SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ Gráfico N° 1. Muestra la comparación del presupuesto de ingreso para el período enero- agosto 2010 y la composición de las entradas de recursos, como así también los ingresos reales recibidos y generados. En él podemos ver que los ingresos reales se incrementaron en un 6,34% con respecto al presupuesto entregado, produciéndose un excedente de M$ 1.510.759 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 CHSJ: Composicion De las entradas ( M$) 2010 Ppto Ing. 24.806.343 22.640.459 2.228.184 Ing real 26.379.401 24.082.784 2.296.617 Presupuesto Entradas transferencias Ingresos Directos Gráfico N° 2. Muestra la estructura, la composición y la comparación del gasto entre el presupuesto y el gasto real producido al mes de agosto del presente año. En él se observa la variación de M$ 5.450.247 producida entre el marco presupuestado y su gasto real. Cabe mencionar que en esta variación se encuentra la deuda de arrastre del período anterior (Servicio Deuda), con ella se genera un déficit de M$ 3.982.488.- Si no se considerara la deuda de arrastre, el déficit producido sólo sería de M$ 124.576
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SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ
Gráfico N° 1. Muestra la comparación del presupuesto de ingreso para el período enero-agosto 2010 y la composición de las entradas de recursos, como así también los ingresos reales recibidos y generados. En él podemos ver que los ingresos reales se incrementaron en un 6,34% con respecto al presupuesto entregado, produciéndose un excedente de M$ 1.510.759
Gráfico N° 2. Muestra la estructura, la composición y la comparación del gasto entre el presupuesto y el gasto real producido al mes de agosto del presente año. En él se observa la variación de M$ 5.450.247 producida entre el marco presupuestado y su gasto real. Cabe mencionar que en esta variación se encuentra la deuda de arrastre del período anterior (Servicio Deuda), con ella se genera un déficit de M$ 3.982.488.- Si no se considerara la deuda de arrastre, el déficit producido sólo sería de M$ 124.576
Gto Real 30.361.889 15.584.712 10.686.077 190.188 43.000 3.857.912
gastos Personal Bs. Ss. Inversion Otros Gtos Corrientes
Servicio Deuda
Gráfico N° 3. Muestra la situación Financiera del Complejo Hospitalario San José en el período enero-agosto 2010, en relación a su presupuesto. En él podemos observar que sus ingresos reales son mayores que su presupuesto en el período señalado, por cuanto sus transferencias aumentaron en un 6,37%, por los mayores aportes recibidos para pago de la Deuda, la cual se encuentra reflejada en las transferencias PPI con un mayor aporte de M$1.672.533, ítem 9 de la 7° columna. Por otra parte, los ingresos propios aumentaron en un 3,07% con respecto al presupuesto del período. Sin embargo, cabe mencionar que en el ítem de ingresos propios, especialmente en el 07, se tuvo una disminución del 18,04%, lo que significó reducir sus entradas por este concepto en M$ 317.541. SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2010
COMPLEJO HOSPITALARIO
item PRESUPUESTO Duodécimo PresupuestoING/ GTO
REAL %
Variación M$ variación
Recaudado/ Pagado
INGX PERCIBIR
ANUAL C/
Modif. Mensual Enero- Agosto
Enero -Agosto
Gto real /Pto
Gasto -Ppto DEUDA
Transferencias 33.960.688
2.830.057
22.640.459
24.082.784
6,37
1.442.325
7 Atención Primaria 07 114.974
9.581
76.649
48.268
- 37,03
- 28.381
48.268
o8 Prestación Valorada 19.419.864
1.618.322
12.946.576
12.744.750
- 1,56
- 201.826
12.744.750
09 Prestaciones Institucionales 14.425.850
1.202.154
9.617.233
11.289.766
17,39
1.672.533
11.289.766
-
-
- -
-
10 Subsal salud Publica.
-
-
- -
-
Subsal redes Asistenciales.
-
-
- -
-
total Subsal -
-
-
-
-
En relación a su presupuesto de gastos, éste es superado en un 6,58% por los gastos reales del período, lo que le ha generado al Hospital un endeudamiento de M$ 1.635.335. Sin embargo, el establecimiento viene con una deuda de arrastre del período 2009 de M$ 3.857.912, lo que hace que al 31 de agosto del presente su deuda real alcanza a M$ 4.512.290. Por otra parte, la incidencia del gasto de Remuneraciones sobre el Gasto Total de operación es del 58,8% del gasto.
Fdo. Unico Prest. Fam y Subs
-
-
- -
-
TOTAL Transf. Corrientes 33.960.688
2.830.057
22.640.459
24.082.784
6,37
1.442.325
24.082.784
-
-
o7 Ingresos Operación Subt 2.640.616
220.051
1.760.411
1.442.870
- 18,04
- 317.541
1.309.579
133.291
08 Otros Ing. Subt. ( Lic.y otros)
608.211
50.684
405.474
548.127
35,18
142.653
548.127
Transf .capital -
-
-
- -
-
12 Recuperación Prestamos 93.448
7.787
62.299
305.620
390,57
243.321
72.424
233.196
15 Saldo Inicial Caja -
-
- -
-
-
-
TOTAL al Presupuesto Entradas 37.302.963
3.108.580
24.868.642
26.379.401
6,34
1.510.759
26.012.914
366.487
-
- -
Gastos
-
- -
21 Gastos Personal 22.506.733
1.875.561
15.004.489
15.584.712
3,87
580.223
15.200.820
383.892
22 Gastos Bs. Ss. Consumos 14.675.322
1.222.944
9.783.548
10.686.077
9,22
902.529
6.634.545
4.051.532
23 Prestación . Provisionales -
- -
-
24 Transf. Corrtes Sector Privado 79.884
6.657
53.256
- 100,00
- 53.256
26 Otros Gastos Corriente 43.000
43.000
29 inversión Maquina Equipo 41.024
3.419
27.349
190.188
595,40
162.839
174.004
16.185
inversión Sectorial -
-
- -
34 Servicio deuda 3.857.912
100,00
3.857.912
3.720.906
60.681
Saldo final caja -
-
- -
-
-
total Gastos 37.302.963 3.108.580
24.868.642
30.361.889
22,09
5.450.247
25.849.600
4.512.290
Total de gastos sin Deuda
- 26.503.977
6,58
1.635.335
De arrastre
DEFICIT/c/deuda arrastre - 3.982.488
DEFICIT sin deuda Arrastre
- 124.576
% incidencia Rem / gto total 58,80
Gráfico N° 4. Muestra la Evolución mensual de los ingresos y gastos del establecimiento en el período enero-agosto 2010 y en el cual se da a conocer la deuda exigible que tiene el establecimiento y el Déficit generado, y que a la fecha asciende a M$ 3.982.480. EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Período Enero–Agosto 2010 (M$)
ChHSANJOSE 2010
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto total
Ingresos 3.596.672 4.792.698
2.698.161
2.383.359
2.393.289
2.983.213
4.065.601
3.466.408
26.379.401
Total Gastos 7.807.725
2.937.806
3.369.548
3.145.291
3.238.455
3.565.373
3.079.277
3.218.407
30.361.882
Remuneraciones 1.961.811 1.805.130
2.312.822
1.784.473
1.800.793
2.259.441
1.811.593
1.848.649
15.584.712
Bs. Ss. Consumos 1.922.150 1.140.737
1.048.372
1.353.975
1.431.861
1.304.278
1.264.773
1.219.931
10.686.077
Inversión 16.180 1.510
5.455
6.844
5.802
1.655
2.912
149.828
190.188
Gasto Corriente 40.000 -
3.000
-
-
-
-
43.000
Servicio Deuda 3.867.584 - 9.571
- 101
-
-
-
-
3.857.912
Deuda Exigible 4.696.432 - 1.728.600
702.766
843.223
932.936
732.072
- 961.555
- 704.984
4.512.290
-
déficit 2010 - 4.211.053 1.854.893
- 671.387
- 761.932
- 845.166
- 582.160
986.324
248.001
- 3.982.480
EVOLUCIÓN DEL REGISTRO CONTABLE FINANCIERO Con la necesidad de cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud y de la Dirección del SSMN en relación a Ordinario N° 1118 de agosto 2010, que establece cómo se debe realizar el registro contable, se ha efectuado una evaluación del registro contable del Establecimiento al día indicado, haciendo un seguimiento de éste, dando como resultado lo siguiente: Gráfico N° 5. Evaluación del gasto de Personal: muestra que el mayor registro contable realizado se efectuó a contar del día 26 de agosto, en consideración a que el pago de remuneraciones se efectuó el 24 del mes analizado.
COMPLEJO HOSPITALARIO NORTE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Gráfico N° 6. Muestra cómo se registró el movimiento contable del rubro Bs. Y Ss. de consumos, cuyo movimiento se efectúa en forma implícita, lo que incide en el control y seguimiento de éste.-
Acum 31 31 1.219.930 1.219.930 1.934.094 714.164- Gráfico N° 7. Muestra la Evolución del registro Contable del gasto de Inversiones cuya documentación la gran mayoría de ella corresponde a los meses anteriores, produciéndose un desfase importante en su contabilización, producto de la falta de Requerimiento para registro en este grupo-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS: JULIO–AGOSTO 2010 Gráfico N°8. Muestra la comparación del gasto en los subtítulos 21, 22, 29 entre los meses de julio y agosto, en cual podemos ver que el gasto total de agosto aumentó en un 4,5% con respecto al mes de julio, siendo su desglose el siguiente: Gasto de Personal aumentó en un 2,0%, Gasto de Bs. Ss. Consumo disminuyó en un 3,5% y el Gasto de Inversiones aumentó en un 5.045%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
CHSJ: Gasto Comparativo Julio- Agosto 2010
Julio 1.811.591 1.264.773 2.912
Agosto 1.848.649 1.219.930 149.828
Personal Bs. S.s. Inversion
Gráfico N°9. Muestra algunos de los ítems de Bienes y Servicios de Consumos de mayor relevancia en este incremento, donde el ítem de Mat. de Curación aumentó en un 11,8%, Mat. Útiles Quirúrgicos en un 130,9%, Electricidad en un 39,3% y también hubo disminuciones en Otras Compras de Servicios, la cual decreció en un 32,8%.
-
50.000
100.000
150.000
200.000
CHSJ: Comparativo Items Julio -Agosto 2010
Julio 59.496 19.320 7.799 73.231 182.851
Agosto 66.504 26.913 44.865 169.068 122.813
Mat. Curacion
electricidad
Mat. Mantenimi
Mat. Ut.Quirur
O. C de Servicios
Gráfico N° 10. El gráfico muestra la variación que han tenido algunos ítems de remuneraciones del mes de agosto con respecto al mes anterior. En él podemos ver que la Asignación de Antigüedad se incrementó en un 3,4%, la Asig. de Desempeño en un 1.514,7%, las Suplencias y Reemplazos aumentaron en un 32,6%, las Horas Extras en un 10,7% y el ítems de Honorarios disminuyó en un 11,9% con respecto al mes de julio del presente año.
-
50.000
100.000
150.000
200.000
CHSJ: Comparativo Items Remuneraciones 2010 (M$)
Julio 79.335 1.515 151.948 63.727 95.675
Agosto 82.038 24.462 133.939 84.472 105.911
Asig. Antigüed
Asig. Desempe
Honorarios
suplencias y
Hrs Extras
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO
1. ORD 1118: En relación a lo indicado en este ordinario se verá a continuación el siguiente cuadro:
TOTAL 1.652.517.854 1.618.938.206 1.617.883.751 1.054.455 33.579.648 De acuerdo a lo que nos muestra el cuadro, podemos decir que no se está cumpliendo lo indicado en el ordinario, ya que los sueldos fueron registrados 6 días después de la fecha del pago. También podemos agregar que, pese a que el hospital recibe remesas de dinero, no se paga al momento, trasladando las transacciones al fin de semana, como se aprecia en el día 26, en que recibe 365 millones de transferencia y comienza a pagar facturas el día 27 y principalmente los días 28 y 30 de agosto.
2.- Comparación entre Agosto versus Julio 2010: En el caso del hospital, los gastos incurridos en el ítem 21 y en el ítem 22 son muy similares, como se aprecia en el siguiente cuadro:
HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO
(MM$) ITEM JULIO AGOSTO DIFERENCIA
21 1.028 1.077 - 49 22 583 526 57 29 11 16 - 5
TOTAL 1.622 1.619 3 Se debe agregar que a pesar de haber disminuido el ítem 21, el rubro de honorarios presenta respecto al mes anterior un 56,3% de aumento, como se aprecia en el siguiente cuadro
HONORARIOS 2010
44.88153.869
66.715
42.51137.743
61.40368.566
107.199
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO MESES
M$
3.- PROGRAMA FINANCIERO
INGRESOS DEVENGADOS CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ACUM
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 70.723 -811 -38 -188 69.686
TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL
T O T A L INGRESOS DEVENGADOS 1.451.958 2.434.949 1.444.968 1.225.762 1.213.055 1.516.154 2.033.467 1.629.121 12.949.434
GASTOS DEVENGADOS
CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ACUM
GASTOS EN PERSONAL 1.073.359 1.003.962 1.300.108 991.296 989.695 1.302.913 1.028.303 1.076.920 8.766.556
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 469.859 811.744 497.281 391.659 458.928 378.455 582.755 525.757 4.116.438PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
INTEGROS AL FISCO 0OTROS GASTOS CORRIENTES (Sentencias) 0ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.324 1.065 172 4.096 2.424 1.072 10.837 16.261 41.251
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0
PRÉSTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 600.444 -149 600.295
T O T A L GASTOS DEVENGADOS 2.148.986 1.816.622 1.797.561 1.387.051 1.451.047 1.682.440 1.621.895 1.618.938 13.524.540
A la fecha el hospital gasta en promedio un monto de M $ 1.683 mensuales, y tiene unos ingresos promedio de M$ 1.619, lo que produjo un déficit mensual de M $ 64, lo que se tradujo a fines de agosto en una deuda acumulada de M$ 682.
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
El presente informe refleja el estado de la situación financiera del mes de agosto del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 1. Cumplimiento Ord. N° 1118 En atención a lo impartido en el Ord. 1118 a continuación se muestra el cuadro con los registros diarios en el Sigfe.
AGOSTO
Fecha Día Compromiso Devengado Pagado Deuda Flotante
TOTAL 805.763.644 870.446.630 730.263.672 140.182.958 En el cuadro se puede apreciar que se registra diariamente en el Sigfe, no obstante, dicho registro no da cuenta de los hechos económicos efectivamente producidos, particularmente llama la atención el día 31, donde se concentra el mayor número de registro en el sistema. 2.- Comparación entre Agosto y Julio 2010 Comparativamente la evolución del gasto entre los meses de julio y agosto se manifiesta distinta, donde éste último presenta un incremento en los Subtitulo 21 y 22.
En gasto en el Subtítulo 21 en el mes de agosto presenta un aumento significativo con respecto a los otros meses en los cuales no se pagan Bonos.
Evolución del Gasto Subtítulo Bienes y Servicios
160.308208.438
236.987
166.198 189.283229.630
310.174358.994
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meses
M$
Como se puede apreciar en el gráfico en los últimos dos meses se ha presentado un aumento en el gasto de Bienes y Servicios, siendo agosto particularmente alto .
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
El presente informe tiene como finalidad visualizar la situación financiera y la evolución de los gastos efectuados en el mes de agosto del presente año. 1. A continuación se reflejan los ingresos del SIGFE día a día en virtud de instrucciones
impartidas en Oficio Nº 1118, de fecha 09.08.2010.
TOTAL 477,214,616 851,260,648 713,139,261 138,121,387 De acuerdo a la información registrada en el SIGFE, se puede apreciar que el Instituto registra diariamente, lo cual se refleja en el cuadro anterior. 2. Análisis comparativo del gasto julio versus agosto A continuación se refleja la deuda actual y el incremento que éste tuvo respecto al mes de julio del presente año.
El incremento que se aprecia en el Ítem 21 está reflejado por el incremento en el gasto en personal titular de M$ 1.401, personal a Contrata en M$ 8.532 y Otras Remuneraciones M$ 1.519.-
EVOLUCION DEL GASTO ITEM 21
204,919,233
32,900,325
75,385,60234,419,333
213,450,861
76,786,820
Personal de Planta Personal a Contrata Otras Remuneraciones
JULIO AGOSTO
El Incremento en el Ítem 22 se desglosa de acuerdo al siguiente detalle:
CLASIFICACIÓN AGOSTO JULIO Diferencia Variación Total Acumulado
Alimentos y Bebidas 27,860,758 24,376,534 3,484,224 14.29 209,248,271Textiles, Vestuario y Calzado 301,125 0 301,125 100.00 9,231,225Combustibles y Lubricantes 5,848,850 3,178,106 2,670,744 84.04 12,790,265Materiales de Uso o Consumo 286,091,374 216,313,742 69,777,632 32.26 1,743,975,749Servicios Básicos 39,045,066 28,407,131 10,637,935 37.45 178,728,492Mantenimiento y Reparaciones 6,339,902 14,090,614 -7,750,712 -55.01 189,473,412Publicidad y Difusión 23,023 23,023 100.00 60,043
Servicios Generales 10,430,397 17,040,901 -6,610,504 -38.79 133,759,462Arriendos 2,940,296 1,260,559 1,679,737 133.25 15,389,783Servicios Técnicos y Profesionales 2,679,280 2,622,988 56,292 2.15 47,627,480Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 145,043,563 144,185,088 858,475 0.60 996,602,725TOTAL 526,603,634 451,475,663 75,127,971 3,536,886,907 A continuación se desglosa el incremento en el rubro de Materiales de Uso o Consumo, el cual corresponde a M$ 69.778 y su comportamiento se refleja en el siguiente gráfico
EVOLUCION DEL GASTO ITEM 22
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
JULIO AGOSTO
MESES
PESO
S
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Serviciosde Consumo
Al efectuar apertura del ítem Materiales de Uso o Consumo se visualiza que el gasto se encuentra desglosado mayoritariamente en los rubros de Farmacia y Materiales y Útiles Quirúrgicos, como se refleja en el siguiente cuadro.
JULIO AGOSTO Diferencia Variació
n % Total
Acumulado
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 451,475,66
3526,603,63
475,127,97
1 17 978,079,29
7
Materiales de Uso o Consumo 216,313,74
2286,091,37
469,777,63
2 32 502,405,11
6Materiales de Oficina 1,859,050 3,735,035 1,875,985 101 5,594,085Oxígeno Y Gases Clínicos 989,354 261,657 -727,697 -74 1,251,011
Farmacia 170,995,72
7225,577,42
554,581,69
8 32 396,573,15
2
Materiales y Útiles Quirúrgicos 38,692,593 53,834,17115,141,57
8 39 92,526,764Otros Materiales Y Útiles De Aseo 2,471,018 866,494 -1,604,524 -65 3,337,512Menaje para Oficina, Casino y Otros 899,790 771,887 -127,903 -14 1,671,677Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 169,419 181,448 12,029 7 350,867Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 236,791 451,777 214,986 91 688,568Otros 0 411,480 411,480 100 411,480
3. A continuación se detalla la Ejecución Presupuestaria del Establecimiento al Mes de Agosto del 2010, siendo éste el siguiente:
INGRESOS
Glosa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL DE TIL TIL
El presente informe tiene como finalidad visualizar la situación financiera y la evolución de los gastos efectuados en el mes de agosto del presente año. 1. A continuación se refleja los ingresos del SIGFE día a día en virtud de instrucciones
impartidas en Oficio Nº 1118, de fecha 09.08.2010. De acuerdo a la información registrada en el SIGFE, se puede señalar que el Hospital durante la semana del 7 al 15 de agosto no efectuó registros a excepción del día 12, los sueldos fueron registrados el mismo día 24, lo cual puede ser optimizado en virtud de ser registrado con anticipación. 2. Análisis comparativo del gasto Julio versus Agosto
Glosa Julio Agosto Diferencia Agosto-
Julio Incremento
% Ppto.
Devengado Acum.
Subtítulo 21 55,694 57,326 1,632 2.93 469,247Subtítulo 22 7,104 21,442 14,338 201.83 105,083Subtítulo 29 100 100 100 2,064TOTAL GASTOS AÑO 2010 62,798 78,868 16,070 576,394 El incremento está impactado en los siguientes rubros del ítem 22
Alimentos y Bebidas 358,669 688,212 329,543 91.88 2,932,876Textiles, Vestuario y Calzado 10,800Combustibles y Lubricantes 1,743,559 961,500 -782,059 -44.85 8,137,699Materiales de Uso o Consumo 2,252,563 18,430,407 16,177,844 718.20 73,962,519Servicios Básicos 643,027 606,741 -36,286 -5.64 5,116,682Mantenimiento y Reparaciones 1,346,687 500,540 -846,147 -62.83 9,729,940Publicidad y Difusión 17,850 67,235 49,385 276.67 673,624Servicios Generales 654,708 157,190 -497,518 -75.99 2,992,904Servicios Financieros y de Seguros 49,000Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 87,000 30,000 -57,000 -65.52 1,476,758TOTAL 7,104,063 21,441,825 14,337,762 105,082,802
En el siguiente gráfico se puede apreciar que el mayor incremento está en el ítem de Materiales de Uso o Consumo, que pasó de M$ 2.253 a M$ 18.430, no obstante, analizado el comportamiento durante el período 2010 éste tiene una tendencia bastante dispar y no refleja un gasto constante.
EVOLUCION DEL GASTO ITEM 22
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
JULIO AGOSTO
MESES
PESO
S
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento yReparacionesPublicidad y Difusión
Servicios Generales
Servicios Financieros y deSegurosOtros Gastos en Bienes yServicios de Consumo
Al efectuar apertura del ítem Materiales de Uso o Consumo, se visualiza que el gasto se encuentra desglosado mayoritariamente en los rubros de Farmacia y Materiales Quirúrgicos, como se refleja en cuadro siguiente:
JULIO AGOSTO Diferencia Variación
% Total
Acumulado
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,104,06
321,441,82
5 14,337,762 202105,082,80
2
Materiales de Uso o Consumo 2,252,56
318,430,40
7 16,177,844 718 73,962,519Materiales de Oficina 223,871 89,646 -134,225 -60 1,431,108Farmacia 832,545 8,228,961 7,396,416 888 33,331,389Prod. Para Cirugía Dental 210,243 210,243 100 588,682Materiales de Curación 33,915 33,915 100 9,097,599Prótesis 7,440,000Productos Para Mecánica Dental 17,612 125,112 107,500 610 410,474Materiales y Útiles Quirúrgicos 348,233 9,590,734 9,242,501 2,654 16,961,430Otros Materiales y Útiles de Aseo 247,687 110,341 -137,346 -55 2,324,467Menaje para Oficina, Casino y Otros 22,455 22,455 100 44,275Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 349,300 -349,300 -100 1,054,962Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 186,766 0 -186,766 -100 908,613Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 43,120 19,000 -24,120 -56 324,355Otros 3,429 -3,429 -100 45,165
3. A continuación se detalla la Ejecución Presupuestaria del Establecimiento al mes de Agosto del 2010: