Page 1
11
บทท 4
ผลการปฏบตตามโครงงาน
คมอ Tally
4.1ขนตอนแรกทจะเรมตนในการ Tally.ERP 9 คอการสราง บรษท หลงจากการตดตง
แอพลเคชนจะเปดหนาจอทแสดงดานลาง:
หนาจอนจะเปนประตของ Tally สวนประกอบตางๆของ Gateway of Tally อธบายไวใน
ตารางดานลาง:
ตวแทน ฟงกชน
แถบปมแนวนอน ตวเลอกในการพมพ, อเมล, นาเขาและขอมลทอพโหลดไดทน ปมนนอกจากนยงมตวเลอกทจะชวยใหคณสามารถเขาถงคมอการใชงานศนยควบคมและศนยบรการ
Page 2
12
ตวแทน ฟงกชน
แถบปมแนวตง ตวเลอกทงหมดปมจะแสดงทน ปมแตกตางกนไปจากหนาจอไปทหนาจอ
พนทหลก (Ctrl + M) พนทหลกแบงออกเปนสองสวน ดานซายมอ:
ขอมลเกยวกบวนทและรายชอของ บรษท
โหลดจะแสดงทน ดานขวามอ: The Gateway
เมน Tally จะปรากฏขนทน
ขอมล. แผงหนาปด อพเดท: แสดงรายละเอยดเกยวกบปจจบนและ
รน ลาสดและขอมล TDL กด Ctrl + Alt + T
เพอ แ ส ด ง ร น แ ล ะ ก า ร ป ร บ ป ร ง ข อ ม ล
ใบอนญาตและการสมคร: แสดงขอมล ท
เกยวของกบ ใบอนญาตผลตภณฑเชนเวบไซต
หมายเลขรหส บญชหมายเลขและอน ๆ
กด Ctrl + Alt + L เพอ แสดงใบอนญาต
และการสมครขอมล การ ก า ห น ด ค า : จ ะ
แสดงรายละเอยดตามกฎหมาย ดง ก ล า ว ม
ร า ย ล ะ เ อ ย ด ก า ร ก า ห น ด ค า เ ช น ก า ร
กาหนดคาพรอกซ, การตงคา ขอมลและ
อน ๆ กด Ctrl + Alt + F เพอแสดงขอมล
การกาหนดคา เครองคดเลข: คานวณทาง
คณตศาสตรสามารถทา ไดทน กด Ctrl + N
เพอเปดใชงานแผงเครองคด เลข
แถบงาน ระบบวนและเวลาทจะแสดงทน
Page 3
13
แถบป ม
ตวเลอกแถบป มดานบน:
ป ม ป มลด ฟงกชน
Print Alt + P ไปยงเมนพมพ Export Alt + E
ปมเหลานถกปดใชงานในเกตเวยของหนาจอ Tally
E-Mail Alt + M
Upload Alt + O
Language Alt + G เปลยนภาษา Keyboard Alt + K การเปลยนภาษาแปนพมพ Control Centre Ctrl + K เขาสระบบศนยควบคม Support Centre Ctrl + H เพอโพสตคาสงถามทเกยวของกบสนคา ตวเลอกแถบป มดานขวา:
ป ม ป มลด ฟงกชน
Select Cmp F1 การเลอก บรษท Shut Cmp Alt + F1 ทจะปดหรอปด บรษท Date F2 การเปลยนวนทปจจบน Period Alt + F2 การเปลยนระยะเวลา Company F3 การเลอก บรษท ทแตกตางกนทมอยแลว Company Info Alt + F3 การเขาถงขอมล บรษท เมน Connect F4 การเชอมตอ บรษท ทจะ Tally.NET เซรฟเวอร
Disconnect Alt + F4 ตดการเชอมตอจาก บรษท Tally.NET เซรฟเวอร
Features F11 การเขาส บรษท เมนสาหรบ บรษท Configure F12 การเขาถงการตงคา
Page 4
14
การสรางและรกษา บรษท
การสราง บรษท ใน Tally.ERP 9 เปนกจกรรมหนงครง อยางไรกตามขอมลเกยวกบบรษท
ทสรางขนเปนทปรบแกทจดใดกตามของเวลา
การสราง บรษท ใน Tally.ERP 9
1.ไปกบ Gateway of Tally> สราง บรษท
2. กด Backspace เพอปรบเปลยนเสนทางขอมลในฟลดไดเรกทอรโดยคาเรมตน
3.ใสรายละเอยดเกยวกบ บรษท ของคณ
หนาจอการสราง บรษท ประกอบดวยตอไปน:
1.จดหมายหลกและรายละเอยดการตดตอ
2.หนงสอและปรายละเอยดทางการเงน
3.ควบคมความปลอดภย
4.ขอมลสกลเงนหลก
การใช Tally.Server 9 ในการรกษาขอมล
คลก S: Server Data Loc
Note: If the administrator has enabled security access, users need to provide authorised Tally.NET user ID and password to access the server list.
หมายเหต: หากผดแลระบบไดเปดใชการเขาถงการรกษาความปลอดภยผใชจาเปนตองให ID ผใชทไดรบอนญาต Tally.NET และรหสผานเพอเขาถงรายชอเซรฟเวอร
Page 5
15
เลอกสถานททจาเปนจากรายการขอมล Tally.Server
กด Enter เพอดาเนนการตอดวยการสราง บรษท
การปรบเปลยน บรษท
การเปลยนแปลงรายละเอยดของ บรษท ทมอย
1.ไป Gateway of Tally
2.เลอก ALT + F3: ขอมล Cmp จากแถบปมขวา
3.เลอก Alter และกด Enter
4.เลอก บรษท จากรายชอ บรษท
5.กด Enter เพอดหนาจอ บรษท เปลยนแปลง
6.ทาการเปลยนแปลงทจาเปนในฟลดทจาเปน
7.กด Enter เพอบนทก
ตวควบคมการรกษาความปลอดภยมการตงคาใชแลว
1.ปอนชอของผดแลระบบ
2.ปอนรหสผานใหม
3.ปอนรหสผานในเขตซ าเพอยนยน
4.ใสรหสผานเดม
5.กด Enter เพอบนทก
Page 6
16
การลบ บรษท
ในการลบ บรษท
1.โหลด บรษท ทจะถกลบออก
2.ไป Gateway of Tally> คลก F3: ขอมล Cmp
3.เลอก Alter และกด Enter
4.เลอก บรษท ทจะถกลบออก
5.ในหนาจอของ บรษท เปลยนแปลงกด Alt + D เพอลบ
ขอความยนยนจะปรากฏดงตอไปน
กด Enter เพอลบ บรษท
การปด บรษท
1.ไป Gateway of Tally> คลก F1: บรษท ปด
2.เลอก บรษท จากรายการของ บรษท
3.กด Enter เพอปด บรษท
Page 7
17
การโหลดขอมลของ บรษท ใน Tally.ERP 9
1.แบบอตโนมตหรอเลอก
2.กดดวยตนเองได
เมอมการสราง บรษท Tally.ERP 9 สรางไดเรกทอรยอยภายใตไดเรกทอร \ ขอมล ขอมลทบนทกไวทนจะไดรบการจดสรรจานวนในการสงซอแบบอนกรมทเรมตนดวย 0001 เหลานเปนรหสระบบทสรางขนสาหรบ บรษท
การโหลดขอมลบรษทดวยตนเอง
1.เปดแฟม Tally.ini ซงตงอยในโฟลเดอร Tally
2.บรษทเรมตนทจะไมมหรอใสสองจดคกงกอนทจะโหลด = 00001
3.เปดแอปพลเคชน Tally.ERP 9
4.คลกเลอก บรษท
5.เลอก บรษท ทจะโหลดจากรายชอ บรษท
6.กด Enter เพอเลอก บรษท
การโหลดขอมลบรษทโดยอตโนมต
1.เปดแฟม Tally.ini ซงตงอยในโฟลเดอร Tally
2.ตงคาเรมตน บรษท จะใช
3.ระบ บรษท ทจะถกโหลดโดยอตโนมตตวอยางเชนโหลด = 00001
4.บรษท มการโหลดโดยอตโนมตเมอคณเปดโปรแกรม
นอกจากนยงสามารถกาหนดคาการตงคาใน F12 น: การตงคาทวไป บรษท ในการโหลดโดยอตโนมต สาหรบรายละเอยดเพมเตมโปรดดขอมลการกาหนดคา
Page 8
18
การโหลดขอมลหลายบรษท
1.ไปกบ Gateway of Tally> F1: เลอก บรษท
2.เลอก บรษท ทจะโหลด
หมายเหต: บรษท ทมชอเดยวกนไมสามารถโหลดไดในเวลาเดยวกน ปด บรษท เลอกทจะโหลดอนทมชอเดยวกน
4.2เมนการตงคา F12 Configuration
การกาหนดคา F12 มการประยกตใชตวเลอกการกาหนดเปนศนยกลางทมอยท วทกหนาจอของ Tally.ERP 9. การกาหนดคาเหลานสามารถเปลยนแปลงไดและการบรหารจดการจานวนครงใด ๆ เพอใหเหมาะกบความตองการทเปลยนแปลง ตวอยางเชนถาคณตองการบนทกการทาธรกรรมการซอของคณในโหมดเดบต / เครดตเดยวกนสามารถตงคาในการกาหนดคา F12 ในทานองเดยวกนถาคณตองการการชาระเงนในการ / โดยรปแบบนอกครงสามารถกาหนดคาการใชตวเลอก F12
ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา F12: เมนการตงคาคอนฟกปรากฏดงตอไปน:
Page 9
19
ตงคาตวเลอกทวไป General
รปแบบของชอ
ลกษณะเรมตนของชอในรายงาน: ตวเลอกนจะแสดงรายการของลกษณะชอสาหรบบญชแยกประเภท
โดยคาเรมตนสไตลชอของบญชแยกประเภทเปนชอเฉพาะ สามารถเปลยนรปแบบชอโดย
การเลอกจากรายการ
รปแบบของวนท
รปแบบวนทสไตล: ตวเลอกนจะแสดงรปแบบของวนท
โดยคาเรมตนรปแบบวนทเปน dd-mm-yy สามารถเปลยนรปแบบวนทโดยการเลอก
รปแบบจากรายการ คนระหวางวนเดอนและปท สามารถระบคนสาหรบวนท โดยคาเรมตนยตภงค ('-') เปนตวคน
Page 10
20
การก าหนดคาของตวเลข
ตวอกษรทจะใชสาหรบทศนยมสามารถระบตวอกษรสาหรบจดทศนยม
ตวคนทจะใชสาหรบพนสามารถระบตวอกษรสาหรบคนพน
เพมเขาสระบบกอนสญลกษณสกลเงน / หนวยถาตวเลอกการตงคามนใชเปนสญญาณ เชงลบจะถกวางไวกอนสญลกษณสกลเงนเชน (-) 20 $ ถาตวเลอกการตงคาไปยงไมมสญญาณเชงลบจะถกวางไวหลงจากสญลกษณสกลเงนเชน $ (-) 20
แสดงจานวนในลาน ตวเลอกนจะใชสาหรบการแสดงตวเลขในลาน ถาคณตงคาตวเลอกนเพอ yes, จานวนจะปรากฏในลาน
หมายเหต: หากคณเปลยนการตงคาใด ๆ ภายใตรปแบบของวนทและการกาหนดคาของตวเลขทคณจาเปนตองรสตารทโปรแกรมประยกตสาหรบการเปลยนแปลงเหลานนจะมผล
การก าหนดคาตวเลขสญลกษณ Numeric Symbols
ชวยใหสามารถกาหนดรปแบบจานวนรปแบบทเรมตนและสญลกษณทระบไวมตวเลอกในการเปลยนในแตละสาขาใหเปนไปตามความตองการ
ยกตวอยางเชนการเปลยนสญญาณเชงลบจาก (-) เพอ (+) ไปGateway of Tally> F12: กาหนดคา> สญลกษณตวเลข
หมายเหต: หากคณเปลยนการตงคาของลกษณะจานวนใด ๆ ทคณจาเปนตองรสตารทโปรแกรมประยกตสาหรบการเปลยนแปลงเหลานนจะมผล
Page 11
21
บญชและขอมลสนคาคงคลง Accounts and Inventory Info
ทนสามารถกาหนดคารายละเอยดทคณตองการและเหนอกวาทบญญตไวโดย สามารถเขาถง F12: หนาจอการตงคาคอนฟกจากบญชสนคาคงคลงเมอจาเปน เขตขอมลทเกยวของกบทงสองบญชและขอมลสนคาคงคลง สามารถกาหนดคาไดทน ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> Accts / ขอมลสนคาคงคลง
การก าหนดคารายการVoucher
ตวเลอกนจะชวยใหคณสามารถกาหนดคารายการVouchersใน Tally.ERP 9 ทงบญชและสนคาคงคลงVouchersสามารถกาหนดคาไดจากเมนนสาหรบขอมลเพมเตม ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> Voucher และ Entry
โดยคาเรมตนตงคาตวเลอกดงกลาวขางตนจะปรากฏในหนาจอVoucher และคอนฟกเรชนรายการซงสามารถเปลยนแปลงไดตามความตองการ
Page 12
22
Vouchersบญช
-ขามฟลดวนในระหวางการสรางรายการไดเรวขน
โดยคาเรมตนเคอรเซอรขามฟลดวนทในระหวางการสรางVoucher และ หากไมตองการทจะขามฟลดวนทแลวตงคาตวเลอกนเพอ No
-ใชโหมดรายการเดยวสาหรบการชาระเงน / ใบเสรจ / Voucher contra
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงโหมดรายการเดยวสาหรบการชาระเงน / ใบเสรจ / รายการ contra หากตองการทจะแสดงในโหมดการปอนคแลวตงคาตวเลอกน No
-ใชการชาระเงน / ใบเสรจรบเงนเปน Voucher contra
โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถปอน Contra ในการชาระเงนเชนเดยวกบ Voucher ใบเสรจรบเงน
-ใช Cr / Dr แทนทจะ / เปนในชวงรายการ
โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถเปลยน / โดยจะ Cr / DrในหนาจอรายการVoucher
-พมพใชการตรวจสอบ Voucher contra
โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถพมพเชคจาก Voucher Contra และตวเองในขณะทการโอนเงนผานธนาคารและถอนเงนสดระหวาง ตวเลอกการพมพเชคจะปรากฏขนสาหรบธนาคารทจะใหเครดต
-เตอนเมอมเงนสดคงเหลอในเชงลบ
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงความสมดลเงนสดเชงลบขอความเตอน หากคณตงคาใหไมมขอผดพลาดนจะไมปรากฏ
-กอนจดสรรคาใชจายสาหรบการชาระเงนใบเสรจรบเงนใบ / / วารสาร
โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถ preallocate คาใชจายกอนทจะระบจานวนเงนทบญชแยกประเภท
Page 13
23
-แสดงรายละเอยดของสนคาคงคลง
โดยคาเรมตนรายละเอยด Tally.ERP 9 แสดงสนคาคงคลงในหนาจอรายการบตรกานล หากคณตงคาใหไมมรายละเอยดสนคาคงคลงจะไมปรากฏ
-แสดงตารางของคาใชจายสาหรบการเลอก
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงรายการรอตวเงนบญชแยกประเภทในหนาจอรายการ Voucher หากคณตงคาใหไมรอรายการคาใชจายจะไมปรากฏ
-แสดงรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาด
โดยคาเรมตนรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดของบญชแยกประเภทจะปรากฏในหนาจอรายการVoucher หากตงคาใหไมมการเรยกเกบเงนรายละเอยดทชาญฉลาดจะไมปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลอปจจบนของบญชแยกประเภท
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนถงวนสดทายรายการบตรกานล หากคณตงคาใหไมมบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนจะไมปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลอ ณ วนทบตรกานล
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนถงวนทรายการ Voucher ลาสด หากคณตงคาใหใชมนจะแสดงยอดเงนคงเหลอในบญชแยกประเภทไดถงวนทรายการ Voucher ปจจบน
Vouchersสนคาคงคลง
-หนวยแสดงสารประกอบของรายการขนอยกบอตรา
โดยการเปดใชตวเลอกนคณจะไดรบอนญาตใหแสดงหนวยสารประกอบของรายการตามหนวยทใหไวในอตราตอคอลมน ตวอยาง: Compound หนวยสรางขนเปนกโลกรม 1000 กรม เมอมปรมาณพมพเปน 12-250 ปรมาณจะแสดงเปน 12-250 กโลกรมและหนวยในอตราตอเปนกโลกรม เปดใชงานตวเลอกหนวยแสดงสารประกอบของรายการขนอยกบอตราและประเภทหนวยทจาเปนตองใชในอตราตอคอลมนการเปลยนหนวยสารประกอบของรายการกลาวคอถากรมถกพมพลงในอตราตอคอลมนปรมาณโดยอตโนมตจะเปลยนเปน 12,250 กรม
Page 14
24
-แสดงรายละเอยดเตมรปแบบของหนวยสารประกอบ
การเปดใชงานตวเลอกนจะแสดงรายละเอยดเตมรปแบบของหนวยสารประกอบในดานปรมาณ หากกโลกรมถกพมพลงในอตราตอขอมลขอมลปรมาณจะแสดงเปน 12 Kgs.250 กรม
-เตอนเกยวกบความสมดลหนเชงลบ
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงขอความเตอนเพอความสมดลหนเชงลบ หากคณตงคาใหไมมขอผดพลาดจะไมปรากฏ
-แสดงยอดคงเหลอ ณ วนทใน Voucher
โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงรายการแจงยอดเงนไดถงวนทรายการ Voucher ทผานมา หากคณตงคาใหใชมนจะแสดงความสมดลแจงรายการถงวนทรายการ Voucher ปจจบน
ใบแจงหน, ใบสงมอบหรอการก าหนดคาการสงซอสนคา Invoice/Orders Entry
ในการกาหนดคาใบแจงหน, บนทกการสงมอบและบตรกานลเพอไปกบ Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> ใบแจงหน / คาสงซอเขา/ สงมอบหมายเหตหนาจอใบแจงหน / การกาหนดคาสงซอสนคาทปรากฏขนดงตอไปน
หมายเหต: ท งนขนอยกบรปแบบและบรการของ บรษท ฯ ไดรบตวเลอกเพมขนในการตงคารายการใบแจงหน / สงซอ ดานลาง
Page 15
25
การก าหนดคาการธนาคาร Banking Configuration
นจะชวยใหคณสามารถกาหนดคารายงาน BRS และปรบเปลยนVouchers ไป Gateway of Tally> F12: เมนการตงคา> การตงคาคอนฟกการธนาคาร
แสดงการทาธรกรรม ทไมไดปรบ ทงหมดใน BRS จนถงวนทถาตวเลอกนถกตงคาใช Tally.ERP 9 จะแสดงทกรายการทไดทไมไดจนถงวนทไดรบโดยไมคานงถงนบจากวนทกาหนดไวในงบกระทบยอดธนาคาร
หมายเหต: ตวเลอกนยงมอยในการกาหนดคาของงบกระทบยอดธนาคาร
Page 16
26
การพมพ Printing
ตวเลอกการพมพชวยใหคณสามารถกาหนดคาพารามเตอรของการพมพVoucher และใบแจงหนและรปแบบคาชแจงกอนทจะพมพเปนครงสดทาย ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> การพมพ
ยกตวอยางเชน ใบสาคญจายการกาหนดคาการพมพ
พารามเตอรพมพใบสาคญจายสามารถกาหนดคาจากหนาจอน สามารถตงคาขนาดขอบของบตรกานลและตดสนใจปรมาณของขอมลในการพมพการกาหนดคาการพมพใบสาคญจาย
ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> พมพ> ใบสาคญจายหนาจอการตงคาคอนฟกการชาระเงนพมพยงสามารถกาหนดคาจากใบสาคญจาย
การกาหนดคาการพมพบตรกานลการชาระเงนจากบตรกานลการชาระเงน
1. ไป Gateway of Tally> Vouchersบญช> F5: การชาระเงน
2. คลก P: พมพเพอดหนาจอพมพVoucher
3. คลก F12: กาหนดคาเพอดตงคาหนาจอการชาระเงนการพมพ
หนาจอการตงคาคอนฟกการชาระเงนพมพจะปรากฏดงตอไปน
Page 17
27
-พมพโลโก บรษท
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพโลโกของ บรษท ในใบสาคญจาย ในการตงคาภาพเปนโลโกของ บรษท ทเปดใชงานดโลโก บรษท
-การตงคามารจน
การตงคาหนาพมพVoucher และมความสงความกวางขอบบนและขอบดานซาย โดยคาเรมตนความสงถกตงคาเปน 7 นวกวางถกตงคาเปน 5 นวขอบบนถกตงคาเปน 0.25 นวและขอบดานซายถกตงคาเปน 0.75 นว
-วธการชาระเงนดานบนของVoucher
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพชอบญชแยกประเภทเงนสด / ธนาคารทดานบนของVoucher
-พมพรายละเอยดบล
เปดใชตวเลอกนเพอพมพรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาด รายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดจะถกพมพในระหวางการพมพใบสาคญจาย
-พมพบลวนทครบกาหนด
นคอตวเลอกยอยของการพมพรายละเอยดบลทชาญฉลาด ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพใบเรยกเกบเงนวนครบกาหนดพรอมกบรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดในใบสาคญจาย
-พมพวนทครบกาหนดวนทมเครดต
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพวนทไดรบอนญาตใหเครดตกบวนครบกาหนด ตวเลอกนจะสามารถเปดใชงานเฉพาะในกรณทตวเลอกการพมพบล Due Date ตง ใช
-พมพรายละเอยดสนคาคงคลง
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพรายละเอยดของรายการสนคาคงคลงในใบสาคญจาย
-พมพรายละเอยดธรกรรมธนาคาร
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพรายละเอยดของธนาคารเชนประเภทของรายการจานวนเครองดนตรและวนทในใบสาคญจาย
Page 18
28
-พนทการพมพสาหรบการยมชอยอ / ไดรบการยนยน
ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอใหพนทและพมพเชคและตรวจสอบโดยทดานลางของVoucherการชาระเงน
-พนทการพมพสาหรบการจดทาโดย
ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอใหพนทและพมพจดทาโดยทดานลางของVoucherการชาระเงน
-คาอธบายรายการพมพ
เปดใชตวเลอกนเพอพมพคาบรรยายในใบสาคญจาย
-คาบรรยายพมพสาหรบแตละรายการ
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพคาบรรยายสาหรบแตละรายการในใบสาคญจาย
-จานวนการพมพในสกลเงนตางประเทศ
ต งคาตวเลอกนเพอใชในการพมพจ านวนเงนในVoucherการชาระเงนเปนสกลเงนตางประเทศตามทกาหนดคา
-พมพฐานสญลกษณสกลเงนรวมทงสน
ต งคาตวเลอกนเพอใชคานาหนาสญลกษณสกลเงนฐานจานวนในระหวางการพมพใบสาคญจาย
-เชคพมพหลงจากบนทกVoucher และ
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพการตรวจสอบสาหรบการทาธรกรรมการตรวจสอบทกคนในใบสาคญจาย
หมายเหต: ในการพมพการตรวจสอบในขณะทการปอนใบสาคญจายเลอกเชคประเภทการทาธรกรรมและการกาหนดคาสมดเชค เมอการทาธรกรรมจะถกบนทกไวทหนาจอเชคพมพปรากฏ กด Enter เพอพมพ
Page 19
29
ขอมลการก าหนดคา Data Configuration
Tally.ERP 9 ชวยใหผใชสามารถเพมหรอปรบเปลยนเสนทางทไฟลภาษาขอมลและการตงคาคอนฟกอาศย ในการเปลยนการกาหนดคาทจาเปนตองดาเนนการตามขนตอนดงตอไปนไป Gateway of Tally หรอเมนขอมล บรษท คลก F12: การกาหนดคา เลอกขอมลการกาหนดคาหนาจอขอมลการกาหนดคาจะปรากฏขน
สถานทตงของไฟลขอมล: โดยปกตสถานทตงของไฟลขอมลทมการตงคาท C: \ Users \ Public \ Tally.ERP9 \ Data ระบเสนทางทคณเลอกเมอไฟลขอมลจะถกเกบไวในไดเรกทอรอน / โฟลเดอร
สถานทตงของไฟลทสงออก: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 ระบเสนทางทจาเปนในการจดเกบไฟลทสงออกในสถานททกาหนด
สถานทตงของไฟลภาษา: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 \ ระบเสนทางทจาเปนหากไฟลภาษาถนทอยในโฟลเดอรอน
สถานทตงของแฟมการกาหนดคา: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 ระบเสนทางทจาเปนถาแฟมการกาหนดคาทอยในโฟลเดอรอน
หากธรกจของคณใช Tally.Server 9 ในการรกษาขอมลในหนาจอการตงคาคอนฟกขอมลคลก S: Server Data Loc หรอกด Alt + S
Page 20
30
F12 ก าหนดคาขนสง Advanced Configuration
สามารถเพมหรอปรบเปลยนพารามเตอรทจาเปนสาหรบการทาขอมลใหตรงกน, ODBC, การออกใบอนญาตและ Tally.NET เซรฟเวอร ในการเปลยนการกาหนดคาทจาเปนตองทาตามขนตอนทแสดง ไป Gateway of Tally หรอเมนขอมล บรษท กด F12 หรอคลก F12: กาหนดคา เลอกกาหนดคาขนสง
การพมพเชค
ตวเลอกการพมพเชคในเมนธนาคารชวยใหผใชในการพมพทคางอยท งหมดทพมพไปแลวหรอการตรวจสอบทจาเปนอยางตอเนองจากหนาจอเดยว นอกจากนยงชวยในการปรบปรงรายละเอยดการตรวจสอบของการทาธรกรรมเชนตราสารทไมมวนเครองมอตรวจสอบความนยม ฯลฯ บญชแยกประเภทของธนาคารจะตองมการเปดใชงานสาหรบตรวจสอบการพมพจากการสรางบญชแยกประเภทหรอโหมดการเปลยนแปลง
1.การเขาถงการพมพเชค
2.เชคพมพ / เชคพมพรายงาน
3.การกาหนดคาการพมพเชค
การเขาถงการพมพเชค
ในการเขาถงหนาจอการพมพเชค
1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค เลอกหนาจอวางแสดงรายชอของธนาคารจะปรากฏเปนทแสดง
Page 21
31
2. เลอกทงหมดหรอบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคาร
3. กด Enter
หนาจอการพมพเชคของธนาคารทเลอกจะแสดงทแสดง
4. โดยคาเรมตนรายการนหนาจอแสดงผลของการตรวจสอบอยระหวางการพจารณาของเดอนวนทปจจบน
5. คลก F6: แสดงทงหมดเพอแสดงการตรวจสอบทงหมด
ธนาคารไมไดกาหนดคาสาหรบการพมพเชค
Page 22
32
พมพหนาจอตรวจสอบจะแจงใหกบธนาคารขอความไมไดกาหนดคาสาหรบการพมพเชคเมอแยกประเภทของธนาคารไมไดกาหนดคาสาหรบการตรวจสอบการพมพจะถกเลอกดงแสดง
ธนาคารจะตองมการเปดใชงานสาหรบตรวจสอบการพมพจากหนาจอการเปลยนแปลงบญชแยกประเภท ในหนาจอการพมพเชคบญชแยกประเภททกาหนดคาสาหรบมน เลอกแถวทตองการจากรายการเชคพมพคปองเพอเปดในโหมดการเปลยนแปลง
F2: ระยะเวลา: ชวยใหการเปลยนแปลงระยะเวลา
F4: ธนาคาร: ชวยใหการเลอกทงหมด / ธนาคารอน ๆ ทจาเปนจากรายการ
F7: แกไขรายละเอยด CH: ชวยใหการแกไข / ปรบปรง Favouring ชอตราสารไมมและเครองดนตรคอลมนวนดงแสดง:
Page 23
33
ยอมรบหนาจอเพอบนทกการตงคาF12: ชวง: ชวยใหการกรองหนาจอการพมพเชค ผใชสามารถกรองการทาธรกรรมบนพนฐานของจานวนเงนทธนาคารวน, วนท, Favouring ชอวนตราสารตราสารเลขทบญชแยกประเภทการบรรยายขอสงเกตและชนดของธรกรรมดงแสดง
เชคพมพ / เชคพมพรายงาน
ผใชสามารถพมพหรอการตรวจสอบทเลอกจากรายการเชคการพมพการพมพเชคทงหมดการพมพเชคทงหมดจากรายการ
1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค
2. เลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารเพอดหนาจอการพมพเชค
3. คลก P: พมพ
4. ตงคาตวเลอกการพมพเชคใชตามทแสดง:
Page 24
34
หนาจอพมพรายงานปรากฏ
หมายเหต: ตวเลอกพมพเชคปรากฏเฉพาะในกรณทธนาคารโดยเฉพาะอยางยงจะถกเลอกสาหรบการตรวจสอบการพมพ การเลอกรายการทงหมดสาหรบการแสดงผลการตรวจสอบของธนาคารอยระหวางดาเนนการทแตกตางกนในหนาจอการตรวจสอบการพมพตวเลอกนจะไมปรากฏ
5. กด Enter
เชคการพมพเงนและการแสดงการยนยนสาหรบแตละตรวจสอบกบรายละเอยดเชคดงแสดง
Page 25
35
6. กด Enter เพอยนยนการพมพของการตรวจสอบหนงโดยหนง นอกจากความสะดวกในการเปลยนทศทางและปรบระยะหางจากขอบบนและขอบดานซายทมความยดหยนทจะหลกเลยงการพมพวนในการตรวจสอบทมใหการเลอกเครองพมพเพอเลอกเครองพมพ
1. คลก S: เลอกเครองพมพ
2. เลอกเครองพมพจากรายการของเครองพมพ
การเปลยนการวางแนว
1. คลก N: ปฐมนเทศเพอดหนาจอปฐมนเทศเชคการพมพ
2. เลอกปฐมนเทศเชคพมพตามทกาหนด
3. หากการวางแนวทางทเลอกอยในแนวตงแลวเลอกหนา / หลงในสาขาทพมพจาก (แนวตงเทานน)
หนาจอการปฐมนเทศเชคพมพปรากฏดงตอไปน:
การกาหนดคาปรบโดยรวม
การปรบเปลยนการกาหนดคาลวงหนามตกา
1. คลก F12: การกาหนดคา
2. ปอนขนาดตามทตองการ
3. เปดใชตวเลอกการพมพจานวนเงนในสกลเงนตางประเทศหากจาเปน
4. ตงคาวนทตวเลอกการพมพจะไมมวนถาไมไดทจะไดรบการพมพในการตรวจสอบ
Page 26
36
หนาจอการตงคาคอนฟกการพมพเชคปรากฏดงตอไปน
5. กด Enter เพอบนทก การปรบทาสาหรบการปรบใชโดยรวม F12: การกาหนดคาของหนาจอตรวจสอบการพมพไมไดสงผลกระทบตอการตงคาของมตตรวจสอบกอนการกาหนดคาสาหรบการตรวจสอบรปแบบทเลอก
พมพแสดงตามทแสดง:
การพมพทเลอกเชค เพอพมพเชคเลอกจากรายการ
1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค
2. เลอกทงหมดหรอบญชเงนฝากธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารเพอดหนาจอการพมพเชค
3. กดปมสเปซบารเพอเลอกแถวทตองการ (s)
4. คลก P: พมพเพอดหนาจอการพมพเชค
5. กด Enter เพอพมพ
ตรวจสอบเฉพาะทเลอกจะถกพมพ
Page 27
37
4.3การกระทบยอดธนาคาร Bank Reconciliation
ตรวจสอบเฉพาะทเลอกจะถกพมพ
คมอการกระทบยอดธนาคาร
ตวเลอกการกระทบยอดธนาคารในเมนธนาคารชวยใหผใชในการดาเนนการดงตอไปน:
-กระทบยอดบญชเงนฝากธนาคาร
-สรางคปองจากหนาจอการกระทบยอดธนาคารเอง
-ผใชยงสามารถให BRS เปดสาหรบการทาธรกรรม ทไมไดปรบเปลยน Voucherโดยการเลอกทาธรกรรมทจาเปนจากหนาจอการกระทบยอดธนาคาร
-กรองรายงานเพอแสดงการทาธรกรรมตามจานวนธนาคารวนตราสารไมมวนตราสารพวกบญชแยกประเภท ฯลฯ
การเขาถงการกระทบยอดธนาคาร
ในการเขาถงหนาจอการกระทบยอดธนาคาร ไป Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอดธนาคาร เลอกหนาจอวางแสดงรายชอของธนาคารจะปรากฏเปนทแสดง
เลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารและกด ENTER
Page 28
38
หนาจอการกระทบยอดธนาคารของธนาคารทเลอกจะปรากฏ โดยคาเรมตนรายละเอยดในหนาจอการกระทบยอดธนาคารจะถกเรยงลาดบตามวนทธนาคาร (ถาวนธนาคารทระบไวแลวสาหรบการทาธรกรรม) หรออน ๆ เรยงลาดบดงกลาวจะตองอยบนพนฐานตราสารวน
บนทก:
1. หนาจอการกระทบยอดธนาคารยงสามารถเขาถงไดจาก Gateway of Tally> จอแสดงผล> บญชหนงสอ> เงนสด / หนงสอธนาคาร> เลอกธนาคารบญชแยกประเภท> เลอกเดอน> F5 A: กระทบยอด
2. โดยคาเรมตนหนาจอจะแสดงชวงระยะเวลาตงแตวนททระบในวนทมผลบงคบใชสาหรบการตรวจสอบในบญชแยกประเภทตนแบบธนาคารจนถงวนทของรายการสดทาย
3. ธนาคารวนทไดจะเปนทจะใหขนอยกบวนทตราสารและไมอยในVoucher และวนท
Page 29
39
ตวเลอกป มในหนาจอการกระทบยอดธนาคาร
F2: ชวงเวลา
กดปม F2 หรอคลก F2: ระยะเวลาในการระบระยะเวลาทหนาจอการกระทบยอดธนาคารจะไดรบการแสดง
S: วนชดธนาคาร
เพอกาหนดวนทธนาคารสาหรบการทาธรกรรมทงหมดสาหรบการตรวจสอบคลก S: ชดธนาคารวนทปมหรอกด Alt + S สาคญ ในการกด Alt + S, ชดธนาคารวนทยอยหนาจอจะปรากฏดงแสดง
ตราสาร วนท: ในการเลอกเครองมอทใชในวนทเปนธนาคารวนทประเภทธนาคารฟลดวนสาหรบการทาธรกรรมทงหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารทเตมไปดวยวนทใชในการปอนสาหรบการทาธรกรรมทอยในหนาจอธนาคารจดสรรวนใหม: ในการเลอกวนทใหมเปนธนาคารประเภทวนทวนทขอมลใหมจะปรากฏขนในชดทธนาคารวนทหนาจอยอย
ระบวนธนาคารทจาเปนทจะเตมไปสาหรบการทาธรกรรมท งหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคาร วนVoucherไดสงสด: ในการเลอกวนทเปนVoucher และธนาคารวนทประเภทธนาคารฟลดวนสาหรบการทาธรกรรมทงหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารทเตมไปดวยวนทของVoucher
Page 30
40
C: สรางVoucherไดสงสด:
กด Alt + C ทสาคญหรอคลก C: สรางVoucher และในการสรางVoucherจากหนาจอการกระทบยอดธนาคารตวเอง
U: BRS เปด
ใน Tally.ERP 9 ชดปลอย 3.0 เปนตนไปผใชอาจจดใหมการเปด BRS กบการทาธรกรรมทไมไดปรบใชฟงกชนน BRS เปดจะใชในสถานการณตอไปน คณลกษณะ BRS ถกนามาใชในชวงกลางของปงบการเงนโดยการต งคาวนทมผลกระทบยอดธนาคารหลกในบญชแยกประเภท Tally.ERP 9 หรอ บญชเรมตนใน Tally.ERP 9 ในชวงกลางของปการเงน สมดลทาการของธนาคารทมการทาธรกรรม ทไมไดปรบ นาไปขางหนาเพอแยกประเภทของธนาคารสรางขนใน Tally.ERP 9 หรอดวยเหตผลอน ๆ ในกรณนผใชตองดวยตนเองตดตามการทาธรกรรม ทไมไดปรบ จนกวาพวกเขาจะกลบมาคนด เพอใหเปด BRS:
คลก U: BRS เปด
หนาจอธนาคารจดสรรเปดธนาคารทเลอกจะแสดงทแสดง:
Page 31
41
ใหรายละเอยดการทาธรกรรมทไมไดปรบขนอยกบธรรมชาตของการทาธรกรรม (ฝาก / ถอน) ตามทแสดง:
บนทกหนาจอ
เมอขอมลท บรษท มการแยกการทาธรกรรม ทไมไดปรบ จะไดรบการปรบปรงโดยอตโนมตในการเปด BRS รายละเอยด หนาจอการกระทบยอดธนาคารจะแสดงดวยการเปดใหเปน BRS แสดง
Page 32
42
ใหวนทเกดรายการทตระหนก (จานวนเงนทสะทอนใหเหนในสมดบญชเงนฝากธนาคาร) ในดานการธนาคารวนททจดไวให บนทกหนาจอการกระทบยอดธนาคาร กด Ctrl + Enter บนแถวธรกรรมจาเปนตองเปด VoucherในโหมดการเปลยนแปลงF12: ชวง Range
จะชวยใหการกรองหนาจอการกระทบยอดธนาคาร ผใชสามารถกรองการทาธรกรรมบนพนฐานของจานวนเงนทธนาคารวน, วนท, Favouring ชอ ฯลฯ ตามทแสดง:
การกาหนดคาการกระทบยอดธนาคาร
ผใชสามารถกาหนดคาหนาจอการกระทบยอดธนาคารขนอยกบความตองการของเขา
การกาหนดคา กด F12: กาหนดคา, ตงคาหนาจอจะปรากฏดงแสดง
Page 33
43
เลอกบตรกานลทจะแสดง โดยคาเรมตนVoucherท งหมดทมการแสดง เลอกทจาเปนประเภทบญชแยกประเภทรายการจากรายการแสดงการบรรยายยงตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงคาบรรยายในหนาจอการกระทบยอดธนาคารแสดงขอสงเกตยงตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงขอสงเกตในหนาจอการกระทบยอดธนาคารตามทแสดง:
แสดงรายละเอยดยง Forex
ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดงรายละเอยดของอตราแลกเปลยนยงอยในรายงานรายการทแสดง Forex เทานน โดยคาเรมตนตวเลอกนถกกาหนดเปนใช พมพหนาจอตรวจสอบแสดงเฉพาะการทาธรกรรมอตราแลกเปลยน
แสดงรายการทยงคนด
ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมคนดยงอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารอนญาตใหสมานฉนทวนทกลบ ต งคาตวเลอกนเพอใชในการอนญาตใหกลบมาคนดกลบมาทาธรกรรมลงวนทยง แสดง Favouring การชาระเงน / ทไดรบจากตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดง Favouring การชาระเงน / ไดรบจากรายละเอยดในหนาจอการกระทบยอดธนาคารหนาจอการกระทบยอดธนาคารทมคาบรรยาย , ขอสงเกตและการชาระเงน Favouring / ไดรบจากรายละเอยดจะปรากฏดงแสดง:
Page 34
44
บนทก:
1. Favouring ชอคอลมนแสดงเฉพาะชอผทมความแตกตางจากชอบญชพรรค / บญชแยกประเภท
2. ความสามารถในการกระทบยอดธนาคารไดรบการปรบปรงจากผใชหนาจอนสามารถ
* ดการแสดงผลคปองโดยการกด Alt + Enter จากธนาคารฟลดวน
* เปลยนVoucher และโดยการกด Ctrl + Enter จากธนาคารฟลดวน
แสดงธรกรรมทไมไดปรบทกจนกระทงวนท
ตงคาตวเลอกนเพอใชจะแสดงท งหมดในรายการไดทไมไดจนถงวนทไดรบโดยไมคานงถงนบจากวนทกาหนดไวในงบกระทบยอดธนาคาร
บนทก:
1. ตวเลอกนยงมอยใน Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> ทวไป
2. ชดตวเลอกทจะใชบงคบกบทกธนาคารสาหรบ บรษท ทเลอก
Page 35
45
ลกษณะของชอ
เลอกทจาเปนตองใชชอทแสดงรปแบบจากรายการทจะแสดงในหนาจอตรวจสอบการพมพหนาจอการกระทบยอดธนาคารสมบรณจะปรากฏตามทปรากฏ
การพมพงบการกระทบยอดธนาคาร
ผใชสามารถพมพงบกระทบยอดธนาคารของธนาคารทจาเปนตองใชการพมพงบกระทบยอดธนาคาร ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอดธนาคารเลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคาร หนาจอการกระทบยอดธนาคารจะปรากฏ คลกพมพหรอกด Alt + P
หนาจอพมพรายงานปรากฏ
Page 36
46
คลกไมมหรอกด N หรอ Esc เพอตงคาตวเลอกตอไปน:
เลอกVouchersเพอแสดง: โดยคาเรมตนนจะถกเลอกเปนVouchersทงหมดเลอกตวเลอกทจาเปนจากรายการบญชแยกประเภทรายการ แสดงการบรรยายยง: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงคาบรรยายในรายงาน แสดงขอสงเกตเพมเตม: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงขอสงเกตในรายงาน แสดง Forex รายละเอยดเพมเตม: ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดงรายละเอยดของอตราแลกเปลยนในรายงาน แสดง Forex ธรกรรมเพยง: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมอตราแลกเปลยนเทานนในรายงาน
แสดงรายการทยงคนด: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมคนดยงอยในรายงาน แสดง Favouring การชาระเงน / รบจาก: ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดง Favouring การชาระเงน / ไดรบจากรายละเอยดในรายงาน
Page 37
47
งบกระทบยอดธนาคารปรากฏตามทแสดง