OKA
Statistik Utang Luar Negeri IndonesiaExternal Debt Statistics of Indonesia
AGUSTUS 2010_ AUGUST
Republik IndonesiaRepublic of Indonesia
ii
KETERANGAN, TANDA-TANDA DAN SUMBER DATA r * ** ... LHS RHS Angka-angka diperbaiki Angka-angka sementara Angka-angka sangat sementara Angka tidak ada Data belum tersedia Left Hand Scale Skala Kiri Right Hand Scale Skala Kanan
NOTES, SYMBOLS, AND DATA SOURCES
r * ** ... LHS RHS
Revised figures Provisional figures Preliminary figures Not available Data are not available yet Left Hand Scale Right Hand Scale
Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kecuali disebutkan sumber lain 2010 Publikasi Bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710 Telepon : (021) 3864778 Fax : (021) 3843712 Email : [email protected] Direktorat Internasional Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Telepon : (021) 3818373, 3818125, 3818129 Fax : (021) 2311936, 3502002 Email : [email protected] Data dalam publikasi ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.
Source: Ministry of Finance and Bank Indonesia, unless stated otherwise 2010 Joint Publication Directorate General of Debt Management Ministry of Finance Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710 Tel. Fax Email : (021) 3864778 : (021) 3843712 : [email protected]
Directorate of International Bank Indonesia Sjafruddin Prawiranegara Tower 5th floor Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Tel. Fax Email : (021) 3818373, 3818125, 3818129 : (021) 2311936, 3502002 : [email protected]
Material in this publication may be cited with reference to the source.
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF1. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia merupakan media publikasi bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menyajikan data utang luar negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan sektor swasta. Namun, utang luar negeri dimaksud tidak mencakup contingent liability. Penyusunan Statistik Utang Luar Negeri dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya informasi utang luar negeri nasional yang komprehensif, dapat dan mudah dibandingkan (comparable) serta terpercaya (realiable). Kebutuhan dimaksud juga didorong oleh faktor potensi risiko utang luar negeri yang dapat menjadi salah satu pemicu kerentanan (vulnerability) perekonomian Indonesia yang pada gilirannya dapat menciptakan biaya tersendiri bagi perekonomian. Oleh sebab itu, penyajian Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ini sangat relevan sebagai bahan monitoring dan pengendalian terutama bagi pelaku pasar dan penyusun kebijakan. 2. Dalam publikasi ini, utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMFs External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. 3. Materi publikasi ini mencakup data tentang komitmen, posisi, flows (penarikan dan pembayaran), dan indikator kerentanan (vulnerability). Posisi utang luar negeri Indonesia disajikan menurut kelompok peminjam (Pemerintah, Bank Indonesia dan Swasta), sektor ekonomi, jenis mata uang, jenis kreditor, jenis instrumen serta jangka
EXECUTIVE SUMMARY1. This External Debt Statistics of Indonesia is a joint publication product of Bank Indonesia and Ministry of Finance, that presents data on government external debt, central bank and private sector. However, it does not cover contingent liability. The lack of comprehensive, comparable and reliable information of external debt motivates the effort to gather all external debt statistics in a single and comprehensive publication. Another consideration is that external debt in its very nature contains potential risk to the economy in term of external vulnerability, which, if it does materialize, is a cost for the economy. Hence, this publication can be in line with the purpose of market monitoring and of policy formulation. 2. Our approach in regard to external debt is defined as liabilities owed to non-residents by residents of an economy. Concepts and terminology of external debt refer to the IMFs External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (2003), certain government and Bank Indonesia regulation. 3. The coverage of this publication includes data on commitment, position, flows (drawing and repayment) and vulnerability indicators. External debt position is displayed by type of borrower (the Government, Bank Indonesia and Private), by economic sectors, by currencies, by creditors, by instruments and by original & remaining maturities. Thus, this external debt statistics can be used to measure the development of various economic sectors in relation to the absorption of external debt, measurement of short term debt risks and anticipation to the needs of foreign exchange for debt payments.
iv
waktu, baik asal maupun sisa waktu. Dengan demikian, Statistik Utang Luar Negeri ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan berbagai sektor ekonomi dalam kaitannya dengan penyerapan utang luar negeri, mengukur risiko utang jangka pendek dan mengantisipasi kebutuhan valas untuk pembayaran utang. 4. Dari tahun 2004 sampai dengan Desember 2009, posisi utang luar negeri Indonesia secara nominal meningkat sebesar USD31,6 miliar (22,4%). Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB yang relatif lebih besar yaitu sebesar USD291,8 miliar (113,3%). 5. Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004 dan menjadi 31,5% pada 2009. Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179,7% pada 2004 menjadi 121,4% pada 2009. Pada periode yang sama, debt service ratio Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2004 debt service ratio mencatat angka tertinggi 30,1%, kemudian terus menurun menjadi 22,7% pada 2009. 6. Sementara itu, per 31 Desember 2009, rasio total utang pemerintah terhadap PDB menurun tajam menjadi 29%, dari sebesar 47% pada tahun 2005, dan sebesar 89% pada tahun 2000. Nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien dan berhati-hati.
4. From 2004 until December 2009, Indonesias external debt position has increased approximately 31,6 billions USD (22,4%). The increase occured in both the government and private external debt. Furthermore, it followed a relatively greater increase in GDP of 291,8 billions USD (113,3%). 5. In general, some external debt burden indicators show a significant improvement. Indonesias external debt as a share of GDP declined steadily from over 150% of GDP in 1998, and around 54,9% in 2004, to 31,5% in 2009. External debt as a percentage of export has significantly declined as well from 179,7% in 2004 to 121,4% in 2009. On the other hand, debt service ratio has experienced a slight fluctuation with the highest ratio of 30,1% in 2004, and declined to 22,7% in 2009. 6. Meanwhile, as of 31 December 2009, the ratio of total government external debt to GDP declined sharply to 29%, from 47% in 2005 and 89% in 2000. Moderation level of public debt as a share of GDP comes from prudent fiscal policy and explicit fiscal rule sets to limit the upper level of debt.
v
KATA PENGANTAR
FOREWORD
Penerbitan data statistik utang luar negeri pemerintah, Bank Sentral dan Swasta selama ini dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan jenis spesialisasinya. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya ketidakakuratan data utang luar negeri pemerintah. Disamping itu, data dan informasi utang luar negeri tidak dapat dirangkum secara nasional. Penerbitan bersama Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ini dimaksudkan untuk
Previously, publication of the government, central bank, and private foreign debt
statistics was carried out separately. This practice is prone to inaccurate recording of government foreign debt data. Furthermore, separate recording of data disables the consolidation of foreign debt statistics on a national scale. The purpose of the joint publication of the Indonesian External Debt Statistics is to
memenuhi kebutuhan penyajian data utang luar negeri Indonesia yang komprehensif. Dengan demikian melalui penerbitan bersama buku statistik utang luar negeri Indonesia, diharapkan pembaca akan memperoleh
present a comprehensive picture of the Indonesian foreign debt statistics. Through the joint publication of the Indonesian
External Debt Statistics, it is expected that readers can acquire complete on and the
informasi mengenai perkembangan utang luar negeri Indonesia yang lebih lengkap dan utuh.
comprehensive
information
development of the Indonesian external debt.
Jakarta, Agustus 2010.
Jakarta, August 2010.
vi
DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS
RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR SINGKATAN CAKUPAN METODOLOGI DEFINISI PENJELASAN DAFTAR GRAFIK DAFTAR TABEL GRAFIK UTANG LUAR NEGERI INDONESIA GRAFIK UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH GRAFIK UTANG LUAR NEGERI SWASTA UTANG LUAR NEGERI INDONESIA UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN BANK SENTRAL UTANG LUAR NEGERI SWASTA BIAYA PINJAMAN PROGRAM
iii v vi v viii xi xiv xxv xxxii xxxiv
EXECUTIVE SUMMARY FOREWORD TABLE OF CONTENTS LIST OF ABBREVIATIONS COVERAGE METHODOLOGY DEFINITIONS EXPLANATORY NOTES LIST OF GRAPHS LIST OF TABLES
2
GRAPHS : EXTERNAL DEBT OF INDONESIA
5 8 11
GRAPHS : EXTERNAL DEBT OF GOVERNMENT GRAPHS : EXTERNAL DEBT OF PRIVATE EXTERNAL DEBT OF INDONESIA EXTERNAL DEBT OF GOVERNMENT AND
25 45 67
CENTRAL BANK EXTERNAL DEBT OF PRIVATE COST OF PROGRAM LOAN
vii
DAFTAR SINGKATAN / LIST OF ABBREVIATIONS
ADB BUMN BUMS CGI COF DSR ECF EIB EU EUR FKE GDP IBRD IDA IDB IDR IFAD IGGI IMF JPY LIBOR MDF NIB ODA OECD SDR SIBOR SOE TIBOR UNDP
: Asian Development Bank : Badan Usaha Milik Negara : Badan Usaha Milik Swasta : Consultative Group on Indonesia : Cost of Fund : Debt Service Ratio : Export Credit Facility : European Investment Bank : European Union : Euro : Fasilitas Kredit Ekspor (Export Credit) : Gross Domestic Product : International Bank for Reconstruction and Development : International Development Association : Islamic Development Bank : Indonesian Rupiah : International Fund for Agricultural Development : Inter-Govermental Group on Indonesia : International Monetary Fund : Japanese Yen : London Inter Bank Offered Rate : Multilateral Debt Facility : Nordic Investment Bank : Official Development Assistance : Organization for Economic Co-operation and Development : Special Drawing Rights : Singapore Inter Bank Offered Rate : State Owned Enterprise : Tokyo Inter Bank Offered Rate : United Nations Development Programs
UNICEF : United Nations Childrens Fund USD : United States Dollar
viii
CAKUPAN
COVERAGE
Utang luar negeri Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini adalah utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas
Indonesia external debt presented in this publication consists of government, central bank and private sector external debt. Government external debt is owned by central government, consists of bilateral, multilateral loans, export credit facilities, commercial loans, leasing and government securities (SBN) owned by non-residents and issued on foreign and domestic markets. Government securities consist of government debt securities (SUN) and government Islamic securities (SBSN). Government debt securities consist of
kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari
Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate / IFR) dan Global Sukuk. Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung
government bonds due more than 12 months and Treasury Bills (SPN) due less than or 12 months. Government Islamic Securities consist of long term security (Ijarah Fixed Rate / IFR) and Global Sukuk. Central bank external debt is owned by Bank Indonesia and is used to support of the balance of payments and international
reserves. There is also external debt originated from issuance of Bank Indonesia Certificates (SBIs), currency and deposits subsequently owned by non-residents, and other central banks liabilities to non-residents. Private external debt is defined as debt that is owed to non-residents by residents of
neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan
penduduk. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah
Indonesia in foreign currency or rupiahs based on loan agreements or other contractual arrangement, currency and deposits owned by non-residents, and other liabilities to the non
ix
berdasarkan
perjanjian
utang
(loan
residents. The coverage of private external debt includes bank and nonbank external debt. Nonbank external debt is defined as foreign debt from non-residents by nonbank financial corporations and nonfinancial
agreement) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan
kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk
corporations, and includes external debt by individual persons. One of the components of private external debt is foreign debt arising from domestic issuance of securities owned by non-residents.
perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.
Sektor / Sectors Pemerintah / Government Pemerintah Pusat / Central Government Pemerintah Daerah / Local Government Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private Bank Bukan Bank / Nonbank LKBB / Nonbank Financial Corporations Bukan Lembaga Keuangan / Nonfinancial Corporations
Utang/Debt Ya/Yes Ya/Yes 1 Ya/Yes Ya/Yes Ya/Yes Ya/Yes Ya/Yes
1 UU No. 22 tahun 1999, pasal 81 ayat 3, menyebutkan bahw a utang daerah dari luar negeri harusmendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada realisasi utang luar negeri oleh Pemerintah Daerah. Act No. 22 of 1999, in Article 81 paragraph 3, stipulates that regional government borrowing from foreign sources must have central government approval. However, until to date, regional government has not realized such borrowings.
x
Instrumen Utang Luar Negeri / External Debt InstrumentPemerintah / Government Surat Berharga Negara / Government Securities Surat Utang Negara yang dimiliki bukan penduduk / Government Debt Securities owned by non residents Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki bukan penduduk / Government Islamic Securities owned by non residents Perjanjian Pinjaman / Loan Agreement Bank Sentral / Central Bank Surat Utang / Debt Securities Obligasi / Bond Surat-surat berharga lainnya / Other Securities Surat berharga domestik yang dimiliki bukan penduduk / Domestic securities owned by non-resident Perjanjian Pinjaman / Loan Agreement Kas dan Simpanan / Currency and deposits Kewajiban lainnya / Other Liabilities Swasta / Private Bank Surat Utang / Debt Securities Obligasi / Bond Surat-surat berharga lainnya / Other Securities Surat berharga domestik yang dimiliki bukan penduduk / Domestic securities owned by non-resident Perjanjian Pinjaman / Loan Agreement Kas dan Simpanan / Currency and deposits Kewajiban lainnya / Other Liabilities Bukan Bank / Nonbank Surat Utang / Debt Securities Obligasi / Bond Surat-surat berharga lainnya / Other Securities Surat berharga domestik yang dimiliki bukan penduduk / Domestic securities owned by non-resident Perjanjian Pinjaman / Loan Agreement Utang Dagang / Trade Credit Kewajiban lainnya / Other Liabilities
xi
METODOLOGI
METHODOLOGY
Konsep Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMFs External Debt Statistics: Guide for Compilers ketentuan and Users (2003), Republik
Concept Concept and terminology of external debt refer to the IMFs External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (2003), certain government and Bank Indonesia regulation. Those are: Act No. 24 Year 2002 regarding Government Bonds, Act No. 19 Year 2008 on State Islamic No. Securities, 2 Year Government on Loan Grants
beberapa
pemerintah
Indonesia antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang tentang Surat Nomor Berharga 19 Tahun 2008
Syariah
Negara,
Regulation Procurement
2006
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman
Procedures
and/or
Revenue also Loans Forwarding and/or Grants for Foreign Affairs, Director General of Debt Management Decree No. PER-04/PU/2009 on External Government Debt Classification, and Bank Indonesia regulation. This publication is issued monthly. Data sources Government and central bank external debt data is obtained from Ministry of Finance and
dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman Peraturan dan/atau Direktur Hibah Jenderal Luar Negeri,
Pengelolaan
Utang No. PER-04/PU/2009 tentang Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan
ketentuan Bank Indonesia. Publikasi statistik data utang luar negeri ini diterbitkan setiap bulan. Sumber Data Data utang luar negeri pemerintah pusat dan bank sentral diperoleh dari Kementerian
Bank Indonesia. Private external debt data is obtained from Bank Indonesia. This private external debt database relies on private sector reporting of foreign borrowings, based on Bank Indonesia Regulation PBI No. 2/22/2000 dated October 2nd 2000. The data of private sector securities issued in Indonesia and owned by non-residents is obtained from custodian banks report.
Keuangan dan Bank Indonesia. Data utang luar negeri swasta diperoleh dari Bank Indonesia. Sumber data utang luar negeri swasta tersebut diperoleh dari
pelaporan utang luar negeri pihak swasta sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000.
xii
Khusus untuk data utang luar negeri swasta dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri dan dimiliki oleh bukan penduduk kustodian. Valuta yang Digunakan Data utang luar negeri yang disajikan dalam publikasi statistik ini menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Data posisi utang luar negeri pemerintah diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal dengan diperoleh dari laporan bank
Currencies The external debt data is presented in United States Dollars. Government external debt data is obtained through conversion from the original currency at the Bank Indonesia mid-rate at the end of the period under review. Data on
disbursement transaction is converted using the transaction rate at transaction date. While repayment data uses exchange rate of 2 (two) working days prior to the transaction date. Data on external debt service schedule is converted using exchange rate on December 31 in the previous year. Whereas, data on the private external debt outstanding and
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode laporan. Proses konversi data transaksi penarikan dilakukan dengan menggunakan kurs transaksi pada tanggal transaksi, sedangkan untuk data pembayaran menggunakan kurs transaksi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal transaksi. Proses konversi data rencana pembayaran menggunakan kurs 31 Desember tahun sebelumnya. Sementara itu, data posisi dan transaksi utang luar negeri swasta diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode laporan. Pengklasifikasian Sektor Ekonomi Pengklasifikasian sektor ekonomi disusun atas dasar sektor ekonomi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencatat Produk Domestik Bruto, dengan menam-
transaction are obtained through conversion from the original currency of Bank Indonesia middle rate at the end of period. Classification of Economic Sectors Classification of economic sectors is based on the economic sectors used by the Central Statistics Agency (BPS) for recording the gross domestic product, with the addition of one other sector. This sector is added to
accommodate external debt that fall outside the 9 sector classification used by BPS. Debt-Service Payment Schedule Data on the government external debt service schedule is obtained from Ministry of Finance. Meanwhile, data on the central bank external debt service schedule is obtained from Bank Indonesia. This schedule of debt service
bahkan satu sektor lain. Penambahan sektor ekonomi tersebut dilakukan untuk
mengakomodir pencatatan utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 9 (sembilan)
xiii
sektor ekonomi yang digunakan BPS. Data Rencana Pembayaran Data rencana pembayaran utang luar negeri pemerintah Keuangan. berasal Sementara, dari Kementerian data rencana
payment is based on actual and estimated loan disbursements, the latter with reference to the payment terms set out in loan agreements. Meanwhile, the schedule of debt service payment for private external debt is obtained from Bank Indonesia and made based on outstanding of debt.
pembayaran utang luar negeri bank sentral berasal dari Bank Indonesia. Data rencana pembayaran tersebut diolah berdasarkan
realisasi penarikan dan perkiraan penarikan utang luar negeri pemerintah yang mengacu pada persyaratan pembayaran yang terdapat pada perjanjian utang. Sedangkan, data
rencana pembayaran utang luar negeri swasta diperoleh dari Bank Indonesia. Rencana
pembayaran ini dibuat berdasarkan posisi utang.
xiv
DEFINISI
DEFINITIONS
Bankers Acceptance (B/A) Wesel ekspor yang diaksep oleh bank penerbit Letter of Credit (L/C) di dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak bukan penduduk.
Affiliated Company A debtor company that owns minimum 10% shares in a creditor company. Bank Indonesia Certificates (SBIs) Securities issued by Bank Indonesia in the
BUMN Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
rupiah currency, comprising a short-term debt instrument. Bankers Acceptance (B/A) A bill of exchange accepted by the Letter of Credit issuing bank in the home country
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMS Badan usaha milik swasta atau badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD). Foreign Cadangan Devisa Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia dan tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Commercial Paper (CP) Central Bank External Debt Surat berharga yang dikeluarkan BUMN) oleh yang External debt owned by Bank Indonesia used to strengthen the balance of payments. perusahaan (BUMS dan These instruments give the holder the unconditional right to a fixed money income or contractually determined variable money income. These instruments are usually traded in organized or other financial markets. debt extended by a national government through a financial institution and/or non-financial institution appointed by that national government to manage the loan. Bonds
incurring a claim for payment on a nonresident. Bilateral Loans
merupakan janji membayar kembali kepada
xv
bukan penduduk atas jumlah utang yang diterima oleh penduduk pada suatu tanggal tertentu, dengan Berbeda di mana bunga diperhitungkan diskonto. Acceptance,
Commercial Paper (CP) Commercial paper issued by companies (PEs and SOEs) in the form of a commitment to repay a non-resident an amount of debt received by the resident at a specified date, with interest paid under the discount system. Unlike Bankers Acceptances, CP is not
menggunakan dengan
sistem
Bankers
pelunasan CP tidak dijamin oleh bank maupun suatu hak kebendaan. Debt Service Payment Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri, termasuk fee. Debt Service Ratio Rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Debt Swap Pertukaran atau konversi utang, baik dalam bentuk perjanjian pinjaman maupun surat berharga, dengan kontrak utang baru. Debt to Export Ratio Rasio total utang luar negeri terhadap
guaranteed by the bank or any property right. Currency and Deposits Currency and deposits from a non-resident on a central bank or domestic bank. Debt Moratorium A debt moratorium is a legally authorized period of delay in the payment of debts or obligations. The term is generally used to refer to acts by national governments. Debt Service Payment Schedule The value of external debt (principal, interest and fees) to be repaid in the future. Debt Service Payment Refers to payments in respect of both
penerimaan hasil ekspor suatu negara. Debt to GDP Ratio Rasio total utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) Utang yang diberikan untuk membiayai
principal, interest and fees. Debt Service Ratio Ratio of payments on external debt principal and interest to a countrys total export earnings. Debt Swap Debt swap is exchange or conversion of debt, either in the form of loan agreement or
pembelian barang atau jasa tertentu dari negara kreditor yang dijamin oleh lembaga penjamin resmi. Kredit ekspor terdiri dari dua, yaitu: suppliers
xvi
credits dan buyers credits. Kredit ekspor yang diberikan oleh pemasok untuk pembelian barang misalnya ketika importir barang dan jasa diijinkan untuk menunda pembayaran disebut supplier's credit. Kredit ekspor yang diberikan oleh institusi keuangan atau
securities, with a new debt contract. Debt to Export Ratio Ratio of total external debt to a countrys export earnings. Debt to GDP Ratio of total external debt to a countrys Gross Domestic Product (GDP). Direct Investment International investment by a resident of one country (shareholder) in a foreign direct investment company in another country for long-term purposes. External debt in the direct investment category consist of foreign debt received from holding companies and affiliates in which neither debtor nor creditor
lembaga kredit ekspor di negara eksportir disebut buyer's credits. Fixed Rate Notes Surat utang jangka panjang yang dibebani bunga tetap dan dapat diperjualbelikan. Floating Rate Notes (FRN) Surat utang jangka panjang dengan suku bunga mengambang dan dapat
diperjualbelikan. Forum Paris Club Forum pertemuan formal pemerintah negaranegara yang sebagian besar adalah anggota OECD yang secara rutin bertemu di Paris sejak tahun 1956 untuk melakukan penjadwalan kembali utang bilateral. Penjadwalan kembali utang dilakukan sebagai bagian dari
is a financial institution. Disbursement / Drawing The amount disbursed/drawn on external borrowings each month or accumulation disbursement/drawing over a specified period. Domestic Resident Securities issued on the domestic market by the government, central bank or Indonesiandomiciled companies and owned by nonresidents. Export Credit A loan provided to finance a specific purchase of goods or services from the creditor country Securities Owned by Non-
dukungan internasional untuk negara yang mengalami kesulitan pembayaran utang dan sedang menjalani program penyesuaian dari IMF. Penjadwalan tersebut dapat berupa
perpanjangan tenggang waktu pengembalian, pengurangan tingkat bunga utang, dan
pengunduran waktu pengembalian. Investasi Langsung Investasi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara (pemegang saham)
which is guaranteed by the official guarantor
xvii
pada suatu perusahaan investasi langsung di negara lain untuk tujuan jangka panjang. Utang luar negeri yang termasuk dalam kategori investasi langsung adalah utang luar negeri yang diperoleh dari perusahaan induk dan perusahaan afiliasi, di mana baik debitor maupun kreditor keduanya bukan merupakan lembaga keuangan. Kas dan Simpanan Kas dan simpanan milik bukan penduduk yang terdapat pada bank sentral dan bank di dalam negeri. Moratorium Otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Obligasi Surat berharga jangka panjang bersifat utang yang dikeluarkan oleh pihak penerbit (emiten) kepada pemegang obligasi, dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Adapun yang dimaksud dengan jangka panjang adalah berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Obligasi Syariah Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip kepada syariah yang dikeluarkan syariah Emiten yang
institution. There are two types of export credit, namely, suppliers credits and buyers credits. Export credits provided by supplier to purchase goods such as importers of goods and services and allowed to postpone payment are known as suppliers credits. Export credits provided by financial institution or export credit agency in the exporting country are known as buyers credits. External Debt Gross external debt, at any given time, is the outstanding amount of those actual current, and not contingent, liabilities that require payment(s) of interest and/or principal by the debtor at some point(s) in the future and that are owed to non-residents by residents of an economy. This definition includes securities issued on the domestic market that incur repayment obligations towards non-residents. Fixed Rate Notes Negotiable long-term debt instruments
carrying a fixed rate of interest. Floating Rate Notes (FRN) Negotiable long-term debt instruments
carrying a floating rate of interest. Foreign Company A private-owned enterprise whose stock is wholly owned by non-residents. Foreign Loan Foreign loan is any state revenue either in the
pemegang
obligasi untuk
mewajibkan pendapatan
Emiten kepada
membayar Obligasi
pemegang
Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta
xviii
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun akad yang dapat
form of foreign exchange, Rupiah, or goods and/or creditors services to be obtained repaid from with foreign specific
digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain akad: mudharabah musyarakah,
requirements. Government Commercial Debt External debt obtained on market terms and
(muqaradhah)/qiradh,
murabahah, salam, istishna dan ijarah. Original Maturity Periode waktu utang yang dihitung mulai dari timbulnya kewajiban utang sampai dengan utang tersebut jatuh tempo. External debt owned by the government. Penarikan Government Debt Securities (SUN) Nilai utang luar negeri yang ditarik/dicairkan pada setiap bulan atau merupakan akumulasi dari penarikan/pencairan dalam periode waktu tertentu. Penduduk Orang, badan hukum atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) Naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan, yang memuat kesepakatan Government Securities consist of Government Debt Securities (SUN) and Government Islamic Securities (SBSN) Perusahaan Afiliasi Holding Company Perusahaan peminjam memiliki kepemilikan saham pada perusahaan pemberi utang A foreign creditor company that owns at least 10% of shares/equity in a domestic borrowing company. Government Islamic Securities or Sukuk are government securities issued based on Islamic principles as evidence for the inclusion of both SBSN assets denominated in rupiah and foreign currencies. Government Securities (SBN) Securities in the form of debt instruments denominated in rupiahs or foreign currency, in which the Government of the Republic of Indonesia guarantees repayment of debt principal and interest at maturity. Government Islamic Securities (SBSN) conditions, not guaranteed by export credit agency. Government External Debt
mengenai utang luar negeri antara penduduk dengan bukan penduduk.
minimal 10%.
xix
Perusahaan Induk Perusahaan pemberi utang luar negeri yang memiliki saham/penyertaan modal minimal 10% pada perusahaan peminjam di dalam negeri. Perusahaan Swasta Asing BUMS yang seluruh sahamnya dimiliki oleh bukan penduduk. Perusahaan Swasta Campuran BUMS yang sahamnya dimiliki oleh penduduk dan bukan penduduk. Perusahaan Swasta Nasional BUMS yang seluruh sahamnya dimiliki oleh penduduk. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
International Reserves The international reserves managed by Bank Indonesia are recorded in the asset accounts of the Bank Indonesia balance sheet such as gold, foreign banknotes and demand deposit claims, time deposits, notes, foreign securities and similar foreign currency claims on foreign parties that may be used as instruments for international payments. Islamic Bonds Long-term securities based on issuers Islamic principles that require the Issuer to pay the income to the holders of bonds in the form of dividens / margins / fees and to make repayment at bonds maturity. The covenant that can be used in the issuance of islamic bonds are: mudaraba (muqaradhah) / qiradh, musharaka, murabaha, salam, istishna 'and ijara agreements. Joint Venture Company A Private-owned Enterprise with stock owned by residents and non-residents. Loan Agreement A documentary agreement or equivalent yang berasal melalui dari suatu document that sets out agreed terms and conditions for external debt by a resident from non resident. Long-Term Debt External debt that has a maturity of more than one year. Maturity can be defined either on an original or remaining basis. (See also
penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman Bilateral Pinjaman luar negeri
pemerintah
suatu
negara
lembaga keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk
melaksanakan pemberian pinjaman.
xx
Pinjaman Komersial Pemerintah Pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
Original Maturity and Remaining Maturity.) Multilateral Loans Government external debt from multilateral institutions. National Private Company
Pinjaman Multilateral A Private-owned Enterprise with shares wholly Pinjaman luar negeri pemerintah yang berasal dari lembaga multilateral. Official Development Assistance (ODA) or Pinjaman Official Development Assistence (ODA) atau Concessional loan External debt originated from a country or a Pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang multilateral institution, aimed at economic development or to increase social welfare of recipient country and has a grant component. Lending by export credit agencies which aimed to increase exports are not included in the definition of ODA. Original Maturity The period of time from when the financial asset/liability was created to its final maturity Pinjaman Program Pinjaman luar negeri pemerintah dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan (in cash) dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Pinjaman Proyek Pinjaman digunakan luar negeri pemerintah yang Debts other than debts based on loan agreements, debt securities and trade credit, including but not limited to approved date. Other Debts Concessional Loans owned by residents.
ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah. Pinjaman oleh lembaga ekspor kredit yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor tidak termasuk dalam pengertian ODA.
insurance claims and stock dividends for which payment is pending. Other Securities Securities other than bonds, promissory notes,
untuk
membiayai
kegiatan
pembangunan tertentu dan umumnya ditarik dalam bentuk barang (in kind). Posisi Nilai utang luar negeri pada tanggal tertentu,
fixed
rate
notes,
floating
rate
notes,
commercial paper and asset-backed securities.
xxi
biasanya disajikan pada akhir bulan atau pada akhir tahun. Promissory Notes Surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan oleh debitor sebagai bukti utang, yang dapat dipindahtangankan melalui
Outstanding See Position. Paris Club A formal meeting forum of governments from countries most of which are members of OECD. These countries have met regularly in Paris since 1956 to conduct bilateral debts rescheduling. Debt rescheduling carried out as part of international support for countries experiencing debt repayment difficulties and is undergoing adjustment programs of the IMF. That rescheduling may be the extension of repayment period, interest rate debt reduction, and the postponement of debt service repayment schedule. Position Value of external debt at a specific date, usually end of month or end of year. Private External Debt Foreign debt held by residents based on loan agreement or other agreements, including currency and deposits, and other liabilities to non-residents. Private-owned Enterprise (PE) A privately-owned enterprise or corporate entity not included within the meaning of SOEs and regional government enterprises. Program Loans Government external debt in foreign currency, convertible into rupiahs (in cash) and used for
endorsemen. Remaining (Residual) Maturity Periode waktu utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun ke depan dari posisi bulan pelaporan. Posisi utang berdasarkan remaining maturity
dihitung dengan menjumlahkan posisi utang jangka pendek berdasarkan original maturity dan posisi utang jangka panjang yang akan dibayar dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun kedepan dari posisi bulan pelaporan. Rencana Pembayaran Nilai utang luar negeri (pokok dan bunga) yang akan dibayar pada masa yang akan datang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek. Surat Berharga Domestik yang Dimiliki Bukan Penduduk Surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri baik oleh pemerintah, bank sentral atau perusahaan yang berdomisili di dalam negeri, yang dimiliki bukan penduduk.
xxii
Surat Berharga Negara (SBN) Surat Berharga Negara terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan sebagai berdasarkan atas prinsip syariah
financing the national budget. Project Loans Government external debt used to finance specified development activities and obviously disbursed in kind. Promissory Notes Bearer instruments issued by a debtor as proof of debt, negotiable by means of endorsement. Remaining (Residual) Maturity The period of time until debt payments fall due. Short-term remaining maturity of
outstanding external debt be measured by adding the value of outstanding short-term external debt (original maturity) to the value of outstanding long-term external debt
bukti
bagian
penyertaan
terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing Surat-surat Berharga Lainnya Surat berharga selain Obligasi, Promisory Notes, Fixed Rate Notes, Floating Rate Notes, Commercial Paper dan Asset Back Securities. Utang Dagang (Trade Credits) Utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan atau jasa. Utang Jangka Panjang Utang luar negeri yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Utang Jangka Pendek Utang luar negeri yang berjangka waktu
(original maturity) due to be paid in one year or less. Resident A natural person, legal entity or other entity domiciled in or intending to be domiciled in Indonesia for at least 1 (one) year, including Indonesian diplomatic missions and staff in other countries. Short-Term Debt Debt that has maturity of one year or less. Maturity can be defined either on an original or remaining basis. (See also Original Maturity and Remaining Maturity.) State Owned Enterprises (SOE) A corporate entity partially or wholly owned
xxiii
kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun. Utang lainnya (Other Debts) Utang yang tidak termasuk utang berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement), Surat Utang (debt securities) dan Utang Dagang (trade credit), antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah
by the state through direct placement taken from state assets allocated separately for that purpose. Trade Credit Debts incurred in regard to credit extended by suppliers in respect of transactions in goods and/or services.
ditetapkan, namun belum dibayar. Utang Luar Negeri Bank Sentral Utang luar negeri yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung neraca pembayaran. Utang Luar Negeri Posisi utang yang menimbulkan kewajiban membayar kembali pokok dan/atau bunga utang kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dan tidak termasuk kontinjen. Termasuk dalam pengertian utang luar negeri adalah surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk. Utang Luar Negeri Pemerintah Utang luar negeri yang dimiliki oleh
pemerintah. Utang Luar Negeri Swasta Utang luar negeri yang dimiliki oleh penduduk berdasarkan perjanjian perjanjian lainnya, pinjaman kas atau dan
termasuk
simpanan, dan kewajiban lainnya terhadap
xxiv
bukan penduduk.
xxv
PENJELASANI. Utang Luar Negeri IndonesiaTabel I.1 Penggunaan istilah Non-bank Financial
EXPLANATORY NOTES
I. External Debt of IndonesiaTable I.1 The definition of non-bank financial
Corporation mengacu pada buku External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, IMF. Pada beberapa publikasi, juga digunakan istilah Non-bank Financial
corporation refers to External Debt Statistics, Guide For Compilers by IMF. However, some publication use the term of non-bank financial institution (NBFIs). Table I.2 Other economic sector consists of: - Governments External Debt restructured through Paris Club and Moratorium
Institutions (NBFIs). Tabel I.2 Sektor ekonomi lainnya antara lain terdiri dari: - Utang luar negeri pemerintah yang
schemes. The restructured loan is originally recorded as loans with various economic sector. - Private External Debt in the form of securities hold by non-residents. Table I.3 External Debt in Rupiah (IDR) denominated includes domestic securities hold by non-
direstrukturisasi melalui Paris Club dan Moratorium. Hasil restrukturisasi tersebut merupakan penggabungan beberapa
loan dari berbagai sektor ekonomi. - Utang luar negeri swasta yang berbentuk surat berharga domestik yang dimiliki oleh bukan penduduk. Tabel I.3 Utang luar negeri dalam mata uang Rupiah (IDR) mencakup surat berharga domestik yang dimiliki oleh bukan penduduk. SDR adalah instrumen yang dikembangkan oleh IMF pada tahun 1969, yang merupakan aset cadangan devisa yang dapat digunakan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara. SDR juga berfungsi sebagai unit
resident. The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement the existing official reserves of member countries. The SDR also serves as the unit of account of the IMF and some other international
organizations. Its value is based on a basket of key international currencies (U.S. Dollar, British Pound, Japanese Yen, and the Euro).
xxvi
rekening
IMF
dan
beberapa
organisasi
Table I.4 External Debt to IMF has been fully paid by governments in October 2006. Table I.5. Self explanatory. Table I.6 Self explanatory. Table I.7 Self explanatory. Table I.8 Self explanatory. Table I.9 Debt-service payment schedule is generated based on external debt position as of March 2010. Tabel I.10 Self explanatory.
internasional lainnya. Nilai SDR dihitung berdasarkan komposit mata uang
internasional utama (Euro, Pound Inggris, Yen Jepang dan dolar Amerika Serikat) berdasarkan rasio tertentu. Tabel I.4 Utang luar negeri IMF telah dilunasi pada Oktober 2006. Tabel I.5 Cukup jelas. Tabel I.6 Cukup jelas. Tabel I.7 Cukup jelas. Tabel I.8 Cukup jelas. Tabel I.9 Rencana pembayaran disusun berdasarkan data posisi akhir Maret 2010. Tabel I.10 Cukup jelas.
II. Government and Central Bank External DebtTable II.1 Multilateral External Debt of Central Bank (Bank Indonesia) is solely originated from IMF and was fully repaid in October, 2006. Yankee Bond was a US Dollar bond issued by
II. Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank SentralTabel II.1 Utang luar negeri Bank Sentral (Bank
Bank Indonesia on behalf of the government of Indonesia in 1996 which due in August 2006. Bonds position in this table refer to the
Indonesia) dari kreditor multilateral hanya berasal dari IMF dan telah dilunasi pada
xxvii
bulan Oktober 2006. Obligasi yang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah sebagian dari
amount of bonds held by non residents of Republic Indonesia registered in Initial Public Offering. Table II.2 Self explanatory. Table II.3
obligasi pemerintah tahun 1996 (Yankee Bond) dan jatuh tempo pada Agustus 2006, yang ditatakelola oleh Bank Indonesia. Data posisi obligasi pada tabel ini dicatat berdasarkan informasi kepemilikan oleh
Self explanatory. Table II.4 Other creditors are non-residents who hold domestic securities. Table II.5 Self explanatory. Tabel II.6 Concessional debts or ODA are extended on
bukan penduduk pada penerbitan di pasar perdana. Tabel II.2 Cukup jelas. Tabel II.3 Cukup jelas. Tabel II.4 Kreditor Lainnya adalah pihak bukan
terms
substantially
more
generous
than
penduduk yang memiliki surat berharga domestik. Tabel II.5
market debts, such as interest rates below those available on the markets, have long grace periods or a combination of these. Table II.7
Cukup jelas. Self explanatory. Tabel II.6 Table II.8 Utang luar negeri konsesional atau ODA memiliki persyaratan utang yang lebih Self explanatory. Tabel II.9 Self explanatory. Table II.10 Self explanatory. Table II.11
ringan/lunak, diantaranya suku bunga lebih rendah dari suku bunga pasar, kelonggaran waktu yang diberikan untuk penundaan pembayaran pokok utang lebih lama, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Tabel II.7
xxviii
Cukup jelas. Tabel II.8 Cukup jelas. Tabel II.9 Cukup jelas.
Self explanatory. Table II.12 Debt-service payment schedule is generated based on external debt position as of March 2010. Table II.13
Tabel II.10 Self explanatory. Cukup jelas. Table II.14 Tabel II.11 This table provide information of principal Cukup jelas. Tabel II.12 Rencana pembayaran disusun berdasarkan data posisi akhir Maret 2010. Tabel II.13 Cukup jelas. Tabel II.14 Tabel ini memberikan informasi mengenai jumlah pembayaran cicilan pokok utang luar negeri melalui Indonesia Paris yang dijadwal ulang repayment of external debt of Indonesia which rescheduled under Paris Club and moratorium agreement. Following the Asian Financial Crises in 1997 and the earthquake and the tsunami that struck Indonesia on December 26, 2004, the Paris Club offered a temporary suspension of debt service payments. The Paris Club took this action to allow those debtor countries affected by the financial crises and natural disaster to dedicate sufficient resources to make necessary adjustment in fiscal
management. Following the agreement on the amount of debt to be rescheduled, debtor country to each
Club
dan
moratorium. memperoleh utang
Pemerintah penjadwalan
Indonesia ulang
pemba-yaran
melalui forum Paris Club untuk mengurangi beban utang karena krisis ekonomi 1997. Indonesia penjadwalan kembali ulang mendapatkan utang
conducts
bilateral
reconciliation
creditor to have a final figure of debt agreed to be rescheduled under the framework. The final figures after this process may differ with the initial figures agreed during the Paris Club meeting. Commercial Bilateral is debt from non-Paris Club and commercial creditors, which under comparability of treatment should be treated
pembayaran
melalui moratorium karena bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Dengan penundaan pembayaran utang Paris Club tersebut, Indonesia memiliki anggaran fiskal
xxix
yang cukup. Perbedaan antara persetujuan indikatif
as rescheduled debts. Table II.15 Self explanatory.
(term and condition yang ditetapkan pada forum Paris Club) dengan komitmen
disebabkan oleh hasil rekonsiliasi data utang secara bilateral dengan kreditor. Commercial Bilateral dalam tabel ini adalah utang yang berasal dari kreditor bukan anggota Paris Club, namun sesuai dengan azas comparability of treatment utang
III. Private External DebtTable III.1 Self explanatory. Table III.2 Self explanatory. Table III.3 Self explanatory. Table III.4 Self explanatory. Table III.5 Self explanatory. Table III.6 Due to the enhancement of external debt reporting system, certain data are only
tersebut turut dijadwal ulang. Tabel II.15 Cukup jelas.
III. Utang Luar Negeri SwastaTabel III.1 Cukup jelas. Tabel III.2 Cukup jelas. Tabel III.3 Cukup jelas. Tabel III.4 Cukup jelas. Tabel III.5 Cukup jelas. Tabel III.6 Data tersedia sejak tahun 2005 setelah penyempurnaan sistem informasi pelaporan utang luar negeri.
available from 2005 onwards. Table III.7 Due to the enhancement of external debt reporting system, certain data are only
available from 2005 onwards. The concept for compilation and presentation of published statistics on external debt has been revised in anticipation of growth in private external debt and advancements in the use of debt instruments and to comply with international standards for compilation and
xxx
Tabel III.7 Data tersedia sejak tahun 2005 setelah penyempurnaan sistem informasi pelaporan utang luar negeri. Untuk mengantisipasi perkembangan utang luar negeri swasta dan perkembangan
presentation of statistics. In particular, the concept is brought into line with the External Debt Statistics published by the IMF in 2003. This revision involves a reclassification of private external debt in which bankers
acceptances, previously recorded as trade credit, are now recorded as debt securities. Table III.8. Self explanatory. Table III.9 Self explanatory. Table III.10 New Commitment is an unrealized debt commitment. Table III.11 Self explanatory. Table III.12 Self explanatory. Table III.13 Self explanatory. Table III.14 Others, consist of working capital, investment and refinancing.
penggunaan jenis instrumen utang serta untuk memenuhi standar penyusunan dan penyajian statistik secara internasional,
khususnya External Debt Statistics yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2003, telah dilakukan penyempurnaan konsep penyusunan dan penyajian publikasi Statistik Utang luar negeri swasta. Penyempurnaan dilakukan melalui reklasifikasi jenis utang luar negeri swasta dengan cara pencatatan merubah Bankers
pengelompokan
Acceptance yang semula dicatat sebagai utang dagang selanjutnya dicatat dalam kelompok surat utang. Tabel III.8 Cukup jelas. Tabel III.9 Cukup jelas. Tabel III.10
Table III.15 Komitmen baru adalah komitmen utang luar negeri yang telah disepakati namun belum direalisasi. Tabel III.11 Cukup jelas. Self explanatory. Table III.16 Self explanatory.
xxxi
Tabel III.12 Cukup jelas. Tabel III.13 Cukup jelas. Tabel III.14 Utang luar negeri lainnya terdiri dari modal kerja, investasi dan refinancing.
Table III.17 Self explanatory. Table III.18 Self explanatory.
IV. Cost of Program LoanTable IV.1 The information of maturity, cost and interest
Tabel III.15 Cukup jelas. Tabel III.16 Cukup jelas. Tabel III.17 Cukup jelas. Tabel III.18 Cukup jelas.
rate on loans of government programs.
IV. Biaya Pinjaman ProgramTabel IV.1 Informasi jangka waktu, biaya dan tingkat suku bunga pada pinjaman program
pemerintah.
xxxii
DAFTAR GRAFIK / LIST OF GRAPHSNo Judul / Topic GRAFIK GRAPHS Grafik Utang Luar Negeri Indonesia Graphs: External Debt of Indonesia Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta External Debt Position of Government, Central Bank and Private Penarikan Utang Luar Negeri Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta External Debt Disbursements of Government, Central Bank and Private Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta Debt-Service Payment of Government, Central Bank and Private Indikator Beban Utang Luar Negeri Indonesia Debt Burden Indicators of Indonesia - Debt Service Ratio - Debt to Export Ratio - Debt to GDP Ratio Indikator Beban Utang Luar Negeri Indonesia Jangka Pendek Short Term External Debt Burden Indicators of Indonesia - Short Term Debt by Original Maturity to Total Debt Ratio - Short Term Debt by Original Maturity to Reserve Ratio - Short Term Debt by Remaining Maturity to Total Debt Ratio - Short Term Debt by Remaining Maturity to Reserve Ratio Halaman / Pages 1 2 2 2 3 3
I 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5
4
II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Grafik Utang Luar Negeri Pemerintah Graphs: External Debt of Government Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Lima Sektor Ekonomi Terbesar External Debt Position of Government by Top Five Economic Sectors Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Lima Jenis Mata Uang Terbesar External Debt Position of Government by Top Five Currencies Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Lima Negara Kreditur Terbesar External Debt Position of Government by Top Five Creditor Nations Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Jenis Utang External Debt Position of Government by Type of debt Yield Obligasi Global Pemerintah Indonesia Yield of Indonesian Government Global Bonds Rating Indonesia Indonesian Rating
5 5 5 6 6 7 7
III 3.1 3.2
Grafik Utang Luar Negeri Swasta Graphs: External Debt of Private Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Lima Sektor Ekonomi Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Economic Sectors Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Lima Jenis Mata Uang Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Currencies
8 8 8
xxxiii
3.3 3.4 3.5 3.6
Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Lima Negara Kreditur Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Creditor Nations Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Peminjam External Debt Position of Private by Group of Borrower Penarikan Utang Luar Negeri Swasta Menurut Penggunaan External Debt Disbursements of Private by Type of Use Yield Obligasi Global Korporasi Yield of Corporate Global Bonds
9 9 10 10
xxxiv
DAFTAR TABEL / LIST OF TABLESNo I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 Judul / Topic Halaman / Pages 13 Utang Luar Negeri Indonesia External Debt of Indonesia 14 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Group of Borrower 15 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Sektor Ekonomi External Debt Position of Indonesia by Economic Sector 16 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jenis Mata Uang External Debt Position of Indonesia by Currency 17 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kreditur External Debt Position of Indonesia by Creditor 19 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jangka Waktu Asal dan Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Original Maturity and Group of Borrower 20 Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa dan Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Remaining Maturity and Group of Borrower 21 Penarikan Utang Luar Negeri Indonesia External Debt Disbursements of Indonesia 22 Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia Debt-Service Payment of Indonesia Rencana Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia Debt-Service Payment Schedule of Indonesia Indikator Beban Utang Luar Negeri Indonesia Debt Burden Indicators of Indonesia 23 24
II II.1
II.2 II.3 II.4 II.5 II.6
II.7 II.8
Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral External Debt of Government and Central Bank Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Jenis Utang (Klasifikasi Domestik) External Debt Position of Government and Central Bank by Type of Debt (Domestic Classification) Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi External Debt Position of Government by Economic Sector Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Mata Uang External Debt Position of Government and Central Bank by Currency Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Negara/Lembaga Kreditor External Debt Position of Government and Central Bank by Creditor Country/Institution Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Penggunaan External Debt Position of Government by Purpose Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Kategori Kreditor dan Persyaratan Kredit (Klasifikasi Internasional) External Debt Position of Government and Central Bank by Lender Category and Credit Term (International Classification) Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Instrumen External Debt Position of Government and Central Bank by Instruments Penarikan Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral (Klasifikasi Domestik)
26 27
28 29 30 32 33
34 35
xxxv
II.9
II.10 II.11 II.12 II.13 II.14 II.15
External Debt Disbursements of Government and Central Bank (Domestic Classification) Penarikan Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral (Klasifikasi Internasional) External Debt Disbursements of Government and Central Bank (International Classification) Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral (Klasifikasi Domestik) Debt-Service Payment of Government and Central Bank (Domestic Classification) Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral (Klasifikasi Internasional) Debt-Service Payment of Government and Central Bank (International Classification) Rencana Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah dan Bank Sentral Debt-Service Payment Schedule of Government and Central Bank Posisi Utang Luar Negeri Hasil Paris Club dan Moratorium External Debt Position Post Paris Club and Moratorium Debt Swap Utang Luar Negeri Pemerintah Debt Swap for Government Debt Obligasi Global Pemerintah Indonesia Indonesian Global Bond
36 37 39 41 42 43 44
III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 III.12 III.13 III.14
Utang Luar Negeri Swasta External Debt of Private Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Peminjam External Debt Position of Private by Group of Borrower Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Sektor Ekonomi External Debt Position of Private by Economic Sector Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Mata Uang External Debt Position of Private by Currency Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kreditor External Debt Position of Private by Creditor Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Kreditor External Debt Position of Private by Group of Creditors Posisi Utang Luar Negeri Swasta Berdasarkan Investasi Langsung Menurut Sektor Ekonomi External Debt Position of Private Related Direct Investment by Economic Sector Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Instrument External Debt Position of Private by Instruments Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Jangka Waktu Asal External Debt Position of Private by Original Maturity Posisi Utang Luar Negeri Swasta Menurut Jangka Waktu Sisa External Debt Position of Private by Remaining Maturity Komitmen Baru Utang Luar Negeri Swasta Menurut Instrument New Commitments External Debt of Private by Instruments Penarikan Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Peminjam External Debt Disbursements of Private by Group of Borrower Penarikan Utang Luar Negeri Swasta Menurut Sektor Ekonomi External Debt Disbursements of Private by Economic Sector Penarikan ULN Swasta Berdasarkan Investasi Langsung Menurut Sektor Ekonomi External Debt Disbursements of Private Related Direct Investment by Economic Sector Penarikan Utang Luar Negeri Swasta Menurut Jenis Penggunaan External Debt Disbursements of Private by Type of Use
46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 61 62
xxxvi
III.15 III.16 III.17 III.18
Pembayaran Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Peminjam Debt-Service Payment of Private by Group of Borrower Pembayaran Utang Luar Negeri Swasta Menurut Sektor Ekonomi Debt-Service Payment of Private by Economic Sector Rencana Pembayaran Utang Luar Negeri Swasta Menurut Kelompok Peminjam Debt-Service Payment Schedule of Private by Group of Borrower Penerbitan Obligasi Global Korporasi Corporate Global Bond Issuance Biaya Pinjaman Program Cost of Program Loan Biaya Pinjaman Program Utang Luar Negeri Pemerintah Cost of Program Loan of Government External Debt
63 64 65 66
IV IV.1
68 69
xxxvii
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
Grafik Graphs
1
I. Grafik : Utang Luar Negeri Indonesia / Graphs : External Debt of Indonesia
Grafik 1.1
Posisi ULN Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta External Debt Position of Government, Central Bank and Private
Private 120
Government
Central Bank
Total (RHS) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Miliar USD / Billions USD 100 80 60 40 20 0 Jun Jul Jan Aug Sep 2005 2006 2007 2008 Nov Dec Feb May Mar Apr Oct Jun
2009
2010
Grafik 1.2
Penarikan ULN Pemerintah dan Swasta External Debt Disbursements of Government and Private
Private 40 Miliar USD / Billions USD 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006
Government
Total (RHS) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2007
2008
2009
up to Jun 2010
2
I. Grafik : Utang Luar Negeri Indonesia / Graphs : External Debt of Indonesia
Grafik 1.3
Pembayaran ULN Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta Debt-Service Payment of Government, Central Bank and Private
Private 40
Government
Central Bank
Total (RHS) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Miliar USD / Billions USD 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 up to Jun 2010
Grafik 1.4
Indikator Beban Utang Luar Negeri Indonesia External Debt Burden Indicators of Indonesia
DSR 150% 124.3% 125% 100% 75% 46.5% 50% 25% 24.8% 17.3% 0% 2005 2006 35.9% 107.2%
Debt to GDP 121.4% 100.3%
Debt to Export
117.5%
111.5%
93.5%
32.2%
30.1%
31.5%
30.3%
29.0%
19.4% 2007
18.1% 2008
22.7% 2009
21.8% Q1-2010
22.5% Q2-2010
3
I. Grafik : Utang Luar Negeri Indonesia / Graphs : External Debt of Indonesia
Grafik 1.5
Indikator Beban Utang Luar Negeri Indonesia Jangka Pendek Short Term External Debt Burden Indicators of IndonesiaST Debt by Original Maturity to Total Debt ST Debt by Original Maturity to Reserve ST Debt by Remaining Maturity to Total Debt ST Debt by Remaining Maturity to Reserve
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.2% 2005 9.2% 2006 17.7% 15.6% 31.7% 28.7% 32.8% 19.5% 13.2% 2007 19.0% 13.2% 2008 48.5% 48.3% 39.7% 68.7% 57.1% 47.9% 36.4% 18.3% 13.9% 2009 46.1% 36.8% 18.3% 14.6% Q1-2010 44.1% 34.6% 18.4% 14.4% Q2-2010
4
II. Grafik : Utang Luar Negeri Pemerintah / Graphs : External Debt of Government
Grafik 2.1
Posisi ULN Pemerintah Menurut Lima Sektor Ekonomi Terbesar External Debt Position of Government by Top Five Economic SectorsServices Government Electricity, Gas & Water Works Others Sectors
Financial, Leasing and Financial Services Housing & Building Manufacturing
16%
12% 5%
2%
43%
20%
as of June 2010
Grafik 2.2
Posisi ULN Pemerintah Menurut Lima Jenis Mata Uang Terbesar External Debt Position of Government by Top Five Currencies
USD
JPY
Government IDR EUR7%
SDR
Others
18%
3%
3%
38% 31%
as of June 2010
5
II. Grafik : Utang Luar Negeri Pemerintah / Graphs : External Debt of Government
Grafik 2.3 Posisi ULN Pemerintah Menurut Lima Negara Kreditor TerbesarExternal Debt Position of Government by Top Five Creditor NationsJepang / Japan Amerika / USA Perancis / France 22%
GovernmentInternational OrganisationsJerman / Germany Others 3% 9%
3%
27%
36%
as of June 2010
Grafik 2.4
Posisi ULN Pemerintah Menurut Jenis Utang External Debt Position of Government by Type of DebtMultilateral Bonds Leasing (rhs) Bilateral Dom. Securities Export Credit Commercial (rhs) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0Aug Sep Jan Nov Dec Feb May Oct Mar Apr Jun
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Juta USD / Million USD
2005
2006
2007
2008
Jun
Jul
2009
2010
6
II. Grafik : Utang Luar Negeri Pemerintah / Graphs : External Debt of Government
Grafik 2.5
Yield Obligasi Global Bond Pemerintah Indonesia Yield Global Bond of Indonesian Government
INDO'15 (lhs) INDO'14 (lhs) 17.5 15.5 13.5 11.5 9.5 7.5 5.5 3.5
INDO'17 (rhs) INDO'35 (rhs)
INDO'16 (lhs)
16.3 14.3 12.3 10.3 8.3 6.3Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10
Sumber : Bloomberg
Grafik 2.6
Rating Indonesia Indonesian Rating
S&P (LHS)AA+ 9.5 AA AA9.0 A+ A 8.5 A8.0 BBB+ 7.5 BBB BBBBB+6.5 6.0 BB BB5.5 5.0 7.0 10.0
Fit ch (LHS)Ver y high gr ade, high qualit y
M oody's (RHS)Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba11 0 9 . 5 9 8 . 5 8 7 . 5 7 6 . 5
Upper medium gr ade
Lower medium gr ade
Ba26
Low gr ade, speculat ive
Ba35 . 5 5
B+4.5 B B- 4.0 CCC+ 3.0 CCC CCC2.5 CC 2.0 C1.5 3.5
4 . 5
Highly speculat ive
4
B1 B2 B3
3 . 5
Subst ansial risk, in poor st anding Ext r emely speculat ive
3
Caa Ca
2 . 5
2
1 . 5
DDD 1.0 DD DD0.50.0
Def ault
1
0. 5
0
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1 0
Sumber : Bloomberg
7
III. Grafik : Utang Luar Negeri Swasta / Graphs : External Debt of Private
Grafik 3.1
Posisi ULN Swasta Menurut Lima Sektor Ekonomi Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Economic SectorsFinancial, Leasing and Financial Services Swasta Mining & Drilling Others Sectors
Manufacturing Electricity, Gas & Water Works Transport & Communication
15% 24% 15%
7% 24% 15%
as of June 2010
Grafik 3.2
Posisi ULN Swasta Menurut Lima Jenis Mata Uang Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Currencies
USD
JPY
Government IDR EUR
GBP
Others
8%
2% 1%
0%
1%
88%
as of June 2010
8
III. Grafik : Utang Luar Negeri Swasta / Graphs : External Debt of Private
Grafik 3.3
Posisi ULN Swasta Menurut Lima Negara Kreditor Terbesar External Debt Position of Private by Top Five Creditor NationsBelanda / Netherland swasta Sindikasi - Negara-negara / Countries - Syndication Jepang / Japan Others
Singapura / Singapore Amerika / USA
19%
12% 6% 5%
33%
25%
as of June 2010
Grafik 3.4
Posisi ULN Swasta Menurut Kelompok Peminjam External Debt Position of Private by Group of Borrower
Non Bank Financial Corp. 70,000 Juta USD / Million USD 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0Jul Aug
Bank
Non Financial Corp.
Feb
Jun
Jan
2005
2006
2007
2008
Sep
Nov
Dec
2009
2010
May
Mar
Apr
Oct
Jun
9
III. Grafik : Utang Luar Negeri Swasta / Graphs : External Debt of Private
Grafik 3.5
Penarikan ULN Swasta Menurut Penggunaan External Debt Disbursements of Private by Type of Use
Working Capital Investment
Swasta
Others (Working Capital, Investment and Refinancing)
15% 61% 24%
as of June 2010
Grafik 3.6
Yield Obligasi Global Korporasi Corporate Global Bonds YieldPGN (LHS) MEDCO (RHS) INDOSAT (LHS) EXCELCOMINDO (RHS) 14.0
11.5 12.0 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Sumber : Bloomberg 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
10
Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank
11
Utang Luar Negeri Indonesia External Debt of Indonesia
13
dummy
d
Tabel I.1
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Group of Borrower2005 2006 75,820 73,055 2,765 56,813 8,459 48,354 2,017 46,337 132,633 2007 80,615 76,920 3,695 60,565 9,934 50,631 2,114 48,517 141,180 2008 86,600 85,136 1,465 68,480 11,583 56,897 3,891 53,005 155,080 Jun 88,146 85,499 2,647 65,595 8,366 57,229 3,641 53,588 153,741 Jul 90,831 86,557 4,273 66,187 8,660 57,527 3,559 53,968 157,018 Aug 90,225 87,184 3,041 68,297 8,817 59,480 3,503 55,977 158,522 2009 Sep 96,941 89,408 7,533 71,048 9,446 61,603 2,937 58,666 167,989 2010 Oct 98,859 90,624 8,235 71,926 9,292 62,635 2,897 59,738 170,785 Nov 101,280 92,583 8,697 74,214 9,874 64,340 3,688 60,651 175,493 Dec 99,265 90,853 8,412 73,606 9,530 64,075 3,066 61,009 172,871 Jan 102,842 93,859 8,984 75,199 10,716 64,483 3,174 61,310 178,041 Feb 104,190 94,220 9,970 74,776 10,289 64,487 3,234 61,253 178,966 Mar 105,626 95,083 10,543 75,207 10,313 64,894 3,360 61,534 180,834
(Juta USD / Million of USD)
Apr 108,976 96,176 12,800 76,867 11,605 65,262 3,507 61,755 185,843
May* 102,863 95,372 7,491 77,481 11,399 66,082 3,532 62,550 180,344
Jun* 105,697 97,571 8,126 77,632 11,505 66,126 3,530 62,597 183,329
1. Pemerintah dan Bank Sentral/ Government and Central Bank 1.1 Pemerintah / Government 1.2 Bank Sentral / Central Bank 2. Swasta / Private 2.1 Bank1
80,184 69,273 10,911 54,321 7,797 46,523 2,329 44,194 134,504
2.2 Bukan Bank / Nonbank 2.2.1. LKBB / Nonbank Financial Corporations 2.2.2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan / Nonfinancial Corp. TOTAL (1+2)
y 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
14
dummy
d
Tabel I.2
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Sektor Ekonomi External Debt Position of Indonesia by Economic Sector2005 % 2006 % 3,464 5,713 20,776 13,129 10,497 3,089 5,641 33,816 13,975 22,531 2.6 4.3 15.7 9.9 7.9 2.3 4.3 25.5 10.5 17.0 4,720 6,838 20,632 13,771 10,287 3,021 6,159 41,094 14,197 20,461 2007 % 3.3 4.8 14.6 9.8 7.3 2.1 4.4 29.1 10.1 14.5 5,286 8,813 22,801 14,050 11,354 4,096 6,864 47,040 15,581 19,194 2008 % 3.4 5.7 14.7 9.1 7.3 2.6 4.4 30.3 10.0 12.4 Jun 5,484 8,892 22,191 14,041 10,637 3,854 6,557 48,882 15,523 17,681 Jul 5,402 9,009 22,066 13,134 11,946 4,150 6,675 51,970 14,933 17,734 Aug 5,428 9,601 22,212 13,977 12,056 4,260 7,092 50,775 15,187 17,934 2009 Sep 5,626 10,625 22,409 14,099 12,327 4,543 7,317 57,050 15,692 18,301 Oct 5,595 12,052 22,183 13,950 12,202 4,043 7,593 59,410 15,562 18,195 Nov 5,694 11,742 22,150 15,821 12,583 4,376 7,540 61,086 15,859 18,642 Dec 5,847 12,879 21,627 15,180 12,542 4,565 7,106 58,948 15,863 18,314 % 3.4 7.4 12.5 8.8 7.3 2.6 4.1 34.1 9.2 10.6 Jan 5,912 12,988 21,911 15,281 12,681 4,803 7,108 63,352 15,906 18,099 Feb 6,286 12,371 21,730 15,798 12,550 4,557 6,983 64,601 15,921 18,170 Mar 6,307 12,388 21,320 15,964 12,257 4,473 7,378 67,317 15,700 17,730 2010 Apr 6,232 12,465 21,194 15,923 12,078 4,350 7,322 72,756 15,840 17,684
(Juta USD / Million of USD)
May* 6,253 12,416 21,209 16,272 12,157 4,479 7,676 66,610 15,757 17,515
Jun* 6,148 12,200 21,268 16,826 12,244 4,362 7,672 69,569 15,870 17,171
% 3.4 6.7 11.6 9.2 6.7 2.4 4.2 37.9 8.7 9.4
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan / 1 Agriculture, Husbandry, Forestry & Fishing 2 Pertambangan & Penggalian / Mining & Drilling 3 Industri Pengolahan / Manufacturing 4 Listrik, Gas & Air Bersih / Electricity, Gas & Water Works
2,807 4,777 20,584 13,204 10,887 2,639 5,654 35,843 13,491 24,620
2.1 3.6 15.3 9.8 8.1 2.0 4.2 26.6 10.0 18.3
5 Bangunan / Housing & Building 6 Perdagangan, Hotel & Restoran / Trading, Hotel & Restaurant
Pengangkutan & Komunikasi / 7 Transport & Communication 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan / Financial, Leasing and Financial Services1
9 Jasa-jasa / Services 10 Sektor Lain / Other Sectors
TOTAL
134,504
100
132,633
100
141,180
100
155,080
100
153,741
157,018
158,522
167,989
170,785
175,493
172,871
100
178,041
178,966
180,834
185,843
180,344
183,329
100d
dummy 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
15
dummy
d
Tabel I.3
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jenis Mata Uang External Debt Position of Indonesia by Currency2005 % 2006 % 77,237 30,336 1,762 1,409 10,868 486 9,496 1,038 58.2 22.9 1.3 1.1 8.2 0.4 7.2 0.8 80,487 30,732 2,208 1,339 11,309 464 13,847 794 2007 % 57.0 21.8 1.6 0.9 8.0 0.3 9.8 0.6 93,570 36,675 2,688 973 10,204 405 9,634 930 2008 % 60.3 23.6 1.7 0.6 6.6 0.3 6.2 0.6 Jun 91,026 34,080 2,957 1,043 9,563 376 11,842 2,853 Jul 91,429 34,638 2,965 1,049 9,539 375 14,137 2,886 Aug 93,355 35,463 3,034 1,043 9,639 386 12,751 2,850 2009 Sep 96,622 36,614 6,256 937 9,754 395 14,709 2,703 Oct 98,488 35,726 6,290 969 9,776 428 16,433 2,674 Nov 100,298 37,569 6,382 964 9,944 418 17,247 2,672 Dec 100,991 34,764 6,240 888 9,411 380 17,560 2,635 % 58.4 20.1 3.6 0.5 5.4 0.2 10.2 1.5 Jan 104,583 35,699 6,223 891 8,862 374 18,773 2,635 Feb 104,000 35,770 6,178 848 8,571 362 20,570 2,667 Mar 105,068 34,518 6,154 828 8,458 367 22,813 2,627 2010 Apr 106,751 33,823 6,100 843 8,318 362 27,020 2,625
(Juta USD / Million of USD)
May* 106,890 35,049 5,982 793 7,706 339 21,022 2,563
Jun* 106,546 35,896 5,996 788 7,424 343 23,859 2,477
% 58.1 19.6 3.3 0.4 4.0 0.2 13.0 1.4
1 USD 1 2 JPY 3 SDR 4 GBP 5 EUR 6 CHF 7 IDR 8 Lainnya / Others
74,291 32,036 9,136 1,301 10,310 529 6,145 756
55.2 23.8 6.8 1.0 7.7 0.4 4.6 0.6
TOTAL
134,504
100
132,633
100
141,180
100
155,080
100
153,741
157,018
158,522
167,989
170,785
175,493
172,871
100
178,041
178,966
180,834
185,843
180,344
183,329
100d
dummy 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
16
dummy
d
Tabel I.4
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kreditor External Debt Position of Indonesia by Creditor2005 % 2006 % 99,704 12,477 1,202 1,772 11,795 490 735 2,876 3,819 32,951 5,035 1,478 2,631 13,884 592 701 1,869 835 1,970 1,448 37 1,108 75.2 9.4 0.9 1.3 8.9 0.4 0.6 2.2 2.9 24.8 3.8 1.1 2.0 10.5 0.4 0.5 1.4 0.6 1.5 1.1 0.0 0.8 103,907 13,084 1,271 1,828 13,841 629 828 2,993 3,178 32,230 5,380 1,685 2,759 15,806 562 812 1,460 869 1,895 729 54 2,014 2007 % 73.6 9.3 0.9 1.3 9.8 0.4 0.6 2.1 2.3 22.8 3.8 1.2 2.0 11.2 0.4 0.6 1.0 0.6 1.3 0.5 0.0 1.4 117,792 16,834 1,324 1,602 13,365 409 1,167 3,424 2,460 37,825 4,631 1,605 2,821 20,016 553 844 2,116 950 2,369 1,040 45 2,391 2008 % 76.0 10.9 0.9 1.0 8.6 0.3 0.8 2.2 1.6 24.4 3.0 1.0 1.8 12.9 0.4 0.5 1.4 0.6 1.5 0.7 0.0 1.5 Jun 117,351 19,841 1,354 1,539 13,028 445 1,399 3,103 2,557 35,027 4,214 1,526 2,753 19,506 544 932 2,329 1,123 2,366 1,027 45 2,694 Jul 118,435 19,835 1,433 1,540 12,987 466 1,437 3,146 2,583 35,543 4,186 1,536 2,814 19,772 541 817 2,344 1,109 2,340 1,037 49 2,921 Aug 121,153 19,639 1,428 1,555 13,461 463 1,471 3,188 2,947 36,304 4,211 1,511 2,914 20,720 543 850 2,365 1,109 2,378 927 46 3,123 2009 Sep 125,167 19,688 1,465 1,607 13,779 476 3,370 3,174 3,361 37,262 4,256 1,515 3,276 20,732 545 910 2,342 1,123 2,393 925 44 2,924 Oct 125,622 20,392 1,485 1,624 13,729 485 3,407 3,119 3,389 36,341 4,288 1,492 3,332 21,074 554 967 2,390 1,145 2,486 905 46 2,971 Nov 128,931 20,348 1,439 1,643 16,677 503 1,544 3,155 3,380 37,959 4,324 1,487 3,375 20,983 548 958 2,394 1,116 2,614 917 50 3,516 Dec 125,993 20,247 1,430 1,534 15,781 464 1,569 3,312 3,218 35,780 4,072 1,485 3,183 22,338 533 983 2,351 1,098 2,571 556 52 3,436 % 72.9 11.7 0.8 0.9 9.1 0.3 0.9 1.9 1.9 20.7 2.4 0.9 1.8 12.9 0.3 0.6 1.4 0.6 1.5 0.3 0.0 2.0 Jan 128,441 21,994 1,469 1,490 15,271 475 1,626 3,318 3,117 36,559 3,980 1,484 3,133 22,545 531 1,034 2,911 940 2,553 542 58 3,411 Feb 128,160 21,844 1,517 1,439 15,421 473 1,636 2,945 3,124 36,359 3,860 1,497 3,068 22,999 528 1,027 2,923 934 2,700 547 53 3,266 Mar 127,460 21,874 1,520 1,411 15,279 573 1,690 2,860 3,040 35,549 3,824 1,570 2,924 22,956 528 991 3,373 945 2,712 553 51 3,237 2010 Apr 127,250 21,869 1,410 1,387 15,198 568 1,711 2,878 3,006 35,161 3,795 1,673 2,889 23,258 527 996 2,339 2,032 2,712 553 50 3,239
(Juta USD / Million of USD)
May* 128,161 21,850 1,397 1,292 15,118 530 1,725 2,863 3,037 36,493 3,607 1,596 2,757 23,469 517 987 2,296 2,056 2,753 560 46 3,214
Jun* 128,172 21,781 1,389 1,258 14,891 551 2,100 2,543 3,000 37,062 3,457 1,563 2,663 23,518 511 999 2,233 2,101 2,775 522 48 3,207
% 69.9 11.9 0.8 0.7 8.1 0.3 1.1 1.4 1.6 20.2 1.9 0.9 1.5 12.8 0.3 0.5 1.2 1.1 1.5 0.3 0.0 1.7
1.
Negara Pemberi Pinjaman / Creditor's Country Amerika / USA Australia Austria Belanda / Netherland Belgia / Belgium Cina / China Hongkong Inggris / United Kingdom Jepang / Japan Jerman / Germany Korea Selatan / South Korea Perancis / France Singapura / Singapore Spanyol / Spain Swiss / Switzerland Amerika Lainnya / Other America Eropa Lainnya / Other Europe Asia Lainnya / Other Asia Afrika / Africa Oceania Sindikasi - Negara-negara / Countries - Syndication
97,449 12,125 1,271 1,700 9,009 599 677 1,756 3,744 35,992 5,169 1,432 2,786 13,948 617 756 1,775 903 1,181 1,630 3 375
72.5 9.0 0.9 1.3 6.7 0.4 0.5 1.3 2.8 26.8 3.8 1.1 2.1 10.4 0.5 0.6 1.3 0.7 0.9 1.2 0.0 0.3
17
dummy
d
Tabel I.4
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kreditor External Debt Position of Indonesia by Creditor2005 % 2006 % 19,001 9,574 7,421 1,322 397 74 105 109 14.3 7.2 5.6 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 19,342 10,464 6,822 1,552 232 79 91 102 2007 % 13.7 7.4 4.8 1.1 0.2 0.1 0.1 0.1 20,676 11,206 6,964 2,001 256 78 77 94 2008 % 13.3 7.2 4.5 1.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 Jun 20,150 10,906 6,585 2,125 298 77 71 90 Jul 19,993 10,831 6,502 2,128 297 77 71 88 Aug 20,032 10,875 6,445 2,181 295 78 70 88 2009 Sep 23,468 10,950 6,633 2,230 296 79 3,124 68 88 Oct 24,269 10,817 7,535 2,243 297 79 3,143 68 88 Nov 24,379 10,887 7,500 2,270 300 79 3,189 67 88 Dec 24,970 11,233 7,871 2,231 315 77 3,093 64 86 % 14.4 6.5 4.6 1.3 0.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 Jan 24,969 11,299 7,809 2,228 323 80 3,083 64 84 Feb 24,952 11,301 7,783 2,230 380 78 3,033 63 84 Mar 25,302 11,718 7,748 2,228 376 78 3,009 61 84 2010 Apr 25,108 11,619 7,693 2,211 377 77 2,987 60 84 -
(Juta USD / Million of USD)
May* 24,895 11,571 7,636 2,181 368 75 2,920 60 84 -
Jun* 24,847 11,552 7,608 2,190 363 75 2,921 57 82 -
% 13.6 6.3 4.2 1.2 0.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
2.
Organisasi Internasional / International Organisations A.D.B. I.B.R.D I.D.A. I.D.B. I.F.A.D. I.M.F. N.I.B. E.I.B. Org. Internasional Lainnya / Other Int'l Organisations
26,585 9,158 8,107 1,003 204 71 7,806 121 116 -
19.8 6.8 6.0 0.7 0.2 0.1 5.8 0.1 0.1 -
3. Lainnya / Others
1
10,470
7.8
13,928
10.5
17,931
12.7
16,612
10.7
16,240
18,590
17,336
19,354
20,894
22,184
21,907
12.7
24,631
25,854
28,072
33,484
27,288
30,310
16.5
TOTAL (1+2+3)
134,504
100
132,633
100
141,180
100
155,080
100
153,741
157,018
158,522
167,989
170,785
175,493
172,871
100
178,041
178,966
180,834
185,843
180,344
183,329
100d
dummy 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
18
dummy
d
Tabel I.5
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jangka Waktu Asal dan Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Original Maturity and Group of Borrower2005 Pemerintah / Government 1,587 9,435 11,022 69,273 9,324 44,885 123,482 69,273 10,911 54,321 134,504 2006 2,009 10,199 12,208 73,055 756 46,614 120,424 73,055 2,765 56,813 132,633 2007 2,977 15,676 18,654 76,920 717 44,889 122,527 76,920 3,695 60,565 141,180 2008 782 19,706 20,488 85,136 682 48,774 134,592 85,136 1,465 68,480 155,080 Jun 2,027 16,754 18,781 85,499 620 48,841 134,960 85,499 2,647 65,595 153,741 Jul 3,653 17,138 20,791 86,557 621 49,049 136,227 86,557 4,273 66,187 157,018 Aug 2,417 17,730 20,147 87,184 625 50,567 138,375 87,184 3,041 68,297 158,522 2009 Sep 3,784 18,165 21,949 89,408 3,749 52,883 146,040 89,408 7,533 71,048 167,989 2010 Oct 4,469 17,939 22,408 90,624 3,766 53,988 148,377 90,624 8,235 71,927 170,785 Nov 4,877 18,639 23,516 92,583 3,819 55,575 151,977 92,583 8,697 74,214 175,493 Dec 4,709 19,341 24,049 90,853 3,703 54,265 148,821 90,853 8,412 73,606 172,871 Jan 5,287 20,302 25,589 93,859 3,697 54,897 152,452 93,859 8,984 75,199 178,041 Feb 6,323 19,952 26,275 94,220 3,647 54,824 152,691 94,220 9,970 74,776 178,966 Mar 6,933 19,481 26,413 95,083 3,610 55,727 154,420 95,083 10,543 75,207 180,834 Apr 9,214 20,588
(Juta USD / Million of USD)
May* 3,967 20,527 24,494 95,372 3,524 56,954 155,850 95,372 7,491 77,481 180,344
Jun* 993 4,609 20,842 26,444 96,578 3,517 56,789 156,885 97,571 8,126 77,632 183,329d
1. Utang Jangka Pendek / Short Term Debt 1 tahun / Year
Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private Total Pemerintah / Government
29,801 96,176 3,587 56,279 156,042 96,176 12,800 76,867 185,843
2. Utang Jangka Panjang / Long Term Debt > 1 tahun / Year
Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private Total Pemerintah / Government Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private TOTAL 1
TOTAL (1+2 )
dummy 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
19
dummy
d
Tabel I.6
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa dan Kelompok Peminjam External Debt Position of Indonesia by Remaining Maturity and Group of Borrower2005 Pemerintah / Government 5,770 3,894 14,174 23,838 63,502 7,018 40,147 110,667 69,273 10,911 54,321 134,504 2006 6,321 2,055 12,265 20,641 66,734 710 44,548 111,992 73,055 2,765 56,813 132,633 2007 6,124 3,048 18,320 27,493 70,796 646 42,245 113,687 76,920 3,695 60,565 141,180 2008 6,849 844 21,818 29,512 78,287 620 46,661 125,568 85,136 1,465 68,480 155,080 Jun 6,274 2,062 19,894 28,230 79,225 584 45,701 125,511 85,499 2,647 65,595 153,741 Jul 6,456 3,688 20,933 31,077 80,101 585 45,253 125,940 86,557 4,273 66,187 157,018 Aug 6,693 2,452 20,322 29,467 80,490 589 47,975 129,055 87,184 3,041 68,297 158,522 2009 Sep 6,753 3,826 20,776 31,356 82,654 3,707 50,272 136,633 89,408 7,533 71,048 167,989 2010 Oct 5,687 4,511 20,553 30,750 84,937 3,723 51,374 140,035 90,624 8,235 71,927 170,785 Nov 5,918 4,920 21,274 32,111 86,665 3,777 52,940 143,382 92,583 8,697 74,214 175,493 Dec 5,555 4,757 21,362 31,673 85,298 3,656 52,244 141,198 90,853 8,412 73,606 172,871 Jan 5,559 5,335 22,867 33,761 88,299 3,649 52,332 144,280 93,859 8,984 75,199 178,041 Feb 5,497 6,371 21,818 33,686 88,723 3,599 52,958 145,280 94,220 9,970 74,776 178,966 Mar 5,086 6,989 21,026 33,102 89,997 3,554 54,181 147,732 95,083 10,543 75,207 180,834 Apr
(Juta USD / Million of USD)
May* 4,951 4,024 21,881 30,857 90,421 3,467 55,599 149,487 95,372 7,491 77,481 180,344
Jun* 6,699 4,675 22,298 33,672 90,872 3,451 55,333 149,656 97,571 8,126 77,632 183,329d
4,928 9,270 22,899 37,098 91,247 3,530 53,968 148,745 96,176 12,800 76,867 185,843
1. Utang Jangka Pendek / Short Term Debt 1 tahun / Year
Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private Total Pemerintah / Government
2. Utang Jangka Panjang / Long Term Debt > 1 tahun / Year
Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private Total Pemerintah / Government Bank Sentral / Central Bank Swasta / Private TOTAL1
TOTAL (1+2 )
dummy 1. Sejak Januari 2010, data kas dan simpanan serta kewajiban lainnya bank masih merupakan angka sementara / Starting January 2010, currency & deposits and other liabilities of bank still preliminary figures.
20
dummy
d
Tabel I.7
Penarikan Utang Luar Negeri Indonesia External Debt Disbursements of Indonesia2005 2006 5,421 5,421 23,256 9,300 13,955 1,434 12,521 28,677 2007 5,434 5,434 27,833 10,611 17,222 1,623 15,599 33,267 2008 9,068 9,068 37,081 16,022 21,059 2,284 18,776 46,149 Jun 110 110 2,447 1,029 1,418 91 1,327 2,557 Q2 831 831 5,979 2,110 3,868 245 3,623 6,810 Jul 429 429 2,441 1,158 1,283 96 1,187 2,870 Aug 148 148 3,423 633 2,789 93 2,696 3,571 Sep 3,586 462 3,124 5,149 1,642 3,507 182 3,324 8,735 2009 Q3 4,164 1,039 3,124 11,012 3,433 7,579 371 7,207 15,176 2010 Oct 1,075 1,075 3,606 939 2,668 107 2,560 4,681 4,386 880 3,505 107 3,398 4,467 Nov 81 81 Dec 1,624 1,624 4,026 1,324 2,702 110 2,592 5,651 Q4 2,780 2,780 12,018 3,143 8,875 324 8,551 14,799 Total 11,429 8,305 3,124 35,915 10,637 25,277 1,513 23,764 47,343 Jan 1,984 1,984 2,740 1,060 1,680 199 1,481 4,724 Feb 214 214 3,520 872 2,648 168 2,480 3,734 Mar 792 792 3,351 831 2,521 278 2,243 4,144 Q1 2,990 2,990 9,611 2,763 6,848 645 6,203 12,601 3,242 1,017 2,224 204 2,020 3,283 Apr 41 41
1
(Juta USD / Milli
