-
SKRAĆENI PROSPEKT
uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava
JADROPLOV d.d.
dioničko društvo sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira
16, organizirano po pravu Republike Hrvatske i upisano u sudski
registar
Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060000041 (dalje u tekstu:
Izdavatelj)
Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava
Fintrade d.o.o. Split Hrvojeva 12/II
Split, srpnja 2003.
-
Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva JADROPLOV d.d. (dalje
u tekstu: Izdavatelj), čija su imena navedena u ovom Prospektu,
prihvaćaju odgovornost za sadržaj ovog Prospekta. Prema uvjerenju,
svim saznanjima i podacima kojima raspolažu članovi Nadzornog
odbora i Uprave Izdavatelja, podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit
i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobiti, financijskog
položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržanih u vrijednosnim
papirima na koja se odnosi, a činjenice koje bi mogle utjecati na
potpunost i istinitost ovog Prospekta nisu izostavljene. Sukladno
Zakonu o tržišnu vrijednosnih papira (Narodne novine 84/2002) i
Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i uvjetima izdavanja
vrijednosnih papira privatnim izdanjem (Narodne novine 61/97), ovaj
skraćeni Prospekt odobrila je Komisija za vrijednosne papire
Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt sadrži
sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da
može biti objavljen. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja
je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća
KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves
11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća
Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je
završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća
DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko
savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana
izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. Savjetnik pri
uvrštenju Izdavatelja u Kotaciju javnih dioničkih društava je
društvo Fintrade d.o.o. Split sa sjedištem u Splitu, Hrvojeva
12/II. Ovaj Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za
kupnju od strane ili za račun Izdavatelja ili Fintrade d.o.o. ili
od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana.
Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica
Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu
ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, te se
upućuje da pozorno razmotri poglavlje “Čimbenici rizika”.
2
-
1. SAŽETAK 4
Temeljni kapital, dionice, pravo glasa
..........................................................................................4
2. PODACI O DIONICAMA 5
1.1. Vrsta i opis karakteristika dionica
............................................................................................5
2.2. Oznaka dionica, knjga
dionica..................................................................................................5
2.3. Tvrtka, sjedište i adresa
Izdavatelja..........................................................................................5
2.4. Dividenda
.................................................................................................................................5
2.5. Vlastite
dionice.........................................................................................................................5
2.6. Naziv i adresa institucija preko kojih izdavatelj podmiruje
financijske obveze prema
dioničarima...........................................................................................................................................5
3. OPOREZIVANJE 6 3.1. Oporezivanje
dividende............................................................................................................6
3.2. Oporezivanje prodaje i drugih raspolaganja
dionicama............................................................6
3.3. Oporezivanje kapitalne
dobiti...................................................................................................6
4. ČIMBENICI RIZIKA 7 4.1. Općenito o rizicima
..................................................................................................................7
4.2. Tržišni
rizici..............................................................................................................................7
4.3. Politički rizici
...........................................................................................................................7
4.4. Tehnološki rizici
.......................................................................................................................8
4.5. Upravljački i kadrovski rizici
...................................................................................................8
4.6. Tečajni rizici
.............................................................................................................................8
5. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA 8 5.1. Povijesni pregled
......................................................................................................................8
5.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj
upisa u sudskom registru ..............8 5.3. Podaci o kapitalu
....................................................................................................................11
5.4. Podaci o vladajućem društvu
..................................................................................................11
5.5. Struktura dioničara
.................................................................................................................11
5.5.1. Ukupan broj glasova u glavnoj skupštini, broj vlastitih
redovnih dionica, ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis
dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja
glasova.....11
5.6. Struktura zaposlenih
...............................................................................................................12
5.7. Organizacijska shema
.............................................................................................................12
6. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA 12 6.1. Sažeti opis
predmeta poslovanja
izdavatelja...........................................................................13
6.2. Važnije tekuće investicije
.......................................................................................................13
6.3. Sudski ili drugi
sporovi...........................................................................................................13
7. PODACI O IMOVINI, ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU, TE
DOBITI ILI GUBITKU IZDAVATELJA 13 7.1. Račun dobiti i
gubitka.............................................................................................................14
7.2.
Bilanca....................................................................................................................................15
7.3. Izvješće o novčanom tijeku
....................................................................................................15
7.4.
Zaduženost..............................................................................................................................16
7.5. Ostali financijski pokazatelji
..................................................................................................16
7.6. Dividenda
...............................................................................................................................16
8. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2001.
GODINU 17 9. TRŽIŠNE INFORMACIJE 17 10. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA
IZDAVATELJA 17
10.1. Članovi
Uprave...................................................................................................................17
10.2. Članovi Nadzornog
odbora.................................................................................................17
10.3. Interes članova Uprave i Nadzornog odbora
......................................................................18
11. OPĆE INFORMACIJE 18 11.1. Odobrenja
...........................................................................................................................19
11.2. Značajne promjene
.............................................................................................................19
11.3. Revizori
..............................................................................................................................19
11.4. Javne ponude za preuzimanje
.............................................................................................19
11.5. Opcije i materijalni
ugovori................................................................................................19
11.6. Izjave članova Uprave i Nadzornog
odbora........................................................................20
11.7. Dokumenti na uvid
.............................................................................................................20
12. POPIS SUDIONIKA 21 13. POTPISNICI PROSPEKTA 22
3
-
1. SAŽETAK Podaci u ovom sažetku preuzeti su iz cjeline podataka
izloženih u ostalim poglavljima ovog skraćenog prospekta i s njima
čine cjelinu. JADROPLOV d.d. Temeljni kapital, dionice, pravo glasa
Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 604.701.900,00 kuna (podatak iz
sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen
je na 1.636.674 redovnh dionica svaka nominalne vrijednosti 100,00
DEM. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i glase na ime,
u potpunosti su slobodno prenosive, a postoje u obliku
elektroničkog zapisa u depozitoriju Središnje depozitarne agencije
d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 200. Temeljni kapital je u
cijelosti uplaćen. U odnosu prema Izdavatelju vrijede kao dioničari
oni na čijem se računu kod Središnje depozitarne agencije vode
dionice. Prijenos dionica kao i svaka druga promjena stanja
evidentira se na računima dioničara kod Središnje depozitarne
agencije u skladu s pozitivnim propisima i pravilima Središnje
depozitarne agencije. Na Glavnoj skupštini Izdavatelja za svaku
dionicu s pravom glasa dioničari imaju pravo na jedan glas.
Dividenda Isplata i iznos dividende na dionice Izdavatelja odobrava
se odlukom Glavne skupštine. Uprava može uz suglasnost Nadzornog
odbora, tijekom poslovne godine iz predvidljivog dijela neto
dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Čimbenici
rizika Prije ulaganja u dionice Izdavatelja potencijalni ulagatelji
trebaju pozorno razmotriti poglavlje “Čimbenici rizika”.
4
-
2. PODACI O DIONICAMA 2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica
Temeljni kapital Izdavatelja u iznosu od 604.701.900,00 kuna
(podatak iz sudskog registra), što predstavlja 163.667.400 DEM,
podijeljen je na 1.636.674 redovnih dionica koje glase na ime,
svaka nominalne vrijednosti 100,00 DEM. Redovne dionice imateljima
daju sljedeća prava: pravo glasa na Skupštini Izdavatelja, pravo na
podjelu i isplatu dobiti (dividenda), pravo na isplatu dijela
ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i pravo na
obavještenost o poslovanju Izdavatelja. 2.2. Oznaka dionica, knjiga
dionica Sve dionice izdavatelja upisane su u Depozitorij Središnje
depozitarne agencije, pod oznakama: redovne dionice oznake:
JDPL-R-A ISIN:HRJDPLRA0007 depozitorij: 15.05.2000. 2.3. Tvrtka,
sjedište i adresa Izdavatelja JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski
prijevoz, skraćena tvrtka: JADROPLOV d.d., sa sjedištem u Splitu,
Obala Kneza Branimira 16. 2.4. Dividenda Odlukom Glavne skupštine
Izdavatelja odobrava se isplata i iznos dividende na dionice
Izdavatelja. Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom
poslovne godine iz predvidljivog dijela neto dobiti, isplatiti
dioničarima predujam na ime dividende. 2.5. Vlastite dionice
Izdavatelj može stjecati vlastite dionice samo iznimno i to u
skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Na dan izdavanja ovog
Prospekta Izdavatelj ima 10.011 vlastitih dionica. 2.6. Naziv i
adresa institucija preko kojih izdavatelj podmiruje
financijske obveze prema dioničarima Izdavatelj podmiruje
financijske obveze prema dioničarima direktno ili preko Središnje
depozitarne agencije d.d., Zagreb, Ksaver 200.
5
-
3. OPOREZIVANJE Sljedeći sažetak poreznog tretmana vlasništva
dionica temelji se na hrvatskim zakonima i drugim propisima na
snazi u vrijeme sastavljanja ovog Prospekta. Sve eventualne
naknadne izmjene propisa, tumačenja, sudske i upravne odluke, mogu
izmijeniti ovdje navedeno i imati porezne posljedice za vlasnika
dionica. Ovaj sažetak ne predstavlja pravno mišljenje. U njemu se
ne razmatraju svi porezni aspekti koji mogu biti relevantni za
vlasnika dionica. Svaki sadašnji i budući vlasnik dionica trebao bi
se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim
posljedicama koje za njega mogu proizaći iz vlasništva ili
raspolaganja dionicama, uključivo promjenjivost i učinak poreznih
propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja, ili poreznih
međunarodnih ugovora, kao i eventualne izmjene relevantnih poreznih
propisa nakon datuma ovog Prospekta. Zakon o porezu na dobit
(Narodne novine 127/2000) i Pravilnik o porezu na dobit (Narodne
novine 54/2001) reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih pravnih
osoba, a Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 127/2002) i
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 54/2001) reguliraju
oporezivanje domaćih i inozemnih fizičkih osoba. 3.1. Oporezivanje
dividende Ne oporezuje se dividenda koju ostvare hrvatske pravne
osobe. Dividenda koju ostvare strane pravne osobe oporezuje se
porezom na dobit i to kao porez po odbitku po stopi od 15% osim kad
je s državom u kojoj inozemni primatelj dividende ima sjedište, u
primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Dividenda
koju ostvare domaće i strane fizičke osobe oporezuje se po poreznoj
stopi od 15%. Na iznos poreza u nekim općinama obračunava se prirez
po stopi određenoj odlukom lokalne uprave. 3.2. Oporezivanje
prodaje i drugih raspolaganja dionicama Prodaja i druga
raspolaganja dionicama ne oporezuju se. 3.3. Oporezivanje kapitalne
dobiti Sukladno hrvatskim propisima, kapitalna dobit se posebno ne
oporezuje. Kapitalna dobit koju ostvare hrvatske pravne osobe,
ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi redovni prihodi.
Dobit se oporezuje po stopi od 20%. Kapitalna dobit koju ostvare
fizičke osobe porezni obveznici u Republici Hrvatskoj, ne ulazi u
poreznu osnovicu poreza na dohodak i nije oporeziva.
6
-
4. ČIMBENICI RIZIKA 4.1. Općenito o rizicima Ulaganje u dionice
je rizično. Investitor riskira pad vrijednosti dionica. U određenim
uvjetima investitor može izgubiti sav kapital koji je uložio u
dionice. Vrijednost dionica jednim dijelom ovisi o kvaliteti
izdavatelja, a drugim dijelom o stanju na tržištu dionica odnosno o
stanju u svjetskom gospodarstvu i politici. To znači da vrijednost
dionica može značajno oscilirati i neovisno o kvaliteti
izdavatelja. O ovom aspektu potencijalni investitori mogu se
informirati putem medija, brokerskih kuća, burze itd. U nastavku
ovog odjeljka govori se o rizicima povezanim s poslovanjem
Izdavatelja. Investitori moraju s posebnom pozornošću procijeniti
rizike i sami donijeti odluku o investiciji. 4.2. Tržišni rizici
Izdavatelj svoje poslovne prihode ostvaruje gotovo isključivo na
inozemnom tržištu. Glavni čimbenik rizika je stanje na međunarodnom
tržištu vozarina. S obzirom na karakteristike postojeće flote Grupe
(Izdavatelj kao matica i njegove inozemne podružnice), s aspekta
praćenja kretanja najamnina i vozarina na svjetskom pomorskom
tržištu, interesantne su dvije kategorije brodova: suvremeni
Handymax brodovi za rasute terete nosivosti 45.000 DWT i
kontejnerski brodovi (2000 TEU g/less). Početkom rujna 2002. godine
započeo je uzlazni trend dnevnih najamnina za Handymax brodove.
Lagani rast se nastavio i početkom 2003. godine. Najlošije
razdoblje u novijoj povijesti kontejnerskih brodova nastalo je
nakon terorističkih napada na SAD, u rujnu 2001. godine, i trajalo
je sve do srpnja 2002. godine, nakon čega je prisutan blagi
oporavak. Stanje na ovom segmentu tržišta je dodatno poboljšano
tijekom veljače i ožujka 2003. godine. 4.3. Politički rizici
Poslovanje Izdavatelja izrazito je osjetljivo na političku i
gospodarsku situaciju u svijetu. Negativni aspekti u međunarodnim
odnosima direktno se odražavaju na poslovanje Izdavatelja. Vlada RH
je na sjednici održanoj 27. rujna 2002. godine donijela Odluku o
davanju državnog jamstva Splitskoj banci d.d. za kreditno zaduženje
Izdavatelja i/ili vlastitog društva u inozemstvu u 100% vlasništvu
Izdavatelja, u iznosu od 6,0 milijuna USD, s namjenom poboljšanja
likvidnosti Grupe (Izdavatelj kao matica i njegove inozemne
podružnice), a u cilju premošćavanja krize na svjetskom pomorskom
tržištu. Na ime regresnog prava Republike Hrvatske – Ministarstva
financija, zasnovano je založno pravo prvog reda i založno pravo
drugog reda na imovini Grupe. Nakon realizacije dugoročnih kredita
temeljem državnog jamstva, smanjena je nelikvidnost Izdavatelja i
otklonjena opasnost od stečaja.
7
-
4.4. Tehnološki rizici Da bi opstao na tržištu Izdavatelj mora
pratiti svjetske trendove u području brodarskih usluga i obnavljati
flotu. 4.5. Upravljački i kadrovski rizici Izdavatelj ima stručan i
iskusan menagement koji nastoji osigurati opstanak Društva i
stvoriti uvjete za uspješno poslovanje. Brodarsko tržište je veoma
osjetljivo i podložno izrazitim oscilacijama. Izdavatelj
kontinuirano radi na osposobljavanju kadrova. Koncem kolovoza 2002.
godine Izdavatelj je započeo realizaciju programa zbrinjavanja
viška radnika uz odgovarajuću otpremninu. 4.6. Tečajni rizici
Tečajni (valutni) rizik značajno je izražen u poslovanju
Izdavatelja. Fluktuacije tečaja kune prema najvažnijim svjetskim
valutama, posebno prema US dolaru, direktno utječu na poslovni
rezultat Izdavatelja. 5. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA 5.1.
Povijesni pregled Pod brojem Tt-95/28-2 od 09.06.1995. godine, u
sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, upisano je društvo
JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz. Temeljni kapital
Izdavatelja utvrđen je u iznosu 604.791.900,00 kuna (podatak iz
sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen
je na 1.636.674 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti
100,00 DEM. Rješenjem Trgovačkog suda U Splitu od 14. siječnja
2003. godine, obustavljen je postupak za otvaranje stečajnog
postupka nad Izdavateljem. 5.2. Tvrtka, sjedište, predmet
poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u
sudskom registru JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz,
skraćena tvrtka: JADROPLOV d.d., sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza
Branimira 16. Predmet poslovanja Izdavatelja sukladno Izvodu iz
sudskog registra je: • Prijevoz putnika morem i priobaljem •
Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem • Prijevoz robe (tereta)
cestom • Prekrcaj tereta u lukama • Prekrcaj tereta u pristaništima
• Skladištenje robe • Usluge u pomorskom prometu • Djelatnost
turističkih agencija i turoperatora • Djelatnost ostalih agencija u
prometu
8
-
• Trgovina na veliko motornim vozilima • Trgovina na malo
motornim vozilima • Održavanje i popravak motornih vozila • Trg. na
veliko dijel. i priborom za mot. voz. • Trg. na malo dijel. i
priborom za mot. voz. • Posred. u trg. građ. drvom i građ.
materijal. • Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl. •
Posred. u trg. namještajem i proizv. za kuć. • Posred. u trg.
tekstilom, odjećom, obućom • Posred. u trg. hranom, pićima, duhanom
• Posred. u trg. specijaliziranom za dr. proizv. • Trgovina na
veliko voćem i povrćem • Trgovina na veliko mesom i mesnim
proizvodima • Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama • Trgovina
na veliko alkoholnim i drugim pićima • Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima • Trg. na veliko šećerom, čokoladom, bombonima • Trg.
na veliko kavom, čajevima, začinima • Trg. na veliko ostalim
živežnim namirnicama • Trgovina na veliko odjećom i obućom • Trg.
na veliko staklom, tapetama, sapunima • Trgovina na veliko
parfemima i kozmetikom • Trg. na veliko ostalim proizv. za
kućanstvo • Trg. na veliko drvom, građevnim materijalom • Trgovina
na veliko željeznom robom i sl. • Trgovina na veliko kemijskim
proizvodima • Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima • Trgovina
na veliko ostacima i otpadom • Trgovina na veliko alatnim
strojevima • Trgovina na veliko građevinskim strojevima • Trg. na
veliko uredskim strojevima i opremom • Trg. na veliko ost.
strojevima za ind., trg. • Ostala trgovina na veliko • Trg. na malo
u nespec. prod. živežnim nam. • Popravak električnih aparata za
kućanstvo • Popravak, preinake brodova • Proizv. furnira,
šperploča, panel-ploča i sl. • Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata • Proizvodnja ambalaže od drva • Proizvodnja ostalih
proizvoda od drva • Proizvodnja brava i okova • Proizvodnja
proizvoda od žice • Proizvodnja zakovica, vijaka, lanaca i opruga •
Proizv. ost. namještaja za poslovne prostore • Proizvodnja ostaloga
namještaja • Izdavanje knjiga • Izdavanje zvučnih zapisa
9
-
• Ostala izdavačka djelatnost • Iznajmljivanje vlastitih
nekretnina • Iznajmljivanje automobila • Iznajmljivanje ost.
kopnenih prom. sredstava • Iznajmljivanje plovila • Iznajm. ured.
strojeva i opr., uklj. računala • Iznajmljivanje ost. strojeva i
opreme, d. n. • Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n. •
Pružanje savjeta u računal. opr. (hardware-u) • Obrada podataka •
Izrada baze podataka • Istraž. i razvoj u tehn. i tehnol. znan. •
Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja • Savjetovanje u vezi
s poslovanjem i upravlj. • Nespec. trg. na veliko živežnim
namirnicama • Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet. osim
urbanističko i prostorno
planiranje i projektiranje • Tehničko ispitivanje i analiza •
Promidžba (reklama i propaganda) • Tajničke i prevoditeljske
djelatnosti • Ostale poslovne djelatnosti, d. n. • Pomoćne djel. u
financ. posredovanju, d. n. mjenjački poslovi • Obrazovanje
odraslih i ostalo obrazov., d. n. organizacija tečajeva i
seminara radi stjecanja zvanja i vješ. u pomorskoj djelat. •
Elektroinstalacijski radovi • Instalacije za vodu, plin, grijanje,
hlađenje • Ostali instalacijski radovi • Ugradnja stolarije •
Postavljanje podnih i zidnih obloga • Ostali smještaj za kraći
boravak, d. n. • Restorani • Barovi • Opskrbljivanje pripremljenom
hranom • Djelatnost objekata za kulturne priredbe • Rad sportskih
objekata • Ostale sportske djelatnosti • Ostale rekreacijske
djelatnosti, d. n. • Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje •
Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije * Usluge javnih
skladišta * Popravak brodske opreme i spremnika (kontejn.) *
Servisiranje pneumatskih splavi za spašavanje Izdavatelj je
organiziran i posluje kao dioničko društvo, upisano u sudski
registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060000041. Izvod iz sudskog
registra koji sadrži sve upisane podatke za Izdavatelja, nalazi se
među dokumentima na uvid (vidi Dokumenti na uvid – Opće
informacije).
10
-
5.3. Podaci o kapitalu Temeljni (upisani) kapital izdavatelja na
dan 31.03.2003. godine iznosi 604.791.900,00 kuna (podatak iz
sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen
je na 1.636.674 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti
100,00 DEM. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i glase
na ime, u potpunosti su slobodno prenosive, a postoje u obliku
elektroničkog zapisa u depozitoriju Središnje depozitarne agencije
d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 200. Temeljni kapital je u
cijelosti uplaćen. Struktura ukupnog kapitala u tisućama kuna Opis
31.12.2001 31.12.2002 31.3.2003Kapital i rezerve 80.503 30.798
32.093Dionički kapital 604.702 604.702 604.702Vlastite dionice
-2.423 -2.423 -2.423Rezerve 157.038 146.191 146.231Akumulirani
gubici -678.814 -717.672 -716.417
Izdavatelj nije preuzeo obvezu izdavanja novih dionica, niti
drugih vrijednosnih papira koji bi svojim vlasnicima davali bilo
kakva upravljačka prava ili bili zamjenjivi za dionice Izdavatelja.
5.4. Podaci o vladajućem društvu Ne postoji vladajuće društvo. 5.5.
Struktura dioničara 5.5.1. Ukupan broj glasova u glavnoj skupštini,
broj vlastitih redovnih dionica,
ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji
imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova
RB Opis Broj dionica na dan
31.05.2003. % u ukupnom broju dionica
% u ukupnom
broju glasova1 Hrvatski fond za privatizaciju-
povjerenik DAB-a 1.034.455 63,20 63,59
2 Hrvatski fond za privatizaciju-povjerenik HZMO
111.667 6,82 6,86
3 Hrvatski fond za privatizaciju 32.746 2,00 2,014 Privredna
banka d.d. Zagreb-za
treće 123.323 7,53 7,58
5 Fizičke osobe 158.225 9,67 9,736 Interagra d.d. Zagreb 88.833
5,43 5,467 SUNCE privatizacijski
investicijski fond d.d. Zagreb 49.682 3,04 3,05
Ukupno odabrani uzorak 1.598.931 97,69 98,30 Ukupan broj dionica
Izdavatelja
1.636.674 100,00 100,00
Vlastite dionice 10.011
Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini
1.626.663
Broj dioničara s pravom glasa 1.287
11
-
5.6. Struktura zaposlenih
RB Opis Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan
31.05.2003
%
1 MR 1 2,042 VSS 18 36,733 VŠS 14 28,574 SSS 13 26,535 NSS 0
0,006 VKV 0 0,007 KV 1 2,048 PKV 0 0,009 NK 2 4,08
Ukupno 49 100,00 Napomena: U broj zaposlenih na dan 31.03.2003.
godine, nije uključeno 15 zaposlenih kojima otkazni rok istječe
tijekom 2003. godine. 5.7. Organizacijska shema U nastavku je data
organizacijska shema Izdavatelja.
UPRAVA
KOMERCIJALNI SEKTOR
TEHNIČKO KADROVSKI
SEKTOR
NADZORNI ODBOR
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI
SEKTOR
SLUŽBA SLOBODNE PLOVIDBE
SLUŽBA LINIJSKE PLOVIDBE
TEHNIČKA SLUŽBA
KADROVSAKA SLUŽBA
POMORSKOUČILIŠTE
FINANCI
JSKA SLUŽBA
SLUŽBA RAČUNOVODSTVA
SLUŽBE PODREĐENE
IZRAVNO UPRAVI
PRAVNIK
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE
JADROPLOV AGENCIJA
SLUŽBA OPĆIH POSLOVA
AGENCIJA ZA
UKRCAJ
GLAVNA SKUPŠTINA
12
-
6. PODACI O POSLOVANJU IZDAVATELJA 6.1. Sažeti opis predmeta
poslovanja izdavatelja Kao svojom osnovnom djelatnošću Izdavatelj
se bavi pružanjem brodarskih usluga poglavito na inozemnom tržištu.
6.2. Važnije tekuće investicije Na dan izdavanja ovog Prospekta
Izdavatelj nema važnijih tekućih investicija. 6.3. Sudski ili drugi
sporovi Sudski procesi koje je pokrenula Grupa ( Izdavatelj kao
matica i njegove inozemne podružnice), kao i oni koji se vode
protiv Grupe, dio su redovnog poslovanja. Napravljene su
rezervacije za tužbe za koje se smatra da imaju materijalni
utrjecaj na financijska izvješća za godinu koja je završila 31.
prosinca 2001. godine. 6. PODACI O IMOVINI, ZADUŽENOSTI,
FINANCIJSKOM POLOŽAJU,
TE DOBITI ILI GUBITKU IZDAVATELJA Ovlašteni revizor Izdavatelja
za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je
revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u
Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala pozitivno mišljenje na
financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za
godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska
kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko
savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana
izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. Prikazani
financijski izvještaji čine konsolidaciju iz financijskog
izvještaja matice JADROPLOV d.d. i njezinih inozemnih podružnica:
Adria Maritime Limited, Valletta, Malta Alka Maritime Inc.,
Monrovia, Liberija Argo Maritime Inc., Monrovia, Liberija Bol
Maritime Inc., Monrovia, Liberija Hope Shipping Company Ltd.,
Valletta, Malta Issa Maritime Inc., Majuro, Marshall Islands Jelsa
Maritime Inc., Monrovia, Liberija Kairos Maritime Inc., Monrovia,
Liberija Kaiser Navigation Corp., Monrovia, Liberija Marble
Shipping Company Inc., Monrovia, Liberija Marjan Maritime Inc.,
Monrovia, Liberija Merlin Maritime Inc., Monrovia, Liberija
13
-
Mid Adriatic Shipping and Trading Company Inc., Panama Mosor
Maritime Inc., Majuro, Marshall Islands Omiš Maritime Inc.,
Monrovia, Liberija Peace Shipping Company Inc., Monrovia, Liberija
Pharos Maritime Inc. Monrovia, Liberija Scorpio Maritime Inc.,
Monrovia, Liberija Santa Fe Shipping Company Inc., Monrovia Salona
Maritime Ltd., Valletta, Malta Split Maritime Inc., Majuro,
Marshall Islands Split Maritime Inc., Monrovia, Liberija Sun
Maritime Ltd., Valletta, Malta Arch Maritime Limited, Valletta,
Malta April Marine Inc., Monrovia, Liberija Adriatic Maritime Ltd.,
Valletta, Malta Zrin Maritime Limited, Valletta, Malta Merlin
Maritime Limited, Valletta, Malta
7.1. Račun dobiti i gubitka u tisućama kuna Opis
01.01.-31.12.2001. 01.01.-31.12.2002. 01.01.-31.03.2003.Poslovni
prihodi Prihodi od prodaje u zemlji 0 0 0Prihodi od prodaje u
inozemstvu 214.151 168.549 41.323Ostali poslovni prihodi 26.002
32.436 4.726Ukupni poslovni prihodi 240.153 200.985 46.049Ukupni
poslovni rashodi 252.394 202.993 39.827Neto financijski rashodi
34.836 36.226 4.967Ukupni prihodi 240.153 200.985 46.049Ukupni
rashodi 287.230 239.219 44.794Dobit/gubitak prije oporezivanja
-47.077 -38.234 1.255Porez na dobit 0 0 0Neto dobit/gubitak -47.077
-38.234 1.255
14
-
7.2. Bilanca u tisućama kuna Opis 31.12.2001 31.12.2002
31.3.2003AKTIVA Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
0 0 0
Dugotrajna imovina 844.809 651.672 644.838Materijalna imovina
842.368 650.002 642.727Potraživanja i ostala aktiva 2.441 1.670
2.111Kratkotrajna imovina 45.051 29.376 29.383Zalihe 3.274 1.706
1.714Potraživanja i ostala aktiva 21.321 17.421 19.195Novac i
novčani ekvivalenti 20.456 10.249 8.474UKUPNA AKTIVA 889.860
681.048 674.221Izvanbilančni zapisi 113 113 113PASIVA Kapital i
rezerve 80.503 30.798 32.093Dionički kapital 604.702 604.702
604.702Vlastite dionice -2.423 -2.423 -2.423Rezerve 157.038 146.191
146.231Akumulirani gubici -678.814 -717.672 -716.417Dugoročna
rezerviranja za rizike i troškove
37.680 32.223 32.309
Dugoročne obveze 597.028 459.338 451.328Kratkoročne obveze
174.649 158.689 158.491Pasivna vremenska razgraničenja 0 0 0UKUPNA
PASIVA 889.860 681.048 674.221Izvanbilančni zapisi 113 113 113 7.3.
Izvješće o novčanom tijeku u tisućama kuna Opis 01.01.-31.12.2001.
01.01.-31.12.2002. 01.01.-31.03.2003.Neto novčani tijek od
poslovnih aktivnosti
53.339 -4.331 10.967
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti
-88.550 29.269 -1.684
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti
35.710 -35.145 -11.059
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava i novčanih
ekvivalenata
499 -10.207 -1.776
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
19.957 20.456 10.249
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na koncu razdoblja
20.456 10.249 8.473
15
-
7.4. Zaduženost u tisućama kuna Opis 31.12.2001 31.12.2002
31.3.2003Dugoročne obveze po kreditima 582.077 447.200 435.413
Kratkoročne obveze po kreditima 71.910 92.689 93.376
Ukupne obveze po kreditima 653.987 539.889 528.789Ukupna pasiva
889.860 681.048 674.221Koeficijent zaduženosti u odnosu na
pasivu
0,73 0,79 0,78
Ukupni prihodi od prodaje 240.153 200.985 46.049Koeficijent
zaduženosti u odnosu na prihode od prodaje
2,72 2,69 2,87
7.5. Ostali financijski pokazatelji Razdoblje/Koeficijent 2001.
2002. I-III 2003.Koeficijent trenutne likvidnosti (Novac/Kratk.
obveze)
0,12 0,06 0,05
Koeficijent ubrzane likvidnosti (Novac i potraživanja/Kratk.
obveze)
0,24 0,17 0,17
Koeficijent tekuće likvidnosti (Kratkotrajna imovina/Kratk.
obveze)
0,26 0,19 0,19
Koeficijent financijske stabilnosti (Dugotr. imovina/Glavnica i
dugor. obveze)
1,25 1,33 1,33
Koeficijent zaduženosti (Ukupne obveze/Ukupna imovina)
0,87 0,91 0,90
Stupanj pokrića I (Glavnica/Dugotrajna imovina)
0,10 0,05 0,05
Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Ukupni prihodi/Ukupni
rashodi)
0,84 0,84 1,03
Koeficijent obrta potraživanja (Prihodi od
prodaje/Potraživanja)
10,04 9,68 2,15
Trajanje naplate potraživanja u danima (Br.dana
razdoblja/Koef.obrta potraživanja)
36,35 37,71 41,86
7.6. Dividenda Za 2001. godinu iskazan je gubitak u visini
47.077 tisuća kuna, za 2002. godinu gubitak u visini 38.234 tisuće
kuna, a za I-III 2003. neto dobit u visini 1.255 tisuća kuna. Nije
bilo osnove za utvrđivanje i isplatu dividende.
16
-
8. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2001.
GODINU
Izvješće o obavljenoj reviziji se prilaže ovom Prospektu i čini
njegov sastavni dio. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja
je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća
KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves
11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća
Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je
završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća
DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko
savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana
izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. 9. TRŽIŠNE
INFORMACIJE Dionicama Izdavatelja (JDPL-R-A) do sada se trgovalo na
: Zagrebačkoj burzi u TN kotaciji. Zadnja cijena po kojoj su
dionice
istrgovane iznosila je 14,98 kuna po dionici 08.04.2003. godine,
a istrgovana količina iznosila je 256 dionica.
Varaždinskoj burzi u kotaciji Slobodno tržište. Zadnja cijena po
kojoj su
dionice istrgovane iznosila je 5,00 kuna po dionici 29.04.2003.
godine, a istrgovana količina iznosila je 13.363 dionice.
10. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA 10.1. Članovi Uprave
Prema Statutu Izdavatelja Uprava se sastoji do pet članova koje
imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.
Ime i prezime Adresa 1. Stjepan Papić, predsjednik Split,
Pujanke 79 2. Matko Vicelić, član Split, Pujanke 53 3. Nada Kundid,
član Split, Dubrovačka 10 10.2. Članovi Nadzornog odbora Prem
Statutu Izdavatelja Nadzorni odbor se sastoji od 7 člana. Četiri
člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom, na
temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju
dionice čija nominalna vrijednost premašuje pet posto nominalnog
iznosa temeljnog kapitala u vrijeme izbora. Jednog člana Nadzornog
odbora kao predstavnika radnika,
17
-
imenuje i opoziva radničko vijeće. Dva člana Nadzornog odbora
imenuje Hrvatski fond za privatizaciju. Mandat članova Nadzornog
odbora traje četiri godine.
Ime i prezime Adresa 1. Tihomil Radja, predsjednik Split,
Klarina 18 2. Tomislav Opačak, zamjenik predsjednika Trogir, Lučica
3 3. Miki Huljić, član Zagreb, Cvijete Zuzorić 35 4. Željko Raguž,
član Split, Smiljanićeva 8/A 5. Anđelko Katavić, član Split,
Vrlička 4 6. Ratomir Martinović, član Split, Doverska 33 7.
Tomislav Lovrić, član Kaštel Novi, Ponikvica 3 Član Nadzornog
odbora Miki Huljić podnio je ostavku 21.01.2003. godine. 10.3.
Interes članova Uprave i Nadzornog odbora Na dan 31.03.2003. godine
član Uprave i članovi Nadzornog imali su u vlasništvu dionice
Izdavatelja kako slijedi: Stjepan Papić, predsjednik Uprave 139
dionica Matko Vicelić, član Uprave 105 dionica Nada Kundid, član
Uprave 181 dionica Tihomil Radja, predsjednik NO 0 dionica Tomislav
Opačak, zamjenik predsjednika NO 0 dionica Miki Huljić, član NO 0
dionica Željko Raguž, član NO 0 dionica Anđelko Katavić, član NO 0
dionica Ratomir Martinović, član NO 200 dionica Tomislav Lovrić,
član NO 0 dionica Prema Statutu Izdavatelja Uprava ima pravo
sudjelovanja u dobiti Izdavatelja, i to: ako je ukupna godišnja
dobit poslije oporezivanja u visini iznad 5 posto a do 7 posto
temeljnog kapitala, 1,5 posto ukupne godišnje dobiti, a ako je
ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja iznad 7 posto temeljnog
kapitala, 2 posto ukupne godišnje dobiti. Navedene udjele u dobiti
Uprava dijeli na jednake dijelove. Udio u dobiti isplaćuje se
Upravi u gotovini ili u dionicama Izdavatelja, prema odluci
Nadzornog odbora. Izdavatelj može na temelju odluke Nadzornog
odbora, dati kredit Upravi, kao i članovima njihove uže obitelji,
za zadovoljavanje stambenih potreba, za potrebe liječenja ili
školovanja, te za ostale namjene. Prema Statutu Izdavatelja
Nadzorni odbor ima pravo sudjelovanja u dobiti Izdavatelja, i to:
ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja u visini iznad 5
posto a do 7 posto temeljnog kapitala, 1,5 posto ukupne godišnje
dobiti, a ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja iznad 7
posto temeljnog kapitala, 2 posto ukupne godišnje dobiti. Navedene
udjele u dobiti Nadzorni odbor dijeli na jednake dijelove, ili
drukčije, ako tako odluči Nadzorni odbor. Udio u dobiti isplaćuje
se članovima Nadzornog odbora u gotovini ili u dionicama
Izdavatelja, prema odluci Nadzornog odbora. Izdavatelj može dati
kredit članovima Nadzornog odbora i članovima njihovih užih
obitelji, za zadovoljavanje stambenih potreba ili za potrebe
liječenja ili školovanja, na temelju odluke Nadzornog odbora.
18
-
11. OPĆE INFORMACIJE 11.1. Odobrenja Izdavanje ovog Prospekta
odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Isto
tako Prospekt su odobrili i potpisali njegovu kopiju svi članovi
Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja. U tom smislu za ovaj
skraćeni Prospekt pribavljene su u skladu s pozitivnim propisima
Republike Hrvatske, sve suglasnosti, odobrenja i/ili ovlaštenja.
11.2. Značajne promjene Dana 11. srpnja 2003. godine održana je
Skupština Izdavatelja na kojoj su usvojene izmjene Statuta, koje se
između ostalog, dnose na: - registriranu djelatnost, uz napomenu da
se ne mijenja osnovna djelatnost
Izdavatelja, pružanje brodarskih usluga, - smanjenje broja
članova Nadzornog odbora sa sedam na pet. 11.3. Revizori Ovlašteni
revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem
2001. godine, bila je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za
reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala
pozitivno mišljenje na financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni
revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem
2002. godine, je revizorska kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za
usluge revizije i financijsko savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu,
Kačićeva 3b, koja do danaReviziju financijskih izvještaja za 2002.
godinu. 11.4. Javne ponude za preuzimanje U razdoblju do datuma
izdavanja ovog Prospekta nije objavljena nijedna javna ponuda prema
dioničarima Izdavatelja, niti je Izdavatelj dao javnu ponudu za
preuzimanje prema dioničarima nekog drugog dioničkog društva. 11.5.
Opcije i materijalni ugovori Na datum izdavanja ovog Prospekta ne
postoje nikakve opcije za dionice Izdavatelja. Ne postoje
materijalni ugovori izvan uobičajene i redovne djelatnosti
Izdavatelja.
19
-
11.6. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora Potpisom ovog
Skraćenog prospekta članovi uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja
daju sljedeću izjavu: “Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim
našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi
podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i
obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja
Izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se
odnose te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i
istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.” 11.7. Dokumenti na
uvid Kopije sljedećih dokumenata mogu se dobiti na uvid kod
Izdavatelja JADROPLOV d.d., Split, Obala Kneza Branimira 16,
tijekom uobičajenog radnog vremena od ponedjeljka do petka, u
razdoblju od mjesec dana po odobrenju ovog skraćenog Prospekta: 1.
Skraćeni Prospekt 2. Statut 3. Izvod iz sudskog registra 4.
Revidirana financijska izvješća za godinu koja završava s 31.
prosincem 2001. godine 5. Nerevidirana financijska izvješća za
godinu koja završava s 31.
prosincem 2002. godine
20
-
12. POPIS SUDIONIKA
JADROPLOV d.d.
21000 Split Obala Kneza Branimira 16 Tel: +385 (21) / 302 690
Fax: +385 (21) / 398 380 Revizor Izdavatelja JADROPLOV d.d.
DELOITTE & TOUCHE d.o.o. 10000 Zagreb Kačićeva 3b Tel: +385 (1)
4877 599 Fax: +385 (1) 4877 590 Tel: +385 (21) 303 716 Fax: +385
(21) 303 960 Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih
društava FINTRADE d.o.o. Hrvojeva 12/II 21000 Split Tel/Fax: +385
(21) 321 922
21
-
13. POTPISNICI PROSPEKTA JADROPLOV d.d. Nadzorni odbor
________________________________ Tihomil Radja, predsjednik
________________________________ Tomislav Opačak, zamjenik
predsjednika ________________________________ Miki Huljić, član
________________________________ Željko Raguž, član
________________________________ Anđelko Katavić, član
________________________________ Ratomir Martinović, član
________________________________ Tomislav Lovrić, član JADROPLOV
d.d. Uprava _________________________________ Stjepan Papić,
predsjednik Uprave _________________________________ Nada Kundid,
član Uprave _________________________________ Matko Vicelić, član
Uprave Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih
društava, Fintrade d.o.o. _______________________________ Dr Davor
Slišković, član uprave ______________________ Napomena: Član
Nadzorog odbora Miki Huljić podnio je ostavku 21.01.2003. god.
22
-
23