Informativa sui rischi
Il trading online un'attivit altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non adatto a tutti gli investitori, ed quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrir una spiegazione pi completa sui tipi di rischi connessi a questa attivit. La presente comunicazione a titolo puramente informativo e non costituisce un invito allacquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo laccuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilit nei confronti dei clienti in merito allaccuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
Impostare e usare al meglio RSI, Stocastico e MFI
14/10/2014
Lorenzo Sentino
Www.we-trading.euSponsor
Broker XM.com
Tutti gli analisti tecnici utilizzano per le analisi e per il trading online i segnali provenienti da indicatori e
oscillatori.
Introduzione
Che cosa sono gli indicatori?
Gli indicatori sono delle costruzioni matematiche che si basano sulla elaborazione di dati relativi allandamento
dei prezzi e dei volumi degli scambi di un titolo finanziario.
Lo scopo degli indicatori quello di prevedere landamento futuro delle quotazioni del titolo finanziario
oggetto di analisi.
Che cosa sono gli oscillatori?
Gli oscillatori rappresentano una categoria molto importante di indicatori, i quali servono per individuare i punti di eccesso di rialzo o ribasso e di indebolimento del trend.
Questi indicatori prendono il nome di oscillatori proprio perch essi oscillano tra un massimo ed un minimo.
I pi importanti indicatori ed oscillatori usati nel trading online
I principali indicatori ed oscillatori utilizzati nel trading online come strumenti utili per creare segnali o per essere usati come filtri sulla bont dei segnali sono:
RSI Stocastico MFI
L'indicatore RSI (Related Strenght Index) uno degli indicatori pi conosciuti e usati grazie alla sua affidabilit.
L'indicatore mette in relazione il trend di prezzo attuale con il trend di un periodo precedente.
Questo indicatore ha lo scopo di trovare i momenti di ipercomprato (overbought) o ipervenduto (oversold) studiando le oscillazioni
parametrizzati tra 0 e 100.
Il livelli solitamente studiati sono 70 per l'ipercomprato e 30 per l'ipervenduto.
Il periodo di osservazione suggerito dal suo ideatore, Wilder, di 14 giorni.
Lindicatore RSI
Esempio di grafico con indicatore RSI
Loscillatore Stocastico
Questo oscillatore creato da George Lane, tra i pi utilizzati in assoluto, si basa su due presupposti principali: Quando i prezzi aumentano, i prezzi di chiusura
tendono ad avvicinarsi allestremo superiore del range dei prezzi coerentemente con la direzione del trend.
Quando i prezzi diminuiscono, i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi allestremo inferiore del range dei prezzi coerentemente con la direzione del trend.
Esempio di grafico con indicatore Stocastico
Le Trendline dello StocasticoLe principali trendline che si devono analizzare sono: %K %D
La trendline %K misura, in percentuale, dove si trova il prezzo di chiusura corrente in relazione al prezzo minimo registrato in nel periodo osservato. Questo viene mostrato su una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta il minimo registrato durante il periodo di osservazione, mentre 100 rappresenta il massimo.
La trendline %D una media mobile semplice di %K. Questa linea pi omogenea di %K e fornisce segnali circa situazioni di ipervenduto o iperacquistato.
I segnali dello StocasticoGeneralmente, larea sopra il livello di 80% considerata unarea di mercato in iperacquistato, mentre larea al di sotto del 20% indica un mercato in ipervenduto.I segnali nascono in seguito ai seguenti avvenimenti:Le linee %K e %D si muovono al di sopra di 80 o al di sotto di 20Le linee %K e %D si intersecanoLe linee %K e %D si muovono al di sotto di 80 e al di sopra di 20.
Esempio di grafico con segnali dello Stocastico
Lindicatore MFILMFI (Money Flow Index) un importante indicatore di momentum ideato da Gene Quong e Avrum Soudack, che utilizza il prezzo ed il volume di un titolo per prevedere laffidabilit del trend. Il Money Flow Index aggiunge volume di negoziazione al Relative Strenght Index e per questo a volte viene anche indicato come RSI ponderato per il volume.
LMFI viene utilizzato per capire quanto il titolo stato scambiato nel mercato. Esso pu assumere valori da 0 a 100, e nel dettaglio con valori da 80 in suci troviamo in una situazione di ipercomprato, mentre convalori da 20 in gisiamo in una situazione di ipervenduto.
Come calcolare lMFI
Per calcolare in modo preciso lMFI occorre impostare il periodo a 14 giorni e poi seguire i seguenti step:
Step 1: Determinare il prezzo tipicoPrezzo Tipico = (High + Low + close)/3
Step 2: Calcolare il Money Flow RawMFR = Prezzo tipico x Volume
Step 3: Identificare il rapporto Money FlowRapporto Money Flow = 14 periodi di Money flow Positivi/14 periodi di Money Flow negativi
Step 4: Calcolare il Money Flow Index100 [100 / (1 + Rapporto Money Flow)].
Esempio MFI
Strategie miste RSI, Stocastico e MFI
Aspetti Psicologici da gestire
1.Studiare lo storico2.Non avere mai fretta3.Ogni momento buono?4.Analisi rischio/rendimento5.Prevedere in anticipo i movimenti?6.Accettare le perdite
Alcune informazioni utili:
Le slide saranno disponibili dietro richiesta via email al supporto di XM o a Lorenzo Sentino.
Le registrazioni video saranno disponibili a fine ciclo dei webinar per tutti i clienti che effettuano un deposito
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