SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA SITUATIA COD 30 I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd . Nr. unitilti --......_— Some A 13 1 UnitAti care au inregistrat profit 1 1 65.336.350 Unitäti care au inregistrat pierdere 2 II. Date privind plátile restante Nr. rd. Total Col 2+3 Din care Pentru activitatea curenta Pentru activitatca de investitii A B 1 2 3 PlAti restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care: 3 _ - - Furnizori restart – total (rd 05 la 07), din care: 4 - - - * - peste 30 de zile 5 - - - - peste 90 de zile 6 - - - - peste 1 an 7 - - Obligatii restante fatä de bugetul asigurãrilor social (rd. 09 Ia 13), din care: 8 _ _ r total - contributii pentru asigur5ri sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 9 - - - - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 _ _ - - contributia pentru pensia suplimentard 11 - - - - contributii pentru bugetul asigurârilor pcntru somaj 12 - - - - alte datorii sociale 13 - - - Obligatii restante lath de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14 - - - Obli g atii restante rata de alti creditori 15 - - - -- . Impozite si taxe neplAtite Ia termenul stahilit Ia bu g etul de stat 16 _ _ - Impozite si taxe neplAtite la termenul stahilit la bugetele locale 17 - - - Credite bancare nerambursate Ia scadenta –total (rd. 19 la 21), din care 18 _ _ - - resta.nte dupä 30 de zile 19 - - - - restante clupil 90 de zile 20 - - - - restante dupà 1 an 21 - - - Dobanzi restante 22 - - - III. Num5r mediu de salariati ____ Nr . . rd Sffir.situl perioadei precedente de raportare 1 Sfilritill perioadei curente de raportare 2 A B . — Numar mediu de salariati 23 4 4 57
7
Embed
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA · - creante cotnerciale externe, avansuri acordate furnizotlior externi si alte conturi asimililate in sume brute (din ct.4092 + 411
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
I. Date privind rezultatul inregistratNr.rd .
Nr. unitilti
--......_—Some
A 13 1UnitAti care au inregistrat profit 1 1 65.336.350
Unitäti care au inregistrat pierdere 2
II. Date privind plátile restanteNr.rd.
TotalCol 2+3
Din carePentru
activitateacurenta
Pentruactivitatcade investitii
A B 1 2 3
PlAti restante – total(rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:
3 _ - -
Furnizori restart – total(rd 05 la 07), din care:
4 - - -
*- peste 30 de zile 5 - - -
- peste 90 de zile 6 - - -
- peste 1 an 7 - -
Obligatii restante fatä de bugetul asigurãrilor social(rd. 09 Ia 13), din care:
8 _ _
r
total- contributii pentru asigur5ri sociale de stat
datorate de angajatori, salariati si alte persoaneasimilate
9 - - -
- contributii pentru fondul asigurarilor socialede sanatate
10 _ _ -
- contributia pentru pensia suplimentard 11 - - -
- contributii pentru bugetul asigurârilor pcntrusomaj
12 - - -
- alte datorii sociale 13 - - -
Obligatii restante lath de bugetele fondurilorspeciale si alte fonduri
14 - - -
Obli gatii restante rata de alti creditori 15 - - --- .
Impozite si taxe neplAtite Ia termenul stahilit Iabu getul de stat
16 _ _ -
Impozite si taxe neplAtite la termenul stahilit labugetele locale
17 - - -
Credite bancare nerambursate Ia scadenta –total(rd. 19 la 21), din care
18 _ _ -
- resta.nte dupä 30 de zile 19 - - -
- restante clupil 90 de zile 20 - - -
- restante dupà 1 an 21 - - -
Dobanzi restante 22 - - -
III. Num5r mediu de salariati____
Nr. .rd
Sffir.situl perioadeiprecedente de
raportare 1
Sfilritillperioadei curente
de raportare
2A B. —
Numar mediu de salariati 23 4 4
57
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
IV. Plàti de dobânzi i redevente NF. Slimerd.
A BVenom] brute din &Mitzi platite de persoanelejuridice romane cave persoanele fizice nerezidentedin statele membre ale Uniunii Europene, din care:
24 -
- impozitul datorat la bugetul de stat 25 -Venituri brute din dobanzi plütite de persoanelejuridice romane catre persoane juridice afiliatenerezidente din statele membre ale UniuniiEuropene, din care
26
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27 -Venituri brute din doblinzi plätite de persoanelejuridice romane catre persoane juriclice afiliatenerezidente din care:
28 -
- impozitul datorat Ia bugetul de slat 29 -Venituri brute din dobfinzi platite de persoanelejuridice romane citre persoane juridice afiliate
..nerezidente din statele membre ale UniuniiEuropene, din care:
30 -
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 31 -
Venituri brute din dividende plâtite de persoanelejuridice romane catre persoane nerezidente dincare:
32 -
- impozitul datorat la bugetul de stat 33 -
Venituri brute din dividencle Witite de persoanelejuridice romane dive persoane juridice afiliatenerezidente din care:
34 -
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 35 -
Venituri din redevente pliitite de persoanelejuridice romane catre persoane juridice afiliatenerezidente din statele membre ale UniuniiEuropene, din care:
36 -
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 37 -
58
SOCIETATEA 1W INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
V. Tichete de masa" Nr.rd.
Sume6...;—.. ....--2-,
ci for ic",/A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordatesalariatilor (38)
-
_I.Cheltuieli efectuate pentru activitatca decercetare-denoltare
N•.rd.
Sfilritull perioadeiprecedente de
raportare
Sfiiitulrperioadei curente
de raportare 2A B 1
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 39
- din fonduri plublice 40 - -
- din fonduri private 41 -VII. Cheltuieli de inovare Nr.
rd.
Sfaritu1 perioadeip•ecedente de
raportare
Sfarittllperioadei curente
de nvorta IT
A B I 2Cheltuieli de inovare — total(rd. 43 Ia 45), din care :
42_
- cheltuieli de inovare finalizate in cursulperioadei
43 - -
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare incursul perioadei
44 - -
- cheltuieli de inovare abandonate in cursulperioadei
45_ _
VIII. Alte informatii Nr.rd.
B
Sfilrittd perioadeiprecedent(' de
raportare
STAr.itulperioadei curente
de raportareA 1 2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47 + 56)din care :
46 1.424.230.942 1.270.745.516
Actiuni detinute la entiaitile afiliate, interese departicipare, alto titluri imobilizate si obligatiuni petermen lung, in sume brute (rd. 48 Ia 55), din care :
47 1.424.230.926 1.270.745.500
- actiuni cotate emise de rezidenti 48 750.418.412 680.120.851- actiuni necotate emise de rezidenti 49 588.432.775 378.033.383- pArti sociale emise de rezidenti 50 - -
- obligatiuni emise de rezidenti 51 21.263.016 15.699.175- actiuni emise de organismele de plasament 52
colectiv (inclusiv de SIF-uri)_ _
- unitati de fond emise de organismele de 53plasament colectiv 40.700.973 26.921.975
- actiuni si pdrti sociale emise de nerezidenti 54 - 158.262.241- obligatiuni emise de nerezidenti 55 23.415.750 11.707.875
Creante imobilizate, in sume brute 56
(rd. 57 + 58), din care :15.518 15.518
- creante imobilizate in lei si exprimate in 57
lei, a caror decontare se face in functie de cursulunei valute (din ct. 267)
15.518 15.518
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 58 - -
59
tru brie
rqgco
? MAR. 2012 ime
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
VIII. Alte informatiiNr.rd.
SfilrOtul perioatleiprecedente de
ra )ortare
SfNTIirf...---or delperioadei ctirente---
de raprtareCreante comerciale, avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate, in some brute (ct. 4092 +411 + 413 + 418) din care:
59640 640
- creante cotnerciale externe, avansuriacordate furnizotlior externi si alte conturiasimililate in sume brute (din ct.4092 + 411 + 413+418)
60
_ _
Creante in legAturd cu personalul si conturiasimilate (ct. 425 + 4282)
61 _ _
Creante in legaturä cu bugetul asigurarilor socialesi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)(rd.63 Ia 67), din care:
62
1 .598 22.554
- creante in legdturd cu bugetul asigurarilorsociale (ct. 431 + 437 + 4382)
63 _ _
- creante in Iegatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
- alte creante in legaturii cu bugetul statuluiet.4482)
671.598 22.554
Creantele entit5tii in relatiile cu entitätile afiliate(ct. 451)
68- -
Alte creante (et. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 +473), (rd. 70 la 71), din care:
699.020.999 4.589.778
- deconthri privind interesele de participare,decontki cu actionarii-asociatii privincl capitalul,decont5ri din operatii in participatic (ct. 452 + 456+ 4582)
70 _ _
- alte creante in leg5turil cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele deat creantele inlegAttirA cu institutiile publice (institutiile stattilui),(din ct.461 + 471 + 473)
71
9.020.999 4.589.778
DobAnzi de incasat (ct. 5187), din care: 72 17.400 25.606- dc Ia nerezidenti 73 - -
Investitii pe termen scurt, in sume brute(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508)(rd. 75 Ia 83), din care :
74160.000.278 175.986.253
- actiuni rotate emise de rezidenti 75 9.230.328 3.959.155- actiuni necotate emise de rezidenti 76 - -- pArti sociale emise de rezidenti 77 - -- obligatiunt emise de rezidenti 78 4.264.558 13.558.149- actiuni emise de organismele de plasament
colectiv (inclusiv de SIF-uri)79
- -
- unitati de fond emise de oragnismele deplasament colectiv
80- -
- actiuni si pärti sociale emise de nerezidenti 81 - -- obl igatiun i emise de nerezidenti 82 - -- depozite bancare pe termen scurt 83 146.505.392 158.468.949
60
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
VIII. Alte informatiiNr.rd.
Sfarit al perioadeiprecedente de
raportare -
SNI ' i is i il .)--- -4e:„ ,Nperioadei eirrentr—
de ra )ortare -Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 84
Casa in lei $i in valuta (rd. 86 + 87), din care : 85 4.930 894
- in lei (ct. 5311) 86 4.925 889
- in valuta (ct. 5314) 87 5 5
Conturi curcnte la banci in lei ;i in valuta(rd. 67 + 68), din care :
881.671.117 3.817.572
- in lei (ct. 5121) 89 1.667.516 3.814.437
- in valuta (ct. 5124) 90 3.601 3.135
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd. 70 + 71), din care :
91- -
- sume in curs de decontare, acreditive sialte valori de incasat, in lei(ct. 5112 + 5125 + 5411)
92- -
- sume in curs de decontare si acreditive invaluta (ct. 5125 + 5412)
472 + 473 + 269 + 509), (rd.140 la 143), din care:139
7(,.175.157 78.648.644
- decontari privind interesele de participare,decontari cu actionarii/asociatii privind c2ipitalul,decontilri din operatii in participatic (ct. 452 + 456+457 + 4581)
14076.168.753 78.602.240
62
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
SITUATIA COD 30
VIII. Alte informatiiNi.rd.
Sfarsituf perioadeiprecedente de
raportare
S /iti13--------‘perioadei c r
Itlyde raportare
- alte datorii in legAturd cu persoanelc fizice sipersoanele juridice, altcle cleat datoriile inleptura cu institutiile publice (institut Ole statului),(din ct.462 + 472 + 473)
1416.404 46.404
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 - -- vàrsäminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)