Sap Disclosure Management

SAP Disclosure ManagementVersione del documento: 10.1 SP02 ( January 23, 2015 )

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1 General Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.1 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2 Introduzione a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.3 Concetti di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3.1 Autorizzazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.3.2 Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3.3 Report e periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.3.4 Cache di dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.4 Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.4.1 Area funzionale: Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241.4.2 Area funzionale: Monitoraggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.4.3 Area funzionale: Impostazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.5 Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.5.1 Barra degli strumenti di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.6 Manuale d'installazione del client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.7 Impostazioni lingua del browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.7.1 Modifica della lingua di visualizzazione in Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.8 Configurazione di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

1.8.1 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . .311.8.2 Impostazione della lingua dei menu dei componenti aggiuntivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.8.3 Salvataggio delle azioni del client in un file di registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.8.4 Configurazione delle impostazioni di connessione alle origini dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.8.5 Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word. . . . . . . . . . . . . . . . .32

2 Editor Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.1 Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.2 Documenti del capitolo nel portale di Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.1 Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.2.2 Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla scheda Generale per la modifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.2.3 Modifica dei documenti del capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.2.4 Attivit dei report e dei capitoli nei documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422.2.5 Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.3 Disclosure Management Batch Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.4 Modifica dei capitoli di Disclosure Management nelle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.4.1 Estrazione e archiviazione di report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.4.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in Word o Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . .51

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2.4.3 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . 522.4.4 Modifica di documenti nelle applicazioni Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532.4.5 Gestione delle cache di dati in Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.4.6 Gestione di documenti di testo in Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122.4.7 Gestione delle presentazioni in Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

3 Manager Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403.1 Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1403.2 Report e periodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

3.2.1 Amministrazione dei periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413.2.2 Amministrazione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443.2.3 Cestino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.3 Amministrazione degli stati del workflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553.3.1 Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563.3.2 Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1573.3.3 Avvio di tutti i workflow dei report inizializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1573.3.4 Arresto del workflow di un report o di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583.3.5 Reimpostazione dei workflow per un report e i rispettivi capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1583.3.6 Reimpostazione del workflow di un singolo capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

3.4 Amministrazione dei capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593.4.1 Creazione di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593.4.2 Modifica di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1673.4.3 Modifica della struttura del report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

3.5 Gestione degli accessi a report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703.5.1 Progettazione dell'accesso a livello di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723.5.2 Progettazione dell'accesso a livello di capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

3.6 Gestione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1793.6.1 Generazione di report consolidati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793.6.2 Modifica del contenuto qualitativo nei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833.6.3 Aggiornamento di contenuti quantitativi in report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1883.6.4 Attivit dei report e dei capitoli nei documenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913.6.5 Blocco di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943.6.6 Salvataggio di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.7 Monitoraggio dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983.7.1 Panoramica sui monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

3.8 Dati di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093.8.1 Assegnare l'autorizzazione di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103.8.2 Creazione di un pacchetto di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

3.9 Importazione ed esportazione di contenuto in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103.9.1 Esportazione di contenuto da SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133.9.2 Importazione di contenuto in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

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4 XBRL Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154.1 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154.2 Cockpit della factory XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154.3 Modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

4.3.1 Creazione di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2164.3.2 Modifica di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2164.3.3 Implementazione dei modelli per un insieme di entit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184.3.4 Modifica della connessione dati per le entit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184.3.5 Confronto di informazioni sulle mappature XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

4.4 Entit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214.4.1 Importazione di un elenco di entit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214.4.2 Aggiunta, eliminazione e modifica di entit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

4.5 Istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2224.5.1 Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.5.2 Limitazioni per capitoli con collegamento dati in XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234.5.3 Generazione di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234.5.4 Convalida di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2244.5.5 Invio di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

4.6 Configurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254.6.1 Creazione e modifica di tipi di report per modelli XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254.6.2 Tassonomie richieste per la convalida delle istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254.6.3 Tipo di report tassonomia XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

4.7 Reporting E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264.7.1 Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284.7.2 Configurazione di report XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2294.7.3 Creazione di collegamenti dati a modelli Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2304.7.4 Creazione di massa di collegamenti dati a modelli Excel E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2324.7.5 Anteprima E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

4.8 Eliminazione degli errori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5 Processo di reporting COREP, FINREP e Solvibilit II in SAP Disclosure Management (SAP DM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

5.1 Installazione dei plug-in COREP, FINREP e Solvibilit II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375.2 Configurazione del reporting COREP, FINREP e Solvibilit II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2385.3 Passaggi del processo durante la convalida report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

5.3.1 Convalida dei report COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2405.4 Convalida COREP, FINREP e Solvibilit II in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

6 Scenario della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

6.1 Funzionalit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2456.2 Preparazione del plug-in per l'anteprima di US SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245


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6.3 Preparazione di un report US SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466.4 Creazione e configurazione di un report XBRL iniziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476.5 Manipolazione dei punti d'ingresso della tassonomia in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . 2486.6 Utilizzo del Mapper XBRL per SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

6.6.1 Tag dei dati in Word ed Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2516.7 Caricamento della tassonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

6.7.1 Caricamento di una tassonomia nel Mapper SAP Disclosure Management XBRL e tag dei dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

6.8 Generazione di un report XBRL in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2576.9 Anteprima di un report US SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2586.10 Convalida di un report SEC per gli USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2586.11 Creazione di un monitoraggio calcolo di un report US SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2596.12 Revisioni del contenuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2606.13 Azioni ad hoc per anteprima, convalida e monitoraggio calcolo US SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

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1 General Help

1.1 Introduzione

La guida dell'applicazione Generale stata progettata per aiutare gli utenti a capire i concetti e lo scopo di SAP Disclosure Management.Questa sezione presenta agli utenti alcune funzioni caratteristiche di SAP Disclosure Management, presenti nel portale e in Microsoft Office Word.

1.2 Introduzione a Disclosure Management

Le soluzioni SAP Disclosure Management consentono ai clienti di garantire un processo di chiusura finanziaria tempestivo, accurato ed esente da errori, grazie alla gestione della produzione, presentazione e pubblicazione di bilanci e report.Vantaggi: Accelerare la chiusura finanziaria abbassando i costi di conformit Integrare processi finanziari complessi in un unico framework Offrire agli esperti finanziari una gestione visiva e intuitiva della produzione di bilanci Consentire collaborazione e workflow tra singoli utenti e team Soddisfare i nuovi requisiti di pubblicazione XBRL e conformit IFRS Fornire diverse opzioni di output per la presentazione e la pubblicazione di bilanci Si adatta perfettamente ad altre soluzioni SAP

1.3 Concetti di base

SAP Disclosure Management si basa su quattro concetti fondamentali: Autorizzazione: riguarda le autorizzazioni detenute dagli utenti per specifiche attivit di sistema. Workflow: riguarda i passaggi e le fasi del ciclo di vita di un documento e la sequenza delle attivit da eseguire

all'interno di tali passaggi. Report e periodo: riguarda la configurazione dei dati anagrafici dei documenti. Cache di dati: riguarda la disponibilit dei dati.


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1.3.1 AutorizzazioniIn SAP Disclosure Management, le autorizzazioni seguono il principio "ci che non consentito vietato". Esso si basa sui seguenti elementi: Autorizzazioni Utenti Ruoli UnitI ruoli e le autorizzazioni vengono utilizzati nei workflow per limitare a specifici ruoli od oggetti di autorizzazione l'esecuzione di attivit e, se necessario, di azioni sui passaggi. Le autorizzazioni di un determinato livello di report vengono ereditate dai rispettivi livelli inferiori, salvo impostazione esplicita differente per tali livelli, facilitando cos la gestione delle autorizzazioni locali. Inoltre, possibile assegnare unit agli utenti selezionando una o pi entit o il gruppo. L'unit fornisce agli utenti l'accesso ai report del gruppo, ai report di qualsiasi entit o ai report assegnati a particolari entit. Gli utenti possono gestire e assegnare le unit a cui sono essi stessi assegnati. La combinazione unit/ruolo definisce i diritti di accesso dell'utente.

1.3.1.1 AutorizzazioniUn'autorizzazione un oggetto di autorizzazione che consente l'esecuzione di una transazione specifica sul server, come la gestione di report o periodi, o nel documento sul client, come la modifica di capitoli o report. Gli oggetti non sono correlati e non esiste un ordine gerarchico per una maggiore trasparenza.Gli oggetti di autorizzazione vengono assegnati ai ruoli. Non possibile assegnare le autorizzazioni direttamente a un utente, n rifiutarle.Gli oggetti di autorizzazione sono strutturati in gruppi per facilitarne la panoramica. Il gruppo tuttavia non rappresenta un oggetto di autorizzazione. Di seguito vengono elencati i gruppi inclusi nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management e gli oggetti per gruppo.

Amministrazione

Sistema: consente di gestire e personalizzare alcune impostazioni di SAP Disclosure Management

Periodo

Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un periodo

Report

Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un report e di creare la struttura del report

User HelpGeneral Help 2014 SAP SE o una sua affiliata SAP. Tutti i diritti riservati. 7

Visualizza: consente di visualizzare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul clientAnnulla: consente di annullare l'estrazione di un reportModifica: consente di modificare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul client

Capitolo

Modifica: consente di modificare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul clientVisualizza: consente di visualizzare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul clientAnnulla: consente di annullare l'estrazione di un capitolo

1.3.1.2 Utenti

Un utente una persona che pu accedere al sistema ed eseguire le attivit relative al ruolo e all'unit assegnati all'utente corrispondente. SAP Disclosure Management consente di assegnare unit a un utente e di assegnare ruoli a livello globale o locale.I ruoli globali vengono in genere assegnati dall'amministratore di sistema e sono validi per l'intero sistema. I ruoli locali vengono assegnati dal gestore dei report a livello di report o capitolo, e sono validi solo per il report specifico. I ruoli globali non possono essere sostituiti dai ruoli locali. L'assegnazione di ruoli globali non obbligatoria.

1.3.1.3 Unit

Le unit vengono utilizzate per assegnare utenti a una o pi entit o a un gruppo. Un utente pu essere assegnato a una o pi unit. Se assegnati a un'unit, gli utenti possono visualizzare i report assegnati a tale unit. Tuttavia, le autorizzazioni all'utilizzo dei report vengono assegnate nell'ambito della definizione dei ruoli.Sono state definite le seguenti unit: Gruppo: i gruppi non sono assegnati alle entit. Se un utente non assegnato a un'entit, il sistema lo assegna

automaticamente al gruppo. L'utente pu accedere a tutti i report creati all'interno di tale unit. Qualsiasi entit: se si seleziona questa opzione, l'utente pu accedere a tutti i report creati in qualsiasi unit

definita. Entit assegnata(unica o multipla): gli utenti possono accedere ai report creati all'interno dell'unit a cui sono

assegnati.


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Tabella 1: Matrice delle entitTipo di utente Assegnato a tutte

le entitAssegnato a entit specifiche

Visualizza i report assegnati a entit specifiche

Visualizza i report assegnati a entit

Autorizza le entit per gli utenti

Utente globale No No No S Non pu autorizzare entit

No S S S Pu autorizzare entit specifiche

S - S S Pu autorizzare qualsiasi entit

Utente limitato alle entit

No No No No Non pu autorizzare entit

No S S No Pu autorizzare entit specifiche

S - S No Pu autorizzare qualsiasi entit

1.3.1.4 RuoliUn ruolo una raccolta di oggetti di autorizzazione e dei relativi privilegi. In SAP Disclosure Management esistono ruoli standard: Standard Admin Standard Manager Standard Advanced-Manager Standard Editor Standard Readonly Standard TransporterI clienti possono creare altri ruoli in base alle necessit, combinando gli oggetti di autorizzazione in base ai singoli requisiti.

1.3.2 Workflow Un workflow in SAP Disclosure Management descrive il ciclo di vita standard di un report, ovvero le fasi attraverso cui passa il report, dalla creazione della struttura report, alla modifica dei capitoli, per finire con la finalizzazione del contenuto report consolidato. Un workflow una caratteristica obbligatoria di un report e dei relativi capitoli.Il workflow contiene passaggi a cui sono assegnati stati del passaggio. Tali stati descrivono il ciclo di vita standard di un documento, dalla creazione, alla modifica, per finire con la finalizzazione del documento.


1.3.2.1 Principio di ereditariet possibile configurare in un unico report tutti i workflow richiesti dagli argomenti oggetto di report. Per impostazione predefinita, il workflow standard specifico del report configurato a livello di report. SAP Disclosure Management applica il workflow del principio del doppio controllo, cosicch il workflow viene inizialmente ereditato da tutti i capitoli assegnati. Se il reporting necessita di pi workflow, possibile arrestare l'ereditariet e configurare adeguatamente workflow specifici a livello di capitolo.

Da ricordareDi norma, un capitolo dotato di un proprio workflow lo trasmette automaticamente ai propri sottocapitoli.

gli utenti dotati di diritti appropriati possono ripristinare l'ereditariet predefinita, in modo tale che il capitolo erediti nuovamente il workflow dal livello principale.

1.3.2.2 Stati dei workflow in SAP Disclosure ManagementOgni workflow in SAP Disclosure Management pu avere cinque stati definiti che descrivono il ciclo di vita standard di un report. Non possibile modificare le impostazioni relative agli stati poich sono un componente fondamentale di SAP Disclosure Management.Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorit. Quando il passaggio di un workflow comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato


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dei capitoli collegati. Lo stato del capitolo con la priorit pi alta definisce lo stato dell'intero passaggio del workflow. In pratica possibile assegnare la priorit pi alta 1 allo stato pi basso Aperto. possibile attivare le modifiche allo stato manualmente a livello di workflow oppure lo stato viene modificato dalle attivit eseguite a livello di capitolo o di report.Per impostazione predefinita, SAP Disclosure Management assegna a un report un workflow preconfigurato basato sul principio del doppio controllo.

1.3.2.2.1 Stato Inizializzazione in un workflowQuesto stato viene impostato nei casi seguenti: subito dopo la creazione di una struttura report dopo una reimpostazione manuale di un workflow dopo l'annullamento di un'interruzione ereditQuesto stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di report e di capitolo.

1.3.2.2.2 Stato In esecuzione in un workflowQuesto stato viene impostato dopo l'avvio manuale di un workflow. In questa fase ancora possibile arrestare il workflow e reimpostare lo stato su Inizializzazione.Questo lo stato che rende visibile la struttura report ad altri utenti coinvolti, ad esempio revisori e lettori, e consente pertanto la revisione della struttura e dei workflow assegnati prima dell'avvio della modifica dei documenti. l'unico stato che pu essere interrotto.

1.3.2.2.3 Stato Arrestato in un workflowQuesto stato viene impostato dopo l'arresto manuale di un workflow in esecuzione. Un workflow in esecuzione pu essere arrestato se ad esempio la revisione della struttura report comporta la modifica del workflow di un capitolo o dell'intero report.Questo stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di report e di capitolo.

1.3.2.2.4 Stato Capitoli in elaborazione in un workflowQuesto stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito la prima attivit a livello di capitolo. l'unico stato che indica a livello di workflow l'avvio della modifica dei documenti del capitolo.


Nel workflow predefinito basato sul principio del doppio controllo, questo stato del workflow viene impostato dopo che l'editor ha eseguito per la prima volta l'attivit Start work a livello di capitolo.

1.3.2.2.5 Stato In corso del report in un workflow

Questo stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito l'attivit iniziale a livello di report per il documento consolidato. l'unico stato a livello di workflow che indica l'avvio della modifica del documento report consolidato. La modifica di documenti del capitolo bloccata.Nel workflow basato sul principio del doppio controllo, questo stato viene impostato dopo che tutti i documenti sono stati approvati e dopo che il manager o l'editor report esegue l'attivit Start work a livello di report.

1.3.2.3 Stati del passaggio di un workflow nel ciclo di vita del documento

Per ogni workflow sono presenti cinque stati del passaggio che indicano il ciclo di vita standard di un documento in SAP Disclosure Management, con o senza approvazione. Non possibile modificare le impostazioni relative agli stati poich sono un componente fondamentale di SAP Disclosure Management. Durante la creazione di un workflow, possibile assegnare gli stati ai passaggi.Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorit. Quando il passaggio di un workflow comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato dei capitoli corrispondenti. Lo stato del capitolo con la priorit pi alta definisce lo stato del passaggio del workflow.La modifica allo stato viene attivata da attivit eseguite a livello di capitolo o di documento consolidato.

1.3.2.3.1 Stato Aperto del passaggio

Questo stato viene assegnato ai passaggi iniziali prima dell'avvio della modifica del documento.Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il primo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dalle seguenti attivit: creazione dei dati anagrafici del report e della relativa struttura del capitolo attivit predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento approvato attivit predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento rifiutato attivit predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento in corso rigenerazione del report consolidato azione Reimposta eseguita per un workflow del report o del capitolo


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1.3.2.3.2 Stato In corso del processoQuesto stato viene assegnato ai passaggi del workflow durante la modifica dei documenti. Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il secondo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attivit predefinita Avvia lavoro per indicare che verr avviata la modifica di un documento.

1.3.2.3.3 Stato Completato del passaggioQuesto stato viene assegnato ai passaggi del workflow al termine della modifica di un documento. Nei workflow con approvazione, questo lo stato visualizzato mentre il documento in revisione per l'approvazione. Questo stato non consente la modifica del documento ad eccezione del revisore tramite condizioni del passaggio.Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il terzo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attivit predefinita Fine per indicare che stata finalizzata la modifica di un documento o la correzione di un documento rifiutato.

1.3.2.3.4 Stato Approvato del passaggioQuesto stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e approvato un documento.Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo pu visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attivit predefinita Approvato.

1.3.2.3.5 Stato Rifiutato del passaggioQuesto stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e rifiutato un documento.Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo pu visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attivit predefinita Rifiutato.

1.3.2.4 Progettazione di workflow con passaggi, attivit e condizioni

Durante la progettazione di workflow necessario considerare i requisiti standard che ogni workflow creato in SAP Disclosure Management deve soddisfare. Le regole riguardano i passaggi che rappresentano gli elementi standard della struttura di un workflow.


Concetti base

I passaggi vengono creati singolarmente in base alle necessit del workflow. Il numero di passaggi non limitato.Ai passaggi necessario assegnare uno dei cinque stati disponibili per i passaggi di un workflow. Uno stato pu visualizzare pi passaggi se necessario.Per ogni workflow necessario definire un passaggio iniziale e finale.

Transizione tra passaggi

La transizione tra due passaggi determinata da attivit specifiche. Un passaggio pu essere seguito da uno o pi passaggi successivi e pertanto da pi transizioni. La transizione di un passaggio pu procedere in avanti o indietro nel ciclo di vita di un documento/report. La transizione di un passaggio non comporta necessariamente una modifica allo stato.Le attivit vengono creati singolarmente in base alle necessit del workflow. necessario definire delle condizioni per determinare i ruoli o le autorizzazioni degli utenti per eseguire l'attivit. Tali ruoli o autorizzazioni possono essere assegnati globalmente dall'amministratore di sistema per tutti i report o localmente dal manager per report e capitoli specifici. possibile definire condizioni del workflow aggiuntive per le attivit a livello di capitolo. Ad esempio, la limitazione del diritto di utenti specifici a eseguire un'attivit possibile solo a livello di capitolo.

Esecuzione di transazioni a livello di passaggio

Lo stato di un passaggio determina le transazioni che possibile eseguire in questa fase sul documento. Questa relazione non pu essere configurata dal cliente. possibile definire condizioni aggiuntive per l'esecuzione di queste transazioni. Se non vengono definite condizioni aggiuntive, il sistema applica le condizioni dell'attivit per l'esecuzione delle transazioni. L'autorizzazione o il ruolo per l'esecuzione di una transazione deve includere il diritto appropriato per la gestione del documento. Ad esempio, le condizioni aggiuntive per la transazione "modifica capitolo" devono includere il diritto a modificare un capitolo; se si immette "visualizzazione capitolo" come condizione per la modifica di un capitolo, si verificheranno errori di autorizzazione.

Esempio di progettazione: attivit nelle condizioni di un workflow basato sul principio del doppio controllo

Il workflow predefinito visualizza un passaggio per ognuno dei cinque stati predefiniti, pertanto ogni attivit comporter una modifica allo stato. L'attivit finale l'attivit Approvato. Il passaggio Completato visualizza una condizione del passaggio per consentire al revisore (manager standard) di inserire commenti nel documento rivisto in caso di rifiuto. Il manager standard include l'autorizzazione "modifica capitolo".


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Principio del doppio controllo


Fasi e passaggi di creazione report utilizzando un workflow basato sul principio del doppio controllo


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1.3.3 Report e periodiGli elementi di base in SAP Disclosure Management sono periodi e report. Un periodo un gruppo di report contenente un numero illimitato di report. Un report consolidato un file generato contenente uno o pi capitoli. Le impostazioni definite per periodi e report controllano il comportamento e la gestione di tali elementi durante la modifica dei report.L'immagine seguente mostra una panoramica della relazione tra periodi, report, capitoli e tipi specifici configurati dall'amministratore di SAP Disclosure Management.

Impostazione dei tipi

Tipo di report: il tipo di report determina i tipi di contenuto disponibili durante la creazione di capitoli e il formato di output nativo del report. Il tipo di report gestito dall'amministratore di SAP Disclosure Management.Tipo di contenuto: il tipo di contenuto determina i tipi di documento che possibile utilizzare per creare il contenuto di un capitolo. Il tipo di contenuto fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.Tipo di capitolo: il tipo di capitolo determina la relazione tra un capitolo e il relativo contenuto. Tale relazione pu essere una delle seguenti: Il capitolo il proprietario originale del contenuto. Il capitolo non presenta contenuti e serve solo da elemento struttura. Il capitolo rappresenta solo un collegamento a un altro capitolo, che il proprietario del contenuto.Il tipo di capitolo fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.


1.3.4 Cache di datiIn SAP Disclosure Management, una cache di dati sia il percorso interno, sia l'oggetto in cui vengono archiviati i dati quantitativi a cui fa riferimento l'utente nella modifica dei capitoli. Un oggetto cache di dati utilizza sempre una cartella di lavoro Excel. possibile salvare tutte le cartelle di lavoro necessarie alla propria cache e struttura del report. necessario utilizzare una cache di dati interna nei seguenti casi: Quando i dati quantitativi vengono gestiti solo manualmente e non ci sono origini dati esterne interessate. Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne devono essere elaborati prima di poter essere

utilizzati nei report. Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne non hanno ID univoci.

Notail numero massimo di caratteri che il sistema pu leggere da una cella di una cartella di lavoro Excel 900. Se una cella contiene pi di 900 caratteri, i caratteri in esubero vengono tagliati nell'oggetto con collegamento dati.

Processo cache di dati


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1.3.4.1 Percorso della cache di dati

possibile creare report specifici per le cache di dati in uso. Questo modello consente una configurazione pi complessa delle autorizzazioni. Spesso viene utilizzato quando l'editor di testo differisce dall'editor della cache di dati.I client possono configurare la struttura del report della cache di dati come meglio ritengono, ad esempio: in una relazione 1:1 rispetto ai documenti dei capitoli del report di testo raggruppati per responsabile


possibile creare la cache di dati come sottocapitoli dell'area dei report funzionali di appartenenza all'interno del report di testo. Questo modello pu essere utilizzato se l'editor di testo differisce dall'editor della cache di dati.

1.3.4.2 Relazione tra cache di dati, origini dati e provider di dati

SAP Disclosure Management considera l'intera cartella di lavoro Excel come un unico oggetto con collegamento dati. Con Excel possibile connettersi a pi origini dati e caricare tutti i provider di dati necessari nella cartella di lavoro. Poich la cartella di lavoro un oggetto con collegamento dati unico, non possibile caricare provider di dati in pi momenti nei vari fogli della cartella di lavoro, ma solo caricare tutti i dati in una volta sola. In questo si distingue dai documenti Word, dove, invece, si crea una serie di oggetti collegabili singolarmente ai dati.Il sistema crea un foglio dati distinto denominato BDX (dove X un contatore) per i dati estratti di ciascun provider di dati. Il sistema crea inoltre un foglio dati BT che mostra tramite riferimenti i dati estratti di tutti i provider. Il foglio BT viene impiegato come foglio di lavoro predefinito per la gestione dei dati estratti. Se non si desidera utilizzare il foglio BT, possibile eliminarlo e creare i propri fogli di lavoro per la creazione delle tabelle con dati quantitativi facendo riferimento ai fogli BD.I dati dei fogli BD non devono essere modificati per pi motivi: Attraverso i dati BD possibile verificare la coerenza dei dati tra SAP Disclosure Management e le origini dati. Le modifiche andrebbero perse all'aggiornamento del collegamento dei dati con la cartella di lavoro Excel,

poich il sistema crea i fogli BD da zero nel corso del processo di collegamento dei dati.


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La numerazione dei fogli si basa sull'ordine sequenziale dei provider di dati elencati, pertanto importante non modificare l'ordine sequenziale dei provider esistenti e limitarsi ad aggiungere il nuovo provider alla fine dell'elenco. Infatti, se si elimina un provider di dati o si modifica l'ordine sequenziale, i fogli BD non verranno creati come richiesto e i riferimenti contenuti nei fogli di lavoro non funzioneranno pi.

Notal'aggiornamento dei dati pu essere effettuato solo sui dati provenienti dai provider e dalle origini dati selezionati.

1.3.4.3 Identificatori univoci di dati

I dati estratti da origini dati esterne in cache di dati e i dati gestiti manualmente all'inizio non dispongono di un identificatore univoco di dati. Ci significa che i dati vengono identificati solo dalla posizione nel foglio Excel, ad esempio i dati del foglio BT1, cella A2. Quando si crea un collegamento a questi dati in un oggetto Word, il sistema crea un riferimento assoluto nella posizione cella, non nel contenuto. Se la struttura delle informazioni estratte o gestite manualmente nella cache di dati viene modificata, l'oggetto con collegamento dati continuer a fare riferimento alla cella A2 e visualizzer dei dati sbagliati.Per evitare questa situazione e creare riferimenti campo relativi basati sul contenuto, necessario applicare intervalli denominati alle informazioni nella cache di dati. Tali intervalli denominati rendono possibile l'identificazione dei dati in base al contenuto, ovunque si trovino nel foglio di lavoro. Quando si crea un collegamento dati in un oggetto Word con informazioni che possibile identificare tramite intervalli denominati, il sistema non crea un riferimento al foglio BT1, cella A2, ma ad esempio fa riferimento alle informazioni correlate a "fatturato 2010".I dati con intervalli denominati sono evidenziati in blu chiaro nella selezione del provider di dati di SAP Disclosure Management.

1.3.4.4 Formato numerico nella cache di dati e oggetti Word con collegamento dati

Il formato numerico applicato agli oggetti Word collegati attraverso la cache di dati dipende da vari fattori: Il formato numerico di un campo di testo mobile o di una tabella Word dipende dalla lingua configurata nel

report Word. Se nel report Word non stata impostata alcuna lingua, il formato del campo di testo mobile o della tabella Word determinato esclusivamente dalle impostazioni del sistema operativo. Se nel report Word stata impostata una lingua, il formato del campo di testo mobile o della tabella Word determinato dalla lingua.

Il formato numerico di un campo formula pu essere selezionato esplicitamente durante il collegamento dell'oggetto.


Restrizioni sui collegamenti dati tra documenti Word e dati

Le celle del documento Excel non devono avere una formattazione standard. Il formato della cella deve essere, invece, Testo o Numero.

Se la cella ha formato Testo in Excel, non pu essere utilizzata per un campo formula numerico. Se si scarica una revisione precedente di un documento Word, i numeri di tale documento verranno

visualizzati nella lingua dell'ultimo controllo, aggiornamento o collegamento dati del documento. Per quanto riguarda le finestre di dialogo di selezione dei collegamenti dati e dei campi formula e di testo

mobile, si applica quanto segue: Tutti i numeri vengono visualizzati con i simboli di questa lingua. Se non stata assegnata alcuna lingua al

report, viene utilizzata la lingua delle impostazioni internazionali del sistema operativo del client. La selezione della lingua non viene utilizzata nelle finestre di dialogo di selezione.

Ad esempio, il simbolo standard tedesco per il raggruppamento delle cifre il punto. Se la lingua personalizzata nel server SAP Disclosure Management e si seleziona una virgola come simbolo di raggruppamento delle cifre, la virgola non viene visualizzata nella finestra di dialogo di selezione. Viene mostrato solo il punto. Nel documento Word viene utilizzata la virgola.

Se si applica un formato, ad esempio un colore, questo non viene visualizzato nel documento Word.Se stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata a un documento Word ed stato attribuito un numero o un modello personalizzato alle celle Excel originali, la parte del foglio di lavoro che contiene i numeri negativi e gli zeri verr ignorata. Viene utilizzato il formato del numero positivo.Ad esempio, viene assegnato a una cella Excel il formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0). Se non stata assegnata alcuna lingua o lingua personalizzata al documento Word, il risultato "1.000,12", "-1.000,1" e "(0)". Se stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata al documento Word, il risultato (ponendo che venga utilizzata la lingua tedesca) simile a "1.000,12", "-1.000,12" e "0".

Non utilizzare nelle celle Excel un formato data che inizi con un asterisco (*). Utilizzare una definizione lingua (posizione) differente con un formato data non corrispondente alle impostazioni internazionali del sistema operativo del client. In caso contrario, la data potrebbe essere visualizzata nei report con un formato errato.

Notaad ogni lingua corrisponde un simbolo valuta predefinito. Ad esempio, per il tedesco l'euro (), mentre per l'inglese americano il dollaro ($). Durante l'impostazione della lingua, possibile impostare anche la posizione del simbolo. Queste impostazioni verranno utilizzate sempre, a prescindere dal formato della cache di dati.Il percorso del simbolo della valuta pu essere definito nel file Excel o nelle impostazioni della lingua. Tuttavia, se impostato in entrambi i punti, il simbolo verr riportato due volte, una volta dalla cache di dati e una volta dalle impostazioni della lingua.

Suggerimentose si deve utilizzare un simbolo valuta, in questo caso meglio non utilizzare il simbolo valuta delle impostazioni della lingua, ma impostarlo nel modello della cella Excel o in quello del campo formula.


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1.3.4.5 Collegamenti dati degli oggetti, fogli di lavoro BD e prestazioni di sistema

Spesso il collegamento dati degli oggetti delle tabelle Microsoft Word non avviene attraverso i dati archiviati nei fogli BD, ma attraverso i dati modificati, quali le rivalutazioni e gli intervalli archiviati in altri fogli.In Word il collegamento dati non carica alcuna tabella nascosta delle cache di dati, pertanto si consiglia di nascondere le tabelle BD. Si otterr, in questo modo, un notevole miglioramento delle prestazioni.

1.3.4.6 Intervalli denominati in Excel

Per utilizzare le tabelle delle cache di dati Micosoft Office Excel in documenti Microsoft Office Word, possibile definire intervalli denominati in Microsoft Office Excel. In Microsoft Office Word, possibile inserire le tabelle inserendo gli intervalli denominati precedentemente definiti.Sono disponibili i seguenti tipi di intervalli denominati: Intervalli denominati BIP Intervalli denominati ER

Intervalli denominati BIP

Per inserire tabelle Microsoft Office Excel dalle cache di dati in un documento Microsoft Office Word, definire gli intervalli denominati BIP. Con gli intervalli denominati BIP, contrassegnare un'area della cache di dati e assegnare un nome che inizia con BIP_ . Nel documento Microsoft Office Word, selezionare l'intervallo denominato BIP e inserire la tabella definita.

Intervalli denominati ER

Spesso i dati contenuti nelle tabelle Microsoft Office Excel delle cache di dati non hanno ID univoci. Per convertire i dati in dati correlati al contesto dotati di ID univoco, definire intervalli denominati ER e assegnare un nome che cominci con ER_.Gli intervalli denominati ER devono soddisfare i seguenti requisiti: La prima colonna rappresenta la chiave. La chiave non appartiene al contenuto, bens a un ID univoco. La seconda colonna rappresenta l'etichetta. Si tratta della posizione di reporting, ad esempio beni immobili,

avviamento o utili non distribuiti. Le colonne delle chiavi, delle etichette e dei valori indicano i valori.


possibile contrassegnare e salvare ciascun valore di un intervallo. Con il Monitor dei tag, possibile tracciare le modifiche di valori report specifici e fornire una breve panoramica delle modifiche apportate. possibile vedere, ad esempio, in che modo stata modificata la quantit totale di passivit al momento dell'elaborazione del bilanci.

Informazioni correlate

Definizione degli intervalli denominati BIP [pagina 104]Definizione degli intervalli denominati ER [pagina 103]

1.4 Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure Management

SAP Disclosure Management mostra una serie di funzioni utilizzabili per la creazione di bilanci consolidati.All'acceso a SAP Disclosure Management, a sinistra della schermata viene visualizzata un'area di navigazione. Il riquadro a destra denominato area di lavoro.

1.4.1 Area funzionale: Report

L'area funzionale Report costituisce il principale spazio di lavoro per editor e lettori, nonch il secondo spazio di lavoro principale per i gestori. In quest'area possibile selezionare un report o un capitolo da modificare o visualizzare o, se si riveste il ruolo di standard manager, una struttura report da configurare.L'area Report offre due viste differenti del report e del rispettivo documento correlato: la vista Cockpit (panoramica) la vista Generale (dettagliata)


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1.4.1.1 Vista CockpitLa vista Cockpit una panoramica dell'intero report. Una volta selezionato un report, Cockpit la prima finestra visualizzata. Nella panoramica, possibile selezionare un capitolo e visualizzarlo o modificarlo.La vista Cockpit mostra le seguenti informazioni:Capitolo livello del report e nome del capitoloPassaggio simbolo dello stato del passaggio del workflow connessoPassaggio origine dati stato dei capitoli collegati; il simbolo rispecchia lo stato del capitolo collegato con stato

inferiore

LimitazioneLa colonna Passaggio origine dati non viene visualizzata nei seguenti casi: Connessioni a origini dati diverse dai file della cache di dati. Se, ad esempio, un

capitolo Microsoft Office Word ha un collegamento dati con due file della cache di dati e un'unica query SAP Business Information Warehouse, lo stato tiene conto solo degli stati dei file della cache di dati.

Capitoli collegati e con collegamenti XBRL. Origini dati Microsoft Office Powerpoint, poich i collegamenti dati non vengono

mostrati nel cockpit per Micorsoft Office Powerpoint.

Estratto da nome dell'utente che ha estratto il capitoloRevisione numero di revisioni; il sistema crea una revisione quando il capitolo viene archiviato con

modificheDimensione dimensione del documento in KbyteAutore ultima modifica

l'ultimo utente che ha modificato il capitolo

Ultimo cambiamento eseguito il

data/ora dell'ultima modifica del capitolo

Data di scadenza data di completamento stabilita per il capitolo; se superata, la data viene contrassegnata in rosso

Tipo icona per il tipo di documento e la versione Microsoft OfficePanoramica oggetto icona che indica se il documento contiene oggetti con collegamento dati

Notase sono disponibili oggetti con collegamento dati, possibile selezionare il pulsante Panoramica oggetto per visualizzare ulteriori informazioni.


1.4.1.2 Vista GeneraleLa vista Generale viene visualizzata una volta selezionato un livello di report specifico nella struttura del report.Oltre ai dettagli generali sul livello del report, il sistema mostra le schede che ospitano le varie funzionalit.L'area di lavoro suddivisa in quattro aree della schermata che mostrano le seguenti informazioni generali su un report o capitolo:

Area della schermata Generale

L'area Generale mostra: tipo di documento dimensione del documento in Kbyte numero di revisione

Area della schermata Dettagli

L'area Dettagli mostra: tipo di capitolo (standard, collegato o senza testo) ID capitolo (ciascun capitolo riceve un ID capitolo interno) informazioni sulla data e l'autore dell'ultima modifica del documento commento immesso dall'utente che ha apportato l'ultima modifica al documento

Area della schermata Workflow

L'area Workflow mostra: data di scadenza del capitolo passaggio del workflow e simbolo dello stato correlato al passaggio attivit eseguibili sul capitolo dall'utente corrente Mostra anteprima mostra un'immagine del documento

Tipi di anteprima disponibili

Quest'area mostra i collegamenti ai vari formati in cui possibile visualizzare l'anteprima del documento.


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1.4.1.2.1 Schede della vista Generale Le schede disponibili variano a seconda che si visualizzino o no i dettagli di un report o di un capitolo.Modello: questa scheda viene visualizzata solo a livello di report. La scheda ospita la funzionalit da utilizzare per caricare un documento di modello da utilizzare nel report.Carica: questa scheda ospita la funzionalit da utilizzare per caricare un documento in un capitolo.Aggiornamento contenuto: questa scheda ospita la funzionalit da utilizzare per l'esecuzione di un aggiornamento del contenuto del capitolo dal server.Revisioni: questa scheda ospita la cronologia delle revisioni di un documento.Cronologia: questa scheda ospita la cronologia di un capitolo.Configurazione: questa scheda ospita i parametri necessari per l'output del documento a livello di report e di capitolo.Workflow: questa scheda mostra i dettagli del workflow. L'editor standard non pu modificare le impostazioni. Il manager pu assegnare workflow specifici ai capitoli.Condizioni del workflow: questa scheda viene visualizzata solo per i capitoli. Mostra i dettagli delle condizioni delle attivit. L'editor standard non pu modificare le impostazioni. Il manager pu stabilire autorizzazioni locali aggiuntive per l'esecuzione delle attivit del workflow.Autorizzazioni: questa scheda visualizza le autorizzazioni globali e locali concesse per questo capitolo. L'editor standard non pu modificare le impostazioni. Il manager standard pu stabilire autorizzazioni locali aggiuntive a livello di report e di capitolo.

1.4.2 Area funzionale: MonitoraggioL'area funzionale Monitoraggio custodisce tutti i report disponibili in SAP Disclosure Management. Rappresenta l'unico punto di accesso a tali report. L'area disponibile per tutti gli utenti.

1.4.3 Area funzionale: ImpostazioniL'area funzionale Impostazioni rappresenta la schermata iniziale per la gestione dei dati anagrafici di report e periodi e per l'accesso al cestino. Questa area generalmente riservata ai gestori dei report.

1.5 Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni Microsoft Office

Le funzioni specifiche del client di SAP Disclosure Management vengono offerte agli utenti dai componenti aggiuntivi specifici delle applicazioni.


Una volta installata la configurazione client di SAP Disclosure Management, i componenti aggiuntivi vengono caricati automaticamente nelle applicazioni al loro avvio. L'utente accede alle funzioni attraverso il menu SAP Disclosure Management.

1.5.1 Barra degli strumenti di SAP Disclosure ManagementIl menu SAP Disclosure Management offre diverse funzionalit per il collegamento dati e la gestione degli oggetti. La maggior parte di tali funzionalit non sono specifiche dell'applicazionee sono raggruppate in base all'attivit.

Origini dati, provider di dati, aggiornamento, briefing book

Tabella 2:Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per stabilire la connessione alle origini dati locali o centralizzate (tramite server).

Utilizzare questa icona per determinare il provider di dati richiesto.

Utilizzare questa icona per avviare l'aggiornamento di oggetti con collegamento dati. Word consente di aggiornare il documento, la pagina o il singolo oggetto. In Excel possibile aggiornare solo l'intera cartella di lavoro.Utilizzare questa icona per aggiornare gli oggetti con collegamento dati del documento dall'archivio temporaneo di sistema.

Strumenti oggetto Word


Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per inserire un campo testo mobile con collegamento dati in un documento Word.


General Help

Icona DescrizioneUtilizzare questa icona per inserire un campo testo con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per modificare il modello contenente i formati per le tabelle con collegamento dati.

Strumenti oggetto Excel


Utilizzare questa icona per visualizzare gli intervalli denominati utilizzati in un documento della cache di dati.

Utilizzare questa icona per gestire i valori delle variabili per diverse entit al fine di consentire un aggiornamento automatico del contenuto.

Strumenti di chiusura e salvataggio


Utilizzare questa icona per salvare le modifiche applicate al documento sul server.

Utilizzare questa icona per chiudere il documento senza salvare le modifiche sul server.

Utilizzare questa icona per confrontare il documento visualizzato con una revisione archiviata sul server.

1.6 Manuale d'installazione del client

Il componente aggiuntivo Excel sul client viene generalmente installato dal reparto IT. Per installare il client sul computer in uso, consultare il manuale Client Installation Guide.


1.7 Impostazioni lingua del browser

La lingua di SAP Disclosure Management dipende dalla lingua del browser selezionata per la visualizzazione delle pagine.

1.7.1 Modifica della lingua di visualizzazione in Internet Explorer 8

Procedura

1. Aprire Internet Explorer 8 o 9 e fare clic su Strumenti Opzioni Internet .2. Nella finestra di dialogo Opzioni Internet, all'interno della scheda Generale, fare clic su Lingue.3. Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, fare clic su Aggiungi.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare.5. Fare clic su OK per confermare la selezione.6. Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, selezionare la nuova lingua.7. Fare clic su Sposta tante volte quanto necessario per spostare la lingua in cima all'elenco.8. Fare clic su OK per confermare le modifiche.9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.10. Premere [F5] per aggiornare la pagina Web.

Il contenuto di SAP Disclosure Management viene visualizzato nella lingua selezionata.

1.8 Configurazione di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office

possibile applicare alcune configurazioni specifiche alle impostazioni client di SAP Disclosure Management. La configurazione riguarda i seguenti oggetti: Lingua: possibile selezionare una lingua. Questa impostazione si applica solo al menu di SAP Disclosure

Management. Log delle azioni: possibile salvare tutte le azioni della propria sessione Microsoft Office in un file di log delle

azioni. Il log delle azioni aiuta a comprendere gli eventuali errori verificatisi nel corso della sessione. Comune: possibile consentire pi connessioni a un sistema SAP BW e accettare l'impostazione predefinita

per cui le variabili identiche vengono sempre inizializzate con l'ultimo valore utilizzato. Modello di Word: se si utilizzano origini dati locali, necessario determinare il percorso del modello Word

locale per i formati tabella.


General Help

1.8.1 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office

Procedura

1. Avviare direttamente un'applicazione Microsoft Office oppure aprire un documento per la modifica sul server di SAP Disclosure Management.

2. Accertarsi che il sistema visualizzi la voce di menu o la barra multifunzione Disclosure Management.Se l'elemento non compare, necessario attivare nell'applicazione il componente aggiuntivo COM.

3. Nel menu o nella barra multifunzione di Disclosure Management, fare clic su Avvia.Il sistema aggiunge ulteriori opzioni alla barra degli strumenti Disclosure Management.

1.8.2 Impostazione della lingua dei menu dei componenti aggiuntivi

Procedura

1. In un'applicazione Microsoft Office, selezionare Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Lingua.3. Selezionare una lingua.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

Una finestra di dialogo ricorda all'utente che per applicare le impostazioni deve riavviare l'applicazione Microsoft Office.

5. Fare clic su OK per confermare il messaggio informativo.6. Chiudere e riavviare l'applicazione.7. Se non sono state applicate modifiche e non si intende creare una revisione, nella finestra di dialogo

Continuare? selezionare il pulsante di opzione Ignora modifiche.8. Fare clic su OK per continuare.9. Fare clic su S per confermare che le modifiche dovranno essere ignorate.10. Chiudere l'applicazione Microsoft.

Alla successiva estrazione di un documento ai fini di modifica, il sistema visualizzer il menu SAP Disclosure Management nella lingua selezionata.

1.8.3 Salvataggio delle azioni del client in un file di registroProcedura

1. In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.


2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Log delle azioni.Vengono visualizzate le impostazioni del log delle azioni.

3. Fare clic su Salva per salvare il file nel computer in uso o in un'unit di rete.4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file.5. Fare clic su Salva.6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

Il sistema registrer tutte le azioni eseguite in una sessione e le scriver nel file del log delle azioni.

1.8.4 Configurazione delle impostazioni di connessione alle origini dati

Procedura

1. In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Comune.Il sistema visualizza le impostazioni comuni. La prima impostazione della casella di spunta riguarda la gestione delle origini dati SAP BW, la seconda l'impostazione predefinita delle variabili.

3. Se necessario, effettuare una delle seguenti azioni: Se si deseleziona la casella di spunta Abilita connessioni parallele, SAP Disclosure Management permette

di connettersi una volta a un'origine dati SAP BW. Se si deseleziona la casella di spunta Unifica variabili, SAP Disclosure Management non proporr gli ultimi

valori utilizzati in variabili identiche.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

1.8.5 Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word

Contesto

Per impostare il percorso per il file WordTableDef.doc locale:

Procedura

1. Estrarre e aprire il capitolo in Word per la modifica.2. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Tabella Word.

Il sistema mostra il percorso predefinito effettivo al file modello della tabella.


General Help

5. Passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file modello della tabella sul computer.6. Fare clic su OK per applicare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.


2 Editor Help

2.1 PanoramicaLa guida dell'editor rivolta agli utenti assegnati al ruolo di editor standard o a un ruolo personalizzato con diritti di accesso e funzioni simili. L'editor standard modifica principalmente il contenuto dei documenti del capitolo in un'applicazione Microsoft Office.L'editor standard ha comunque accesso ad alcune funzioni in SAP Disclosure Management che riguardano la modifica di documenti o l'esecuzione di attivit del workflow.

2.2 Documenti del capitolo nel portale di Disclosure Management

Un documento in SAP Disclosure Management viene ritenuto un documento consolidato a livello di report e un documento singolo a livello di capitolo. La struttura del report, compresi i capitoli, viene impostata da un utente in possesso dei diritti di manager standard in SAP Disclosure Management. Il manager standard inoltre assegna i workflow ai report e, se necessario, ai singoli capitoli e avvia il workflow per consentire la modifica dei documenti allegati. I manager standard di norma non modificano i documenti, ma li approvano o li rifiutano.L'editor standard - o utente con diritti di modifica - assegna il documento al capitolo e modifica il documento. L'editor standard non pu modificare la struttura del report.Sia il manager standard che l'editor standard sono responsabili dell'avanzamento del workflow ed eseguono le attivit appropriate, qualora necessario. Ad esempio, l'editor standard deve eseguire l'attivit iniziale per indicare che la modifica del documento cominciata. L'attivit iniziale modifica lo stato del workflow in Capitoli in elaborazione

Capitoli con collegamento dati

I capitoli collegati possono essere gestiti solo nel report al quale appartengono originariamente. Se l'editor di un report dispone dei diritti per modificare gli oggetti nel report che contiene il documento originale, l'utente pu eseguire il drill-down del documento originale. In caso contrario, il documento collegato pu soltanto essere visualizzato come di sola lettura.Nel portale di SAP Disclosure Management, le schede Cockpit e Generale mostrano il report e i relativi capitoli e consentono di aprire gli elementi per la modifica. Quando si seleziona un periodo e un report nella scheda Generale, viene visualizzato un secondo livello di schede:


Editor Help

Carica: in questa scheda, possibile caricare un documento. Aggiornamento contenuto: in questa scheda possibile aggiornare il contenuto dei capitoli dal server. Revisioni: in questa scheda si trova un elenco delle revisioni dei documenti. Cronologia: in questa scheda si trova la cronologia di un documento del capitolo. Configurazione: in questa scheda si trovano i parametri per l'output del documento a livello di capitolo. Workflow: in questa scheda si trovano i dettagli del workflow. L'editor standard pu soltanto visualizzare le

impostazioni. Condizioni del workflow: in questa scheda possibile vedere i dettagli delle condizioni dell'attivit. L'editor

standard pu soltanto visualizzare le impostazioni. Autorizzazioni: in questa scheda, possibile visualizzare le autorizzazioni locali e globali concesse per il

capitolo. L'editor standard pu soltanto visualizzare le impostazioni.

2.2.1 Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare l'oggetto nella struttura ad albero del report da modificare.3. Selezionare Modifica.

2.2.2 Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla scheda Generale per la modifica

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare un capitolo collegato per la modifica.3. Nella sezione Dettagli, fare clic sulla freccia di espansione ( ) accanto al campo Tipo di capitolo.4. Fare clic sul collegamento Apri capitolo per passare al report in cui archiviato il documento originale.

Risultati

Il sistema apre una nuova finestra e mostra la vista Cockpit dell'altro report. Il capitolo collegato stato selezionato.

User HelpEditor Help 2014 SAP SE o una sua affiliata SAP. Tutti i diritti riservati. 35

2.2.3 Modifica dei documenti del capitoloContesto

I documenti del capitolo vengono modificati principalmente nelle applicazioni Microsoft Office. Tuttavia, il portale SAP Disclosure Management offre le seguenti funzioni di modifica per i documenti a livello di capitolo.

Procedura

1. Anzich creare un documento da zero, possibile creare un nuovo documento a partire da un documento gi esistente.

2. Anzich aggiornare il contenuto con collegamento dati di un documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office, possibile eseguire l'aggiornamento del contenuto direttamente dal portale.

2.2.3.1 Caricamento di un documento in un capitoloPrerequisiti

Prerequisiti: Il capitolo non stato estratto. Il capitolo non stato approvato. Il workflow stato avviato.

Contesto

Il caricamento di un file esistente crea una nuova revisione: il file caricato viene salvato come ultima versione del capitolo e i dati salvati precedentemente non vengono pi visualizzati, ma sono disponibili nelle revisioni.I tipi di file disponibili per il caricamento sono limitati in base al tipo di report e di capitolo. I tipi disponibili vengono elencati sotto il campo Carica.Per caricare un documento:

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale all'interno della struttura ad albero del report, selezionare il capitolo in cui caricare il

file.


Editor Help

3. Nella scheda Carica, fare clic su Sfoglia per passare al file da caricare.4. Fare doppio clic sul file.

Il percorso del file viene immesso nel campo File.5. Immettere un Commento, se necessario.6. Fare clic su Aggiungi documento.

Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che il file stato caricato correttamente.7. Fare clic sulla scheda Generale per controllare il file.8. Per rivedere il documento, fare clic su Visualizza per visualizzare il file caricato.

Risultati

Il sistema avvia l'applicazione Microsoft Office appropriata per visualizzare il documento.


Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale [pagina 35]

2.2.3.2 Aggiornamento del contenuto che dispone di un collegamento dati

Prerequisiti

Prerequisiti: Il contenuto deve essere collegato mediante una delle seguenti origini dati: SAP BW, server SQL o cache di

dati di SAP Disclosure Management. Per applicare le modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da origini

dati esterne o interne, la connessione mediante cache di dati obbligatoria. I seguenti file devono essere caricati sul server (dall'amministratore del sistema): config20.xml,

BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml. necessario accedere all'origine dati.

Contesto

SAP Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi collegati estratti dai database direttamente dal portale, mentre il documento rimane chiuso in background.


LimitazioneL'aggiornamento di contenuti non supporta tutta le formule di Excel. Per un elenco delle formule supportate, vedere di seguito.

Per aggiornare il contenuto collegato:

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.

I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.3. Fare clic sulla scheda Contenuto aggiornato.

Il sistema visualizza tutti i briefing book utilizzati per effettuare il collegamento dei dati al contenuto.4. Fare clic su Avvia aggiornamento.5. Nella finestra di dialogo Connetti a XXXX (dove XXXX il nome dell'origine dati), accedere all'origine dati.6. Fare clic su Connetti.

Il sistema si connette all'origine dati e aggiorna il contenuto collegato. Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che l'aggiornamento del contenuto avvenuto correttamente.

7. Per visualizzare il processo di aggiornamento o il protocollo, fare clic sul collegamento Visualizza protocollo nel messaggio informativo.

8. Per visualizzare le variabili utilizzate nelle query, fare clic sul collegamento Mostra variabili.9. Per visualizzare le modifiche ai dati prima e dopo l'aggiornamento, fare clic su Mostra modifiche.

NotaDisponibile soltanto a livello di capitolo.


Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale [pagina 35]

2.2.3.3 Modifica di un parametro preconfigurato

Contesto

SAP Disclosure Management dotato di parametri preconfigurati per i vari tipi di report. Il sistema applica i parametri separatamente al report e ai capitoli. I parametri non vengono ereditati dal report a livello di capitolo e devono essere gestiti separatamente per ciascun livello.


Editor Help

Da ricordareLe impostazioni a livello di capitolo sono prioritarie rispetto alle impostazioni a livello di report.

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo.3. Selezionare la scheda Configurazione.

Nella scheda Configurazione viene visualizzato un elenco di parametri preconfigurati. Il tipo di parametri dipende dal tipo di report e dai rispettivi tipi di output correlati (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).

4. Aggiornare i parametri in base alle proprie esigenze.

Notaper applicare un modello differente per un tipo di output, immettere il nome file (comprensivo di estensione) del modello desiderato nel campo Nome modello.

5. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

2.2.3.4 Controllo delle modifiche di un documentoQualsiasi modifica al contenuto di un documento viene considerata come una revisione, sia che si tratti della modifica di dati esistenti sia dell'aggiunta di dati, in termini di qualit o quantit. possibile visualizzare e scaricare le revisioni selezionate, nonch ripristinare lo stato di un documento specifico nel sistema ai fini di modifica del documento. Oltre a un confronto delle revisioni in SAP Disclosure Management, possibile anche confrontare i documenti archiviati con documenti esterni.Per riconoscere facilmente una versione senza dovere aprire il documento, si consiglia di utilizzare il campo di commento quando si salvano le modifiche al documento perch il commento appare nell'elenco delle revisioni.

NotaLa modifica dello stato di un passaggio del workflow, quale l'inizio di un lavoro o l'approvazione di un documento, non costituisce una revisione e non viene visualizzata nell'elenco di revisioni. Appare per nella cronologia del report.

L'elenco di revisioni costituito dalle seguenti colonne: Revisione - visualizza il numero di revisione. Dimensioni - visualizza le dimensioni del documento in kilobyte. Azione - visualizza l'azione che ha modificato il contenuto del documento, determinando la creazione della

revisione. Utente - visualizza l'utente che ha eseguito l'azione. Data - visualizza la data di creazione della revisione.


Commento - visualizza il commento immesso dall'utente durante l'azione.

2.2.3.4.1 Visualizzazione di una revisione di un report o di un capitolo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da visualizzare.4. Fare clic su Visualizza.

Risultati

Il documento viene visualizzato in una nuova finestra separata.

2.2.3.4.2 Download di una revisione di un capitolo o di un report

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da scaricare, quindi fare clic su Scarica.4. Nella finestra di dialogo Scarica file, fare clic su Salva.5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera salvare il documento.

Modificare il nome del file, se necessario.6. Per salvare il file, fare clic su Salva.

2.2.3.4.3 Confronto delle revisioni di un report o di un capitolo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.


Editor Help

2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione con la quale confrontare l'ultima versione del documento.4. Fare clic su Mostra modifiche.

Il sistema apre e unisce le due revisioni in un documento di confronto nell'applicazione Microsoft Office applicabile. Le modifiche vengono evidenziate in Excel o segnalate tramite commenti in Word.

5. Rivedere i commenti di confronto. Se necessario, possibile salvare il documento di confronto in un computer o su un server.

2.2.3.4.4 Ripristino di una revisione di un report o di un capitolo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da ripristinare.4. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per ripristinare la revisione.

Risultati

Il sistema memorizza la versione della revisione selezionata come ultima revisione del documento. Il commento creato automaticamento indica la versione ripristinata.

2.2.3.4.5 Confronto di un report con un file esterno

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione che si desidera confrontare con un file esterno.4. Per passare a un file esterno, fare clic su Sfoglia.5. Fare doppio clic sul file.

Il percorso del file viene immesso nel campo File.6. Selezionare un Tipo di report:

Selezionare Consolidato per integrare i contenuti dei due file. Selezionare Affiancato se si desidera confrontare i documenti affiancati nell'applicazione appropriata.

7. Fare clic su Confronta file.


2.2.4 Attivit dei report e dei capitoli nei documenti Per completare un workflow, l'utente completa diversi passaggi nei capitoli e nei report. I passaggi vengono controllati dalle attivit applicate dall'utente al documento, prima al singolo capito, poi al report consolidato. Il sistema visualizza solo le attivit alle quali l'utente che ha effettuato l'accesso pu accedere.

Limitazionele attivit non vengono eseguite sui capitoli con collegamento dati.

Questa sezione spiega il modo in cui gestire le attivit sulla base del workflow predefinito del principio del doppio controllo. I workflow specifici del cliente possono utilizzare attivit diverse, ma necessario che vi siano sempre attivit di inizio e di fine per la fase di modifica del documento, nonch l'approvazione o il rifiuto di un documento.

Commenti nelle attivit

Durante il design di un workflow, possibile richiedere che gli utenti che eseguono le attivit spieghino la loro scelta. Questo utile per il proprietario del passaggio successivo.

Notifica via e-mail

La configurazione del sistema pu decidere che il sistema invii notifiche via e-mail ai proprietari dei passaggi del workflow. L'impostazione predefinita non prevede l'invio di e-mail. Se la notifica via e-mail impostata come facoltativa, il sistema mostra una finestra di dialogo con una richiesta di conferma. Se la notifica via e-mail obbligatoria, il sistema la invia automaticamente.

Diritti per le attivit

La possibilit di eseguire un'attivit dipende da diversi fattori: Le autorizzazioni globali di un utente non specifiche di un report o di un capitolo. Le autorizzazioni locali di un utente specifiche di un report o di un capitolo. Le condizioni globali impostate per l'esecuzione di attivit nel workflow. Le condizioni locali impostate per l'esecuzione di attivit nel capitolo.

Il workflow predefinito del principio del doppio controllo

Le attivit del workflow del principio del doppio controllo includono: Avvia lavoro: il capitolo o il report sono pronti per la modifica. L'impostazione dell'attivit iniziale prima della

modifica di un documento importante perch crea lo stato del workflow corretto.


Editor Help

Fine: il documento completo e in attesa di approvazione. Approva: il gestore o l'approvatore approvano un capitolo o un report finiti. Rifiuta: il gestore o l'approvatore indica che l'editor deve rivedere il documento. Il sistema richiede

l'immissione di un commento. Reopen: l'editor pu reimpostare lo stato del passaggio su Apri fintanto che l'attivit Fine non stata eseguita.

Gli approvatori possono reimpostare lo stato del passaggio su Apri se hanno rifiutato un documento per sbaglio. L'editor seleziona quest'attivit per un capitolo o un report rifiutati a indicare che sta rivedendo il documento. Fintanto che la modifica del documento non stata avviata, un capitolo approvato pu essere riaperto per la modifica. Il sistema reimposta lo stato del documento su Apri. Il sistema richiede l'immissione di un commento.

2.2.4.1 Avvio e conclusione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Selezionare una delle Attivit possibili nel pannello Workflow:

Fare clic su Start Work per modificare il documento. Fare clic su Fine per concludere la modifica.

2.2.4.2 Reimpostazione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, selezionare una delle Attivit possibili.4. Selezionare il collegamento Reimposta.

Risultati

Il sistema reimposta lo stato del passaggio su Aperto.


2.2.4.3 Approvazione di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura del report.3. Nel pannello Workflow di SAP Disclosure Management, selezionare Approva.

NotaSe il livello del report non aperto per la modifica, comunque possibile utilizzare l'attivit Reopen.

Risultati

Lo stato del passaggio cambia in Approvato.

2.2.4.4 Rifiuto di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura del report.3. Nel pannello Workflow del report o del capitolo, fare clic sul collegamento Rifiuta per rifiutare il documento e

rimandarlo all'autore.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, immettere i motivi per cui stato respinto il documento.5. Fare clic su OK. Lo stato del passaggio attuale cambia in Rifiutato.

2.2.4.5 Riapertura di un report o di un capitolo in un workflow basato sul principio del doppio controllo

Procedura

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura del report.3. Nel pannello Workflow, fare clic sul collegamento Reopen.


Editor Help

4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, spiegare il motivo per cui stato riaperto il documento.5. Fare clic su OK.

Risultati

Il sistema reimposta lo stato del passaggio su Aperto.

2.2.5 Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagliIn SAP Disclosure Management, vi sono vari modi per visualizzare i documenti e le relative informazioni: possibile visualizzare i documenti in diversi formati, quali HTML e PDF. possibile effettuare l'anteprima della cronologia di un documento e del relativo workflow asse

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