Documento de Tesorería Página 1 de 1 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SERENÍ Región OHiggins Ejercicio Fiscal 2016 Si 2, fe Documento de Tesorería Título Descripción i . .. . . . . Fecha : 20/07/2016 ID Asiento : 728787 Qj Moneda : Nacional Preparado por : •BK^B Aprobado por : MBHB T.Transacción : Anticipo : ;ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 42 FONDO FIJO 3 NOV FONDO FDO 3, MES DE JUUO, CON PPTO PROGRAMA BARRIOS. Estado ID Código : Aprobado : 371315 : 018752 Principal Fec. Recep. Conforme Monto Cuenta Contable Medio de Pago N° Documento Programa Cuenta Sanearía Beneficiario r FREDDY ANTONIO 20/07/2016 Fondos Fijos 59.790 Cheque Manual 2523483 38109000041 04 Total Documento: 59.790 http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 20/07/2016
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Si 2, fe - Ministerio de Vivienda y Urbanismodocumentos.minvu.cl/regionVI/seremi/oficios/Documentos/ID 37131… · giro: servicio tÉcnico unea blanca y venta de repuestos cuevas
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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSERENÍ Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016Si 2, fe
Documento de Tesorería
Título
Descripcióni . . . . . . .
Fecha : 20/07/2016 ID Asiento : 728787 Qj Moneda : Nacional
Preparado por : •BK^B Aprobado por : MBHB T.Transacción : Anticipo
: ;ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RES. EXE. 42 FONDO FIJO 3 NOV
FONDO FDO 3, MES DE JUUO, CON PPTO PROGRAMA BARRIOS.
| TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos |
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RE
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
CURSOS OÍA / MES / AftO
19-07-2016
SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servicio o entidad receptora: FREDDY VILLARROEL CANTILLANA RUT: ^̂ BMI
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron tos recursos
N" Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso
Monto en $ o US$*
100,000EFECTIVO-
Fecha 29/04/2016 N" comprobante 2523473
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N*
Modificaciones N*
Subtitulo ítem Asignac ón
ítem Presupuestario 22 12 2
O Cuenta contable 53 21 202
Fecha de inicio del Programa o proyecto 20 1 2016
Fecha de término 31 12 2016
Período de rendición 6 2016
42 Fecha 20-01-2016 Servicio SEREMI MINVU
Fecha Servicio
III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en ef período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de Inversión
g) Total recursos rendidos
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE
71,470
28,530
59790
0
0
40,710 c - g }
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
Cargo JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Dependencia ADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUT
Cargo r
Dependencia /) / /
\L^ZaZ£2Firma y nombre del responsable déla Rendición
/ v—* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
N°
2523473
2543473
2543474
2543474
FECHA
29-04-2016
29-04-2016
29-04-2016
29-04-2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N°
135694
1347569
246166
152615
TIPO (FACTURA,
BOLETA, LIQUIDACIÓN
U OTRO)
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
NOMBRE PROVEEDOR 0
PRESTADOR DE
SERVICIOS
SERVICIO TÉCNICO
O'HIGGINS
ADA ZUÑIGA PÉREZ
ALBERTO ANICH Y CÍA
LTDA.
LUIS ALBERTO RIVAS
FLORES
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
REPARACIÓN DE ESTUFA
FOTOCOPIAS A COLOR
PLANOSCARTÓN PIEDRA,
CARTULINAS, CARTONERO
GRANDE, PAPEL DIAMANTE,
ETC.PAPEL CRAF, PLUMONES
COLORES
FORMA DE PAGO EFECTIVO /
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL
MONTO
EN $ O US$
16,000
4,650
29,540
9,600
59,790
Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
ADA ZÚÑIGA PÉREZRU.T: 6.667.450-9
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- 1 -DÍA
¿eMES
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AÑO1
lt 2 135694DUPLICADO: CLIENTE
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NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LUIS ALBERTO RIVAS FLORES
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