Riigieelarve täitmine - september 2013

Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 9 kuud 2013

Rahandusministeerium21.11.2013

• III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%.– Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges

kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne.

• Üheksa kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 5,73 mld eurot ehk 77% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 6,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,0% võrra 4,56 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 9% ehk 1,16 mld

euroni

• Üheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 5,68 miljardit eurot ehk 73% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,1% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,11 mld eurot,

tegevuskuludeks 832 mln eurot ja investeeringuteks 443 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). – Võrreldes juuli lõpuga oli puudujääk 21 mln euro võrra suurem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses

COM

3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib

MTA

% v.e.a. 3kk

Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

Eraisikute laenujääk jätkab kasvuMln € v.e.p. 3k keskmine

EP

20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136-50

0

50

100

150

200

250

Liising

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud

Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

02030405060708091011

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)

Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas

Toit THI

%

Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel

2010

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2012

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

02

03

04

05

06

07

-15

0

15

30

45

60

75

90

Eksport kokku

Eksport ilma min kütusteta

Tööstustoodangu ekspordi-indeks

%

Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)

2008 II III IV

2009 II III IV

2010 II III IV

2011

Q1 II III IV20

12 II III IV20

13 II-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus

RIIGIEELARVE TULUD

Üheksa kuuga laekus tulusid 5,73 mld (76,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 6,5%

3 193,63 551,8 3 789,8

678,5

750,7770,8

1 244,51 066,8

1 165,3

77,8%74,3%

76,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 6% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)9 kuud 2013 (tuhat EUR)

9 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 4 560 615 6,0% 75,3%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 3 789 824 6,7% 75,4%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 194 987 19,1% 66,5%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 249 792 30,4% 106,7%

Sotsiaalmaks 2 069 030 1 548 363 7,0% 74,8%

Raskeveokimaks 3 900 3 006 4,0% 77,1%

Käibemaks 1 549 360 1 165 331 3,1% 75,2%

Aktsiisid kokku 821 150 590 422 2,1% 71,9%

Alkoholiaktsiis 209 000 155 272 6,3% 74,3%

Tubakaaktsiis 161 800 124 604 4,7% 77,0%

Kütuseaktsiis 417 000 285 314 -1,1% 68,4%

Pakendiaktsiis 350 254 41,4% 72,5%

Elektriaktsiis 33 000 24 978 1,7% 75,7%

Hasartmängumaks 21 500 16 078 3,8% 74,8%

Tollimaks 33 000 21 846 -2,0% 66,2%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 770 792 2,7% 74,9%

Töötuskindlustusmakse 161 680 126 780 -19,4% 78,4%

Kogumispensionimakse 87 600 66 766 13,3% 76,2%

KOV tulumaks 725 200 544 720 8,9% 75,1%

Maamaks 55 000 32 525 -4,9% 59,1%

Mittemaksuliste tulude 9 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 9,2% v.e.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

50,5

131,0

49,6

133,5

296,6

169,0

79,2

63,5

190,8

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kulusid tehti 9 kuuga 73% plaanitust

• Septembri lõpuks tehti riigieelarvest kulusid 5,70 miljardit eurot ehk 7,1% enam kui aasta varem ning 11,2% enam kui 2011. aastal sama ajaga.

Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000

1,000,000,000

561,127,703672,706,640570,023,730638,490,521670,059,259611,646,012676,518,548644,388,919652,220,070

2013 2011 2012

Riigieelarve täitmine aastatel 2011-2013

Riigieelarve täitmise dünaamika aastatel 2011-2013 kuude kaupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7.2%

15.9%23.2%

31.4%

40.0%47.7%

55.2%

64.8%

73.2%

99.5%95.7%

2011 täitmine 2012 täitmine 2013 täitmine

Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 70%

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati kolme kvartaliga kokku 832 mln eurot ehk 69,5% eelarvest (mullu 765 mln eurot ehk 68,7% eelarvest).

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (21 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, suuremad on ka palgakulud ja kaitsekulud.

• Ilma kiirabiteenuste kuludeta on tööjõu- ja majandamiskulud suurenenud 6%(v.e.a.)

• Tööjõukuludeks kasutati üheksa kuuga 456 mln eurot ehk 73,6% eelarvest

• Majandamiskulusid tehti aga 376 mln eurot ehk 65,1% plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62

6 97,190,829103,570,40

8 84,108,78684,479,899

2013 2011 2012

Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

16.1 2.6 61.6 51.0 62.7 19.0 14.2 23.1 21.0 35.3 122.0 17.6 9.6

5.3

1.6

35.2

23.4

105.7

14.414.1

50.7

12.6

14.8

50.5

29.9

17.9

69.0%

62.7%

80.8%

70.2%65.3%

52.2%

81.5%

66.1%

72.9% 70.8% 71.0%

64.9%

73.7%

tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 1066 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 618 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 130 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 43 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 6,9 Toetuse päevamäära tõus

Peretoetused 75 Vajaduspõhine peretoetus

Vanemahüvitis 117 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58

Tööhõive kasv

Sotsiaalkuludeks maksti 9 kuuga 2,11 mld eurot• 2013. aasta üheksa kuuga kulus suuremateks

sotsiaalkuludeks 2,11 mld eurot ehk 108,9 mln eurot (5,4%) mullusest enam. Eelarvest 72,4%.

2013 vs 2012

4,7

6,8

16

3,0

47

3,6

2,8

19

Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) I

9 kuud (mln eur) Plaanitust September (mln eur)

Ravikindlustus 617,7 74,7% 64,5Pensionikulu 1 066,3 71,9% 120,6Peretoetused 74,6 72% 7,4Vanemahüvitis 116,8 68,4% 13,1Puuetega inimeste igakuulised toetused 43,2 65,7% 4,8

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) II

9 kuud (mln eur) Plaanitust September (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 57,7 70,6% 6,0

Töötutoetus 6,9 76,9% 0,72

II sammas 130,3 73,3% 14,1

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september

2009 2010 2011 2012 2013

Kolmandas kvartalis investeeringute tegemine hoogustus

9 kuuga on investeeringutesse suunatud 443 mln eurot ehk 61,7% eelarvest (põhivarainvesteeringuid 162 mln eurot ja investeeringutoetusi 281 mln eurot).

Investeeringute maht on kolmandas kvartalis ootuspäraselt kasvanud, juuli – september on väljamakseid tehtud 206,7 mln eurot, mis moodustab 46,6% aasta täitmisest.

Investeeringute kasutamise tempo on eelnevate aastatega sarnane, 2008-2012 üheksa kuu keskmine täitmine oli 62,2% plaanitust.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 90,5 mln eurot ehk 17% vähenenud. Langus tuleb väiksemast eelarvest, mis omakorda on seotud väiksemate kasutada olevate saastekvoodi müügituludega.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749

42.89196468

60.68285639

67.066323 78.9 0 0 0

2012 33.63260088

47.11930145

58.6693101600001

47.52924058

45.78319199

52.155059 76.342861 87.7841114600002

84.616069 87.0825000399998

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170

2013 2012

Saastekvoodi (AAU) müügituludest on kokku kasutatud 70%

• Saastekvoodi müügilepinguid on sõlmitud kogu perioodi peale kokku 370 miljonit eurot, lisaks mitterahaline vahetustehing elektriautode soetamiseks.

• Kohustusi on võetud 333 mln euro eest ja kulutusi tehtud 257 mln eurot.

• Perioodi 2013-2020 tulusid on laekunud 15 mln eurot (EUA). Seega kahe perioodi peale kokku on saastekvoodi müügitulusid laekunud 378 miljonit eurot.

Kvoodimüügi lepinguid Tulusid Rahastamisotsuseid Kulutusi0

50

100

150

200

250

300

350

400 370 363

333

257

360.1345.4

276.9

216.85

Kvoodimüük (AAU)

2013 III kv 2012 IV kv

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

• Välistoetuseid maksti septembri lõpuks välja 525 mln eurot ehk 55% plaanitust. Seda on 13 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot).

Mln

EU

R

• Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu.

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90668,928,540.0

124,707,335.0

108,400,375.0

28,731,196.014,451,051.07,443,722.0

391,378,471.0

106,819,363.6

5,134,395.015,138,089.21,828,548.3 4,827,649.2

58.5

85.7

4.7

52.7

12.7

64.9

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta)

Suuremad väljamaksjad Makstud 2013 9 k. (mln eur)

Plaanitust (%)

Makstud 2012 9 k. (mln eur)

Plaanitust (%)

Haridus ja Teadusministeerium 74,6 47,6 88,9 58,4Keskkonnaministeerium 125,2 76,3 97,1 61,0Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium132,9 56,2 127,5 46,9

Põllumajandusministeerium 112,3 48,1 115,8 49,0Rahandusministeerium 3,68 56,7 3,8 49,2Siseministeerium (regionaal) 42,0 58,1 44,0 42,4Siseministeerium (julgeolek) 5,56 47,4 20,5 65,7Sotsiaalministeerium 26,4 38,7 36,9 70,4Muud 2,3 71,8 3,8 81,1Kokku 525,6 55,1 538,3 53,7

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,03 mld eurot ehk 71,9% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,41 mld eurot ehk 70,8%

• sh põllumajandustoetusi 0,62 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 76,4%.

• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud

Struktuuriva-hendid

MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF)

Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 96% 97% 97% 100% 100%

71%79%

53%

5%

55%59%

65%

47%

1%

38%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed 2012 lõpp

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,6 mld euroni

• Septembri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,62 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,26 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.

• Kolmanda kvartaliga kasvas likviidsete varade maht 178 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 170 mln eurot ehk 11,7%.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid

2009

lõpp 20

10

lõpp 20

11

lõpp 20

12

lõpp

*

2013

S

epte

mbe

r0

400,000,000

800,000,000

1,200,000,000

1,600,000,000

-30.0

-10.0

10.0

30.0

50.0

301,796,661.3

320,228,594.5

333,000,000.0

347,032,207.5

359,455,652.0

904,033,818.5

683,297,987.5

636,144,431.8

1,106,153,630.0

1,263,395,690.0

22.6

-16.8

-3.4

49.9

11.7

Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv)muutus (%)

mln

EU

R

Haigekassa eelarvepositsioon jõudis augusti lõpuks tasakaalu lähedale

Haigekassa 8 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 0,1 mln eurot. Võrreldes juuliga on defitsiit vähenenud 5,8 mln euro võrra. Haigekassa andmetel jõuab kolmanda kvartali lõpuks eelarve ülejääki.

Kaheksa kuuga on tulusid laekunud 550,6 mln eurot ehk 66,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 550,2 mln eurot ehk 65,4% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 34,5 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 38,2 mln eurot ehk 7,5%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30,000,000-25,000,000-20,000,000-15,000,000-10,000,000-5,000,000

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

• 2013. aasta kaheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 34 mln eurot ehk 47% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 49 mln eurot (59%) väiksem.

• Kaheksa kuu tulu on 124 mln eurot ehk 66% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 45 mln eurot (26,5%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)

• 2013. a 8 kuu kulu on 90,5 mln eurot ehk 78,1% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4,5 mln eurot (5,2%) suurem

Kuised tulemid 2010-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000-2,000,000

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

mln

EU

R

Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013

jaan veebr

märts

apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-2%

-1%

0%

1%

2%

Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid

KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011

Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013

mln EUR % SKPst

Valitsussektori eelarve puudujääk augusti lõpus 0,3% SKPst

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). Võrreldes selle aasta suurima puudjäägiga märtsi lõpus, on positsioon 122 mln eurot paranenud. Võrreldes juuli lõpuga on puudujääk aga 21 mln eurot suurenenud.

• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal 12 mln euroga ülejäägis (0,07% SKPst).

-60

-40

-20

0

20

40

60

-0.40%

-0.30%

-0.20%

-0.10%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

Valit-sussektor

kokku Riik

Muu keskval-itsus

Sotsiaalkindlus-tusfondid

KOV

-53.8 -47.1

-43.6

41.7

-4.8

-0.29%-0.26% -0.24%

0.23%

-0.03%

Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 8 kuud kokku (mln) - vasak skaala

mln

EU

R