Rjfnti rmamni tinrn Mari Contribuabili care depun bilantul ... · 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit /eg/7 • 3. subunitatil e deschis in Romania d societati rezident

Sum a de control 3.618.165

Rjfnti rmamni tinrn Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL

' • ' • Sucursala • An C" Semestru Anul 2013

| b a n |sCHEUOSSA

Sector Localitate ASTILEU

PRINCIPALS 236 oc Scara Ap Telefon

0259349020

Numar din registrul comertului JOS 216 1991 Cod unic de inregistrare 9 8 7 1 6

Forma de proprietate 34~Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentS (cod si denumirc clasa C A E N )

2320 Fabricarea de produse refractare

Situatii financiare anuale ( entitati al caror exercitiu f inanciar coincide cu anul calendaristic )

Raportari anuale

• F o r m a l u n g a

C F o r m a p r e s c u r t a t a

F o r m a s i m p l i f i c a t a

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit ] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3 A 1) din

Legea contabilitatii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit /eg/7

• 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale tncheiate la 31.12.2013 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT F20 - C O N T U L DE P R O F I T §1 P I E R D F R E F30 - D A T E I N F O R M A T I V E F40 - S I T U A T I A A C T I V E L O R I M O B I L I Z A T E

A D I W N I S T R A T O R ,

Numele si prenumele COBARZAN DORELHOR

Semnatura _ si stampila

I N T O C M I T ,

Numele si prenumele BOHUSTEODORA ADINA

Calitatea

SEMNATURA DEVINE VIZSBlU VALIDARE CORECTA

• '«»\ ? l i f e I i/~>« \

\ SA J) 11-DIRECTO

Semnatura .

Nr.de inregistrar^ in organismul profes

A U D I T O R , Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT EM AUDIT CONT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

160 2002 14400244

http://Nr.de

http://Nr.de

FlO-pag. 1 BILANT

la data de 31.12.2013 FormularlO - lei-

D e n u m i r e a e l e m e n t u l u i Nr. r d .

S o l d l a : D e n u m i r e a e l e m e n t u l u i Nr. r d .

0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

A. ACT IVE IMOB IL IZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de c o n s t i t u t e (ct .201-2801) 01

2.Cheltuiel i le de dezvo l t a re (ct .203-2803-2903) 02

3. Conces iun i , b reve te , l i cente , marc i comerc i a l e , d r e p t u r i si act ive s imi lare si alte imob i l i za r i neco rpora l e (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 2.889 950

4. Fond comerc ia l (ct .2071-2807-2907) 04

5. Avansur i si imob i l i za r i neco rpo ra l e in curs de execut ie (c t .233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 2.889 950

II. IMOBILIZARI CORPORALE

I . Te renu r i si cons t ruc t s (ct. 21 1 + 212 - 281 1 - 2812 - 291 1 - 2912) 07 21.181.653 19.741.157

2. Instalat i i t ehn i c e si mas in i (ct. 21 3 + 223 - 281 3 - 291 3) 08 8.934.981 9.152.281

3. Al te insta lat i i , ut i la je si m o b i l i e r (ct. 214 + 2 2 4 - 2 8 1 4 - 2914) 09 40 .480 57.446

4. Avansur i si imob i l i za r i co rpo ra l e in curs de execut ie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 516.873 211.072

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 30.673.987 29.161.956

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Ac t i un i d e t i n u t e la en t i t a t i l e af i l iate (ct. 261 - 2961) 12

2. i m p r u m u t u r i acorda te e n t i t a t i l o r af i l iate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de par t i c ipare (ct. 263 - 2962) 14

4. I m p r u m u t u r i a co rda te en t i t a t i l o r de care c o m p a n i a este legata in v i r tu tea in terese lor de par t i c ipare (ct. 2673 + 7674 - 2965)

15

5. Invest i t i i d e t i n u t e ca imob i l i z a r i (ct. 265 + 266 - 2963) 16

6. A l te i m p r u m u t u r i (ct. 2 6 7 5 ' + 2676" + 2677 + 2678* + 2 6 7 9 ' - 2 9 6 6 ' - 2 9 6 8 ' ) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 30.676.876 29.162.906

B. ACT IVE C IRCULANTE

1. 5TOCURI

1. Mater i i p r ime si mater ia le c o n s u m a b i l e (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 ' 3.262.362 2.991.415

2. P roduct ia in curs de execut i e (ct.-331 + 332 + 341 +/- 3 4 8 ' - 393 - 3941 - 3952) 21 89.711 36.319

3. Produse f in i te si ma r fu r i (ct. 345 + 346 +/- 3 4 8 ' + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 + 3 2 7 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22 7.337.640 9.850.861

4. Avansur i p e n t r u cumpa ra r i de s tocur i (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 10.689.713 12.878.595

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa f ie incasate d u p a o per ioada mai mare de un an t r e b u i e p rezenta te separat p e n t r u f iecare e lement . )

FlO-pag. 2 1. Creante comerc ia le 1) (ct. 2675 + 2676 '"+ 2678* + 2 6 7 9 ' - 2966 - 2 9 6 8 ' + 4092 +

411 + 4 1 3 + 4 1 8 - 4 9 1 ) 25 964.427 562.932

2. Sume de incasat de la en t i t a t i l e af i l iate (ct. 4 5 1 1 * - 4 9 5 ' ) 26

3. Sume de incasat de la en t i t a t i l e de care c o m p a n i a este legata in v i r tu tea interese lor de par t i c ipare (ct. 453 - 4 9 5 )

27

4. A l te c reante (ct. 425 + 4282 + 4 3 1 " ' + 4 3 7 " + 4382 + 4 4 1 " ' + 4424 + 4 4 2 8 " + 4 4 4 - . + 445 + 4 4 6 - + 447** + 4432 + 4582 + 461 + 4 7 3 " ' - 496 + 5187) 28 4.645 211.455

5. Capi ta l subscris si nevarsat (ct. 456 - 4P5*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 969.072 774.387

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Ac t i un i d e t i n u t e la en t i t a t i l e af i l ia te (ct. 501 - 591) 31

2. A l te invest i t i i pe t e r m e n scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 51 1 3 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 3 2 ) 33

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 51 1 2 + 51 2 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 640.267 374.255

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 12.299.052 14.027.237

C. CHELTU IEL I IN A V A N S (ct. 4 7 1 ) 36

D. DATORI I : S U M E L E C A R E TRF:BUlLi P LAT ITE INTR-0 P E R I O A D A DE PANA LA 1 AN

1. I m p r u m u t u r i d i n emis iunea de o b l i g a t i u n i , p rezentandu-se separat i m p r u m u t u r i l e d in emis iunea de ob l i ga ' .wn i con ver t ibi le (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. S u m e d a t o r a t e i n s t i t u t i i l o r de c red i t (ct. 1621 + 1622 + 1 6 2 4 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38 8.657.347 8.766.815

3. Avansur i incasate in c o n t u l c o m e n z i l o r (ct. 419) 39 137 1.651

4. Dator i i comerc ia le - f u rn i zo r i (ct. 401 + 404 + 408) 40 2.972.084 3.453.949

5. Efecte de c o m e r t de p la t i t (ct. 403 + 405) 41

6. Sume da to ra te en t i t a t i l o r af i l iate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 42

7. Sume da to ra te en t i t a t i l o r de care c o m p a n i a este legata in v i r tu tea interese lor de par t i c ipare (ct. 1 6 6 3 + 1 6 8 6 + 2 6 9 2 + 453*** )

43

8. A l te da to r i i , inc lus iv da to r i i l e f iscale si da to r i i l e p r i v i nd as igurar i le sociale (ct. 1623 + 1 6 2 6 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 4 2 3 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 4 3 1 * * * + 4 3 7 ' * * + 4381 + 441 + 4423 + 4 4 2 8 " ' + 4 4 4 " + 446 " + 4 4 7 " + 4 4 8 1 + 4 5 5 + 4 5 6 * ' * + 457 + 4581 + 462 + 473 " + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 51 95 + 5196 + 5197)

44 652.543 1.336.486

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 12.282.1 11 13.558.901

E. ACT IVE C I R C U L A N T E NETE/DATORI I C U R E N T E NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 15.092 431.769

F. T O T A L ACT IVE MINUS DATORI I C U R E N T E (rd. 19 + 46) 47 30.691.968 29.594.675

G. DATORI I : S U M E L E C A R E T R E B U I E P LAT ITE INTR-0 P E R I O A D A MAI MARE DE 1 AN

1. i m p r u m u t u r i d i n emis iunea de o b l i g a t i u n i , p rezentandu-se separat i m p r u m u t u r i l e d i n emis iunea de o b l i g a t i u n i conve r t i b i l e (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume da to ra te i n s t i t u t i i l o r de Credit (ct. 1 621 + 1 622 + 1624 + 1 625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49 1.567.986 1.072.848

3. Avansur i incasate in c o n t u l c o m e n z i l o r (ct. 419) 50

4. Dator i i comerc ia le - f u rn i zo r i (ct. 401 + 404 + 408) 51 1.806.347 1.314.216

5. Efecte de c o m e r t de p la t i t (ct. 403 + 405) 52

6. Sume da tora te en t i t a t i l o r af i l ia te (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4 5 1 " ) 53

7. Sume da to ra te en t i t a t i l o r de care c o m p a n i a este legata in v i r tu tea interese lor de par t i c ipare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 4 5 3 " ' )

54

F10 - pag. 3

8. A l te da to r i i , inc lus iv da to r i i l e fiscale si da to r i i l e p r i v i nd asigurar i le sociale (ct. 1623 + 1 6 2 6 + 1 6 7 + 1687 + 2693 + 421 + 4 2 3 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 4 3 1 " * + 4 3 7 * * * + 4381 + 4 4 1 ' ' ' + 4423 + 4 4 2 8 " + 444 " + 4 4 6 " ' + 4 4 7 " ' + 4 4 8 1 + 4 5 5 + 456 " + 4581 + 4 6 2 + 473 " + 509 + 5186 + 5193 + 5 1 9 4 + 5195 + 5 1 9 6 + 5197)

55 4.462.386 3.475.689

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 7.836.719 5.862.753

H.PROV IZ IOANE

1. Prov iz ioane p e n t r u pensi i si o b l i g a t i i s imi lare (ct. 1515) 57

2. Prov iz ioane p e n t r u i m p o z i t e (ct. 1516) 58

3. A l te p rov iz ioane (ct. 1511 + 1512 + 1 5 1 3 + 1 5 1 4 + 1 5 1 8 ) 59

TOTAL ( r d .57 la 59) 60

1. VENITURI IN AVANS

1. Subvent i i p e n t r u inves t i t i i (ct. 475) 61

2. Ven i tu r i in reg i s t ra te in avans (ct. 472) - t o t a l (rd.63 + 64) 62 1.849 36.567

Sume de re luat intr-o pe r ioada de pana la un an (ct. 472*) 63 1.849 36.567

Sume de re luat intr-o pe r i oada ma i ma re de un an (ct. 472" ) 64

3. Ven i tu r i in avans a fe rente ac t i ve lo r p r i m i t e p r in t ransfer de la c l i en t i (ct. 478) 65

Fond comerc ia l nega t i v (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 1.849 36.567

J . CAP ITAL SI R EZERVE

1. CAPITAL

1. Capita l subscris varsat (ct. 1012) 68 3.618.165 3.618.165

2. Capita l subscris nevarsat (ct. 1011) 69

3. Pa t r imon iu l regie i (ct. 1015) 70

4. Pa t r imon iu l i n s t i t u t e l o r na t i ona l e de cercetare-dezvol tare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 3.618.165 3.618.165

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 13.389.540 13.326.213

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 314.751 372.632

2. Rezerve s tatutare sau con t r a c tua l e (ct. 1063) 76

3. Rezerve r ep rezen tand surp lusu l real izat d i n rezerve d i n reevaluare (ct. 1065) 77 1.342.497 1.405.824

4. Al te rezerve (ct. 1068) 78 3.416.874 4.190.296

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 5.074.122 5.968.752

Ac t i un i p rop r i i (ct. 109) 80

Cast igur i legate de i n s t r u m e n t e l e de c i p i t a l u r i p r o p r i i (ct. 141) 81

Pierderi legate de i n s t r u m e n t e l e de cap i t a lu r i p rop r i i (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 11 7) 83

SOLD D (ct. 117) 84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121)

85 828.477 876.674 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121) 86 0

Repartizarea p r o f i t u l u i (ct. 129) 87 55.055 57.882

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 9 - 80+81 - 82+83- 8 4 + 8 5 - 86 - 87) 88 22.855.249 23.731.922

F10 - pag. 4

Pa t r imon iu l pub l i c (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) ( r d .47-56-60 61-64-65-66 90 22.855.249 23.731.922

Sumade control F10: 555680002 / 1511703721

'") Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ' ' ) Solduri debitoare ale conturilor respective. ' ') Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rand (rd.25) si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

N u m e l e si p r e n u m e l e

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura

Stampila un i ta t i i /^

Formular VALIDAT


BOHUSTEODORA ADINA

Cal i tatea

Nr.de inreg is t rare in o r g a n i s m u l p to fes iona l

http://Nr.de

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT §1 P I E R D E R E

la data de 31.12.2013

Formular 20 - lei -

D e n u m i r e a i n d i c a t o r i l o r Nr. E x e r c i t i u l f i n a n c i a r

r d .

2 0 1 2 2 0 1 3

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06 ) 01 26.371.576 23.894.020

Product ia v andu t a ( c t . 7 0 1 + 7 0 2 + ^ 0 3 + 7 0 4 + 7 0 5 + 7 0 6 + 7 0 8 ) 02 23.808.870 21.898.364

Ven i tu r i d i n vanzarea ma r fu r i l o r (ct. 707) 03 2.589.945 2.023.758

Reducer i comerc ia le aco rda te (ct. 709) 04 27.239 28.102

Ven i tu r i d i n dobanz i i n reg i s t r a te de en t i t a t i l e radiate d in Registrul genera l si care mai au in deru lare con t rac te de leasing (ct.766 ) 05

Ven i tu r i d in subven t i i de exp loa ta re a fe rente c i frei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Ven i tu r i a ferente cos tu lu i p r o d u c t i e i in curs de execut ie (c t .711+712)

Sold C 07 2.350.778

Sold D 08 856.288

3. P roduct ia realizata de en t i t a t e p e n t r u scopur i l e sale p rop r i i si capi ta l izata (c t .721+ 722) 09 1.028.698 58.733

4. A l te v en i t u r i d in exp loa ta re ( c t . 758+7417+781 5) 10 1.150.024 1.532.280

-din care, v en i tu r i d in f o n d u l comerc ia l nega t i v 11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAI ( rd . 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 12 27.694.010 27.835.81 1

5. a) Che l tu ie l i cu mate r i i l e p r i m e si mater ia le le c o n s u m a b i l e (c t .601+602-7412) 13 1 1.325.019 9.762.198

A l te che l tu ie l i mater ia le ( c t .603+604 -(-606+608) 14 208.180 90.445

b) A l te che l tu ie l i ex te rne (cu ene rg i e si apa) (ct .605-7413) 15 892.756 929.369

c) Che l tu ie l i p r i v i nd mar fu r i l e (ct.607) 16 2.337.166 2.191.251

Reduceri comerc ia le p r i m i t e (ct. 609) 17 60.226 18.338

6. Che l tu ie l i cu persona lu l (rd. 1 9 + 2 0 ) 18 2.915.072 2.9.24.524

a) Salarii si i ndemn iza t i i (ct.641 + 6 4 2 + 6 4 3 + 6 4 4 - 7 4 1 4 ) 19 2.313.902 2.320.537

b) Che l tu ie l i cu as igurar i le si p ro t ec t i a sociala (ct.645-7415) 20 601.170 603.987

7.a) Ajustar i de va loare p r i v i n d imob i l i za r i l e co rpora le si necorpora l e (rd. 22 - 23) 21 2.132.771 1.994.272

a.1) Che l tu ie l i (ct.681 1+6813) 22 2.132.771 1.994.272

a.2) Ven i tu r i (ct.7813) 23

b) Ajustar i de valoare p r i v i nd act ive le c i r cu lante ( rd . 25 - 26) 24 18.238 28.860

b.1) Che l tu ie l i ( c t .654+6814) 25 18.238 28.860

b.2) Ven i tu r i ( c t .754+7814) 26

8. A l te che l tu ie l i de exp loa ta re (rd. 2 8 la 31) 27 3.870.418 5.457.922

F20 - pag. 2

8.1. Che l tu ie l i p r i v i nd pres ta t i i l e ex te rne ( c t . 611+612+61 3 + 6 1 4 + 6 2 1 + 6 2 2 + 6 2 3 + 6 2 4 + 6 2 5 + 6 2 6 + 6 2 7 + 6 2 8 - 7 4 1 6 ) 28 3.457.126 3.630.882

8.2. Che l tu ie l i cu alte i m p o z i t e , taxe si v a r sam in t e as imi la te (ct.635) 29 225.643 215.239

8.3. A l te che l tu ie l i ( c t .652+658) 30 187.649 1.611.801

Chel tu ie l i cu dobanz i l e de re f inan ta re "n .eg is t ra te de en t i t a t i l e rad iate d i n Registrul genera l si care mai au in deru la re con t r ac t e de leasing (ct.666 ) 31

Ajustar i p r i v i nd p rov iz ioane le (rd. 33 - 34) 32

-Che l tu ie l i (ct .6812) 33

-Ven i tu r i (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1 3 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 23.639.394 23.360.503

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Prof i t (rd. 1 2 - 3 5 ) 36 4.054.616 4.475.308

- P i e r d e r e ( r d . 3 5 - 1 2 ) 37 0 0

9. Ven i tu r i d i n interese de par t i c ipa re (ct.761 1 +761 3) 38

- d i n care, ven i tu r i l e o b t i n u t e de la en t i t a t i l e af i l iate 39

10. Ven i tu r i d i n alte invest i t i i si i m p r u m u t u r i care fac par te d i n act ive le imob i l i z a t e (ct.763) 40

- d in care, v en i tu r i l e o b t i n u t e de la en t i t a t i l e af i l iate 41

11 . Ven i tu r i d in d o b a n z i ( c t .766 ' ) 42 5.188 1.559

- d in care, v en i tu r i l e o b t i n u t e de la en t i t a t i l e af i l iate 43

A l te ven i tu r i f inanc ia re ( c t . 7 6 2 + 7 6 4 + 7 6 5 + 7 6 7 + 7 6 8 ) 44 1.031.405 985.222

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 4 2 + 44) 45 1.036.593 986.781

12. Ajustar i de va loare p r i v i n d imob i l i za r i l e f inanc ia re si inves t i t i i l e f inanc iare d e t i n u t e ca active c i r cu lan te ( rd . 4 7 - 48) 46

-Che l tu ie l i (ct.686) 47

-Ven i tu r i (ct.786) 48

13. Che l tu ie l i p r i v i nd dobanz i l e ( c t .666 '-7418) 49 705.875 631.688

- d i n care, che l tu ie l i l e in reiat ia cu en t i t a t i l e af i l iate 50

A l te che l tu ie l i f inanc iare ( c t . 6 6 3 + 6 6 4 + 6 6 5 + 6 6 7 + 6 6 8 ) 51 3.382.681 3.772.004

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 4 6 + 4 9 + 51) 52 4.088.556 4.403.692

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 4 5 - 5 2 ) 53 0 I

0

- Pierdere (rd. 5 2 - 4 5 ) 54 3.051.963 3.416.911

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 4 5 - 3 5 - 5 2 ) 55 1.002.653 1.058.397

-Pierdere (rd. 35 + 52 - 1 2 - 45) 56 0 0

15. Ven i tu r i ex t r ao rd ina re (ct.771) 57

16. Che l tu ie l i ex t r ao rd ina re (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 5 7 - 5 8 ) 59 0 0

-Pierdere ( r d . 5 8 - 5 7 ) 60 0

°

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 28.730.603 28.822.592

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 27.727.950 27.764.195

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.61 -62) 63 1.002.653 1.058.397

-Pierdere ( r d . 6 2 - 6 1 ) 64 0 0

18. I m p o z i t u l pe p ro f i t (ct.691) 65 174.176 181.723

19. A l te i m p o z i t e nep rezen ta t e la e l e m e n t e l e de ma i sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 ) 67 828.477 876.674

- Pierdere (rd. 6 4 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 4 3 1 9 0 6 0 2 7 / 1 5 1 1 7 0 3 7 2 1

*) Con tu r i de repar t izat d u p a na tu ra e l e m e n t e l o r respect ive . I) La acest rand (rd.19) se c u p r i n d si d r e p t u r i l e co l abora to r i l o r , s tabi l i te p o t r i v i t legis lat ie i m u n c i i , care se pre iau d in rulajul d e b i t o r a l

c o n t u l u i 621 „Cheltuieli cu co l abo ra to r i i " , ana l i t ic X o l a b o r a t o r i persoane f iz ice" .


N u m e l e si p r e n u m e l e Nume l e si p r e n u m e l e

Formular 30

DATE INFORMATIVE

ia data de 31.12.2013

F30 - pag.

- lei -

1. D a t e p r i v i n d r e z u l t a t u i i n r e g i s t r a t Nr.

r d . N r .un i t a t i S u m e

A B 1 2

Uni ta t i care au inreg is t ra t p ro f i t 01 i 876.674

Un i ta t i care au inreg is t ra t p i e rde re 02

Un i ta t i care nu au inreg is t ra t nic i p r o f i t nici p i e rde re 03

11 D a t e p r i v i n d p l a t i l e r e s t a n t e Nr.

r d .

T o t a l ,

d i n c a r e :

P e n t r u

a c t i v i t a t e a

c u r e n t a

P e n t r u

a c t i v i t a t e a d e

i nves t i t i i

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - to ta l ( rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furn izor i restant i - t o t a l (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Ob l iga t i i restante fata de b u g e t u l as igurar i lor sociale - t o t a l ( r d . 1 0 l a 14) 09

- c o n t r i b u t i i p en t ru as igurar i sociale de stat d a t o r a t e de anga ja to r i , salariati si alte persoane as imi la te 10

- c o n t r i b u t i i p e n t r u f o n d u l as igurar i lo r sociale de sanatate 11

- c o n t r i b u t i a p e n t r u pensia s u p l i m a n t a r a 12

- c o n t r i b u t i i p en t ru b u g e t u l as igurar i lo r p e n t r u somaj 13

- alte da to r i i sociale 14

Ob l iga t i i restante fata de b u g e t e l e f o n d u r i l o r speciale si alte f o n d u r i 15

Ob l iga t i i restante fata de alt i c r ed i to r i 16

Impoz i t e si taxe nep l a t i t e la t e r m e n u l s tab i l i t la b u g e t u l de stat 17

Impoz i t e si taxe nep l a t i t e la t e r m e n u l s tab i l i t la b u g e t e l e locale 18

Credi te bancare ne r ambursa t e la scadenta -to t a l (rd. 20 la 22) 19

- restante d u p a 30 de zile 20

- restante d u p a 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanz i restante 23

III. N u m a r m e d i u d e s a l a r i a t i Nr.

r d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

N u m a r m e d i u de salariati 24 141 120

N u m a r u l e fect iv de salariat i ex i s tent i la sfarsitul pe r ioade i , respect iv la data de 31 d e c e m b r i e 25 62 60

F30 - pag. 2

IV. D o b a n z i , d i v i d e n d e si r e a e v e n t e p l a t i t e in c u r s u l p e r i o a d e i d e r a p o r t a r e . S u b v e n t i i i n c a s a t e si c r e a n t e r e s t a n t e

Nr. r d .

S u m e (lei)

A B l

Ven i tu r i b ru t e d in d o b a n z i p l a t i t e catre persoane le fizice ne rez iden te , d in care: 26

- i m p o z i t u l da to ra t la b u g e t u l de stat 27

Ven i tu r i b ru t e d in d o b a n z i p l a t i t e catre persoane le fizice ne rez iden te d i n state le m e m b r e ale Un iun i i Europene, d i n care: 28


Ven i tu r i b ru t e d in d o b a n z i p l a t i t e catre persoane j u r i d i c e ne rez iden te , d i n care: 30


Ven i tu r i b ru t e d in dobanz i p l a t i t e catre persoane j u r i d i c e asoc ia te " ; ne rez iden te d i n state le m e m b r e ale Un iun i i Europene , d i n care:

32


Ven i tu r i b ru t e d in d i v i d e n d e p l a t i t e catre persoane ne rez iden te , d in care: 34


Ven i tu r i b r u t e d in d i v i d e n d e p l a t i t e catre persoane j u r i d i c e ne rez idente , p o t r i v i t p revede r i l o r art. 11 7 l i t . h) d in Legea nr. 571/2003 p r i v i nd Codu l f iscal, cu mod i f i ca r i l e si comp le t a r i l e u l te r ioare , d in care:

36


Ven i tu r i b ru t e d in r edeven te p l a t i t e catre pe rsoane j u r i d i c e ne rez iden te , d i n care: 38


Ven i tu r i b r u t e d in r edeven te p la t i t e catre persoane j u r i d i c e asociate : ne rez iden te d in state le m e m b r e ale Un iun i i Europene , d i n care: 40

- i m p o z i t u l da tora t la b u g e t u l de stat 41

Redevente p la t i te in cursul pe r i oade i de r apor ta re p e n t r u b u n u r i l e d in d o m e n i u l pub l i c , p r i m i t e in conces iune , d i n care:

42

- redeven te p e n t r u b u n u r i l e d i n d o m e n i u l pub l i c p l a t i t e la b u g e t u l de stat 43

Redeventa min iera p la t i t a la b u g e t u l de stat 44

Redeventa pet ro l ie ra p la t i t a la b u g e t u l ue s f at 45

Ch i r i i p l a t i t e in c u r s u l p e r i o a d e i d e r a p o r t a r e p e n t r u t e r e n u r i IJ 46

Ven i tu r i b ru t e d in servici i p l a t i t e catre persoane ne rez iden te , d i n care: 47


Ven i tu r i b r u t e d in servicii p l a t i t e catre persoane ne rez iden te d i n statele m e m b r e ale Un iun i i Europene , d in care: 49


Subvent i i incasate in cursul pe r ioade i de rapor ta re , d i n care: 51

- subvent i i incasate in cursu l pe r ioade i de rapor ta re a fe rente act ive lor 52

- subvent i i a fe rente v en i t u r i l o r , d in care: 53

- subven t i i p e n t r u s t imu la rea ocupa r i i f o r t e i de m u n c a 54

Creante restante, care nu au fost incasat ' ; la t e r m e n e l e p revazu te In con t rac te l e comerc i a l e si/sau in actele n o r m a t i v e in v igoa re , d i n care. 55

- creante restante de la e n t i t a t i d i n sec toru l ma jo r i t a r sau in tegra l de stat 56

- creante restante de la e n t i t a t i d i n sec toru l pr i va t 57

F30 - pag. 3

V. T i c h e t e de m a s a Nr. r d .

S u m e (lei)

A B 1

Contrava loarea t i che te lo r de masa aco rda te salar iat i lor 58 241.281

VI. C h e l t u i e l i e f e c t u a t e p e n t r u a c t i v i t a t e a d e c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e ***)

Nr. r d .

3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

Chel tu ie l i de cercetare - dezvo l t a re , d i n care: 59

- d in f o n d u r i pub l i ce 60

- d in f o n d u r i pr iva te 61

VII . C h e l t u i e l i d e i n o v a r e ****) Nr. r d .

3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

Chel tu ie l i de inovare - t o t a l (rd. 63 la 65) 62

- che l tu ie l i de inovare f ina l izate in cursul pe r i oade i 63

- che l tu ie l i de inovare in curs de f ina l izare in cursul pe r ioade i 64

- che l tu ie l i de inovare a b a n d o n a t e in cursu l pe r ioade i 65

VII I . A l t e i n fo rma t i i Nr. r d .

3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

Avansur i acordate p e n t r u imob i l i z a r i neco rpo ra l e (ct. 234) 66

Avansur i acordate p e n t r u imob i l i z a r i co rpo ra l e (ct. 232) 67

Imobi l i za r i f inanc iare , in sume b r u t e ( rd. 69 + 77) 68

Ac t i un i d e t i n u t e la en t i t a t i l e af i l ia te , interese de par t i c ipare , alte t i t l u r i imob i l i z a t e si o b l i g a t i u n i , in sume b r u t e (rd. 70 la 76)

69

- ac t iun i co ta te emise de rez iden t i 70

- ac t iun i necota te emise de rez iden t i 71

- par t i sociale emise de rez iden t i 72

- o b l i g a t i u n i emise de rez iden t i 73 - ac t iun i emise de o rgan i sme l e de p l a samen t co lec t i v

emise de rez ident i 74

- ac t iun i si part i sociale emise de ne rez iden t i 75

- o b l i g a t i u n i emise de ne rez iden t i 76

Creante imob i l i za te , in sume b r u t e (rd. 78+79 ) 77

- c reante imob i l i z a t e in lei si e x p r i m a t e in lei , a caror decon ta r e se face in f unc t i e de cursu l une i v a lu t e (din ct. 267)

78

- creante imob i l i za t e in vaLuia (dm ct. 267) 79

Creante comerc ia le , avansur i a co rda te f u rn i zo r i l o r si alte c o n t u r i as imi late, in sume b r u t e (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , d in care:

80 990.665 618.030

- c reante comerc ia le ex te rne , avansur i a co rda te fu rn i zo r i l o r extern i si alte c o n t u r i asfmilate, in sume b ru te ( d in ct. 4092 + d in ct. 411 + d i n ct. 413 + d i n ct .418)

81

F30 - pag. 4

Creante comerc ia le ne incasate la t e r m e n u l s tab i l i t 82 990.665 618.030 (d in ct. 4092 + d in ct. 411 + d i n ct. 413) 82 990.665 618.030

Creante in legatura cu persona lu l si c o n t u r i as imi la te (ct. 425 + 4282) 83 4.550 4.280

Creante in legatura cu b u g e t u l as igurar i lor sociale si b u g e t u l s ta tu lu i (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 4 4 6 + 447 + 4 4 8 2 ) , (rd.85 la 89)

84

- creante in legatura cu b u g e t u l as igurar i lor sociale ( c t .431+437+4382 ) 85

- creante fiscale in l egatura cu b u g e t u l s t a tu lu i (ct.441 + 4 4 2 4 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 ) 86

- subven t i i de incasat(ct ,445) 87

- f o n d u r i speciale - taxe si v a r sam in t e as imi la te (ct.447) 88

- alte creante in l egatura cu b u g e t u l s ta tu lu i ( c t .4482) 89

Creante le en t i t a t i i in re lat i i le cu en t i t a t i l e af i l iate(ct .451) 90

Creante in legatura cu b u g e t u l as igurar i lor sociale si

b u g e t u l s ta tu lu i ne incasate la t e r m e n u l s tab i l i t (d in ct.

4 3 1 + d i n ct. 4 3 7 + d i n ct. 4 3 8 2 + d i n ct. 4 4 1 + d in ct. 91

4 4 2 4 + d in ct. 4 4 2 8 + d i n ct. 4 4 4 + d i n ct. 4 4 5 + d in ct.

4 4 6 + d in ct. 4 4 7 + d in ct. 4 4 8 2 )

A l te c reante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), ( r d . 9 3 l a 9 5 )

92 95 350

- decon ta r i p r i v i nd interese le de par t i c ipa re ,decontar i cu ac t ionar i i /asoc ia t i i p r i v i n d cap i t a lu l . decon ta r i d in ope ra t i i in par t i c ipa t ie ( c t . 453+456+4582 )

93

- alte creante in l egatura cu persoane le f izice si persoane le ju r id i ce , a l te le decat c reante le in l ega tura cu ins t i tu t i i l e pub l i ce ( i ns t i t u t i i l e s ta tu lu i )

(din ct. 461 + d i n ct. 471 + d i n ct .473)

94

- sume le pre luate d i n c o n t u l 542 "Avansur i de t r ezo re r i e " r ep rezen tand avansur i le de t rezorer ie , acorda te po t r i v i t leqi i si n e d e c o n t a t e pana la data de 31 d e c e m b r i e (din ct. 461)

95 95 350

Dobanz i de incasat (ct. 5187) , d i n care: 96

- de la ne rez iden t i 97

Valoarea i m p r u m u t u r i l o r aco rda te o p e r a t o r i l o r 98

e c o n o m i c i ****") 98

Invest i t i i pe t e r m e n scurt, in surne b r u t e (ct. 501 + 505 + 506 + d in ct.508), ( rd .100 la 106) 99

- ac t iun i cota te emise de rez iden t i 100

- ac t iun i neco ta te emise de rez iden t i 101

- par t i sociale emise de rez iden t i 102

- o b l i g a t i u n i emise de rez iden t i 103

- ac t iun i emise de o rgan i sme l e de p l a samen t co lec t i v rez idente 104

- ac t iun i emise de ne rez iden t i 105

- o b l i g a t i u n i emise de ne rez iden t i 106

A l te va lor i de incasat (ct. 5113 + 5114) 107

Casa in lei si in va luta ( r d .109+110 ) 108 1.587 7.621

- in lei (ct. 5311) 109 1.587 7.621

F30 - pag. 5

- i n va luta (ct. 5314) 110

Con tu r i cu ren te la b a n d in lei si in va lu ta ( rd .112+114) 111 244.159 91.491

- in lei (ct. 5121), d i n care: 112 174.370 49.358

- con tu r i cu ren te in lei deschise la banc i ne rez iden te 113

- in va lu ta (ct. 5124) , d i n care: 114 69.789 42.133

- c o n t u r i c u r e n t e Tn va lu ta deschise la banc i ne r ez iden t e 115

A l te c o n t u r i cu ren te la banc i si ac red i t i ve , ( rd .117+118 ) 116 394.521 275.143

- sume in curs de decon ta re , ac red i t i ve si a l te va lor i de incasat, in lei (ct. 51 12 + 51 25 + 541 1) 117 394.521 275.143

- sume in curs de decon t a r e si ac red i t i ve in va lu ta (d in ct. 5125 + 5412) 118

Dator i i (rd. 1 2 0 + 123+ 126+ 1 2 9 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 1 4 7 + 1 5 0 + 151 + 1 5 5 + 157 + 1 5 8 + 163 + 164 + 165 + 171)

119 20.120.679 19.458.221

I m p r u m u t u r i d in em i s i un i de o b l i g a t i u n i , i n sume b ru te (ct. 161 ),(rd. 121+122 ) 120

- in lei 121

- in va luta 122

Dobanz i a ferente i m p r u m u t u r i l o r d i n em i s i un i de o b l i g a t i u n i in sume b r u t e (ct .1681), ( rd .124+125 ) 123

- in lei 124

- in va luta 125

Credi te bancare i n te rne pe t e r m e n scurt (ct. 5191 + 5 1 9 2 + 5197 ), (rd. 127+128 ) 126 8.148.808 8.251.848

- in lei 127

- in va luta 128 8.148.808 8.251.848

Dobanz i l e a ferente c red i te lo r bancare i n t e rne pe t e r m e n scur t (d in ct. 5198), (rd. 130+131 ) 129 34.667 36.296

- in lei 130

- in va luta 131 34.667 36.296

Credi te bancare ex te rne pe t e r m e n scurt ( c t . 5193+5194 +5195 ) , (rd . 133+134 ) 132

- in lei 133

- in va luta 134

Dobanz i a fe rente c red i te lo r bancare ex te rne pe t e r m e n scurt (d in ct .5198), ( r d . 136+137 ) 135

- in lei 136

- in va luta 137

Credi te bancare pe t e r m e n l u n g (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.1 39+140) 138 2.076.525 1.587.815

- i n lei 139

- in va luta 140 2.076.525 1.587.815

Dobanz i a ferente c red i t e lo r bancare pe t e r m e n l u n g (din ct .1682) ( rd .142+143) 141 9.531 6.211

- in lei 142 -in va luta 143 9.531 6.211

Credi te bancare ex te rne pe t e r m e n l u n g (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( rd .145+146) 144

F30 - pag.6

- in lei 145

- in va luta 146

Dobanz i a ferente c red i t e lo r bancare ex t e rne pe t e r m e n l u n g ( d in ct .1682), ( rd. 1 4 8 + 1 4 9 )

147

- in lei 148

- in va luta 149

Credi te de la t rezorer ia s ta tu lu i si dobanz i l e a fe rente (ct. 1626 + d i n ct. 1682) 150

A l te i m p r u m u t u r i si dobanz i l e a fe ren te (ct. 166 + 167 + 1685 + 1 6 8 6 + 1687) (rd. 1 5 2 + 1 5 3 ) 151 2.649.610 2.363.718

- in lei si e x p r i m a t e in lei, a caror d e c o n t a r e se face in func t i e de cursul u n e i v a l u t e

152 572.191 572.191

- in va luta 153 2.077.419 1.791.527

Valoarea conces iun i lo r p r i m i t e (din ct. 167) 154

Dator i i comerc ia le , avansur i p r i m i t e de la c l i en t i si a l te c o n t u r i as imi late, i n sume b r u t e (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) , d in care:

155 4.778.568 4.769.816

- da to r i i comerc ia le ex te rne , avansur i p r i m i t e de la c l ient i ex te rn i si a l te c o n t u r i as imi la te , in sume b r u t e ( d in c t . 401+d in ct.403 + d i n ct. 404 + d i n ct. 405 + d i n ct. 408 + d in ct.419)

156 4.778.568 4.769.816

Dator i i in legatura cu pe rsona lu l si c o n t u r i as imi la te (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

157 41.416 37.977

Dator i i in legatura cu b u g e t u l as igurar i lor sociale si b u g e t u l s ta tu lu i (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4 4 2 8 + 444 + 446 + 447 + 4 4 8 1 ) (rd.1 59 la 162)

158 143.404 100.558

- da to r i i in l egatura cu b u g e t u l as igurar i lor sociale (ct.431 + 4 3 7 + 4 3 8 1 )

159 37.926 36.899

- da to r i i fiscale in l egatura cu b u g e t u l s ta tu lu i (ct.441 + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 )

160 105.478 63.659

- f o n d u r i speciale - taxe si v a r sam in t e as imi la te (ct.447) 161 0

- alte da to r i i in l ega tura cu b u g e t u l s t a tu lu i (Ct.4481)

162

Dator i i l e en t i t a t i i in re lat i i le cu en t i t a t i l e af i l iate (ct.451) 163

Sume da to r a t e ac t ionar i lo r / asoc ia t i lo r (ct.455) 164 732.705 763.819

A l te da to r i i (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd . (166 la 170) 165 1.505.445 1.540.163

-decontar i p r i v i nd interese le de par t i c ipa re , de con ta r i cu act ionar i i /asociat i i p r i v i n d cap i t a lu l , de con ta r i d i n opera t i i in pa r t i c ipa t i e

( c t . 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 7 + 4 5 8 1 )

166

-alte da to r i i in l egatura cu persoane le f izice si persoane le ju r id i ce , a l te le d e c a f d a t o r i i l e in l ega tura cu ins t i tu t i i l e pub l i ce ( ins t i tu t i i l e s t a t u l u i ) 2

(d in c t . 4 6 2 + d i n ct .472 t d i n ct .473)

167 1.505.445 1.540.163

- subven t i i nere lua te la v e n i t u r i (d in ct. 472) 168

- va rsamin te de e fec tua t p e n t r u imob i l i za r i f inanc ia re si invest i t i i pe t e r m e n scurt ( c t .269+509) 169

F30 - pag. 7

- ven i t u r i in avans a fe rente ac t i ve lor p r i m i t e p r in

t ransfer de la c l ient i (ct. 478) 170

Dobanz i de p la t i t (ct. 5186) 171

V a l o a r e a i m p r u m u t u r i l o r p r i m i t e d e la o p e r a t o r i i

economici *****) 172

Capita l subscris varsat (ct. 1012), d i n care: 173 3.618.165 3.618.165

- ac t iun i cota te 3} 174 3.618.165 3.618.165

- ac t iun i neco ta te 4) 175

- par t i sociale 176

- capi ta l subscris varsat de ne rez iden t i (d in ct. 1012) 177

Brevete si l icente (d in ct.205) 178

IX. I n fo rma t i i p r i v i n d c h e l t u i e l i l e cu c o l a b o r a t o r i i

Nr.

r d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

Chel tu ie l i cu co l abora to r i i (ct. 621) 179 42.240 42.240

X. I n f o rma t i i p r i v i n d b u n u r i l e d i n d o m e n i u l p u b l i c al s t a tu l u i

Nr.

r d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A B 1 2

Valoarea b u n u r i l o r d i n d o m e n i u l p u b l i c al s ta tu lu i af late in admin i s t r a r e 180

Valoarea b u n u r i l o r d i n d o m e n i u l pub l i c al s ta tu lu i af late in conces iune 181

Valoarea b u n u r i l o r d in d o m e n i u l pub l i c al s ta tu lu i i nch i r i a te

182

XI. C a p i t a l soc i a l v a r s a t Nr.

r d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 XI. C a p i t a l soc i a l v a r s a t

Nr.

r d .

S u m a (lei) % S u m a (lei) % A B Co l . l Col .2 Col .3 Col .4

C a p i t a l soc i a l v a r s a t (ct. 1 0 1 2 ) ,

( rd . 1 8 4 + 1 8 7 + 191 + 1 9 2 + 1 9 3 + 194 ) 183 X X

- d e t i n u t de ins t i tu t i i pub l i c e , (rd. 185-t 186 ; 184

- d e t i n u t de ins t i tu t i i pub l i c e de s u b o r d o n a r e centra la 185

- d e t i n u t de ins t i tu t i i pub l i c e de s u b o r d o n a r e locala 186

- d e t i n u t de societat i le cu capi ta l de stat, d in care: 187

- cu capi ta l in tegra l de stat 188

- cu capi ta l ma jor i ta r de stat 189

• - cu capi ta l m i n o r i t a r de stat 190

- d e t i n u t de regi i a u t o n o m e 191

- d e t i n u t de societat i le cu cap i ta l p r i va t 192

- d e t i n u t de persoane f izice 193

- d e t i n u t de alte en t i t a t i 194

F30 - pag. 8

Nr.

rd . S u m e

A B 2 0 1 2 2 0 1 3

XII. D i v i d e n d e / v a r s a m i n t e c u v e n i t e

b u g e t u l u i de s t a t s a u l o ca l , d e r e p a r t i z a t d i n

p ro f i tu l e x e r c i t i u l u i f i n a n c i a r d e c a t r e

c o m p a n i i l e n a t i o n a l e , s o c i e t a t i l e n a t i o n a l e ,

s o c i e t a t i l e si r eg i i l e a u t o n o m e , din c a r e :

195

- catre i ns t i tu t i i pub l i c e cent ra le 196

- catre ins t i tu t i i pub l i c e locale 197

- catre alti a c t i o n a r i la c a r e s ta tu l /un i t a t i l e a d m i n i s t r a t i v t e r i to r i a l e/ ins t i tu t i i l e p u b l i c e d e t i n d i rec t/ i nd i r ec t a c t i un i s a u pa r t i c i pa t i i i n d i f e r e n t d e p o n d e r e a a c e s t o r a .

198

Nr.

r d . S u m e

A B 2 0 1 2 2 0 1 3

XII I . D i v i d e n d e / v a r s a m i n t e c u v e n i t e b u g e t u l u i de s t a t s a u l o ca l , v i r a t e Tn p e r i o a d a d e r a p o r t a r e d i n p ro f i tu l c o m p a n i i l o r n a t i o n a l e , s o c i e t a t i l o r n a t i o n a l e , s o c i e t a t i l o r si a l r eg i i l o r a u t o n o m e , d i n care*

199

- d i v i dende/va r samin te d i n p r o f i t u l exerc i r iu 'u i f inanc iar al anu lu i p recedent , d in care v i ra te : 200

- catre ins t i tu t i i pub l i c e cent ra le 201

- catre ins t i tu t i i pub l i c e locale 202

- catre alt i ac t ionar i la care s t a tu l / un i t a t i l e a d m i n i s t r a t i v te r i to r i a le / ins t i tu t i i l e pub l i c e d e t i n d i r ec t / ind i r ec t ac t iun i sau pa r t i c ipa t i i i nd i f e ren t de p o n d e r e a acestora

203

- d i v i dende/va r samin te d i n p r o f i t u l exerc i t i i lo r f inanc ia re anter ioare anu lu i p receden t , d i n care v i ra te :

204

- catre ins t i tu t i i pub l i c e centra le 205

- catre i ns t i tu t i i pub l i c e locale 206

- catre alt i ac t ionar i la care s t a tu l /un i t a t i l e a d m i n i s t r a t i v t e r i to r i a l e/ ins t i tu t i i l e pub l i c e d e t i n d i r ec t / ind i r ec t ac t iun i sau par t i c ipa t i i i nd i f e ren t de p o n d e r e a acestora.

207

XIV . C r e a n t e p r e l u a t e p r in c e s i o n a r e d e la p e r s o a n e j u r i d i c e ****** )

Nr.

rd . S u m e

A B 2 0 1 2 2 0 1 3

Creante pre luate p r in cesionar_e.de la-persoane ju r id i ce (la valoarea nomina la ) , d in care: 208

- c reante pre luate p r in ces ionare de la persoane j u r i d i c e af i l iate 209

Creante pre luate pr in ces ionare de la persoane j u r i d i c e (la cost de achizit ie) , d in care: 210

- c reante pre luate p r in ces ionare de la persoane ju r id i ce af i l iate 211

http://cesionar_e.de

F30 - pag. 9

Suma de control F30: 1 3 8 0 9 2 4 1 6 / 1 5 1 1 7 0 3 7 2 1

Pentru statutulde "persoanejuridice asociate"se vor avea in vedereprevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminatd someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani dela data angajarii indeplinesc conditiilepentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensieipentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Quvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioars.

"*J Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punerein aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Ccr.riliuluiprivind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 1 i august 2004.

In categoria operatorilor economic! nu secuprind entitatile reglementate sisupravegheate de Banco Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7'alin.(l) pet. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (cultun agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit, etc.) 7 • in categoria „Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)"nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. : Titlun de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit /eg//.

Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate. La sectiunea „XI Capital social varsat" la rd. 184 - 194,in col. 2 si col 4, entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul

capitalului social varsat inscrislard. 183.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, N u m e l e si p r e n u m e l e N u m e l e si p r e n u m e l e

COBARZAN DORELHOREA

Semnatura

BOHUSTEODORA ADINA

Cal i tatea

Formular VALIDAT

Nr.de inreg is t rare in o r g a n i s m u l p ro fes iona l :

http://Nr.de

Formular 40

SITUATIA A C T I V E L O R I M O B I L I Z A T E la data de 31.12.2013

F40 - pag .

-lei E l emen te de imobi l izar i

Nr. rd .

Va lor i b ru te E l emen te de imobi l izar i

Nr. rd .

So ld init ia l

Cres ter i Reduce r i So ld f inal (col .5=1+2-3)

E l emen te de imobi l izar i

Nr. rd .

So ld init ia l

Cres ter i

Tota l D in care : d e z m e m b r a r i

si casar i

So ld f inal (col .5=1+2-3)

A B 1 2 3 4 5

Imobi l izar i neco rpora l e

Chel tu ie l i de cons t i tu i r e si che l tu ie l i de dezvo l ta re 01 X

A l te imob i l i za r i 02 44.783 535 X 45.318

Avansur i si imob i l i za r i neco rpo ra l e in curs

03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 44.783 535 X 45.318

Imobi l izar i corporate

Terenur i 05 12.625.275 X 12.625.275

Cons t ruc ts 06 12.543.810 497.674 2.345.782 2.345.782 10.695.702

Instalat i i t ehn i ce si mas in i 07 17.874.397 1.894.464 1.049.357 258.416 18.719.504

A l te i n s t a l a t i i , ut i la je si m o b i l i e r 08 84.683 21.971 112 70 106.542

Avansur i si imob i l i za r i co rpora le in curs 09 516.873 1.923.729 2.229.530 211.072

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 43.645.038 4.337.838 5.624.781 2.604.268 42.358.095

Imobi l izar i f inanc ia re 11 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( rd .04+10+11)

12 43.689.821 4.338.373 5.624.781 2.604.268 42.403.413

SITUATIA A M O R T I Z A R I I A C T I V E L O R I M O B I L I Z A T E

E l e m e n t e de imobi l izar i Nr. rd.

So ld init ial Amor t i za re in cursu l anu lu i

A m o r t i z a r e a f e ren ta imob i l i za r i lo r s c o a s e

din e v i d e n t a

Amor t i z a r e la s fars i tu l anu lu i (col .9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Chel tu ie l i de cons t i tu i r e si che l tu ie l i de dezvo l ta re 13

A l te imob i l i za r i 14 41 .894 2.474 44.368

TOTAL ( rd .13+14 ) 15 41.894 2.474 44.368

Imobi l izar i co rpora le

Terenur i 16-

Cons t ruc ts 17 3.987.432 360.524 768.136 3.579.820

Insta lat i i t ehn i ce si mas in i 18 8.939.416 1.626.270 998.463 9.567.223

A l te ins ta l a t i i , u t i l a j e si m o b i l i e r 19 44.203 5.005 112 49.096

T O T A L ( r d . 1 6 l a 1 9 ) 20 12.971.051 1.991.799 1.766.711 13.196.139

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 13.012.945 1.994.273 1.766.711 13.240.507

SITUATIA A J U S T A R I L O R PENTRU D E P R E C I E R E F40 - pag. 2

- l e i -

E l emen te de imob i l i za r i Nr. rd . Sold init ial

A justar i cons t i tu i te in cu rsu l anu lu i

A justar i re lua te la ven i tur i

So ld f ina l (col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Chel tu ie l i de cons t i tu i r e si che l tu i e l i de dezvo l t a re

22

A l te imob i l i za r i 23

Avansur i si imob i l i za r i neco rpo ra l e in curs 24

T 0 T A L ( r d . 2 2 l a 2 4 ) 25

Imobi l izar i co rpora le

Terenur i 26

Cons t ruc t s 27

Instalat i i t ehn i ce si mas in i 28

A l te insta lat i i , ut i la je si m o b i l i e r 29

Avansur i si imob i l i za r i co rpora l e in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobi l izar i f inanc ia re 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL ( rd .25+31+32) 33

Suma de control F40 : 3 8 6 0 2 5 2 7 6 / 1 5 1 1703721


N u m e l e si p r e n u m e l e Vi

COBARZAN DOREL HOREA V\ i


BOHUS TEODORA ADINA

Semnatura

S tampi la un i ta t i i . - *

i t ^CtlOSn \% 5A

Cal i tatea

11-DIRECT

.4/ Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inreg is t rWe in o r g a n i s m u l prc/fesional

http://Nr.de

So ldu r i / R u l a j e d e p r e l u a t d i n b a l a n t a c o n t a b i l a in f o r m u l a r e l e F 1 0 si F 2 0 co l .2 (an c u r e n t )

Contur i forma lunga r 11011 SC(+)F10L.R69 OK

1 (nr.cr. rand ue completat)

Nr.cr. C o n t S u m a

1 + | - Sa l t

Rjfnti rmamni tinrn Mari Contribuabili care depun bilantul ... · 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit /eg/7 • 3. subunitatil e deschis in Romania d societati rezident

Documents