FORMA .. A .. - AFOCAT AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018 ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior SI. SI. SI· SI. 10 Caja y Banco 122,838.22 95,807.29 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar 18,255.30 23,645.07 12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT(neto) 537.17 5,217.17 21 Obligaciones Financieras 0.00 0.00 16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) 300.00 3,280.26 22 Cuentas por Transferir al Fondo 378,885.56 533,246.56 17 Inversiones (neto) 6,370.10 6,370.10 22 Cuentas por Pagar al Fondo 0.00 0.00 28 Otras provisiones 29 Ganancias diferidas Total del pasivo 37 Fondo Social 18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 550,545.55 557,803.28 3702 Aportes extraordinarios 19 Otros activos 5,638.46 240.60 3703 Administración de excedentes 38 Resultados Acumulados 3801 Beneficios acumulados 130,904.97 0.00 3802 Pédidas acumuladas 0.00 -24,614.77 3803 Resultado del Ejercicio 158,183.67 136,441.84 Total del Activo 686,229.50 668,718.70 Total Pasivo y Patrimonio 686,229.50 668,718.70 82 Cuentas de Orden Acreedoras 448,480.50 369,542.48 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra 448,480.50 369,542.48
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FORMA .. A .. - AFOCAT
AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018
ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior
SI. SI. SI· SI.10 Caja y Banco 122,838.22 95,807.29 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar 18,255.30 23,645.07
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT(neto) 537.17 5,217.17 21 Obligaciones Financieras 0.00 0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) 300.00 3,280.26 22 Cuentas por Transferir al Fondo 378,885.56 533,246.56
17 Inversiones (neto) 6,370.10 6,370.10 22 Cuentas por Pagar al Fondo 0.00 0.00
28 Otras provisiones
29 Ganancias diferidas
Total del pasivo
37 Fondo Social
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 550,545.55 557,803.28 3702 Aportes extraordinarios
19 Otros activos 5,638.46 240.60 3703 Administración de excedentes
38 Resultados Acumulados
3801 Beneficios acumulados 130,904.97 0.00
3802 Pédidas acumuladas 0.00 -24,614.77
3803 Resultado del Ejercicio 158,183.67 136,441.84
Total del Activo 686,229.50 668,718.70 Total Pasivo y Patrimonio 686,229.50 668,718.70
82 Cuentas de Orden Acreedoras 448,480.50 369,542.48 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra 448,480.50 369,542.48
FORMA·· B·· - AFOCAT
AFOCAT: NUESTRASEÑORA DE LAASUNCIONESTADODE GANANCIASY PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2018
CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior
SI· SI.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración 119,515.00 120,406.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración 38,668.67 16,035.84