syvet/Reshenija-29.docx · Web viewНа 02.01.2019г. изтича срока на договор за наем 4/13.01.2009г. сключен със Стилян Иванов Георгиев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Протокол № 29От заседание на 26.01.2018 г.

Докладна записка с вх. № 61-02-605 от д –р Бейтула Сали – Кмет на Община Самуил

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017год.

Общински съвет – Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма приема следното

РЕШЕНИЕ 29.606

Съгласно чл.66а от Закона за общинската собственост, кметът на общината ежегодно представя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението по ред, определен в Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. За община Самуил този ред е регламентиран в чл.1, ал.5 от Наредба №2 на ОбС Самуил. Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение №16.327/31.01.2017г. на ОбС Самуил и допълнена е Решения №17.344/28.02.2017г.;№19.374/20.04.2017г.;№24.529/29.09.2017г.;№25.552/30.10.2017г.; №26.570/28.11.2017г. на ОбС- Самуил. През 2017 година в Общинския съвет за разглеждане са внесени 46 бр. докладни записки по реда на Закона за общинската собственост и общинските Наредби, касаещи отдаването под наем и разпореждане с общинско имущество.

Структурните звена от общинската администрация , които пряко осъществяват дейностите по изпълнение на програмата са Дирекция „ОСРРСД” и Дирекция „АПОФД”.

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за общинската собственост; Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината; Наредба №6 за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията на община Самуил; Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил; Наредба №8 за упражняване правата на община Самуил върху общинската част от капитала на търговски дружества; Наредба №10 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,настаняване под наем и продажба на общински жилища; Наредба №16 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Самуил; Наредба №18 за управление,стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд на територията на община Самуил; Закон за концесиите; Правилника за прилагане на закона за концесиите; Закон за собствеността и ползване на земеделски земи; Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделски земи.

АКТУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съгласно Закона за общинската собственост, имотите - общинска собственост се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им.В първата група имоти са включени паркове, площади, язовири, пасища, чието предназначение е за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, както и

имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.Втората група имоти се разделят на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти, включват застроени и незастроени урегулирани поземлени имоти, земеделски земи от общинския поземлен фонд, както и гори от общински горски фонд.Дейността по управление на общинската собственост беше организирана в следните направления:

1. Актуване на имотите общинска собственост и завеждането им в регистри.

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите общинска собственост, съгласно образците, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и воденето им в главни регистри. За календарната 2017 г. има съставени общо 245 броя акта за общинска собственост, от тях актове за публична общинска собственост – 17 на брой, а за имоти частна общинска собственост са 228 броя. Състоянието на застроените имоти е различно- от много добро (сгради, в които е извършено саниране), през нормално, до такива в недобро състояние. Това основно е свързано с необитаването на имотите. Това са имотите, които дълги години не се използват, и за които няма проявен интерес за наемане, нито за закупуване. Поради недостиг на финансов ресурс, същите не се охраняват и не могат да бъдат реновирани.

Извършени дейности по управление на общинската собственост през 2017год.

Цялата застроена публична общинска собственост, както и имоти-частна общинска собственост бяха застраховани след

проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Застраховани са моторните превозни средства и движимите вещи общинска собственост.

Представям Ви отчета по видове и категории обекти,съгласно изискванията на чл.1, ал.5 от Наредба №2 на ОбС Самуил.1.Предназначени за изпълнение функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Това са имоти-публична общинска собственост, в които се осъществява местното самоуправление и административно обслужване (сградата на общинската администрация; сградите на кметствата и читалища). През 2017год. са извършени значими ремонти: основен ремонт на покривна конструкция на кметствата в селата: Богданци, Владимировци. Основен ремонт на покривна конструкция в читалище с.Хума. 2.Предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение са: Имоти – публична общинска собственост, в които се осъществяват така наречените общински дейности (училища, детски градини, социални домове, културни институции и здравни заведения) - Извършен е ремонт на покривна конструкция на основно училище „Христо Ботев” с.Владимировци, Основен ремонт на сграда „Здравна служба и ритуална зала” с.Голяма вода, Ремонт на покрив на ЗЖ- с.Богомилци.

3.Предоставени имоти за безвъзмездно управление на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка:

Това са имоти, които се предоставят с Решения на Общинския съвет, съгласно чл.12,ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост. По този ред се ползват общо 24 имота.

3.1. На Агенция по заетостта – за осъществяване на дейността на дирекция „Бюро по труда” гр.Исперих, филиал-Самуил;

3.2. На Русенска митрополия е предоставена сграда „Църква” в с.Самуил ;

3.3. На В и К гр.Исперих е предоставено Обект „Допълнително водоснабдяване с.Самуил- с.Кривица” ;

3.4. На ЦСРИ –Владимировци са предоставени 2 помещения от сграда „Сграда за социална работа и рехабилитация” с.Хърсово, ул.”Пею Яворов” №1;

3.5. На „Център за обществено подкрепа” е предоставено втория етаж от сграда „Административни дейности” с.Самуил и лек автомобил;

3.6. На Агенция за социално подпомагане – София са предоставени първи, втори етаж от сграда, едно помещение от партера и гараж;

3.7. На Областна дирекция на МВР-Разград е предоставена част от сграда в с.Владимировци, ул.”Васил Левски” за офис.

3.8. На Областна дирекция на МВР-Разград е предоставена част от сграда в с.Самуил, ул.”Н.Й.Вапцаров” за офис.

3.9. На читалищните настоятелства са предоставени сгради читалища в 14 села.

3.10. На ОД „Земеделие” –Разград е предоставена първия етаж от двуетажна масивна сграда с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №5

3.11. На Областна дирекция на МВР-Разград е предоставено едно помещение за детска педагогическа стая в с.Самуил, ул.”Х.Димитър” №2/4.

По силата на Закона за държавния бюджет тези имоти се предоставят за безвъзмездно управление.

4.Управление на общинските имоти

Организацията по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се осъществява съгласно приетите Решения на Общински съвет Самуил и кмета на общината, като в негова помощ работи комисия, назначена със заповед, която включва, юрист, експерти и специалисти от дирекциите в общинската администрация, а при необходимост съответните кметове и кметския наместник. Основно дейността се изразява в отдаване под наем или предоставяне за ползване, както и всички съпътстващи дейности. През 2017год. в община Самуил има 20бр. действащи договори за отдаване под наем на помещения, жилища, терени и вещи, като по този ред по счетоводна справка приходите са в размер на 22243.65 лв.

-Община Самуил притежава земеделски земи - частна общинска собственост общо 1726.105дка., от които 232.872дка. са отдадени под наем за стопанската 2017-2018год. Сключени са 55бр. договори за земеделски земи.

-Публична общинска собственост(пасища, мери, ливади, пасища с храсти) - 9438,050дка., от които отдадени под наем са 3012.811дка. Свободните пасища,мери се предоставят под наем чрез разпределение на собствениците на пасищни селскостопански животни, като през 2017 год. е сключен 1(един) договор за наем за срок от 5 години. За останалите неразпределени бяха обявени търгове за отдаване под наем, но за същите нямаше желаещи за наемане.Съгласно разпоредбата на чл.37, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи свързани със законовата възможност полските пътища ежегодно се отдават под наем на лицата които са определени за ползватели със Заповед на директора на областна дирекция „Земеделие” – Разград. По счетоводна справка в община Самуил приходите

от отдадените под наем земи извън регулация ( ниви, пасища, пътища), са в размер на 112290.50лв. - Приходите от наем на земи в регулация 1859.90лв.

През 2017год. по Закона за общинската собственост и след Решение на Общинския съвет са подготвени и проведени 5 тръжни процедури за продажба на недвижими имоти.Нежилищните имоти –частна общинска собственост , които не са били необходими за нуждите на органите на местната администрация и не са предоставени на звена на общинска или друга бюджетна издръжка се отдават под наем или предоставят за ползване в съответствие със Закона за общинската собственост и Наредба №2 на ОбС Самуил, като през годината се провеждат търгове за свободни обекти след Решение на общинския съвет. През 2017 год. са проведени 8бр. тръжни процедури за отдаване под наем на имущество.

5.По видове основните реализирани приходи са разпределени, както следва:

-Приходите от продажба на земи в регулация са в размер на 16298.40лв.-Приходите от продажба на сгради(жилищни) са в размер на 1249.20лв.-Приходи от продажба на земи извън регулация са в размер на 25291.80лв.-Приходи от концесии – 28004.39лв. , от които допълнителен приход от държавна концесия в размер на 504.38лв. - находище от полезни изкопаеми-каолинови средно-пластични глини в землището на с.Владимировци в близост до с.Кара Михал.

-Приход от учредено право на ползване по сключени 9бр. договори за пчелини в размер на 238.65лв.

6. През 2017 год. са закупени автомобили за нуждите на ЦОП – Самуил и ЦНСТ –Хума.

7.Ремонт на улици, които община Самуил извърши през 2017г.7.1. Реконструкция на селскостопански път в землището на с.Хърсово;7.2. Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места в община Самуил - 7.3. Улица ”Христо Смирненски” с.Ножарово;7.4. Улица ”Янтра” с.Хума;7.5. Улица ”Иван Вазов” с.Желязковец;7.6. Улица ”Сердика” с.Богданци;7.7. Бяха извършени частични ремонти на отсечки в селата: Самуил и Кривица.

8.Извършени разходи през 2017 год. във връзка с имоти общинска собственост :

8.1. За технически дейности (удостоверения за отстояние на имотите, разделяне или обединяване на имоти, заснемане, трасиране на имоти и др.)- Разходи за издадени удостоверения, скици и трасиране на имоти общинска собственост, характеристики на имоти , данъчни оценки и др. в размер на 615.68лв.

8.2. Разходи за изготвяне на пазарни оценки на имоти - общинска собственост – 335.00лв.

8.3. Разходи за публикации и обявления във вестници в размер на 2757.94лв.

8.4.Застраховани са имотите публична, частна общинска собственост, движимите вещи и моторни превозни средства за сумата в размер на 9448.55лв.

На основание чл.44,ал.5 от ЗМСМА и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.1, ал.5 от Наредба №2 на ОбС-Самуил за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

имущество и конкретните правомощия на кмета на общината, Общински съвет - Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

1. Приема „Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 год.”

Настоящото решение да бъдеизпратено на кметана Община Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-дневен срок от приеманетому.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред АдминистративенсъдРазград.

Председател на ОбС /П/ не се чете/инж. /Джевдет Азис/

Изготвил преписа:…………....



Докладна записка с вх. № 61-02-606 от д-р Бейтула Сали – Кмет на Община Самуил

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2017год.

СПИСЪКна поименно гласувалите общинските съветници

от 26.01.2018г.

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване

1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Алпер Зикри Чауш ЗА13 Вадет Мехмед Нурула ЗА14 Станимир Петров Тодоров ЗА15 Бюлент Шеит Мехмед ЗА16 Юлиян Аврамов ЗА17 Азем Хълми Шакир ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното


На основание чл.40,ал.2,т.2 от ЗК; чл.105, ал.3, т.1 и чл.110, ал.1 от ППЗК и Заповед №847/06.12.2017г. на кмета на община Самуил извършиха текущ контрол по изпълнението на инвестиционните програми и плащанията на концесионните вноски за 2017 год. по договорите на язовир ”Голям извор”, язовир „Богданци”, язовир „Кара Михал” и язовир „Владимировци”.

Длъжностните лица от общинската администрация са представили 3 бр. доклади на комисията по контрол , съдържащи:

- Анализи на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионерите определени в договорите;

- Констатации по отношение на изпълнението им; - Отчет за изпълнението на концесионните договори.

Съгласно гореизложените основания ежегодно кмета на общината представя годишни отчети за изпълнение на действащите концесионни договори, сключени от Община Самуил.

Комисията е извършила контрол в съответствие със сключените договори за предоставяне на концесия, съдържащи следните основни клаузи за:

- предмет на дейност;

- права на концесионера;

- задължения на концесионера;

- размер на извършваните инвестиции;

- работни места;

- концесионно плащане;

- отговорности за неизпълнение на задълженията по договорите и др.

Целта при контрола е предприемане на съответни конкретни мерки при неизпълнение на поетите задължения в договорите за предоставяне на концесия.

В изпълнение на чл.105, ал.3, т.2 и чл.107, ал.2 от ППЗК - Комисията за контрол е провела едно заседание, която е разгледала докладите представени от длъжностните лица по Заповед №847/06.12.2017г. възоснова, на който е изготвен годишения отчет за 2017 год. до кмета на община Самуил.

Резултатите от осъществените проверки:

През 2017г. е осъществен текущ контрол на 3бр. действащи договори за предоставяне на концесия. В проверените обекти предмет на концесия е констатирано следното:

Обект: Язовир „Богданци”

Концесионер:„АКВА ПЛАН ГРУП” ООД, ЕИК: 203403122 със седалище и адрес на управление: гр.Исперих, ул.”Христо Ботев„ № 28, община Исперих, област Разград представлявани от Христо Петков Иванов и Борис Митков Борисов- управители

С предмет: Упражняване право на експлоатация върху обект язовир „Богданци” включително инфраструктура и принадлежностите, които го обуславят. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са:

- риборазвъждане и рибопроизводство;

- развитие на туристическа дейност и отдих.

Концесионера експлоатира обекта на концесия съобразно сроковете и условията, уговорени в договора за концесия. Язовира се ползва по предназначение, като са направени необходимите инвестиции за привеждането му в състояние годно за експлоатация. Извършени са ремонтни дейности по преливника, направен е оглед на изпускателния кран за състоянието му. Почистена е храстовидната и дървесна растителност и двата бряга на язовира. Закупен е зарибителен материал и инвентар.

-Заложената годишна инвестиция е в размер на 93061.04лв., а извършените разходи за 2017 год. са в размер 74508,22лв., като разликата от направените в повече са през 2015г. Средния разход за (2015, 2016 и 2017г.) е 93061.04лв.

- Годишното концесионно възнаграждение е в размер на 22500.00лв. е платена по банковата сметка на общината в определения срок.

- Концесионерът има задължение да предостави на концедента безусловна и неотменяема банкова гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма – гаранцията е платена по банковата сметка на общината. Гаранцията не е внесена в определения срок, а е изплатена на 15.01.2018г.

- Гаранция за плащането на годишното концесионно възнаграждение - за гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция, в размер 50 /петдесет/ на сто от годишното концесионно плащане. Гаранцията се представя на концедента в срок до 20 декември на текущата година, с изключение на първата година от срока на концесията. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно възнаграждение, дължимото от концесионера плащане се прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи внасяне на нова гаранция в определения по-горе срок - гаранцията не е внесена.

- По социалната дейност – през 2015г., 2016г и 2017г. концесионера не е внесъл дължините суми по социалната дейност в срок. На 15.01.2017г. същият е платил за 2015г. – 2625лв. и за 2016г. - 4500.00лв.

Към настоящият момент не е внесена дължимата сума по социалната дейност в размер на 4500лв. за 2017г.

Неизпълнение по договора:

1. Не е внесена дължима сума в размер на 4500лв. по социалната дейност за 2017г.

2. Язовира не е застрахован за 2015г, 2016г и 2017г. В доклада концесионера е описано, че Застрахователните агенции не желаят да застраховат язовирите.

3. Концесионерът не изпълнява задължението си по чл.31, т.2 от договора за концесия за отминалите 2016г. и 2017г.

Комисията предлага да се уведоми концесионера с писмо за неизпълнение на следните задължения:

1. Концесионера да внесе по банковата сметка на общината дължимата сума в размер на 4500лв. по социалната дейност за 2017г.

2. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил.

3. Да внесе сумата дължима по чл.31, т.2 от договора за концесия

Обект: Язовир „Голям извор”

Концесионер: ”СПРИНТ-АГРО” ЕООД

С предмет: Упражняване право на експлоатация върху обект язовир „Голям извор” включително инфраструктура и принадлежностите, които го обуславят. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са:

- риборазвъждане и рибопроизводство;

- развитие на туристическа дейност и отдих;

Концесионера експлоатира обекта на концесия съобразно сроковете и условията, уговорени в договора за концесия. Язовира се ползва по предназначение, като са направени необходимите инвестиции за привеждането му в състояние годно за експлоатация. През 2017год. са извършени дейности за възстановяване на язовира, за привеждане и подобряване на техническата изправност на язовира, почистване на мокрия и сухия откос от храстовидна растителност и отводящия канал след основния изпускател. Не са представени фактури за извършените дейности. Представени са фактури за закупуване на инвентар и материали за доизграждане на беседката. Закупен е зарибителен материал. Осигурен е 60 тона фураж за захранване на рибата от собствена продукция – не е представен разходо-оправдателен документ. Назначен е 1 рибовъд- представен е само договор. -Годишната инвестиция по договора е в размер на 20984.43лв.

- Годишното концесионно възнаграждение в размер на 3500.00лв. е внесено за 2017 год. по банковата сметка на общината в определения срок.

-Гаранция за изпълнение на инвестиционната програма. Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема банкова гаранция, като гаранция за

изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5/пет/ % от стойността напланираните инвестиции за

съответната година, съобразно с инвестиционната му програма- внесена е в срок.

-Гаранция за плащането на годишното концесионно възнаграждение - за гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция, в размер петдесет на сто от годишното концесионно плащане. Гаранцията се представя на концедента в срок до 20 декември на текущата година, с изключение на първата година от срока на концесията – внесена е в срок.

Неизпълнение по договора:

1. Не се спазва задължението по чл.29, т.7 от договора – язовира не е застрахован

през 2015г., 2016г. и 2017г. Концесионера ни уведомява, че Застрахователните агенции не желаят да застраховат язовирите.2. По социалната дейност – през 2015г. и 2017г.

концесионера не е внесъл дължините суми по социалната дейност в срок, но същия е платил задълженията си на 22.01.2018г.

3. Не е представил разходо- оправдателен документи за фуража.

4. Документ/и удостоверяващ/и дохода на назначения работник-рибовъд

Комисията предлага да се уведоми концесионера с писмо за неизпълнение на следните задължения:

1. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил2. Да представи разходо- оправдателен документи за фуража.

3.Да представи документ/и удостоверяващ/и дохода на назначения работник-рибовъд

Обект: Язовир „Кара Михал”

Концесионер:„СИТИ-КОМ” ЕООД

През 2017г. община Самуил почисти сухия и мокър откос на язовира. Съоръженията са в изправност. През 2018г. предстои провеждането на процедура за отдаване на концесия. Община Самуил чрез кметския наместник контролира състоятието на язовира и съоръженията към тях. Обект: Язовир „Владимировци”

Концесионер:„АКВА ПЛАН ГРУП” ООД

През 2017г. в язовир „Владимировци” нямаше вода, не бяха направени инвестиции.Поради това е входирана Молба в общинска администрация Самуил от концесионера „АКВА ПЛАН ГРУП” ООД за прекратяване на договора. С Решение на Общински съвет –Самуил е прието прекратяване на договора за концесия по взаимно съгласие с 6 месечно писменно предизвестие, който изтича на 24.04.2018г. Концесионната вноска в размер на 1500лв. за 2017г. е платена. Изплатени са и задължевията по социалната дейност.

Комисията за контрол е взела следните решения:

РЕШЕНИЕ №11.Приема внесения доклад по чл.110, ал.1 от ППЗК на длъжностните лица за язовир „Богданци” и предлага на кмета на община Самуил длъжностните лица от общинската администрация да подготвят и изпратят писмо до „АКВА ПЛАН ГРУП” ООД, ЕИК: 203403122 със седалище и адрес на управление: гр.Исперих, ул.”Христо Ботев„ № 28, община

Исперих, област Разград представлявани от Христо Петков Иванов и Борис Митков Борисов- управители, както следва:

1.1. Концесионера да внесе по банковата сметка на общината дължимата сума в размер на 4500лв. по социалната дейност за 2017г. в срок до 30 дни от получаването на писмото.

1.2. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил в срок до 3 месеца от получаването на писмото.

2.3. Да внесе сумата дължима по чл.31, т.2 от договора за концесия в срок до 30 дни от получаването на писмото.

РЕШЕНИЕ №21.Приема внесения доклад по чл.110, ал.1 от ППЗК на длъжностните лица за язовир „Голям извор” и предлага на кмета на Община Самуил, длъжностните лица от общинската администрация да подготвят и изпратят писмо до ”СПРИНТ-АГРО” ЕООД, ЕИК -202609817 със седалище и адрес на управление: с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община Самуил, област Разград представлявано от Хамиде Реджеб Халил – управител, както следва:

1.1. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил в срок до 3 месеца от получаването на писмото.

1.2. Да представи разходо- оправдателен документи за фуража.

1.3.Да представи документ/и удостоверяващ/и дохода на назначения работник-рибовъд

РЕШЕНИЕ №3

1.Приема внесения доклад по чл.110, ал.1 от ППЗК на длъжностните лица за язовир „Владимировци” – концесионер „АКВА ПЛАН ГРУП” ООД, ЕИК: 203403122 със седалище и адрес на управление: гр.Исперих, ул.”Христо Ботев„ № 28, община Исперих, област Разград представлявани от Христо Петков Иванов и Борис Митков Борисов- управители.

В община Самуил има назначен оператор, който ежемесечно извършва проверки на място за състоянието на съоръженията и от направените проверки и констатации, представя доклади на кмета на община Самуил.

Приходите от концесии за 2017г. са в размер на 28004.39лв. , от които допълнителен приход от държавна концесия в размер на 504.38лв. са от находище за полезни изкопаеми-каолинови, средно-пластични глини в землището на с.Владимировци.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.40,ал.2,т.2 от Закона за концесиите и чл. 110 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Общински съвет - Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:1.Приема годишния отчет, относно осъществената концесионна дейност през 2017 година в Община Самуил.

2. Възлага на Кмета на Община Самуил да уведоми концесионера на язовир „Богданци” - „АКВА ПЛАН ГРУП” ООД, представлявани от Христо Петков Иванов и Борис Митков Борисов- управители:

2.1. Да внесе дължима сума в размер на 4500лв. по социалната дейност за 2017г. в срок до 30 дни от получаването на писмото.

2.2. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил - застраховката следва да покрива рисковете “Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, свлачища и слягане и земетресение и “Щети на имущество” при “лимит на отговорност” не по-малка от 50 000.00лв. в срок да 3 месеца от получаването на писмото.

2.3. Да изпълни чл.31, т.2 от договора за концесия в срок до 30 дни от получаването на писмото.

3.Възлага на Кмета на Община Самуил да уведоми концесионера на язовир „Голям извор”-”СПРИНТ-АГРО” ЕООД, ЕИК -202609817 със седалище и адрес на управление: с.Кривица, ул.”Ивайло” №48, община Самуил, област Разград представлявано от Хамиде Реджеб Халил:

3.1. Да застрахова ежегодно за своя сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Самуил - застраховката следва да покрива рисковете “Природно бедствие”, включващ – буря, проливен дъжд, свлачища и слягане и земетресение и “Щети на имущество” при “лимит на отговорност” не по-малка от 25 000.00 лв. в срок от 3 месеца от получаването на писмото.

3.2. Да представи разходо- оправдателен документи за фуража в срок до 30 дни от получаването на писмото.

3.3.Да представи документ/и удостоверяващ/и дохода на назначения работник-рибовъд в срок до 30 дни от получаването на писмото.

Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Разград.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ



ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018год.

СПИСЪКна поименно гласувалите общинските съветници от 26.01.2018г.





Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Самуил за периода 2015 – 2019 година. Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрола на Общински съвет - Самуил, съобразно разпоредбите на Наредба №2 на ОбС Самуил „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”. Основният ангажимент на Община Самуил е да стопанисва и да се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население на общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, важен момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от Европейските фондове и програми. Тук е важната роля на доброто управление на общинската собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на приходи от отдаване под наем, продажби, отстъпване право на строеж, такси и др.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредба №2 на ОбС-Самуил , Общински съвет - Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма ; „Въздържал се” – няма

РЕШИ: 1. Приема „Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2018год.” - приложение.

Приложение

ПРОГРАМАЗА УПРАВЛЕНИЕТО И

РАЗПОРЕЖДАНЕТОС ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на община Самуил за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018г. Тя съдържа:1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии;3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение.

І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

(лв.)1. Приходи от отдаване под наем на имоти –

частна и части от имоти публична общинска собственост имоти отдадени под наем (за търговия, услуги, заведения за здравно медицинско обслужване на населението, зъболекарски кабинети, клубове на политически партии, празни общински места за поставяне на готови конструкции, банкомати, телекомуникационни съоръжения, системи за интернет услуги и кабелна телевизия, места за поставяне на кафе-машини; жилища, движими вещи и др.)

22000.00

2. 2.1. Приходи от отдаване под наем на земи - общинска собственост (земи от общинския поземлен фонд , училищни и земи в регулация).2.2. Приходи от отдаване под наем на пасища –общинска собственост.2.3. Приходи от отдаване под наем на полски пътища 2.4. Приходи от отдаване под наем на земи за учредяване право на ползване за устройване на пчелини.

26 000.00

48 000.00

40 000.00159.00

Общо: 114159.00

3. 3.1.Продажби на поземлени имоти в регулация -незастроени дворни места по

16500.00

реда на чл.35,ал.1 от ЗОС. 3.2. Продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост на собствениците на законно построената върху имота сгради по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС3.3. Продажба на земеделски земи - частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС 3.4.Прекратяване на съсобственост между физически и юридически лица3.5. Продажба на преместваема конструкция за събаряне

10000.00

120000.00

02600.00

Общо: 149100.00

4. Приходи от продажба на транспортни средства

4000.00

5. Приходи от продажба от нежилищни имоти по ЗПСК

0

6. Приходи от концесии 26500.00

7. Приходи от продажба от нежилищни имоти по ЗПСК

0

8. Приходи от продажба на дървесина 0Общо: 315759.00

1. Описание на имотите, които община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост – чрез публичен търг с явно наддаване:

1.1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно

ползване – ниско застрояване с площ от 1100м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №1, който е отреден поземлен имот №VІ в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №648/26.08.2011г.

1.2. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 740м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Мелник„ №1Д, който е отреден поземлен имот № І в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №562/26.08.2011г. 1.3. Урегулиран поземлен имот – незастроен с НТП за „Стопанска дейност„ с площ от 2170м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Любен Каравелов„ №2А, който е отреден поземлен имот №ІІІ в квартал 44 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №2197/08.07.2014г. 1.4. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 1500м2 , находящ се в с.Хума, ул. „Шипка„ №1, който е отреден поземлен имот №ХІІ-164 в квартал 30 по плана на с.Хума, одобрен по Заповед №671/1945г. по АЧОС №2590/28.03.2017г. 1.5. Преместваема конструкция за събаряне (материал - дървена, покривна конструкция- подцинкована ламарина) в двора на училище с.Голям извор в УПИ ІV, кв.40 1.6. Поземлен имот с идентификатор №65276.1.15 с НТП- нива, урбанизирана територия с площ от 2000м2 по АЧОС №292/14.08.2006г. 1.7. Поземлен имот с идентификатор №65276.1.39 с НТП- нива, урбанизирана територия с площ от 1021м2 по АЧОС №295/14.08.2006г. 1.8. Поземлен имот с идентификатор №65276.1.43 с НТП- нива, урбанизирана територия с площ от 1170м2 по АЧОС №299/14.08.2006г. 2. Продажба на жилища – общинска собственост - чрез публичен търг с явно наддаване

- При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил.3. Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице - При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил.4. Продажба на имоти – частна общинска собственост на собственика на законно построената върху нея сграда, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС.

- При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил.5.Продажба на имоти по ЗПСК

- При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил. 6. Продажба на транспортни средства 6.1. МПС „Автогрейдер„ за скрап.

7.Разпореждане с имоти общинска собственост 7.1. Продължава процедурата по отчуждаването на

разширяване на гробищен парк с.Голяма вода, община Самуил в поземлени имоти №001190 и №001107, местността „Бостанлък” в землището в с.Голяма вода за разширяване на гробищния парк.

7.2.Продължава процедурата за промяна на предназначението на земеделски имот с НТП - нива за преместване на гробищния парк на с.Богомилци в поземлен имот- общинска собственост №032003 с площ от 8 дка. и промяна на предназначението на земята от земеделски нужди на гробищен парк. 7.3. Одобряване на заданието и съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот №023003 с площ от 20.000дка. м. „Агова нива” с НТП –нива в землището на с.Желязковец за гробищен парк и замяна с равностоен имот №004038 с площ от 19.997дка. с НТП- нива в землището на с.Голяма вода.

7.4. Одобряване на заданието и съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на част от поземлен имот №000214 с площ от 5.000дка. от 20.546дка. в м. „Кубаклии” с НТП –пасище, мера в землището на с.Хърсово за гробищен парк.

8.Учредяване право на ползване, предоставяне за безвъзмездно управление и отдаване под наем чрез публичен търг или публично - оповестен конкурс на имоти – общинска собственост – предстоящи търгове и изтичащи договори:

№ Срока на договорите изтичащи през 2018год.8.1. На 06.06.2018г. изтича срока на Договор за наем

№158/06.06.2013г. сключен с ЕТ „д-р Донка Иванова” представлявана от д-р Донка Иванова със седалище и адрес на управление:с.Хърсово, ул.”Дондуков” №1 на отдадените под наем лекарски кабинети в селата: Хърсово, Богданци и Голяма вода.

8.2. Отдаване под наем на едно помещение със застроена площ от 10,81м2 от едноетажна масивна сграда с предназначение за „Административна, делова сграда” по АПОС №958/03.02.2012г., находящо се в поземлен имот №11449.73.269.1 по кадастралната карта на с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, община Самуил, област Разград за лекарски кабинет за здравно медицинско обслужване на населението с. Владимировци чрез публичен търг с явно наддаване.

8.3. На 16.07.2018г. изтича срока на договор за наем №177/16.07.2013г. сключен с РУ „Северен централен регион” – Плевен, ОПС – Разград , ул.”В.Левски” №2 , гр.Разград на помещения отдадени под наем за пощенски услуги в селата: Голяма вода, Пчелина, Кривица, Кара Михал, Желязковец и Богданци.

8.4. На 06.08.2015г. изтича срока на договор за безвъзмездно

ползване №207/06.08.2015г. сключен с Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” на едно помещение от втория етаж от двуетажна масивна сграда с НТП за „ОО” с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №4.

8.5. На 30.09.2018г. изтича срока на Договор за наем №313/22.11.2017год. на отдадения под наем 30дка. от поземлен имот №000309 находящ се в с.Пчелина сключен с Медине Севджан Хюсеин.

8.6. На 02.01.2019г. изтича срока на договор за наем №4/13.01.2009г. сключен със Стилян Иванов Георгиев от гр.Разград на отдадените под наем имоти за устройване на пчелин в с.Голям извор.

8.6. На 10.12.2018г. изтича срока на Договор за безвъзмездно ползване сключен с ОД на МВР – Разград за имот №11449.73.285.2 със застроена площ от 61м2 находящ се в с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №6 за административна делова сграда – полиция.

9. Отстъпено право на строеж - При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил.

10. Отчуждаване на имоти, собственост на физически или юридически лица от Община Самуил - При постъпване на искане ( заявление) в община Самуил.

11. Делба на имоти общинска собственост 10.1. Делба на поземлен имот №11449.49.20 с площ от 86.052дка. на 16 бр. имоти по 5.000дка. и 1бр. имот с площ от 6.052дка. по АЧОС №383/09.01.2008г. 10.2. Делба на поземлен имот №000374 в местността Църквино с.Самуил.

12. Описание на земите , които община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост, както следва:

№ по ред

Имот №

Землище Местност

НТП Категория

Площ АЧОС №

12.1. 102021

з-ще Самуилм/т „Лозята”

лозе V 0.750дка.

1888/03.12.2013г.

12.2. 102022



1889/03.12.2013г.

12.3 102023



1890/03.12.2013г.

12.4 102024



1891/03.12.2013г.

12.5. 102025



1892/03.12.2013г.

12.6. 022008

з-ще Хърсовом/т„Аралъците”

нива ІІІ 2.886дка.

2494/11.03.2015г.

12.7. 037004

з-ще Хърсовом/т „ Балабани


2495/11.03.2015г.

ца”12.8. 06801

2з-ще Хърсовом/т „ Балабаница”


2496/11.03.2015г.

12.9. 071014

з-ще Хърсовом/т „Лудня”

нива ІV-3.321ІІІ-6.980

10.301дка.

2499/11.03.2015г.

12.10. 084011

з-ще Хърсовом/т „Шанлъка”

нива ІV 2.181дка.

2502/11.03.2015г.

12.11. 084016

з-ще Хърсовом/т „Шанлъка”

нива ІV 0.573дка.

2503/11.03.2015г.

12.12. 094009

з-ще Хърсовом/т „Бекчия”


2508/11.03.2015г.

12.13. 007082

з-ще Богданцим/т Джам. ниви

Нива ІІІ 17.226дка.

1733/13.05.2013г.

12.14. 107005

з-ще Кривица

Затр.нива

VІ 9.998дка.

2178/26.05.2014г.

13. Придобиване на имоти 13.1. Община Самуил има намерение да придобие

поземлен имот №001190 и №001107 по КВС на землище Голяма вода, собственост на Мюсюлманско изповедание, ще бъде придобит с цел изграждане на мюсюлманско гробище в замяна на равностойни имоти. 13.2.Предстои актуване на имоти в регулация в с.Хърсово, които до настоящия момент са държавна собственост. 13.3. Предстои актуване на имоти извън регулация в с.Голям извор.

14.Имоти, които община Самуил има намерение да изгради и ремонтира през 2018г.

Основен ремонт и закупуване на ДМАСтойнос

т (лв.)

1. Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Ножарово 16000.0

2.Основен ремонт на двуетажна масивна сграда за смесено предназначение в с.Хърсово, ул.Ал.Стамболийски №37

68469.0

3. Ремонт на детска площадка с.Владимировци 10000.0

4.Външно саниране и ремонт на покрив на ОУ "Хр.Ботев"с.Владимировци-II-ри етап "Външно саниране"

84000.0

5. Рехабилитация на част от парк-Самуил за атракции и отдих 96000.0

6. Основен ремонт на читалище "Н.Й.Вапцаров - 1930" - с.Здравец 10000.0

7. Закупуване на багер за нуждите на община Самуил 120000.0

8. Изграждане на едноетажна сграда/голяма зала/-III етап към сграда за предоставяне на социални

116975.0

услуги

9. Изграждане на детска площадка към ОДЗ "Кокиче" и яслена група - с.Самуил 30000.0

10.Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци 5000.0

11.Закупуване на котел за нуждите на ЦНСТ Хърсово 5000.0

12.Естетизиране на пространството около сградата на ЦНСТ с.Пчелина 20899.0

13.Изграждане на асансьор към ДПЛУИ Самуил 45000.0

14.Закупуване на микробус за нуждите на ЗЖ-с.Самуил 12500.0

15.Естетизиране на пространството около сградата на ЗЖЛУИ Богомилци 21356.0

16.П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап I

620000.0

17.Изграждане на защитни канали-2 броя на улица Мусала с.Самуил 10264.0

15. През 2018г. община Самуил има намерение да почисти деретата в регулация.

ІІ.ПРОГНОЗА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ Стойност (лв.)

1. Разходи за технически дейности: 5000.00

удостоверения за отстояние на имотите, разделяне или обединяване на имоти, заснемане, трасиране на имоти, изработване на ПУП и др.)

2. За оценки на имоти 10000.003. За обявления и публикации 3000.004. Застраховки на имоти частна и

публична общинска собственост и движими вещи

27655.00

5. Разходи за концесии 15000.006. Разходи за оператор на язовирни стени 4800.007. Разходи за разширение на гробища и

промяна на предназначение на имоти и др.разходи

10000.00

8. Разходи за изсичане, почистване и транспортиране на дървета от общински имоти с НТП - пасища,мери, ливади, ниви и др.

10000.00

9. За почистване на дерета в регулация 10000.00Всичко разходи: 95455.00

ІІI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2018година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

Настоящото решение да бъдеизпратено на кметана Община Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-дневен срок от приеманетому.Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред АдминистративенсъдРазград.


Изготвил преписа:…………...




ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Изменение и допълнение на Решение № 27.590 от 15.12.2017г. на Общински съвет Самуил


от 26.01.2018г.





С Решение № 27.590 от 15.12.2017г. на Общински съвет е прието Община Самуил да погаси частично банков кредит № 2665.0916/26.09.2016г. от „Търговска банка Д” АД„Търговска банка Д” АД в размер на 110 000,00 лв. към 31.01.2018г.към 31.01.2018г. Поради промени в нормативната уредба и приет примерен погасителен план предлагаме изменение в решението. Съгласно чл.14 от сключения договор с „Търговска банка Д” АД общината има право да погаси частично или напълно усвоения заем. Към Решението е приложен погасителен план който не може да бъде изпълняван, защото преди да бъде внесена сумата за частично предсрочно погасяване не е възможно да бъдат коректно изчислени сумите за лихви. Погасителния план се изготвя след внасяне на сумата за частично предсрочно погасяване. Отделно от това е необходимо технологично време за одобряване на нашето искане от банката кредитор е наложително да се удължи срока за частично предсрочно погасяване с дата до 28.02.2018 година

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал. На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, т.2 и чл.17, ал.1 от Закона за Общинския дълг, чл.32, ал.1, чл.125, ал.1 и чл.126 от ЗПФ ОбС-Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

1.Изменя и допълва Решение № 27.590 от 15.12.2017г. в

т.1 и т.3, като същото придобива следната редакция както

следва:

„1.1. Приема да бъде частично предсрочно погасен

общински дълг в размер на 110 000, 00 лв. в срок до

28.02.2018година .

1.2.Валута на дълга - български лева.

1.3. Упълномощава кмета да подпише анекс към

договор№ 2665.0916/26.09.2016г и нов погасителен план

след внасяне на сумата за частично погасяване.

1.4. Без промяна в другите условия на договор за дълг”


Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Разград.Председател на ОбС /П/ не се чете/инж. /Джевдет Азис/





ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Самуил за 2018г,приходно- разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Алпер Зикри Чауш ЗА13 Вадет Мехмед Нурула ЗА14 Станимир Петров Тодоров ЗА15 Бюлент Шеит Мехмед ЗА16 Юлиян Аврамов ЗА

17 Азем Хълми Шакир ЗАОбщински съвет – Самуил приема следното


На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ,бр. 99 от 12.12.2017 г.), Постановление № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г . . и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, предлагам на Вашето внимание проекта за бюджет за 2018 г. на община Самуил.

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ

Проектът за бюджет на Община Самуил за 2018 г. е разработен и съставен съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно:

Закон за публичните финанси (ЗПФ);

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн, ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.)

Решение № 808 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., одобрена с

http://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf


http://www.minfin.bg/upload/35940/ZDB2018.pdf


http://www.minfin.bg/upload/36135/PMS+izpalnenie+DB+2018.pdf



Решение № 654 на Министерския съвет от 2017 г., и за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 667 на Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г .

ФО-1 от 09.01.2018 г.-Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2018 г .

Изпълнението на бюджета за 2017 г. и резултатите, постигнати през 2017 г.;

Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Основни акценти в нормативната уредба:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.:

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 51,ал.1 от ЗДБРБ за 2018г.е в размер на 4 568 049 лв. и ще се предостави на 100 %. Същите през 2018г. имат ръст от около 15% спрямо 2017г.;

Изравнителната субсидия за 2018 г. е в размера на 505 600 лв.

Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е в размер на 77 000 лв. и се увеличава с 10 400 лв., спрямо 2017 г. Има ръст 15%.;

Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва от 2017 г;

Целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 24 500 лв., спрямо 2017г.и е в размер на 364 600 лв.

Увеличават се размерите на условно постоянни разходи в училищата с 258 891 лв., а за детските градини се увеличават на 76 148 лв.

Решение № 808 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 на Министерския съвет от 2017 г., и за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 667 на Министерския съвет от 2017 г.

Във функция “Общи държавни служби“ предвидените средства по бюджет за 2018г. са в размер на 661 600 лв. и са увеличени с около 10 % спрямо 2017 г. В рамките на средствата, определени в ЗДБРБ за 2018 год., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на населени места – в размер на 196 400 лв. и на служителите в общинската администрация – в размер на 465 200 лв.




http://www.minfin.bg/upload/36172/FO_01-2018.pdf








Във функция “Отбрана и сигурност” предвидените средства по бюджет 2018 г. са в размер на 97 580,00 лева. В рамките на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2018 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни комисии по борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните; обществени възпитатели; разходи за издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление. Също така в тази функция се планират и отчитат разходи за доброволни формирования по стандартите за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и екипировка) , както и средствата за възнаграждения на доброволците.

Във функция “Образование” предвидените средства по бюджет 2018г. са 1 917 948 лв., увеличени с

335 039 лева спрямо 2017г., като са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 2017 РЕШЕНИЕ 667/1.11.2017 г. на Министерски съвет, са направени промени в разпределението на средствата при прилагане на регионален коефициент за 2018г.

Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и детски градини средствата са в размер на 62 321 лв., увеличени с 3 885,00 лева спрямо 2017г.

Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта през 2018 г. е в размер на 134 000 лв., увеличен с 17 200 лева, като субсидираната численост за община Самуил е 16 бр.

Във Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" предвидените средства по бюджета за 2018г. са в размер на 1 694 600 лв. и са увеличени с около 10% спрямо 2017г.

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 2018 г. са:

Подобряване условията за предоставяне на публични услуги;

Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги;

Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;

Финансова стабилност на общината; Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно

проектиране; Реализиране инвестиционната програма на Общината; Подобряване на инфраструктурата на територията на

общината; Подпомагане на спортните клубове; Развитие на културния живот; Опазване на околната среда.

Предпоставките и базата за разработване на проекта на бюджет за 2018г. на Община Самуил са следните:

Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на Общината, приети от Общински съвет, стратегии и прогнози;

Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински съвет, свързани с общинските приходи;

Заявените потребности на местната общност; Преглед и анализ на общинската социална и техническа

инфраструктура; Анализ на общинската собственост; Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни

насоки и основни допускания. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2018 г .

Общата рамка на проектобюджета на Община Самуил за 2018 г. е в размер на 8 169 008 лв., разпределени по следния начин:

Приложение: 1

Държавният трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер на 4 568 049 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 54, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %, IV-то тримесечие – 25 %.

Приходи от местни дейности 1 010 459 лв.

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината 582 600 лв.

в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване – 77 000 лв. Целеви субсидии за капиталови разходи

364 600 лв. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери

(-) - 68 404 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки / ИБСФ 76 693 лв.

Временни безлихвени заеми от /за държавни предприятия - 21 388 лв.

Погасения по дългосрочни заеми - 200 660 лв.

Преходен остатък от 2017 г. - 1 876 194 лв. Средства за разпореждане - - 19 135 лв.

Обща рамка на бюджета за 2018 г.

Бюджет

2018 година

НАИМЕНОВАНИЕГодишен

план

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 075 773

І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

5 075 773

ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 093 235

ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО 3 093 235

- РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2 929 413

- РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

163 822

ОБЩО ПРИХОДИ 8 169 008

ОБЩО РАЗХОДИ 8 169 008

ПРИХОДНА ЧАСТ

Приложение:№ 1.1

Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности:

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

- Обща субсидия;

- Собствени приходи по делегираните бюджети;

- Преходен остатък от 2017 г.;

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 51, от ЗДБРБ за 2018 г., а именно – 4 568 049 лв.

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на финансите ще се предоставят допълнителни средства за:

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс;

- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната – по категории граждани, а именно:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- учащи се;

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс;

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози;

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;

- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 5 075 773 лв. Формира се от следните източници:

Обща субсидия – 4 568 049 лв. - Общата субсидия е определена на база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, с Решение № 808 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 на Министерския съвет от 2017 г., и за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 667 на Министерския съвет от 2017 г.

Преходен остатък от 2017 година – 525 056 лв.

Средства за разпореждане ( - 17 332 лв.)

Планиране на приходите за местни дейности:

Източници за финансиране на местните дейности са:

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни – 1 010 459 лв.

Обща изравнителна субсидия - 505 600 лв. Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на

общински пътища – 77 000 лв. Целева субсидия за капиталови разходи- 364 600 лв. Трансфери и възстановени заеми – ( -213 759 лв.) Преходен остатък от 2017 година – 1 351 138 лв. Средства за разпореждане ( - 1803лв.)

При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2018 г. сме се съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции.

Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, сключените договори и изпълнението им през предходната година;

Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база определения от ОбС размер на таксата за 2018г. Размерът на планираните постъпления от таксата са обвързани с разходите за дейност “Чистота”, разходите за отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер.

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи е в размер на 1 010 459 лв. и се формират от следните източници:

Имуществени и други данъци – 258 000 лв.

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и събираемостта на задължения от минали години.

Неданъчни приходи – 752 459 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 142 859 лв. Те включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от наеми на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по бюджетната сметка.

Общински такси – 373 800 лв. Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на териториата на община Самуил, при

отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2018 година.

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 г., а именно в размер на 255 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 62 000 лв. Други неданъчни приходи – 24 000 лв. В този приходен

параграф се отнасят единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи.

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 41 800 лв.

Приходи от продажба на общинско имущество – 153 100 лв.

Приходи от концесии – 26 500 лв. Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми –

12 000 лв. Обща изравнителна субсидия – 582 600 лв. – в т. ч.

77 000 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Възстановени трансфери по ПМС - (- 1803 лв.) Целева субсидия за капиталови разходи – 364 600 лв. Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки

- в размер на 68 404 лв. със знак “минус” са отразени по приходната част на бюджета – представлява таксите, които общината следва да преведе на Регионално депо -

гр. Разград за обезвреждане на битови отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Временни безлихвени заеми от бюджетни сметки/ ИБСФ -76 687 лв.

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето). – (- 21 388 лв.)

Погашения по дългосрочни заеми към банки със знак „минус“ – (- 200 660 лв.)

Преходен остатък от 2017 година – 1 876 194 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Приложение № 1.2

При формиране на разходната част са използвани следните подходи:

Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2017 г.;

Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети;

Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за вече сключени договори по оперативни програми;

Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна прогноза 2017г.-2020г.;

При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по осигуряване на

количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и просрочия, нови задължения, договорите по европейски и национални програми.

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 година.

Средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите приети с Решение № 808 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 на Министерския съвет от 2017 г., и за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 667 на Министерския съвет от 2017 г. са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи.

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни дейности остават като преходен остатък

по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности, съобразно решение на общинския съвет.

Съгласно чл. 55 от Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 104 от 29 декември 2016 г.). се разходват за същата цел до края на 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018год.

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности;

- местни дейности;

- дофинансирани държавни дейности с местни приходи.

Общият обем на разходите за 2018 г. е 8 169 008 лв., в т.ч. за държавни дейности – 5 075 773 лв., 2 929 413 лв. за местни дейности, в.т.ч. и 163 822 лв. за дофинансиране на държавните дейности.

Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности:

Общият обем на разходите е в размер на 5 075 773 лв., който включва обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 4 550 717 лв., преходен остатък от 2017 г. в размер на 525 056 лв. включващ остатъците от държавните дейности. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2018 г. преходните

http://www.minfin.bg/upload/19143/PMS+374.pdf



остатъци са възстановени по съответните дейности, от които произтичат.

Планиране на разходите за местни дейности:

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 3 093 235 лв.

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база достигнатата средна брутна работна заплата през 2018 г. и плановата численост на персонала за 2018 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв., от 1 януари 2018 год.

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети предвид съпоставимата база от 2017 г., прехвърлените от 2017 г. ангажименти по договори и нови отговорности по влезли в сила нормативни актове.

Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи:

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи е в размер на 163 822 лв., в.т.ч. за „Общинска администрация” е 51 230 лв. и за функция „Образование” е 41 725 лв. за слети и маломерни паралелки, за детски градини 88 669 лв., за функция „Здравеопазване” – 22 896 лв. и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 9 032 лв.

Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности:

Функция І “Общи държавни служби”:

Делегирани от държавата дейности

Група “Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност 122 “Общинска администрация”

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата средства в размер на 694 544 лв. в т ч.преходен остатък в размер на 32 944 лв. за 2018 г., които осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителните плащания на персонала в общинската администрация, на кметове и кметски наместници. Общия размер на разходите за дейността са планирани в размер на 694 544 лв.

Местни дейности


Дейност 122 “Общинска администрация”

За финансиране на дейността са предвидени средства в размер на 968 591лв., в т.ч. преходен остатък –182 498 лв. от 2017 г. и за финансиране на 5 бр.щатна численост на несписъчен състав , издръжка на кметствата и общинска администрация, както и средства за капиталови разходи в размер на 300 600 лева.

Дейност 123 “Общински съвет”

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 163 846 лв. Средствата са планирани за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер:

- разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 7 178 лв., - разходи за представителни цели на Общинския съвет – 3 589 лв.;

- за членски внос в нетърговски организации – 9 336 лв. са за членски внос на общинска администрация,за НСОРБ и НАСО РБ, в т.ч. 600 лв. за членски внос на общинския съвет .

- за помощи по решение на Общински съвет - 17 000 лв.

Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е съобразен с размера определен по чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018г., който не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“. Същото ”правило“ важи и за размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, който не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общински съвети“, съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018г.

Функция ІІ “Отбрана и сигурност”:


Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност”

В Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средства в размер на

61 293 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 42 113 лв., от които за:

за материално стимулиране на 3 обществени възпитатели, възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети.

Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”

В Дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 88 901 лв. в т.ч. преходен остатък в размер на 12 501 лв., от които за:

Денонощни оперативни дежурни – 5 броя;

Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 броя;

Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

В Дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са планирани средствата за доброволни

формирования, в размер на 13 014 лв., в.т.ч. 11 014 лв. са преходен остатък от 2017 г.

В Дейност 289 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” са заложени собствени средства за издръжка при бедствия, в размер на 888 лв., които са остатък от държавна дейност.

Функция ІІІ “Образование”:


В Дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по стандартите за: целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4-годишна възраст включително, яслена група към детска градина, и подготвителна целодневна група в детска градина, разпределени чрез формула, както и по норматив за подпомагане на храненето,което е в размер на 72,00 лв. за дете. Първите два стандарта включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва разходите за персонал, за СБКО, за представително облекло и квалификация на педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходи за храна).

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 501 386 лв., в.т.ч. преходен остатък от 2017г. 4764 лв.

В Дейностите 322 се планират и отчитат текущите разходи на училищата. Средствата по стандартите за ученик, разпределени чрез формула, и средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището (с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане).

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

В Дейност 322 “Общообразователни училища, без професионални гимназии” са планирани всички разходи на 4 броя училища - едно средно и три основни, всички прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2018 г. са предвидени да обезпечат обучението на 512 ученици.

Средствата са разчетени на база стандартите и преходния остатък. Общо за дейността средствата са разчетени в размер на

1 537 093 лв. в т.ч. и преходен остатък от 2017 год. 115 767 лв. и

1 421 326 лв.по стандарт..

В средствата от републиканската субсидия са включени и:

- допълващ стандарт за материална база – по 25 лв. на ученици дневна форма на обучение.

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и детските градини, т. нар. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – по 326 лв. на дете/ученик.

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І – ІV клас – 72 лв. брой дете/ученик.

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І-ви до VIІ-ми клас и учениците в средищните училища – 2068 лв. на дете/ученик.

По проект „Твоят час” за 4 броя училища са предвидени средства на разпореждане предоставени от МОН към 31.12,2017 г. в размер на 14 345 лв.

Дейност 389 „Други дейности по образованието”(издръжка на 5 бр.ученически автобуси)-преходен остатък в размер на 19 521 лв.

Финансирането на дейността ще бъде през бюджетната година чрез трансфер.

Местни дейности:

Функция „Образование”:

В Дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” са предвидени средства в размер на 159 000 лв., в.т.ч. преходен остатък от 2017г. 67 748 лв. – за капиталови разходи в целодневните детски градини и за издръжка, включително храната на децата.

В Дейност 322 “Общообразователни училища, без професионални гимназии” са планирани средства в размер на 84 000 лв. за външно саниране и ремонт на сградата на ОУ – с. Владимировци

В Дейност 336 “Столове” са предвидени средства в размер на 42 000 лв., разходите за храната на децата по училища СУ-Самуил;ОУ Владимировци и ОУ Хърсово.Дейността е към ОХСУ Самуил.

Функция ІV “Здравеопазване”:


Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” средствата са в размер на 16 477лв., в това число 214 лв.- остатък от 2017 г.

В Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. Общо за дейността са предвидени

средства в размер на 42 324 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 140 лв. и по стандарт 38 184 лв.

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 деца в общински детски градини – 145 лв., яслена група към детска градина - 1 251 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в училище – 27 лв. С разчетените средства се осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания на медицинските специалисти.

В Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени средства в размер на 8 007 лв., които обезпечават 1 щатна бройка (здравен медиатор) разходи за заплати, осигуровки и издъжка.

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

Делегирани от държавата дейности:

Държавното финансиране е в размер на 1 694 600 лв. и формирано на база единни разходни стандарти за съответните структурни единици, влизащи в тази функция. Преходните остатъци от 2017 г. са общо в размер на 263 725 лв. Общо за функцията средствата са в размер на 1 958 325 лв., както следва:

В Център за обществена подкрепа – с. Самуил с капацитет 20 потребители по стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 62 600 лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 12 793 лв. Общо средствата за дейността са в размер на 75 393 лв.

В Програми за временна заетост са планирани средства за издръжка по програмите в размер на 551 лв., които са преходен остатък.

За Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания – с. Хърсово с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 145 500 лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 8 345 лв. Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хърсово са в размер на 148 845 лв.

За Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Пчелина с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 163 050 лв.Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 20 900 лв. Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Пчелина са в размер на 183 950 лв.

За Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Хума - Разкрита е през 2016г. с капацитет 13 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 144 040 лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 13 912 лв. Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хума са в размер на 157 952 лв.

За Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Самуил с капацитет 86 потребители стандарт и предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 761 960 лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 109 403. Общо средствата за дейността са в размер на 871 363лв .

За Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Владимировци с капацитет 30 потребители .Общо средствата за дейността са в размер на 90 000 лв.

За Защитено жилище – с. Самуил с капацитет 14 потребители стандар и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 123 900лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 15 362 лв. Общо средствата за Защитено жилище – с. Самуил са в размер на

139 262 лв.

За Защитено жилище – с. Кривица с капацитет 8 потребители стандарти. е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 70 800 лв. г. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 11 871,00 лв. Общо средствата за Защитено жилище – с. Кривица са в размер на 82 671 лв.

За Защитено жилище – с. Богомилци с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 132 750 лв. Преходния остатък от 2017 г. е в размер на 32 806 лв. Общо средствата за Защитено жилище – с. Богомилци са в размер на 165 556 лв.

За Дейност “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” преходният остатък е в размер на 5 387 лв.

В ПМС №332/28.12.2017г. през 2018г. средствата за предоставяне на социални услуги „Личен асистент”, ”Социален асистент” и „Домашен помощник” на лицата,на които е извършена социална оценка,финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2017-4-2020г., и след приключване на финансирането по програмата, се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане.(чл.20,ал.1)


Дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” са планирани средства в размер на 134 360 лв.Тук са заложени средства за заплати , осигуровки и издръжка на ОП ”Обществено хранене и социални услуги”.

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”:


Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и подпомагащи работата на Общинско предприятие “Самуил 2011”

В Дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани средсва в размер на 39 500 лв.- разходите са за поддръжка на улично осветление .

В Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са планирани разходи в размер на 100 000 лв. , които са за текущ ремонт на улици.

Дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство” - са планирани разходи в размер на 845 108 лв. ,от които преходен остатък 620 000 лв., по ПМС №260 /24.11.2017г.

В Дейност 623 “Чистота” са планирани средства съгласно план – сметката, приета от Общинския съвет в размер на 255 000 лв.

Общо за дейността, средствата са в размер на 215 307 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 28 711 лв.

Отчисленията са планирани в приходен параграф и са отразени със знак “минус” (-) в размер на 68 404 лв.

Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”:


Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за 16 щатни бройки, разпределени в 14 читалища, като размера на субсидията за 2018 г. е 8 375 лв. или общата субсидия е в размер на 134 000лв.


За Дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер на 20 000 лв., за спортни клубове (3ФК + 1 СНЦ по борба ).

Дейност 738 “Читалища” – местно финансиране за капиталови разходи в размер на

10 000 лв., за основен ремонт на с.Здравец.

За Дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 48 000 лв. за оборудване и текущ ремонт на сватбени зали и ремонт на Молитвен дом в с. Богомилци.

За Дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в размер на 27 000 лв. за културни мероприятия на община Самуил.

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:

За Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища” са предвидени средства в размер

на 125 768 лв., в т.ч. за снегопочистване за 2018 г. в размер на 95 768 лв., в т.ч. 16 000лв. за снегопочистване на вътрешни селски пътища и 30 000 лв. за основен ремонт на улици.

За Дейност 898 “Други дейности на икономиката“са предвидени средства в размер на

72 236 лв. Средсвата са за проектиране и застраховки на общински имоти и ДМА и разходи по Оперативни програми.

За Дейност 910 “Разходи за лихви“ са предвидени средства в размер на 10 429 лв., за банковия заем.

Функция ІХ “Резерв”:

Планиран е резервен кредит в размер на 45 336 лв. в държавни дейности на училища за разлика в брой деца по Админ ''М'' към 01.01.2018г.

Планиран е резервен кредит в размер 15 114 лв., в местни дейности за допълнително разпределение по дейности.

ДОФИНАНСИРАНЕ


Финасиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи в общ размер на 163 822.:

Дейност 289 «Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии» -

1 500 лв. Дейност 311 «Целодневни детски градини» са

предвидени за дофинансиране в размер на

88 669 лв. за 10 бр. щатна численост на непедагогически персонал ;

Дейност 322 «Общообразователни училища» са в размер на 41 725 лв. за маломерни и слети паралелки.

Дейност 431 «Детски ясли в детски градини във функция Здравеопазване» - 4 205 лв. за 0.5 бр. щатна численост на медицински персонал.

Дейност 437 «Здравен кабинет в детски градини и училища» -12 691 лв. за 1 бр. щатна численост на медицински персонал.

Дейност 530 «ЦНСТ – с.Хърсово» -4 930 лв. Дейност 532 «Програми за временна заетост» -300 лв. Дейност 541 «ДВХУИ-Самуил» -300 лв. Дейност 554 « ЗЖ-с.Самуил»-3 502 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година са в размер на 1 296 463 лева /Приложение № 5 –Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година./, осигурена по източници на финансиране:

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2018 г. - 364 600 лв.

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2017 г. - 121 108 лв.

Собствени бюджетни средства - 234 755 лв.

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2017 г.

по ПМС №260/24.11.2017г - 620 000 лв.

Разпределението на предвидените по бюджета за 2018 г. капиталови разходи по дейности и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Самуил за 2018г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз.

В приложение № 8 в индикативният годишен разчет за средствата от ЕС за 2018г. по различните Оперативни програми общо в размер на 8 950 000 лв.

От изложеното дотук могат да се направят следните изводи:

Очаква ни поредна трудна година с оглед на предвидения финансов ресурс в ЗДБРБ за 2018г., като забележимо увеличение се усеща единствено в предвидените средства за ДД в „Образованието” и в „Здравеопазването”.Увеличението в изравнителната субсидия за местни дейности и средствата за капиталови разходи, предвидени от Републиканския Бюджет са синволични.

1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва да се направи анализ на ефекта от

въведените антикризистни мерки. Необходимо е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници.

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за изпълнението на заложените разходи.

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните приходи.

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси.

Проектът за бюджет за 2018 г. e представен на местната общност и беше обсъден публично под формата на обществено обсъждане на 15.01.2018г. в заседателната зала на община Самуил от 10.00 часа.

Проектът на бюджета на Община Самуил за 2018 година има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета.

Проектът за Бюджет на Община Самуил за 2018 година е разгледан на публично обсъждане на 15.01.2018година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн, ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г. ) , Постановление № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г . и Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, Общински съвет Самуил

РЕШИ:

1. Приема Бюджета на Община Самуил за 2018 година, както следва:

1.1. ПРИХОДИТЕ са в размер на 8 169 008 лв., съгласно Приложение № 1.1.

Общо приходи, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 075 773 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на - 4 568 049 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 525 056 лв, съгласно Приложение № 6







– справка за разпределение на преходния остатък от 2017 година.

1.1.1.3 Средства за разпореждане в размер на – (минус) 17 332 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 093 235 лв., в т. ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 258 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 752 459 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 582 600 лв.,

в т.ч. 77 000 лв. за снегопочистване

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 364 600 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми (ПУДООС) (минус) 21 388 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от бюджетни сметки/ СЕС – 76 693 лв.

1.1.2.7. Трансфери между бюджети отразени със знак (минус )– 68 404 лв.

1.1.2.8. Погашения към дългосрочни заеми към банки (минус) – 200 660 лв.

1.1.2.9. Средства за разпореждане в размер на – (минус) 1 803 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 876 194 лв.,

съгласно Приложение № 6 – справка за разпределение на преходния остатък от 2017 година.

1.2. РАЗХОДИТЕ са в размер на 8 169 008 лв. разпределени по функции, групи, дейности параграфи,съгласно: Приложения № 1.2 разходи, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 075 773 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 929 413 лв.

1.2.3.За държавни дейности дофинансирани с местни приходи в размер на 163 822 лв.

1.2.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на

0 лв.

1.2.5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 15 114лв.

2. Приема Инвестиционната програма на община Самуил – 1 340 463 лв., съгласно Приложение № 5

3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2018 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, разходите за заплати за местни дейности, съгласно Приложение № 9 «Численост на персонала и разходи за заплати през 2018 г.». Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

4. Приема размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2018г., съгласно Приложение № 3 .

5. Утвърждава разчет за целеви разходи , както следва за:

5.1. Членски внос – 9 936 лв.;

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 17 000 лв.;

5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища – 134 000 лв., съгласно Приложение № 12 Справка за разпределение на субсидията по читалища за 2018 година.

5.3.2.Спортни клубове – общо в размер на 20 000 лв. съгласно плануваната субсидия за спортни клубове в Община Самуил 2018 г., в т.ч.:

Футболен клуб “Победа” с. Богданци –5 000 лв.

Спортен клуб по бобра“Шампиони” с. Самуил – 5 000 лв.

Спортен клуб Локомотив” с. Самуил – 5 000 лв.

Футболен клуб “Вихър ” с. Владимировци – 5 000 лв.

5.4. Утвърждава поименен списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от Приложение № 10.1 и 10.2

5.4.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от действителните разходи,съгласно чл.6 , ал.1 от Наредба №1 от 23.05.2014г., но не повече от размера на фактически възстановените средства от Централния бюджет.

5.4.2. За останалите пътуващи между селата на общината, до общинския център и обратно специализиран превоз на стойност не повече от държавно определената цена от 1,65 лв. на км.

При невъзможност да се осигури специализиран превоз да се плащат разходите с обществен превоз в размер на 85 % от действителните.

5.4.3. Разходи за погребения се поемат като доставка на дъски и ковчези за сметка на Община Самуил.

5.4.4. Разходи за мероприятия по културния календар на община Самуил в размер на 27 000 лв. -

6. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен със заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети на всяко тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на отчетите.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности и звена в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 7 178 лв., в т.ч. и на кметовете на кметства и кметския наместник общо в размер на 2 340лв., по 180 лв. на кметство и наместничество на годишна база.

7.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 3 589 лв.

8. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства:

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми.

9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2018 година, утвърдени с настоящото решение.

10. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва:

10.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства от Централния бюджет.

10.2. Утвърждава списък с броя на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение №10.2

11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от СЕС, ДЕС и ДМП, съгласно Приложение № 8

12.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г., съгласно

13.Одобрява прогноза за общински дълг за периода 2018-2020г.,съгласно Приложение № 18.

14. Одобрява прогнозни парични потоци за периода 2018-2020г., съгласно Приложение № 19.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №13

16. Определя максимален размер на дълга, както следва:

16.1. Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018 г. в размер до 1 млн. лв.

17. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения ), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за публичните финанси,съгласно Приложение № 1a.

18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно Приложение № 1а.

19. Определя размера на просрочените взимания и задължения за 2018г. както следва:

19.1.Определя план график за обслужване на просрочените задължения за 2018г. , като задължително приложение към бюджета по ФО-1 от 09.01.2018г.-Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2018 г . ,съгласно Приложение № 2.

19.2. Определя размера на просрочените взимания за 2018г. в размер на 59 366,00 лв. Заложени в приходната част на бюджета съгласно приложение №1.1.

20. Одобрява отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018г.,

съгласно Приложение №17.

21. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

21.1. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Самуил - 783 453,00 лв.,в т.ч. 9 387 лв. дофинансиране

21.2. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Владимировци – 380 330,00 лв.,в т.ч. 7 717 лв. дофинансиране

21.3. ОУ ”Паисий Хилендарски”- с.Хърсово- 202 384,00 лв.,в т.ч. 10 440 лв. дофинансиране

21.4. ОУ ”Климент Охридски” с. Желязковец- 212 251,00 лв.,в т.ч. 13 781 лв. дофинансиране

21.5 ОП „Самуил 2011” – 254 807,00 лв.

21.6 ОП „ОХСУ” – 176 360,00 лв.




22. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета, съгласно чл. 125 от ЗПФ:

22.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

22.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

23. Възлага на кмета на общината:

23.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

23.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

23.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

23.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

24. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

25. Упълномощава кмета на общината:

25.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на целите на общината.

25.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти.

25.3. Упълномощава кмета при необходимост от съфинансиране на одобрении проекти по програми на ЕС да предлага промени на общинския съвет.

25.4 При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по бюджета на общината да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

26. Упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

27. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходиот дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменяобщия и размер в частта за местните дейности.

28. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на местни дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на дейности, съобразно решение на общинския съвет.

29. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Самуил за 2018 г., съгласно Приложение № 14.




Приложение № 1

Бюджет 2018 - макрорамкамярка: лева

Наименование Бюджет 2018 г.

Държавни

дейности

Общински

дейности Общо

І. Приходи5 075

7733 093

2358 169

008

1. Държавни приходи4 550

717 04 550

717Обща субсидия за държавни дейности

4 568 049

4 568 049

Възстановени трансфери за ЦБ (-) -17 332 -1 803 -19 135

Неданъчни приходи 0

2. Общински приходи 1 743

9003 605

749

Имуществени данъци 258 000 258 000

Неданъчни приходи 752 459 752 459

Обща изравнителна субсидия 505 600 505 600

Зимно поддържане 77 000 77 000

Целева субсидия за кап. разходи 364 600 364 600

Предоставени трансфери /-/ -68 404 -68 404Погашения на дългоср.заеми от банки /-/83-22/83-82/83-81 -200 660 -200 660Врменно съхранявани средства и средства на разпореждане -14 345Предостав.на временни безлихв.заеми от бюджета /-/76 21 76 693 76 693Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.сметки включени в консолидираната фискална програма -21 388 -21 388

преходен остатък 2017 525 0561 351

1381 876

194

ІІ. Разходи5 075

7733 093

2358 169

008Функция І "Общи държавни служби" 694 544 968 591

1 663 135

Функция ІІ "Отбрана и сигурн." 164 096 164 096

Функция ІІІ "Образование"2 058

000 285 0002 343

000

Функция ІV "Здравеопазване" 66 808 66 808Функция V "Соц.осиг.подпом и грижи"

1 958 325 137 360

2 095 685

Функция VІ "Жил. стр., БКС и ООС"

1 199 915

1 199 915

Функция VІІ"Почивно дело,култ.и рел. дейн." 134 000 110 000 244 000Функция VІІІ "Икон.дейности и услуги" 198 004 198 004Функция ІХ "Разх.,неклас.в др.функции" 30 543 30 543Капиталови разходи с целеви средства от ЦБ 0РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 163 822


БЮДЖЕТ

на Община Самуил за 2018г.

О Б Щ О П Р И Х О Д И

Наименование на приходите: §§ Годишен план

ПРИХОДИДЕЛЕГИ

РАНИ ОТ

ДЪРЖАВАТА

ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ

ДЕЙНОСТИ

1 2 3 4 5

I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1 010 459 1 010 459

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ 258 000 0 258 000

Данък върху доходите на физически лица 01-00 2 000 0 2 000

Окончателен годишен (патентен) данък 01-03 2 000 0 2 000

Имуществени и други местни данъци 13-00 255 000 0 255 000

Данък върху недвижимите имоти 13-01 50 000 0 50 000

Данък върху превозните средства 13-03 145 000 0 145 000 Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин 13-04 60 000 0 60 000

Други данъци 20-00 1 000 0 1 000

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 752 459 0 752 459

Приходи и доходи от собственост 24-00 142 859 0 142 859 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24-04 5 000 0 5 000

Приходи от наеми на имущество 24-05 22 000 0 22 000

Приходи от наеми на земя 24-06 114 159 0 114 159

Приходи от дивиденти 24-07 1 500 0 1 500 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08 200 0 200

Общински такси 27-00 373 800 0 373 800

за ползване на детски градини 27-01 35 000 0 35 000за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 27-05 7 100 0 7 100

за ползване на домашен социален патронаж и др.соц.у-ги 27-04 10 000 10 000

за битови отпадъци 27-07 255 000 0 255 000

за технически услуги 27-10 10 000 0 10 000

за административни услуги 27-11 53 000 0 53 000

за притежаване на куче 27-17 100 0 100

други общински такси 27-29 3 600 0 3 600

Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 62 000 0 62 000глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28-02 32 000 0 32 000

Наказателни лихви за данъци,мита и осигур. Вноски 28-09 30 000 30 000

Други неданъчни приходи 36-00 24 000 0 24 000получени застрахователни обезщетения от ДМА 36-11 0 0

др.недан.приходи 36-19 24 000 0 24 000Внесени ДДС и др.дан. върху продажбите 37-00 -41 800 0 -41 800

Внесен ДДС (-). 37-01 -36 000 0 -36 000внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) 37-02 -5 800 0 -5 800

Постъпления от продажба на нефинан. активи 40-00 153 100 0 153 100

Приходи от продажба на сгради 40-22 2 600 0 2 600Приходи от продажба на транспортни средства 40-24 4 000 0 4 000

Приходи от продажба на земя 40-40 146 500 0 146 500

Приходи от концесии 41-00 26 500 0 26 500Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 45-00 12 000 0 12 000

Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 45-01 12 000 0 12 000

Всичко приходи (1+2) 1 010 459 0 1 010 459

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 31-00 5 496 114 4 550 717 945 397

А) обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 31-11 4 568 049 4 568 049

Б) обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)

31-12 582 600 582 600

В) целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 31-13 364 600 364 600

Г)възстановени трансфери за ЦБ (-) 31-20 -19 135 -17 332 -1 803

Всичко взаимоотношения: 5 497 917 4 550 717 947 200

ІІІ. Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) 61-00 -68 404 0 -68 404

получени трансфери (+) 61-01 0

предоставени трансфери (-) 61-02 -68 404 0 -68 404трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 61-05 0

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител 61-09 0

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)

62-00 0

получени трансфери (+) 62-01 0

предоставени трансфери (+) 62-02 0

Всичко трансфери: -68 404 0 -68 404

ІV. Временни безлихвени заеми 55 305 55 305Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)

76-00 76 693 76 693

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.сметки включени в консолидираната фискална програма

78-00 -21 388 -21 388

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.сметки включени в консолидираната фискална програма

78-88 -21 388 0 -21 388

Всичко временни безлихвени заеми: 55 305 0 55 305V. Операции с финансови активи и пасиви заеми от други банки и др. - нето (+/-)

83-00 -200 660 -200 660

Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в страната (-) 83-22 -200 660 0 -200 660

Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-) 88-00 0 0

Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-) 88-02 0 0 0

средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)

88-03

Всичко: -200 660 0 -200 660

VІ. Финансиране на деф.и излишъка

Депозити и средства по сметки - нето 95-00 1 876 194 525 056 1 351 138

(+/-)Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 95-01 1 876 194 525 056 1 351 138

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 95-02 0 0 0

Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-07 0

Всичко финансиране на дефицита и излишъка: 1 876 194 525 056 1 351 138

ОБЩО ПРИХОДИ 8 169 008 5 075 773 3 093 235


БЮДЖЕТ

на Община Самуил за 2018 г.

№ Наименование на показателите §§ Годишен план 2018

О Б Щ О Р А З Х О Д И 8 169 008

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 3 218 799

заплати и възнаграждения на персонала нает по 01-01 3 154 847

трудови правоотношения

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 01-02 63 952

Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 383 736

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 67 153

за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 144 416

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-05 131 819

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 19 847

други плащания и възнаграждения 02-09 20 501

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 746 843

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 416 358

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 53 236

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 176 494

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 100 755

Издръжка 10-00 2 161 239

- храна 10-11 340 727 - медикаменти 10-12 18 787 - постелен инвентар и облекло 10-13 59 200

- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 9 100

- материали 10-15 298 861

- вода, горива и енергия 10-16 456 590

- разходи за външни услуги 10-20 571 114

- текущ ремонт 10-30 291 002

- командировки в страната 10-51 30 000

- краткосрочни командировки в чужбина 10-52 0,00

- разходи за застраховки 10-62 27 655

- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 2 200

- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 56 003

Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 98 312

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-01 16 591

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 81 721

Разходи за лихви по заеми от страната 22-00 10 429

Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-21 10 429

Стипендии 40-00 13 137

Обезщетения и помощи за домакинствата 42-00 17 000

обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42 14 17 000

Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 154 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 9 936

Основен ремонт на ДМА 51-00 353 313

Придобиване на ДМА 52-00 983 150

Придобиване на НДА 53-00 4 000,00

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 00-98 15 114

Д ъ р ж а в н и д е й н о с т и 5 075 773

1 Функция І "Общи държавни служби" 489 298

122 Д. 122 - Общинска администраци- Служители,Зам.кметове и ДС 489 298

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 381 215

заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 317 263

заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02 63 952


за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 0


обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 500


Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 84 839




Численост на персонала 43,5

1 Функция І "Общи държавни служби" 205 246

122 Д. 122 - Общинска администрация-Кметове/без зам.кметовете/ 205 246



заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02


за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01



други плащания и възнаграждения 02-09 200





Численост на персонала 14 2 Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 164 096

239 Д. 239 - Други дейности по вътрешната сигурност 61 293






вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80 280

Издръжка 10-00 44 013 материали 10-15 11 613 вода, горива и енергия 10-16 10 900 разходи за външни услуги 10-20 7 500 текущ ремонт 10-30 11 500 командировки в страната 10-51 2 500 Обществени възпитатели - 3 бр.

282 Д.282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 88 901






обезщетения за персонала, с характер на 02-08 500

възнаграждение други плащания и възнаграждения 02-09 100





Издръжка 10-00 15 841 постелен инвентар и облекло 10-13 1 500 материали 10-15 1 000 вода, горива и енергия 10-16 3 601 разходи за външни услуги 10-20 1 400 текущ ремонт 10-30 8 000 командировки в страната 10-51 340 Денонощни оперативни дежурни - 5 бр.

Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление - 3 бр.

285 Д.285 - Доброволни формирования за защита при бедствия 13 014

Издръжка 10-00 13 014 постелен инвентар и облекло 10-13 10 000 разходи за външни услуги 10-20 1 014 разходи за застраховки 10-62 2 000 Численост на персонала - 10 бр.

289 Д. 289- Др.д/сти за защита на населението при стих.бедствия и аварии 888


осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51 59

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 29 3 Функция ІІІ "Образование" 2 058 000

311 Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ОБЩО 501 386













Издръжка 10-00 10 386 храна 10-11 7 272

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 0

материали 10-15 168 разходи за външни услуги 10-20 2 946 Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва: Педагогически персонал 22 бр. Непедагогически персонал 17.5 бр.

311 Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения- ДГ САМУИЛ 301 235


заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 231 105 Други възнаграждения и плащания за 02-00 11 088

персонала за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 474









Издръжка 10-00 7 394 храна 10-11 4 752


материали 10-15 168 разходи за външни услуги 10-20 2 474 Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва: Педагогически персонал -13 бр. Непедагогически персонал -10 бр.

311 Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ДГ ВЛАДИМИРОВЦИ 200 151




за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 600









Издръжка 10-00 2 992 храна 10-11 2 520


разходи за външни услуги 10-20 472 Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва: Педагогически персонал 9 бр. Непедагогически персонал -7.5 бр.

322 Д.322-Общообразователни училища-ОБЩО 1 537 093


заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01 960 403











Издръжка 10-00 235 383 храна 10-11 46 101 постелен инвентар и облекло 10-13 6 300

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14 7 500

материали 10-15 22 676 вода, горива и енергия 10-16 59 072 разходи за външни услуги 10-20 21 198 текущ ремонт 10-30 20 000 командировки в страната 10-51 3 800 разходи за застраховки 10-62 3 300

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 200

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10-98 45 236



Стипендии 40-00 13 137

Основен ремонт на ДМА 51-00 0

Придобиване на ДМА 52-00 0

Д.322-Общообразователни училищаСОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил 774 066




за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 6 000 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на 02-05 26 000

персонала, с характер на възнаграждение










материали 10-15 10 000 вода, горива и енергия 10-16 30 000 разходи за външни услуги 10-20 10 627 текущ ремонт 10-30 5 000 командировки в страната 10-51 2 000 разходи за застраховки 10-62 1 500





Стипендии 40-00 13 137 Придобиване на ДМА 52-00 0

Д.322-Общообразователни училищаОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци 372 613




за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02











материали 10-15 3 500 вода, горива и енергия 10-16 11 551 разходи за външни услуги 10-20 3 000 текущ ремонт 10-30 2 000 командировки в страната 10-51 600 разходи за застраховки 10-62 900

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92


Платени данъци, такси и административни 19-00 2 000

санкции


Основен ремонт на ДМА 51-00


Д.322-Общообразователни училищаОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово 191 944













Издръжка 10-00 29 914 храна 10-11 4 200 постелен инвентар и облекло 10-13 300


материали 10-15 4 000 вода, горива и енергия 10-16 9 021 разходи за външни услуги 10-20 4 000

текущ ремонт 10-30 2 000 командировки в страната 10-51 600 разходи за застраховки 10-62 400

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92





Д.322-Общообразователни училищаОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец 198 470













Издръжка 10-00 37 786 храна 10-11 2 901

постелен инвентар и облекло 10-13 800





Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 600

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 600


389 Д. 389 - Други дейности по образованието 19 521

Издръжка 10-00 19 521 разходи за външни услуги 10-20 19 521

4 Функция "Здравеопазване" 66 808

431 Д.431 - Детски ясли,детски кухнии яслени групи в детска градина 16 477



Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 650

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-05 395


други плащания и възнаграждения 02-09 155 Задължителни осигурителни вноски от 05-00 2 656

работодател


здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 663


Численост на персонала - 1.5 бр.

437 Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища 42 324










Издръжка 10-00 0 медикаменти 10-12 0 постелен инвентар и облекло 10-13 0 материали 10-15 0 разходи за външни услуги 10-20 0 Численост на персонала -5 бр.

469 Д.469 -Други дейности по здравеопазването 8 007










Численост на персонала -1 бр.

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 1 958 325

526 Д.526-Центрове за обществена подкрепа ЦОП с. Самуил 75 393












Издръжка 10-00 8 293 постелен инвентар и облекло 10-13 800


материали 10-15 3 000

вода, горива и енергия 10-16 2 200

разходи за външни услуги 10-20 1 543

командировки в страната 10-51 200

разходи за застраховки 10-62 350


платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-01 200



Численост на персонала - 7 бр.

530 Д.530-Център за настаняване от семеен тип - ОБЩО 495 747












Издръжка 10-00 131 901 храна 10-11 48 454 медикаменти 10-12 3 100 постелен инвентар и облекло 10-13 5 100

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките

10-14 0

материали 10-15 22 912 вода, горива и енергия 10-16 37 200 разходи за външни услуги 10-20 8 780 текущ ремонт 10-30 2 500 командировки в страната 10-51 3 200 разходи за застраховки 10-62 655




Основен ремонт на ДМА 51-00 0 Придобиване на ДМА 52-00 26 899

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово 148 845












Издръжка 10-00 34 195

храна 10-11 13 000

медикаменти 10-12 400

постелен инвентар и облекло 10-13 1 300

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14




текущ ремонт 10-30 0

командировки в страната 10-51 200





Основен ремонт на ДМА 51-00 Придобиване на ДМА 52-00 5 000 Численост на персонала 13,5

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хума 157 952












Издръжка 10-00 54 052

храна 10-11 18 000

медикаменти 10-12 2 500


учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14




текущ ремонт 10-30 2 500

командировки в страната 10-51 1 500







Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с. Пчелина 183 950

Заплати и възнаграждения за персонала, нает 01-00 94 500

по трудови и служебни правоотношения











Издръжка 10-00 43 654 храна 10-11 17 454 медикаменти 10-12 200 постелен инвентар и облекло 10-13 1 300


материали 10-15 10 000 вода, горива и енергия 10-16 11 000 разходи за външни услуги 10-20 2 000 текущ ремонт 10-30 0 командировки в страната 10-51 1 500 разходи за застраховки 10-62 200




Основен ремонт на ДМА 51-00 Придобиване на ДМА 52-00 20 899 Численост на персонала 14

532 Д.532 - Програми за временна заетост 551



Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 88




541 Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДПЛУИ с. Самуил 871 363













Издръжка 10-00 284 913

храна 10-11 110 000

медикаменти 10-12 12 000







командировки в страната 10-51 2 500

разходи за застраховки 10-62 1 200


платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-01 1 200




550 Д.550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция- с. Владимировци 90 000

Издръжка 10-00 90 000 разходи за външни услуги 10-20 90 000 Придобиване на ДМА 52-00 0 Численост на персонала

554 Д.554-Защитени жилища - ОБЩО 387 489












Издръжка 10-00 124 126 храна 10-11 43 000 медикаменти 10-12 2 007 постелен инвентар и облекло 10-13 3 100 материали 10-15 19 348 вода, горива и енергия 10-16 31 000 разходи за външни услуги 10-20 6 761 текущ ремонт 10-30 14 200 командировки в страната 10-51 3 860 разходи за застраховки 10-62 850


19-01 197


Придобиване на ДМА 52-00 33 856 Д.554-Защитени жилища - ЗЖ С. САМУИЛ 139 262












Издръжка 10-00 34 065 храна 10-11 16 000 медикаменти 10-12 807 постелен инвентар и облекло 10-13 700 материали 10-15 1 348 вода, горива и енергия 10-16 12 000 разходи за външни услуги 10-20 1 500 текущ ремонт 10-30 0 командировки в страната 10-51 1 160 разходи за застраховки 10-62 550




Придобиване на ДМА 52-00 12 500 Численост на персонала - 9 бр. Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА 82 671


заплати и възнаграждения на персонала нает по 01-01 43 300

трудови правоотношения










Издръжка 10-00 27 961 храна 10-11 8 000 медикаменти 10-12 200 постелен инвентар и облекло 10-13 800 материали 10-15 3 000 вода, горива и енергия 10-16 4 000 разходи за външни услуги 10-20 1 261 текущ ремонт 10-30 10 200 командировки в страната 10-51 500


Численост на персонала - 5 бр. Д.554-Защитени жилища - ЗЖ С. БОГОМИЛЦИ 165 556












Издръжка 10-00 62 100 храна 10-11 19 000 медикаменти 10-12 1 000 постелен инвентар и облекло 10-13 1 600 материали 10-15 15 000 вода, горива и енергия 10-16 15 000 разходи за външни услуги 10-20 4 000 текущ ремонт 10-30 4 000 командировки в страната 10-51 2 200 разходи за застраховки 10-62 300




Придобиване на ДМА 52-00 21 356 Численост на персонала - 9 бр.

562 Д.562-Личен асистент 32 395



Задължителни осигурителни вноски от 05-00 3 660





589 Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 5 387




осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-51

здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-80

Издръжка 10-00 5 387 храна 10 11 материали 10-15 вода, горива и енергия 10 16 разходи за външни услуги 10 20 5 387,007 Функция VІІ "Почивно дело, култура и РД" 134 000

738 Д.738-Читалища 134 000 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 134 000 Субсидирана численост-14 бр.

М е с т н и д е й н о с т и 2 929 413

1 Функция "Общи държавни служби" 968 591

122 Д. 122 - Общинска администрация-несп.с/в-5 броя численост 51 230

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 0

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-01

заплати на персонала по служебни правоотношения 01-02


за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 33 905 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 7 000








122 Д.122-Общинска администрация 753 515

Издръжка 10-00 366 079

постелен инвентар и облекло 10-13




разходи за външни услуги 10-20 90 000 текущ ремонт 10-30 60 000 командировки в страната 10-51 10 000 разходи за застраховки 10-62 4 500

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-92 2 000



платени държавни данъци, такси, наказателни 19-01 10 500

лихви и административни санкции


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 42-00 17 000

обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-14 17 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 9 336

Основен ремонт на ДМА 51-00 84 469 Придобиване на ДМА 52-00 212 131

Придобиване на НДА 53-00 4 000,00

123 Д.123 - Общински съвет 163 846









Издръжка 10-00 23 589 материали 10-15 5 000 вода, горива и енергия 10-16 6 500 разходи за външни услуги 10-20 6 000 командировки в страната 10-51 2 500


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 600

Общински съветници 2 Функция "Отбрана и сигурност" 0

289 Д.289 - Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии 0

Издръжка 10-00 0 храна 10-11 материали 10-15 3 Функция "Образование" 285 000

311 Д.311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ОБЩО 159 000



материали 10-15 15 600 вода, горива и енергия 10-16 24 000 разходи за външни услуги 10-20 12 500 текущ ремонт 10-30 7 500 командировки в страната 10-51 600 разходи за застраховки 10-62 1 400



Основен ремонт на ДМА 51-00 0 Придобиване на ДМА 52-00 35 000

Д.311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ДГ САМУИЛ 96 450







Д.311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ДГ ВЛ-ЦИ 62 550






Основен ремонт на ДМА 51-00 Придобиване на ДМА 52-00 5 000

322

Д.322-Общообразователни училищаОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци 84 000

Основен ремонт на ДМА 51-00 84 000

336 Д.336 - Столове 42 000 Издръжка 10-00 42 000 храна 10-11 42 000

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 137 360

532 Д.532 - Програми за временна заетост 3 000 Издръжка 10-00 3 000 постелен инвентар и облекло 10-13 1 500 материали 10-15 1 500

589 Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 134 360




за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 750


обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08






Издръжка 10-00 43 030 медикаменти 10-12 80 постелен инвентар и облекло 10-13 1 200 материали 10-15 10 000 вода, горива и енергия 10-16 22 000

разходи за външни услуги 10-20 6 000 текущ ремонт 10-30 3 000 разходи за застраховки 10-62 750




Основен ремонт на ДМА 51-00 0 Придобиване на ДМА 52-00 0

6Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

1 199 915

604 Д.604 - Осветление на улици и площади 39 500




за нещатен персонал по трудови правоотношения 02-01 500



други плащания и възнаграждения 02-09





Издръжка 10-00 16 950 постелен инвентар и облекло 10-13 500 материали 10-15 8 000

вода, горива и енергия 10-16 3 600 разходи за външни услуги 10-20 2 500 текущ ремонт 10-30 2 000 командировки в страната 10-51 100 разходи за застраховки 10-62 250




Численост на персонала

606 Д.606 - Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа 100 000

Издръжка 10-00 100 000 текущ ремонт 10-30 100 000

619 Д.619- Др.дейности по жил.строителство 845 108

Издръжка 10-00 50 000

разходи за външни услуги 10-20 50 000 Основен ремонт на ДМА 51-00 164 844 Придобиване на ДМА 52-00 630 264

623 Д.623 - Чистота 215 307





обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 950,00

други плащания и възнаграждения 02-09 150,00


осигурителни вноски от работодатели за 05-51 8 000

Държавното обществено осигуряване (ДОО) здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 4 200


Издръжка 10-00 132 796 постелен инвентар и облекло 10-13 900 материали 10-15 27 000 вода, горива и енергия 10-16 34 000 разходи за външни услуги 10-20 63 596 текущ ремонт 10-30 5 800 командировки в страната 10-51 100 разходи за застраховки 10-62 1 400




Численост на персонала 8

7 Функция "Почивно дело, култура и РД" 115 000

714 Д. 714 - Спортни бази за спорт за всички 30 000 Субсидии на организации с нестопанска цел 45 00 20 000 Основен ремонт на ДМА 51-00 10 000 Придобиване на ДМА 52-00 0

738 Д.738-Читалища 10 000 Субсидии на организации с нестопанска цел 45 00 0 Основен ремонт на ДМА 51-00 10 000

745 Д. 745 - Обредни домове и зали 48 000 Издръжка 10-00 48 000 материали 10-15 33 000 текущ ремонт 10-30 15 000

759 Д. 759 - Други дейности по културата 27 000

Издръжка 10-00 27 000 материали 10-15 7 000 разходи за външни услуги 10-20 20 000

8 Функция "Икономически дейности и услуги" 198 004

832 Д. 832 - Служби и дейности по поддържане на пътищата 125 768

Издръжка 10-00 125 768 разходи за външни услуги 10-20 95 768


898 Д. 898 - Други дейности по икономиката 72 236





здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 364 Издръжка 10-00 61 000 разходи за външни услуги 10-20 50 000 разходи за застраховки 10-62 11 000

9 Функция "Разходи некласифицирани в другите функции" 25 543

910 Д.910 - Разходи за лихви 10 429

Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22 -21 10 429

998 Д.998 - Резерв 15 114

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 00-98 15 114ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ

ПРИХОДИ 163 822

2 Функция "Отбрана и сигурност" 1 500

289 Д. 289- Др.д/сти за защита на населението при стих.бедствия и аварии 1 500

Издръжка 10-00 1 500 храна 10-11 900 медикаменти 10-12 100

материали 10-15 200 командировки в страната 10-51 3003 Функция "Образование" 130 394

311 Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения- ОБЩО 88 669

Заплати на персонала 01-00 73 020 заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 73 020


за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01


изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-05 0,00

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 800,00

други плащания и възнаграждения 02-09 800,00



осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 05-52



Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения- ДГ САМУИЛ 32 947










осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 0



Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва: Педагогически персонал Непедагогически персонал 4 бр.

Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения-ДГ ВЛАДИМИРОВЦИ 55 722










осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 05-52



Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва: Педагогически персонал Непедагогически персонал 6 бр.

322 Д.322-Общообразователни училища - ОБЩО 41 725 Заплати на персонала 01-00 33 408 заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 33 408 Издръжка 10-00 8 317 материали 10-15 800 вода, горива и енергия 10-16 7 517

Д.322-Общообразователни училищаСОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил

Заплати на персонала 01-00 9 187 заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 9 187 Издръжка 10-00 200 материали 10-15 200

Д.322-Общообразователни училищаОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци

Издръжка 10-00 7 717 материали 10-15 200 вода, горива и енергия 10-16 7 517

Д.322-Общообразователни училищаОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово

Заплати на персонала 01-00 10 440 заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 10 440 Издръжка 10-00 200 материали 10-15 200

Д.322-Общообразователни училищаОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец

Заплати на персонала 01-00 13 781 заплати на персонала по трудови правоотношения 01-01 13 781 Издръжка 10-00 200 материали 10-15 2004 Функция "Здравеопазване" 22 896

431 Д.431 - Детски ясли,детски кухнии яслени групи в детска градина 4 205









Издръжка 10-00 0 медикаменти 10-12 постелен инвентар и облекло 10-13 200 Численост на персонала - 0.5 бр

437 Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища 18 691





Задължителни осигурителни вноски от 05-00 2 000





Издръжка 10-00 6 000 медикаменти 10-12 1 500 постелен инвентар и облекло 10-13 800 материали 10-15 2 000 вода, горива и енергия 10-16 0 разходи за външни услуги 10-20 1 700 Численост на персонала - 1 бр.

469 Д.469 - Други дейности по здравеопазването 0 Основен ремонт на ДМА 51-00 0

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 9 032

530 Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово 4 930

Издръжка 10-00 4 930 материали 10-15 4 930

532 Д.532 - Програми за временна заетост 300


541 Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДВХУИ с. Самуил

Издръжка 10-00 300 материали 10-15 300

554 Д.554-Защитени жилища - ЗЖ С. САМУИЛ Издръжка 10-00 3 502 материали 10-15 2 000


Приложение №1АПрогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

Показател отчет отчет отчет отчет бюджет прогноза прогноза прогноза 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Налични към края на годината задължения за разходи х х х 83 767 64 895 72 000 71 200 70 100Размер на отчетените/прогнозни разходи 6 686 169 6 733 538 6 850 000 6 848 000 6 859 000

Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) х х х 5,01% 1,93% 1,42% 1,05% 1,03%Налични към края на годината поети ангажименти за разходи х х х 1 906 242 1 583 803 1 905 000 1 900 000 1 899 000Размер на отчетените/прогнозни разходи 6 686 169 6 733 538 7 950 000 8 150 000 8 680 000

Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%) х х х 114,04% 47,21% 35,66% 25,75% 24,10%

Приложение №

2

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2018 година

Община Самуил 6706Област Разград

№ по ред

Сметки за

просрочени

задължения (по

подгрупа 992)

Дейност по ЕБК, в която е отчетено

просроченото

задължение към

31.12.2017 г.

Вид разход (параграф) по ЕБК на


задължение към

31.12.2017 г.

Размер на просрочен

ото задължени

е към 31.12.2017

г. (в лева)

Размер на заложените

за разплащане просрочени задължения от края на 2017 г. в

бюджета за 2018 година

(в лева)

Източник на

средства, с който ще

бъде погасено


задължение

(параграф по ЕБК)

Тримесечие от

2018 г., в което ще

бъде разплат

ено просроченото

задължение

1 2 3 4 5 6 7 81 9923 623 10-20 20758 20758 от ТБО I,II2 3 4

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018

година (в лева) 20758в т.ч.: - за разплащане в І-во тримесечие 6231 - за разплащане във ІІ-ро тримесечие 14527

- за разплащане в ІІІ-то тримесечие - за разплащане в ІV-то тримесечие

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2017 година (в лева) 20758

Приложение №3СПРАВКА

заразмера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване

на имущество за 2018 г.

к.1 к.2Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от общинския съвет за 2018 г. по чл. 22 във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ за жилищни имоти на физически лица

1,50%Размер (ставка) на данъка при възмездно придобиване на имущество (недвижимо), определен от общинския съвет за 2018 г. по чл. 47, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ

2%


Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2020 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2018 г.

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2018 г. (лв.), в т.ч.:

255000,00

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.)

7000,00

- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)

129300,00

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (лв.)

115039,00

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.)

3661,00

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на общината за 2018 г. по позиции от ЕБК:

255000,00

- в дейност 623 "Чистота" 186596,00

в т. ч. за капиталови разходи

- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"

в т. ч. за капиталови разходи

- по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 68404,00 - по §§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото

- по §§ 37-00 - за данък добавена стойност

- по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):………………………………….


Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2018 година

№ по ред

Обект / активКапиталов разход за

2018 г.

В т.ч. по източници на финансиране

ЦЕЛЕВА СУБСИ

ДИЯ /Общо/

Субсидия от РБ 2018г.

По ЗДБРБ

за 2018/31-

13

Субсидия от

РБ /преход

ен остатъ

к от 2017

г./31-13

Субсидия от РБ

/преходен

остатък от 2017

г./ по ПМС

№260/24.11.2017г.

Собствени

бюджетни

средства

Субсидия от РБ

/преходен остатък от 2017 г./31-

11

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 340 463 1 105 708 364 600 121 108 620 000 129 000 105 755

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 353 313 353 313 327 313 26 000 0 0 0

Функция І "Общи държавни служби" 84 469 84 469 68 469 16 000 0 0 0

Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 84 469 84 469 68 469 16 000 0 0 0

Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Ножарово 16 000 16 000 16 000

Основен ремонт на двуетажна масивна сграда за смесено предназначение в с.Хърсово, ул.Ал.Станболийски №37 68 469 68 469 68 469

Функция ІII "Образование" 84 000 84 000 84 000 0 0 0

Дейност 322 Неспециализирани училища без професионални гимназии-Държавна дейност 84 000 84 000 84 000 0 0 0 0

Външно саниране и ремонт на покрив на ОУ "Хр.Ботев"с.Владимировци-II-ри етап "Външно саниране" 84 000 84 000 84 000

Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и опазване на околната среда" 164 844 164 844 164 844 0 0 0 0

Дейност 619- Др.дейности по жил.строителство-Местни дейности 164 844 164 844 164 844 0 0 0 0

Рехабилитация на часдт от парк-Самуил за атракции и отдих 164 844 164 844 164 844

Функция VII - Почивно дело ,култура,религиозни дейности 20 000 20 000 10 000 10 000 0 0 0

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 10 000 10 000 10 000

Ремонт на детска площадка в парка на с.Владимировци 10 000 10 000 10 000

Дейност 738 - "Читалища" - Местни дейности 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0

Основен ремонт на читалище "Н.Й.Вапцаров - 1930" - с.Здравец 10 000 10 000 10 000

ІІ. 52-00 Придобиване на ДМА 983 150 752 395 37 287 95 108 620 000 125 000 105 755

Функция І "Общи държавни служби" 212 131 92 131 37 287 54 844 0 120 000 0

Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 212 131 92 131 37 287 54 844 0 120 000 0

Закупуване на багер за нуждите на община Самуил 120 000 30 000 30 000 90 000

Изграждане на едноетажна сграда/голяма зала/-III етап към сграда за предоставяне на социални услуги 92 131 62 131 37 287 24 844 30 000

Функция ІII "Образование" 35 000 30 000 0 30 000 0 5 000 0

Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 35 000 30 000 0 30 000 0 5 000 0

Изграждане на детска площадка към ОДЗ "Кокиче" и яслена група - с.Самуил 30 000 30 000 0 30 000

Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци 5 000 0 5 000

Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 105 755 0 0 0 0 0 105 755

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности 26 899 0 0 0 0 0 26 899

Закупуване на котел за нуждите на ЦНСТ Хърсово 5 000 0 5 000

Естетизиране на пространството около сградата на ЦНСТ с.Пчелина 20 899 0 20 899

Лаптоп за ЦНСТ Хума 1 000 0 1 000

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-Държавна дейност 45 000 0 0 0 0 0 45 000

Изграждане на асансьор към ДПЛУИ Самуил 45 000 0 0 45 000

Дейност 554 Защитени жилища -Държавна дейност 33 856 0 0 0 0 0 33 856

Закупуване на микробус за нуждите на ЗЖ-с.Самуил 12 500 0 12 500

Естетизиране на пространството около сградата на ЗЖЛУИ Богомилци 21 356 0 21 356

Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" 630 264 630 264 0 10 264 620 000 0

Дейност 619 Др.дейности по жилищно строителство,благоустройство и регионално развитие-Местна дейност 630 264 630 264 0 10 264 0 0 0

Изграждане на защитни канали-2 броя на улица Мусала с.Самуил 10 264 10 264 10 264

П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап I 620 000 620 000 620 000

ІIІ. 53-00 Придобиване на НДМА 4 000 0 0 0 0 4 000 0

Функция І "Общи държавни служби" 4 000 0 0 0 0 4 000 0

Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 4 000 0 0 0 0 4 000 0

Изработка на елктронна страница на общ.Самуил 4 000 0 4000

Приложение №6С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.

по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК ОБЩО

в това число

Държавни

дейности

Местни

дейности

Дофинан-сира

не

1 2 3 4 5 6

1Общи държавни служби - всичко: 260788 32944 22784

4 0

в т.ч. - текущи разходи 185807 3294415286

3

- капиталови разходи 74981 74981

2 Отбрана и сигурност - 66516 66516 0 0

всичко: в т.ч. - текущи разходи 66516 66516

- капиталови разходи 0

3 Образование - всичко: 225732 157384 67748 600

в т.ч. - текущи разходи 178400 140052 37748 600

- капиталови разходи 47332 17332 30000

4 Здравеопазване - всичко: 6689 4487 2202 0



5

Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:

271857 263725 0 8132

в т.ч. - текущи разходи 271857 263725 8132


6 Жилищно строителство, 654905 0 65490 0

благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:

5



623353

7

Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:

12375 0 12375 0

в т.ч. - текущи разходи 0


8Икономически дейности и услуги - всичко: 377332 0 37733

2 0


2


9

Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:

0 0 0 0



ОБЩО РАЗХОДИ:187619

4 525056 1342406 8732

в т.ч. - текущи разходи

1115951 507724

599495 8732


742911 0

1 Позиции от раздела за 0

0Финансиране на бюджетното салдо

11

Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми 0

12

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

1876194 525056

1342406 8732

С П Р А В К Аза разпределение на средствата от преходния остатък от

2017 г.по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК ОБЩО

в това число

Държавни

дейности

Местни

дейности

Дофинан-сира

не

1 2 3 4 5 6

1Общи държавни служби - всичко: 260788 32944 22784

4 0


3


2Отбрана и сигурност - всичко: 66516 66516 0 0



3 Образование - всичко: 225732 157384 67748 600

в т.ч. - текущи разходи 178400 140052 37748 600

- капиталови разходи 47332 17332 30000

4 Здравеопазване - всичко: 6689 4487 2202 0



5

Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:

271857 263725 0 8132

в т.ч. - текущи разходи 271857 263725 8132


6

Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:

654905 0 654905 0



623353

7

Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:

12375 0 12375 0



8Икономически дейности и услуги - всичко: 377332 0 37733

2 0


2


9

Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:

0 0 0 0



ОБЩО РАЗХОДИ:187619

4 525056 1342406 8732

в т.ч. - текущи разходи

1115951 507724

599495 8732


742911 0

10

Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо 0

11

Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми 0

12

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

1876194 525056

1342406 8732


ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018 Г.

Наименование № на §§ ОБЩО в т.ч. от

ЕСобщински

бюджет

ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕС9 050 000 8 950000 100 000

ОП " РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 1 600000 1 600000

Приходи

І.Неданъчни приходи Общински такси IІ.Трансфери 2 135 000 2 135 000 Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00 Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00 1 600000 1 600000Всичко трансфери: IIІ. Временни безлихв. заеми Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00 получени заеми (+) 74-11 погасени заеми (-) Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00 Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки 76-00 Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00 Всичко временни безлихвени заеми: IV. Депозити и средства по сметки Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+) Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-) Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00 Разходи 1 600000 1 600000 Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 200 000 200 000 Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 1 000 000 1 000 000 Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00 280 000 280 000 Издръжка 10-00 120 000 120 000 Стипендии 40-00

Субсидии за нефинансови предприятия иорганизации с нестопанска цел 43-00

Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт (от&51 до &54) 51-54 Капиталови трансфери 55-00

ОП" НАУКА ИОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 150 000 150 000

Приходи І.Неданъчни приходи Общински такси 27-04 IІ.Трансфери Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00 150 000 150 000 Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00 150 000 150 000 Всичко трансфери: IIІ. Временни безлихв. заеми Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00 получени заеми (+) 74-11 погасени заеми (-) Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00 Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки 76-00 Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00 Всичко временни безлихвени заеми: IV. Депозити и средства по сметки Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+) Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-) Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00 Разходи 150 000 150 000 Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00 Издръжка 10-00 Стипендии 40-00


Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт (от&51 до &54) 51-54 150 000 150 000 Капиталови трансфери 55-00

ОП "ОКОЛНА СРЕДА" 3 000 000 3 000 000 Приходи

І.Неданъчни приходи Общински такси 27-04

IІ.Трансфери 3 000 000 3 000 000

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00 Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00 Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00 3 000 000 3 000 000 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица 64-00 IIІ. Временни безлихв. заеми Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00 получени заеми (+) 74-11 погасени заеми (-) Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00 Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки 76-00 Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00 Всичко временни безлихвени заеми: IV. Депозити и средства по сметки Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+) Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-) Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00 Разходи 3 000 000 3 000 000 Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00 Издръжка 10-00 Стипендии 40-00


Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт (от&51 до &54) 51-54 3 000 000 3 000 000 Капиталови трансфери 55-00 ОП " ЗА ХРАНИ/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014-2020 " 200 000 200 000 Приходи

І.Неданъчни приходи Общински такси 27-04

IІ.Трансфери 200 000 200 000

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-) 61-00 Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-) 62-00

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00200 000 200 000

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица 64-00 IIІ. Временни безлихв. заеми Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00 получени заеми (+) 74-11 погасени заеми (-) Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00 Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки 76-00 Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00 Всичко временни безлихвени заеми: IV. Депозити и средства по сметки Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+) Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-) Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00

Разходи 200 000 200 000

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за персонал 02-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00

Издръжка 10-00200 000 200 000

Стипендии 40-00


Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт (от&51 до &54) 51-54 Капиталови трансфери 55-00

СПРАВКА Приложение № 9

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2018 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2018 Г.

ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018 Г.

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ

Численост

за 2018

г.

Годишен

размер на

средствата

за работ

на заплата за 2018

г. §02-00

м.01. 2018

г.

м.02. 2018

г.

м.03. 2018

г.

м.04. 2018

г.

м.05. 2018

г.

м.06. 2018

г.

м.07. 2018

г.

м.08. 2018

г.

м.09. 2018

г.

м.10. 2018

г.

м.11. 2018

г.

м.12. 2018

г.І. Общи държавни служби 5 33905 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2830

1. Общинска администрация 53390

5 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2830

ІІІ. Образование 10 46068 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839

1. Целодневни детски градини и обединени детски заведения 10

46068 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839 3839

ІV. Здравеопазване 1,5 13429 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 11201. Здравен кабинет в детски градини и училища

1 1038 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865

02.Детски ясли 0,5 3049 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 255V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 12 66312 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 55261.Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта- ОП ОХСУ 12 66312 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526 5526VI.Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 10

76200 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350

1.Осветление на улици и площади 2

16200 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

2. Чистота 86000

0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000Обща численост Местни дейности 27 X X X X X X X X X X X X XОбща численост Дофинансиране 11,5 X X X X X X X X X X X X X


С П И С Ъ К

на пътуващите служители при общинска администрация-Самуил

С П И С Ъ К

на пътуващия персонал в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Самуил

№ Име, презиме и фамилия

длъжност

Длъжност Маршрут:

от-до и обратно

1 Гюрсел Исмаил Али Секретар на община Разград-Самуил-Разград

2 Нурджихан Махмуд Черкез Гл.сп.«Касиер и ТРЗ» Разград-Самуил-Разград

3 Нергин Вежди Махмуд Гл.експерт «ОПП» Разград-Самуил-Разград

4 Петя Живкова Николова Главен счетоводител Разград-Самуил-Разград

5 Гюлшен Реджеб Самиева Специалист « Счетоводител»

Разград-Самуил-Разград

6 Джеврие Ибрахим Али Ст.специалист «Счетоводител МДТ»

Разград-Самуил-Разград

7 Айхан Джелил Мустафа Техник към ПУ Владимировци-Самуил-Владимировци

8 Джелял Мехмед Алиосман Ст.специалист « МДТ» Ножарово –Самуил-Ножарово

9 Айше Ариф Ахмед Секретар на МКБППМН

Владимировци-Самуил-Владимировци

10 Сезгин Джевдет Азис Директор на д-я « АПОФД»

Владимировци-Самуил-Владимировци

11 Бехра Сали Зюлкяр Заместник кмет Владимировци-Самуил-Владимировци

12 Нефисе Илхан Специалист « ПП» Голяма Вода-Самуил-Голяма Вода

13 Нургюн Сабри Исмаил Техник към ПУ Ножарово –Самуил-Ножарово

14Тунчер Сезгин Февзи

Гл.сп. « ГЗ и ОМП» Желязковец-Самуил- Желязковец

15 Недим Нихат Идириз Специалист « МДТ» Желязковец-Самуил- Желязковец

16 Нагихан Джевдет Ахмед Гл.сп.» Счетоводител» Владимировци-Самуил-Владимировци

17 Елка Койчева Гл.архитект Разград-Самуил-Разград

18 Февзие Халил Гл.специалист« ОСТТ» Хума-Самуил-Хума

19 Сонер Нурсел Гл.специалист« ОСЗГ» Богданци-Самуил-Богданци

С П И

С Ъ К

на пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ – с.Пчелина

С П И С Ъ К

на пътуващите служители/работници/ от ЦНСТ с.Хърсово


длъжност



1 Галина Александровна Маринова Медицинска сестра Богданци-Самуил-Богданци

2 Виждан Сюдат Адем Кинезитерапевт Ножарово-Самуил-Ножарово

3 Димитър Маринов Митев Фелдшер Разград-Самуил-Разград

4 Петрана Рахнева Дръндова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград

5 Мария Великова Георгиева Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград

6 Мария Илиева Йорданова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград

7 Диана Маринова Йорданова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград

8 Иванка Василева Иванова Медицинска сестра Разград-Самуил-Разград

9 Юксел Алиев Феимов Касиер Богомилци.Самуил-Богомилци


длъжност



1 Севие Фераим Сабри Управител Владимировци-Пчелина-Владимировци

2 Наджие Исмаил Исмаил Санитар Здравец-Пчелина-Здравец

3 Пенка Кирчева Генева Санитар Здравец-Пчелина-Здравец


длъжност



1 Сали Рамадан Сали Управител Владимировци-Хърсово-Владимировци

2 Надие Ибрахим Абтула Медицинска сестра Владимировци-Хърсово-Владимировци

3 Незиха Хабил Хюсеин Санитар Ножарово-Хърсово-Ножарово

4 Фатме Хюсеин Джелил Трудогерапевт Голяма вода-Хърсово- Голяма вода

5 Аббе Недмидин Хюсеин Медицинска сестра Голяма вода-Хърсово- Голяма вода

6 Керим Мустафа Сали Санитар Голяма вода-Хърсово- Голяма вода

7 Иклиме Хъкмет Сали Готвач Голяма вода-Хърсово- Голяма вода

С П И С Ъ К

на пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ ПЛД – с.Хума

С П И С Ъ К

на пътуващите служители при Общинско предприятие “Самуил 2011”


С П И С Ъ К

на пътуващите учители / педагогически персонал/ при ДГ-Самуил


длъжност



1 Айшегюл Диляверова Алиева с.Богомилци – с.Хумаи обратно


длъжност



1 Сейнур Фейзула Мустафа Управител Голяма вода-Самуил- Голяма вода

2 Танихер Реджеб Мехмед Ел.техник Богданци -Самуил -Богданци


длъжност



1 Бойка Недева Върбанова Директор Разград-Самуил-Разград

2. Христина Михайлова Христова Учител Разград-Самуил-Разград

3. Юлвие Гюрджан Сами-Сюлюш Учител Разград-Самуил-Разград

4. Нурхаят Ридванова Али Учител Разград-Самуил-Разград

5. Юлка Йорданова Данева Учител Разград-Самуил-Разград

6. Елис Иззетова Мустафова Учител Разград-Самуил-Разград

7. Мюжген Фикредова Исмаил Учител Разград-Самуил-Разград

Филиал Желязковец към ЦГ-Самуил

Филиал Хърсово към ЦГ-Самуил

С П И С Ъ К

на пътуващите учители/ педагогически персонал/ при ДГ-Владимировци

Филиал Богданци към ЦГ-Владимировци

Филиал Здравец към ЦГ-Владимировци


длъжност



1 Грета Йорданова Тодорова Учител Разград-Желязковец-Разград


длъжност



1 Хатче Юксел Исмаил Учител Бърдоква-Хърсово-Бърдоква

2 Гюлсевим Адемова Реджебова Учител Разград-Хърсово-Разград


длъжност



1 Емине Ахмед Мехмед Директор Разград-Самуил-Разград

2. Жуляй Мехмед Ахмед Учител Ножарово-Владимировци- Ножарово

3. Жулиде Хюсеин Сали Учител Ножарово-Владимировци- Ножарово

4. Невбер Али Ниязи Учител Ножарово-Владимировци- Ножарово


длъжност



1 Анифе Хюсеин Сали Учител Г.Йонково-Богданци- Г.Йонково


длъжност



1 Фикрие Кадир Муталиб Учител Владимировци-Здравец- Владимировци

Филиал Голяма вода към ЦГ-Владимировци

С П И С ЪК

На пътуващите учители при ОУ „ Св.Паисий Хилендарски” село Желязковец

С П И С Ъ К

На пътуващите учители при ОУ „ Св.Паисий Хилендарски” село Хърсово

С П И С Ъ К

На пътуващите учители при ОУ „ Христо Ботев” село Владимировци


длъжност



1 Петя Димитрова Маринова Учител Разград-Голяма вода-Разград


длъжност



1Сейхан Юсуф Хасан Директор Разград-Желязковец-Разград

2Николай Иванов Касабов

Учител Разград-Желязковец-Разград

3Николинка Драганова Господинова


4Йозлем Гюнхер Хаккъ


5Светла Михайлова Петрова



длъжност



1Славка Стоянова Мильовска Учител Разград-Хърсово-Разград

2Невен Петров Станчев

Учител Разград-Хърсово-Разград

3Марияна Иванова Русева


4Светлана Йорданова Иванова


5Мехнур Исмет Билял

Учител Владимировци-Хърсово-Владимировци

6Фатме Мюстеджеб Ахмедова

Учител Голяма вода-Хърсово-Голяма вода

С П И С Ъ К

На пътуващите учители при СУ „ Св.Св.Кирил и Методий” село Самуил


длъжност



1Николай Милков Стоянов Учител Исперих – Владимировци-

Исперих2

Гюнел ЮмерУчител Пчелина – Владимировци-

Пчелина3

Фатме МусаУчител Ножарово – Владимировци-

Ножарово4

Осман ЮмерУчител Ножарово – Владимировци-

Ножарово5

Джелял ХюсменУчител Ножарово – Владимировци-

Ножарово


длъжност



1 Орхан Исмаил Хюдаим Директор Разград-Самуил-Разград

2 Красимира Танасова Кирчева Учител Разград-Самуил-Разград

3 Радка Анастасова Стоянова-Христова УчителРазград-Самуил-Разград

4 Корнелия Тодорова Киркорова УчителРазград-Самуил-Разград

5 Даниела Георгиева Катеринова-Димова

УчителРазград-Самуил-Разград

6 Елис Хамидова Аптиева УчителРазград-Самуил-Разград

7 Галина Недялкова Николава УчителРазград-Самуил-Разград

8 Ваня Иванова Ганева УчителРазград-Самуил-Разград

9 Халиме Ерсин Мехмед УчителРазград-Самуил-Разград

10 Дилбер Сабри Алиосман УчителРазград-Самуил-Разград

11 Наргис Емурлова Изет УчителРазград-Самуил-Разград

12 Йорданка Гичева Гичева УчителРазград-Самуил-Разград

13 Неделчо Димитрова Неделчев УчителРазград-Самуил-Разград

14 Айля Хасанова Чолак УчителРазград-Самуил-Разград

15 Анета Йоргова Борисова УчителРазград-Самуил-Разград

16 Сибел Реджеб Ибраим УчителРазград-Самуил-Разград

17 Нуран Зюхтиева Сали УчителРазград-Самуил-Разград

18 Стефка Петрова Кръстева УчителРазград-Самуил-Разград

19 Евгения Ралева Йорданова УчителРазград-Самуил-Разград

20 Ерол Ибраим Сали УчителНожарово-Самуил-Ножарово

21 Нина Дончева Иванова УчителХърсово -Самуил- Хърсово

22 Сабрие Хюсеин Кабил УчителХърсово-Самуил- Хърсово

23 Халиме Сунаева Юсуфова Учител Владимировци-Самуил- Владимировци

С П Р А В К Аза разпределение на субсидията за 2018 година по читалища

Приложение №12№ по Наименование Местонахождение Субсидирана Субсидия

на читалище (община, кметство) численост за 2018 г.ред 8 375

(субс. бр.) (лева)1 2 3 4 5

1 Читалище "Христо Ботев- 1925"- Самуил общ.Самуил, с.Самуил 2,0 16 7502 Читалище "Паметник- 1872"- Хърсово общ.Самуил, с.Хърсово 1,0 8 3753 Читалище "Н.Й.Вапцаров- 1930"- Здравец общ.Самуил, с.Здравец 1,0 8 3754 Читалище "Свобода- 1919"- Голяма вода общ.Самуил, с.Голяма вода 1,0 8 3755 Читалище "Иван Вазов- 1018"- Владимировци общ.Самуил, с.Владимировци 2,0 16 7506 Читалище "Отец Паисий- 1937"- Желязковец общ.Самуил, с.Желязковец 1,0 8 3757 Читалище "Напредък-1896"- Голям извор общ.Самуил, с.Голям извор 1,0 8 3758 Читалище "Просвета-1924"- Богданци общ.Самуил, с.Богданци 1,0 8 3759 Читалище "Васил Левски- 1937"- Богомилци общ.Самуил, с.Богомилци 1,0 8 375

10 Читалище "Развитие- 1903"- Кривица обш.Самуил, с. Кривица 1,0 8 37511 Читалище "Петър Берон- 1929"- Пчелина общ.Самуил, с. Пчелина 1,0 8 37512 Читалище "Васил Левски- 1945"- Хума общ.Самуил, с. Хума 1,0 8 37513 Читалище "Христо Ботев- 1921"- Кара Михал общ.Самуил, с.Кара Михал 1,0 8 37514 Читалище "Бъдещност- 1930"- Ножарово общ.Самуил, с. Ножарово 1,0 8 375

ВСИЧКО: 12,0 134000

Приложение №13

СПИСЪК

на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2018г.

1. СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Самуил2. ОУ „Христо Ботев” – с.Владимировци3. ОУ „Св.Паисий Хилендарски” – с.Хърсово4. ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Желязковец5. ОП „Самуил 2011” – с.Самуил6. ОП „ОХСУ” – с.Самуил


П Р О Т О К О Лот публично обсъждане

на проекто – бюджет за 2018 г.на община Самуил

Днес, 15.01.2018 г. /пoнеделник/ от 10,00 часа в заседателната зала на община Самуил, се проведе публично обсъждане на Проекто - Бюджет – 2018 г. на община Самуил.

Присъстваха: Кмета на община Самуил – д-р Бейтула Сали, заместник кметовете – инж. Ахмед Мустафа и Бехра Зюлкяр, Председателя на Общински съвет – Самуил – инж. Джевдет Азис, директор на дирекция “АПОФД” – Сезгин Азис, главния счетоводител на общината – Петя Николова, директор на дирекция “ОСРРСД” – Емине Ешреф, секретаря на общинска администрация – Гюрсел Али, общински съветници,

служители от общинска администрация, директори на социални домове и граждани.

Обсъждането премина при следния дневен ред:1. Обсъждане на Проекто - Бюджет за 2018 г.

Заседанието беше открито от Кмета на общината, който запозна накратко присъстващите с намеренията, които възнамерява да има общината през 2018 г. по отношение на социалните услуги и проектите, по които работи общинска администрация в момента и по които предстои да се кандидатства през бюджетната 2018 г.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Очертава се един сериозен преходен остатък за всички услуги, които се предлагат на територия на общината. Това предполага социалните услуги да се доразвиват през 2018 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

В края на годината се постарахме да заделим един малък финансов ресурс, с който мотивирахме служителите отличили се през 2017 г.

ПРОЕКТИПрез бюджетната 2017 година използвахме средства от

бюджета като безлихвени заеми в СЕС, за да можем да покрием разходите по Оперативните програми.

През 2018 г. се очертава да работим по проект, който е по ОП “Развитие на селските райони”, а именно за асфалтиране на улички и социална инфраструктура; по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и по ОП „Околна среда”.

СПОРТЕжегодно с решение на Общински съвет –Самуил

субсидираме по 5 000 лв. на спортни клубове като всяка година.

КУЛТУРАВсяка година се разпределят средства за дейността на

читалищата. Тази година според методика за дейността на читалищата, разпределянето на средствата ще става на база тяхната дейност. През 2018 г. субсидията е за 16 брой читалищата.

След представянето на горепосочената информация, Кмета даде думата на г-жа Петя Николова – главен счетоводител на общината да представи подробно проекто - бюджета за 2018 г. по дейности.

Петя Николова:

Уважаеми дами и господа, ще Ви представя накратко проекто – бюджета за 2018г. на община Самуил.

Проекто- бюджетът на Община Самуил за 2018г. предвиждаме да бъде общо в размер на 8 193 408 лв., от които 5 159 773 лв., за дейностите, финансирани от централния бюджет (т.н. делегирани от държавата дейности), 163 822 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи и 2 869 813 лв. за местните дейности.

В приходната част на проектобюджета е планирана обща субсидия за делегираните от държавата дейности, определена от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.в размер на 4 568 049 лв.

Общинските приходи, с които се финансират местните дейности и се дофинансират делегираните от държавата дейности, се планират в размер на

3 033 635 лв ., от които: 258 000 лв. от имуществени данъци. 776 859 лв. от неданъчни приходи. 582 600 лв. обща изравнителна субсидия от

централния бюджет за местните дейности, определена със ЗДБРБ за 2018 година.

364 600 лв. целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2018 година.

В разходната част на проекта на бюджета на Община Самуил за 2018 година сме планирали средства за следните видове разходи по функции и дейности:

Функция І “ Общи държавни служби”:



Дейност 122 “Общинска адмистрация”На база въведените единни стандарти за минимално

кадрова осигуряване на делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата средства в размер на 661 600 лв. за 2018 г., които осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителните плащания на персонала в общинската администрация и кметове по населени места.



Дейност 122 “Общинска адмистрация”

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 968 591 лв. за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация.

Дейност 123 “Общински съвет”В тази дейност са предвидени разходи в размер на 163 846

лв. за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Функция ІІ “ Отбрана и сигурност ”:

Д елегирани от държавата дейности

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност”

Вдейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност”са планирани средства в размер на 61 293 лв., в т.ч.: за материално стимулиране на 3 /трима/ обществени възпитатели, възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети и за издръжка на детските педагогически стаи и на районните полицейски инспектори;

Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”

Вдейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”са предвидени средства в размер на 88 901 лв. за:

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека - Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за

управление – 3 човека

- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия

Функция ІІІ “Образование ”:


В дейност 311 “Целодневни детски градинии обединени детски заведения”са разчетени средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 години в размер на 501 386 лв.са предвидени на база стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ДГ или ОДЗ, както и добавките за децата в детските градини. Първите два стандарта включват средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал и средствата по ЗЗБУТ. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителниплащания и издръжка - средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.

В дейност 322 “Общообразователни училища”са планирани всички разходи на 4 броя училища - едно средно и три основни, всички прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата в размер на 1 621 093 лв., следва да обезпечат обучението на 512 ученици.

В средствата от републиканската субсидия са включени и:

- добавка за подобряване на материално – техническата база на училищата – по 25 лв. на ученици дневна форма на обучение.

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и детските градини – по 359лв. на дете/ученик.

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І – ІV клас – 72 лв. брой дете/ученик.


В дейност 311“Целодневни детски градинии обединени детски заведения” са предвидени средства в размер на 159 000 лв. -разходите в целодневните детски градини и обединено детско заведение за издръжка, включително храната на децата.

Функция _ ІV “ Здравеопазване”:

Д офинансирани държа вни дейности с местни приходи

В дейност 311 “Целодневни детски градинии обединени детски заведения”са разчетени средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 години в размер на 88 669 лв.са предвидени на база стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ДГ или ОДЗ, както и добавките за децата в детските градини. Първите два стандарта включват средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал и средствата по ЗЗБУТ. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителниплащания и издръжка - средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.

Функция _ ІV “ Здравеопазване”:

В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на средствата по единните разходни стандарти са планирани средства в размер на 22 896 лв. за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”:


Държавното финансиране е в размер на 1 958 325 лв. и формирано на база единни разходни стандарти за съответните структурни единици, влизащи в тази функция, както следва:

- За Център за обществена подкрепа – с. Самуил с капацитет 20 потребители стандарт 3 130 лв. е предвидена сума в размер на 75 393 лв.

- За Център за настаняване от семеен тип – с. Хърсово с капацитет 15 потребители стандарт 9 700 лв. е предвидена сума в размер на 148 845 лв.

- За Център за настаняване от семеен тип – с. Пчелина с капацитет 15 потребители стандарт 10 870 лв. е предвидена сума в размер на 183 950 лв.

- За Център за настаняване от семеен тип – с. Хума с капацитет 13 потребители стандарт 11 080 лв. е предвидена сума в размер на 157 952 лв.

- За Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Самуил с капацитет 86 потребители стандарт 8 860 лв. е предвидена сума в размер на 871 363 лв.

- За Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Владимировци с капацитет 30 потребители стандарт 2652 лв. е предвидена сума в размер на 90 000 лв.

- За Защитено жилище – с. Самуил с капацитет 14 потребители стандарт 8 850 лв. е предвидена сума в размер на 139 262 лв.

- За Защитено жилище – с. Кривица с капацитет 8 потребители стандарт 8 850 лв. е предвидена сума в размер на 82 671 лв.

- За Защитено жилище – с. Богомилци с капацитет 15 потребители стандарт 8 850 лв. е предвидена сума в размер на 165 556 лв.

Функция VІ “ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”:


Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи.

В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 39 500 лв. за разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала и разходите за улично осветление.

В дейност 623 “Чистота”са планирани 215 307 лв. дейности по чистота,осигуряващи изпълнението съгласно план - сметката за такса битови отпадъци.

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа ”са планирани 130 000 лв.

Функция VІІ “ Почивно дело, култура и религиозни дейности ”:


Дейност 738 “Читалища” - по разчетни показатели субсидираната численост е 16, като сумата за 2018г. е 8 375 лв. или общо сума в размер на 134 000 лв.


За дейност 759 “Други дейности по културата”е предвидена сума в размер на 27 000 лв.

Функция VІІІ “ Икономически дейности и услуги”:

В тази функция са планирани средства в размер на 182 004 лв. от републиканската субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата, за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и за извършване на разходи във връзка с неодобрени и недопустими от УО плащания към доставчици по оперативни програми.

Функция ІХ “ Резерв”: Планиран е резервен кредит в размер на 30 514 лв. в

местни дейности.

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности в местни приходи в общ размер на 163 822 лв.

Проектът на бюджета на Община Самуил за 2018 година има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета.

Кметът на общината заяви, че в сравнение с 2017 г. през 2018 г. бюджета на делегираните дейности е повишен спрямо 2017 г, но в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. се предвижда да бъде заделен резерв 2% от някои от функциите на делегираният от държавата бюджет.

След приключване на дебатите и въпросите по

Проекто - бюджет 2018 г. кмета –д-р Бейтула Сали закри заседанието в 12,30 часа.

Приложение №16ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) 2017 2020

Самуил код по ЕБК: 6706

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 ¦

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 2 086 3 000 2 000 2 000 2 000

01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 2 086 3 000 2 000 2 000 2 000

13-00 Имуществени и други местни данъци : 270 645 246 202 255 000 255 000 255 000

13-01 данък върху недвижими имоти 42 600 61 080 50 000 50 000 50 000

13-03 данък върху превозните средства 130 914 104 080 145 000 145 000 145 000

13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 97 131 81 042 60 000 60 000 60 000

20-00 Други данъци 2 1 000 1 000 1 000 1 000

24-00 Приходи и доходи от собственост 105 602 215 200 142 859 142 859 142 859

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 12 000 5 000 5 000 5 000

24-05 приходи от наеми на имущество 20 201 27 000 22 000 22 000 22 000

24-06 приходи от наеми на земя 85 336 170 000 114 159 114 159 114 159

24-07 приходи от дивиденти 5 000 1 500 1 500 1 500

24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 65 1 200 200 200 200

27-00 Общински такси 258 776 330 659 373 800 373 800 373 800

27-01 за ползване на детски градини 28 733 35 000 35 000 35 000 35 000

27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 6 757 16 500 10 000 10 000 10 000

27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 5 912 7 100 7 100 7 100 7 100

27-07 за битови отпадъци 167 615 220 000 255 000 255 000 255 000

27-10 за технически услуги 7 009 9 500 10 000 10 000 10 000

27-11 за административни услуги 41 400 38 884 53 000 53 000 53 000

27-17 за притежаване на куче 75 100 100 100

27-29 други общински такси 1 350 3 600 3 600 3 600 3 600

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 68 353 33 896 62 000 62 000 62 000

28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 46 233 33 896 32 000 32 000 32 000

28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 22 120 0 30 000 30 000 30 000

36-00 Други приходи 4 850 314 296 24 000 24 000 24 000

36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 7 502 0 0 0

36-19 други неданъчни приходи 4 850 306 794 24 000 24 000 24 000

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -24 084 -18 800 -41 800 -41 800 -41 800

37-01 внесен ДДС (-) -11 422 -13 000 -36 000 -36 000 -36 000

37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -12 662 -5 800 -5 800 -5 800 -5 800

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) 47 404 51 250 153 100 153 100 153 100

40-22 постъпления от продажба на сгради 7 076 0 2 600 2 600 2 600

40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 4 000 4 000 4 000

40-40 постъпления от продажба на земя 40 328 51 250 146 500 146 500 146 500

41-00 Приходи от концесии 31 432 37 500 26 500 26 500 26 500

45-00 Помощи и дарения от страната 4 600 12 000 12 000 12 000 12 000

45-01 текущи помощи и дарения от страната 4 600 12 000 12 000 12 000 12 000

ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 769 666 1 226 203 1 010 459 1 010 459 1 010 459

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ


ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)



(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2016 2017 2018 2019 2020

02 ¦

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 183 488 264 924 332 789 250 036 255 144

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 183 488 264 924 332 789 250 036 255 144

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 121 103 145 845 166 446 182 450 182 500

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 34 460 51 938 35 155 45 500 45 500

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 72 743 77 500 116 642 119 000 119 000

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 12 296 6 757 8 999 10 300 10 350

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 214 5 750 3 350 5 050 5 050

02-09 другиплащания и възнаграждения 390 3 900 2 300 2 600 2 600

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 62 569 65 309 80 652 86 050 86 250

05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 21 830 39 199 47 976 50 600 50 800

05-52осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 5 014 800 0 0 0

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 24 954 15 756 20 690 22 300 22 300

05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10 771 9 554 11 986 13 150 13 150

10-00 Издръжка 1 459 446 988 411 1 131 611 1 155 100 1 158 100

10-11 Храна 82 737 90 000 43 900 50 000 50 000

10-12 Медикаменти 0 1 800 1 680 2 100 2 100

10-13 Постелен инвентар и облекло 4 259 8 800 9 850 11 200 11 200

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2 271 1 200 900 1 200 1 200

10-15 материали 113 621 190 222 184 131 208 500 208 500

10-16 вода, горива и енергия 192 207 228 744 222 617 234 000 236 000

10-20 разходи за външни услуги 335 874 414 115 398 064 474 000 475 000

10-30 Текущ ремонт 1 405 16 500 224 802 125 000 125 000

10-51 командировки в страната 3 288 15 200 13 600 15 700 15 700

10-62 разходи за застраховки 12 416 13 080 19 300 20 400 20 400

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 692 244 2 000 2 000 2 000 2 000

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19 124 6 750 10 767 11 000 11 000

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 61 004 67 425 74 550 75 950 75 950

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 8 436 13 650 14 600 15 400 15 400

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 52 568 53 775 59 950 60 550 60 550

22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 4 725 17 460 10 429 12 000 12 000

22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 4 725 17 460 10 429 12 000 12 000

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 16 110 20 000 17 000 20 000 20 000

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 16 110 20 000 17 000 20 000 20 000

45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 12 500 20 000 20 000 20 000 20 000

46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 665 15 600 9 936 11 600 11 600

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 461 484 969 020 353 313 154 040 154 040

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 363 176 198 910 877 395 644 781 694 781

52-01 придобиване на компютри и хардуер 9 976 0 3 000 3 000 3 000

52-02 придобиване на сгради 10 000 30 000 0 0 0

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 28 993 4 000 0 2 000 2 000

52-04 придобиване на транспортни средства 11 880 0 120 000 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 302 327 164 910 754 395 639 781 689 781

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 5 020 4 000 2 000 0

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни

продукти 0 5 020 4 000 2 000 0

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 47 760 15 114 0 0

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 2 748 270 2 825 684 3 093 235 2 614 007 2 670 365



ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.




(в лева)

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦

31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 1 555 937 2 226 469 945 397 1 767 729 1 824 087

31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 570 400 572 300 582 600 988 864 1 017 045

31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 985 537 340 100 364 600 778 865 807 042

31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 1 314 069

31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) -1 803

61-00 Трансфери между бюджети (нето) -17 742 -46 236 -68 404 -73 521 -73 521

61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -52 171 -46 236 -68 404 -73 521 -73 521

61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 34 429

62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) -7 908 0 0 0 0

62-01 - получени трансфери (+) 121

62-02 - предоставени трансфери (-) -8 029

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП 227 563 0 0 0 0

64-01 - получени трансфери (+) 227 563

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 1 757 850 2 180 233 876 993 1 694 208 1 750 566

76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 4 087 160 200 76 693

78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП -66 667 -66 660 -21 388 0 0

78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето) -66 667 -66 660 -21 388

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -62 580 93 540 55 305 0 0



ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.




(в лева)

Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 2016 2017 2018 2019 2020

0 5 ¦

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) -283 334 674 292 -1 150 478 90 660 90 660

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 283 334 (674 292) 1 150 478 (90 660) (90 660)

0 0 0 0 0 0



ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.



(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


0 6 ¦

83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 570 000 -120 000 -200 660 -90 660 -90 660

83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 600 000

83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -30 000 -120 000 -200 660 -90 660 -90 660

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -286 666 -554 292 1 351 138 0 0

95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 510 180 796 846 1 351 138 0 0

95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) -796 846 -1 351 138

ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 283 334 -674 292 1 150 478 -90 660 -90 660

0 0 0 0 0 0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ПЕТЯ НИКОЛОВА

( име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПЕТЯ НИКОЛОВА РЪКОВОДИТЕЛ: БЕЙТУЛА САЛИ

дата ( име и фамилия) ( име и фамилия)

14.9.2017 служебни телефони 883 222 395 e-mail:

Web-адрес: [email protected]


за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.




II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 2016 2017 2018 2019 2020

ПОДПАРАГРАФИТЕ

02 ¦

#N/A

101 <------ ГРУПА - код по ЕБК

101 101 Изпълнителни и законодателни органи

(наименование на дейността)




02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 24 097 31 685 33 905 35 000 35 000

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 71 914 72 460 106 562 108 000 108 000


02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 821 5 000 100 1 000 1 000

02-09 другиплащания и възнаграждения 3 000 150 1 000 1 000





10-00 Издръжка 974 900 367 750 389 668 382 000 384 000

10-13 Постелен инвентар и облекло 480 1 000 0 1 000 1 000

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 476 1 000 600 1 000 1 000

10-15 материали 44 828 90 000 71 801 90 000 90 000



10-30 Текущ ремонт 245 1 000 60 000 5 000 5 000

10-51 командировки в страната 2 847 14 500 12 500 14 500 14 500


10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 692 244 2 000 2 000 2 000 2 000

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 19 124 6 750 10 767 11 000 11 000

подпараграфи19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 51 288 56 700 60 500 60 700 60 700



42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 16 110 20 000 17 000 20 000 20 000

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 16 110 20 000 17 000 20 000 20 000

46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 665 15 600 9 936 11 600 11 600

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 45 385 110 020 84 469 139 040 139 040

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 46 578 30 000 212 131 3 000 3 000

52-01 придобиване на компютри и хардуер 9 976 3 000 3 000 3 000

52-02 придобиване на сгради 10 000 30 000

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 9 943

52-04 придобиване на транспортни средства 11 880 120 000

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 4 779 89 131

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 5 020 4 000 2 000 0

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни

продукти 5 020 4 000 2 000

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 273 477 791 302 968 591 842 490 843 540

край на група



ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.





§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2016 2017 2018 2019 2020

02 ¦

#N/A


301 301 Образование





02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 8 904 6 780

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 829

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 218

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 393 800 800 800

02-09 другиплащания и възнаграждения 800 800 800



05-52осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 5 014 800


05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 6 186 445 2 065 2 200 2 200

10-00 Издръжка 153 813 173 278 117 967 127 700 127 700

10-11 Храна 82 737 89 000 43 000 49 000 49 000

10-13 Постелен инвентар и облекло 2 379 5 000 4 750 5 000 5 000

10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 1 795 200 300 200 200

10-15 материали 21 289 23 384 16 400 20 000 20 000



10-30 Текущ ремонт 480 500 7 500 6 500 6 500

10-51 командировки в страната 421 450 600 600 600

10-62 разходи за застраховки 1 400 1 400 1 400



51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 84 000

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 53 871 35 000 49 781 49 781

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 4 000

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 49 871 35 000 49 781 49 781

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 264 829 332 361 415 394 242 017 243 125




ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


503 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта





02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1 459 13 473 750 10 000 10 000


02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 750 300 750 750

02-09 другиплащания и възнаграждения 390 600 1 200 600 600





10-00 Издръжка 26 227 51 382 54 762 57 000 58 000

10-12 Медикаменти 80

10-13 Постелен инвентар и облекло 800 1 700 2 700 2 700 2 700

10-15 материали 7 732 20 302 18 730 19 000 19 000



10-30 Текущ ремонт 130 2 000 4 502 4 500 4 500

10-51 командировки в страната 20

10-62 разходи за застраховки 552 380 750 800 800

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 239 500 700 800 800

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 206 400 600 700 700

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 33 100 100 100 100

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 19 050 0 0 2 000 2 000

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 19 050 2 000 2 000





ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


601 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство




02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 302 720 2 160 2 500 2 500

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 500 500 500

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 302 420 460 500 500

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 200 1 500 1 500

02-09 другиплащания и възнаграждения 300



05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 552 720 790 800 800

05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 324 420 470 500 500

10-00 Издръжка 5 533 16 250 166 950 172 000 172 000

10-13 Постелен инвентар и облекло 200 500 500 500 500

10-15 материали 4 231 8 000 8 000 10 000 10 000

10-16 вода, горива и енергия 248 3 500 3 600 4 000 4 000

10-20 разходи за външни услуги 854 2 000 52 500 54 000 54 000

10-30 Текущ ремонт 2 000 102 000 103 000 103 000

10-51 командировки в страната 100 100 200 200

10-62 разходи за застраховки 150 250 300 300

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 231 325 1 100 1 700 1 700

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 160 250 1 000 1 500 1 500


51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 308 141 789 000 164 844

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 218 430 0 630 264 590 000 640 000

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 218 430 630 264 590 000 640 000





ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


602 602 Опазване на околната среда






02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 950 1 000 1 000

02-09 другиплащания и възнаграждения 150 200 200




05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 892 1 700 2 800 2 850 2 850

10-00 Издръжка 61 560 106 446 132 796 136 500 136 500

10-13 Постелен инвентар и облекло 400 600 900 1 000 1 000

10-15 материали 33 526 45 036 27 000 28 000 28 000



10-30 Текущ ремонт 550 11 000 5 800 6 000 6 000

10-51 командировки в страната 150 100 100 100

10-62 разходи за застраховки 1 077 850 1 400 1 400 1 400








ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


703 703 Култура


10-00 Издръжка 11 672 18 900 75 000 60 000 60 000

10-15 материали 2 015 3 000 40 000 40 000 40 000


10-30 Текущ ремонт 15 000

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 33 000 20 000 15 000 15 000





ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


702 702 Физическа култура и спорт


45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 12 500 20 000 20 000 20 000 20 000

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 79 118 115 039 0 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 79 118 115 039





ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


803 803 Транспорт и съобщения


10-00 Издръжка 43 524 143 405 125 768 100 000 100 000


10-30 Текущ ремонт 30 000






ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


806 806 Други дейности по икономиката


02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 5 040 10 080 11 000 11 000

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 5 040 10 080 11 000 11 000

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 578 1 156 1 200 1 200

05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 396 792 800 800

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 182 364 400 400

10-00 Издръжка 182 217 107 700 61 000 112 000 112 000







ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


901 901 Разходи некласифицирани в другите функции


22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 4 725 17 460 10 429 12 000 12 000

22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 4 725 17 460 10 429 12 000 12 000

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 47 760 15 114





ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦

#N/A


201 201 Отбрана


10-00 Издръжка 0 1 500 1 500 1 900 1 900

10-11 Храна 1 000 900 1 000 1 000

10-12 Медикаменти 100 100 100

10-15 материали 500 200 500 500

10-51 командировки в страната 300 300 300

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 0 1 500 1 500 1 900 1 900




ОБЩИНА САМУИЛ 01.1.2017 г. 31.12.2020 г.






02 ¦


401 401 Здравеопазване


01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 7 020 13 429 14 000 14 000

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 7 020 13 429 14 000 14 000

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 461 500 500

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 461 500 500

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 1 196 2 806 2 950 2 950

05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 470 1 988 2 000 2 000

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 375 701 800 800

05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 351 117 150 150

10-00 Издръжка 0 1 800 6 200 6 000 6 000

10-12 Медикаменти 1 800 1 500 2 000 2 000

10-13 Постелен инвентар и облекло 1 000 1 000 1 000

10-15 материали 2 000 1 000 1 000

10-20 разходи за външни услуги 1 700 2 000 2 000


99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 0 47 016 22 896 23 450 23 450


ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година

СамуилКод по ЕБК 6706

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет,

Размер на дълга по договор

Кредитор Валута /BGN,

EUR, USD,

Предназначение на дълга

Краен срок за

погасяване

Остатъчен размер на дълга към

Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/

Извършени

погашен

Извършени разходи по дълга през

в т.ч.: Общо извърше

ни

Остатъчен

размер

Номер на договор/емисия//

JPY/ 01.01.2017 г. /в лева/

ия по главница през 2017 г. /в лева/

2017 г. /в лева/

разходи за лихви

др.разходи (такси, комисионни и др.)

плащания по

дълга през 2017

г. по главниц

на дълга към

31.12.2017 г. /в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 k.10 (к.11+к.12) к.11 к.12

к.13 (к.9+к.10

)к.14

Дългосрочен банков кредит 600 000

Търговска банка Д АД BGN

Покриване на временен недостиг на финансови средства 26.9.2021 570 000 600 000 120 000 17 459 17 459 0 137 459 450 000

Безлихвен заем 199 164 ПУДООС BGN

Закупуване на камион за сметосъбиране 10.4.2018 88 049 199 164 66 667 0 66 667 21 382

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

ОБЩО658 049 799 164 186 667 17 459 17 459 0 204 126 471 382

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната

субсидия и приходи за последните три

години /на база данни от годишните

отчети за изпълнението на

бюджета на общината/

Изравнителна субсидия - отчетни данни Бюджетни приходи - отчетни данни

Средногодишен размер

на изравнителната субсидия

и приходи

Общо извърше

ни плащани

я по дълга

през 2017 г. по

главница и разходи /в лева/

в т.ч.: плащания по дълга, които се

изключват от

съотношението

Плащания по дълга,

влизащи в изчислени

ето на съотношени-ето през

2017 г.

Съотношение на плащанията по

дълга към средногодишния

размер на изравнителната и

приходите (%)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6

+к.7)к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 (к.1 /3 ) к.9 к.10 к.11 (к.9 -

к.10) к.12 (к.11/к.8)*100

4 842 944 519 100 570 400 570 400 728 648 1 114 336 1 340 060 1 614 315 204 126 0 204 126 12,6%

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената

общинска гаранция

Размер на издадената

от общината гаранция /в

лева/

Година на

издаване на

гаранцията

Бенефициент на

гаранцията

Кредитор на бенефициента на

издадената общинска гаранция

Остатъчен размер на дълга на

бенефициента към

01.01.2017 г. /в лева/


бенефициента към

31.12.2017 г. /в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7

1.

2.

3.

ОБЩО 0 0

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 ОТ ЗПФ

Номинал на издадените

общински гаранции през 2017 г.

Изравнителна субсидия -

отчетни данни за 2016

г.

Бюджетни

приходи - отчетни данни за 2016 г.

Съотношение на номинала на издадените през 2017 г.

общински гаранции и общата сума на приходите и

изравнителна субсидия

к.1 к.2 к.3 к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100

#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//

Наименование

контролираното лице

Размер на дълга

по договор

Кредитор на лицето по чл.8а от

ЗОД

Валута /BGN, EUR, USD, JPY/

Краен срок за

погасяване


лицето към 01.01.2017 г. /в лева/

Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/

Извършени

погашения по

главница през 2017 г. /в лева/

Извършени разходи (лихви,

такси и др.) по дълга през 2017 г. /в лева/

Остатъчен размер на дълга на лицето

към 31.12.2017 г. /в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.6 к.7 к.8 к.9 к.10 к.11 к.12

1.

2.

3.

0 0 0 0 0 0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл.8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция

Размер на издадената гаранция от

лицето по чл.8а от ЗОД

Дата на издаване

на гаранция

та

Бенефициент на

гаранцията, издадена от лицето

по чл.8а от ЗОД

Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е

издало гаранцията

Остатъчен размер на

гаранцията към

01.01.2017 г. /в лева/

Остатъчен размер на

гаранцията към

31.12.2017 г. /в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7

1.

2.

3.

0 0


ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Самуил

ОБЩИНА САМУИЛ Код по ЕБК: 6706

лева

РАЗДЕЛИ 2017 г.

в т.ч.:

Прогноза за 2018 г.

в т.ч.:


в т.ч.:


в т.ч.:по поети към 01.01.2017 г. дългове

по нови за 2017 г. дългове

по поети към 01.01.2018 г. дългове






А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА

I. Дълг в началото на периода 658 053

658 053 X

471 393

471 393 X

249 345

249 345 X

278 685

278 685 X

II. Движение по дълга за периода: -186 -186 0 -222 -222 0 29 340 29 340 0 -90 -90 660 0

660 660 048 048 660

1. по емитирани общински ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- продажба 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви 0 0 0 0

2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0



3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/-120 000

-120 000 0

-200 660

-200 660 0

-90 660 -90 660 0

-90 660 -90 660 0


- погашения по главници120 000

120 000

200 660

200 660 90 660 90 660 90 660 90 660

- разходи за лихви17

460 17 460 10 221 10 221 7 044 7 044 3 971 3 971

4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "ДУ" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




5. по заеми от лица от страната, НЕвключени в сектор "ДУ" (търг.дружество и/или др.дружества) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




6. по фин.лизинги и търговски кредити 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- задължения по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 0 0

- погашения по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 - разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 0 0

7. безлихвени заеми от Централния бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



- разходи за лихви * 0 0 0 0

8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (община) 0 0 0 0 0 0

120 000

120 000 0 0 0 0


120 000 0


- разходи за лихви * 0 0 0 0

9. безлихвени заеми от ПУДООС -66 660 -66 660 0

-21 388 -21 388 0 0 0 0 0 0 0


- погашения по главници66

660 66 660 21 388 21 388 0 0

- разходи за лихви* 0 0 0 0

III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0 IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/

471 393

471 393 0

249 345

249 345 0

278 685

278 685 0

188 025

188 025 0

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( напр.заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)

I. Дълг в началото на периода 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



- разходи за лихви* 0 0 0 0 III. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А.+Раздел Б.)

I. Дълг в началото на периода 658 053

658 053 X

471 393

471 393 X

249 345

249 345 X

278 685

278 685 X

II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:

-186 660

-186 660 0

-222 048

-222 048 0 29 340 29 340 0

-90 660 -90 660 0

III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/

471 393

471 393 0

249 345

249 345 0

278 685

278 685 0

188 025

188 025 0


Прогнозни парични потоци за периода 2018-2020 г.

§§/ под-

§§НАИМЕНОВАНИЕ

Бюджет Прогноза Прогноза

2018 г. 2019 г. 2020 г.

I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

1.Имуществени данъци и неданъчни приходи

01-00

Данък върху доходите на физически лица: 2 000 3 000 3 000

01-03

окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 2 000 3 000 3 000

13-00

Имуществени и други местни данъци : 255 000 266 042 266 042

13-01 данък върху недвижими имоти 50 000 50 000 50 000

13-02 данък върху наследствата

13-03 данък върху превозните средства 145 000 135 000 135 000

13-04

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 60 000 81 042 81 042

13-08 туристически данък

20-00 Други данъци 1 000 1 000 1 000 Всичко данъчни приходи 258 000 270 042 270 042

2. Неданъчни приходи 24-00

Приходи и доходи от собственост, в т.ч: 142 859 215 200 215 200

24-04

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 5 000 12 000 12 000

24-05 приходи от наеми на имущество 22 000 27 000 27 000

24-06 приходи от наеми на земя 114 159 170 000 170 000

24-07 приходи от дивиденти 1 500 5 000 5 000

24-08

приходи от лихви по текущи банкови сметки 200 1 200 1 200

27-00 Общински такси, в т.ч: 373 800 312 175 312 475

27-01 за ползване на детски градини 35 000 35 000 35 000

27-02

за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 0 0

27-04

за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 10 000 0 0

27-05

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 7 100 9 000 9 300

27-07 за битови отпадъци 255 000 220 000 220 000

27-10 за технически услуги 10 000 9 500 9 500

27-11 за административни услуги 53 000 35 000 35 000

27-17 за притежаване на куче 100 75 75

27-29 други общински такси 3 600 3 600 3 600

28-00

Глоби, санкции и наказателни лихви 62 000 15 000 15 000

36-00 Други приходи 24 000 6 700 6 70037- Внесени ДДС и други данъци върху -41 800 -18 800 -18 800

00 продажбите 40-00

Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч: 149 500 70 000 70 000

40-22 постъпления от продажба на сгради 0 20 000 20 000

40-24

постъпления от продажба на тр.средства 3 000 0 0

40-29 постъпления от продажба на др. ДМА 0 0 0

40-30

постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 0 0

40-40 постъпления от продажба на земя 146 500 50 000 50 000

41-00 Приходи от концесия 54 500 37 500 37 500

Всичко неданъчни приходи 764 859 637 775 638 075

3. Помощи и дарения (§45-00, §46-00, §47-00 и §48-00) 12 000 12 000 12 000

I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ

И ДАРЕНИЯ 1 034 859 919 817 920 117

II. РАЗХОДИ

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 218 799 235 236 241 746

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала 383 736 93 090 94 240

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 746 843 66 308 67 148

10-00 Издръжка 2 170 239 981 681 985 48119-00

Платени данъци, такси и административни санкции 98 312 67 425 67 425

Разходи за лихви (§21-00;§22-00;§27-00;§29-00) 10 429 18 135 18 135

40-00 Стипендии 13 137 0 0

42-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 17 000 20 000 20 000

43-00

Субсидии за текуща дейност0 0 0

45-00

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 154 000 20 000 20 000

46-00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 9 936 15 600 15 600

51-00

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 353 313 762 040 812 040

52-00

Придобиване на дълготрайни материални активи 983 150 84 781 84 781

53-00

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 4 000 2 000 0

54-00 Придобиване на земя 0 0 0

55-00

Капиталови трансфери0 0 0

0-98Резерв за непредвидени и неотложни разходи 30 514 0 0

II. ВСИЧКО РАЗХОДИ 8 193 408 2 366 296 2 426 596

ІІІ. И ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

ЗАЕМИ ІІІ.Трансфери

31-00

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 5 496 114 1 640 000 1 700 000

31-11

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 4 568 049

31-12

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 582 600 690 000 700 000

31-13

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 364 600 450 000 500 000

31-18

получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x 0 500 000 500 000

31-20

възстановени трансфери за ЦБ (-)-19 135 0 0

61-00 Трансфери между бюджети (нето) -68 404 -73 521 -73 52162-00

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0

64-00

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП 0 0 0

III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 5 427 710 1 566 479 1 626 479

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

ЗАЕМИ 55 305 0 0

(ІІІ. +ІV) ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

ЗАЕМИ 5 483 015 1 566 479 1 626 479

V. БЮДЖЕТНО САЛДО -1 675 534 120 000 120 000

Контрола: дефицит/излишък=финасиране с

обратeн знак (V.+VI.=0) 0 0 0

VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

70-00

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 0 0 0

71-00 Предоставени кредити (нето) 0 0 072-00

Предоставена временна фин. помощ 0 0 0

73-00

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) 0 0 0

80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-) 0 0 083-00

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -200 660 -120 000 -120 000

85-00

Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0

86-00

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0

88-00

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 0 0

90-00

Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 0

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 095-00

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 1 876 194 0 0

остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06) 1 876 194

наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12) 0 0 0

VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И

ПАСИВИ 1 675 534 -120 000 -120 000

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


Докладна записка с вх. № 61-02-608 от инж.Ахмед Мусафа - зам.-кмет на Община Самуил

ОТНОСНО: Делба на поземлен имот №000374 с НТП – друга селищна територия по картата на възстановената собственост на с.Самуил, община Самуил, местност „Църквино”


от 26.01.2018г.





В общинска администрация Самуил е получено Писмо с Вх. №08-00-2841/28.11.2017г. от директора на Областна дирекция „Земеделие” –Разград с приложена Заповед №РД-11-167/23.11.2017г., и Протоколно решение №2/21.11.2017г., с което се изменя Протоколно решение №11/29.07.2008г. в което са предоставени имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, както включва 32,553/39,553дка. идеални части от имот №000374 с НТП- друга селищна територия в местността „Църквино” в землището на с.Самуил, от които 7,000/39,553дка. идеални части от имота са собственост на Мехмед Февзи Ниязи.

Имота е включен в „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.” в Раздел І, т. 11. „Делба на имоти общинска собственост”

С оглед реалното владение на частта на общината, предлагам да се извърши делба. Да се възложи на фирма – изпълнител по поддръжка на КВС да извърши промяна в регистъра на имотите като НТП на предадената идеална част от имота бъде променено от „Друга селищна територия” на „Изоставена нива”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.34, ал.4 от Наредба №2 на ОбС-Самуил, Общински съвет - Самуил със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

1.Дава предварително съгласие със срок на валидност е до една година да се извърши делба на поземлен имот №000374 с НТП- друга селищна територия в местността „Църквино” в землището на с.Самуил, който да бъде разделен на 2/две / части, изготвена скица– проект, както следва:

1.1. Поземлен имот №1 с площ от 7,000дка. – частна собственост.

1.2. Поземлен имот №2 с площ от 32,553дка. – общинска собственост с НТП – „Изоставена нива”. 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия пред общинска служба „Земеделие”-Исперих, офис–Самуил за разделяне на имота и въвеждане на промените в регистъра на имотите.







ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на едно помещениe публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, като лекарски кабинети за здравно медицинско обслужване на населението в с.Владимировци


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Ерсин Февзи Исмаил ЗА8 Бейсим Емрула Мустафа ЗА9 Ерол Ибраим Сали ЗА10 Абтула Мехмед Абтула ЗА11 Вадет Мехмед Нурула ЗА12 Станимир Петров Тодоров ЗА13 Бюлент Шеит Мехмед ЗА14 Юлиян Аврамов ЗА

15 Азем Хълми Шакир ЗА



В общинска администрация Самуил е получено Заявление с Вх.№94-З-69/13.12.2017год. от „Д-Р Зейнеб Кемал Бучаклиева – АПМП-ИП” ЕООД, Булстат 204361338 със седалище адрес на управление: с.Владимировци, ул.”Юндола” №3, , представлявана от Зейнеб Кемал Бучаклиева за наемане на едно помещение за здравно медицинско обслужване на населението от едноетажна масивна сграда с предназначение за „Административна, делова сграда” по АПОС №958/03.02.2012г., находяща се в поземлен имот №11449.73.269.1 по кадастралната карта на с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, община Самуил, област Разград. На същата са предоставени две помещения с Договор №68/22.02.2017г. в срок до 22.02.2022г., които са били недостатъчни за обслужването на пациентите и.

С приетата „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.” в Раздел І, т.8. „Учредяване право на ползване, предоставяне за безвъзмездно управление и отдаване под наем чрез публичен търг или публично - оповестен конкурс на имоти – общинска собственост” , т.8.2. е включено отдаването под наем на гореописания имот чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.15,ал.1 от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет - Самуил със „За” – 15 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на едно помещение със застроена площ от 10.81м2 от едноетажна масивна сграда с предназначение за „Административна, делова сграда” по АПОС №958/03.02.2012г., находяща се в поземлен имот №11449.73.269.1 по кадастралната карта на с.Владимировци с административен адрес: с.Владимировци, ул.”Васил Левски” №4, община Самуил, област Разград за лекарски кабинет за здравно медицинско обслужване на населението в с. Владимировци.

2.Определя първоначална месечна наемна цена в размер на 19.78лв. без ДДС по т.6 от Приложение №1 към от Наредба №2 на ОбС Самуил;

2.1. Депозит за участие – 10 % от първоначалнататръжна цена;

2.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалнататръжна цена;

2.3. Срок на наемното отношение до 22.02.2022г.;

3.Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие;

4. Списък на документите, които трябва да се представят заедно със заявлението:

5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 4.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имотите и извършен оглед по образец; 4.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 4.5.Служебна справка от дирекция ,, АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил; 4.6.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ за самоличност;5.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи дата и назначи комисия за провеждане на търга и сключи договор със спечелилияучастник.








ОТНОСНО: Продажба на МПС „Автогрейдер” за скрап


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Вадет Мехмед Нурула ЗА13 Станимир Петров Тодоров ЗА14 Бюлент Шеит Мехмед ЗА15 Юлиян Аврамов ЗА




Община Самуил е собственик на МПС „Автогрейдер” , който е придобит с приемо-предавателен протокол на 27.04.2010г. от фирма „Самуилстрой” ЕООД.

Моторното превозно средство не се ползва, необходим е основен ремонт, за въвеждането му в движение. Изготвен е протокол за бракуване на автогрейдер с инв.№1/2010год. При огледа на техническото състояние на актива се установиха липси на акумулатор, радиатор, решетка на двигателя и капаци на двигателя. Предвид влошеното общо състояние на моторното превозно средство предлагам да се продаде за скрап.

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител „Регпал” ЕООД гр.Разград на 16.12.2017г., която е в размер на 1980.00лв.

В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.”, в Раздел І, 6. „Продажба на транспортни средства”, в т.6.1. МПС „Автогрейдер” е включен за продажба на скрап.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1; чл.34,ал.4 и чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.48, ал.1, чл.55, т.14 от Наредба №2 на

ОбС- Самуил, Общински съвет - Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС „Автогрейдер” за скрап. Модел ДЗ-31-1, Двигател 995136, Рама ДЗ-31-1. МПС се намира в двора на МС „Гаражи и авто-работилница” с.Самуил.

1.1.Определя се първоначална тръжна цена в размер на 4000.00лв. без ДДС;

1.2. Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена;

1.3.Депозит за участие - 10 % от първоначалната тръжна цена;

2.Оглед - всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие;

3. Списък на документите, които трябва да се представят заедно със заявлението:

3.1.Заявление за участие в търга по образец ; 3.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имотите и извършен оглед по образец; 3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 3.5.Служебна справка от дирекция ,, АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил; 3.6.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите

лица с нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ за самоличност; 4. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи дата и назначи комисия за провеждане на търга и сключи договор със спечелилияучастник.







ОТНОСНО: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Вадет Мехмед Нурула ЗА13 Станимир Петров Тодоров ЗА14 Бюлент Шеит Мехмед ЗА15 Юлиян Аврамов ЗА




В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.” продажбата на имоти частна общинска собственост в Раздел І. т.12. «Описание на земите, които община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост» са заложени следните имоти за продажба:

№ по ред

Имот №

Местонахождение

НТП Категория

Площ(дка.)

АЧОС №

12.1. 102021 з-ще Самуилм/т „Лозята”

лозе V 0.750 1888/03.12.2013г.


лозе V 0.630 1889/03.12.2013г.

12.3 102023 з-ще Самуилм/т „Лозята”

лозе V 0.610 1890/03.12.2013г.

12.4 102024 з-ще Самуилм/т „Лозята”

лозе V 0.565 1891/03.12.2013г.


лозе V 0.509 1892/03.12.2013г.

За имотите са изготвени данъчни и пазарни оценки.№по ред

Имот №

Мес

тнос

т зе

млищ

е НТП

Кат

егор

ия

Площ

(дка.)

АЧОС№ Данъчна оценка

(лв.)

Теку

ща

паза

рна

цена

на

един

дек

ар(л

в.)

Теку

ща

паза

рна

цена

на

имот

а(л

в.)

1. 102021 з-ще Самуил

м/т „Лозята”

лозе V 0.750 1888/03.12.2013г.

168.80 372.00 279.00



лозе V 0.630 1889/03.12.2013г.

141.80 372.00 234.00



лозе V 0.610 1890/03.12.2013г.

137.30 372.00 227.00



лозе V 0.565 1891/03.12.2013г.

127.10 372.00 210.00



лозе V 0.509 1892/03.12.2013г.

114.50 372.00 189.00

В изпълнение на Решение №26.572/28.11.2017г. на ОбС-Самуил и Заповед №871/14.12.2017г. на кмета на общината се проведоха търгове за продажба на гореописаните имоти на 03.01.2018г. и повторен на 10.01.2018г. В определените срокове до 16.00 ч. на 02.01.2018 г. и 09.01.2018г. в деловодството на община Самуил не са постъпили заявления за участие в търговете.

№ по ред

Имот №


НТП

Кат

егор

ия

Площ(дка.)

АЧОС №

Теку

ща

паза

рна

цена

на

един

дек

ар (л

в.)

Пър

вона

чалн

а тр

ъжна

це

на

(лв.

)



лозе V 0.750 1888/03.12.2013г. 900.00 675.00



лозе V 0.630 1889/03.12.2013г. 900.00 567.00



лозе V 0.610 1890/03.12.2013г. 900.00 549.00



лозе V 0.565 1891/03.12.2013г. 900.00 508.50



лозе V 0.509 1892/03.12.2013г. 900.00 458.10

Според мотивите на желаещите да закупят имотите са: ниската категория на земите и обявените високи първоначални тръжни цени в размер на 900лв/дка.Предвид гореизложеното предлагам първоначалните тръжни цени на имотите да се намалят с 40% и да се обявят нови търгове за продажба на имотите.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС и чл. 68, ал.5 и чл.95,ал.1 от Наредба №2на ОбС-Самуил , Общински съвет- Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:I.Намалява първоначалните тръжни цени на имотите от 900.00лв./дка. с 40% , както следва:

№ по ред

Имот №


НТП

Кат

егор

ия

Площ(дка.)

АЧОС №

цена

на

един

дек

ар (л

в.)



лозе V 0.750 1888/03.12.2013г. 540.00



лозе V 0.630 1889/03.12.2013г. 540.00



лозе V 0.610 1890/03.12.2013г. 540.00

4. 102024 з-ще Самуил лозе V 0.565 1891/03.12.2013г. 540.00


102025 з-ще Самуил


лозе V 0.509 1892/03.12.2013г. 540.00

II.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

№ по ред

Имот №

Землищеместност

НТП

Кат

егор

ия

Площ

(дка.)

АЧОС №

цен

а на

еди

н де

кар

(лв.

)

Пър

вона

чалн

а тр

ъжна

це

на(л

в.)



лозе

V 0.750 1888/03.12.2013г.

540.00 405.00



лозе

V 0.630 1889/03.12.2013г.

540.00 340.20



лозе

V 0.610 1890/03.12.2013г.

540.00 329.40



лозе

V 0.565 1891/03.12.2013г.

540.00 305.10



лозе

V 0.509 1892/03.12.2013г.

540.00 274.86

1. Определя се стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена.

2.Депозит за участие в публичните търгове - 10 % от първоначалната тръжна цена.

3.Оглед на имотите - всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие в публичните търгове.

4.Списък на документите, които трябва да се представят:

4.1.Заявление за участие в търга по образец ;

4.2.Декларация за липса на конфликт на интереси;

4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имотите и извършен оглед по образец;

4.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит.

4.5.Служебна справка от дирекция ,, АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил;

4.6.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ за самоличност;

5.Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 30.00лв. на имот да се възстановят на община Самуил от спечелилите участници.

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи дата и назначи комисия за провеждането на търга и сключи договор със спечелилите в търговете участници.








ОТНОСНО: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА

10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Вадет Мехмед Нурула ЗА13 Станимир Петров Тодоров ЗА14 Бюлент Шеит Мехмед ЗА15 Юлиян Аврамов ЗА16 Азем Хълми Шакир ЗА



В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.” продажбата на имоти частна общинска собственост в раздел І. т.1. „Описание на имотите, които община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост – чрез публичен търг с явно наддаване” са заложени за продажба следните имоти:1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 1100м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №1, който е отреден поземлен имот №VІ в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №648/26.08.2011г.

2. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 740м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Мелник„ №1Д, който е отреден поземлен имот № І в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №562/26.08.2011г., за които имаше подадени заявления, бяха обявени търгове , но поради непредставяне от страна на участника необходимите документи, същите не се проведоха.

Предвид гореизложеното предлагам да се проведат нови публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:

1.Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 1100м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин” №1, който е отреден поземлен имот №VІ в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №648/26.08.2011г. За имота е изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител „Регпал” ЕООД гр.Разград на 02.11.2017г. в размер на 2451.00лв. без ДДС.- Данъчната оценка на имота е в размер на 2085.60лв. изготвена на 15.01.2018год. 2. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 740м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Мелник„ №1Д, който е отреден поземлен имот № І в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №562/26.08.2011г. За имота е изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител „Регпал” ЕООД гр.Разград на 02.11.2017г. в размер на 2014.00лв. без ДДС.- Данъчната оценка на имота е в размер на 1403.00лв. изготвена на 15.01.2018год.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.28 от Наредба №2 на ОбС Самуил, Общински съвет- Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 1100м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №1, който е отреден поземлен имот №VІ в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №648/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер 3500.00лв. без ДДС. 1.2. Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 740м2 , находящ се в с.Желязковец, ул. „Мелник„ №1Д, който е отреден поземлен имот № І в квартал 21 по плана на с.Желязковец, одобрен по Заповед №230/1993г. по АЧОС №562/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3000.00лв. без ДДС. 2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена. 3.Депозит за участие - 10 % от първоначалната тръжна цена.4.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие в публичния търг;5.Списък на документите, които трябва да се представят: 5.1.Заявление за участие в търга по образец ; 5.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 5.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имотите и извършен оглед по образец; 5.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 5.5.Служебна справка от дирекция ,, АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил; 5.6.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ за самоличност;6.Разноските за изготвените пазарни оценки в размер на 40.00лв. на имот да се възстановят на община Самуил от спечелилите в търга участници.

7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи датите и назначи комисия за провеждането на търговете и сключи договор със спечелилите участници. Настоящото решение да бъде изпратено на кметана Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.






ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за събаряне на сграда- преместваема конструкция, находяща се в УПИ „Училище”, ПИ ІV в квартал 40 по плана на с.Голям извор (бивша столова)


от 26.01.2018г.


1 Джевдет Ахмед Азис ЗА2 Седат Хайредин Мехмед ЗА3 Айхан Хъкмет Исмаил ЗА4 Реджеб Осман Хасан ЗА5 Хюсеин Сали Хюсеин ЗА6 Сезгин Бекир Ахмед ЗА7 Кемал Сюлейман Кадир ЗА8 Ерсин Февзи Исмаил ЗА9 Бейсим Емрула Мустафа ЗА10 Ерол Ибраим Сали ЗА11 Абтула Мехмед Абтула ЗА12 Вадет Мехмед Нурула ЗА13 Станимир Петров Тодоров ЗА14 Бюлент Шеит Мехмед ЗА15 Юлиян Аврамов ЗА16 Азем Хълми Шакир ЗА



В „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018год.” в Раздел І, „1. Описание на имотите, които община Самуил има намерение да продаде по реда на чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост – чрез публичен търг с явно наддаване” е включена продажбата на сграда- преместваема конструкция, находяща се в УПИ „Училище”, ПИ ІV в квартал 40 по плана на с.Голям извор (бивша столова) за събаряне. За имота е изготвена пазарна оценка от „Регпал” ЕООД, гр.Разград на 06.05.2016г. в размер на 4387.00лв. без ДДС.

С Решение №7.171/03.06.2016г. на ОбС-Самуил и Заповед №447/22.06.2016г. на кмета на общината са проведени два търга за продажба на гореописания имот на 13.07.2016г. и повторен на 20.07.2016г.

В определените срокове до 16.00 ч. на 12.07.2016г. и 19.07.2016г. в деловодството на община Самуил не са постъпили заявления за участие в търга. Съгласно чл.68, ал.5 от Наредба №2 на ОбС-Самуил, общинския съвет може да намали първоначалната тръжна цена поради липса на кандидати, но не по-ниска от 50% от първоначалната.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Самуил да намали първоначалната тръжна цена от 4387.00лв. с 40% и да приеме ново решение за продажба на имота.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.28 и чл.68, ал.5 от Наредба №2 на ОбС - Самуил, Общински съвет със „За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма

РЕШИ:

I.Намалява първоначалната тръжна цена на сграда- преместваема конструкция, находяща се в УПИ „Училище”, ПИ ІV в квартал 40 по плана на с.Голям извор (бивша столова) за събаряне с 40%., т.е. от 4387.00лв. на 2632.20лв. без ДДС.

II.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда- преместваема конструкция, находяща се в УПИ „Училище”, ПИ ІV в квартал 40 по плана на с.Голям извор (бивша столова) за събаряне с първоначална тръжна цена в размер на 2632.20лв. без ДДС.1. Определя се стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена.

2.Депозит за участие в публичния търг – 10 % от първоначалната тръжна цена. 3.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок за подаване на заявленията за участие в публичния търг.4.Списък на документите, които трябва да се представят заедно със заявлението: 4.1.Заявление за участие в търга по образец ; 4.2.Декларация за липса на конфликт на интереси; 4.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на имота и извършен оглед по образец; 4.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен депозит. 4.5.Служебна справка от дирекция ,, АПОФД” при община Самуил за наличие или липса на други финансови задължения към община Самуил; 4.6.Удостоверение за актуално състояние за юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ за самоличност;5.Разноската за изготвената пазарна оценка в размер на 50.00лв. да се възстанови на община Самуил от спечелилия в търга участник.6.Купувача се задължава да премахне отпадъчните материали след събарянето на сградата. 7.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи дата и назначи комисия за провеждането на търга и сключи договор със спечелилия в търга участник.





syvet/Reshenija-29.docx · Web viewНа 02.01.2019г. изтича срока на договор за наем 4/13.01.2009г. сключен със Стилян Иванов Георгиев

Documents