Swing Direzionali Trading

Informativa sui rischi

Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.Documento completo su XM.com

Strategia sugli Swing Direzionali

02/12/2014

Lorenzo [email protected]

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Premesse

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Si tratta di livelli di prezzo all'interno di un trend ben definito che determinano un incremento di interesse da parte dei trader direzionali.

Si formano dopo un ritracciamento e coincidono con livelli di supporti o di resistenze.

Cosa si intende per Swing direzionali?

Questi punti di Swing si definiscono Direzionali perché sono tradati nella direzione principale del trend maggiore.

Cosa si intende per Swing direzionali?

Cosa si intende per Swing direzionali?

Il Ritracciamento deve essere poco significativo rispetto al trend principale.

l Un ritracciamento eccessivo può determinare un cambio di trend anche nel trend principale.

l Spesso i ritracciamenti sono lenti. l Evitate i ritracciamenti Veloci (in 1-2 candele) e superiori al 50% del range di

Fibonacci

I Ritracciamenti

Tracciare il Trend

E' possibile tracciare il trend con linee di tendenza sul Daily + H4 di tipo:

l Crescenti per i Supportil Decrescenti per le Resistenze

Queste sono molto affidabili assieme ai supporti e resistenze di tipo statico e sui precedenti Max di periodo (o Min di periodo)

Tracciare il Trend

Non studiamo le linee di tendenza:

l Decrescenti per i supportil Crescenti per le resistenze

Perché a nostro avviso sono poco affidabili.

Tracciare i livelli di Swing direzionali

Il punto di Swing direzionale non può essere mai determinato con precisione quindi dobbiamo trovare dei livelli con un range stretto vicino ai supporti (per i

trend rialzisti) o alle resistenze (per i trend ribassisti) e con un rischio/rendimento di almeno 1:2

Tracciare i livelli di Swing direzionali

Strategia sui livelli di Swing direzionali

Solitamente tali livelli si individuano anche ad occhio nudo sui grafici e l'esperienza del trader è l'elemento che fa la differenza.

Ricordate di valutare 2 importanti aspetti:

l La forza del ritracciamentol La velocità del ritracciamento

Calcolare il Rischio Rendimento

Se lo stop loss può essere posizionato permettendo anche un Rapporto di R/R di almeno 1:2 allora il livello di Swing è accettabile.

Vedi slide del webinar sul Money Management

Come e Quante posizioni aprire?

Quando si individua il livello (o range di entrata) è possibile stabilire 2 metodi di entrata a mercato.

l Entrare con 1 solo trade con RR di 1:2l Piazzare 3 trade distanziati di 1/3 dello SL calcolato (entrata multipla)

Entrate Multiple

Quando si effettuano entrate Multiple si deve considerare il rischio totale delle 3 posizioni impostando un rischio dell'1% su singola posizione.

Entrate Multiple

Alcuni trader studiano lotti differenti come per esempio:

l 0,5% di rischio sulla prima posizionel 1% sulla seconda

l 2% sulla terza

PRO: in caso di entrata con 3 posizioni si ha un BE vicinoContro: in caso di entrata con la prima posizione si guadagna poco. In caso di stop loss si perde molto rispetto a quanto si guadagna sulla prima.

Entrate Multiple

Evitare i Falsi Segnali di Swing

Può accadere che uno Swing direzionale si invece un punto di cambio trend di medio termine e quindi si formano figure come:

l Rettangolil Pullback

Dove il trader può prendere diversi stop loss consecutivi

Evitare i Falsi Segnali di Swing

Per evitare di prendere gli Stop Loss si può valutare una particolare strategia che non fa uso di Stop Loss e li sostituisce con una o più posizioni contrarie su

un cross correlato.

Cross Correlati

Un esempio di cross correlati sono:

GBPUSD e EURUSD che danno vita a EURGBP

Infatti

(EUR/USD) / (GBP/USD) = EUR/GBP

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Se si aprisse una posizione sullo stesso cross si crea un Hedge che blocca una perdita o un guadagno ed equivale ad aver chiuso la posizione a stop loss o a

take profit

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Se invece il trader utilizza una posizione contraria su un cross correlato ottiene un effetto di copertura simile all'Hedge ma con alcuni Vantaggi.

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Vantaggi:I due cross possono equilibrarsi nei movimenti e determinare una situazione di controllo del rischio come se fosse un Hedge

Ma...

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Vantaggi:Molte volte accade che la correlazione in determinati momenti non è perfetta e il trader ne può approfittare. Esempio:

EURUSD Scende mentre GBPUSD sta fermo

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Vantaggi:A questo punto avrete intuito che gli scenari possibili sono diversi e se il trader fa leva sul cross che ha maggiore forza potrà ottenere un ritorno economico positivo coprendosi dal rischio della posizione correlata

Perchè aprire una posizione contraria su Cross Correlati?

Svantaggi:È possibile che il trader ottenga dei rischi superiori a quelli predeterminati se la correlazione non è calcolata bene con i lotti per le coperture

Quale è il Cross più forte?

EURUSD o GBPUSD? Quale scegliere?

Come detto prima, EURGBP è il derivato delle due precedenti, quindi il trader deve analizzare il derivato e poi lavorare sui cross genitori. Se EURGBP ha una tendenza rialzista allora è EURUSD ha una forza rialzista maggiore rispetto a GBPUSD

1.Studiare lo storico2.Non avere mai fretta3.Ogni momento è buono?4.Analisi rischio/rendimento5.Prevedere in anticipo i movimenti?6.Accettare le perdite

Aspetti Psicologici da gestire

Alcune informazioni utili:

Le slide saranno disponibili dietro richiesta via email al supporto di XM o a Lorenzo Sentino.

Le registrazioni video saranno disponibili a fine ciclo dei webinar per tutti i clienti che effettuano un deposito

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