S.C. Cinprod S.R.L.
Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap.
9, judetul Alba
J01/1305/2004
RO 17036319
Tel. 0788647920/fax: 0258750110
E-mail: [email protected] tehnico-economic
pentru proiectul Valorificarea deseurilor din lemn prin
achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a
rumegusului
Continutul studiului tehnico-economic:
1. Date generale Denumirea obiectului investitiei
Locatia realizarii investitiei
Beneficiarul investitiei
2. Descrierea intreprinderii
Descrierea afacerii curente
Obiectivele firmei
Istoria intreprinderii
Managementul intreprinderii
Resursele umane implicate
3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei Justificarea
necesitatii investitiei Valoarea totala, cu detalierea planului de
investitii pe elemente de activ
Durata de realizare si etapele principale
Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea
costurilor
Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea
investitiei
Descrierea fluxului tehnologic
4. Analiza pietei
Clienti existenti si potentiali
Concurenta existenta pe piata
Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii5. Strategia de
marketing
Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata
Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor
respective si modalitatile de punere in practica a acesteia Pretul
propus
Metode de vanzare
Planul financiar
Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile
de cheltuieli i venituri.
Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere
Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de
finanare a investiiei
1. Date generale Denumirea obiectului investitieiValorificarea
deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de
uscare si brichetare a rumegusului
Locatia realizarii investitieiCugir, str. 21 Decembrie 1989, nr.
1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap. 9, judetul Alba
Beneficiarul investitiei
S.C. Cinprod S.R.L.2. Descrierea intreprinderii
Descrierea afacerii curente
Inca de la infiintare S.C. Cinprod S.R.L. s-a ocupat cu
prelucrarea materialului lemnos producand cherestea, iar incepand
cu anul 2006 si-a extins activitatea prelucrand si semifabricate,
panouri din lemn masiv, elemente de mobilier, brichete din rumegus
folosite la incalzire.Produsele realizate de firma sunt:
Cherestea - este un termen folosit pentru a descrie lemnul, atat
in stare vie cat si in stare procesata pentru folosire - de la
taiere pana la produsul finit ca material de folosit pe scara
industriala in constructii sau in producerea hartiei. Un bustean
este o masa de cherestea neprelucrata.Cheresteaua se livreaza fie
in stare neprocesata, fie in stare finisata. Cheresteaua
neprocesata este materialul de baza pentru productia de mobila si
alte elemente ce necesita taiere si formare. Este disponibila in
foarte multe esente, de obicei esente tari. Cheresteaua finisata se
livreaza la dimensiuni standard, in principal pentru industria de
constructii.Panou din lemn masiv
Un element conectat la capete intr-o structura si liber in
campul sau are tendinta de a-si pierde stabilitatea daca este
comprimat. Mai mult, si in special, in cazul lemnului datorita
naturii sale fibroase, anumite solicitari de intindere respectiv
eforturi taietoare pot declansa ruperea adeziunii inter-fibre si
distrugerea partiala sau totala a elementului. Daca elementul are
un rol important in structura si este distrusa conexiunea
(imbinarea) lui cu structura, atunci acest lucru poate antrena
prabusirea intregului ansamblu.
Datorita acestui tip de comportament s-a ajuns la cea mai noua
tehnologie din industria lemnului: fabricarea panoului de lemn
masiv (PLM) care, prin prelucrari numai mecanice, successive,
plecand de la copacul propriu-zis si fara combinatii cu alte
materiale (deci, 100% lemn) este cea mai stabila forma de existenta
a lemnului. Elementele componente sunt asezate cu inelele de
crestere anuale in directii diferite, ceea ce conduce la
compensarea tensiunilor interne din structura lui. Este o forma
care impaca pe toata lumea: lemnul traieste linistit iar
beneficiarul unui produs din panou de lemn masiv (orice tip de
mobilier, usi, pardoseli, lambriuri s.a.) se bucura pe deplin de
acesta.
Panoul din lemn masiv este un produs obtinut prin aplicarea unui
procedeu de reasezare a cherestelei dupa eliminarea partilor
neconforme din structura lemnului (inima rosie, noduri cazatoare,
parti de coaja infundata, putregai s.a.). Cu masini industriale
specializate se obtin lamele de lungimi, latimi si grosimi variate
(lungimi de pana la 5000mm, latimi de pana la 1200mm si grosimi
intre 16-40mm).
Panoul de lemn masiv a deschis o noua perspectiva in industria
mobilei si a anulat anumite restrictii din constructia mobilierului
pe de o parte, iar pe de alta tinde sa elimine inlocuitorii
lemnului (PAL, PAF, PFL, MDF s.a.). Tehnologia de producere a
acestui panou, prin imbinarea elementelor in lungime si latime (sau
numai in latime), ofera posibilitatea obtinerii unui produs
armonios, stabil, echilibrat care poate fi prelucrat fara
restrictii. In plus, aceasta tehnologie valorifica intr-o maxima si
optima masura lemnul, materia prima cheresteaua.
Brichete de rumegus
Prin termenul de brichet se inelege rezultatul unui proces de
comprimare a materialului (de cele mai multe ori deeuri de lemn)
caracterizat de o important cretere a densitii.
Bricheta din rumegus este un combustibil ecologic, care se
fabrica din deseul industrial ramas din urma prelucrarii lemnului
si fabricarii mobilei. Poate inlocui cu succes lemnul de foc,
gazele naturale, carbunele sau cocsul, si poate fi folosita fara a
modifica sobele sau centralele termice.
Brichetele nu emana miros in timpul arderii, au o perioada mai
lunga de ardere decat lemnul sau cocsul, si produc o cantitate
foarte mica de cenusa dupa ardere (5-10%).
Bricheta reprezinta o tehnologie de interes enorm intruct
intr-un volum redus se concentreaz rezerva energetic (puterea
caloric). Densitatea regasit in brichet este mult mai mare dect cea
regasit in lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazut si ca urmare
flacra produs in timpul arderii e mai dens dect cea produs de
arderea lemnului. Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un
combustibil mult mai bun fat de lemn, de neegalat, inct brichetele
au o capacitate termica exceptional, prin urmare rein caldura pe o
perioada de timp mult mai mare si menin temperatura ridicat in
interiorul focarului din cazan, permind o ardere usoar a
brichetelor noi introduse.
In principiu, avantajele majore care deriv din folosirea
brichetelor de rumegus sunt:
Imbunataire a caracteristicilor fizice (densitate,
omogenitate);
Micorarea volumului de stocare;
Imbuntirea comportamentului de ardere cu o putere caloric mult
mai ridicat in comparaie cu lemnul (cu 38% pan la 60% putere
caloric mai mare fa de lemnul de foc).
Creterea volumului densitii de energie in raport cu consumul de
material;
Imbuntesc si protejeaz performanele cazanului (centralei);
Resturi foarte puine dupa ardere (cenusa 0,5%);
Uurina in mnuire (manipulare);
Curate si prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice
100%);
Nu conin aditivi sau liani chimici.
Brichetele din rumegus sunt un produs ecologic si sigur, nu
contin nici un fel de chimicale, se produc 100% din rumegus. Nu se
produc scantei in timpul arderii.
1. Continut: rumegus uscat cu esenta de rasinoase (60-70%),
stejar (20%) si fag (10%).
2. Forma: paralelipipedic3. Dimensiune: 150 x 60 x 90 mm4.
Putere calorica: 4443 Kcal/kg5. Masa: 0,833 kg/brichet6. Umiditate:
8-10% (rumegu uscat)
Brichetele trebuie depozitate si pstrate intr-un loc uscat,
ferite de aciunea apei.
Sediul social al societatii este situat in Cugir, str. 21
Decembrie 1989, nr. 1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap. 9, judetul Alba.
Productia se desfasoara la punctele de lucru din Cugir, str.
Victoriei, nr. 8, judetul Alba si Cugir, str. 21 Decembrie 1989,
nr. 1, judetul Alba. Obiectivele firmei
Scopul participarii S.C. Cinprod S.R.L. din Cugir la programul
de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru
achizitionarea unor utilaje moderne si performante, adaptate la
standardele comunitare, pentru valorificarea deseurilor din lemn
prin transformarea acestora in brichete (forma sub care se
comercializeaza), utilizate ca si combustibil pentru incalzirea
individuala a locuintelor sau pentru centrale termice.
Obiectivul general este cresterea productivitatii si
competitivitatii S.C. Cinprod S.R.L. pe piaa brichetelor din
rumegus, contribuind la imbunatatirea performanei generale a
intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii
de specialitate din Uniunea Europeana. Acest obiectiv se va realiza
cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai
buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.
Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in
determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe
o piata marcata de puternice forte concurentiale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin
introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru
obtinerea de noi produse competitive; Adaptarea S.C. Cinprod S.R.L.
la noile standarde comunitare; Imbunatatirea veniturilor S.C.
Cinprod S.R.L., sprijinita prin cresterea valorii adaugate a
produselor.
Atingerea acestor obiective se va realiza prin achizitionarea
unei instalatii de brichetare cu o capacitate de 600 800 kg/ h,
compusa dintr-un tocator de deseuri, o masina de brichetat mecanica
si un uscator, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum:
Viabilitate ridicata;
Productivitate marita; Reducerea costurilor de producie; Consum
redus de energie; Siguranta in exploatare; Cresterea valorii
adaugate brute a intreprinderii; Cresterea eficienei utilizarii
resurselor de productie; Crearea de noi locuri de munca,
contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei; Imbunatatirea
siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in
productie.
Prin realizarea investiiei si atingerea obiectivelor specifice
mai sus amintite vom imbunatati nivelul tehnologic al valorificarii
deseurilor in conditii mult mai optime, care sa aiba un impact
favorabil asupra mediului si sa imbunatateasca performantele de
mediu ale organizatiei noastre.
In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul
un studiu de piata intocmit in perioada 2005-2008, din care rezulta
clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a comunitatii
europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.
Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice
mai sus amintite, S.C. Cinprod S.R.L se va alinia in randul
firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii
productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si
a Uniunii Europene. Istoria intreprinderii
Societatea a fost infiintata in decembrie 2004 si are ca obiect
de activitate prelucrarea materialului lemnos, si anume taierea
lemnului si prelucrarea semifabricatelor din material lemnos. In
perioada 2004 2005, societatea a functionat intr-un spatiu restrans
situat in Cugir, str. Closca, nr. 47, judetul Alba.
In toamna anului 2005 a incheiat un contract de inchiriere cu
S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. pentru o hala ce depaseste 5000
mp, unde isi desfasoara activitatea si astazi.
In primavara anului 2006, mai inchiriaza o hala de aproximativ
3500 mp de la S.C. UMC S.A., unde se desfasoara activitatea de
prelucrare a semifabricatelor din lemn.
Societatea este intr-o continua ascensiune, acest lucru
reflectandu-se si in evolutia din punct de vedere economic, dupa
cum se observa si din indicatorii financiari:An bilantCifr de
afaceri (RON)Venituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit net / pierdere
net (RON)Numr angajai
2005523.547605.648448.686137.2839
20062.021.6062.055.4431.793.893218.91514
20072.156.1172.551.3552.278.512226.26239
20084.080.4843.865.7203.590.077233.62256
Indicatori de eficienta la 30.06.2009:
1. Rata de solvabilitate generala
Active totale
2.150.496
RSG = ----------------------- = ------------------ = 1,84
Datorii totale
1.170.7982. Rentabilitatea cifrei de afaceri
Profit net
165.716
RCA = ---------------------- x 100 = ------------------ x 100 =
6,4
Cifra de afaceri
2.588.8723. Rata lichiditatii curente
Active curente
858.729
RLC = ----------------------- = ---------------- = 1,13
Datorii curente760.320
Situaia curent a companiei se nscrie pe un trend ascendent chiar
dac o parte din proiectele de dezvoltare au fost puse n ateptare
datorit situaiei economice actuale, fiind precaui n luarea oricrei
decizii n ceea ce privete situaia cu furnizorii sau clienii
actuali. Dup cum reiese i din analiza financiar, produsele
societatii sunt profitabile n condiiile n care exist o concuren
destul de mare pe piata, compania crescand in fiecare an.
Managementul intreprinderii
S.C. Cinprod S.R.L. este organizata in conformitate cu
prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii
si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile
societatilor comerciale din Romania.
Statutul S.C. Cinprod S.R.L. prevede ca organul superior de
conducere al acesteia este Adunarea Generala a Asociatilor
(A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de
ordin general cu privire la politica economico-financiara,
organizarea si administrarea societatii.
Conducerea generala a S.C. Cinprod S.R.L. este asigurata,
potrivit prevederilor statutului, de catre Directorul General al
societatii desemnat de A.G.A.
Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice
sau fizice si cu organele publice de catre Directorul General, ori
alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul
sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost
acordate.
Raspunderea patrimoniala a S.C. Cinprod S.R.L. - poate fi
angajata de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post
de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, in
limitele competentelor acordate.
Directorul general asigura conducerea generala a societatii in
conditii de rentabilitate, in conformitate cu hotararea A.G.A.
Atelierul de productie se afla in directa subordonare a
managerului general. Managerul general numeste prin decizie un
responsabil de unitate si un responsabil de echipa, care au functie
de maistru, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru
functionarea in bune conditii a societatii, verifica direct
intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica
neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea
masurilor corective.
Responsabilul MQ verifica intocmirea, documentarea si
gestionarea inregistrarilor de calitate, verifica respectarea
conditiilor de calitate cerute privind functionarea corecta a
utilajelor si echipamentelor necesare pentru prelucrarea primara a
lemnului.
Responsabilul unitatii este un maistru numit prin decizie de
catre managerul general. Acesta raspunde de:
Receptionarea, depozitarea corespunzatoare si gospodarirea
lemnului
Asigurarea intretinerii utilajelor si echipamentelor
Verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a
unitatii
Prelucrarea primara si secundara a lemnului in ritmul prevazut
de comenzi Incarcarea in mod corespunzator a produselor finite in
mijloacele de transport Verificarea conformitatii mijloacelor de
transport Evidenta inregistrarilor si a documentelor Personalul de
deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului
tehnologic.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia
acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.
In faza previzionala, care corespunde managementului
previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea
de a eficientiza procesul de prelucrare primara si secundara a
lemnului, ceea ce va duce la obtinerea unor produse de calitate, de
a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a
creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu
peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua
anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea
unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le
presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile
tehnologice, produse de calitate superioara.
Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi
organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea
realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest
scop va fi administratorul societatii care, in urma unor
interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a
cunostintelor, va alege soferii, mecanicii si muncitorii cei mai
buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate
schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu
anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va
interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la
curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice
de ultima ora si noutatile aparute in domeniul forestier.
Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de
interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter
constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul
obiectivelor si criteriilor stabilite. Resursele umane
implicateS.C. Cinprod S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane
care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a
angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu
angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere
profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul de
conducere al societatii este format din specialisti cu studii
superioare, experienta si vaste cunostinte in domeniul tehnologiei
lemnului, iar personalul muncitor in proportie de 85% este
calificat in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este
selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii
bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale
activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu
personalul din anumite functii. In functie de necesarul de
instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de
cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii,
conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si
profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.
Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat
o firma de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii muncii,
care are urmatoarele sarcini:
Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de
munca;
Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la
modificarile legislative nou aparute; Identificarea pericolelor si
evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor
tehnice, organizatorice si sanitare specifice; Elaborarea si
actualizarea a planului de prevenire si protectie; Stabilirea
atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;
Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul
controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de
prevenire si protectie; Cercetarea accidentelor de munca ce au
produs incapacitate temporara de munca; Elaborarea instructiunilor
de aparare impotriva incendiilor.
Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, in 2 schimburi si 5 zile
pe saptamana. Numarul mediu de angajati este de 56.
Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel
de societate sunt prevazute in organigrama societatii.Salarizarea
personalului se face pe baza contractului individual de munca.
Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a
eficientei acestuia pe diferite cai: Marirea productivitatii muncii
prin retehnologizare; Instruirea personalului prin cursuri de
specialitate; Promovarea personalului tanar si cu studii
superioare.
Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie
pentru salariati.
Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative,
oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia
si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.
Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti
angajatii sai.
Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul
actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului,
preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane.
3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei
Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul
proiectului este achizitionarea unei instalatii de brichetare cu
capacitate de 600-800 kg/h, cu urmatoarele componente:1. Masina de
brichetat mecanica
Presa de brichetare mecanica automata pentru compresia
rumegusului din lemn si numeroase alte deseuri din productie,
constituita dintr-o structura foarte robusta din otel, la aceasta
structura vine efectuat un tratament termic de detensionare pentru
a reda stabilitatea materialului pentru a rezista solicitarilor la
efort.
Partile in miscare, supuse la efort sustinut se misca in bucse
speciale din bronz si vin lubrefiate cu ulei mentinut permanent in
circulatie sub presiune prin intermediul unei pompe. Circuitul de
lubrefiere, separat total de masina nu are in interiorul sau nici o
parte flexibila. Intradevar garantam ca presele de brichetat serie
BRIK au o fiabilitate foarte ridicata si costuri mici de
intretinere. O serie de garnituri garanteaza o izolare perfecta a
masinii intre partile interne si ambientul extern, adeseori plin de
praf.
Capul de extrudare este predispus pentru a fi incalzit sau racit
cu ulei diatermic, apa sau aer comprimat in timpul formarii
brichetei. O morsa hidraulica, postata la extremitatea capului de
extrudare, permite pe langa aceasta un control major al calitatii
brichetelor obtinute, chiar si in cazul in care materialul
alimentat nu este foarte omogen.
Componentistica utilizata la realizarea tabloului electric este
de prima calitate.
Toate partile de uzura sint realizate din otel special tratat
termic in scopul lungirii perioadei de utilizare in timp.
Materialul care urmeaza a fi brichetat trebue sa aiba un procent
de umiditate cuprins intre 8 si 12 % si o granulatie variabila de
la 1 la 12 mm.
Date tehnice:
- capacitate productiva
600 800 kg/ora
(cu material cu densitate de 150/200 kg/m3)
- diametru bricheta
70 mm
- putere motor principal
37 kW
- putere totala instalata
42 kW
- presiunea de comprimare a pistonului 2000 2500 kg/cmp
- transportor melcat de alimentare si precompresiune
material in camera de compresiune actionat cu motoreductor de 3
kw
- pompa ulei de lubrefiere 1 kW
- morsa hidraulica
- pompa de inalta presiune, circuit hidraulic morsa 0,55 kW
- transportor melcat pentru dozare actionat de motovariator 1,5
kW
- uliei de lubrefiere bucse de bronz 70 litri
- dispozitiv de control al lungimii brichetei
- aparatori de protectie a partilor in miscare ale masinii
- usita de siguranta iesire bricheta
- senzor de control flux ulei lubrefiere
- tablou electric de comandaACCESORII
Minisiloz de recoltare material construit dintr-o robusta
structura portanta de otel echpata cu extractor cu lama rotativa,
actionata de un motoreductor de 0,55 kW. Minisilozul are un
diametru de 1.000 mm si inaltime de 800 mm, este dotat cu sonda de
nivel, indicator vizual si usita de inspectie.
Conducta de racire bricheta.
Taietor bricheta cu incizor actionat de un cilindru
pneumatic.
Permite obtinerea unei taieri precise si reglabile a lungimii
setate de operator
Centralina automata de racire/incalzire cap de extrudare cu lei
diatermic. Un schimbator de caldura apa-ulei garanteaza ca prin cap
de extrudare circula ulei diatermic la o temperatura constanta si
reglabila de catre utilizator. Temperatura este reglata de un
termastat de sensibilitate mare inserat in circuitul uleiului
diatermic care este mentinut in circulatie prin intermediul unei
pompe verticale actionata de un motor de 0,55 kW. Astfel centralina
este particular adaptata cind se bricheteaza rumegus de lemn moale
sau mixt.2. Linie de uscare rumegus si tocaturaCapacitatea de
uscare: 1000 kg material uscat
Umiditate materialului la intrarea n usctor: 45%-110% umiditate
relativ ( 31%-52% umiditate
absolut)
Granulaia materialului uscabil: maxim 6x6mm
Usctorul de rumegu este compus din urmtoarele componente:
1. Band transportoare pentru ncrcarea minisilozului tamburului
rotativ
Lungime: 5m
Acionare: motoreductor 1,5kW
2. Sistem de sortare
Sortator cu sit dotat cu vibromotor 0,37kW
3. Minisiloz de stocare i alimentare tambur
Este necesar pentru a forma zona puffer pentru alimentarea
tamburului rotativ. Este alimentat cu material umed sortat.
Este dotat cu:
- Agitator acionat cu motoreductor 1,5 kW
- Transportor melcat pentru dozarea controlat a materialului
umed n tamburul rotativ 1,5kW
4. Tamburul de uscare
- Tip: cu un drum de trecere
- Lungime: 10m
- Diametru: 1,6m
- Viteza de rotaie: 2 - 6m/s reglabil
- Sistemul de acionare al tamburului rotativ: motoreductor
3kW
- Unghi de nclinare: 5o
- Extracie material uscat din tabur: cu sector de depresurizare
i transportor melcat acionat cu motoreductor 1,5kW
5. Band transportoare pentru ncrcarea minisilozului
arztorului
Lungime: 5m
Acionare: motoreductor 1,5kW
6. Arztor automat pentru arderea combustibilului de lemn mrunt
cu umiditate ridicat.
Componente:
- Camer de combustie cu dou celule : combustie i post combustie
(cu dou bolte).
- Ventilatoare de admisie aer primar, secundar i teriar.
- Grtar mobil cu acionare prin piston hidraulic (Camera de
ardere cu grtar mobil este realizat special pentru arderea
rumeguului crud.)
- Grup hidraulic
- Minisiloz cu agitator i alimentator automat cu nec.
- Protecie dubl la ntoarcerea flcrii pe transportorul melcat de
alimentare cu combustibil
Putere termic nominal debitat: 960kW
Temperatura gazelor de ardere la ieirea din arztor:
850-1000oC
Tensiune: 3x400V, 4,2kW
7. Preparator gaze de uscare
Componente:
- Celul de amestec cu ventil fluture reglabil pentru amestecul
gazelor de ardere provenite din arztor i aerul proaspt aspirat.
- Tubulatur verticale de aspiraie aer proaspt lungime: 5m
- Tubulatur orizontal pentru stingerea scnteilor lungime 8m
Temperatura gazelor la ieirea din preparator: 380-400oC
8. Sistemul de filtrare i stocare
Componente:
- Ciclon de decantare
- Dozator stelar 1,5kW
- Tubulatura de racordare a sectorului de depresurizare la
ciclon
- Clapet de obturare
- Co pentru gaze de evacuare
9. Ventilator de aspiraie asigur ntregul debit de aer proaspt i
aer de ardere al sistemului de uscare. Tip: MECc801, 22kW
10. Tablou electric de control
Conine:
- Acionarea i protecia tuturor unitilor acionate electric
- Controlu arztorului n funcie de temperatura gazelor de la
ieirea acestuia
- Controlul sistemului de preparare a gazelor de uscare n funcie
de temperature de intrare ale acestora n tamburul rotativ.
3. Tocator
Toctorul orizontal este un utilaj staionar cu tambur, destinat
tocrii marginilor de cherestea tivit cu suprafa plat, a
materialului lemnos rotund sau deeurilor provenite din fabrici de
cherestea i mobil cu limea maxim de 250 mm i nlimea maxim de 100
mm.
Tabloul de control conine sistemul de comand, conectarea i
deconectare acionrii, controlul lucrului, controlul la
suprasarcin.
Unitatea de tocare este compus din tamburul de tiere, echipat cu
dou cuite de tiere. Sita montat sub unitatea de tiere asigur
granulaia constant a tocturii iar diametrul orificilor sitei
determin dimensiunea materialului tocat.
Dou role dinate acionate prin motoreductoare asigur ncrcarea i
transportul lemnului spre unitatea de tiere. Acionare sistemului
este asigurat de un motor electric cu puterea de 30 kW.
Utilajul este echipat cu un sistem electronic de protecie care n
cazul supresarcinii oprete temporar sistemul de alimentare.
Echipamentul de baz const din maina de tocat, tabloul de comand
cu echipamentele opionale: band transportoare de alimentare i band
transportoare pentru evacuarea tocturii.
Materialul obinut prin tocare poate fi folosit pentru ardere
direct n cazane, ca materie prim pentru producie hrtiei, plcilor de
mobil. Dup o mrunire secundar ntr-o moar cu ciocane toctura se
poate folosi ca materie prim pentru producia de brichete si
pelete.
Caracteristici tehnice
Dimensiune (LxlxH) 4400x670x1110 mm
Masa 980 kg
Nr. cuite 2 cutite de tiere + 1 contracuit
Viteza de alimentare Pna la 33 mc/min
Capacitate de tocare Pna la 10 mc/h
Granulaia final a materialului tocat 20-30 mm
Dimensiunea orificiului de alimentare (I x H) 250 x 100 mm
Daimetrul tamburului 422 mm
Turaia tamburului de tiere 630
Mod de alimentare Band transportoare n lungime de 3 m
Puterea motorului principal 30 kW
Puterea motorului de alimentare 1,1 kW
Puterea motorului benzii transportoare 1,1 kW. Justificarea
necesitatii investitiei
Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea
intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor
de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie
prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si
adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor
inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata
ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica,
necesitand insa investitii considerabile. Dat fiind dublul impact
pozitiv pe care brichetele de rumegus il au asupra mediului
(inlocuiesc cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scara larga in
Romania, avand o putere calorica sporita si posibilitati sporite de
stocare pe de o parte, iar pe de alta parte rezolva problema
deseurilor de rumegus rezultate din activitatile de prelucrare a
lemnului, deseuri deosebit de periculoase pentru mediul
inconjurator), precum si nivelul crescut al exigentelor
consumatorului, managementul firmei este decis sa imbunatateasca
calitatea produselor oferite, contribuind la asigurarea unui nivel
ridicat al securitatii si protectiei consumatorului si al
mediului.
In urma procesului de prelucrare a lemnului rezulta circa 8 tone
de rumegus verde pe zi, care la ora actuala ne creeaza probleme in
privinta depozitarii si a valorificarii lui in brichete, datorita
spatiului restrans in care ne desfasuram activitatea si a
capacitatii reduse de productie a utilajelor pe care le detinem in
acest moment. Astfel, din 8 tone de rumegus verde vor rezulta
aproximativ 4 tone de rumegus uscat care vor fi brichetate intr-un
combustibil cautat pentru centrale termice individuale si
industriale, pretul de valorificare al brichetelor obtinute fiind
de 100 euro la tona.
De asemenea, prin aceasta investitie se are in vedere si
mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului, deoarece linia
de uscare si brichetare a rumegusului protejeaza mediul si reduce
la minimum efectele negative asupra mediului inconjurator.
Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului
de trai din zona localitatii Cugir, acest fapt explicandu-se prin
cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o
mare parte din taxele platite catre consiliul local vor ramane in
bugetul local si poate fi investit in infrastructura.
In urma acestei investitii estimam:
Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii
proiectului cu aproximativ 5 6-%;
Cresterea numarului de angajati cu 4 persoane.
Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare
este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun
sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa
gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat,
cu angajatii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie
la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului
proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost
contractati pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza
proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile
administratiei publice locale si cu institutiile bancare este
foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje n timp.
Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente
de activValoarea totala a investitiei este de 1.030.458 lei, din
care:
Nr. Crt.Denumire produs cantitatePret unitar (lei)Valoarea
(lei)An de achizitie
1. Presa mecanica de brichetat1497.640497.6402009
TOTAL AN 2009497.640
2. Linie de uscare rumegus si tocatura1427.713427.7132010
3. Tocator1105.105105.1052010
TOTAL AN 2010532.818
TOTAL GENERAL1.030.458
Durata de realizare si etapele principale
Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii
contractului de finantare, perioada de implementare fiind de 17
luni.Nr. crt.Activitate/ subactivitiRezultateIndicatori de
evaluareResurse implicate
1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei1. Crearea echipei
de management al proiectului
2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii
potentiali
3. Deplasarea la furnizorii de echipamente i potenialii
concureni n domeniu din UE: Germania, Franta, etc1. S-a creat o
echipa de management alctuit din 3 persoane. (Proces verbal a
edinei de lucru pentru infiintarea echipei de management al
proiectului din data de 20.03. 2009 )
2. Baza de date cu peste 50 de firme productoare i comerciante
de tehnologii care vor fi achiziionate din Europa,
3. Vizita de lucru la S.C. TMC Lemn Invest S.R.L. Sarmas -
Harghita, S.C. Kenobi S.R.L. Satu Mare, S.C. Tetrom Trade S.R.L.
Bradesti - Harghita (furnizorii de echipamente), S.C. Harforest
S.R.L. Gheorgheni, S.C. Profil Import Export S.R.L. Reghin, S.C.
Industrial Group S.R.L. (potentialii concurenti)- Angajatii firmei
care fac parte din echipa de management al proiectului
- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei
2 Pregatirea proiectuluiAchitia serviciilor de
consultantaContract de consultanta nr. 42 din 05.09.2009 incheiat
cu S.C. Euro Office S.R.L. Targu Mures- Angajatii firmei care fac
parte din echipa de management al proiectului
- Resurse financiare pentru plata consultantului
2.1Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la
proiectElaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate
pentru emiterea acestor documenteAdrese, cereri formulate ctre DGFP
Alba, Primria Cugir, Poliia Cugir, ORC Alba- Angajatii firmei care
fac parte din echipa de management al proiectului
- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa
la proiect
3Depunerea proiectului pentru finantareElaborarea proiectului in
sinencheierea Procesului verbal de predare - primire cu
proiectantul si cu firma de consultanta- Angajatii firmei care fac
parte din echipa de management al proiectului
- Consultantul proiectului
- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in
proiect
4. Contractarea proiectuluiSemnarea contractului de
finantareObtinerea Contractului Cadru cu institutia
finantatoareConducatorul de proiect responsabil proiect
5.PublicitatePublicitatea inceperii activitiilor
proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut-
Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Resurse financiare pentru plata publicitatii
6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente
tehnologice)Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de
bunuriPrimirea de minim 3 oferte pentru achizitii de bunuri-
Angajaii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
6.1 Contractarea de achizitii de bunuri (echipamente
tehnologice)Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele
castigatoare la licitatieContractul incheiat de furnizare de bunuri
cu firmele castigatoare la licitatie- Conducatorul de proiect
responsabil proiect
- Resurse financiare pentru plata bunurilor achizitionate
7.Recrutare si selectie de personal
Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie,
o sedinta de evaluare candidati Documentele CV-urilor, ale
ghidurilor de evaluare candidati, contracte de munca, inregistrari
in registrul de intrare-iesire- Angajatii firmei care fac parte din
echipa de management al proiectului
8. Derularea proiectuluiOrganizarea i managementul continuu
derularii proiectuluiActivitati, controling saptamanal
- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Resurse financiare pentru plata constructorilor
8.1 Achiziia tehnologiei din proiectLivrarea si receptia
bunurilor contractateSemnarea proceselor verbale de receptie
(3 proces verbal de receptie)Angajatii firmei care fac parte din
echipa de management al proiectului
- Consultantul proiectului
8.2Intocmirea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului de catre institutia
finantatoareJustificarea finantarii de 858.000 lei in trei transe
de plata
Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Consultantul proiectului
9. Depunerea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareObtinerea
finantarii de 858.000 lei in trei transe de plata
Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Consultantul proiectului
10. Monitorizarea proiectului- Controlul calitativ al
proiectului
- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de
realizare al proiectului
- Control economic al proiectuluiOrganizarea saptamanala de
vizite pe teren si consultari cu persoanele implicate in
proiect
- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Consultantul proiectului
11.PublicitatePublicitatea incheierii activitatilor
proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut-
Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Resurse financiare pentru plata publicitatii
12.Finalizarea i evaluarea proiectului- Masurarea realizarilor
in cadrul proiectului
- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale
proiectului
- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora
la proiectele viitoareElaborarea unui studiu de caz pe baza
experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect-
Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al
proiectului
- Consultantul proiectului
ActivitateDe la (luna de la semnarea contractului)Pn la (luna de
la semnarea contractului)
1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pieteiRealizat
2.Pregatirea proiectuluiRealizat
3.Depunerea proiectului pentru finantareRealizat
4.Contractarea proiectuluiRealizat
5.Publicitateluna 1 de la semnarea contractuluiluna 1 de la
semnarea contractului
6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente
tehnologice)luna 1 de la semnarea contractuluiluna 2 de la semnarea
contractului
7.Recrutare si selectie de personal
luna 5 de la semnarea contractuluiluna 6 de la semnarea
contractului
8.Derularea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiluna 17
de la semnarea contractului
9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plataluna 1 de la semnarea
contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului
10.Monitorizarea proiectuluiluna 1 de la semnarea
contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului
11.Publicitateluna 17 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la
semnarea contractului
12.Finalizarea si evaluarea proiectuluiLuna 17 de la semnarea
contractuluiluna 17 de la semnarea contractului
Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea
costurilorDurata de realizare si etapele principale ale investitiei
Valorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii
complete de uscare si brichetare a rumegusului
ACTIVITATEA PREVAZUTALuna 1Luna
2Luna
3Luna
4Luna
5Luna
6Luna
7
Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si
functionale fara montaj497.640532.818
Cerere de plata286.000286.000
Ajutor public nerambursabil286.000
ACTIVITATEA PREVAZUTALuna
8Luna
9Luna
10Luna
11Luna
12Luna
13Luna 14
Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata
Ajutor public nerambursabil286.000
ACTIVITATEA PREVAZUTALuna
15Luna
16Luna
17Luna
18
Luna
19
TOTAL
Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si
functionale fara montaj1.030.458
Cerere de plata286.000858.000
Ajutor public nerambrsabil286.000858.000
Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea
investitiei
Forta de munca necesara noii investii este de 4 persoane.
Descrierea fluxului tehnologic
Fluxul tehnologic pentru fabricare a brichetelor de rumegus
cuprinde urmatoarele etape:
Talajul, rumegusul si praful rezultate in urma procesului de
prelucrare a lemnului sint aspirate de aspirator prin intermediul
unei statii filtrante. In statia filtranta se realizeaza separarea
aerului de materialul solid (talaj, rumegus, praf) care se
decanteza in partea inferioara a statie filtrante. Filtrarea
aerului se realizeaza prin intermediul unor saci filtranti care nu
permit materialului solid sa treaca in zona de aer curat.
Materialul decantat in statia filtranta este preluat de o
instalatie de transport pneumatic care transporta (prin intermediul
unui ventilator si a tubulaturii aferente) materialul intr-un siloz
de stocare vertical. In partea superioara a silozului se afla o
statie filtranta care functioneaza identic cu cea descrisa
anterior.
Deseurile mai mari (capete, margini de la tivit, piese defecte,
etc.) rezultate in urma procesului de prelucrare a lemnului urmeaza
a fi tocate cu un tocator prevazut cu rampa de alimentare. Tocatura
rezultata este transportata pneumatic in silozul de stocare.
Silozul de stocare este prevazut cu un sistem de extractie si
dozare a materialului, acesta fiind apoi aspirat de un ventilator/
rafinator care are dublu rol, de a transporta materialul si de a
marunti eventualele piese mai mari care ar putea deteriora masina
de brichetat. Maruntirea si omogenizarea materialului duce si la o
calitate mai buna a brichetelor. Pe tubulatura de transport dintre
extractor si masina de brichetat se montaza un sistem cu magneti
permanenti care retine orice piesa metalica care ar putea ajunge
accidental in siloz.
Dupa ce materialul a ajuns in minisilozul masinii de brichetat
acesta este preluat de o serie de snecuri care realizeaza o
pre-presare in capul de extrudare. In capul de extrudare a masinii
se realizeaza presarea finala care transforma materialul granular
in bricheta. Bricheta, dupa ce iese din capul de extrudare este
fierbinte si se raceste in conducta de racire. La capatul conductei
de racire este un dispozitiv pneumatic pentru taiat la lungime,
care taie bricheta la lungimea presetata.
Brichetele taiate la lungime sunt apoi ambalate in folii
termocontractibile sau in cutii de carton in functie de solicitarea
clientului.
4. Analiza pietei Clientii existenti si potentiali
Clientii nostrii sunt persoane fizice, intr-un procent de
aproximativ 10%, restul fiind reprezentat de persoane juridice din
judetul Alba, judetele limitrofe si cativa lient
externi.Principalii clienti sunt:
S.C. Exakta S.R.L. client panouri lemn masiv, intermediary
pentru export intra si extra comunitar
S.C. Sarmismob S.A. principal producator de sicrie in
Romania
Von Mohl & Ohnemus GMBH client pentru cherestea uscata
destinata Orientului.
In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/
calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor,
promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna
colaborare.
Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii
parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei
de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara
granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi
produse de cea mai buna calitate.
Concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la
cota acesteia de piata)
Concurenta in domeniu nu este foarte puternica, dat fiind faptul
ca este o ramura relative noua pe piata din Romania, insa,
departajarea firmelor din domeniu si implicit un anumit avantaj
concurential al firmei o constituie conditiile de eligibilitate,
firma fiind la zi cu plata tuturor datoriilor la diferitele bugete
si demararea certificarii sistemului de calitate conform cerintelor
standardelor ISO9000. Principalii concurenti ai firmei S.C. Cinprod
S.R.L.:
FirmaLocatiePuncte tariPuncte slabeCota piata locala
S.C. Harforest S.R.L. Gheorgheni - Preturi mici pe piata
- Publicitate agresiva Calitate mai slaba a produselor 14%
S.C. Profil Import Export S.R.L. Reghin Preturile pietei
Arie de acoperire mare Intarzieri la transport si reclamatii
14%
S.C. Industrial Group S.R.L.Sarmas, Harghita
- Produse de calitate- Preturi foarte mari12%
Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje,
societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre
care:
Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor
echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin
profesionalismul personalului ce va fi angajat;
Productivitatea marita fata de utilajele clasice.
Costuri de productie mici, generand astfel preturi mai
scazute;
Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei,
modernizarii acesteia, crearii de noi locuri de munca si mai ales
conditii de munca la standarde europene, cresterii calitatiii
produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste
motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului
larg.ANALIZA SWOT
Puncte slabe
Pentru mentinerea competitivitatii pe piata au fost efectuate o
serie de investitii, suportate din fortele propii ale societatii;
Posibilitatea de largire a ariei clientilor odata cu achizitia de
noi echipamente pentru intrarea pe piata cu noi produse (brichete
de rumegus).
Puncte tari
Calitatea fortei de munca si a serviciilor precum si calitatea
produselor furnizate; Capacitatea de se adapta cererii pietei, atat
din punct de vedere al volumului de produse oferite cat si in ceea
ce priveste diversitatea lor; Costul redus al fortei de munca;
Societatea este situata intr-o zona cu un bogat potential
forestier, capabil sa asigure necesarul de lemn in permanenta;
Relatiile deosebite create cu partenerii de afaceri, bazate pe
profesionalismul cu care firma si-a indeplinit obligatiile
contractuale; Investitia in utilaje noi si performante ce s-a
realizat creeaza premise pentru cresterea cotei de piata si
obtinerea unor sporuri ale profitului;
Oportunitati
Crearea de legaturi permanente cu alti beneficiari cu care firma
are in prezent doar relatii sporadice; Atragerea de noi clienti si
patrunderea pe piata atat pe intreg teritoriul Romaniei, cat si in
exterior cu ajutorul acestora.Riscuri Odata cu cresterea
veniturilor salariale in tara, avantajul pe care firma il are in
momentul de fata va disparea;
Cresterea preturilor materiei prime de catre furnizorii nostri,
diminuarea cererii astfel.
Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii
Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se
confrunta actorii economici din domeniul forestier si implica o
adaptare a acestora la un model, care nu e nou, dar care prezinta
particularitati specifice modului de organizare a economiei
forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge
un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor
forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge
un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor
forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni
o scadere a eficientei economice a sectorului forestier si
importante pierderi din avutia nationala.
Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care
nu beneficiaza de nici un mecanism institutional cu rol regulator,
cum exista la alte materii prime. Pretul si volumul tranzactiilor
cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei.
De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a
preturilor in raport cu evolutia pietei din America de Nord si
oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave si a Rusiei.
In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din
Romania prezinta particularitati care o fac sa fie mai putin
deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia preturilor pe
plan mondial si european.
Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului
international de produse lemnoase in tarile Europei de Est si
Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse lemnoase se
caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un
nivel relativ mai scazut de dependenta pe pietele internationale;
proportia importurilor si exporturilor pentru lemn rotund,
cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei aceasta arata un
nivel redus de deschidere fata de piata internationala.
Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in
resurse forestiere. In afara importului de pasta din lemn pentru
hartie si cartoane, Romania isi poate asigura necesarul de produse
lemnoase din productia interna.
Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase.
Anual se recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care
peste 1,4 milioane mc se exporta sub forma de cherestea in stare
verde in principal in tarile europene.Romania detine unul din
primele patru locuri din lume in privinta complexitatii,
diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de
forta de munca bine calificata si in excedent pentru ramura de
prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.
Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si
traditii se afla si ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu:
numai pentru importul unei camere de uscat cherestea cu o
capacitate de 30 mc pe sarja, romanii platesc circa 65.000 de
dolari, adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa,
obtinuta din doborarea a 1.600 mc masa lemnoasa. Daca la aceste
costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru prelucrarea
lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in
cea mai mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare
castig din faptul ca avem paduri.
Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor
fi interesati sa vanda nu numai cherestea uscata ci si
smifabricate, cu un castig suplimentar, prin adaos la manopera.
Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de
semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea
bustenilor cat si pe cele din prelucrarea semifabricatelor. In
aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase rezultata asigura
echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim
economic.
Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin
2 ori prin valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa
lemnoasa. Ar creste corespunzator gradul de ocupare al fortei de
munca din ramurile care produc furnituri necesare realizarii
camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o
capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea
celor existente pentru a functiona in regim economic. Numai
stimulare de catre guvern a comertului cu cheresteaua uscata va da
semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de
importanta pentru economia nationala.
Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea
pot asigura doar 1,2 -1,4 milioane mc/an, dar si din acestea, numai
50% mai sunt in stare de functionare. 96% din refuzurile calitative
inregistrate la produsele finite exportate sau vandute pe piata
interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din
cherestea insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale.
Intreprinderile mici si mijlocii infiintate dupa 1990 ,
mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare
tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse
din lemn de calitatea si in cantitatea solicitata pe piata interna
si externa din lipsa de cherestea uscata.Deseurile din lemn pot
avea foarte multe destinatii si pot fi folosite mai mult pentru
binele mediului inconjurator decat pentru degradarea lui. Din
pacate, filiera recuperarii deseurilor din lemn nu este de
optimizata. Constatam peste tot in Europa, depozitarea
necorespunzatoare si arderea ilegala generatoare de poluanti precum
dioxina. Deseurile de lemn reprezinte 29% din deseurile
nepericuloase generate de firmele industriale si comerciale cu mai
mult de 10 salariati. 61% sunt folosite ca materie prima la
industria hartiei si panourilor de particule
28% sunt folosite ca si combustibil.
11% sunt depozitate la rampa de gunoi sau sunt distruse
neconform
Contrar unor idei preconcepute, deseurile din lemn nu sunt
gratuite. Ca sa fie valorificate, sunt necesare investitii si
consum de energie pentru a fi transformate si folosibile ca materie
prima pentru un alt produs sau ca energie.
Padurea este un rezervor imens de energii si materie prima
renuvelabila daca este exploatata corespunzator astfel incat sa nu
se consuma mai mult decat se produce.
Deseurile de lemn rezultate din diverse activitati industriale
(constructii, industria mobilierului) nu pot fi valorificate ca
atare, iar modalitatile existente de reciclare sunt numeroase si
uneori reprezinta chiar o alternativa de rezolvarea a unor probleme
ale umanitatii.5. Strategia de marketing Strategia de mentinere/
imbunatatire a cotei de piata.
O componenta de baza a politicii firmei este politica de
marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a
semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile
aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate
sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care
dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele
neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de
concurenti.
Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice
corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu
conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie
completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi
modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile
obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse
obiectivele fixate.
Asadar, in functie de:
Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a
productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom
face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin
obtinerea de produse performante.
Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor
segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate
oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si
nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului,
deoarece este o piata cu mai multe segmente.
Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem
sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care
trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile
necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata.
Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge
la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.
Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem
sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim
pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.
Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care
urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al
numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne
vom mari aria de acoperire si numarul clientilor. Strategia de
marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si
modalitatile de punere in practica a acesteia.
Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al
firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici
specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice,
fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul
clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor
rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de
timp.
Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care
se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul
acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin
intermediul intermediul site-ului de prezentare
(www.olteanprodlemn.ro), radio-ului, ziarelor si a altor produse
media locale. Reclama va contine date despre serviciile oferite,
calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze
la serviciile si produsele noastre.
De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi
impartite la birourile potentialilor clienti. Pentru a avea un
impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste
brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii
remarcabili care au apelat la serviciile si produsele noastre si
vor informa cititorii asupra produselor firmei noastre .
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de
implementare va fi de aproximativ 8.500 ron.
Tip promovareValoare (ron )Detalii
Aparitii in reviste si publicatii2.500- Foaia Transilvana
- Adevarul- Cuvantul liber- Actualitatea Transilvaneana
Radio3.500- Radio Mix
- Europa FM
- Radio Transilvania
Pliante, brosuri2.500
Pretul propus
Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate
actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor
proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe
o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau
falimentul companiei.
Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa
parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret
---Strategia de marketing ---Analiza reactiei
concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului
final.
Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:
Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare
pe termen lung in favoarea celor curente; Realizarea unui indice de
randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat
mai buna a capitalului; Obtinerea unei cote anume de piata
consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati
sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie
acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte
oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata. Stabilizarea
preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte
negative asupra tuturor competitorilor; Descurajarea concurentei
prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.
La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri,
dupa cerere si dupa concurenta: Orientarea dupa costuri este cea
mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca
pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui
profit; Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol
important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de
risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs
iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos
astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o
reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai
mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al
preturilor care nu aduce profituri nici unei parti; Orientarea dupa
cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea
devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n
functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare
decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.
Diferenta intre brichetele de rumegus si alti combustibili
lichizi sau solizi poate fi privita si din punctul de vedere al
pretului platit de un consummator pentru obtinerea puterii calorice
necesare in activitatile casnice sau industriale. Datorita
randamentului superior, un consummator casnic sau industrial va
utilize un volum mai redus din acest combustibil, astfel incat
cheltuiala cu brichetele de rumegus va fi mai mica cu aproximativ
12% vis--vis de alti combustibili.
Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea
brichetelor, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai
procesului de luare a deciziei de cumparare. Factorii care
contribuie la formarea pretului sunt:
Cantitate (cu cat cantitatea solicitata este mai mare, pretul
scade); Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in
momentul livrarii, cu numerar, cumparatorul va beneficia de un
discount); Sortiment (pretul difera in functie de dimensiunile
produsului). Metode de vanzare
Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace
si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea
marfurilor de catre organisme specializate in activitatea
comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in
care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.
Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura
valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de
recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului
pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.
Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea,
metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact,
in care clientul are urmatoarele alternative de achizitie:
Prin telefon cu unul din agentii de vanzari al societatii sau
prin fax;
Prin distribuitorii societatii, care au autoritatea de a vinde
produsele societatii.
Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea
solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul
livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte
de credit sau plata la termen, prin banca.
De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin
ridicarea produselor de la atelierele din Jabenita si Reghin de
catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si printr-un
sistem de distributie propriu sau lansarea ofertei catre
distribuitorii de combustibili lichizi sau solizi pentru
consumatorii casnici si industriali. Datorita dispersiei mari in
teritoriu a consumatorilor, crearea unui sistem de distributie ar
presupune costuri foarte mari, astfel incat optiunea pentru a doua
varianta varianta (livrarea prin distribuitori) este mult mai
eficienta, costurile cu discount-urile acordate distribuitorilor
fiind incomparabil mai mici decat cele ale unei distributii
proprii. Totusi, se poate face distributie proprie pentru marii
consumatori industriali.6. Planul financiar
Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile
de cheltuieli i venituri.
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de
productie-varianta cu proiect
Nr. Crt.
UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4
Categoria
1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabilelei2.244.5032.311.8382.381.1932.405.005
2Alte cheltuieli materialelei249.389256.871264.577267.223
3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei0000
4Cheltuieli privind marfurile lei0000
5Cheltuieli materiale
totallei2.493.8922.568.7092.645.7702.672.228
6Cheltuieli cu personalul
angajatlei287.168308.726311.126326.682
7Cheltuieli cu asigurarile si protectia
socialalei90.45897.24998.005102.905
8Cheltuieli cu personalul
totallei377.625405.975409.131429.587
9Cheltuieli cu amortizarilelei209.429286.713300.034300.034
10Alte cheltuieli de
exploatarelei521.714521.714526.932532.201
11Cheltuieli pentru exploatare -
totallei3.602.6613.783.1113.881.8663.934.050
Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea
proiectului)
BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON
Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4
1Active imobilizate -
brute1.433.8861.931.5262.464.3442.464.344
2Valoarea amortizarii
cumulate317.985527.414814.1271.114.1611.414.195
IActive imobilizate - nete
(1-2)1.115.9011.404.1121.650.2171.350.1831.050.149
3Stocuri485.44451.00019.05681.42363.015
4Creante 156.510237.99688.608133.866140.342
5Casa si conturi la
banci90.944447.100669.5021.209.6282.029.727
IITotal active circulante
(3+4+5)732.898736.096777.1661.424.9172.233.083
IIICheltuieli in avans66.18765.00075.00078.00079.000
TOTAL ACTIV
(I+II+III)1.914.9862.205.2082.502.3832.853.1003.362.232
IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un
an638.810713.765450.857206.944272.490
VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
an450.445313.195248.396183.597118.798
VISubventii pentru investitii9.542
12Capital social0277.706473.981656.935656.935
13Rezultatul exercitiului financiar200200200200200
14-repartizare profit la
dividende233.622317.975428.607476.474508.387
15-repartizare profit la la rezerve
16Rezerve317.975428.607476.474508.387
17Profitul sau pierderea
reportata40582.367900.3421.328.9491.805.423
VIITotal capitaluri proprii582.327
TOTAL PASIV816.189900.5421.329.1491.805.6232.314.010
Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani
dup finalizarea proiectului)
Proiectia contului de profit si pierdere
Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An
3-2011Total An 4-2012
Categoria
Venituri din exploatare
1Cifra de afaceri
lei4.032.5804.113.2324.236.6294.363.7274.451.002
2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000
3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
capitalizatalei0000
4Alte venituri din
exploatarelei-157.684-110.85376.405103.046103.046
5Venituri din exploatare
totallei3.874.8964.002.3794.313.0334.466.7734.554.048
Cheltuieli pentru exploatare
6Cheltuieli materiale total
lei2.444.9922.493.8922.568.7092.645.7702.672.228
7Cheltuieli cu personalul
totallei364.570377.625405.975409.131429.587
8Cheltuieli cu amortizarile
lei196.988209.429286.713300.034300.034
9Alte cheltuieli de
exploatarelei516.549521.714521.714526.932532.201
10Cheltuieli pentru exploatare -
totallei3.523.0993.602.6613.783.1113.881.8663.934.050
11Rezultatul din
exploatarelei351.797399.718529.922584.907619.998
Venituri financiare total
12Venituri financiare totallei-9.176-9.176-9.176-9.176-9.176
Cheltuieli financiare, din care
13Cheltuieli privind
dobanzilelei66.97812.00010.5008.5005.600
14Alte cheltuieli financiarelei000
15Cheltuieli financiare -
totallei66.97812.00010.5008.5005.600
16Rezultatul financiarlei-76.154-21.176-19.676-17.676-14.776
17Rezultatul brutlei275.643378.542510.246567.231605.222
18Impozitul pe profit / cifra de
afacerilei42.02160.56781.63990.75796.836
19Rezultatul net al exercitiului
financiarlei233.622317.975428.607476.474508.387
Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata
implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii
nerambursabile)
Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009
NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12
Crtdin care:123
1.Disponibil iniial50.00050.00013.90687.503
2.Intrri, din care: 1.703.686887.895407.895407.895
a) din vinzri1.223.686407.895407.895407.895
b) din dobnzi i dividende0
c) alte intrri aport asociati480.000480.00000
ATOTAL(1+2)1.753.686937.895421.801495.398
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.741.933247.311247.311247.311
b)pli salarii personal.94.40631.46931.46931.469
c)pli cu lucrri i servicii.155.21051.73751.73751.737
d)pli ptr. reclam, public.846282282282
e)pli cu dobnzile.3.0001.0001.0001.000
f)pli cump.active imobiliz.592.192592.1920
g)pli cump.active financ.0
h)impozite i taxe5.0002.5002.500
i)plat dividende.0
BTOTAL(a++i)1.592.586923.990334.298334.298
CIntrri din finantare nerambursabila286.000286.000
DIntrri din alte credite
EIeiri din alte credite000
Surplus de num. (A+C+D-B-E)447.10013.90687.503447.100
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)
Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010
NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna
7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12
Crtdin care:456789101112131415
1.Disponibil
iniial447.100447.100489.638532.17666043.19885.736414.274456.812499.350541.888584.426626.964
2.Intrri, din care:
4.960.497408.375408.375468.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375
a) din
vinzri4.909.673409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139
b) din dobnzi i
dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765
c) alte intrri 60.0000060.0000
ATOTAL(1+2)5.407.597855.475898.0131.000.551409.035451.573494.111822.649865.187907.725950.263992.8011.035.339
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.3.056.763254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730
b)pli salarii
personal.405.97533.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.831
c)pli cu lucrri i
servicii.620.84051.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.737
d)pli ptr. reclam,
public.3.100258258258258258258258258258258258258
e)pli cu dobnzile.10.500875875875875875875875875875875875875
f)pli cump.active imobiliz.634.05300634.0530000
g)pli cump.active financ.0
h)impozite i
taxe292.86324.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.405
i)plat dividende.0
BTOTAL(a++i)5.024.095365.837365.837999.890365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837
CIntrri din finantare nerambursabila286.000286.000000
DIntrri din alte credite0
EIeiri din alte credite00000000000
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)669.502489.638532.17666043.19885.736414.274456.812499.350541.888584.426626.964669.502
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)
Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011
NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna
7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12
Crtdin care:161718192021222324252627
1.Disponibil
iniial669.502669.5021.021.6791.087.8561.154.0341.220.2111.286.3881.352.5651.418.7421.484.9191.551.0961.617.2731.683.451
2.Intrri, din care:
5.306.284442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190
a) din
vinzri5.315.460442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955
b) din dobnzi i
dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765
c) alte intrri 000000000000
ATOTAL(1+2)5.975.7861.111.6931.463.8701.530.0471.596.2241.662.4011.728.5781.794.7551.860.9321.927.1101.993.2872.059.4642.125.641
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.3.148.466262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372262.372
b)pli salarii
personal.409.13134.09434.09434.09434.09434.09434.09434.09434.09434.09434.09434.09434.094
c)pli cu lucrri i
servicii.627.04952.25452.25452.25452.25452.25452.25452.25452.25452.25452.25452.25452.254
d)pli ptr. reclam, public.0000000000000
e)pli cu dobnzile.000000000000
f)pli cump.active imobiliz.0000
g)pli cump.active financ.0
h)impozite i
taxe327.51327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.293
i)plat dividende.0
BTOTAL(a++i)4.512.159376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013
CIntrri din finantare nerambursabila286.000286.00000
DIntrri din alte credite0
EIeiri din alte credite540.0000000000540.000
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)1.209.6281.021.6791.087.8561.154.0341.220.2111.286.3881.352.5651.418.7421.484.9191.551.0961.617.2731.683.4511.209.628
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)
Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012
NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna
7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12
Crtdin care:161718192021222324252627
1.Disponibil
iniial1.209.6281.209.6281.277.9691.346.3111.414.6521.482.9941.551.3361.619.6771.688.0191.756.3601.824.7021.893.0441.961.385
2.Intrri, din care:
5.410.141450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845
a) din
vinzri5.419.317451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610
b) din dobnzi i
dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765
c) alte intrri 000000000000
ATOTAL(1+2)6.619.7691.660.4731.728.8141.797.1561.865.4981.933.8392.002.1812.070.5222.138.8642.207.2052.275.5472.343.8892.412.230
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.3.179.951264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996264.996
b)pli salarii
personal.429.58735.79935.79935.79935.79935.79935.79935.79935.79935.79935.79935.79935.799
c)pli cu lucrri i
servicii.633.31952.77752.77752.77752.77752.77752.77752.77752.77752.77752.77752.77752.777
d)pli ptr. reclam, public.0000000000000
e)pli cu dobnzile.000000000000
f)pli cump.active imobiliz.0
g)pli cump.active financ.0
h)impozite i
taxe347.18528.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.932
i)plat dividende.0
BTOTAL(a++i)4.590.042382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503
CIntrri din finantare nerambursabila
DIntrri din alte credite0
EIeiri din alte credite0000
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)2.029.7271.277.9691.346.3111.414.6521.482.9941.551.3361.619.6771.688.0191.756.3601.824.7021.893.0441.961.3852.029.727
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012 0ARealizAn
I-2008An II-2009An III-2010An IV-2011
An prc.2008
IVENITURI TOTALE, din
care:3.865.7203.993.2034.303.8574.457.5974.544.872
1. Venituri din
exploatare:3.874.8964.002.3794.313.0334.466.7734.554.048
a)Producia
vndut4.032.5804.113.2324.236.6294.363.7274.451.002
b)Mrfuri vndute00000
c)Alte venituri-157.684-110.85376.405103.046103.046
2. Venituri financiare-9.176-9.176-9.176-9.176-9.176
3. Venituri excepionale0
IICHELTUIELI TOTALE,din
care:3.590.0773.614.6613.793.6113.890.3663.939.650
1. Cheltuieli ptr.
exploatare:3.523.0993.602.6613.783.1113.881.8663.934.050
a)Cheltuieli
materiale2.444.9922.493.8922.568.7092.645.7702.672.228
b)Cheltuieli de personal:364.570377.625405.975409.131429.587
- salarii brute273.493287.168308.726311.126326.682
- asigurri sociale91.07790.45897.24998.005102.905
c)Chelt.cu amortiz.i
proviz.196.988209.429286.713300.034300.034
d)Chelt. Cu energia si apa0
e)Alte cheltuieli516.549521.714521.714526.932532.201
e)Cheltuieli privind marfurile00000
2. Cheltuieli financiare66.97812.00010.5008.5005.600
3. Cheltuieli excepionale0
IIIREZULTAT BRUT (I-II)275.643378.542510.246567.231605.222
III4. Rezerve legale0000
IV5. Acop.pierd. ani precedeni
V6. Impozitul pe profit42.02160.56781.63990.75796.836
VIREZULTAT NET
(III-IV-V-VI)233.622317.975428.607476.474508.387
Din care: ptr. surse proprii de
fin.233.622317.975428.607476.474508.387
Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata
implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii
nerambursabile)
Necesarul de finantareleieuro
Valoarea totala a proiectului1.030.458240.200
Ajutor financiar nerambursabil solicitat858.000200.000
Indicatori de eficienta dupa implementarea proiectului, in anul
2012:
1. Rata de solvabilitate generala
Active totale
3.362.232
RSG = ----------------------- = ------------------ = 8,59
Datorii totale
391.2882. Rentabilitatea cifrei de afaceri
Profit net
508.387
RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100
= 11,42
Cifra de afaceri
4.451.0023. Rata lichiditatii curente
Active curente
2.233.083
RLC = ----------------------- = ----------------- = 8,19
Datorii curente272.490S.C. Cinprod S.R.L.
Craciun Adrian-Nicolae, administrator24.11.2009