Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 17 DE 1 03/03/2020 14:08.24 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglo Expresado en Quetzales CUR Detallado del Gasto NIT MONTO MONTO SALDO ESTADO 2020 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAG TOTA MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE ENTIDAD: 2110-0080-101-00 63 62 27/01/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE: EC189C24 No. 818432144, SERIE: 92A8FEA4 No. 3772794258, SERIE: AC70E752 No. 3675212127 Y SERIE: 82E46E09 No. 1091981131, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.- S S APROBADO 0.00 566,128.49 ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA 1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 566,128.49 505,471.87 60,656.62 104 82 03/02/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA 54C65390-1009993432 16/01/20 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) REGULADORES DE VELOCIDAD PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO EL 17/01/20. S S APROBADO 0.00 6,103.13 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00 105 105 03/02/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 26/12/19 AL 24/01/20. N N APROBADO 0.00 52,536.88 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 111 0101 31 0 48,230.58 43,063.02 5,167.56 11 000 000 001 000 195 0101 31 0 4,306.30 4,306.30 0.00
62
Embed
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ......Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Sistema de Contabilidad Integrada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 17DE1
03/03/2020
14:08.24
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
63 62 27/01/2020 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 75 9,812,176.89 22,102.68 8,775,908.36 1,036,268.53
TOTAL GENERAL : 9,812,176.89 22,102.68 8,775,908.36 1,036,268.53
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
40 11
31
47 12
63 45
31
74 61
31
96 82
97 84 12/02/2020
Total Fuente 31 12,206.26
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 43,524.02
DELMYSANT
OS
DELMYSANT
OS
AMIPOLAN
CO
GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. D5BEEA1A-
2674344515 Y No. 75FBB9D2-
1325876396 DE PRENSA LIBRE,
S.A., POR COMPRA DIRECTA -
ANUNCIOS POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032765
12,206.26 0.00 12,206.26 0.00 APROBAD
O
13/02/2020
Total Fuente 31 6,175.00
06/02/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
DELMYSANT
OS
DELMYSANT
OS
ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 21C87297-4293476457 DE
ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ,
POR SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020
OCYP 4500032761
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2020
6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD
O
06/02/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK
DAVID
12/02/2020
Total Fuente 5,975.00
DELMYSANT
OS
DELMYSANT
OS
HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. B3A8D65D-560350003 DE
ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ,
POR COMPRA DIRECTA -
SERVICIO DE MENSAJERÍA DICIEMBRE 2019 OCYP
4500032759
5,975.00 298.75 5,676.25 0.00 APROBAD
O
05/02/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK
DAVID
10/02/2020
Total Fuente 6,103.13
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE LA FACTURA
399033DC-2020426718 DE PRENSA
LIBRE, S.A., POR COMPRA
DIRECTA - ANUNCIO POR
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032618
6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD
O
10/02/2020
Total Fuente 31 6,103.13
05/02/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
DELMYSANT
OS
DELMYSANT
OS
ZOVARGAS EDESCOBA
RS SCANCELACION DE LA FACTURA
357A343C-2046839354 DE PRENSA
LIBRE, S.A. POR COMPRA
DIRECTA - ANUNCIO POR
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500032575
6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD
O
04/02/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 10/02/2020
Total Fuente 6,961.50
0.00 6,961.50 0.00 APROBAD
O
DELMYSANT
OS
DELMYSANT
OS
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE04/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
CEE915B7-3481224988 DE
VITATRAC, S.A., POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PARA EL
VEHICULO REGISTRO No. C-913
OCYP 4500032576
6,961.50
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:11.16 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 1REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
41 38
42 39
31
95 88
98 38
113 107
31
13/02/2020
Total Fuente 2,500.00
CAHUSANCE CAHUSANCE HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACION DE FACTURA
SERIE SERIE B No. 0620 DE FECHA
04/02/2020 DEL PROVEEDOR ANA
FRANCISCA PALENCIA PALENCIA
POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO
DE ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDA EN POPTUN PETEN,.
DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP
4500032770
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 APROBAD
O
18/02/2020
Total Fuente 31 6,289.00
07/02/2020 DEV NOR OGA 51774283 PALENCIA PALENCIA ANA
FRANCISCA
FRIVASM FRIVASM HLEONEL GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. A-30239 DE
SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA SERVICIO DE
MENSAJERÍA. OCYP SAP 4500032662
6,289.00 0.00 6,289.00 0.00 APROBAD
O
20/02/2020
Total Fuente 31 7,000.00
06/02/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. A-33891 DE
AF FUMIGACION GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SERVICIO
DE FUMIGACION CONTROL DE
PLAGAS Y ROEDORES DE LAS
SUBESTACIONES. OCYP SAP
4500032544
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD
O
06/02/2020 DEV NOR OGA 70468184 AF FUMIGACION
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA
19/02/2020
Total Fuente 2,575.00
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. 417E6A2E-
2188660091 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA
CENTRAL. OCYP SAP 4500032653
2,575.00 0.00 2,575.00 0.00 APROBAD
O
04/02/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
AMIPOLAN
CO
GEREPEREZ S S 18/02/2020
Total Fuente 31 6,289.00
0.00 6,289.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE04/02/2020 DEV NOR OGA 54544610 SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. A-30185 DE
SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA SERVICIO DE
MENSAJERÍA. OCYP SAP 4500032662
6,289.00
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
126 109
31
139 128
177 39
31
189 182
197 194 24/02/2020
Total Fuente 31 527.07
FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. FF58E789-
4021765474 DE FABRICA Y
ENSAMBLADORA DE CAMIONES
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE
FRENOS DE MOTOR DE GRÚA . OCYP SAP 4500032779
527.07 0.00 527.07 0.00 APROBAD
O
20/02/2020
Total Fuente 31 5,134.24
17/02/2020 DEV NOR OGA 1335073 FABRICA Y
ENSAMBLADORA DE
CAMIONES SOCIEDAD
ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE MAROGIRO
N
GEREPEREZ S SCANCELACION DE FACTURA
SERIE R1 No. 006327 Y R1 No. 6328
DE FECHA 03/02/2020 DE LA
EMPRESA CORPORACION RADIAL
DEL NORTE, S.A. POR COMPRA
DIRECTA- POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE FRACCION
DE TERRENO DE UN METRO
CUADRADO UBICADO EN EL
CERRO EL DURAZNO. OCYP
4500032835
5,134.24 229.20 4,905.04 0.00 APROBAD
O
13/02/2020 DEV NOR OGA 16453034 CORPORACION RADIAL DEL
NORTE SOCIEDAD
ANONIMA
26/02/2020
Total Fuente 2,575.00
FRIVASM FRIVASM MEGUTIERE
ZR
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 043787C9 No. 812072977 DE
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA POR
MANTENIMIENTO A
FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA
CENTRAL. OCYP SAP 4500032653
2,575.00 0.00 2,575.00 0.00 APROBAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 46,862.72
13/02/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE MEGUTIERE
ZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURAS
ELECTRONICAS SERIE E332DDA7
No. 962613231 Y SERIE 9D612620
No. 2632010485 DE FECHA
05/02/2020 DE LA EMPRESA
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.
POR SERVICIO DE LIMPIEZA A
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
CHIQUIMULA,, PURULHA,
PUERTO BARRIOS Y LOS
ESCLAVOS. OCYP 4500032807.
46,862.72 0.00 46,862.72 0.00 APROBAD
O
11/02/2020 DEV NOR OGA 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
18/02/2020
Total Fuente 7,300.00
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
GEREPEREZ S SCANCELACION FACS. E-822 Y E-
823 DE PEREZ DOMINGUEZ
MYNOR ENRIQUE. POR COMPRA
DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE
8 EQUIPOS DE IMPRESIÓN. OCYP SAP 4500032656
7,300.00 0.00 7,300.00 0.00 APROBAD
O
10/02/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR
ENRIQUE
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
207 193
31
272 255
274 253
31
307 298
31
377 361
378 365 28/02/2020
Total Fuente 31 2,276.00
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. DDAA0BD7-
2035763999 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANT. Y
REP. DE VEHICULO C 758. OCYP
SAP 4500032908
2,276.00 0.00 2,276.00 0.00 APROBAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 7,154.75
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. A16C1A7E-
2689093090 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANT. Y
REP. DE VEHÍCULO C 982. OCYP SAP 4500032904
7,154.75 0.00 7,154.75 0.00 APROBAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
27/02/2020
Total Fuente 52,992.00
CAHUSANCE CAHUSANCE EDESCOBA
R
DOSCAL S SCANCELACION DE FACTURA
SERIE FER No. 0007588 DE FECHA
07/02/2020 DEL PROVEEDOR ELSA
RAQUEL AC AYALA DE CHAPA
POR COMPRA DIRECTA-LIMAS,
MACHETES PARA EL SISTEMA
ORIENTAL. OCYP 4500032815
52,992.00 1,419.43 51,572.57 0.00 APROBAD
O
19/02/2020 DEV NOR OGA 36086886 AC AYALA DE CHAPA ELSA
RAQUEL
24/02/2020
Total Fuente 28,490.00
FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS GEREPEREZ S SCANCELACION FAC. 522420CB-
972050340 DE TELNET SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - CARTUCHO DE CINTA,
TERMO ENCOGIBLE PARA FIBRA
OPTICA Y PATCH CORD PARA
CABLE DE FIBRA OPTICA. OCYP
SAP 4500032877
28,490.00 0.00 28,490.00 0.00 APROBAD
O
24/02/2020
Total Fuente 31 5,250.00
18/02/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACON FAC. 5CCFA48A-
2658488188 DE TELNET
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE CONECTORES, CABLE UTP Y
PATCHCORD. OCYP SAP
4500032884
5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 APROBAD
O
18/02/2020 DEV NOR OGA 22325700 TELNET SOCIEDAD
ANONIMA
28/02/2020
Total Fuente 3,200.00
CAHUSANCE CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE B No. 000288 DE FECHA
11/02/2020 DEL PROVEEDOR
CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE
CRUZ POR COMPRA DIRECTA-
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE UNA FRACCION DE TERRENO
EN SOLEDAD GRANDE DEL
SISTEMA ORIENTAL OCYP
4500032894
3,200.00 160.00 3,040.00 0.00 APROBAD
O
17/02/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ
CARMEN ELOISA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
379 363
380 362
381 360
382 364
385 367
386 368 CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 2,030.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
0F7A12CF No. 396509378 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-CAMBIO DE
KIT DE FAJA DE TIEMPO AL
VEHICULO REGISTRO INDE C-762.
OCYP 4500032920
2,030.00 0.00 2,030.00 1,812.50 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
D32886F3 No. 823414146 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
INTERMEDIO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-767. OCYP
4500032919
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 569.00
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 9E730BA3-
3838791650 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANT. Y
REP. DE VEHICULO C 876 . OCYP
SAP 4500032907
569.00 0.00 569.00 0.00 APROBAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 2,283.50
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIERE
ZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 92EB5768-
4174531166 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANT. Y
REP. DE VEHICULO C 978. OCYP
SAP 4500032903
2,283.50 0.00 2,283.50 0.00 APROBAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 789.75
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. BD08313C-
3101708015 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANT. Y
REP. DE VEHICULO C 981. OCYP
SAP 4500032905
789.75 0.00 789.75 0.00 APROBAD
O
28/02/2020
Total Fuente 31 913.00
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 75FC9BB4-
690638041 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - MANTO. Y
REP. DE VEHICULO INDE C - 976 .
OCYP SAP 4500032906
913.00 0.00 913.00 0.00 APROBAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
387 369
388 370
389 371
390 372
391 373 CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
5C6DB790 No. 3953279469 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
INTERMEDIO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-965. OCYP
4500032927
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
02EE2DFA No. 2814659536 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
INTERMEDIO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-818. OCYP
4500032926
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
19BDCC43 No. 3676327005 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
MENOR AL VEHICULO REGISTRO
INDE C-855. OCYP 4500032925
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
3CB71535 No. 2923382461 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. PORCOMPRA
DIRECTA-SERVICIO INTERMEDIO
AL VEHICULO REGISTRO INDE C-
782. OCYP 4500032923
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
CACB95AB No. 1022905366 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
INTERMEDIO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500032921
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 06/03/2020Expresado en Quetzales
HORA : 9:45.32 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
392 374
393 375
394 376
571 297 28/02/2020
Total Fuente 31 4,963.84
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 205,793.87
CAHUSANCE CAHUSANCE MEGUTIERE
ZR
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE B97365E7
No. 2930262608 Y SERIE
CDAA89F4 No. 309478237 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA UFINET GUATEMALA,
S.A. POR COMPRA DIRECTA-
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS
DE 2048 KBPS ENTRE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE
CHIQUIMULA Y OFICINAS
CENTRALES. OCYP 4500032970
4,963.84 0.00 4,963.84 0.00 APROBAD
O
27/02/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
438A5A8B No. 355487704 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. PORCOMPRA
DIRECTA-SERVICIO MENOR AL
VEHICULO REGISTRO INDE C-971.
OCYP 4500032930
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 995.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
B53A4B87 No. 2508080081 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
INTERMEDIO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-963. OCYP
4500032929
995.00 0.00 995.00 888.39 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANCE CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 620.00
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE
F7FE1EE7 No. 3456778662 DE
FECHA 17/02/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO
MENOR AL VEHICULO REGISTRO
INDE C-919. OCYP 4500032928
620.00 0.00 620.00 553.57 SOLICITAD
O
20/02/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 10DE1
09/03/2020
10:33.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/02/2020, Fecha elaboracion <= 29/02/2020, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00
54 54 06/02/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS
PUBLICACIÓN DE INVITACION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS,
RADIALES, TELEVISIVOS Y OTROS PARA LA PRESENTACIÓN DE
TARIFARIOS
6,103.13
3 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 351598 4500032893 31/01/2020 290326 121CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN
PLANIFICADOR EMPRESARIAL 2020, VERSION INSTITUCIONAL6,200.00
4 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500032810 06/02/2020 1421821427 121
PUBLICACIÓN DE INVITACION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS,
RADIALES, TELEVISIVOS Y OTROS PARA LA PRESENTACIÓN DE
TARIFARIOS
4,455.00
5 HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA 39426289 76 06/02/2020 A-7566 199 SERVICIOS DE EMBALAJE Y EMPAQUE DE MATERIALES 5,500.00
6 HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA 39426289 80 06/02/2020 A-7566 268 CAJAS PLÁSTICAS Y ROLLOS DE NYLON 7,090.00
7 JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ 48574104 112 13/02/2020884E18AC-
747324810189 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 5,500.00
8 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 171 17/02/2020A0F2CECB-
2502905730189 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENERO 2020 6,600.00
9 ANALISIS DE MERCADOS, S.A. 8524661 178 27/02/2020 AC-3001 189 SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD DEL INDE 6,500.00
10 PRONTO PROMOCIONES, S.A. 40859274 182 27/02/2020 A-5846 233 COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS 12,600.00
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2020
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE1
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
271 271 06/02/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE2
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE3
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
508 504 20/02/2020 DEV NOR SUE CONTRATACIÓN DIRECTA DE
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE4
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
516 506 20/02/2020 DEV NOR SUE CONTRATACIÓN DIRECTA DE
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE5
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
535 533 21/02/2020 DEV NOR SUE PRIMER PAGO DE SERVICIOS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE6
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
595 578 24/02/2020 DEV NOR SUE DE SERVICIOS TÉCNICOS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE7
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
646 646 26/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
682 443 27/02/2020 DEV RTO OGA ANULACIÓN DE GESTIÓN NO.
38585032 SEGÚN OFICIO
O-762-0048-2020-DASP, DEBIDO A
QUE SE MODIFICARA EL
RENGLÓN PRESUPUESTARIO.
NNAPROBADO 0.00-243,475.00AVALOS LAM
OLIVER JONATHAN
25913689 GEJUAREZC GEJUAREZC GEJUAREZC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 8DE8
05/03/2020
11:06.49
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 27 1,037,640.44 0.00 1,012,746.13 24,894.31
TOTAL GENERAL : 1,037,640.44 0.00 1,012,746.13 24,894.31
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <=
90000.00
3
9:14.34HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
09/03/2020
1 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro ❫❴❵❛❜❛❝❴ ❞❴❡❛❝❛❢❴ ❣❤✐❴❥❴ S. Pago
2020
ENTIDAD: ❦❧❧♠♠♠♥♠♦❧♠♣♦♠♠ qrst✉✉r✈✇ ①②③tsr④s
235 235 04/02/2020 COM NOR OGA 17286700 SIC CARLOS EDUARDO COMPRA DIRECTA/ SERVICIOS POR REALIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA INDE-ORTITLAN DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA SERIE 2F239313 NÚMERO DTE:
3718332776 DE FECHA
04/02/2020.
N N 5,000.00 0.00 5,000.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA
ADENAVILA
YUROCAMPOS
⑤❴❢⑥❡ ⑦⑧⑨⑩❢⑨ 31 ❶❷❸❸❸❹❸❸
382 382 10/02/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 223.21 30,167.43 20 ➵➼➳➵➸➼➻➺➶ 0.00
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 10687
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S SMEGUTIEREZR GEREPEREZVITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
2,458.45 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 2,000.00 1,785.71 214.29
234 172 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B15C6764-1955610754 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACA O-372BBT
1045121
11 000 001 000 113 0101
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,000.00 0.00 APROBADO
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
31 2,713.75 2,713.75 0.00
211 211 12/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112
2455404
11 000 001 000 133 0101
MAROGIRON MAROGIRON
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,713.75 0.00 APROBADO
MAROGIRON MAROGIRON
31 5,000.00 4,464.29 535.71
210 210 12/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103
2455404
11 000 001 000 183 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
5,000.00 0.00 APROBADO
HLEONEL HLEONEL
31 3,596.50 3,211.17 385.33
167 167 10/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86
2455404
11 000 001 000 241 0101
ZOVARGAS ZOVARGAS
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
3,596.50 0.00 APROBADO
ZOVARGAS ZOVARGAS
31 1,660.03 1,482.17 177.86
131 131 05/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45
2455404
11 000 001 000 113 0101
ZOVARGAS ZOVARGAS
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
1,660.03 0.00 APROBADO
ZOVARGAS ZOVARGAS
31 1,159.60 1,035.36 124.24
129 129 05/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21
2455404
11 000 001 000 297 0101
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
1,159.60 0.00 APROBADO
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
31 2,385.00 2,129.46 255.54
125 125 05/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62
2455404
11 000 001 000 211 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,385.00 0.00 APROBADO
HLEONEL HLEONEL
31 4,306.30 4,306.30 0.00
114 114 05/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27
2455404
31 48,230.58 43,063.02 5,167.56
11 000 001 000 195 0101
11 000 001 000 111 0101
AMIPOLANCO EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
52,536.88 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 6,103.13 5,452.13 651.00
110 105 04/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA BZ-181134407 27/01/20 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 26/12/19 AL 24/01/20.
326445
11 000 001 000 121 0101
ZOVARGAS EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
6,103.13 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 566,128.49 505,471.87 60,656.62
104 82 03/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 54C65390-1009993432 16/01/20 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) REGULADORES DE VELOCIDAD PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO EL 17/01/20.
733849
11 000 001 000 435 0101
EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
566,128.49 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL
ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
63 62 27/01/2020 TRF CANCELACION DE FACTURAS ELCTRONICAS: SERIE: EC189C24 No. 818432144, SERIE: 92A8FEA4 No. 3772794258, SERIE: AC70E752 No. 3675212127 Y SERIE: 82E46E09 No. 1091981131, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.-
1580562K ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO
ESTADO Registro Modifico
MONTOSIN IVA
IVA MONTOSALDO
USUARIOS SOL PAGO
PAGOTOTALSolicito Aprobo S. Pago
Entidad = 21100080, Programa = 11, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020, Renglon >= 100, Actividad = 001
EJERCICIO: 2020
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACIO
N
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO.
MONTO
CUR Detallado del Gasto HORA : 11:52.19
Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA : 1 DE
11
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto FECHA : ########
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S S
FTE ORT
000 0
DEV NOR
S SMAROGIRON EDESCOBARDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
275,083.72 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 11,733.43 10,476.28 1,257.15
307 287 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000706067, OCR0000000706070, OCR0000000706072 Y OCR0000000706075 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE
14946211
11 000 001 000 199 0101
HLEONEL EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
11,733.43 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 6,103.13 5,452.13 651.00
306 286 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 11AC7925 NO. 2986560428 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-
326445
11 000 001 000 121 0101
EDESCOBAR DOSCAL
PR SP PY AC OB REN UBG
PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
6,103.13 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 2,427.45 2,167.37 260.08
303 226 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA C00F74A7-1461931667 16/01/20 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR PUBLICACION EN PRENSA DE INVITACION A OFERTAR EGEE/C12-2019-0002 SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES (3) REGULADORES DE VELOCIDAD PARA LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA. EL 24/01/20.
733849
11 000 001 000 165 0101
HLEONEL EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
2,427.45 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,107.20 988.57 118.63
302 228 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 6CC6E98C-2758166762 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794
1045121
11 000 001 000 165 0101
EDESCOBAR DOSCAL
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1,107.20 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,297.70 1,158.66 139.04
301 227 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA A07851BF-3248309069 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794
1045121
11 000 001 000 165 0101
AMIPOLANCO EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1,297.70 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,538.50 1,373.66 164.84
298 250 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 7A6E2288-2382119751 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ
1045121
11 000 001 000 165 0101
HLEONEL EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1,538.50 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 2,309.75 2,062.27 247.48
297 249 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA C969E3DD-1987268233 17/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ
1045121
11 000 001 000 211 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,309.75 0.00 APROBADO
HLEONEL HLEONEL
31 928.20 828.75 99.45
247 247 13/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134
2455404
11 000 001 000 165 0101
AMIPOLANCO GEREPEREZ
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
928.20 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,486.00 1,326.79 159.21
238 168 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 0BF3D905-146555979 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-998, PLACA O-411BBT
1045121
11 000 001 000 165 0101
MAROGIRON GEREPEREZ
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1,486.00 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 3,619.20 3,231.43 387.77
237 169 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 36C63FC1-985417954 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACA O-403BBT
1045121
11 000 001 000 165 0101
MAROGIRON GEREPEREZ
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
3,619.20 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 8,269.70 7,383.66 886.04
236 170 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA E2D37F53-1866154285 20/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACA O-373BBT
1045121
11 000 001 000 165 0101
MEGUTIEREZR GEREPEREZ
PR SP PY AC OB REN UBG
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
8,269.70 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 2,458.45 2,195.04 263.41
235 171 13/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA D0185B0E-3454551677 22/01/20 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-836, PLACA P-833DQZ
358 324 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA F37F53B6-3749792784 03/02/20 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
39619702
11 000 001 000 199 0101
ZOVARGAS ZOVARGAS
PR SP PY AC OB REN UBG
REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
43,312.17 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 33,138.14 29,587.62 3,550.52
357 325 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-200000000099 03/02/20 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
45286191
11 000 001 000 199 0101
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
PR SP PY AC OB REN UBG
TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA
33,138.14 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 34,217.80 30,551.61 3,666.19
356 326 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B-2452 03/02/20 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
42183278
11 000 001 000 199 0101
AMIPOLANCO AMIPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,
34,217.80 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 89,795.70 80,174.73 9,620.97
355 327 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-200000001801 04/02/20 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
26739755
11 000 001 000 199 0101
ZOVARGAS ZOVARGAS
PR SP PY AC OB REN UBG
TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD
89,795.70 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 628,283.68 560,967.57 67,316.11
354 328 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA D-2567 03/02/20 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
45809925
11 000 001 000 199 0101
ZOVARGAS ZOVARGAS
PR SP PY AC OB REN UBG
EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD
628,283.68 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 223,825.24 199,843.96 23,981.28
353 320 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 8CEBD9D4-2415872033 03/02/20 DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
74064762
11 000 001 000 199 0101
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
PR SP PY AC OB REN UBG
TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,
223,825.24 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,650.00 1,473.20 176.80
352 322 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA B265DF61-2843233570 03/02/20 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM
68771169
11 000 001 000 113 0101
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
1,650.00 0.00 APROBADO
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
31 378,922.90 338,324.02 40,598.88
337 337 19/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150
2455404
11 000 001 000 199 0101
AMIPOLANCO EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
378,922.90 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 275,083.72 245,610.46 29,473.26
308 290 18/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000381792, ORR0000000381810 Y ORR0000000381809 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-
14946203
11 000 001 000 199 0101
PR SP PY AC OB REN UBG
CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2020.-
RDP NOR
S S
FTE ORT
000 0
RDP NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
RDP NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
REG NOR
S S
FTE ORT
000 0
0.00 CANTIDAD DE CURS: 44
TOTAL GENERAL : 4,846,474.51 4,329,515.13 516,959.38 0.00
31 2,730.00 2,437.50 292.50
TOTAL ENTIDAD: 4,846,474.51 4,329,515.13 516,959.38
11 000 001 000 244 0101
MAROGIRON MAROGIRON
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,730.00 0.00 APROBADO
MAROGIRON MAROGIRON
31 13,455.00 13,455.00 0.00
459 459 27/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 229
2455404
11 000 001 000 133 0101
MAROGIRON MAROGIRON
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
13,455.00 0.00 APROBADO
MAROGIRON MAROGIRON
31 418,284.33 373,468.15 44,816.18
458 458 27/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 225
2455404
11 000 001 000 199 0101
DOSCAL DOSCAL
PR SP PY AC OB REN UBG
EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD
418,284.33 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 3,052.60 2,725.53 327.07
443 433 27/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 14155 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/20, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30038 DE FECHA 21/02/2020 DEL BANCO DE GUATEMALA.
35492449
11 000 001 000 211 0101
EDESCOBAR EDESCOBAR
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
3,052.60 0.00 APROBADO
EDESCOBAR EDESCOBAR
31 799.84 714.14 85.70
411 411 25/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 214
2455404
11 000 001 000 113 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
799.84 0.00 APROBADO
HLEONEL HLEONEL
31 325.00 290.18 34.82
409 409 25/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122
2455404
11 000 001 000 241 0101
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
325.00 0.00 APROBADO
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
31 2,904.20 2,593.03 311.17
383 383 24/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 228
2455404
11 000 001 000 211 0101
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,904.20 0.00 APROBADO
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
31 2,000.00 1,785.71 214.29
381 381 24/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 209
2455404
11 000 001 000 113 0101
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2,000.00 0.00 APROBADO
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
31 748.00 667.86 80.14
375 375 24/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 192
2455404
11 000 001 000 113 0101
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
748.00 0.00 APROBADO
MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
31 991.25 991.25 0.00
373 373 24/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 193
2455404
11 000 001 000 133 0101
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
PR SP PY AC OB REN UBG
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
991.25 0.00 APROBADO
AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
31 170,238.53 151,998.69 18,239.84
368 368 21/02/2020 OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 179
2455404
11 000 001 000 199 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN
170,238.53 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR
31 1,450,229.96 1,294,848.18 155,381.78
360 321 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURAS 4D5F2B7D-2460438211, E41C5C15-2596423948 03/02/20 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019
22457127
11 000 001 000 199 0101
HLEONEL HLEONEL
PR SP PY AC OB REN UBG
TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,
1,450,229.96 0.00 APROBADO
ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR359 323 21/02/2020 OGA CANCELACION DE FACTURA 45B78F77-2435140239 03/02/20 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2019 DEL AMM