-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
TURINYS
1. PASLAUGOS TELEHANSA APSAUGOS PRIEMONĖS
......................................................................
3
1.1. SAUGOS PRIEMONĖS KLIENTO DARBO VIETOJE
............................................................................................
3 1.2. SAUGOS PRIEMONĖS BANKE
........................................................................................................................
4
2. PROGRAMOS ĮDIEGIMAS
..........................................................................................................................
6
2.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TELEHANSA PROGRAMAI IR JOS
ĮDIEGIMAS ..................................................
6 2.2. TELEHANSA PROGRAMOS ĮDIEGIMAS
.......................................................................................................
6 2.3. DUOMENŲ BAZĖS VALDYMO SISTEMOS INTERBASE ĮDIEGIMAS
WINDOWS OPERACINĖJE SISTEMOJE ...... 9 2.4. PROGRAMOS
PARENGIMAS VEIKTI
.............................................................................................................
14
3. TELEHANSA PASLAUGOS SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS PROGRAMOJE. KITI
NUSTATYMAI
...................................................................................................................................................
16
3.1. SĄSKAITOS(-Ų) APRAŠYMAS PROGRAMOJE
................................................................................................
16 3.2. TELEHANSA PROGRAMOS VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS
........................................................................
18 3.3. RYŠIO PARAMETRŲ KONFIGŪRACIJA.
.........................................................................................................
20
4. PROGRAMOS MENIU, MYGTUKAI, LANGAI IR KLAVIATŪRA
.................................................... 20
4.1. MENIU
.......................................................................................................................................................
20 4.2. PIKTOGRAMOS
...........................................................................................................................................
22 4.3. LANGAI
.....................................................................................................................................................
24
5. DARBAS SU PROGRAMA
..........................................................................................................................
24
6. PAVEDIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS
.................................................................................................
25
6.1. MOKĖJIMO PAVEDIMAI
..............................................................................................................................
26 6.2. DEBETO (INKASINIAI) IR TVARKANTIEJI NURODYMAI
................................................................................
28 6.3. TARPTAUTINIAI MOKĖJIMO PAVEDIMAI
.....................................................................................................
32 6.4. PAVEDIMŲ PASIRAŠYMAS. VOKAI.
............................................................................................................
35 6.5. PAVEDIMŲ REDAGAVIMAS
.........................................................................................................................
37 6.6. PAVEDIMŲ ŠALINIMAS
...............................................................................................................................
37 6.7. MOKĖJIMO DOKUMENTAI, IŠSIŲSTI Į BANKĄ
..............................................................................................
37 6.8. BANKO ATMESTI MOKĖJIMAI
.....................................................................................................................
37 6.9. MOKĖJIMO DOKUMENTŲ ARCHYVAS
.........................................................................................................
38
7. VALIUTŲ KONVERTAVIMAS
..................................................................................................................
38
7.1. KONVERTAVIMO OPERACIJŲ PARENGIMAS
................................................................................................
39 7.2. KONVERTAVIMO UŽSAKYMŲ PASIRAŠYMAS
..............................................................................................
40 7.3. Į BANKĄ IŠSIŲSTI KONVERTAVIMO UŽSAKYMAI
.........................................................................................
40 7.4. BANKO ATMESTI KONVERTAVIMO UŽSAKYMAI
.........................................................................................
40 7.5. KONVERTAVIMO OPERACIJŲ ARCHYVAVIMAS
...........................................................................................
41
8. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS Į BANKĄ
........................................................................................................
41
9. GRUPINIAI MOKĖJIMAI
..........................................................................................................................
42
9.1. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ PARENGIMAS
...........................................................................................................
43 9.2. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ PASIRAŠYMAS
..........................................................................................................
45 9.3. Į BANKĄ IŠSIŲSTI GRUPINIAI MOKĖJIMAI
....................................................................................................
45 9.4. BANKO ATMESTI GRUPINIAI MOKĖJIMAI
....................................................................................................
45 9.5. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ ARCHYVAVIMAS
......................................................................................................
45 9.6. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ SUTRAUKIMAS
.........................................................................................................
45
10. SĄSKAITOS-FAKTŪROS
.........................................................................................................................
46
11. DOKUMENTŲ PAIEŠKA PAGAL NURODYTUS KRITERIJUS. FILTRAS
..................................... 46
12. IŠ BANKO GAUTOS ATASKAITOS
.......................................................................................................
47
12.1. LIKUČIAI
..................................................................................................................................................
48
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
12.2. SĄSKAITOS IŠRAŠAS
................................................................................................................................
48 12.3. AB BANKO „HANSABANKAS“ VALIUTŲ KURSAI
......................................................................................
50 12.4. LIETUVOS BANKO VALIUTŲ KURSAI
.........................................................................................................
51 12.5. REGISTRUOTI DEBETO PAVEDIMAI
...........................................................................................................
51 12.6. ATEINANTYS TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI
................................................................................................
51 12.7. TEKSTO BYLOS
........................................................................................................................................
51 12.8. ŽINUTĖS
..................................................................................................................................................
51
13. GRUPĖS SĄSKAITA
..................................................................................................................................
52
14. PRISIJUNGIMAS PRIE BANKO SISTEMOS
........................................................................................
53
15. PAPILDOMOS TELEHANSA GALIMYBĖS
..........................................................................................
56
15.1. UŽSIENIO BANKAI
....................................................................................................................................
56 15.2. NUOLATINIAI GAVĖJAI
.............................................................................................................................
57 15.3. SĄRANKA
................................................................................................................................................
59
15.3.1. Failų importas / eksportas
...............................................................................................................
59 15.3.2. Dokumentai
.....................................................................................................................................
60 15.3.3. Dokumentų spalvos
.........................................................................................................................
61 15.3.4. Ryšys
................................................................................................................................................
62 15.3.5. Spausdinimas
...................................................................................................................................
63
15.4. MOKĖJIMO GRUPĖS
..................................................................................................................................
63 15.5. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ
SĄRAŠAI.................................................................................................................
64 15.6. PROGRAMOS ADMINISTRATORIAUS GALIMYBĖS
......................................................................................
65
15.6.1. Inkasinių pavedimų teisė
.................................................................................................................
65 15.6.2. Duomenų bazės atkūrimas iš archyvo
.............................................................................................
66 15.6.3. Vartotojo veiklos žurnalas
...............................................................................................................
66
16. SKAITMENINIS TELEHANSA PARAŠAS
.............................................................................................
68
16.1. VEIKIMO PRINCIPAS
.................................................................................................................................
68 16.2. KĄ REIKIA DARYTI
...................................................................................................................................
68 16.3. KAIP SUSIKURTI RAKTĄ?
.........................................................................................................................
69 15.4. KAIP PROGRAMOS VARTOTOJUI ATNAUJINTI SKAITMENINĮ
RAKTĄ PASIBAIGUS SENAJAM? ...................... 70 15.5. KAIP
BANKAS TIKRINA PARAŠĄ?
.............................................................................................................
70
PRIEDAI.............................................................................................................................................................
71
PRIEDAS NR. 1. VEIKSMAI SUTRIKUS VIENAM IŠ TELEHANSA RYŠIO
KANALŲ ..................................................
71 PRIEDAS NR. 2. VIEŠOJO RAKTO SERTIFIKATAS
................................................................................................
73 PRIEDAS NR. 3. DUOMENŲ IMPORTO EKSPORTO STRUKTŪRA
...........................................................................
74
Išrašo struktūra
...........................................................................................................................................
74 Mokėjimo dokumentų importo eksporto struktūra
......................................................................................
77 AB banko “Hansabankas” duomenų importo eksporto struktūra
...............................................................
83
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
3
1. Paslaugos TELEHANSA apsaugos priemonės Svarbiausias
reikalavimas banko programinei įrangai yra saugumas. Šiame skyriuje
aprašomos TELEHANSA paslaugos saugos priemonės ir pateikiamos
rekomendacijos vartotojams.
TELEHANSA saugos priemones galima skirstyti į tris grupes. Tai
priemonės, garantuojančios:
• saugumą kliento darbo vietoje; • perduodamų duomenų saugumą; •
saugumą banke.
1.1. Saugos priemonės kliento darbo vietoje
Duomenų bazės apsauga Programos duomenys laikomi vietinėje
duomenų bazėje. Duomenų bazė apsaugota slaptažodžiu, sukuriamu
programos diegimo metu. Šį slaptažodį naudoja sistemos
administratorius tvarkant paslaugos duomenų bazę.
Vartotojų teisių sistema Vartotojų teisių sistema diferencijuoja
programos vartotojus. Naudojimąsi programa galima kontroliuoti
suteikiant skirtingas teises įvairiems vartotojams organizacijoje.
Tokios vartotojų teisių sistemos sukūrimas – paties TELEHANSA
kliento atsakomybės dalykas. Bankas nedisponuoja informacija,
susijusia su tokiomis teisėmis, ir nepriima jokių pretenzijų dėl
jų.
Vartotojų hierarchijos sistemoje daugiausiai teisų turi sistemos
administratorius. Visada būna vartotojas, kuriam suteikiamas vardas
(SYSDBA) ir išskirtinės teisės. Administratorius prižiūri programą,
registruoja naujus vartotojus, suteikia jiems teises, keičia jau
esančių vartotojų teises. Administratorius gali keisti vartotojų
slaptažodžius; matyti arba keisti duomenų bazės slaptažodį ir
prieiti prie visų duomenų.
Kiekvieno vartotojo galimybės apibrėžiamos vartotojo teisėmis,
kurios gali skirtis įvairių sąskaitų ir dokumentų atžvilgiu.
Programos vartotojams galima suteikti šias teises:
1 Teisė pasirašyti dokumentus Vartotojas, turintis šią teisę
gali, pasirašyti tam tikrų tipų dokumentus konkrečiai sąskaitai.
Dokumento pasirašymas – tai galutinis leidimas siųsti dokumentą į
banką.
2 Teisė rengti dokumentus Vartotojas, turintis šią teisę, gali
parengti ir redaguoti nustatytų tipų dokumentus, bet jo parengti
dokumentai nebus siunčiami į banką be vartotojo, turinčio teisę
pasirašyti dokumentus, patvirtinimo.
3 Teisė išvalyti archyvą Vartotojas, turintis šią teisę, gali
išvalyti archyvo duomenis
4 Teisė naudotis informacija, gauta iš banko
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
4
Vartotojas, turintis šią teisę, gali peržiūrėti sąskaitos likutį
ir išrašą pasirinktai sąskaitai.
5 Teisė susijungti su banko sistema Vartotojas, turintis šią
teisę, gali jungtis prie banko sistemos. Tačiau vien tik šio lango
neužtenka, kad susijungimas būtų atliktas iki galo. Reikia ir
prisijungimo slaptažodžio, kuris į sistemą neįrašytas. Prisijungimo
slaptažodis yra pirminė priemonė klientui identifikuoti banke.
Prisijungimo slaptažodžiai turi būti saugomi nuo trečiųjų
asmenų!
1.2. Saugos priemonės banke
Teisės naudotis banko sąskaitomis nustatymas Klientas gali
pasirinkti, kokios operacijos galės būti atliekamos kliento
sąskaitoje su TELEHANSA programa. Tai apibrėžiama Telehansa
paslaugos sutartyje. Sudarant Telehansa paslaugos sutartį, klientui
bankas suteikia Telehansa naudotojo ID. Vienam klientui bankas gali
suteikti keletą skirtingų Telehansa naudotojo ID. Kiekvienam
Telehansa naudotojo ID bankas, kliento pageidavimu nustato, kokias
sąskaitas naudotojas gali tvarkyti.
Papildomas mokėjimo dokumento, kurio suma didesnė už nustatytą
limitą, tikrinimas Klientas gali pasirinkti limitus atskirai
kiekvieno tipo mokėjimo dokumentui. Tai apibrėžiama Telehansa
paslaugos sutartyje. Jeigu mokėjimo dokumento suma didesnė už
Telehansa paslaugos sutartyje nustatytą limitą, bankas paprašo
patvirtinti ją dar kartą: paprastai banko darbuotojas paskambina
klientui telefonu ir paprašo patvirtinti mokėjimo dokumente
nurodytą sumą.
Saugos rekomendacijos
Žemiau išvardintos saugos priemonės yra tik rekomendacinio
pobūdžio, visas jas įgyvendinti gal ir nebus įmanoma. Reikia
pažymėti, kad Telehansa programa klientui suteikia galimybę
naudotis savo banko sąskaita, todėl turi būti įdiegta kuo daugiau
saugos priemonių – tiek banko, tiek kliento saugumui garantuoti.
Kad Telehansa programos saugumas bus pažeistas nesankcionuotu būdu
(iššifravus slaptąjį raktą ir pan.), yra kur kas mažesnė tikimybė
negu asmens, turinčio galimybę dirbti su programa, bandymas atlikti
neteisėtus veiksmus. Tai gali būti ir kiti asmenys, kuriems
vartotojas, dirbantis su programa, pranešė slaptažodžius.
1 Įdiekite programą fiziškai saugioje vietoje. Jeigu turite
stebimas ar kitas gerai saugomas patalpas, jose ir turėtų būti
kompiuteris, kuriame bus programos duomenų bazė bei pati
programa.
2 Priėjimo prie kompiuterio, kuriame yra programa bei duomenų
bazė, kontroliavimas.
Yra daug programinių priemonių, kuriomis galima kontroliuoti,
kaip dirbant su kompiuteriu naudojamasi slaptažodžiais ir vartotojų
teisėmis. Modernesnėse operacinėse sistemose tokios galimybės
paprastai jau būna
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
5
įdiegtos ir nereikia jokios papildomos programinės įrangos.
Jeigu įmanoma, turėtų būti tvarkomas žurnalas, kuriame
registruojama informacija, susijusi su tais dalykais. Jeigu
duomenimis bus naudojamasi tinkle bendrai, reikia įdiegti tinklo
saugos priemones ir sumažinti vartotojų, galinčių prieiti prie
duomenų, skaičių.
3 Programos vartotojų skaičius turi būti minimalus. Gerai
apsvarstykite prieš suteikdami teisę naudotis programa. Jeigu
darbuotojui reikia tik ataskaitų, gal jas reikiama forma galėtų
pateikti kitas darbuotojas, kuris jau yra programos vartotojas?
Taip išvengtumėte dar vieno vartotojo. Jeigu vis dėlto tai
neįmanoma, vartotojo teisės turi būti ribotos – jam galima leisti
naudotis tik ataskaitomis.
4 Rekomenduokite vartotojams periodiškai keisti slaptažodžius.
Periodinis slaptažodžio keitimas sumažina riziką, kad dirbant
slaptažodžiai taps žinomi tretiems asmenims.
5 Administratorius gali būti tiktai asmuo, kuriuo visiškai
pasitikima. Administratorius gali prieiti tiek prie vartotojų
slaptažodžių, tiek prie duomenų bazės slaptažodžių. Techniškai jis
gali daryti duomenų bazėje visus įmanomus pakeitimus (išskyrus
jungimąsi prie banko). Tačiau nors prisijungti prie banko sistemos
neįmanoma nežinant prisijungimo slaptažodžio, administratorius gali
nuskaityti, įrašyti ir keisti duomenis pačioje duomenų bazėje.
Administratoriaus funkcijos yra daugiau „techninės“ (naujų
vartotojų „kūrimas“, duomenų bazės slaptažodžio keitimas). Šios
funkcijos atliekamos ne nuolatos, todėl dažnai būna taip, kad
sistemos administratoriaus funkcijas atlieka asmuo, organizacijoje
einantis aukštas pareigas.
6 Pašalinkite nereikalingus sistemos vartotojus. Jeigu koks nors
darbuotojas kurį laiką arba visiškai nebesinaudoja programa,
pašalinkite jį iš programos arba visiškai apribokite jo teises.
7 Prisijungimo prie banko sistemos slaptažodžiai turi būti
saugomi. Su prisijungimo prie banko sistemos slaptažodžiais Jūs
identifikuojamas kaip banko klientas. Jeigu šie slaptažodžiai
žinomi asmeniui, kuris neleistinai naudojasi programa, jis gali
veikti vietoj Jūsų. Mes rekomenduojame taikyti kintamųjų
slaptažodžių sistemą; tačiau jeigu Jūs esate fizinis asmuo arba
maža įmonė ir ši sistema Jums pernelyg sudėtinga, galite
kartkartėmis prašyti banko pakeisti komunikacinio seanso
slaptažodį.
Užrašytus slaptažodžius saugokite seife ar kitoje saugioje
vietoje ir išimkite juos tik prieš pradėdami komunikacinį
seansą.
8 Jeigu įtariate, kad slaptažodžius sužinojo tretieji asmenys,
iš karto kreipkitės į banką, kad nedelsdamas anuliuotų tuos
slaptažodžius ir generuotų naujus.
9 Pasidomėkite naujomis programos versijomis ir reguliariai ją
atnaujinkite.
Kuriant kiekvieną naują versiją ištaisomos klaidos, kurių buvo
ankstesnėse; gali būti įdiegta ir papildomų saugos priemonių,
išplėstas programos funkcionalumas.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
6
10 Darykite atsargines duomenų kopijas. Ši atsargos priemonė
daugiau padeda išvengti techninių problemų, o ne apsisaugoti nuo
tyčinės arba neteisėtos veiklos. Dėl įvairių kompiuterio sutrikimų
duomenys gali būti prarasti. Nors dokumentai popieriuje visada gali
būti atkuriami banke, rekomenduojama reguliariai daryti atsarginę
duomenų bazės kopiją, kad būtų sumažinta rizika juos prarasti. Pats
paprasčiausias būdas – nukopijuoti duomenų bazę į kitą duomenų
laikmeną. Atsarginė kopija turi būti laikoma taip pat saugiai kaip
ir pagrindinė.
2. Programos įdiegimas 2.1. Techniniai reikalavimai TELEHANSA
programai ir jos įdiegimas
Prieš diegdami programą patikrinkite, ar Jūsų kompiuteris
atitinka minimalius techninius reikalavimus:
• WINDOWS operacinė (pageidaujama Microsoft Windows 2000 arba
Microsoft Windows XP su naujaisiais atnaujinimais „Service pack“)
sistema ir TCP/IP įdiegti protokolai;
• procesorius – 1GHz;
• atmintis (RAM) – 128 MB;
• kietasis diskas (HDD) – 70 MB;
• USB atmintinė;
• vaizdo raiška – 800 x 600 taškų su 16 bitų spalvomis;
• CD-ROM įrenginys (driver) arba interneto jungtis (tiktai
įdiegimui);
• interneto jungtis arba modemas, užtikrinantis ryšį surinkus
telefono numerį;
• kompiuterio rodoma data ir laikas atitinka realią datą ir
laiką;
• duomenų bazių serveris – Firebird 1.0.3, Firebird 1.5 arba
Borland Interbase 6.
2.2. TELEHANSA programos įdiegimas
Programos autorių teises saugo įstatymai, taip pat ir dvišalis
susitarimas tarp Banko ir Kliento dėl „TELEHANSA paslaugos
sutarties sąlygų“;
Negalima keisti, papildyti, koreguoti, versti arba kitais būdais
savo nuožiūra adaptuoti programos.
Prieš diegiant TELEHANSA programą rekomenduojama uždaryti visas
kitas paleistas programas.
TELEHANSA programą galima įdiegti:
• Su įdiegimo diskeliu. Tam iš kompaktinio disko reikia paleisti
failą th8004_setup.exe
• Iš banko tinklalapio (www.hansa.lt). Šiuo atveju
rekomenduojama pirmiausiai įsikelti failą į diską ir tik paskui jį
paleisti.
Įdiegiant programą naudojami tokie mygtukai:
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
7
Next tęsti įdiegimo procesą – pereiti prie kito programos
įdiegimo lango;
Back grįžti į prieš tai buvusį programos įdiegimo langą;
Cancel nutraukti įdiegimo procesą;
Browse iškviesti katalogų medį ir pasirinkti vietą diske, kur
bus įdiegta programa;
I Agree sutikti su pasirinktomis įdiegimo sąlygomis.
Paleidus failą th8004_setup.exe, ekrane atsiras programos
įdiegimo langas, kuriame bus keletas rekomendacinių pastabų ir
perspėjimų (1 pav.).
Pav. 1 TELEHANSA įdiegimas. Bendroji informacija.
Paspauskite mygtuką Next. Atsidarys kitas katalogo informacijos
langas (2 pav.).
Pav. 2 TELEHANSA įdiegimas. Katalogo informacija.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
8
Nurodykite katalogą, kuriame pageidaujate įdiegti TELEHANSA
programą. Pagal nutylėjimą pasirenkamas C:\Program Files\Telehansa
PanBaltic katalogas. Jeigu norite pasirinkti kitą katalogą,
spauskite mygtuką Change…. Pažymėję vietą, kur įdiegsite programą,
spauskite mygtuką Next.
Atsidarys programos įdiegimo informacijos langas, (3 pav.).
Pav. 3 TELEHANSA įdiegimas. Programos įdiegimo informacija
Jeigu informaciją norite pakeisti, spauskite mygtuką Back.
Jei informacija teisinga, spauskite mygtuką Install. Prasidės
pagrindinis programos įdiegimas (4 pav.).
Pav. 4 Pagrindinis programos įdiegimas
Jeigu failai nukopijuoti sėkmingai, atsidarys programos įdiegimo
pabaigos langas (5 pav.).
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
9
Pav. 5 TELEHANSA įdiegimas. Įdiegimo pabaiga.
Įdiegimui pabaigti paspauskite mygtuką Finish. Atsidarys duomenų
bazės valdymo sistemos INTERBASE įdiegimo dialogo langas (6 pav.).
Spauskite mygtuką Yes jei norite pradėti INTERBASE įdiegimą arba No
priešingu atveju (plačiau apie INTERBASE įdiegimą žr. p. 2.3).
Pav. 6 Duomenų bazės valdymo sistemos įdiegimo dialogo
langas
2.3. Duomenų bazės valdymo sistemos INTERBASE įdiegimas Windows
operacinėje sistemoje
Programos TELEHANSA duomenų bazė yra valdoma INTERBASE sistemos
pagalba. Jeigu įmonėje TELEHANSA programa įdiegta tik į vieną
kompiuterį arba į tinklo serverį, šiame kompiuteryje turi būti
įdiegta pilna INTERBASE sistema. Tuo atveju, jei kompiuteryje arba
tinklo serveryje jau yra įdiegta INTERBASE 6 versija, papildomai
nieko diegti nereikia. Jei įmonėje turite įdiegtą senesnę INTERBASE
versiją, rekomenduojama išdiegti prieš tai buvusią InterBase
versiją iš kompiuterio, kuriame ketinate įdiegti InterBase 6
versiją1. Prieš išdiegimą pirmiausia sustabdykite veikiantį
INTERBASE serverį. Bakstelėkite du kartus piktogramą InterBase
Manager Control Panel programų grupėje. Atsidarys InterBase Manager
langas, kuriame nuspauskite mygtuką Stop (7 pav.).
1 Prieš išdiegiant esamą INTERBASE versiją, susisiekite su
turimos ir naudojančios INTERBASE duomenų bazių valdymo sistemą
programinės įrangos kūrėjais bei patikslinkite, ar nekils
komplikacijų pereinant prie INTERBASE 6 versijos.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
10
Pav. 7 Interbase Manager langas
• Kompiuteryje, kuriame paleistas InterBase 6 klientas arba
serveris turi būti tik vienas
gds32.dll failas. Jei šis failas yra serveryje, kuriame ketinate
įdiegti InterBase 6, prieš įdiegimą ištrinkite šį failą.
• InterBase negalima įdiegti į tinklinį diską. • Norint įdiegti
/ išdiegti InterBase rekomenduojama įeiti į Windows operacinę
sistemą
administratoriaus teisėmis. Windows operacinės sistemos
minimalus reikalavimai: operacinė sistema Windows 2000 arba Windows
XP. Kliento ir serverio įdiegimui reikalinga apie 44MB disko talpa.
INTERBASE įdiegimas
1. Paleiskite įdiegimo komandą2. Atsidarys Firebird Database
Server įdiegimo vedlio langas (8 pav.). Perskaitykite trumpą
instrukciją ir rinkitės mygtuką Next.
Pav. 8 Firebird Database server įdiegimo vedlio langas
2. Perskaitykite pateiktame lange atvaizduotą informaciją.
Norėdami tęsti įdiegimo
procesą rinkitės mygtuką Next. Atsidarys licencijos sąlygų
langas (9 pav.).
2 Yra keletą INTERBASE atmainų. Įdiegti galite bet kurią su
INTERBASE 6 suderinamą atmainą. TELEHANSA 7 programa siūlo įdiegti
Firebird Database Server 1.0. Šios INTERBASE atmainos įdiegimo
failas yra pagrindiniame Telehansa 7 kataloge, pakataloge Firebird
Setup.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
11
Pav. 9 Licencijos sąlygų langas
3. Turite perskaityti ir sutikti su licencijos sąlygomis.
Rinkitės Yes mygtuką, jei
sutinkate su licencijos sąlygomis ir norite tęsti įdiegimą arba
No, jei norite išeiti. Atsidarys Firebird Database įdiegimo
informacijos langas (10 pav.).
Pav. 10 Firebird Database įdiegimo informacijos langas
4. Perskaitykite pateiktą informaciją ir spauskite mygtuką Next.
Atsidarys paskirties
katalogo pasirinkimo langas (11 pav.). Nurodykite katalogą,
kuriame bus įdiegtas Firebird Database Server. Šis katalogas turi
būti kompiuterio kietajame diske. Negalima diegti programos į
tinklinį diską. Rekomenduojame palikti siūlomą įdiegimo programos
katalogą.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
12
Pav. 11 Paskirties katalogo pasirinkimo langas
Spauskite mygtuką Next. Atsidarys Firebird Database Server
įdiegimo komponenčių pasirinkimo langas (12 pav.). Pasirinkite Full
installation of server and development tools. Spauskite mygtuką
Next.
Pav. 12 Firebird Database Server įdiegimo komponenčių
pasirinkimo langas
Įdiegimo programa pasiūlys sudaryti Firebird Database Server
programos grupę. Spauskite mygtuką Next. Atsidarys konfigūravimo
langas (13 pav.), kuriame pasirinkite Create a Meniu Group, Install
IBServer using the guardian service, Start Firebird service when
setup complete.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
13
Pav. 13 Firebird Database Server konfigūravimo langas
Įdiegimo programa įdiegs ir InterBase klientą ir InterBase
serverį su pasirinktomis savybėmis. Galiausiai atsidarys langas,
kuriame galėsite perskaityti Readme failą.
5. Nuspauskite mygtuką Finish. InterBase Client įdiegimas Norint
įdiegti tik InterBase Client InterBase komponentų pasirinkimo lange
pažymėkite tik InterBase Client savybę. Įdiegimo procesas
identiškas kaip ir InterBase Client ir Server dalyje. InterBase
išdiegimas iš Windows operacinės sistemos Norint išdiegti InterBase
naudokite Control Panel Add Remove Programs programą. Pasirinkite
InterBase ir nuspauskite mygtuką Add/Remove.
InterBase Server, Guardian ir InterServer procesai neturi būti
paleisti kai išdiegiamas InterBase Client arba Server. Sustabdyti
šiuos procesus galima pasirinkus atitinkamą programos piktogramą
užduočių juostoje (Taskbar) ir dešiniuoju pelės mygtuku pasirinkus
komandą Shutdown (operacinėje sistemoje Windows 9X) ir pasirinkus
piktogramą InterBase Manager Control Panel programų grupėje,
nuspausti mygtuką Stop.
Norint įdiegti / išdiegti InterBase reikia įeiti į Windows
operacinę sistemą administratoriaus teisėmis.
Išdiegimo metu automatiškai niekada nepašalinami isc4.gbd (arba
security.fdb), interbase.log, host.evn, host.lck failai.
InterBase įdiegimas Windows operacinėje sistemoje leidžia
pasirinkti InterBase programos komponenčių komplektą. Jei
skirtingos InterBase komponentės bus diegiamos skirtingu laiku,
išdiegimo programa pašalins tik tas komponentes, kurios buvo
įdiegtos paskutinio diegimo metu.
ODBC tvarkyklė turi būti pašalinta rankiniu būdu. Jos neįmanoma
pašalinti naudojantis Windows Control Panel programų grupe.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
14
2.4. Programos parengimas veikti Jeigu norite paleisti programą,
spauskite piktogramą TELEHANSA PanBaltic WINDOWS operacinės
sistemos Start / Programs meniu arba piktogramą kompiuterio
darbastalyje.
Atsidarys kalbos pasirinkimo langas (14 pav.)
Pav. 14 Kalbos pasirinkimo langas
Pasirinkite reikalingą programos kalbą ir spauskite mygtuką OK.
Atsidarys duomenų bazės sąrankos nustatymo langas (15 pav.):
Pav. 15 Duomenų bazės sąrankos nustatymo langas
Serveris – kompiuterio pavadinimas tinkle arba IP adresas,
kuriame yra programos duomenų bazė. Jeigu duomenų bazė yra tame
pačiame kompiuteryje, šio lauko turinio nekeiskite.
Protokolas – būdas, kuriuo programa pasieks duomenų bazę.
• Local – duomenų bazė yra tame pačiame kompiuteryje;
• NetBEUI – nustatyti kompiuteriui, kuriame yra duomenų bazė
(esant labai mažam tinklui);
• TCP_IP – nustatyti IP adresui arba kompiuterio pavadinimui
tinkle, kuriame yra programos duomenų bazė;
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
15
• Novell – nustatyti naudojantis Novell NetWare tinklu Duomenų
bazės katalogas – duomenų bazės vieta failų serverio kietajame
diske. Pagal nutylėjimą šis kelias būna toks: C:\Program
Files\Telehansa PanBaltic\data\TH_DATA.FDB. Nurodydami kitą kelią
nepamirškite įrašyti ir duomenų bazės failą TH_DATA.FDB.
Nustatę tinkamus parametrus spauskite mygtuką Gerai. Atsidarys
katalogų ir duomenų bazės konfigūravimo langas (16 pav.).
Pav. 16 Katalogų ir duomenų bazės konfigūravimo langas.
Bendri katalogai Katalogai nurodantys laikinų failų (Laikini) ir
pranešimų (Pranešimai) vietą kompiuterio diske.
Duomenų bazė Neaktyvi informacija apie duomenų bazės
pagrindinius nustatymus
Duomenų bazės atsarginė kopija
Informacija apie duomenų bazės atsarginės kopijos
nustatymus.
Naudoti šį kompiuterį atsarginei kopijai sukurti
Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite atsarginę duomenų bazės
kopiją sukurti savo kompiuteryje.
Atsarginės kopijos katalogas serveryje
Katalogas, kuriame bus sukurta TELEHANSA atsarginė duomenų bazės
kopija. Katalogas turi nurodyti bylos vietą serverio standžiajame
diske, pavyzdžiui, C:\Program Files\Telehansa PanBaltic\Data.
Atsarginės kopijos intervalas
Dienų skaičius, nurodantis, kokiu dažniu kurti atsarginę duomenų
bazės kopiją.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
16
Senesnių kopijų skaičius išsaugojimui
Saugomų atsarginių duomenų bazės kopijų kiekis.
Automatinis archyvavimas
Informacija apie duomenų bazės archyvo nustatymus.
Naudoti šį kompiuterį archyvavimo procesui
Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite archyvinę duomenų bazės
kopiją sukurti savo kompiuteryje.
Archyvavimo periodiškumas
mėnesių skaičius, nurodantis, kokiu dažniu kurti archyvinę
duomenų bazės kopiją.
Pašalinti duomenys senesnius kaip
Mėnesių skaičių, nurodantis kiek reikia saugoti duomenys
archyvinėje duomenų bazėje.
Nustatę tinkamus parametrus spauskite mygtuką Gerai. Programa
paklaus, ar norite importuoti seną duomenų bazę? Spauskite mygtuką
No. Atsidarys pagrindinis programos langas (17 pav.), kuriame
programos administratorius gali nustatyti sąskaitas, vartotojus ir
kitą reikalingą informaciją.
Pav. 17 TELEHANSA. Administratoriaus lygis.
3. Telehansa paslaugos sutarčių registravimas programoje. Kiti
nustatymai
3.1. Sąskaitos(-ų) aprašymas programoje Prieš pradedant naudotis
elektroninio sąskaitų tvarkymo programa TELEHANSA, visos banke
pasirašytos TELEHANSA paslaugos sutartys turi būti užregistruotos
programoje (o TELEHANSA programos administratorius privalo pakeisti
nustatymus tada, kai keičiasi sutarties sąlygos, sudaromos naujos
sutartys).
Telehansa paslaugos sutartis registruojama pasirinkus meniu
punktą Nuostatos / Sąskaitos. Atsidarys sąskaitų aprašymo langas
(18 pav.), kuriame turite įrašyti tokią informaciją:
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
17
Pav. 18 Sąskaitų aprašymas programoje
Pavadinimas Vardas, pavardė / Juridinio asmens pilnas
pavadinimas (pagal sutartį)
Aprašymas Jeigu su TELEHANSA valdote kelias sąskaitas, šiame
laukelyje galite aprašyti kiekvienos sąskaitos naudojimo
paskirtį.
Adresas Fizinio / Juridinio asmens adresas (pagal sutartį).
Klientas TELEHANSA naudotojo ID (pagal sutartį) Trumpas
pavadinimas
Trumpas įmonės pavadinimas;
Įmonės / asmens kodas
Įmonės registracijos kodas (juridiniams asmenims) arba asmens
kodas pagal sutartį;
Šalis Pasirinkite reikalingą salį iš pateikto sąrašo Sąskaita
Sąskaitos numeris (pagal sutartį); Bankas Pagal nutylėjimą – 73000;
Valiuta Pagrindinė valiuta operacijoms pagal nutylėjimą – LTL;
Parašai Pagal kokį parašo tipą bus autorizuojami mokėjimai
TELEHANSA
programoje nustatytai sąskaitai; Parašo tipas Pasirinkite, kokio
tipo parašas bus naudojamas. Šis laukas yra
neaktyvus, jeigu pasirinkta šalis Lietuva. Pridėti
pasirašančiųjų vardus dokumentuose
Pažymėjus šį langelį, pasirašančiųjų asmenų vardai bus pridedami
mokėjimo dokumentuose
Grupės sąskaita Pažymėkite šį žymimąjį langelį, jeigu aprašoma
sąskaita yra grupės sąskaita
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
18
Jeigu norite pridėti naują sąskaitą, spauskite mygtuką (Įterpti
įrašą) arba Tab. Įrašui
išsaugoti spauskite (Patvirtinti). Jei nenorite išsaugoti
padaryto įrašo, spauskite mygtuką
(Šalinti įrašą). Jeigu norite ištrinti esančią eilutę, spauskite
(Atšaukti). Paskui paspauskite mygtuką Uždaryti. Atsidarys
TELEHANSA sutarčių inkasiniams pavedimams langas (19 pav.)
Pav. 19 Telehansa sutartys inkasiniams pavedimams
Pažymėkite atitinkamą Vartotojo ID, kuriam suteikta teisė
vykdyti inkasinius pavedimus, ir spauskite mygtuką Gerai. Tuo
atveju jeigu įmonė vykdo tik debeto pavedimus, spauskite mygtuką
Gerai (plačiau žr.p. 15.6.1)
3.2. TELEHANSA programos vartotojų registravimas
Su TELEHANSA programa dirbančius vartotojus3 galite
užregistruoti pasirinkę meniu punktą Nuostatos / Vartotojai.
Atsidarys vartotojų registravimo programoje langas, kuriame turite
įrašyti tokią informaciją (20 pav.).
3 Programos administratorius (SYSDBA) yra TELEHANSA
„rezervuotasis“ vartotojas, kuris gali tik konfigūruoti programą.
Su mokėjimais turi dirbti programos vartotojai, kuriuos sukuria
TELEHANSA administartorius.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
19
Pav. 20 Vartotojų registravimo programoje langas
Pažymėkite sąskaitą (-as), su kuria registruojamas vartotojas
galės dirbti. Užpildykite tokius laukus: Vardas Vartotojo vardas
(pagal pasą); Pavardė Vartotojo pavardė (pagal pasą); Vartotojo
vardas Sutartas TELEHANSA vartotojo įėjimo į programą vardas;
Slaptažodis Sutartas TELEHANSA vartotojo įėjimo į programą
slaptažodis
(dvejuose laukeliuose). Vėliau kiekvienas TELEHANSA vartotojas
galės keisti šį slaptažodį pagal savo poreikius;
Parašo lygis Vartotojui priskiriamas parašo lygis. Vartotojams,
kurie negali pasirašyti mokėjimų – priskiriama parašo lygis nieko.
Kitiems – pagal banke registruotą parašų pavyzdžių kortelę.
Rakto ID Paspaudus mygtuką (Sukurti skaitmeninį parašą)
vartotojui pradedamas kurti nurodyto lygio parašas (žr. p.
16.3).
Sukurti Vartotojui leidžiama rengti naujus dokumentus;
Autorizuoti Vartotojui leidžiama pasirašyti dokumentus; Išvalyti
archyvą Vartotojui leidžiama ištrinti archyvuotus dokumentus;
Ataskaitų peržiūra Vartotojui leidžiama peržiūrėti ir spausdinti
ataskaitas, gautas iš
banko; Susijungti Vartotojui leidžiama jungtis prie bankinės
sistemos. Naudotojo ID Nurodomas naudotojo ID iš Elektroninių
paslaugų teikimo sutarties.
ID nurodomas tuo atveju, jeigu naudojamas personalizuotas
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
20
prisijungimas prie banko.
Jeigu norite įtraukti naują vartotoją, spauskite mygtuką
(Įterpti įrašą) arba Tab. Įrašui
išsaugoti spauskite (Patvirtinti). Jeigu nenorite išsaugoti
padaryto įrašo, spauskite
mygtuką (Šalinti įrašą). Eilutei pašalinti spauskite mygtuką
(Atšaukti). Atnaujinti
įrašus galite su mygtuku (Atnaujinti visus įrašus). Vartotojui
visas teisės suteikti
konkrečiai sąskaitai tvarkyti galite su mygtuku (Pažymėti visas
teises). Paskui paspauskite mygtuką Uždaryti.
3.3. Ryšio parametrų konfigūracija. Norėdami nustatyti tinkamus
ryšio parametrus, pasirinkite meniu Nuostatos / Sąranka. Atsidarys
langas sąranka (LT), jame paspauskite ąselę Ryšys (plačiau žr. p.
15.3).
4. Programos meniu, mygtukai, langai ir klaviatūra 4.1.
Meniu
Pav. 21 Pagrindinis TELEHANSA meniu
Byla Atverti archyvą Atveriama archyvinė duomenų bazė Pakeisti
vartotoją Leidžia pasirinkti TELEHANSA programoje
registruotą vartotoją. Pakeisti sutartį Leidžia pasirinkti
TELEHANSA programoje kitą
registruotą paslaugos sutartį (TH ID). Kalba Kalbos, kurias
vartotojas gali pasirinkti (anglų,
estų, latvių, lietuvių, rusų). Išeiti Išeiti iš programos.
Dokumentai Mokėjimo pavedimai
Mokėjimo pavedimų parengimas, pasirašymas. Išsiųstų, atmestų
arba archyvuotų mokėjimo pavedimų apdorojimas.
Tarptautiniai pavedimai
Tarptautinių pavedimų parengimas, pasirašymas (mokėjimai
užsienio valiuta už AB banko „Hansabankas“ ribų ir mokėjimai litais
ne Lietuvos teritorijoje); išsiųstų, atmestų ar archyvuotų
tarptautinių pavedimų apdorojimas.
Konvertavimai Konvertavimo operacijų dokumentų paruošimas ir
pasirašymas. Išsiųstų, gražintų arba archyvuotų konvertavimo
dokumentų apdorojimas.
Pranešimai Pranešimų bankui parengimas ir pasirašymas. Grupiniai
mokėjimai
Grupinių mokėjimų (darbo užmokesčio) pavedimų parengimas ir
pasirašymas. Išsiųstų, atmestų arba archyvuotų grupinių mokėjimų
pavedimų apdorojimas.
Debeto pavedimai / Inkasiniai
Debeto / inkasinių pavedimų parengimas ir pasirašymas. Išsiųstų,
atmestų arba archyvuotų
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
21
pavedimai mokėjimo pavedimų apdorojimas4. Tvarkantieji
nurodymai
Tvarkančiųjų nurodymų parengimas ir pasirašymas. Išsiųstų,
atmestų arba archyvuotų mokėjimo pavedimų apdorojimas
Sąskaitos-faktūros Sąskaitų-faktūrų pateikimas, atsakymų ir
sutikimų gavimas
Ataskaitos Teksto bylos Iš banko gautų teksto bylų peržiūrėjimas
arba spausdinimas.
Žinutės Iš banko gautų žinučių administravimas Likučiai
Sąskaitos (-ų) likučiai Registruoti debeto pavedimai
Banke registruotų debeto ir inkasinių pavedimų ataskaitos
peržiūra
Išrašo istorija Sąskaitos (-ų) išrašas iki „vakar“ dienos ir jo
administravimas.
Šiandienos išrašas Esamos dienos sąskaitos (-ų) išrašas ir jo
administravimas.
„Hansabanko“ valiutų kursai
AB banko „Hansabankas“ valiutų pirkimo-pardavimo kursai grynais
ir pavedimu.
Oficialūs valiutų kursai
Lietuvos banko (buhalteriniai) valiutų kursai
Ateinantys tarpt. mokėjimai
Informacija apie iš užsienio bankų ateinančius mokėjimus.
Grupės sąskaitos ataskaitos
Informacija apie grupės sąskaitoje vykdomas operacijas
Siųsti Susijungti Prisijungimas prie banko sistemos.
Prisijungimų žurnalas
Pranešimai apie prisijungimo prie bankinės sistemos eigą.
Nuostatos Užsienio bankai Užsienio bankų sąrašo tvarkymas.
Gavėjai Nuolatinių gavėjų Lietuvoje rekvizitai. Užsienio gavėjai
Nuolatinių užsienio gavėjų rekvizitai. Sąranka Ją sudaro:
Importas/Eksportas - duomenų į apskaitos programų importo ir
eksporto parametrų nustatymas. Dokumentas - dokumentų numeracijos
ir formatų nustatymas. Būsenų spalvos – dokumentų būsenų spalvų
keitimas. Dokumentų spalvos pagal nutylėjimą yra:
Parengti – juoda Pasirašyti – žalia Laukia antrojo parašo –
alyvinė
4 Gavėjas turi teisę pateikti debeto pavedimą, jeigu turi
mokėtojo sutikimą. Mokėtojas raštu arba elektroniniu būdu pateikia
mokėtojo bankui sutikimą nurašyti ir pervesti lėšas iš jo sąskaitos
konkrečiam gavėjui, kai šis pateiks debeto pavedimą. Sutikimas gali
būti dėl vieno arba kelių debeto mokėjimų.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
22
Atmesti – raudona Išsiųsti – mėlyna Archyvuoti – žalsvai mėlyna
Eilėje - rožinė
Ryšys - rodo susijungimo tipą ir parametrus (skambinimas arba
nuolatinis ryšys) Spausdinimas – leidžia keisti spaudinio peržiūros
ir spausdintuvo nuostatas
Mokėjimų grupės Bendros mokėjimo paskirties mokėjimo grupių
sudarymas/koregavimas.
Grupinių mokėjimų sąrašas
Grupinių mokėjimų gavėjų rekvizitų sąrašas pagal mokėjimų
grupes.
Priežiūra Skaitmeninis parašas
Skaitmeninio parašo sugeneravimo galimybė parašo teisę
turintiems vartotojams
Išrašo priežiūra Periodo, už kurį kaupiama išrašo informacija
administravimas
Pagalba „Telehansa“ pagalba
TELEHANSA programos pagalbos žinyno byla
Apie Programos versija ir informacijos kontaktai
Jeigu kuris nors meniu neveikia, tai reiškia, kad Jums
nesuteiktos teisės naudotis atitinkamomis TELEHANSA funkcijomis.
Papildomas funkcijų teises gali suteikti tik TELEHANSA programos
administratorius (SYSDBA).
4.2. Piktogramos
Mokėjimo pavedimai.
Tarptautiniai pavedimai.
Konvertavimai.
Pranešimai.
Grupiniai mokėjimai.
Debeto pavedimai.
Tvarkantieji nurodymai
Susijungti. Prisijungimas prie banko sistemos.
Prisijungimų žurnalo pranešimų šalinimas.
Išplėsti / sutraukti mazgus.
Pirmasis įrašas.
Ankstesnis įrašas.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
23
Kitas įrašas.
Paskutinis įrašas.
Įvesti įrašą.
Pašalinti įrašą.
Išsaugoti pakeitimus.
Atšaukti pakeitimus.
Atnaujinti įrašus.
Parengti dokumentai.
Atmesti dokumentai.
Išsiųsti dokumentai.
Archyvuoti dokumentai.
Dokumentai eilėje.
Naujo dokumento parengimas seno dokumento pagrindu.
Duomenų importas iš apskaitos programos (-ų).
Duomenų eksportas.
Įdėti dokumentus į voką.
Įdėti dokumentus į voką ir pasirašyti.
Spausdinti dokumentus.
Spausdinti dokumentų sąrašą.
Patikrinti dokumentus.
Pavedimų statistika.
Filtruoti dokumentus.
Pagalbos žinyno peržiūra.
Pasirašyti voką.
Pašalinti parašą iš voko.
Panaikinti voką.
Rodyti voko turinį.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
24
Atnaujinti įrašus.
Duomenų eksportas į teksto bylą.
Duomenų eksportas į Excel bylą (Excel formatas).
Duomenų eksportas XML formatu.
Gavėjų sąrašo eksportas.
Sąskaitos.
Vartotojai.
Sukurti skaitmeninį parašą
4.3. Langai TELEHANSA duomenys rodomi languose. Langą, matomą
ekrane, galima atidaryti arba uždaryti, galima pakeisti jo dydį
arba perkelti į kitą ekrano vietą. Vienu metu gali būti atidaryti
keli langai, tačiau aktyvus būna tik vienas iš rodomų langų (tai
langas, kuriame dirbama). Visos komandos įvedamos tik į aktyvųjį
langą. Viršuje nurodomas kiekvieno lango pavadinimas.
Įprastinės komandos languose: Gerai Išsaugoti duomenis ir
uždaryti langą. Atšaukti Uždaryti langą neišsaugant duomenų
5. Darbas su programa
Ši programa skirta dirbti WINDOWS operacinėje sistemoje. Jeigu
norite paleisti programą, spauskite Start/Programs/Telehansa
PanBaltic. Pasirinkite Telehansa PB piktogramą arba
darbalaukyje iškeltą piktogramą Telehansa PanBaltic
.
Pradėdami darbą turėsite įrašyti vartotojo vardą ir slaptažodį
(22 pav.), kurį sukūrė programos administratorius.
Pav. 22 Įėjimas į programą
Jeigu TELEHANSA programa naudojatės kelių įmonių sąskaitoms
tvarkyti, atsidarys TELEHANSA naudotojų langas (23 pav.):
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
25
Pav. 23 TELEHANSA naudotojų langas
Pasirinkite įmonę, su kurios sąskaita ketinate dirbti. Jeigu
vartotojo vardas ir slaptažodis įrašyti teisingai, ekrane atsidarys
pagrindinis TELEHANSA langas (24 pav.).
Pav. 24 Pagrindinis TELEHANSA langas
Tai reiškia, kad jūs įėjote į TELEHANSA programą ir galite
dirbti atsižvelgdami į tai, kiek vartotojo teisių jums
suteikta.
6. Pavedimų dokumentų rengimas
Jeigu meniu Dokumentai pasirenkama eilutė Mokėjimo pavedimai
(piktograma ), atsidarys mokėjimo pavedimų langas, o meniu
Dokumentai pasirinkus eilutę Tarptautiniai
pavedimai (piktograma ) atsidarys tarptautinių mokėjimo pavedimų
langas.
Pavedimai, kurių būsena skirtinga, parodomi paspaudus reikiamos
dokumento būsenos mygtuką.
Parengti dokumentai;
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
26
Atmesti dokumentai;
Pateikti dokumentai;
Archyvuoti dokumentai;
Pereikite į ąselę Parinkti. Pavedimų dokumentų lange du kartus
spragtelėjus pele įrašo eilutę, ekrane atsidarys langas su
išsamiais pavedimo duomenimis.
Pavedimo būsena rodoma mokėjimo pavedimo dešinėje lango pusėje
(25 pav.).
Pav. 25 Dokumento būsena
Šioje dalyje pavedimų būsena gali būti tokia:
Parengtas – asmens vartotojo, parengusio pavedimą, pavardė.
A parašas, B parašas – pavedimą pasirašiusio (-ių) asmens (-ų)
vartotojo (-ų) pavardė(-ės);
Būsena – pavedimo būsena;
Banko žyma – pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba.
Jeigu norite sukurti naują pavedimą, spauskite piktogramą
(Įterpti įrašą).
6.1. Mokėjimo pavedimai
Pasirinkite meniu Dokumentai / Mokėjimo pavedimai (piktograma ),
atsidarys
mokėjimo pavedimų langas. Paspauskite piktogramą (Įterpti įrašą)
ir ekrane pamatysite tuščią mokėjimo pavedimo langą (26 pav.).
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
27
Pav. 26 Mokėjimo pavedimo pildymas
Mokėjimo pavedimo (debeto pavedimo) formą sudaro trys dalys:
• dokumento duomenys;
• gavėjas;
• pavedimas. Šioje formoje reikia užpildyti tokius laukus:
Sąskaita Sąskaitos numeris. Iš pateikiamo sąrašo pasirinkite
tinkamą sąskaitos numerį.
Dok.nr. Dokumento numeris. Dokumentų numerius programa gali
generuoti automatiškai – žr. poskyrį „Dokumentų parametrai“.
Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai
priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima
įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo mygtuką (jis
yra šalia to lauko).
Op. atlikimo data
Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas
tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai mokėjimo pavedimas
buvo gautas banke.
Gavėjo rekvizitai Pavadinimas Tikslus įmonės pavadinimas arba
fizinio asmens vardas ir pavardė.
Gavėjų, kuriems dažnai daromi pavedimai, duomenys gali būti
įtraukti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus mygtuką , esantį iš
dešinės prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatinių
gavėjų sąrašas (27 pav.) (Plačiau žr. 15.2 punktą):
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
28
Pav. 27 Pastovių gavėjų sąrašas
Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą gavėją ir paspauskite mygtuką
Gerai. Jeigu paspausite pageidaujamą pavadinimą du kartus, galėsite
matyti ir keisti gavėjo duomenis.
Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris gavėjo banke. Šis laukas
svarbesnis negu gavėjo pavadinimas, nes lėšos banke skirstomos
pagal sąskaitų numerius. Gavėjo pavadinimas reikalingas dvigubam
įrašyto sąskaitos numerio patikrinimui.
Bankas Gavėjo banko pavadinimas. Laukas užpildomas automatiškai,
įvedus gavėjo sąskaitos numerį.
Įmonės / asmens kodas
Gavėjo įmonės registracijos kodas / fizinio asmens kodas.
Suma Suma, kuri bus pervesta. Valiuta Mokėjimo valiuta.
Mokėjimo pavedimai užsienio valiuta gali būti atliekami tik tarp
savo sąskaitų banko viduje. Tokiu atveju sąskaitoje turi būti
pakankamas valiutos kiekis. Jeigu taip nėra, reikia atlikti atskirą
konvertavimo operaciją (žr. 7 poskyrį).
Mokėjimo paskirtis
Mokėjimo aprašymas. Šiame lauke rekomenduojama įrašyti bent jau
sąskaitos, pagal kurią atliktas mokėjimas, numerį.
Mok. pask. Įmokos kodas. Tai skaitmeninis mokėjimo paskirties
atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius įmokos kodų numerius,
patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės ir
SODROS.
Įrašę mokėjimo pavedimo duomenis turite juos išsaugoti –
paspauskite mygtuką (Patvirtinti). Tada mokėjimo pavedimas bus
parengtų mokėjimų būsenos.
6.2. Debeto (inkasiniai) ir tvarkantieji nurodymai
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
29
Debeto (inkasinius) ir tvarkančiuosius nurodymus galima
suskirstyti į dvi grupes: pirminiai dokumentai ir tvarkantieji
nurodymai.
Pirminiai dokumentai Debeto pavedimas (paprastas) Paprasti
debeto pavedimai apmokami, jei yra
mokėtojo sutikimas ir pakankamas lėšų likutis mokėtojo
sąskaitoje.
Debeto pavedimas (už žemės ūkio produkcija)
Žemės ūkio debeto pavedimai gali būti apmokami iš karto, kaip ir
paprasti debeto pavedimai, arba pastatyti į eilę (mokami dalimis),
jei yra sutikimas ir nepakankamas lėšų likutis mokėtojo
sąskaitoje.
Inkasinis debeto pavedimas5 Inkasiniai pavedimai apmokami iš
karto, jei pakankamas lėšų likutis mokėtojo sąskaitoje arba
statomas į eilę ir apmokamas dalimis, jei lėšų likutis
nepakankamas. Inkasiniam pavedimui nereikalingas mokėtojo
sutikimas.
Blokavimas (visų kliento sąskaitų areštas) Blokuotose sąskaitose
nevyksta joks lėšų nurašymas, bet galimas lėšų įskaitymas.
Blokavimas (sumos konkrečioje sąskaitoje areštas)
Blokavus konkrečią sumą sąskaitoje, klientas jos panaudoti
negali, tačiau gali savo nuožiūra disponuoti lėšomis virš blokuotos
sumos.
Tvarkantieji nurodymai Blokavimo atšaukimas (visų kliento
sąskaitų areštų naikinimas)
Nuimami visi apribojimai kliento sąskaitose. Klientas gali
laisvai disponuoti savo lėšomis.
Inkasinio debeto pavedimo keitimas Galima pakeisti anksčiau
pateikto ir neapmokėto inkasinio DP sumą į mažėjimo pusę.
Inkasinio debeto pavedimo dalinis stabdymas Nurodoma suma, kuri
laikinai iki atskiro pranešimo, nebus išieškoma iš skolininko
sąskaitos. Lėšų gavėjas išsaugo tą pačią eilę, jei atnaujintų
išieškojimo procesą.
Inkasinio debeto pavedimo pilnas stabdymas Anksčiau pateiktas ir
neapmokėtas inkasinis DP yra pašalinamas iš laukiančių apmokėjimo
eilės, tačiau lėšų gavėjas išsaugo tą pačią eilę, jei atnaujintų
išieškojimo procesą.
Inkasinio debeto pavedimo dalinis stabdymo atšaukimas
Atnaujinama dalinai sustabdyta išieškojimo suma, suteikiant
išieškojimui anksčiau turėtą eilę.
Inkasinio debeto pavedimo pilnas stabdymo atšaukimas
Sustabdytas inkasinis DP yra atnaujinamas, suteikiant
išieškojimui anksčiau turėtą eilę.
Inkasinio debeto pavedimo atšaukimas Naikinamas anksčiau
pateiktas inkasinis DP. Klientas gali laisvai disponuoti
lėšomis.
Debeto pavedimo už žemės ūkio produkciją atšaukimas
Naikinamas anksčiau pateiktas DP už žemės ūkio produkciją.
Klientas gali laisvai disponuoti lėšomis.
Norėdami parengti bet kurį pirminį dokumentą rinkitės menu
Dokumentai / Debeto
pavedimai arba Dokumentai / Inkasiniai pavedimai6 (piktograma ),
atsidarys debeto
5 Teisę vykdyti inkasinius debeto pavedimus turi Valstybinė
mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba,
antstoliai. 6 Šis menu yra nustatomas per administratoriaus teisių
rinkinį (žr. p)
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
30
pavedimų langas. Paspauskite piktogramą (Įterpti įrašą) ir
ekrane pamatysite tuščią debeto pavedimo langą (28 pav.).
Pav. 28 Debeto pavedimo pildymas
Debeto pavedimo formą sudaro trys dalys:
• dokumento duomenys;
• mokėtojas;
• mokėjimas. Šioje formoje reikia užpildyti tokius laukus:
Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Iš pateikiamo sąrašo
pasirinkite tinkamą sąskaitos numerį.
Dok.nr. Dokumento numeris. Dokumentų numerius programa gali
generuoti automatiškai – žr. poskyrį „Dokumentų parametrai“.
Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai
priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima
įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo mygtuką (jis
yra šalia to lauko).
Op. atlikimo data
Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas
tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai debeto pavedimas buvo
gautas banke.
Mokėtojo rekvizitai Pavadinimas Tikslus įmonės pavadinimas arba
fizinio asmens vardas ir pavardė.
Mokėtojų, kuriems dažnai išstatomi debeto pavedimai, duomenys
gali būti įtraukti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus mygtuką ,
esantį iš dešinės prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas
nuolatinių gavėjų sąrašas (29 pav.) (Plačiau žr. 15.2 punktą):
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
31
Pav. 29 Pastovių gavėjų sąrašas
Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą debeto pavedimo gavėją ir
paspauskite mygtuką Gerai. Jeigu paspausite pageidaujamą pavadinimą
du kartus, galėsite matyti ir keisti debeto pavedimo gavėjo
duomenis.
Sąskaita Mokėtojo sąskaitos numeris mokėtojo banke. Šis laukas
svarbesnis negu mokėtojo pavadinimas, nes lėšos banke skirstomos
pagal sąskaitų numerius. Mokėtojo pavadinimas reikalingas dvigubam
įrašyto sąskaitos numerio patikrinimui.
Įmonės/asmens kodas
Gavėjo įmonės registracijos kodas / fizinio asmens kodas.
Suma Suma, kuri bus pervesta į gavėjo sąskaitą. Valiuta Mokėjimo
valiuta. Mokėjimo paskirtis
Mokėjimo aprašymas. Šiame lauke rekomenduojama įrašyti bent jau
sąskaitos, pagal kurią atliktas mokėjimas, numerį.
Mok. pask. Įmokos kodas. Tai skaitmeninis mokėjimo paskirties
atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius įmokos kodų numerius,
patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės ir
SODROS.
Prioritetas7 Eilė – antstolio inkasinio pavedimo vykdymo
eiliškumas. Pasirenkamas iš sąrašo. Antstolių inkasiniams
pavedimams laukas privalomas, kitiems jo reikšmė neturi įtakos.
Vykdomojo dok. Nr.
Vykdomojo rašto numeris
Vykdomojo dok. data
Vykdomojo rašto data;
Įrašę debeto pavedimo duomenis turite juos išsaugoti –
paspauskite mygtuką (Patvirtinti). Tada debeto pavedimas bus
parengtų mokėjimų būsenos.
7 Šie laukai užpildomi priklausomai nuopasirinkto inkasinio
pavedimo arba tvarkančiojo nurodymo tipo.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
32
Norėdami parengti bet kurį tvarkantįjį dokumentą rinkitės meniu
Dokumentai / Tvarkantieji nurodymai. Toliau vadovaukitės šiame
punkte išvardytomis debeto pavedimų laukų užpildymo taisyklėmis.
Tam tikri tvarkančiųjų nurodymų laukai gali būti nepasiekiami
vartotojui. Tokių laukų pildyti nereikia. Atskiri pirminiai
dokumentai arba tvarkantieji nurodymai gali būti nematomi meniu.
Tai priklauso nuo nustatytų teisių. Teisę vykdyti debeto arba
inkasinius pavedimus nustato Telehansa programos administratorius
(SYSDBA) menu Nuostatos / Inkasinių pavedimų teisė pažymėdamas
langelį ties tais Telehansa naudotojo ID, kurie gali vykdyti
inkasinius pavedimus (žr. p. 15.6.1.).
6.3. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai
Pasirinkite meniu Dokumentai / Tarptautiniai pavedimai
(piktograma ), atsidarys
tarptautinių mokėjimo pavedimų langas (30 pav.). Paspauskite
piktogramą (Įterpti įrašą) ir ekrane pamatysite tuščią tarptautinio
mokėjimo pavedimo formą.
Pav. 30 Tarptautinio mokėjimo pavedimo pildymas
Tarptautinio mokėjimo pavedimo formą sudaro trys dalys:
• dokumentų duomenų;
• gavėjo;
• mokėjimo. Tarptautinio mokėjimo pavedimo tekstiniai laukai
pildomi lotyniškomis raidėmis. Būtina užpildyti šiuos laukus:
Dok.nr. Dokumento numeris.
Dokumentų numerius programa gali generuoti automatiškai – žr.
poskyrį „Dokumentų parametrai“.
Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai
priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima
įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
33
mygtuką (jis yra šalia to lauko). Op. atlikimo data
Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas
tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai tarptautinio mokėjimo
pavedimas buvo gautas banke.
Tipas Mokėjimo pavedimo tipas. Paprastas – bus atliekamas su
dviejų darbo dienų valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 22:00
valandos. Skubus – banką bus atliekamas su kitos darbo dienos
valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 16:00 valandos. Skubūs
tarptautinio mokėjimo pavedimai nevykdomi Japonijos jenomis. Labai
skubus - banką bus atliekamas su tos pačios darbo dienos
valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 14:00 valandos .
Mokesčiai Nurodoma, kuri šalis sumokės tarptautinio mokėjimo
pavedimo operacijos mokesčius. Mokėtojas – reiškia, kad siuntėjas,
t.y. Jūs siųsdami pinigus savo užsienio partneriui, apmokate visus
už šį pervedimą imamus AB banko “Hansabankas” ir kitų bankų
mokesčius. Gavėjas – reiškia, kad gavėjas, t.y. Jūsų partneris
užsienyje, apmoka visus Banko ir kitų bankų mokesčius, kurie
paprastai yra nurašomi nuo pervedamos sumos (gavėjas gaus mažesnę
sumą). Tačiau siuntėjas privalo sumokėti mokestį už pervedimo
vykdymą, jeigu pagal kitų bankų tvarkas, jų mokestis negali būti
nurašytas nuo gavėjo. Dalimis - siuntėjas, t.y. Jūs, siųsdami
pinigus savo užsienio partneriui, apmokate visus už šį pervedimą
imamus Banko mokesčius, o kitų,- (užsienio) bankų mokesčius, apmoka
lėšų gavėjas (gavėjas gaus mažesnę sumą).
Gavėjo duomenys Pavadinimas Gavėjo įmonės tikslus pavadinimas
arba fizinio asmens vardas/pavardė.
Gavėjų, kuriems tarptautinio mokėjimo pavedimai daromi dažnai,
duomenys gali būti įrašyti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus
mygtuką
, esantį dešinėje prie lauko Pavadinimas, bus parodytas
sudarytas nuolatinių gavėjų sąrašas (31 pav.) (Plačiau žr. 15.2
punktą):
Pav. 31 Nuolatinių užsienio gavėjų sąrašas
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
34
Pasirinkite iš sąrašo pageidaujamą gavėją ir paspauskite mygtuką
Gerai. Du kartus pelyte spustelėję pageidaujamą pavadinimą galėsite
matyti gavėjo duomenis.
Adresas Gavėjo adresas. Gavėjo bankas
Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Bankas Gavėjo banko
pavadinimas ir adresas. Jei adresas nežinomas įrašykite
bent miestą ir šalį. SWIFT Gavėjo banko SWIFT kodas, jeigu
žinote jį.
Formuojant tarptautinius mokėjimo pavedimus per TELEHANSA
programą į „SWEDBANK" (Švedija, Suomija, Danija, Norvegija),
„HANSAPANK“ (Estija), „HANSABANKA“ (Latvija) ir „HANSABANK“
(Rusija) bei Lietuvos Respublikoje registruotus bankus ar jų
skyrius būtina nurodyti šių bankų SWIFT kodus. SWIFT kodas rašomas
be tarpų, jis turi būti 8 arba 11 simbolių.
Bankas koresponden-tas8
Užpildoma, jeigu lėšos pagal pavedimą turi būti pervedamos
valiuta ne tos šalies, į kurią siunčiamas tarptautinio mokėjimo
pavedimas.
Sąskaita Gavėjo banko korespondentinė sąskaita. Bankas Banko
korespondento pavadinimas. SWIFT Gavėjo banko korespondento SWIFT
kodas, jeigu žinote jį. Bankas tarpininkas
Sąskaita Gavėjo banko tarpininko sąskaitos numeris. Bankas
Gavėjo banko tarpininko pavadinimas. SWIFT Gavėjo banko tarpininko
SWIFT kodas, jeigu žinote jį. Suma Pervedama suma. Valiuta Raidinis
tarptautinio mokėjimo pavedimo valiutos kodas.
Kodą galima įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš valiutų
sąrašo (32 pav.).
Pav. 32 Valiutos pasirinkimo langas
Debeto valiuta
Valiutos, kuri bus debetuojama iš sąskaitos, esant nepakankamam
nurodytos valiutos, raidinis kodas. Jeigu norite konvertuoti
mokėjimo valiutą iš daugiau kaip vienos debeto valiutos, reikia
atlikti konvertavimo operaciją – meniu Dokumentai
8 Lentelės pilkame fone pažymėtus laukus pildyti nebūtina.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
35
pasirinkite punktą Konvertavimai (žr. 7 poskyrį). Jeigu mokėjimo
valiutos pakanka, įveskite tą patį valiutos kodą laukuose Valiuta
ir Debeto valiuta.Pastaba. Jeigu valiutos pakanka, konvertavimo
operacija iš Debeto valiutos automatiškai neatliekama, kad ir kokia
būtų nurodyta Debeto valiuta.
Mokėjimo paskirtis
Informacija apie mokėjimą – pagal kokią sąskaitą arba sutartį
mokama: numeris, data (įrašyti ne daugiau kaip 140 ženklų;
rekomenduojamas skaičius – 16 ženklų). Siunčiant tarptautinio
mokėjimo pavedimą Rusijos rubliais (RUB), Ukrainos grivnomis (UAH)
ir Baltarusijos rubliais (BYR) būtina nurodyti prekės ar paslaugos
pavadinimą, kontrakto nr. ir datą. Mokėjimo paskirtis į užsienio
kalbą neverčiama. Pildykite ta kalba, kurią suprastų gavėjas ar
gavėjo bankas.
Įvestus tarptautinio mokėjimo pavedimo duomenis reikia išsaugoti
– paspauskite mygtuką
(Patvirtinti). Tada tarptautinis mokėjimo pavedimas bus parengtų
mokėjimų būsenos.
6.4. Pavedimų pasirašymas. Vokai. TELEHANSA PanBaltic mokėjimo
dokumentai pasirašomi skaitmeniniais parašais. Vartotojo, kuris
turi teisę pasirašyti mokėjimo dokumentą, parašo teisė turi
atitikti banke esančią parašų kortelę.
Norint pasirašyti mokėjimo dokumentus:
1) pasirinkite tik parengtus dokumentus;
2) pažymėkite norimus pasirašyti dokumentus. Pasižymėti galima
vieną arba kelis mokėjimo dokumentus;
3) įkelkite pažymėtus dokumentus į voką paspausdami mygtuką
(Įdėti dokumentus į voką). Visi vokai bus matomi programos
pagrindiniame lange (33 pav.)
Pav. 33 Vokai
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
36
4) programos pagrindiniame lange pasirinkite ir pažymėkite
norimus pasirašyti vokus ir
spauskite mygtuką (Pasirašyti voką) arba kartu paspauskite
mygtukus Ctrl+S. Šį veiksmą taip pat galite atlikti spragtelėjus
dešinį pelės mygtuką ir pasirinkus komandą Pasirašyti voką
(pav.)
Pav. 34 Voko pasirašymas
Jeigu norite pasirinkti kelis mokėjimo dokumentus, perkelkite
žymeklį ant vieno iš įrašų. Paspauskite ir laikykite mygtuką Shift
arba Ctrl – tada galėsite pasirinkti ir kitus įrašus: su mygtuku
Shift pasirenkami visi įrašai, o su Ctrl – po vieną.
Kartu paspauskite mygtukus Ctrl+A pažymėsite visus pasirinktus
mokėjimus.
Pasirašant dokumentus diskelis su skaitmeniniu parašu turi būti
įdėtas kompiuteryje.
Atsidarys langas, kuriame turėsite įrašyti skaitmeninio parašo
slaptažodį. Įrašę slaptažodį ir jį patvirtinę atsidarys duomenų
peržiūros langas (pav.), kuriame dokumentus galima spausdinti,
pasirašyti, atšaukti pasirašymą. Pasirašę dokumentus diskelį
išimkite. Pasirašyti mokėjimo dokumentų vokai automatiškai bus
pažymėti žalia varnelę pagrindinio programos lango kairėje
pusėje.
Jeigu įmonėje yra patvirtinti du parašo teisę (pirmojo ir
antrojo parašo) asmenis, kitas parašo teisę turintis asmuo
(programos vartotojas) taip pat gali (turi) pasirašyti mokėjimo
dokumentus esančius voke.
Į banką išsiunčiami tik visiškai pasirašyti dokumentai.
Jeigu buvo pasirašytas netinkamas mokėjimas, pasirašymą galite
atšaukti. Pažymėkite
atitinkamą voką ir spauskite mygtuką (Pašalinti parašą iš voko)
arba kartu paspauskite mygtukus Ctrl+Alt+S. Šį veiksmą taip pat
galite atlikti spragtelėjus dešinį pelės mygtuką ir pasirinkus
komandą Pašalinti parašą. Mokėjimas vėl bus perkeltas į parengtų
mokėjimų būseną.
Visi sukurti vokai yra parodomi programos pagrindiniame lange.
Šiame lange parodoma:
Voko ID Voko eilės numeris.
Dokumento tipas Kokio tipo mokėjimo nurodymai yra įkelti į
voką.
Papildytas Voko sukūrimo arba paskutinio papildymo data
Kiekis Mokėjimo nurodymų kiekis voke
Pirmas pasirašantis
Pirmojo parašo teisę turinčio ir pasirašiusio asmens pavardė
Antras Antrojo parašo teisę turinčio ir pasirašiusio asmens
pavardė
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
37
pasirašantis Veiksmų sąrašas, kuriuos galima atlikti su
voku:
Pasirašyti voką Leidžia pasirašyti voką.
Pašalinti parašą Leidžia pašalinti parašą.
Panaikinti voką Leidžia panaikinti voką. Visi dokumentai, kurie
buvo vokė bus perkelti prie Parengti būsenos.
Pažymėti viską Pažymimi visi vokai. Po šios komandos paprastai
atliekamas kitas reikalingas veiksmas.
Rodyti turinį Parodomas voko turinys. Duomenų peržiūros lange su
voką sudarančiais dokumentais galima atlikti tam tikrus
veiksmus:
• Peržiūrėti voke esančių dokumentų turinį;
• Spausdinti voko turinį;
• Pašalinti dominantį dokumentą iš voko, nurodžius šio dokumento
ID.
Atnaujinti Atnaujinamas vokų sąrašas.
6.5. Pavedimų redagavimas Redaguoti galite tik parengtus
mokėjimus. Pasirašytų mokėjimų redaguoti programa neleidžia.
Jei norite redaguoti pasirašytus mokėjimus, atitinkamą mokėjimą
turite grąžinti į parengtus mokėjimus – pasirinkite voką, kuriame
yra reikalingas mokėjimas ir atšaukite pasirašymą (žr.p. 6.4.)
Jeigu mokėjimo dokumentus reikia redaguoti, iš esančio lango
pasirinkite reikalingą mokėjimą ir du kartus bakstelėkite pelyte
norimą įrašą. Mokėjimo dokumento forma su anksčiau įvestais
duomenimis atsidarys ekrane. Atlikite reikalingus pakeitimus,
išsaugokite juos ir pasirašykite dokumentą dar kartą.
6.6. Pavedimų šalinimas Galite pašalinti tik parengtus
dokumentus, tiek vieną mokėjimo pavedimą, tiek mokėjimo pavedimų
grupę. Jeigu norite šalinti mokėjimo pavedimą, pažymėkite norimus
mokėjimo
dokumentus ir spauskite piktogramą (Šalinti įrašą). Programa
paklaus „Ar jūs norite ištrinti išrinktus dokumentus?“; jeigu
atsakysite „Taip“, pažymėti mokėjimai bus pašalinti.
6.7. Mokėjimo dokumentai, išsiųsti į banką
Visus į banką išsiustus mokėjimus galima matyti paspaudus
piktogramą (Pateikti dokumentai).
PASTABA! Į banką išsiųstų mokėjimų negalima taisyti.
6.8. Banko atmesti mokėjimai Bankas mokėjimą atmeta, jeigu:
• neužtenka lėšų (arba atitinkamos mokėjimo valiutos) mokėjimo
pavedimui atlikti;
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
38
• sąskaitoje draudžiamos tokio tipo operacijos;
• mokėjimo pavedimams, atliekamiems banko viduje: nesutampa
gavėjo sąskaita ir pavadinimas;
• nepilni mokėjimo duomenys.
Visus banko atmestus mokėjimo pavedimus galima matyti paspaudus
piktogramą (Atmesti dokumentai).
Atmestus mokėjimus galima redaguoti. Redaguotas atmestas
mokėjimo dokumentas automatiškai perkeliamas atgal į parengtus
mokėjimus.
6.9. Mokėjimo dokumentų archyvas Visus banke atliktus mokėjimo
dokumentus programa automatiškai siunčia į archyvą. Kiekvienam
mokėjimo dokumentui (išskyrus debeto pavedimus), gautam iš banko,
suteikiamas banko archyvo kodas, matomas laukelyje „Banko
žyma“.
Jeigu norite matyti ir spausdinti archyvuotus mokėjimo
dokumentus, spauskite piktogramą
(Archyvuoti dokumentai). Archyvą ekrane matysite tokia tvarka,
kokia į jį buvo perkelti mokėjimai.
6.10. Mokėjimo dokumentų spausdinimas Dirbant TELEHANSA programa
mokėjimo dokumentų spausdinti ir pristatyti į banką nereikia.
Vartotojas gali išsispausdinti mokėjimo dokumentą savo poreikiams –
reikia
susirasti reikalingą mokėjimą ir paspausti piktogramą
(Spausdinti dokumentus). Jeigu
norite išspausdinti pasirinktų dokumentų sąrašą, spauskite
piktogramą (Spausdinti dokumentų sąrašą).
6.11. Mokėjimo dokumentai, rengiami seno dokumento pagrindu
Jeigu norite greitai parengti mokėjimo dokumentą ankstesnio
dokumento pagrindu, spauskite
piktogramą (Seno pagrindu). Naujai sukurtame dokumente išliks
visa su mokėjimu susijusi informacija. Datos ir dokumento numerio
laukai bus užpildyti automatiškai naujais duomenimis. Tokio
dokumento būsena – „parengtas“.
7. Valiutų konvertavimas Jeigu norite konvertuoti iš vienos
valiutos į kitą, pasirinkite meniu Dokumentai /
Konvertavimai arba paspauskite programos įrankių juostoje
piktogramą (Konvertavimai).
PASTABA! Konvertavimo ir tarptautinių mokėjimo pavedimų
operacijos nepriklauso viena nuo kitos. Pirmiausia turi būti
pateiktas valiutos konvertavimo užsakymas, t. y. reikiamas valiutos
kiekis konvertuotas į sąskaitą. Kito susijungimo su bankine sistema
metu pateikiami mokėjimo pavedimai.
PASTABA! Jei konvertavimo užsakymas siunčiamas kartu su mokėjimo
pavedimu, nėra 100 proc. garantijos, kad konvertavimas bus atliktas
prieš mokėjimo pavedimą.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
39
7.1. Konvertavimo operacijų parengimas Konvertavimas atliekamas
kai norima įsigyti vienos arba kitos valiutos sąskaitoje.
Jei lėšas savo sąskaitoje norite konvertuoti į kelias skirtingas
valiutas, kiekvienai valiutai reikia atlikti atskirą konvertavimo
užsakymą.
Konvertavimo užsakymo formoje yra tokie laukai: Dokumento
duomenys
Sąskaita Sąskaitos numeris, kurioje bus vykdomas valiutos
konvertavimo užsakymas.
Dok. nr. Dokumento numeris. Dok. data Konvertavimo užsakymo
data.
Į valiutą (valiuta, kurią norite gauti) Valiuta Gaunamos valiuta
raidinis kodas. Suma Gaunama suma Faktinė suma Faktiškai gauta
suma. Pildo bankas Keitimo kursas
Valiutos keitimo kursas. Pildo bankas
Banko žyma Banko archyvo kodas. Pildo bankas Iš valiutos
(valiutos, iš kurių pageidaujate atlikti konvertavimą)
Valiuta Valiutos, iš kurios turi būti atliktas konvertavimas,
raidinis kodas Suma Suma Faktinė suma Faktinė suma. Pildo bankas
Keitimo kursas
Keitimo kursas. Pildo bankas
Banko žyma Banko archyvo kodas. Pildo bankas
Kiekviena valiuta bus parodyta lentelėje atskirose eilutėse.
Jeigu norite pridėti naują eilutę,
spauskite mygtuką (Įterpti įrašą) arba mygtuką Tab. Įrašui
išsaugoti spauskite mygtuką
(Patvirtinti). Jeigu užpildyto įrašo saugoti nenorite, spauskite
(Atšaukti). Eilutei
pašalinti spauskite mygtuką (Šalinti įrašą).
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
40
Pav. 35 Užsakymo konvertuoti valiutą pildymas
Pavyzdys: Reikia gauti 120,000 Lenkijos zlotų (PLN). Turime 5000
eurų (EUR) ir 2000 JAV dolerių (USD), likusi suma turi būti
konvertuota iš litų (LTL). Valiutos konvertavimo užsakymas atrodys
kaip pavaizduota 35 paveiksle.
Jei konvertuojama iš kelių valiutų išlaikomas konvertavimo
užsakymo formoje pateiktas valiutų konvertavimo eiliškumas.
Pastaba: Jei konvertavimas atliekamas iš vienos valiutos į kitą,
tai nurodoma arba perkama, arba parduodama suma. Nenurodžius
perkamos ir parduodamos valiutos kiekio, konvertuojama VISA
parduodama valiuta į perkama.
7.2. Konvertavimo užsakymų pasirašymas Konvertavimo užsakymas
prieš siunčiant į banką turi būti pasirašytas. Pasirašymas – toks
pat kaip ir mokėjimų dokumentų. (žr. p. 6.4).
7.3. Į banką išsiųsti konvertavimo užsakymai Jeigu norite
peržiūrėti į banką išsiųstus konvertavimo užsakymus, pasirinkite
meniu
Dokumentai / Konvertavimai ir spauskite mygtuką (Pateikti
dokumentai).
7.4. Banko atmesti konvertavimo užsakymai Konvertavimo užsakymas
atmetamas, jeigu:
• sąskaitoje nepakanka lėšų (arba nurodytos valiutos) nurodytai
operacijai atlikti;
• sąskaita blokuota;
• konvertavimo užsakymas yra pasenęs. Valiutos konvertavimo
užsakymas turi būti pateiktas bankui iki esamos dienos 16:00
valandos.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
41
7.5. Konvertavimo operacijų archyvavimas Po sėkmingos
konvertavimo operacijos banke galite peržiūrėti atliktus
konvertavimo
užsakymus pasirinkę meniu Dokumentai / Konvertavimai ( mygtukas
paspaustas). Norint detaliau peržiūrėti banke įvykdytą konvertavimo
užsakymą, du kartus bakstelėkite pelyte norimą konvertavimo
užsakymo įrašą. Stulpeliuose Faktinė suma ir Kursas – matomos
atliktos operacijos sumos ir kursai.
8. Pranešimų siuntimas į banką Programoje yra galimybė siųsti
pranešimus į banką (laisvos formos tekstą). Visi pranešimai turi
būti adresuoti. Tekstą galima rašyti pačioje programoje arba
pridėti kaip teksto bylą.
Jeigu norite parašyti bankui pranešimą, pasirinkite meniu
Dokumentai / Pranešimai. Naujam
pranešimui rašyti spauskite mygtuką (Įterpti įrašą). Atsidarys
pranešimų pildymo langas (36 pav.).
Pav. 36 Pranešimų pildymas
Prieš išsiunčiant pranešimą, reikia užpildyti šiuos laukus: Dok.
Nr. Dokumento numeris.
Programa gali automatiškai generuoti dokumentų numerius, raides,
einančias prieš numerį ir po jo (žr. 15.3.2).
Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai
priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima
įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo mygtuką (jis
yra šalia to lauko).
Tekstas Pažymėkite šį laukėlį, jeigu į banką siųsite laisvos
formos tekstą. Byla Pažymėkite šį laukėlį, jeigu į banką siųsite iš
anksto parengtą bylą. Forma Jeigu norite siųsti iš anksto parengtą
teksto bylą, ją reikia pasirinkti iš
išskleidžiamojo sąrašo. Čia galėsite rinktis parengtus blankus,
kad
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
42
įprastinius pranešimus sudarytumėte greičiau (mokėjimo pavedimo
anuliavimas, mokėjimo dokumentų su banko spaudu perdavimas faksu,
prašymas atlikti mokėjimą iš paskolinės sąskaitos ir pan.).
Pasirinkite tinkamą formą ir ją užpildykite.
Kam Sutartas vardas arba adresatas. Tema Pranešimo antraštė,
trumpai apibūdinanti jo esmę. Siųsti bylą Jeigu į banką siunčiate
bylą, paspauskite mygtuką Pasirinkite bylą –
atsidarys dialogo langas, kuriame galėsite pasirinkti reikalingą
bylą (37 pav.):
Pav. 37 Bylų pasirinkimo dialogas
Įeikite į reikiamą katalogą, pasirinkite bylą ir paspauskite
mygtuką Open.
Tekstas Pranešimo tekstas
Pranešimas turi būti pasirašytas ir tik tada siunčiamas į banką.
Pasirašymas – toks pat kaip ir mokėjimo dokumentų. (žr. 6.4
poskyrį).
Jeigu norite peržiūrėti pranešimus, išsiųstus į banką
patikrinkite, ar paspaustas mygtukas (Pateikti dokumentai). Kitų
būsenų mygtukai neturi būti paspausti.
9. Grupiniai mokėjimai Grupiniai mokėjimai sudaryti iš
įprastinių mokėjimo pavedimų, kuriuos sieja bendra mokėjimo
paskirtis – pavyzdžiui, atlyginimų mokėjimas darbuotojams.
Grupinius mokėjimus galima atlikti tik į Lietuvos Respublikos
teritorijoje atidarytas fizinių asmenų sąskaitas.
Jeigu norite atlikti grupinį mokėjimą, reikia: • parengti
grupinį mokėjimą; • pasirašyti grupinį mokėjimą kaip vieną
dokumentą; • išsiųsti grupinį mokėjimą į banką;
Visi sėkmingai atlikti grupiniai mokėjimai grąžinami siuntėjui
ir archyvuojami kaip vienas grupinis mokėjimas. Visi mokėjimai,
kuriuose bus klaidų, bus grąžinti kaip vienas grupinis
mokėjimas.
Atmestas grupinis mokėjimas koreguojamas, pasirašomas ir vėl
siunčiamas į banką.
Pastaba! Mokėjimai, sudarantys grupinį mokėjimą, iš nurodytos
sąskaitos debetuojami po vieną atsitiktine tvarka.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
43
9.1. Grupinių mokėjimų parengimas
Pasirinkite meniu Dokumentai / Grupiniai mokėjimai arba
piktogramą (Grupiniai
mokėjimai)ir paspauskite (Įterpti įrašą) mygtuką. Atsidarys
grupinių mokėjimų pildymo langas (38 pav.):
Pav. 38 Grupinių mokėjimų pildymas
Grupinio mokėjimo pildymo forma susideda iš tokių dalių:
Dokumento duomenys; Pavedimo duomenys; Gavėjai;
Dokumento duomenys ir pavedimo duomenys yra bendri visiems
gavėjų parengtiems mokėjimo pavedimams.
Grupiniam mokėjimui būtina užpildyti nurodytus laukus: Dokumento
duomenys
Dok. Nr. Grupinio mokėjimo dokumento numeris. Programa gali
generuoti raides, esančias prieš dokumento numerį arba simbolius po
dokumento numerio (žr. poskyrį 15.3.2).
Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai
priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima
įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo mygtuką (jis
yra šalia to lauko).
Op. atlikimo data
Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas
tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai tarptautinio mokėjimo
pavedimas buvo gautas banke.
Valiuta Mokėjimo valiutos raidinis kodas. Visi atskiri mokėjimai
grupėje turi būti atliekami viena valiuta - litais. Grupiniuose
mokėjimuose gali būti atliekami tik mokėjimo pavedimai.
Mokėjimo paskirtis
Grupinio mokėjimo aprašymas. Šio lauko turinys naudojamas
visiems atskiriems grupės mokėjimams.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
44
Gavėjo rekvizitai Dok. nr. Mokėjimo pavedimo numeris.
Jeigu šis laukas paliekamas tuščias, programa automatiškai
priskiria jam dokumento numerį (jeigu tai leista, žr. 15.3.2).
Vardas Pavardė
Fizinio asmens vardas, pavardė.
Asmens kodas Gavėjo asmens kodas9 Suma Suma, kuri bus pervesta.
Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Bankas Gavėjo banko kodas.
Kliento ž. Kodas, priskirtas gavėjui arba įmokos kodas. Banko ž.
Pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba
Mokėjimų skaičius ir bendra suma automatiškai parodomi ekrano
viršuje (39 pav.):
Pav. 39 Bendra informacija apie grupinį mokėjimą
Rengiant grupinius mokėjimus galima naudotis šiais
mygtukais:
- Įrašyti įvestus duomenis.
- Sukurti naują grupę iš esamo sąrašo. Paspaudus šį mygtuką iš
gavėjų sąrašo galima sukurti naują mokėjimo grupę.
- Gavėjų sąrašo importas.
- Grupės importas (plačiau žr. 15.4, 15.5 punktus).
Jeigu pasirenkamas Grupės importas, grupinis mokėjimas
automatiškai užpildomas – įrašomi tos grupės gavėjų duomenys (40
pav.).
Pav. 40 Grupinio mokėjimo gavėjai
Duomenis šiame lange galima pašalinti – reikia pasirinkti įrašą
ir paspausti Ctrl+Del. Jeigu iš grupinio mokėjimo pašalinami gavėjo
duomenys, tai nereiškia, kad gavėjas bus pašalintas iš prieš tai
sudarytos grupės.
9 Asmenims, kurie neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens
kodo, naudojamas išvestinis asmens kodas AYYMMDDXXXX, kur A yra
amžiaus skaičius 3,4,5,6; YYMMDD – asmens gimimo diena metai,
menuo, diena ir XXXX (ketūri X) gale.
-
TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas
© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.
45
9.2. Grupinių mokėjimų pasirašymas Grupinius mokėjimus būtina
pasirašyti prieš siunčiant į banką. Procedūra lygiai tokia pati
kaip ir pasirašant kitus mokėjimo dokumentus (žr. 6.4 poskyrį).
9.3. Į banką išsiųsti grupiniai mokėjimai Norint peržiūrėti į
banką išsiųstus grupinius mokėjimus, pasirinkite meniu Dokumentai
/
Grupiniai mokėjimai ir paspauskite mygtuką (Pateikti
dokumentai). Grupinio mokėjimo turiniui peržiūrėti du kartus
spustelėkite norimo grupinio mokėjimo įrašą.
9.4. Banko atmesti grupiniai mokėjimai Jeigu randama klaidų,
atmesti atskiri grupiniai mokėjimai grąžinami kaip vienas grupinis
mokėjimas. Mokėjimo pavedimai grąžinami, jeigu:
• sąskaitoje neužtenka lėšų (arba konkrečios valiutos);
• sąskaita blokuota;
• sąskaitoje draudžiamos tokio tipo operacijos;
• gavėjo pavadinimas mokėjimo pavedime neatitinka jo sąskaitos
numerio (tikrinama tik mokėjimo pavedimuose, atliekamuose banko
viduje);
• mokėjimo pavedime trūksta būtinų duomenų. Grupinio mokėjimo
klaidos bus pažymėtos banko žymos lauke prie kiekvienos grupinio
mokėjimo eilutės.
Jeigu norite peržiūrėti atmestus grupinius mokėjimus, spauskite
mygtuką (Atmesti dokumentai).
Atmestus mokėjimus galima redaguoti. Atmestas grupinis
mokėjimas, kuriame yra klaidingų mokėjimų, gali būti koreguotas,
pasirašytas ir vėl nusiųstas į banką.
9.5. Grupinių mokėjimų archyvavimas
Visos grupinio mokėjimo eilutės, sėkmingai apdorotos banke,
grąžinamos kaip