SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 1. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA BUDŻETU 2. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 7. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
70
Embed
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY · BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA BUDŻETU ... 2012 ROK Wykonanie na 30.06.2012r. %
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
1. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
WYKONANIA BUDŻETU
2. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I
PÓŁROCZE 2012 ROKU
4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I
PÓŁROCZE 2012 ROKU
5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI I WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
7. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH Z WYKONANIA ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU
2012 ROKU
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I
PÓŁROCZE 2012 ROKU
10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
2
INFORMACJA
Z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2012 roku Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy
w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/118/2011 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koźminek na 2012 rok w wielkościach:
dochody w kwocie 17 633 490,00 zł
wydatki w kwocie 22 643 677,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5 010 187,00 zł
były pożyczki i kredyty.
W ciągu roku budżet został zmieniony:
- Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 lutego 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 marca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2012 roku
- Uchwałą Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 roku
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:
dochody w wysokości 18 126 393,00 zł
wydatki w wysokości 21 384 908,00 zł
Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2012 rok, zrealizowane zostały w następujący
sposób:
I. DOCHODY
Plan po zmianach w wysokości 18 126 393,00 zł
Wykonanie w wysokości 9 840 960,01 zł
co stanowi 54,3%
Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 492 903 zł
w tym:
ZWIĘKSZENIA
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 236 956,00 zł
w tym:
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 217 060,00 zł
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób
Łączne wydatki planowane na 2012 rok zostały wykonane w 44,2%.
Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od
87,7% w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do 0,0% w Dziale 758 –
Różne rozliczenia oraz w Dziale 020 – Leśnictwo.
87,7% w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
64,0% w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
48,7% w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
48,3% w Dz. 750 – Administracja publiczna
46,9% w Dz. 852 – Pomoc społeczna
12
45,4% w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
44,0% w Dz. 801 – Oświata i wychowanie
43,9% w Dz. 600 – Transport i łączność
39,3% w Dz. 710 – Działalność usługowa
36,1% w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
34,6% w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
27,2% w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
26,1% w Dz. 851 – Ochrona zdrowia
20,6% w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
14,4% w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
10,0% w Dz. 630 – Turystyka
4,8% w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
0,0% w Dz. 020 – Leśnictwo
0,0% w Dz. 758 – Różne rozliczenia
III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2012 roku
Podstawowe dane o budżecie:
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY 18 126 393,00 9 840 960,01
B. WYDATKI (B1 + B2) 21 384 908,00 9 448 918,59
C. WYNIK (A-B) -3 258 515,00 392 041,42
Planowane dochody i wydatki na I półrocze 2012 r.
Planowany budżet na I półrocze 2012 roku zamknął się deficytem budżetowym
w wysokości 3 258 515,00 zł
- dochody w wysokości 18 126 393,00 zł
- wydatki w wysokości 21 384 908,00 zł
i stanowił 18,0% planowanych dochodów gminy.
Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2012 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 392 041,42 zł.
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
1. Przychody budżetu gminy
W I półroczu 2012 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 130 539,00 zł zostały wykonane w
kwocie 3 091 905,94 zł, tj. w 60,3%, w tym przychody:
1. Z zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 3 758 980,00 zł zostały zrealizowane w I
półroczu br. w kwocie 1 282 588,35 zł, co stanowi 34,1%, w tym:
Zaplanowane na realizację przedsięwzięć ze środków pozyskanych z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 3 109 480,00 zł zostały zaciągnięte w kwocie 1 282 588,35 zł,
tj.w 41,2%. Dotyczą one:
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 154 098,00
zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki,
Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek”, która została zaciągnięta w terminie do 30
czerwca br. w kwocie 728 549,78 zł, co stanowi 63,1%;
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu zaplanowanej w budżecie w wysokości 373 609,00 zł dofinansowanie
przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary
Karolew, gm. Koźminek”, która została zrealizowana w kwocie 242 849,92 zł, co
stanowi 65,0%;
13
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa odnośnie
przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu
urbanistycznego miejscowości Koźminek” zaplanowanej w wysokości 267 925,00 zł
została zaciągnięta w kwocie 60 696,06 zł, co stanowi 22,7%;
zaplanowanego w budżecie kredytu w wysokości 928 000,00 zł na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu
urbanistycznego miejscowości Koźminek”, który został wykorzystany w kwocie
194 859,55 zł, co stanowi 21,0%;
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa zaplanowanej w
wysokości 115 515,00 zł na dofinansowanie operacji „Rozbudowa ogólnodostępnego
kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla
uczestników imprez”, która została zrealizowana w kwocie 55 633,04 zł, tj. w 48,2%;
nie zaciągnięto jeszcze pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa
w wysokości 270 333,00 zł w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w
miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów”, uwagi na to że zadanie zostanie
rozpoczęte we wrześniu br.
Zaplanowane kredyty zaciągnięte na rynku krajowym wynosiły 649 500,00 zł i dotyczą one:
zaplanowanego w budżecie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
Publicznego Przedszkola w Koźminku” w wysokości 558 000,00 zł, kredytu na realizację
inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1” w wysokości
91 500 zł. Ich uruchomienie planowane jest w II półroczu br. pod warunkiem rozpoczęcia
realizacji przedmiotowych przedsięwzięć.
2. Zaplanowane w budżecie środki z tytułu spłaty udzielonych przez Gminę pożyczek w
wysokości 39 492,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19 492,00 zł, co stanowi 49,4%.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 332 067,00 zł
zrealizowano w kwocie 1 789 825,59 zł, tj. w 134,4%.
2. Rozchody budżetu gminy
Zaplanowane w I półroczu 2012 roku rozchody w wysokości 1 872 024,00 zł zostały zrealizowane w
115,4%, tj. w kwocie 2 159 809,71 zł, w tym:
1. spłata pożyczek i kredytów zaplanowana w wysokości 1 782 024,00 zł została wykonana w
łącznej kwocie 1 159 809,71 zł, tj. w 62,0%, z tego:
Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 1 254 190,00 zł zostały
wykorzystane w 67,8% tj. w wysokości 850 309,71 zł i dotyczyły:
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie
operacji „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o
elementy turystyczno – rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy
Mickiewicza w Koźminku” zaplanowanej w wysokości 168 039,00 zł (spłacona w
100,0% planu);
pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie
operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm.
Koźminek” w wysokości 595 065,00 zł (spłacona w 100,0% planu);
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Pozaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m.
Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Gm. Koźminek w wysokości 66 000,00 zł,
Ponadto w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej w Nowym Nakwasinie” spłacone zostało zobowiązanie w wysokości 21
205,00 zł w związku z korektą kosztów kwalifikowalnych części zrealizowanego
zadania, co spowodowało iż przedmiotowa kwota nie stanowiła pożyczki na
finansowanie wyprzedzające i została pokryta z budżetu gminy jako zobowiązanie
krajowe. Podobna sytuacja wystąpiła w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa
ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno –
14
rekreacyjne” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” w
kwocie 0,71 zł (na skutek podpisania aneksu o dofinansowanie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego po zakończeniu zadania ustalono
ponownie po uwzględnieniu przeprowadzonej procedury przetargowej kwotę
dofinansowania, która jest niższa o 0,71 zł, aniżeli zaciągnięta wcześniej pożyczka na
wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa. W związku z powyższym kwota ta
nie stanowiła pożyczki na finansowanie wyprzedzające i została spłacona ze środków
budżetu gminy jako zobowiązanie krajowe).
2. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowana w wysokości 617
834,00 zł została wykonana w łącznej kwocie 309 500,00 zł, tj. w 50,1%, z tego:
Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków w Koźminku w wysokości 99 000,00 zł,
Spłata kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko –Wieś w
wysokości 70 000,00 zł,
- na przebudowę nawierzchni ulicy Asnyka w Koźminku w wysokości 32 000,00 zł,
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w wysokości
15 000,00 zł,
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Bogdanów w wysokości
30 000,00 zł,
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów 38 500,00 zł,
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki 25 000 zł.
Ponadto na dzień 30 czerwca 2012r. gmina posiadała środki finansowe zdeponowane na rachunkach
lokat terminowych w kwocie 1 000 000,00 zł.
Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 8 –
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów gminy Koźminek za I półrocze 2012
roku.
V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE
W budżecie gminy na 2012 rok zostały ustalone rezerwy:
1) ogólna w wysokości 109 846,00 zł;
2) celowa w wysokości 38 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego;
3) na inwestycje w wysokości 90 000,00 zł
W ciągu roku w/w rezerwy zostały rozplanowane w następujący sposób:
Rezerwa ogólna na łączną kwotę 33 110,00 zł, w tym na: zabezpieczenie wkładu własnego gminy w
związku z przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10 110,00 zł oraz
na wydatki ponoszone przez GOPS w Koźminku za pobyt w DPS mieszkańców gminy, którzy
wymagają tego typu opieki w wysokości 23 000,00 zł.
Została również zlikwidowana rezerwa inwestycyjna w kwocie 90 000,00 zł.
VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY
1. Zobowiązania Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania gminy wyniosły 2 515 752,80 zł i dotyczyły
zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w wysokości 2 515 576,44 zł (w tym zaciągnięte na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - §
903 - 1 188 114,14 zł) oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 176,36 zł, które powstało w
Szkole Podstawowej w Koźminku i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia. Na skutek nie podania przez
pracownika informacji o zmianie rachunku bankowego przedmiotowe wynagrodzenie wróciło na
rachunek bankowy szkoły, i spowodowało powstanie zobowiązania. Kwota została ponownie
15
przekazana pracownikowi po uzyskaniu informacji o właściwym numerze rachunku bankowego.
Zobowiązania ogółem stanowią 13,9% planowanych dochodów gminy na 2012 rok, a po
uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych 7,3% planowanych dochodów gminy na 2012 rok.
2. Rachunki dochodów własnych.
W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2012r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku
dochodów własnych.
INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
DOCHODY
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 595 065,00 zł stanowiące wpływy z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w
związku z realizacją I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 zostały wykonane w 100,0%.
Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Ujęty w tym miejscu plan dochodów w wysokości 168 039,00 zł został wykonany w 100,0%, tj. w
kwocie 168 039,00 i dotytczy refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w związku z realizacją
w 2011r. projektu pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o
elementy turystyczno - rekreacyne oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w
Koźminku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
W rozdziale tym zrealizowane zostały:
dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 110,65 zł, tj. 150,1% planu. Większe
wykonanie z uwagi na wyższe wpływy aniżeli zakładano w planie finansowym. Plan zostanie
skorygowany w II półroczu br.
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy
z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty
dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 217 057,50 zł, co
stanowi 100,0%.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 Drogi publiczne gminne
Zaplanowane dochody w kwocie 250 000,00 zł dotyczą dotacji celowej zaplanowanej z budżetu
Województwa Wielkopolskiego w związku z dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg
dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bogdanów,
Chodybki, Dębsko. Środki zostały przekazane na rachunek gminy po całkowitym rozliczeniu zadania
w miesiącu lipcu br.
Dział 630 – TURYSTYKA
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
16
W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 237 213,00 zł z tytułu
zrealizowanego przez gminę w 2011r. Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo –
przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe,
Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przedmiotowe dochody dotyczą refundacji poniesionych
w ramach projektu wydatków i zostały wykonane w badanym okresie w wysokości 105 186,14 zł, co
stanowi 44,3% planu.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:
opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 819,39 zł, co stanowi 85,4 %
planu. Na resztę zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty w celu ich
wyegzekwowania. Wysokie wykonanie z uwagi na fakt, że przedmiotowa opłata powinna
zostać uregulowana przez użytkowników do końca marca każdego roku. najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 30 483,54 zł, co stanowi 48,4 %
planu.
wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości. Na plan 232 400,00 zł wpłynęło 42 205,55zł, co stanowi 18,2%. Uzyskane
dochody dotyczą sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali mieszkalnych stanowiących własność
gminy oraz dwóch nieruchomości gruntowych w miejscowości Dębsko i Bogdanów.
Zaplanowana w budżecie sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7
planowana jest w miesiącu sierpniu, natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych w Nowym
Nakwasinie przewidziana jest na wrzesień br.
odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących
nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na
plan w wysokości 300,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 66,65 zł, tj. 22,2%. Według
sprawozdania Rb 27S figurują zaległości w wysokości 315,91 zł, które są w trakcie egzekucji.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
W rozdziale tym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, ewidencję
ludności, obronę cywilną) w wysokości 32 220,00 zł, tj. 50,7% planu.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W rozdziale tym zrealizowano przede wszystkim dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach
bankowych. Na plan 100 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 46 331,36 zł, co stanowi 46,3%
planu. Poza tym zrealizowane zostały ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dokonywanych
przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w
wysokości 154,80 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej w ubiegłym roku kwoty wydatków za
rozmowy telefoniczne wynikającej z błędnie wystawionych faktur przez operatora sieci w kwocie
613,02 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i
aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; na plan w wysokości 1 280,00 zł wpłynęły środki w
kwocie 642,00 zł, co stanowi 50,2%.
17
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 10 000 zł dotyczą udzielonej z budżetu Powiatu
Kaliskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk drzwi garażowych wraz z
montażem do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Wpływy zostały
zrealizowane w 100,0%.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej (§ 0350) w wysokości 5 000,00 zł został zrealizowany w 163,4% tj. w kwocie 8 168,77 zł.
Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest precyzyjnie ocenić wpływy. Korekta planu
finansowego nastąpi w II półroczu 2012r.
Według sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości
3 825,53 zł oraz nadpłaty w kwocie 15,66 zł.
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:
podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanych w kwocie 254 754,92 zł, co stanowi 52,0 %,
podatku rolnego (§ 0320) - na plan 467,00 zł wpłynęły środki w wysokości 420,00 zł, tj 89,9%.
Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu z uwagi na fakt regulowania podatku jednorazowo
na początku roku przez niektórych podatników,
podatku leśnego (§ 0330) - na plan 15 200,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 6 766,80 zł,
co stanowi 44,5 %,
podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 5 500,00 zł, zrealizowano kwotę
964,00 zł, co stanowi 17,5%. Według sprawozdania Rb-27S figurują zaległości w kwocie
3 281,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, w związku z czym
wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu br.
podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 84,00 zł, plan
zostanie dostosowany w II półroczu br. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest
oszacować faktyczne wpływy.
wpływów z różnych opłat (§ 0690). Wpłynęły ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów
od wystawionych osobom prawnym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności
dotyczących podatków w wysokości 17,60 zł.
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 5
000,00 zł wpłynęło 437,00 zł, co stanowi 8,7%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż należności
z tytułu podatków i opłat opłacane są przez osoby prawne w większości przypadków
terminowo. W przypadku utrzymywania się takiej sytuacji w II półroczu nastąpi korekta planu
finansowego w celu dostosowania go do faktycznych wpływów.
ponadto w I półroczu odnotowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu
rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 389,00 zł w
związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec, co stanowi 102,4%
planu.
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:
z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 334 000,00 zł został wykonany w
wysokości 197 185,41 zł, co stanowi 59,0%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część
podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok.
z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 370 030,00 zł wpłynęło 187 773,06 zł, co stanowi
50,7%,
18
z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 10 700,00 zł zrealizowano dochody w wysokości
6 735,88 zł, co stanowi 63,0 %. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników
dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok.
z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 240 000,00 zł
zrealizowano kwotę 152 205,75 zł, tj. 63,4%. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia się
liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów podlegających opodatkowaniu w/w
podatkiem. W tym przypadku zaplanowanie dokładnej kwoty podatku jest trudne, z uwagi na
specyfikę przedmiotu opodatkowania i dużą rotację pojazdów na terenie gminy,
z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 59 000,00 zł wpłynęło 14 187,00
zł, co stanowi 24,0%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy, w związku z powyższym trudno
jest oszacować faktyczne wpływy.
z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 76 200,00 zł zrealizowano 34 690,00
zł, co stanowi 45,5%.
z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości
95 000,00 zł wpłynęło 51 210,00 zł, tj. 53,9%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.
wpływy z różnych opłat (§ 0690). Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów od
wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z
tytułu podatków w wysokości 3 100,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 462,47 zł, tj. w
47,2%.
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości
9 002,00 zł wpłynęło 4 795,69 zł, co stanowi 53,3%.
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 9 412,00 zł, co stanowi 50,6%,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) na zaplanowane dochody w
wysokości 85 300,00 zł wpłynęło 60 613,83 zł, co stanowi 71,1%. Wyższe wykonanie wynika z
faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego –
planowane dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 35 000,00 zł zostały
zrealizowane w kwocie 50 752,04 zł, co stanowi 145,0%. Zwiększenie planu finansowego
nastąpi w II półroczu br. Trudno było wcześniej prawidłowo ocenić wpływy w tym obszarze z
uwagi na toczące się postępowania z tytułu odwołań do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu osób,
które są zobowiązane były do jej uiszczenia.
ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu
nieterminowej regulacji należności z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 8,80 zł.
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 2 628 413,00 zł Ministerstwo Finansów
przekazało kwotę 1 111 668,00 zł, co stanowi 42,3% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż
Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunki, w związku z czym trudno
jest przewidzieć faktyczne wpływy.
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 14 982,06 zł, co
stanowi 102,8% planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe i trudno jest oszacować
faktyczne wpływy do budżetu gminy.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 690 741,00 zł wpłynęły środki w wysokości
2 886 608,00 zł, co stanowi 61,5% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina
otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 3 648 694,00 zł Ministerstwo Finansów
przekazało kwotę 1 824 348,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.
19
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 49 105,00 zł Ministerstwo Finansów
przekazało kwotę 24 552,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy:
- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 44,00 zł,
- dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości
8 738,00 zł. Korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 374 459,00 zł z tytułu refundacji
wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2011r. przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. przewiduje się, iż refundacja nastąpi w II
półroczu br.
Rozdz. 80104 Przedszkola
W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:
czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane w budynku Przedszkola w wysokości 3 483,82 zł,
co stanowi 82,6%,
wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole, zrealizowanych w kwocie 63 444,40 zł, tj. 53,6%
planu,
odsetki od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 73,37 zł (ponadplanowe wpływy).
Rozdz. 80110 Gimnazja
W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały: wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń
Gimnazjum w Koźminku w wysokości 3 530,00 zł, ponadplanowe dochody z tytułu opłat za duplikaty
legitymacji szkolnych w kwocie 9,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 416,67
zł a także ustawowe odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia po zakończeniu
roku budżetowego w kwocie 51,46 zł. Korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne
Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce
funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł zostały
zrealizowane w kwocie 37 304,50 zł, co stanowi 62,2%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że w I
półroczu dzieci uczęszczają dłużej do szkoły (6 miesięcy), natomiast w II półroczu wpływy z tytułu
odpłatności są niższe z uwagi na dwumiesięczną przerwę wakacyjną.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:
wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń
rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po
zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu
odsetek i kosztów upomnienia pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w
wysokości 1 519,37 zł (§ 2910,§ 0920 i § 0690);
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2010) zaplanowanej w kwocie 2 353
704,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń. W omawianym okresie odnotowano
wpływy w wysokości 1 257 000,00 zł, tj. w 53,4% planu.
z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł zostały
zrealizowane w 55,8% planu tj. w wysokości 5 025,85 zł.
20
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
W ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa:
dotacja z budżetu państwa (§ 2010) na plan 10 100,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 5 100,00
zł, co stanowi 50,5%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
dotacja z budżetu państwa (§ 2030) na plan 4 406,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości
3 000,00 zł, tj. w 68,1%. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W ramach tego rozdziału na plan w wysokości 31 278,00 zł gmina otrzymała dotację z budżetu
państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi
54,4% planu.
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na wypłatę
zasiłków stałych z pomocy społecznej. Na plan w wysokości 66 800,00 zł wpłynęły środki w kwocie
38 000,00 zł, co stanowi 56,9% planu,
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dotacja celowa (§ 2030) otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koźminku, na plan w wysokości 51 175,00 zł została przekazana w 57,4%, tj.
w kwocie 29 389,00 zł.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2030) na
dofinansowanie realizacji programu dotyczącego dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w wysokości 18 700,00 zł, co stanowi 87,9%.
Ponadto wpłynęły środki z tytułu dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 16 800,00 zł (100,0% planu)
przeznaczone na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy
program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 77 540,00 zł przeznaczone na realizację Projektu
systemowego „Równe szanse dla wszystkich” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zostały przekazane gminie w wysokości 77 524,94 zł, co stanowi 100,0% planu.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w kwocie 40 439,00 zł została przekazana w
100,0%.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym miejscu wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu przekazania w 2012r. środków finansowych
w wysokości 29 870,88 zł przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z tytułu rozliczenia
wydatków za energię elektryczną zużytą w roku ubiegłym celem oświetlenia dróg gminnych.
Dostosowanie planu finansowego do faktycznych wpływów nastąpi w II półroczu br.
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje
gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i
21
odprowadzanie ścieków) w wysokości 26 900 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w
kwocie 10 210,64 zł, co stanowi 38,0%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Zaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej zostały wykonane w wysokości 206,34 zł, tj. w
41,3%. Omawiane środki realizowane są przez Urząd Marszałkowski z tytułu wprowadzanych na
rynek przez producentów opakowań, a następnie przekazywane do budżetu gminy, W związku z
powyższym trudno jest z góry oszacować faktyczne wpływy, jakie będą miały miejsce w danym roku
budżetowym.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z w wysokości 15 892,00 zł z tytułu refundacji
poniesionych przez gminę wydatków w związku ze zrealizowanym w 2011r. projektem „Zakup
strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla gminnej
Orkiestry Dętej” w ramach działania 413 działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
PROW na lata 2007 – 2013. Odnotowane wpływy wyniosły 15 892,09 zł, co stanowi 100,0% planu.
II. WYDATKI
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 620 363,00 zł na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew gm. Koźminek zaplanowane
w wysokości 2 156 363,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 198 609,53 zł, co stanowi 55,6%. Zadanie
realizowane przy udziale dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania 321
„Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Jego źródło finansowania stanowi pożyczka
na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 154 098,00 zł, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 373 609,00 zł oraz
środki własne gminy w kwocie 628 656,00 zł.
- przebudowę – wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach:
Koźminek, Złotniki, Osuchów zaplanowane w budżecie w kwocie 454 000,00 zł zostały wykorzystane
jedynie w wysokości 1 353,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu celem przeprowadzenia
procedury przetargowej. Reszta wydatków zaplanowana została do wykorzystana w II półroczu, gdyż
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania prace budowlane zostaną rozpoczęte we
wrześniu br. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Jego źródłem finansowania w budżecie są: pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z
budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
270 333,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 183 667,00 zł.
- dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł
zostały realizowane w kwocie 1 500,00 zł, tj. w 15,0%. Reszta wydatków będzie wykorzystywana w
w II półroczu 2012r. stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców. Planowane wydatki
przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną
środowiska.
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze
Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 5 390,00 zł zrealizowano wydatki w
wysokości 4 050,53 zł, co stanowi 75,1% planu. Wyższe wykonanie na półrocze wynika z tego, że na
początku roku uregulowane zostały wpłaty wynikające z rocznego rozliczenia wpływów z podatku
rolnego za 2011r.
22
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące:
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w wysokości
217 060,00 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Została ona zrealizowana w wysokości 217 057,50 zł, co stanowi 100,0% planu.
wydatków związanych przede wszystkim z następującymi działaniami: odbiór z terenu gminy
zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny oraz sprawowanie tymczasowej opieki nad
bezdomnymi psami w wysokości 6 822,20 zł.
wydatków związanych z utrzymaniem targowiska gminnego w wysokości 14 374,32 zł.
realizowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” w
wysokości 300,00 zł oraz „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” w wysokości
10 000,00 zł.
Zadanie pn. „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” realizowane jest przy
współfinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40 000,00 zł, w ramach
II etapu konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna
Zaplanowane w tym miejscu wydatki w kwocie 4 000 zł przeznaczone na opracowanie uproszczonych
planów urządzenia lasów gminnych zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zaplanowano tutaj wydatki w wysokości 90 000,00 zł dotyczą udzielonej z budżetu gminy pomocy
finansowej dla Powiatu Kaliskiego w związku z realizowanym zadaniem pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4594 P na odcinku Młynisko – Krzyżówki – Emilianów”. Środki finansowe zostały
przekazane Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w lipcu br. po podpisaniu umowy.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w wysokości 481 163,00 zł zostały
wykorzystane w kwocie 312 029,00 zł, tj w 64,9% z przeznaczeniem min. zakup materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych, przeprowadzanie remontów dróg
gminnych, profilowanie dróg, transport materiałów budowlanych, odśnieżanie dróg, przebudowę
przepustów, czyszczenie rowów i poboczy, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie znaków
drogowych, zakup przystanków oraz wynajem równiarki, koparki. Ponadto w ramach przedmiotowej
kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 53 020,98 zł.
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 665 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości
668 891,45 zł, co stanowi 40,2%. Dotyczą one:
zadania „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości
Koźminek” zaplanowanego w roku bieżącym w wysokości 1 250 000,00 zł. W I półroczu
wykorzystane środki stanowią kwotę 256 350,85 zł, tj. 20,5%. Jest to projekt na który gmina
pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowany do
realizacji w latach 2007 - 2013. Źródłem sfinansowania wydatków roku bieżącego jest
pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 267 925,00 zł, kredyt bankowy w wysokości
928 000,00 oraz środki własne gminy w kwocie 54 075,00 zł.
zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i
Moskurnia Mała” zaplanowanego w wysokości 415 000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły
412 540,60 zł, co stanowi 99,4%. Zadanie zostało zrealizowane w całości i sfinansowane ze
środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa
23
Wielkopolskiego w wysokości 250 000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie
162 540,60 zł.
Dział 630 TURYSTYKA
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zaplanowane wydatki w wysokości 51 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 076,00 zł (tj. w
10,0%) i przeznaczone są na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki na terenie gminy
Koźminek, w tym dotyczące utrzymania infrastruktury w rejonie Zbiornika Murowaniec. Większość
wydatków będzie ponoszona w okresie letnim w II półroczu br.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowane wydatki w kwocie 110 700 zł dotyczą kwoty dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Murowańcu”. Zostały one wykorzystane w kwocie 15 000,00 zł
(13,6%), stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez Zakład. Główne prace przewidziane w II
półroczu po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zaplanowane wydatki w wysokości 147 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 121,67 zł, co
stanowi 15,0% planu.
Zostały one przeznaczone na:
- wycenę nieruchomości,
- wykonanie wypisów i wyrysów,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych,
- opłaty sądowe,
- odszkodowania wypłacone przez gminę za grunty przejęte pod drogi.
Niższe wykonanie w stosunku do planowanych. Część prac związanych z gospodarką
nieruchomościami zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na przedłużające się procedury
administracyjne.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Zaplanowane wydatki w kwocie 52 240,00 zł zostały zrealizowane w 39,3% w kwocie 20 538,79 zł i
dotyczyły sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Zaplanowane w budżecie wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej nie zostały wykorzystane w omawianym okresie z uwagi na brak potrzeb odnośnie
zwoływania posiedzeń w/w Komisji.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)
Zadania zlecone (tj. prowadzenie USC, obronę cywilną) na plan 63 500,00 zł wydatkowano w kwocie
30 558,98 zł, co stanowi 48,1%.
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 83 000,00 zł, a wydatkowano 33 747,53 zł, co stanowi
40,7%. W tym:
diety oraz koszty podróży służbowych (§ 3030) na plan 77 000,00 zł wydatkowano 31 607,02
zł, co stanowi 41,0%,
pozostałe §§ rzeczowe na plan 6 000,00 zł wydatkowano 2 140,51 zł, co stanowi 35,7%
(artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, szkolenia radnych
rozmowy telefoniczne).
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1 889 100,00 zł wydatkowano 943 413,73 zł, co stanowi
49,9% planu z czego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe
wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w wysokości 621 771,44 zł (47,7%),
24
utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych,
eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych, aparatów
telefonicznych i sprzętu biurowego, drukarek, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe,
bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń,
podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, dozorowanie budynku
urzędu, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami
komorniczymi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów
komputerowych i internetu – 279 051,45 zł, (57,0% wykonania planu),
bieżące remonty budynku urzędu – 950,70 zł, co stanowi 4,8% (wydatki ponoszone będą w II
półroczu),
zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 19 373,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440), plan w wysokości 30 500,00 zł
wykonano w kwocie 21 400,00 zł, co stanowi 75,1%,
Ponadto na 30 czerwca 2012r. wystąpiło w rozdziale tym mylne obciążenie przez bank rachunku
bieżącego w wysokości 867,14 zł (§ 4990), które zostało sprostowane w miesiącu lipcu.
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki w wysokości 97 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 24 697,47 zł, co
stanowi 25,5% planu.
Planowane wydatki dotyczyły promocji gminy - współudział w organizacji imprez gminnych o
charakterze promocyjnym oraz udział w konkursach, targach, reklamy prasowej, wynagrodzeń
bezosobowych (od umów zlecenia) zawieranych na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji
gminy. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją gminy to m.in. zakup usług związanych z
wydawaniem biuletynu „Informator Koźminecki”.
Niższe wykonanie w rozdziale promocji wynika z tego, iż intensywniejsze działania promocyjne, w
tym zakup artykułów promocyjnych z logo gminy zaplanowane są na II półrocze 2012r.
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane w wysokości 125 795,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 915,33 zł, tj.
46,0% i dotyczą min.
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych (finansowane w ramach
przepisów bhp), wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników
interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z
Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 20 791,77 zł,
wydatków przeznaczonych na wypłatę inkasa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
wydatków odnośnie prowizji, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego (inkasa) związanego z
poborem podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz bieżącej
działalności sołtysów – 29 398,15 zł,
składki członkowskie do związków gmin - 536,76 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa
Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 240,00 zł
zrealizowano w wysokości 62,00 zł, co stanowi 4,8%. Reszta środków wykorzystana zostanie w II
półroczu br.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Ogółem zaplanowane wydatki na działalność jednostek OSP na plan 182 542,00 zł zostały
zrealizowane w wysokości 63 210,99 zł, co stanowi 34,6%.
W tym:
na prowadzone remonty w jednostkach OSP (zakup materiałów do przeprowadzanych
remontów) 3 596,59
25
dotacje celowe przeznaczone dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji
zadań własnych gminy związanych z ochroną przeciwpożarową 5 722,00 zł
na bieżącą działalność statutową w wysokości 45 874,46 zł
(zakup paliwa, zakup sprzętu pożarniczego i ratunkowego, naprawa samochodów i sprzętu
pożarniczego, umowa zawarta z mechanikiem - konserwatorem w celu zapewnienia należytego
stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i
ratowniczego, badania lekarskie oraz testy, naprawy i przeglądy samochodów bojowych, części
zamienne do samochodów bojowych i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów
i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, sprzęt, odzież na cele ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa, udział w kursach i szkoleniach oraz organizację zawodów jako
formy doskonalenia sprawności fizycznej członków jednostek ochotniczych straży pożarnych).
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 017,94 zł
Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona dla OSP Koźminek na
dofinansowanie zakupu drzwi garażowych do części bojowej strażnicy OSP w Koźminku będzie
zrealizowana w II półroczu br.
Zaplanowane w budżecie środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i
szkoleniach w wysokości 13 000,00 zł będą rozdysponowane w II półroczu br. po przedłożeniu
rozliczeń przez poszczególne jednostki OSP.
Rozdz.75414 Obrona cywilna
Wydatki w wysokości 236,16 zł dotyczą zapłaty za zakup usług telekomunikacyjnych związanych z
utrzymaniem telefonu do użytku służbowego w związku z obroną cywilną.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych w
wysokości 144 999,00 zł wydatkowano w kwocie 36 669,52 zł, co stanowi 25,3% planu. Niskie
wykonanie wiąże się przede wszystkim z tym, że w I półroczu gmina nie zaciągnęła jeszcze
wszystkich zaplanowanych w budżecie na rok bieżący kredytów i pożyczek.
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia dla Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 33 206,00 zł nie zostały
wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które powodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę
tego typu wydatków.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Nie została rozdysponowana w całości zaplanowana rezerwa na ogólna wydatki bieżące w wysokości
76 736,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 38 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na planowane wydatki w wysokości 3 394 795,00 zł wykonano w wysokości 1 795 352,96 zł, co
stanowi 52,9%.
Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:
- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 1 367 108,71 zł
(co stanowi 76,1 % wydatków szkół podstawowych)
- Dodatki mieszkaniowe 69 297,57 zł
(co stanowi 3,9% wydatków szkół podstawowych)
- Podróże służbowe 1 678,37 zł
(co stanowi 0,1 zł wydatków szkół podstawowych)
- Pozostałe wydatki bieżące 357 268,31 zł
(co stanowi 19,9% wydatków szkół podstawowych)
26
W ramach przedmiotowego rozdziału ujęte są również wydatki związane z ochroną środowiska w
wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań
związanych z ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży. Środki będą wydatkowane w II półroczu
br. adekwatnie do potrzeb.
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zaplanowane wydatki w kwocie 155 423,00 zł zostały wykonane w wysokości 60 733,07 zł, co
stanowi 39,1%.
Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:
- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 52 019,67 zł
(85,7% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)
- Dodatki mieszkaniowe 3 355,15 zł
(5,5% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)
- Pozostałe wydatki bieżące 5 358,25 zł
(8,8% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)
Rozdz. 80104 Przedszkola
Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 2 006 164,00 zł zostały wykonane w wysokości
461 824,51 zł, tj. w 23,0%.
Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:
- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 338 551,73 zł
(co stanowi 73,3% wydatków ogółem)
- Dodatki mieszkaniowe 14 837,06 zł
(co stanowi 3,2% wydatków ogółem)
- Zakup żywności 22 828,69 zł
(co stanowi 4,9% wydatków ogółem)
- Pozostałe wydatki bieżące 61 180,43 zł
(co stanowi 13,3% wydatków ogółem)
Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały:
- wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów dotacji, poniesionej przez Gminę
Lisków i Miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a
uczęszczające do tamtejszych przedszkoli wykonane w kwocie 22 876,80, co stanowi 57,2%
Wydatki inwestycyjne
Realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane w kwocie 1
100 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 549,80 zł, tj. w 0,1% z przeznaczeniem na budowę
Publicznego Przedszkola w Koźminku. Źródłem finansowania wydatków na przedmiotowe zadanie są
środki własne w wysokości 542 000,00 zł oraz zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 558 000,00
zł.
Rozdz. 80110 Gimnazja
Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 1 587 792,00 zł zostały wykonane w wysokości
799 166,50 zł, co stanowi 50,3%
Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:
- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 670 022,70 zł
co stanowi 83,8% wydatków ogółem w gimnazjum
- Dodatki mieszkaniowe, co stanowi 4,2% 33 640,53 zł
- Podróże służbowe, co stanowi 0,1% 772,48 zł
- Pozostałe wydatki bieżące, co stanowi 11,9% 94 730,79 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla
uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 116 400,00 zł, z czego
wykorzystano 60 674,22 zł, co stanowi 52,1%.
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Zaplanowane wydatki w kwocie 181 020,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 83 233,02 zł, co
stanowi 46,0%.
Wydatki kształtowały się w następujący sposób:
- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 68 391,06 zł
tj. 82,2% wydatków ogółem
27
- Podróże służbowe tj. 0,9% wydatków ogółem 757,12 zł
- Pozostałe wydatki bieżące, tj. 16,9% wydatków ogółem 14 084,84 zł
Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
Zaplanowane wydatki w kwocie 862,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 860,76 zł, co stanowi
99,9%. W całości przeznaczone na wynagrodzenie i wydatki pochodne dotyczące funkcjonowania
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30 670,00 zostały
wykorzystane w wysokości 12 244,14 zł, czyli w 39,9%.
Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:
- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 8 790,00 zł wykorzystano 2 404,37 zł,
tj.27,4%,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 4 500,00 zł wykorzystano
2 793,98 zł, czyli 62,1%,
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 4 560,00 zł wykorzystano 1 895,45 zł,
czyli 41,6%,
- Gimnazjum w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 8 980,00 zł wykorzystano w
wysokości 4 151,76 zł, tj. w 46,2%.
- Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 3 840,00 zł wykorzystano w
wysokości 998,58 zł, tj. w 26,0%.
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne
Wydatki na Stołówkę planowane w wysokości 158 702,00 zł wykonano 73 019,39 zł, co stanowi
46,0%.
Z kwoty ogółem wydatków w Stołówkę przypadło na:
- Wynagrodzenie i wydatki pochodne (59,6% wydatków) 43 495,21 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (40,4% wydatków) 29 524,18 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w kwocie 35 027,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 26 270,25 zł czyli
75,0% na świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Zaplanowane środki w wysokości 8 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 100,00 zł na zakup
szkolenia co stanowi 1,2%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 121 336,00 zł zostały
wydatkowane w kwocie 34 248,59 zł, co stanowi 28,2%.
Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku,
wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Koźminek. Zrealizowane zostały projekty o charakterze profilaktycznym w
Bogdanowie pn. " Sport – Uśmiech - Zabawa 2012” przez OSP, KGW i Radę Sołecką, w
Pietrzykowie pn. „ Wspólny Dzień Dziecka w Pietrzykowie” przez OSP, Radę Sołecką i
mieszkańców, w Moskurni pn. „ Piknik teatralny” przez Szkołę Podstawową w Moskurni, w
Krzyżówkach pn. „ Piknik rodzinny w towarzystwie koni” przez sołectwo Krzyżówki.
Poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 19 005,00 zł
tj: za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i członków rodzin osób nadużywających
alkoholu, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia
terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 7 374,95 zł
tj: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, materiałów edukacyjnych w celu
28
realizacji działań profilaktycznych, zakup środków czystości, nagród i materiałów niezbędnych do
zorganizowania w/w Projektów o charakterze profilaktycznym.
- zakup pozostałych usług w kwocie – 5 476,49 zł
tj: przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu Gminy Koźminek oraz
rodziców w celu prowadzenia skutecznej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzona
została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych- badanie ankietowe, zakupiono usługę szkoleniową
dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewniono wypoczynek zimowy z
programem socjoterapeutycznym dla dzieci z terenu Gminy Koźminek zagrożonych wykluczeniem
społecznym, opłacono usługi za wywóz odpadów stałych, usługi pocztowe i usługi związane z
realizacją Projektów o charakterze profilaktycznym.
- podróże służbowe krajowe – 1 442,15 zł
- szkolenia pracowników– 950,00 zł
Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II
półroczu br.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Zaplanowane środki w wysokości 151 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach
dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy
Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 53 838,29 zł, tj. w 35,7%. Z
tej formy pomocy korzysta 5 osób.
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze
Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 357,83 zł tj. w 17,9% z
przeznaczeniem na zakup publikacji.
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowane zostały w kwocie 441,74 zł tj. w 14,7% z
przeznaczeniem na zakup publikacji – 280,36 zł, na udział w szkoleniu – 100,00 zł oraz na zakup
usług pozostałych – 61,38 zł.
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 361 004,00 zł; zostały wydatkowane w kwocie
1 150 064,68 zł, tj. w 48,7%. Wydatki finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej
(§ 2010) w wysokości 1 148 355,89 zł oraz ze środków własnych w kwocie 192,94 zł z
przeznaczeniem na:
wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w wysokości 1 100 804,50 zł
składki na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 17 661,32 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją
w/w świadczeń w kwocie 22 822,33 zł
wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 7 260,68 zł
Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 800,00 zł dotyczące zwrotu
nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze
środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została
przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach
rodzinnych w wysokości 1 515,85 zł;
Środki własne w wysokości 192,94 zł zostały zaangażowane na pokrycie kosztów postępowania
sądowego i prokuratorskiego.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji społecznej.
Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych
korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Na planowane wydatki w wysokości
29
15 616,00 zł wykorzystano środki w kwocie 7 294,78 zł, co stanowi 46,7%. Źródłem finansowania jest
dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 10 100,00 zł wykorzystana w kwocie
4 650,36 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§
2030) w wysokości 4 406,00 zł wykorzystana w kwocie 2 200,32 zł oraz środki z budżetu gminy w
wysokości 1 110,00 zł wykorzystane w kwocie 444,10 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych
potrzeb.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Planowane wydatki w wysokości 140 000,00 zł wykorzystano w kwocie 54 102,55 zł, co stanowi
38,6%.
W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy (§ 2030) na plan 31 278,00 zł wydatkowano 34,9% w wysokości 10 906,03 zł, a
środki własne na plan 105 722,00 zł wydatkowano 43 196,52 zł, co stanowi 40,9%.
Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:
- zasiłki okresowe 11 rodzin - 33 świadczenia
- zasiłki celowe (jednorazowe) 63 rodziny
- zasiłki specjalne celowe 28 rodzin – 36 świadczeń
Zaplanowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł dotyczą organizacji pochówku dla podopiecznych
GOPS-u.
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano
w kwocie 15 985,10 zł, co stanowi 53,3%. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób.
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
Planowane wydatki w wysokości 84 000,00 zł wykorzystano w wysokości 38 340,72 zł, co stanowi
45,6%.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gminy (§ 2030) w wysokości 66 800,00 zł wykorzystana w kwocie 32 514,19 zł oraz środki z budżetu
gminy w wysokości 17 200,00 zł wykorzystane w kwocie 5 826,53 zł. Z tej formy pomocy skorzystało
21 osób i wypłacono 112 świadczeń.
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości
370 891,00 zł wydatkowano w wysokości 177 716,41 zł, co stanowi 47,9%.
W tym:
środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy (§ 2030) na plan 51 175,00 zł wydatkowano 49,3% w wysokości 25 248,60 zł, a
środki własne na plan 319 716,00 zł wydatkowano 152 467,81 zł, co stanowi 47,7%.
Z ogólnej kwoty wydatków:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 153 317,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 24 398,97 zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”), na realizację programu „Wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne” oraz realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 141 470,00 zł,
wydatkowano w wysokości 50 791,91 zł, co stanowi 35,9%.
Z tego:
- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 26 647,31 zł
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 8 073,00 zł
- dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 100,00 zł
- prace społecznie użyteczne 7 971,60 zł
W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 111 osób,
w ramach programu „Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” objęto
pomocą 56 osób, natomiast z programu prac społecznie użytecznych skorzystało 13 osób.
30
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 88 410,00 zostały zrealizowane w wysokości
77 527,38 zł, tj. w 87,7% i dotyczą:
wkładu własnego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku
projektu pt. „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości 10 870,00 zł. Wykorzystanie zaplanowane na II półrocze br.
realizacji Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowane środki w wysokości 77 540,00 zostały wykorzystane w
wysokości 77 527,38 zł, co stanowi 100,0%. Projekt został zrealizowany w latach 2011 – 2012, a
przedmiotowe środki stanowią część planu przewidzianą do realizacji na rok bieżący.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 135 280,00 zł
wykonano w wysokości 70 040,61 zł, co stanowi 51,8%.
- Pozostałe wydatki bieżące (6,6% wydatków Świetlicy) 4 622,07 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące:
- stypendiów dla uczniów i studentów w wysokości 15 000,00 zł wykonano w wysokości 9 550,00 zł,
tj. w 63,7%.
Z kwoty ogółem wydatków na stypendia wykorzystano:
Szkoła Podstawowa w Koźminku – 30 uczniów na kwotę 2.000 zł
Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 7 uczniów na kwotę 500 zł,
Szkoła Podstawowa w Moskurni – 9 uczniów na kwotę 500 zł
Gimnazjum w Koźminku – 41 uczniów na kwotę 2.000 zł
Stypendia naukowe – 10 osób na kwotę 4.550 zł
stypendiów pomocy materialnej pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w
wysokości 50 549,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 49 491,00 co stanowi 97,9%.
Źródło ich finansowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) zaplanowana w
wysokości 40 439,00 zł oraz środki własne gminy 10 110,00 zł.
Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 945,00 zł nie
zostały jeszcze wykorzystane.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowane środki w wysokości 1 300,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń
kanalizacyjnych w pasie drogowym będą zrealizowane w II półroczu br.
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
Zaplanowane wydatki w wysokości 22 000,00 zł dotyczą opracowania gminnego Planu usuwania
azbestu i wyrobów azbestowych. Realizacja w toku, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 82 249,00 zł zostały wykonane w 38,0% tj. w kwocie
31 247,59 zł. W/w środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie budynku toalet publicznych w
Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek
31
szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii), sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych
miejsc z terenu gminy oraz wywóz śmieci.
W ramach przedmiotowego planu ujęte zostały także środki na wydatki związane z realizacją działań
odnośnie ochrony środowiska w wysokości 26 849,00 zł (min. na usuwanie dzikich wysypisk,
organizację akcji porządkowych oraz innych wydatków związanych z gospodarką odpadami i ochroną
środowiska), które będą wykorzystywane w II półroczu br. w miarę potrzeb.
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zaplanowane wydatki w wysokości 158 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 54 041,73 zł, co
stanowi 34,2%. W/w kwota dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych
oraz zakup kwietników, krzewów i kwiatów w celu urządzenia nowych zieleńców na terenie
Koźminka.
W ramach przedmiotowego planu ujęte są także środki odnośnie działań związanych z ochroną
środowiska zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenia drzew w
związku z otrzymywanymi pozwoleniami na wycinkę z gruntów będących własnością gminy, zakup
drzew, krzewów i kwiatów oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, które będą
wykorzystywane w miarę pojawiających się potrzeb w II półroczu br.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 337 670,00 zł dotyczą:
- zakupu energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy w wysokości
330 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 135 385,56 zł;
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Ksawerów) w kwocie 7 670,00 zł
odnośnie uzupełnienia lamp oświetleniowych we wsi Agnieszków i Ksawerów, które zostanie
zrealizowane w II półroczu br.
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 10 560,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia
sołectwa Krzyżówki w ramach funduszu sołeckiego polegającego na wyposażeniu tamtejszego placu
zabaw w dodatkowe urządzenia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zaplanowane wydatki w wysokości 113 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 488,46 tj. w
30,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną –
organizacja i udział w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Reszta wydatków
przewidziana przede wszystkim w związku z organizacją dożynek gminnych będzie wykorzystana w
II półroczu 2012r.
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł dotyczą wydatków
bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w wysokości 817,86 zł (zakup energii
elektrycznej).
W tym miejscu zaplanowane zostały jeszcze wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w wysokości 24 694 zł oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację
zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1” – 150 000 zł. Zadania w ramach
funduszu sołeckiego będą wykorzystane w II półroczu, natomiast na zadanie inwestycyjne gmina
wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego za wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata
2007 – 2013. Jego realizacja uzależniona od pozyskania środków z budżetu UE.W omawianym
okresie zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 58 500 zł oraz pożyczek bądź
kredytów w wysokości 91 500 zł.
Rozdz. 92116 Biblioteki
Zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w wysokości 240 000,00 zł
została przekazana w kwocie 120 000,00 zł, tj. w 50,0%.
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w kwocie 10 000 zł przeznaczone na opracowanie gminnego
programu opieki nad zabytkami dla gminy Koźminek. Projekt zostanie sfinansowany w II półroczu br.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność
32
W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000,00 zł na odnowienie pomnika na
Placu Wolności w Koźminku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 146 709,00 dotyczą utrzymania kompleksu boisk
sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej. Zostały one zrealizowane w
wysokości 30 115,26 zł i dotyczą min. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza
obiektu, prac pielęgnacyjnych prowadzonych na boisku (koszenie, nawożenie trawy), nadzorowania
placu zabaw monitorowania obiektów sportowych, wywozu śmieci oraz prac konserwacyjnych na
płycie boiska o sztucznej nawierzchni gminnego kompleksu Orlik.
W ramach powyższej kwoty mieszczą się również wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu
sołeckiego w wysokości 5 223,65 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 207 860,00 zł zostały zrealizowane w
wysokości 85 535,80 zł i dotyczą:
projektu „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy
turystyczno – rekreacyjne”, którego wydatki zostały ustalone na kwotę 187 000,00 zł, natomiast ich
realizacja na 30 czerwca stanowi kwotę 85 535,80 zł (45,7%). Projekt jest realizowany przy
dofinansowaniu ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Źródłem sfinansowania wydatków roku bieżącego
jest pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z budżetu państwa zaciągnięta za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 115 515,00 zł, oraz środki własne gminy w kwocie
71 485,00 zł.
projektu inwestycyjnego „Budowa toalet murowanych na terenie kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w Koźminku” przewidzianego do realizacji w II półroczu br. w ramach funduszu
sołeckiego. Zaplanowane na ten cel środki stanowią kwotę 20 860,00 zł.
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 133 336,00 zł
zostały wydatkowane w kwocie 105 780,22 zł, co stanowi 79,3% na:
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu
dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o
ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) w wysokości 100 000,00 zł,
stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
wysokości 1 520,00 zł.
zawarte umowy z animatorami sportu w wysokości 2 034,22 zł. Niższe wykonanie (17,0%)
wiąże się przede wszystkim z tym, że Szkolny Związek Sportowy nie podpisał umów ze
wszystkimi osobami, które wnioskowały o pełnienie funkcji animatora sportu, a ponadto
podpisane umowy dotyczyły drugiej połowy roku szkolnego 2011/2012.
nagrody dla trenerów klubów sportowych działających na terenie gminy w kwocie 2 226,00 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 -
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2012 roku, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku
Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w 2012 roku oraz wysokość nakładów majątkowych,
Załączniku Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2012 roku.
III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez
dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność
samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koźminku.
33
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowane przychody Zakładu (dochody własne)w kwocie 1 458 380,00 zł zostały zrealizowane w
wysokości 596 168,57 zł, co stanowi 40,9 %.
Wydatki planowane w kwocie 1 458 380,00 zł zostały wykonane w wysokości 604 476,68 zł, co
stanowi 41,4 % planu, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne 277 998,53 zł
co stanowi 46,0% wykonania
- odpis na ZFŚS 10 939,30 zł
co stanowi 1,8% wykonania
- podróże służbowe 5 603,48 zł
co stanowi 0,9% wykonania
- energia 143 358,50 zł
co stanowi 23,7% wykonania
- pozostałe wydatki bieżące 166 576,87 zł
co stanowi 27,6% ogółu wydatków
Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 19 349,60 zł (zmalały w stosunku do
stanu na początek okresu o 565,43 zł), należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (należności z tytułu
opłaty za czynsz oraz opłat za wodę i ścieki oraz należności wobec urzędu skarbowego z tytułu
podatku VAT) stanowiły kwotę 93 514,07 zł (spadek w stosunku do początku roku o 1 928,82 zł) oraz
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu zakupu
materiałów i usług wyniosły łącznie 26 353,62 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do zobowiązań na
początek 2012r. o kwotę 5 813,86 zł. Wzrost zobowiązań spowodowany wystąpieniem na półrocze
faktur za energię elektryczną, które zostały uregulowane w lipcu br.
W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia oraz dokonuje wpisów do
Krajowego Rejestru Długów. W przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie należności odzyskiwane są
w drodze postępowania sądowego i komorniczego.
Ponadto w bieżącym roku Zakład ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu gminy w
wysokości 110 700,00 zł realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w
Murowańcu”. Na 30 czerwca gmina przekazała Zakładowi środki w wysokości 15 000,00 zł, które wg.
sprawozdania Rb-30S zostały wykorzystane w kwocie 8 373,10 zł na przygotowanie dokumentacji
technicznej. Dalsze prace prowadzone będą w II półroczu po otrzymaniu stosownych pozwoleń.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania
przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku.
34
Załącznik Nr 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Dz. Rozdz. § NAZWA
Plan po zmianach
Wykonanie na
30.06.2012 r. %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 980 904,00 981 272,15 100,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 595 065,00 595 065,00 100,0
6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich 595 065,00 595 065,00 100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 168 039,00 168 039,00 100,0
6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich 168 039,00 168 039,00 100,0
01095 Pozostała działalność 217 800,00 218 168,15 100,2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 740,00 1 110,65 150,1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na