñ É Ô Ã º ŒÙ ¡ ¹ ŒØ Ë ) ¹ ª Ò Ë Á ( ´ Ñ ¡ Ò í ¨  · ä ¹ Ô º Ã Ò ¡ 5% % 5 3 Å Ò º ° Ñà à μ Ѻ ¸ ¹ Ñ ¾ % 0 2 C B A · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 2 F E D · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 1 I H G · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË % 0 1 L K J · ÑÉ Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØË · Ñ É Ôà º ŒÙ ¡ ¹ ŒØ Ë % 5 ) ¹ ª Ò Ë Á ( ´ Ñ ¡ Ò í ¨  · ä ¹ Ô º Ã Ò ¡ ¹ ÔÊ Â ¾ Ñà · ¹ Ç ‹Ê ´ ÑÊ ³ Ç ¹ Ó ¤ Ò Á Ó ¹ ‹Õ· NAV = 100% ¹ ÔÊ Â ¾ Ñà · ¹ Ç ‹Ê ´ ÑÊ ³ Ç ¹ Ó ¤ Ò Á Ó ¹ ‹Õ· NAV = 95% ‹Õ ·  ¾ Ñ Ã · ¹ Ô Ê Set Aside 5% e d i s A t e S ¹ Í ‹ ¡ · Ò º 0 1 Â Ç ¹‹ Ë Í ‹ μ V A N e d i s A t e S § Ñ Å Ë · Ò º 5 . 9 Â Ç ¹‹ Ë Í ‹ μ V A N NAV ËÅѧ¡Òà Set Aside ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÃÒÂãËÁ‹·Õè Œ ´ ä ‹ Á ä Ð ¨ » ä ¹ Œ μ ¹ š » à 3 6 . ¤ . ¾ 8 1 ‹Õ · ¹ ÑÇ ‹ μ á § ŒÑ μ ¹ Ø · § Å ÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ ËØŒ¹¡ÙŒºÃÔÉÑ· ¡ÒúԹä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅСͧ·Ø¹Âѧ¤§ÊÌҧ¼Åμͺ᷹䴌 »¡μÔ Set Aside ลูกคาที่ลงทุน กรณีตัวอยางกองทุนมีการลงทุนในหุ นกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดสวน 5% ดังภาพ ซึ ่ง ณ ปจจุบันยังไมสามารถประเมินไดวาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะสามารถทำการชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดหรือไมและจะชำระคืนในรูปแบบใด เพ�อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถือหน�วยลงทุน กองทุนจะแยกสวนการ ลงทุนในหุ นกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาไวตางหาก โดยไมนำไปคำนวณรวมกับ NAV ของกองทุนรวม ขณะเดียวกันกองทุนจะจัดทำทะเบียนรายช�อผู ถือ หน�วยวันที ่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ ่งหมายถึงผู ลงทุนที ่มียอดหน�วยคงคาง และ/หรือ ซื ้อหน�วยลงทุนในวันที ่ 15 พฤษภาคม 2563 เขามาอยู ในทะเบียนรายช�อ Set Aside ดังนั ้น หลังจากทำการ Set Aside บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาแลว กองทุนจะคำนวณ NAV เฉพาะตราสารที ่ไมไดทำการ Set Aside เทานั ้น จากตัวอยางดานบน กอน Set Aside ตองคำนวณ NAV จากสินทรัพยทั ้งหมด 100% คิดเปน NAV ตอหน�วยที ่ 10 บาท เม�อทำการ Set Aside ก็ตองคำนวณ NAV จาก สินทรัพย 95% (ไมรวม 5% ที ่ลงทุนในหุ นกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) กรณีนี ้ NAV หลัง Set Aside จะปรับลดลงมาอยู ที ่ 9.5 บาท และจะเปน NAV สำหรับ นักลงทุนรายใหมที่ตองการเขามาลงทุน สวนผูลงทุนที่มีช�ออยูในทะเบียน Set Aside เม�อกองทุนไดรับชำระเงินคืนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็จะนำเงิน นั้นมาเฉลี่ยคืนใหแกผูถือหน�วยลงทุนตามสัดสวนของผูถือหน�วยลงทุนที่มีรายช�ออยูในทะเบียน Set Aside - ¼Ù ŒÅ§·Ø¹·Õ èÁÕÂʹ˹‹Ç¤§¤ŒÒ§ áÅÐ/ËÃ×Í «× éÍ˹‹Ç ŧ·Ø¹ã¹ÇѹÈء÷Õè 15 ¾.¤. 63 ¨ÐÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹ ·ÐàºÕ¹ Set Aside - ¼Ù ŒÅ§·Ø¹ÊÒÁÒö«× éÍ/¢ÒÂ˹‹ÇÂŧ·Ø¹·Ñ é§ËÁ´ä´ŒµÒÁ »¡μÔ Í‹ҧäáçμÒÁà§Ô¹Å§·Ø¹Ê‹Ç¹·Õè¶Ù¡ Set Aside äÇŒ¹Ñé¹ àÁ×èͧ͡·Ø¹ä´ŒÃѺªÓÃÐà§Ô¹¤×¹¨Ò¡ ºÃÔÉÑ· ¡ÒúԹä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¡ç¨Ð¹Óà§Ô¹¹Ñ é¹ÁÒà©ÅÕ è ¤×¹ãˌᡋ¼Ù Œ¶×Í˹‹ÇÂŧ·Ø¹µÒÁÊѴʋǹ¢Í§¼Ù Œ¶×Í˹‹Ç ŧ·Ø¹·ÕèÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹·ÐàºÕ¹ Set Aside กรณีตัวอยางการแยกการลงทุนใน หุนกูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการคำนวณสินทรัพยของกองทุนรวม จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 63* ตั้งแตวันที่ 18 พ.ค. 63 ตั้งแต 18 พ.ค. 63 กอน 18 พ.ค.63 การแยกสวนการลงทุนที่เปนหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ�นๆ ของกองทุนรวมไวตางหาก (Set Aside) ÊÔ¹·ÃѾ¨Фӹdzá¡໚¹ 2 ʋǹ