FORMA .. B .. - FONDO AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 30 DE NOVIEMBRE 2016 CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior SI· St. 5005 Aportes de riesgo 914,201.60 1,157,725.60 5006 Recupero de Siniestros 308.00 3,420.00 Total Ingresos por CAT 914,509.60 1,161,145.60 4201 Siniestros por CAT 998,704.42 1,089,828.78 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 11,540.08 13,223.72 4702 Por rendir cuenta 0.00 1,522.27 4703 Multa Indecopi 4,616.10 148,767.60 4704 Para Administración 413,215.03 Resultado de operaciones por CAT emitidos -513,566.03 -92,196.77 5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto) Otros Ingresos 13S.00 4,123.73 Rentabilidad de Fideicomiso 45,776.63 36,898.79 -Gastos Mantenimiento Fideicomiso -27,005.30 -23,368.66 -Gastos Mantenimiento de Cuenta . -2,964.99 -2,287.08 -Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00 60 Resultado de operación -497,624.69 -76,829.99 6801 Utilidad (Pérdida) neta -497,624.69 -76,829.99
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FORMA .. B .. - FONDO
AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 DE NOVIEMBRE 2016
CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior
SI· St.
5005 Aportes de riesgo 914,201.60 1,157,725.60
5006 Recupero de Siniestros 308.00 3,420.00
Total Ingresos por CAT 914,509.60 1,161,145.60
4201 Siniestros por CAT 998,704.42 1,089,828.78
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 11,540.08 13,223.72
4702 Por rendir cuenta 0.00 1,522.27
4703 Multa Indecopi 4,616.10 148,767.60
4704 Para Administración 413,215.03
Resultado de operaciones por CAT emitidos -513,566.03 -92,196.77
38 RESULTADOS ACUMULADOS3801 UTILIDADES OBTENIDAS 1,264,362.74 0.00 7,600.00 1,271,962.743803 RESULTADO DEL EJERCICIO -37,926.57 459,698.12 0.00 -497,624.694 EGRESOS42 SINIESTROS4201 SINIESTROSCAT 884,655.83 114,048.59 0.00 998,704.4247 GASTOS DE ADMINISTRACION4701 APORTES AL FONDO DE COMPEN5ACION 10,677.52 862.56 11,540.08
DEL SOAT y DEL CAT4702 POR RENDIR CUENTA4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00470401 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE FIDEICOMISO 25,403.99 1,601.31 0.00 27,005.30470402 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 2,546.56 418.43 0.00 2,964.99470403 MULTA DE INDECOPI 4,616.10 0.00 0.00 4,616.10470404 PARA ADMINISTRACÓN 0.00 413,215.03 0.00 413,215.03S INGRESOS50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS
5005 APORTES DE RIESGO . 848,056.80 0.00 66,144.80 914,20l.605006 RECUPERO DE SINIESTROS 308.00 0.00 0.00 308.0057 INGRESOS DIVERSOS5705 RENDIMIENTO DEL FONDO 41,473.63 0.00 4,303.00 45,776.63570501 OTROS INGRESOS 135.00 0.00 0.00 135.006 GANANCIAS Y PERIDA560 RESULTADO DE OPERACION
6001 RESULTADO DE OPERACiÓN -37,926.57 530,145.92 70,447.80 -497,624.6968 RESULTADO DEL EJERCICIO6801 UTILIDAD (PERDIDA) -37,926.57 530,145.92 70,447.80 -497,624.69