JEDNOSTAVNI POSLOVNI PLAN - OPISNI DIO Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Decembar 2020. godine Sadržaj 1. SAŽETAK POSLOVNOG PLANA..................................3 1.1. Informacije o podnosiocu zahtjeva........................5 1.2. Radna biografija podnosioca prijave......................5 1.3. Informacije o projektu...................................6 1.3.1...............................................Opis projekta 6 1.3.2...........Procjena potražnje – analiza kupaca/korisnika proizvoda/usluga............................................ 6 1.3.3.........Plan provođenja investicije (vremenska dinamika) 7 2. PROIZVODNI KAPACITETI I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE.........7 2.1. Opis..................................................... 7 2.2. Struktura i obim proizvodnje.............................8 2.3. Trošak ulaznih materijala................................9 2.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih troškova.....................................................10 3. ZAPOSLENI............................................... 11 3.1. Opis.................................................... 11 3.2. Struktura i kvalifikacije trenutno zaposlenih radnika po radnim mjestima..............................................11 3.3. Struktura i kvalifikacije za planirane zaposlene radnike po radnim mjestima...........................................11 3.4. Dinamika zaposlenih.....................................12 4. ZADOVOLJAVANJE STANDARDA................................13 5. KARAKTERISTIKE LOKALITETA POSLOVNE AKTIVNOSTI...........13 5.1. Opis.................................................... 13 5.2. Podaci o zemlјištu, objektima i broju životinja.........14 6. DISTRIBUCIJA PROIZVODA..................................15 6.1. Opis.................................................... 15 15 1 Projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ - EU4AGRI
25
Embed
SAŽETAK POSLOVNOG PLANA · Web viewDecembar 2020. godine Projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ - EU4AGRI Sadržaj
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JEDNOSTAVNI POSLOVNI PLAN - OPISNI DIO
Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Decembar 2020. godine
Sadržaj 1. SAŽETAK POSLOVNOG PLANA..............................................................31.1. Informacije o podnosiocu zahtjeva.......................................................51.2. Radna biografija podnosioca prijave....................................................51.3. Informacije o projektu..........................................................................6
1.3.1. Opis projekta..................................................................................61.3.2. Procjena potražnje – analiza kupaca/korisnika proizvoda/usluga...61.3.3. Plan provođenja investicije (vremenska dinamika)........................7
2. PROIZVODNI KAPACITETI I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE.....................72.1. Opis......................................................................................................72.2. Struktura i obim proizvodnje................................................................82.3. Trošak ulaznih materijala.....................................................................92.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih troškova..............103. ZAPOSLENI.........................................................................................113.1. Opis....................................................................................................113.2. Struktura i kvalifikacije trenutno zaposlenih radnika po radnim mjestima.....................................................................................................113.3. Struktura i kvalifikacije za planirane zaposlene radnike po radnim mjestima.....................................................................................................113.4. Dinamika zaposlenih..........................................................................124. ZADOVOLJAVANJE STANDARDA.........................................................135. KARAKTERISTIKE LOKALITETA POSLOVNE AKTIVNOSTI......................135.1. Opis....................................................................................................135.2. Podaci o zemlјištu, objektima i broju životinja...................................146. DISTRIBUCIJA PROIZVODA..................................................................156.1. Opis....................................................................................................15
157. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA..................................................157.1. Plan prodaje.......................................................................................157.2. Ukupni prihodi....................................................................................167.3. Obračun amortizacije.........................................................................177.4. Struktura i dinamika ulaganja............................................................19
7.4.1. Tabela A. Ukupni troškovi projekta...............................................197.4.2. Tabela B. Predmet prijave za dodjelu sredstava iz projekta.........19
7.5. Izvori finansiranja i obračun kreditnih obaveza..................................197.5.1. Tabela: Struktura ulaganja...........................................................197.5.2. Tabela: Izvor finansiranja.............................................................20
1
Projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ - EU4AGRI
Sažetak poslovnog plana sadrži sažeti prikaz ključnih informacija o osnovnim poslovnim aktivnostima, kao i o planiranim investicijama (kratak opis proizvoda/usluga, osnovne podatke o proizvodnom procesu, kraći rezultat istraživanja tržišta i očekivani finansijski efekt). Sažetak se treba napisati na kraju izrade poslovnog plana i čini njegovo prvo poglavlje, jer predstavlja rekapitulaciju najznačajnijih rezultata poslovnog plana.
2
OPŠTI PODACI
1.1. Informacije o podnosiocu zahtjevaPodaci o podnosiocu prijaveIme i prezime fizičkog lica ili ime pravnog lica Za pravno lice: Ime i prezime zakonskog zastupnika (vlasnika) JMBG ili JIB (za pravno lice)Registarski broj poljoprivrednog gazdinstva (PG)Kontakt adresa Općina/grad Mjesna zajednica i / ili selo Broj telefona: Email adresa:
Organizacioni oblik(označiti sa X)
Fizičko lice, nosilac PPG Obrt ili preduzetnik
Zadruga Preduzeće (DOO, AD, DD)
Predmet poslovanja podnosioca prijaveDatum registracije/osnivanja preduzeća Vlasnici Djelatnost, šifra djelatnosti
Kontakt podaci o konsultantu 1
Ime konsultanta Telefon E-mail
1.2. Radna biografija podnosioca prijave1.3. Informacije o projektu
U ovom dijelu Poslovnog plana potrebno je navesti: a) vrstu odabrane investicije i b) opisati proizvode i uslugu koje podnosilac planira da proizvede/pruži nakon realizacije investicije. Pored toga, potrebno je navesti da li se radi o usavršavanju/proširenju već postojeće proizvodnje, pokretanju nove proizvodnje ili je projekat samostalan u odnosu na postojeće poslovne aktivnosti. Također treba opisati svrhu investicije i pojasniti kojim ciljevima ona doprinosi, npr. povećanje produktivnosti, usklađivanje sa standardima,
1 Popunjava se samo u slučaju ako su konsultanti angažovani na pripremi prijave.
3
smanjenje troškova proizvodnje, zaštita poslovanja od posljedica pandemije COVID19 i korištenje novih poslovnih prilika za jačanje poslovanja i iskorištavanje novih tržišta, u skladu sa ciljevima definisanim u javnom pozivu.Prilikom opisa investicije podnosioci prijava trebaju uzeti u obzir da sva ulaganja moraju biti vezana za proizvodnju polјoprivrednih proizvoda koji su obuhvaćeni programom i na koje se projekat odnosi.
1.3.2. Procjena potražnje – analiza kupaca/korisnika proizvoda/uslugaObrazložiti zašto se očekuje potražnja za odgovarajućim proizvodom/uslugom i objasniti na koji način je procijenjena potražnja za istim. Navesti trendove potražnje. Ukoliko postoje kvantitativni podaci, opisati ih i navesti izvore. Navesti postojeće kupce, odnosno ukoliko se radi o novom poslovanju, navesti planirane kupce.
Red. br. Postojeći i potencijalni korisnici proizvoda/usluga
1.2.3.4.
1.3.3. Plan provođenja investicije (vremenska dinamika)
Navesti glavne aktivnosti i planirani vremenski raspored za realizaciju investicije. Planirani datum početka investicije Planirani datum završetka investicije Trajanje aktivnosti u mjesecima
2. PROIZVODNI KAPACITETI I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE
2.1. Opis
Ukratko opisati proizvodnju koja je zastupljena na poljoprivrednom gazdinstvu. Navesti trenutne kapacitete i tehničko-tehnološke uslove (postojeće zemlјište, objekte, opremu itd.), potrebu za investiranje u objekte, opremu, mehanizaciju itd. Navesti kako će se novi projekat uklopiti u postojeće
4
kapacitete. Ako je projektom planirano da se poveća postojeći kapacitet, analiza treba da objasni da li će nova investicija imati istu tehnologiju ili će se pobolјšati tehničko-tehnološki nivo.
2.2. Struktura i obim proizvodnje
5
Proizvod Jedinica mjere
Prethodna godina Projekcija u količinama (u jedinici mjere)
U tabeli treba prikazati postojeći, ako je investicija vezana za postojeću proizvodnju, i planirani obim proizvodnje za svaki proizvod, iskazan u jedinicama mjere, za svaku godinu trajanja projekta.
2.3. Trošak ulaznih materijala
Opis Jedinica mjere
Prethodna godina Projekcija u količinama (jedinica mjera)
Popunite tabelu prema tehnološkom planu i planu prodaje. U tabeli se prikazuju potrebne količine materijala po godinama u jedinici mjere. Objasniti kako se došlo do prikazanih količina.
2.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih troškova
U tabeli se prikazuju troškovi materijalnih inputa koji moraju biti u skladu sa količinama navedenim u prethodnoj tabeli - trošak ulaznih materijala, te treba objasniti opisno kako se došlo do prikazanih iznosa troškova.
7
3. ZAPOSLENI3.1. Opis
Navesti osoblje koje upravlјa svakodnevnim poslom, njihovo obrazovanje, prikazati organizacionu šemu (u slučaju više od 10 stalno zaposlenih), plan zapošlјavanja i zahtjevanu kvalifikacionu strukturu u skladu sa budućom investicijom.
3.2. Struktura i kvalifikacije trenutno zaposlenih radnika po radnim mjestima
R. br. Naziv radnog mjesta Stepen stručne spreme
Traženo iskustvo i potrebna kvalifikacija
Broj zaposlenih
1.2.3.4.
3.3. Struktura i kvalifikacije za planirane zaposlene radnike po radnim mjestima
1. Broj stalno zaposlenih 2. Prosječna bruto plata 3. Prosječan broj mjeseci rada
I UKUPAN TROŠAK ZA STALNO ZAPOSLENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Broj privremeno zaposlenih
2. Prosječna bruto plata 3. Prosječan broj mjeseci rada
II UKUPAN TROŠAK ZA PRIVREMENO ZAPOSLENE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Popunite tabelu u skladu s planom zapošlјavanja i prosječnim bruto platama. Popunjavaju samo podnosioci koji su imali troškove zaposlenih u prethodnoj godini. Samo iz prethodne godine.
9
4. ZADOVOLJAVANJE STANDARDAUkratko opisati uticaj projekta na životnu sredinu i na dobrobit životinja, kao i da li će projekat ispuniti EU standarde, da li polјoprivredno gazdinstvo ispunjava ili će ispuniti minimum nacionalnih standarda iz ciljanih oblasti na kraju investicije. Također je potrebno navesti da li poljoprivredno gazdinstvo posjeduje jedan od dobrovoljnih standarda kao što su Global Gap, Organska proizvodnja i slično.
5. KARAKTERISTIKE LOKALITETA POSLOVNE AKTIVNOSTI 5.1. Opis
Opisati lokaciju poslovne aktivnosti ili polјoprivredne proizvodnje, vezu sa putevima i uslovima na putevima (lokalni, regionalni, autoput, nekategoriziran put), udalјenost od gradskih centara, udalјenost od tržišta za prodaju i kupovinu, raspoloživi izvori energije, vodosnabdijevanje (uključujući i dostupnost vode za navodnjavanje, za napajanje stoke ) itd. Za planirane nove investicije potrebno je dati kratak opis prednosti izabrane lokacije. Utvrditi makrolokaciju (odabir regije), mikrolokaciju (precizno odredite mjesto unutar regije) i navesti potrebne dozvole.
10
5.2. Podaci o zemlјištu, objektima i broju životinja
Stavka Jedinica mjere
Prethodna godina Projekcija (jednica mjere)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Status zemlјišta (vlasništvo, zakup, itd.) ha ha Ukupno ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Struktura bilјne proizvodnje ha ha ha ha Ukupno ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Objekti i građevine m2 m3 t m2
m2 Broj životinja kom kom kom
11
6. DISTRIBUCIJA PROIZVODA6.1. Opis
Objasniti kako se vrši distribucija proizvoda kupcima, od proizvodne linije do potrošača.
12
7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA7.1. Plan prodaje
Navesti količine postojeće prodaje, kao i prodaje koja se planira kao rezultat provođenja projekta. Opravdati te količine uzimajući u obzir postojeće i buduće proizvodne kapacitete i tržišnu poziciju. Potrebno je navesti cijene proizvoda i obrazložiti te cijene u skladu sa situacijom na tržištu.
Prodajne količine
Naziv proizvoda Jedinica mjere
Prethodna godina Projekcija u količinama (jedinica mjere)
Ako postoje prihodi od podsticaja, iste opisati i navesti po kojoj osnovi nacionalnih propisa se ostvaruju ti podsticaji.
14
7.3. Obračun amortizacije
Amortizacija građevina i opreme počinje prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca stavlјanja u upotrebu. Amortizacija višegodišnjih zasada počinje da se obračunava nakon davanja prvog komercijalnog ploda. Odvojite proračun za postojeću, djelimično amortizovanu dugotrajnu imovinu i proračun amortizacije za novu kuplјenu imovinu vezanu za ulaganje.
Nova kuplјena imovina
Opis stalne imovine Nabavna vrijednost Stopa amortizacije 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
7.4. Struktura i dinamika ulaganja 7.4.1. Tabela A. Ukupni troškovi projekta
StavkaGodina
Ukupno2021 2022
A. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA (PRIHVATLJIVE + NEPRIHVATLJIVE STAVKE)Osnovna sredstva 0.00 0.00 0.00 1. 0.00 0.00 0.00 2. 0.00 0.00 0.00 3. 0.00 0.00 0.00 4. 0.00 0.00 0.00 Obrtna sredstva 0.00 0.00 0.00 1. 0.00 0.00 0.00
Ukupni trošak projekta (prihvatljive + neprihvatljive stavke) 0.00 0.00 0.00
7.4.2. Tabela B. Predmet prijave za dodjelu sredstava iz projekta
StavkaGodina
Ukupno2021 2022
B. PREDMET PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA IZ EU4AGRI-PRIHVATLJIVE STAVKE1. 0.002. 0.003. 0.004. 0.005. 0.00Ukupno podrška 0.00 0.00 0.00
Datum završetka investicije Datum podnošenja zahtjeva za isplatu Datum dobijanja EU4AGRI podrške Iznos EU4AGRI podrške* EU4AGRI 65%
7.5. Izvori finansiranja i obračun kreditnih obaveza7.5.1. Tabela: Struktura ulaganja
PLAN ULAGANјA KM1. Stalna imovina 0.001.1. 0.001.2. 0.001.3 0.001.4. Obrtna imovina 0.002.1. 3. UKUPNO (1+2) 0.00
7.5.2. Tabela: Izvor finansiranja
16
IZVORI FINANSIRANJA KM1. Iznos vlastitih sredstava 0.001.1. 0.001.2. 0.001.3. 0.001.4. 0.00 2. Iznos Kredita 0.002.1. 3. UKUPNO (1+2) 0.00
U neprihvatljive troškove se ubrajaju troškovi PDV-a, carinjenja, prevoza i ostali troškovi definisani javnim pozivom.Opisati kreditne uslove, poput iznosa kredita, valute kredita, kamatne stope, uslove korištenja kredita (dinamika korištenja i krajnji datum korištenja kredita), dinamiku otplate (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja), grejs period, naknade vezane za kredit. Iznos podrške treba da bude uklјučen u ovu tabelu, ukoliko se planira da se ta sredstva iskoriste za smanjenje duga po kreditu, u godini kada se očekuje priliv podrške. Odvojeno prikazati obračun kreditinih obaveza predmeta zahtjeva za dodjelu sredstava iz mjera podrške od postojećih kredita. Ukoliko postoji otplatni plan za planirane i postojeće kredite, potrebno ga je priložiti.
Ukoliko imate više od jednog kredita za finansiranje ulaganja, popunite dio tabele "Krediti 2", u skladu sa otplatnim planom.Ostale postojeće kredite prikazati pojedinačno u dijelu tabele "Ostali krediti". Ukoliko je broj postojećih kredita veći od jedan, možete dodati neophodne redove.
Naziv investicije Ekonomski vijek trajanja projekta Ukupna vrijednost projekta 0.00Ukupna vrijednost prihvatlјivih troškova 0.00EU4AGRI podsticaja 0.00