Resultados Segundo Trimestre 2015 - Fiduagraria

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aviso. La Fiduciaria no se hace responsable por el uso que terceros den

a la información.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015Resultados Segundo Trimestre 2015

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, introducción e información institucional

AGENDA

11. SAC y Comunicaciones

2. Administración de Negocios

12. Calificadoras de Riesgos

7. Gestión de Planeación

3. Fondos de Inversión

13. Proyecto Convergencia NIIF

5. Seguimiento plan operativocomercial 2015

4. Comportamiento ejecución deIngresos y gastos

15. Sección Preguntas

14. Plan Estratégico de GestiónHumana

16. Agradecimientos y cierre delevento.

10. Gestión Administrativa

9. Gestión de Tecnología

6. Evaluación del Sistema deControl Interno

8. Sistema de Gestión de lacalidad y SGI






a la información.

BIENVENIDA, INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

34

7 5

30

6 5

0

10

20

30

40

FIDUPREVISORA FIDUCOLDEX FIDUAGRARIA

Bill

on

es

ACTIVOS FIDEICOMITIDOS FIDUCIARIAS PÚBLICAS Mayo 2014-2015

2014 2015

Situación FinancieraPrincipales Cifras Sector

$11,79b252

48

300296

43

339

-

50

100

150

200

250

300

350

PRIVADAS PÚBLICAS TOTAL

Bil

lon

es

ACTIVOS FIDEICOMITIDOS DEL SECTORMayo 2014-2015

2014 2015

84,0%

16,0% 11,5%2,2% 1,8%

87,2%

12,8% 8,8%1,9% 1,6%

PRIVADAS PÚBLICAS FIDUPREVISORA FIDUCOLDEX FIDUAGRARIA

% PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS FIDEICOMITIDOS FIDUCIARIAS PÚBLICAS

Mayo 2014-2015

2014 2015

-

13%

-4%-

0,2%

-

10%

+17

%

+13

%

CODIGO SOCIEDAD FIDUCIARIA may-15 may-14 Var$ Var%

Part

May

2015

may-15 may-14 Var$ Var% Part May 2015 Posición

3 BBVA FIDUCIARIA S.A. 13.232 11.181 2.052 18% 6,0% 16.316 14.258 2.059 14% 3,3% 9

4 CORPBANCA INVESTMENT TRUST S.A. - 2.097 (2.097) -100% 0,0% 8.725 10.893 (2.168) -20% 1,7% 14

6 FIDUCIARIA COLMENA S.A. 2.308 2.159 149 7% 1,0% 3.089 2.789 300 11% 0,6% 21

7 OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A. 3.129 2.828 301 11% 1,4% 5.478 4.732 746 16% 1,1% 18

12 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 9.558 6.041 3.516 58% 4,3% 69.599 71.420 (1.821) -3% 13,9% 2

15 FIDUCIARIA FIDUCOR S.A. 457 2.292 (1.834) -80% 0,2% 987 4.673 (3.685) -79% 0,2% 26

16 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 16.885 13.827 3.058 22% 7,7% 35.768 34.454 1.314 4% 7,2% 5

18 FIDUCIARIA POPULAR S.A. 3.486 3.121 366 12% 1,6% 8.684 7.768 916 12% 1,7% 15

20 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 11.009 11.101 (92) -1% 5,0% 17.079 16.575 504 3% 3,4% 8

21 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 12.306 10.768 1.539 14% 5,6% 22.350 21.082 1.269 6% 4,5% 7

22 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 32.909 33.641 (732) -2% 14,9% 55.158 53.239 1.919 4% 11,0% 3

23 HELM FIDUCIARIA S.A. 6.185 4.009 2.176 54% 2,8% 12.427 9.643 2.783 29% 2,5% 13

24 CITITRUST COLOMBIA S.A. 1.126 1.500 (374) -25% 0,5% 44.204 32.543 11.661 36% 8,8% 4

25 FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 2.957 2.035 922 45% 1,3% 13.445 11.595 1.850 16% 2,7% 12

27 FIDUCIARIA GNB S.A. 2.440 2.657 (217) -8% 1,1% 4.760 5.116 (355) -7% 1,0% 19

31 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 72.666 66.472 6.194 9% 33,0% 93.637 87.055 6.582 8% 18,7% 1

33 ACCIÓN FIDUCIARIA S.A. 3.937 2.989 948 32% 1,8% 14.765 12.289 2.475 20% 3,0% 11

34 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 1.113 1.240 (127) -10% 0,5% 2.522 2.322 201 9% 0,5% 22

38 FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 1.521 1.575 (54) -3% 0,7% 6.888 6.206 683 11% 1,4% 16

39 FIDUAGRARIA S.A. 2.566 2.764 (198) -7% 1,2% 6.255 6.064 190 3% 1,3% 17

40 FID. COL. DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 326 496 (170) -34% 0,1% 14.943 14.044 899 6% 3,0% 10

42 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 15.386 13.205 2.181 17% 7,0% 33.369 31.515 1.854 6% 6,7% 6

56 FIDUCIARIA COLSEGUROS S.A. 815 668 147 22% 0,4% 1.037 862 175 20% 0,2% 25

57 FIDUCIARIA DEL PAÍS S.A. 1.199 1.509 (310) -21% 0,5% 1.412 1.626 (214) -13% 0,3% 24

58 GESTIÓN FIDUCIARIA S.A. 1.287 1.183 104 9% 0,6% 1.747 1.326 421 32% 0,3% 23

59 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. 1.422 675 747 111% 0,6% 3.503 1.774 1.729 98% 0,7% 20

220.226 202.031 18.196 9% 100% 499.776 467.043 32.733 7% 100%

COMISIONES FIC'S TOTAL COMISIONES

TOTAL

Situación FinancieraPrincipales Cifras Sector

Principales Cifras 2015

INGRESOS POR COMISIONES FICAl cierre del mes de Junio de 2015, los ingresospercibidos por concepto de comisiones enFondos Inversión Colectivas ascendió a $3.280millones, resultado inferior en $72 millones (-2,17%) al obtenido el mismo periodo del año2014. Sin embargo, se espera que esta diferenciase invierta en los siguientes meses, de acuerdo ala nueva tendencia de Mayo y Junio.

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA FIC – SALDOSMENSUALESLos saldos mensuales de activos administrados en FICha presentado un comportamiento ascendente desdeabril de 2015, con un saldo de $481.637mm a Junio2015. Respecto al cierre de junio 2014 ($410.949mm),reportó un crecimiento de 17%, equivalente a$70.688mm.

Ene Feb Mar Abr May Jun

2014 425.220 444.494 431.341 423.114 448.772 410.949

2015 361.630 347.643 358.599 541.684 513.010 481.637

Var -15% -22% -17% 28% 14% 17%

-15%-22%

-17%

28%

14%17%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-

200.000

400.000

600.000

Var

iaci

ón

An

ual

Mill

on

es

Evolución Saldos FIC's

2014 2015 Var

-13% -17% -21% -10%

25% 21%

531 513 575 583 562 589

465 424 453 523

702 715

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-

200

400

600

800


Vari

ació

n A

nu

al

Mil

lon

es

Comisiones FIC's

Var 2014 2015

Principales Cifras 2015

GASTOS DE PERSONALLos gastos de personal mes a mes en 2015 semantienen en niveles similares a los del 2014.Presentando un incremento en Junio de 2015, teniendoen cuenta que se han provisionado las vacantes, deacuerdo al core del negocio y a las necesidades de lasáreas, a través de promociones, traslados internos yconvocatorias externas.

INGRESOS TOTALESAl cierre del mes de junio de 2015, losingresos totales ascendieron a $8.057millones, registrando un incremento de2%, ($139 millones), frente a 2014 ($7.918millones).


2014 1.306 2.617 3.984 5.287 6.610 7.918

2015 1.313 2.586 3.825 5.145 6.573 8.057

Var 1% -1% -4% -3% -1% 2%

1%

-1%

-4%

-3%

-1%

2%

-6%

-3%

0%

3%

6%

-

4.000

8.000

12.000

Var

iaci

ón

An

ual

Mill

on

es

Evolución Ingresos Acumulados

2014 2015 Var

714 701 735 742 744 760

0%-10%

0%2%

-3%

5%714

775 732 729 766

722

-30%

-10%

10%

30%

-

500

1.000


Va

ria

ció

n

Mil

lon

es

Gastos de Personal

2014 2015 Var vs 2014

Quiénes SomosFIDUAGRARIA S.A. es una Sociedad Anónima de economía mixta sujeta al régimen deempresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, filial del Banco Agrariode Colombia y vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sometidaal control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nuestros Funcionarios

183 funcionarios con las siguientes características:

Semilla de Inversión

40% 60%DE 18 A 30

AÑOS

44%

DE 31 A 40

AÑOS39%

DE 41 A 50 AÑOS

13%

DE 51 EN

ADELANTE4%

Rango Edades

SOLTERO55%

CASADO

32%

UNION LIBRE11%

SEPARADO

2%

Estado Civil

136%

2

17%

3

2%

Ninguno45%

Nro Hijos






a la información.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y OPERACIONES

TOTAL NEGOCIOS ADMINISTRADOS A JUNIO DE 2015

A corte del mes de Junio de 2015 FIDUAGRARIA administra 324 Negocios Fiduciarios y 7 Consorcios, clasificados de la siguiente manera:

Negocios administrados al 31 de Marzo de 2015

Negocios improductivos liquidados en el periodo

Negocios nuevos recibidos en el periodo

Subtotal negocios al 30 de Junio de 2015

Más 7 consorcios; para un gran total de:

331

337

EVOLUCION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

29

16

324

BIENES FIDEICOMITIDOS

FIDUAGRARIA al cierre del Segundo trimestre de 2015 administra a través de los

negocios suscritos, un total de activos de $4.923 Billones de pesos, fideicomisos

cuya mayor participación se encuentra en los negocios de Fiducia Publica

representados principalmente por el P.A. PARAPAT y demás líneas de negocio, así:

LINEA DE NEGOCIO ACTIVOS

(EN MILLONES)

FRECUENCIA NUM

Fiducia Publica 3.403.850$ 69% 8

PAR 908.524$ 18% 10

Administracion - Liquidaciones Especiales 156.386$ 3% 57

Garantia 127.886$ 3% 14

Administración Procesos 115.882$ 2% 4

Concesion vial 58.819$ 1% 2

Fondo de Inversión 23.742$ 0,48% 2

Fiducia Administracion 22.782$ 0,46% 3

Entes Territoriales 21.812$ 0,44% 7

ESS y Hospitales 16.206$ 0,33% 59

VIS 15.046$ 0,31% 60

Administracion y Pagos 12.457$ 0,25% 22

Alumbrados 11.568$ 0,23% 20

Anticipos 9.852$ 0,20% 3

Distrito de Riego 9.145$ 0,19% 25

Asociativos 9.111$ 0,19% 28

TOTAL 4.923.067,90$ 100% 324

Comisiones Fiduciarias y FICS de Negocios a Junio de 2015

En el Segundo trimestre de 2015 los Ingresos totales por Línea de Negocio,

ascendieron a $5,904 Millones discriminados en $3.263 Millones por comisiones y

$2.640 Millones por FICs de Negocios

LINEA DE NEGOCIO COMISION

(MILLONES)

PARTICIPACION

PAR 2.191,90$ 37%

Fiducia Publica 734,76$ 12%

Alumbrados 417,07$ 7%

Administración Procesos 399,05$ 7%

Concesion vial 368,52$ 6%

Garantia 304,24$ 5%

Entes Territoriales 261,82$ 4%

Administracion y Pagos 258,40$ 4%

ESS y Hospitales 224,39$ 4%

VIS 207,81$ 4%

Administracion -

Liquidaciones Especiales 171,89$

3%

Asociativos 114,52$ 2%

Anticipos 102,45$ 2%

Distrito de Riego 98,70$ 2%

Fiducia Administracion 30,20$ 1%

Fondo de Inversión 18,56$ 0,31%

TOTAL 5.904,27$ 100%

Las comisiones presupuestadas para el Segundo trimestre de 2015 ascendían a $2.475 Millones, lo ejecutado fue de $3.263 Millones con un incremento de $788

Millones, equivalente al 24%. (No incluye ingresos por FICs de negocios).

LINEA DE NEGOCIO PRESUPUESTADA EJECUTADA

PAR 1.000.092.920$ 1.187.422.340$

Fiducia Publica 437.871.280$ 426.811.000$

Alumbrados 217.002.720$ 347.395.707$

Garantia 129.028.850$ 246.679.563$

Administracion y Pagos 2.569.644$ 210.785.153$

Entes Territoriales 173.847.520$ 189.438.900$

Administración Procesos 165.971.724$ 163.254.193$

Distrito de Riego 48.981.856$ 98.682.209$

Asociativos 106.125.096$ 97.449.148$

VIS 74.704.664$ 81.388.785$

Concesion vial 79.944.480$ 81.188.100$

ESS y Hospitales -$ 65.716.100$

Fondo de Inversión 17.765.440$ 18.557.280$

Administracion - Liquidaciones

Especiales

13.324.080$ 16.990.856$

Fiducia Administracion 8.248.240$ 16.401.404$

Anticipos -$ 15.202.966$

TOTAL GENERAL 2.475.478.513,88$ 3.263.363.702,48$

COMISIONES FIDUCIARIAS PRESUPUESTADAS VS EJECUTADAS

CONSORCIOS

Ingresos cartera

colectivaGastos Utilidad

ACTIVOS

REMANENTES TELECOM $ 84.4 $ 29.7 $ 5.4 $ 108.7

PAR BCH EN LIQUIDACION $ 15.6 - $ 7.5 $ 8.1

PENSIONES HUILA 2006 $ 7.6 - $ 8.3 $ 0.8

PENSIONES ANTIOQUIA $ 20.9 - $ 16.7 $ 4.2

PAR INURBE EN LIQUIDACION $ 0.2 - $ 6.2 $ 6.1

EMCALI $ 8.9 1.0 $ 5.9 $ 4.1

PENSIONES TOLIMA 2007 $ 0.3 - $ 0.2 $ 0.2

FIDUMIO (1) $ 0.0 - $ 0.0 $ 0.0

TOTAL CONSORCIOS ACTIVOS 137.88 30.75 50.23 118.40

EN LIQUIDACIÓN

FONPET 2006 $ 0.7 - $ 0.0 $ 0.7

FOPEP 2007 $ 0.4 - $ 0.0 $ 0.4

FIDUFOSYGA 2005 $ 0.1 - $ 2.1 $ 1.9

PENSIONES CUNDINAMARCA 2009 $ 0.0 - $ 0.0 $ 0.0

PROSPERAR $ 2.7 - $ 0.2 $ 2.4

PROGRAMA PROTECCIÓN 2007 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0

E.S.E.. ANTONIO NARIÑO $ 0.7 0.7 $ 0.0 $ 1.4E.S.E.. FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER$ 1.7 $ 0.0 $ 1.7

TOTAL CONSORCIOS EN

LIQUIDACIÓN 6.3 0.7 2.4 4.6

TOTAL CONSORCIOS 144.2 31.4 52.6 123.0

Concepto

junio/2015

$ 108.7

$ 8.1

$ 0.8

$ 4.2

$ 6.1

$ 4.1$ 0.2$ 0.0

$ 20.0

$ 0.0

$ 20.0

$ 40.0

$ 60.0

$ 80.0

$ 100.0

$ 120.0

1

REMANENTES

TELECOM

PAR BCH EN

LIQUIDACION

PENSIONES

HUILA 2006

PENSIONES

ANTIOQUIA

PAR INURBE EN

LIQUIDACION

EMCALI

PENSIONES

TOLIMA 2007

FIDUMIO (1)

UTILIDAD AL MES DE JUNIO DE 2015

CONSORCIOS ACTIVOS

• El total de Ingresos de Consorcios

en el Trimestre es de $456 Millones.

• El Ingreso mas Representativo de los

Consorcios en el Periodo, por

Participación consorcial es el de

Remanentes Telecom por $253

Millones, Correspondiente a $84,4

Millones por Mes

ASPECTOS RELEVANTES

Como resultado de estas gestiones de FIDUAGRARIA S.A para el Segundo

Trimestre de 2015, se resalta la suscripción del Patrimonio Autónomo de

Remanentes PAR ISS en Liquidación, con el Ministerio de Salud y Protección

Social, Entidad Pública con la cual en este mismo período contratamos también

la administración de 10 Nuevas ESES y Hospitales.

Al respecto, es importante mencionar que la administración de este nuevo

P.A.R. representa para la FIDUCIARIA, unos ingresos promedio mensuales de

$193 Millones por comisiones de Fiducia estructurada y $419 Millones por

Inversión en FIC’s.

En virtud de las de Sinergia y/o acuerdos de servicios entre las áreas internas de

la Compañía y producto de la suma de experiencias profesionales, es

importante mencionar como logros institucionales, los buenos resultados que

se han alcanzado en la administración de negocios de alta complejidad, los

cuales representan para FIDUAGRARIA flujos importantes de recursos

para administrar, posicionamiento en el sector Fiduciario como líderes en el

manejo de este tipo de negocios, con el adicional de la rentabilidad que

generan para la Compañía, destacándose dentro de estos negocios el

Patrimonio Autónomo de Remanentes C.C.E. PETROVALOR Y P.A. PROYECTAR

FACTORING.

La Gerencia de Administración de Negocios logro la regularización del contrato

fiduciario denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO CARTAGENERA DE

ACUACULTURA, gracias a la sinergia y estrategias establecidas con el cliente,

permitiendo de esta manera la viabilidad del negocio fiduciario, minimizando los

riesgos operativos para la entidad y estabilizando el ingreso efectivo de los recursos

proyectados en el manejo de este negocio.

Se realizo un acompañamiento a los palmicultores de la región de Tumaco – Nariño,

apoyando y guiando a cada una de las Asociaciones, con el fin de alinear el proyecto

productivo al esquema fiduciario; es así como hoy en día los seis contratos fiduciarios

de administración, pago y fuente de pago suscritos, se desarrollan de forma adecuada

y están cumpliendo plenamente con su finalidad, garantizando el pago de las

obligaciones de crédito otorgado por el Banco Agrario de Colombia y generando

confianza de nuestros clientes en el esquema fiduciario.

ASPECTOS RELEVANTES

Se liquidaron y cerraron ante la Superintendencia Financiera de Colombia, 15

negocios VIS y 14 de diferentes líneas de negocio, para un total de 29 negocios

improductivos liquidados, lo cual conllevó a la reducción de los costos administrativos.

En el segundo trimestre de 2015 logramos una mayor fidelización de nuestros clientes,

con la prórroga de 20 de los contratos fiduciarios ya existentes .

PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Se resalta la incursión en la administración de otras líneas de negocio, como es el

caso del Patrimonio Autónomo del PASIVO PENSIONAL de la Empresa ROLDAN Y

CIA., a través del cual se manejan recursos destinados al pago pensional de una

Entidad privada, incurso en acuerdo de Reestructuración empresarial.

PERIODO NUMERO DE

PAGOS

I TRIMESTRE 8.041

II TRIMESTRE 6.872

TOTAL 2015 14.913

8.0416.872

PAGOSSe causaron en el Segundo trimestre de 2015 un total de 6,872 Ordenenes de Pago, con un

promedio mensual de 2.300 operaciones causadas. Frente al primer trimestre del año,

disminuyó el número de operaciones en un 14% esta diferencia de debe a pagos de

Hospitales realizados el primer trimestre y que se ejecutaron según la resolución 4874 en

dicho periodo y actualmente se encuentran en Proceso de Liquidación.

REPROCESOS

203

174

Los reprocesos disminuyeron en un 14%

respecto al primer trimestre de 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2014 2015

REPROCESOS 2014 - 2015

En el segundo trimestre de 2015 Se

redujeron los reprocesas de las

órdenes de pago en 56% vs el

mismo periodo del 2014

397

174

NU

MERO

DE REPRO

CESO

S

NU

MERO

DE REPRO

CESO

S

PERIODO

PERIODO

INGRESOS

En el segundo trimestre del 2015 se efectuaron un total de 5,774 Operaciones de

legalización de ingresos de los Negocios Fiduciarios, la tendencia permanece

constante en comparación con el mismo periodo del año anterior.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SEGUNDO TRIMESTRE DE2015

LEGALIZACIONES POR TRIMESTRE

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

12400

12600

12800

AÑO 2014 AÑO 2015

COMPARATIVO PERIODO 2014

PERIODOPERIODO

NU

MERO

DE LEG

ALIZ

AC

ION

ES

NU

MERO

DE LEG

ALIZ

AC

ION

ES 6.707

5.744 12,48112,558

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO COLPATRIA

BANCOLOMBIA

DAVIVIENDA

BANCO AGRARIO

BANCO BBVA

BANCO DE BOGOTA

BANCO POPULAR

COMPARATIVO GIROS BANCARIOS

2014 2015

64%

87%

COMPORTAMIENTO DISPERSION DE PAGOS BANCOS ORIGEN

7%

3%

7%

2%

6%

2%

6%

1%

5%

4%

1%

3%

1%

Se evidencia mayor dispersión de Pagos

por entidad bancaria respecto al año

2014, esto debido a los convenios

firmados con las diferentes entidades

financieras.

PERIODO

EN

TID

AD

ES FIN

AN

CIE

RA

S

En relación con el mismo periodo del año 2014 se redujeron los costos operativos

en la Tesorería, en virtud de la Firma de los convenios de Pago y Recaudo con las

diferentes entidades financieras, adicionalmente el volumen de giros se incremento

en un 15%.

11%

AÑO

COSTOS

BANCARIOS POR

TIMESTRE

NUMERO DE

TRANSACCIONES

2014 8.579.433,45 15.593

2015 8.153.281,86 17.381

VARIACION 426.152-$ 1.788

COSTOS BANCARIOS OPERATIVOS

Las partidas conciliatorias mayores a 30 días disminuyeron en un 43%

respecto al numero de partidas y su valor en pesos, registradas al corte del

primer semestre del año 2014.

DISMINUCION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

OPERACIONES

Las Operaciones en ACH Abono a Cuenta constituyen un 57% del total de los

Pagos realizados en el área de Operaciones, el total de giros se Incremento un

33% respecto al mismo Periodo del año 2014.

CONVENIOS DE

EXONERACION DE TARIFAS 1

TRIMESTRE 2015

5

NUEVOS CONVENIOS DE

EXONERACION DE TARIFAS II

TRIMESTRE 2015

3

TOTAL DE CONVENIOS

2015 8

CONVENIOS DE TARIFAS BANCARIAS

En el primer Semestre de 2015, se

han realizado convenios de Tarifas

con 8 Entidades financieras

reduciendo costos operativos.






a la información.

FONDOS DE INVERSIÓN

Montos administrados en FICs

Cifras en millones de COP.

1er semestre:Prom. $446,316



Confirenta

Promedio del Mercado: representa el Peer con el que se compara el fondo

La alta volatilidad se debió a exposición en títulos TES de la parte corta de la curva.

Confirenta

Promedio administrado en cada semestre con su respectiva rentabilidad

3.029% 3.574%

Rentaplazo

El benchmark del fondo es DTF-1

La volatilidad de Rentaplazo permanece por debajo de la volatilidad de la tasa DTF

Rentaplazo


3.435% 3.252%

Rentapaís

El benchmark del fondo es IBR

Rentapaís


2.005% 3.188%

FIC600

Promedio del Mercado: representa el Peer de los fondos 1525 con el que se compara el fondo

La volatilidad de FIC600 permanece por debajo de la volatilidad de los fondos con las mismas características

FIC600


2.984% 3.477%






a la información.

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

EJCUCIÓN GENERALACUMULADO 2015

P pto

COL GAAP

E jec

COL GAAP % E jec P pto NIIF E jec NIIF % E jec Dif.

T otal Ingres os 10,060$ 8,057$ 80% 10,251$ 10,826$ 106% 2,770$

T otal Gas tos 10,084$ 8,648$ 86% 10,404$ 11,062$ 106% 2,414$

UT IL IDAD (23)$ (591)$ 2527% (152)$ (236)$ 155% 355$

P res upues to de Invers ión 257$ 14$ 5% 257$ 14$ 5% -$

Ingres os No Operacionales 142$ 2,702$ 1907%

Gas tos No Operacionales 120$ 2,410$ 2008%

UT IL IDAD Ant IMP UE S T OS (259)$ (313)$ 121% (409)$ (250)$ 61% 64$

Impues to de R enta 177$ 353$ 200% 177$ 551$ 312% 197$

UT IL IDAD DE L E J E R CICIO (435)$ (667)$ 153% (586)$ (800)$ 137% (133)$

ACUMUL ADO

EJECUCIÓN INGRESOS ACUMULADO 2015

P pto

COL GAAP

E jec


INGR E S OS 10,060$ 8,057$ 80% 10,251$ 10,826$ 106% 2,770$

Comis iones Fiduciarias - Antiguos recurs os 2,475$ 3,134$ 127% 2,475$ 3,356$ 136% 222$

Comis iones Fiduciarias - Nuevos recurs os 2,266$ 129$ 6% 2,266$ 129$ 6% -$

Fondos de Invers ión Colectiva 3,545$ 3,280$ 93% 3,545$ 3,280$ 93% -$

Ingres os Cons orcios - R ecurs os antiguos 959$ 915$ 95% 959$ 3,056$ 319% 2,141$

Ingres os Cons orcios - R ecurs os nuevos 230$ -$ 0% 230$ -$ 0% -$

Nuevos fondos de invers ión -$ -$ -$ -$ -$

R ecuperaciones 35$ 125$ 353% 35$ 186$ 524% 60$

R ecobro de gas tos a FICs , Negocios y BAC 142$ 180$ 127%

R ecuperacion de Gas tos -$ 112$

Arrendamientos 49$ 54$ 110%

Mes a de dinero 550$ 472$ 86% 550$ 472$ 86% (0)$

T otal Ingres os Operacionales 10,060$ 8,057$ 80% 10,251$ 10,826$ 106% 2,770$

Ingres os No Operacionales 142$ 2,702$ 1907% -$ -$ 0% -$

T otal Ingres os 10,202$ 10,758$ 105% 10,251$ 10,826$ 106% 68$

ACUMUL ADO

EJECUCIÓN GASTOS ACUMULADO 2015

P pto

COL GAAP

E jec


GAS T OS 10,084$ 8,648$ 86% 10,404$ 11,062$ 106% 2,414$

P ers onal 4,753$ 4,396$ 92% 4,753$ 4,396$ 92% -$

Divers os 1,324$ 949$ 72% 1,381$ 970$ 70% 21$

Generales 1,628$ 1,304$ 80% 1,685$ 1,323$ 79% 19$

F inancieros 18$ 38$ 213% 18$ 38$ 213% -$

Impues tos 972$ 661$ 68% 1,164$ 768$ 66% 107$

Contribuciones 78$ 80$ 103% 84$ 82$ 98% 2$

S eguros 398$ 412$ 103% 398$ 412$ 103% (0)$

Mantenimiento 210$ 257$ 122% 210$ 257$ 122% -$

P rovis iones 160$ 147$ 92% 168$ 278$ 165% 131$

Depreciaciones 135$ 45$ 33% 135$ 65$ 48% 20$

Amortiz aciones 100$ 37$ 37% 100$ 37$ 37% -$

Gas tos de Cons orcios 307$ 322$ 105% 307$ 2,437$ 794% 2,114$

T otal Gas tos 10,084$ 8,648$ 86% 10,404$ 11,062$ 106% 2,414$

ACUMUL ADO

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VICECOMERCIAL 2015






a la información.

FIDELIZACION CLIENTES FICs (no incluye negocios)

SEGUIMIENTO Y

CONTROLCUMPLIMIENTO

Seguimiento

Diario - semamal -

Mensual100%

Control

Registro de visitas 100%

Registro de nuevas

vinculaciones100%

Indicador de ingresos 100%

Visitas Regionales 0%

FIDELIZACION DE CLIENTES - MANTENIMIENTO

PROYECTADO 2015 ABRIL MAYO JUNIOAcumulado II

Trimestre

1,083,840,000.00$ 90,320,000.00$ 90,320,000.00$ 90,320,000.00$ 270,960,000.00$

PRESUPUESTO

EJECUTADO 56,265,076.65$ 66,507,698.63$ 50,344,773.00$ 173,117,548.29$

% Cumplimiento 62% 74% 56% 64%

Gasto Proyectado ABRIL MAYO JUNIOAcumulado II

Trimestre

4,800,000.00$ -$ 800,000.00$ 800,000.00$

GASTO

EJECUTADO 0 0 0 -$

% Cumplimiento 0%

** Viaticos y Gastos de representación

REACTIVACION CLIENTES FICs

SEGUIMIENTO Y

CONTROLCUMPLIMIENTO

Seguimiento

Semanal - Mensual 100%

Control

Registro de visitas 0%

Registro de

reactivaciones0%

Presupuesto mensual 0%

REACTIVACION DE CLIENTES

PROYECTADO 2015 ABRIL MAYO JUNIOAcumulado II

Trimestre

50,000,000.00$ 3,125,000.00$ 3,750,000.00$ 3,750,000.00$ 10,625,000.00$

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% Cumplimiento 0%

Gasto Proyectado ABRIL MAYO JUNIO Acumulado

4,800,000.00$ 400,000.00$ 400,000.00$ 400,000.00$ 1,200,000.00$

GASTO

EJECUTADO -$

% Cumplimiento 0%

** Gastos de representación, invitación a eventos

VINCULACION CLIENTES NUEVOS

2015 Abril -2015 Mayo -15 Junio -15

Acumulado II

Trimestre

PROYECTADO 137,365,833.33 165,870,000.00 186,761,666.67 489,997,500.00

REAL 10,535,791.00 10,803,435.00 20,152,907.00 41,492,133.00

%

Cumplimiento 7.7% 6.5% 10.8% 8.5%

RECURSOS REQUERIDOS Estado Cumplimiento

Auxiliar FICs

Aprobado en la nueva

estructura 100%

Sinergia BAC Principal y

Regionales En proceso 0%

Web transaccional En proceso 0%

Base de datos Adquirida en mar15 100%

Brochure y material

promocional En proceso 0%

Mejorar tiempos de

respuesta adiciones y

retiros

Fortalecimiento del Back -

convenios con Bancos na

Participación en

eventos MADR y

Ent.Adscritas

A mar2015, se asistieron a

17 eventos del MADR, CCI,

Finagro, Colcapital na

Contratación Asesores

Externos

En proceso una persona

jurídica na

Apertura agencias

comerciales Cali.

Bmanga, Bquilla

A mar2015 se contrato el

comercial de Cali 25%

GESTION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

• Se fortalecen las relaciones comerciales con las entidades vinculadas y adscritas al

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de las cuales se han realizado las

siguientes vinculaciones con un manejo de saldos promedio que asciende a los

$4.600 mm

• Se realizan acercamientos con otras entidades vinculadas y adscritas al Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de concretar negocios en el tercer trimestre.

Corpoica y CCI.

• Durante este trimestre se aprueba la propuesta de realizar transferencia a terceros

desde los Fondos de Inversión Colectiva, creando un valor agregado para los clientes

corporativos, institucionales y empresariales.

• Se aprobó por parte de la Junta Directiva de la Fiduciaria, fortalecer la estructura

comercial para la línea de Fondos, aprobando el cargo de Directora Comercial de

FICS y tres ejecutivos comerciales.

• Se apertura la plaza de Bucaramanga con la contratación de un Ejecutivo comercial,

para atender los clientes de la zona Nororiental del país.

• Se reforzará la estructura comercial con Asesores Comerciales Externos que se

encuentran en trámite de vinculación.






a la información.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO FIDUCIA ESTRUCTURADA

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ABRIL-JUNIO DE 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRES/TADO EJECUCION %

ADMINISTRACION Y PAGOS 4.988.214$ 4,2% 6.351.975$ 4,5% 18.198.400$ 12,1% 630.000.000$ 62.852.988$ 10,0%

ESQUEMAS F IDUCIARIOS SECTOR AGRO -$ 0,0% -$ 0,0% -$ 0,0% 570.000.000$ -$ 0,0%

NEGOCIOS P.A. REMANENTES, P .A.

ARCHIVOS Y PROCESOS, LEY 550, ADMON

RECURSOS ENT. INTERV.

7.000.000$ 7,8% 7.000.000$ 5,4% 7.000.000$ 5,8% 510.000.000$ 44.935.484$ 8,8%

CONCESIONES -$ 0,0% -$ 0,0% -$ 0,0% 75.000.000$ -$ 0,0%

BANCA DE INVERSION -$ 0,0% -$ 0,0% -$ 0,0% 40.000.000$ -$ 0,0%

NUEVOS F IONDOS (ABIERTOS Y CERRADOS) -$ 0% -$ 0% -$ 0% 37.671.224$ -$ 0,0%

LICITACIONES 2.022.388$ 2,5% 2.022.388$ 2,0% 2.022.388$ 1,7% 403.232.000$ 12.829.477$ 3,2%

CONSORCIOS -$ 0,0% -$ 0,0% -$ 0,0% 229.640.000$ -$ 0,0%

TOTAL 14.010.602$ 2,9% 15.374.363$ 2,4% 27.220.788$ 4,0% 2.495.543.224$ 120.617.949$ 4,8%672.671.224$

EJECUCION

JUNIO-15

100.000.000$

80.000.000$

630.000.000$

EJECUCION

MAYO-15

PRESUPUESTO

JUNIO 15

150.000.000$

140.000.000$

120.000.000$

25.000.000$

-$

37.671.224$

120.000.000$

80.000.000$

140.000.000$

130.000.000$

20.000.000$

20.000.000$

PRESUPUESTO

MAYO 15

140.000.000$

ACUMULADO

TIPO DE NEGOCIO

80.000.000$

69.640.000$

479.640.000$

EJECUCION

ABRIL-15

100.000.000$

90.000.000$

20.000.000$

-$

-$

PRESUPUESTO

ABRIL 15

120.000.000$

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

ABRIL - JUNIO DE 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

RECURSOS REQUERIDOS POR LINEA DE

NEGOCIO2015

GASTOS ENERO

- MARZO CONCEPTO

GASTOS ABRIL A

JUNIO CONCEPTO

TOTAL GASTOS

2015

CUMPLI-

MIENTO

Administración y Pagos 58.699.311$ 302.000$ Pago SETCON $ 302.000 0,0%

Esquemas Fiduciarios Sector Agro

62.032.644$

3.968.104$

PARES MADR (Florencia, Carmen de

Bolivar), AGROENCUENTRO

VALLEDUPAR

3.806.200$ publicidad y propaganda - Club de

Banqueros $ 7.774.304

6,4%

Negocios P.A. Remanentes, P.A Archivos y Procesos81.462.121$

$ - 0,0%

Concesiones 12.878.788$ $ - 0,0%

Banca de Inversión

62.878.788$

4.876.166$ Gastos de viaje (Congreso Asofiduciarias

Cali, Zona Franca - cartagena $ 4.876.166

0,0%

Nuevos Fondos 62.878.788$ 2.000.000$ CREAR FUTURO $ 2.000.000 0,0%

Licitaciones 120.365.977$

35.729.879$ Pólizas Licitaciones (ISS - FONCEP -

Honorarios de abogado) 12.296.000$ Asesoria Jurídica Dra Ximena Gonzalez $ 48.025.879

29,7%

Consorcios 111.462.121$ $ - 0,0%

TOTAL GASTOS 572.658.538$ 39.697.983$ 23.280.366$ 62.978.349$ 11,0%

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ABRIL-JUNIO DE 2015

PROPUESTAS ENVIADAS – NEGOCIOS SUSCRITOS

abr-15 may-15 jun-15

* IMPROARROZ

*Roldan Y CIA.

*Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil

*CREG - BOLSA MERCANTIL

*DMG EN LIQUIDACION

* METROTEL

*TELEBUCARAM,ANGA

*DIAN

CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA

MERCANTIL

1. ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - PTE

NACIONAL - SANTANDERHOSPITAL ESE DE CEPITA

2. ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SONSON -

ANTIOQUIAE.S.E Centro de Salud San Cayetano de Confines

3. ESE SAN ANTONIO DE MONTEBELLO E.S.E Edmundo Germán Arias Duarte de Puerto Wilches

4. APALSA E.S.E. Centro de Salud de Encino – Municipio de Encino

5. ASOPALMAR E.S.E. Hospital San Sebastián – Municipio de Suratá

6. HOSPITAL SAN ANTONIO DE MANZANARES -

CALDASE.S.E. Hospital San José – Municipio de Valle de San José

7. HOSPITAL LA MERCED - CALDAS Roldan y Cia

8. HOSPITAL SAN JOSE DE VIETERBO CALDAS Bolsa Mercantil de Colombia

9. HOSPITAL ESE SAN ISIDRO DE TONA

10. ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA.

11. San Juan de Dios de Barichara

12. ESE SAN CAYETANO DE GUAPOTA

TOTAL 12 TOTAL 8 TOTAL 21

HOSPITAL SAN PEDRO CABRERA

HOSPITAL ESE PEREIRA

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL DE CHINACOTA

E.F. ESE HOSPITAL LOCAS MANUELA PABUENA LOBO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL MARIA LA BAJA

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN JACINTO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL ARJONA

E.F. ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA DE ARROYOHONDO

E.F. ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI

E.F. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

E.F. ESE HOSPITAL SAN NICOLAS DE TOLENTINO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA DE LIMA

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN

E. F. ESE HOSPITAL HATILLO DE LOBA

E.F. ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO

E.F. ESE HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN DE LOBA

HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA - ITAGUI

HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA

OFERTA COMERCIAL HOSPITAL DEL SUR ITAGUI

OFERTA COMERCIAL HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA - ANTIOQUIA

OFERTA COMERCIAL HOSPITALES DE BOYACA - FIDUPREVISORA

PROPUESTA FONDO DE CAPITAL PRIVADO FRUCTIFICAR

PROPUESTA ELECTROCAQUETA

PROPUESTAS Y/O

COTIZACIONES

ENVIADAS

CONTRATOS

FIDUCIARIOS

FIRMADOS

COTIZACION CAMPO CAPITAL

COTIZACIÓN ANTICIÓ - CONSORCIO JT

COTIZACIÓN INCODER PREDIOS

PROPUESTA B.M.C. - CREG

COTIZACIÓN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

COTIZACIÓN CORDECH - ACCIONES

COTIZACION FOREST FIRST

COTIZACION CARLOS VILLAR-ACCIONES

PROPUESTA B.M.C. - acciones

ALCANCE COTIZACION E.F. ACREEDORES KANGUROID

ESTUDIO DE MERCADO FOPEP 2015

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ABRIL - JUNIO DE 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS

abr-15 may-15 jun-15LICITACIONES LICITACIONES LICITACIONES

1. Consulta diaria páginas SETCON y SECOP, (Contratación

pública).

2. Se identificaron las licitaciones:

*FODEVPVAC

*INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

*MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LICITACION

3. Se realizaron obervaciones a las licitaciones, siendo las

mas notable la de indicadores de tipo organizacional,

indicadores que no cumple FIDUAGRARIA.

1. Consulta diaria páginas SETCON y SECOP, (Contratación pública).

2. Se identificaron las licitaciones

INCODER

1. Consulta diaria páginas SETCON y SECOP, (Contratación pública).

2. Se identificaron las licitaciones

VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YUMBO

ALCALDIA CIRCASIA

LA GUAJIRA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE MAICAO

FONADE

HOSPITAL UNV SAN JOSE DE POPAYAN

INDUMIL (2 LICITACIONES)

VISITAS VISITAS VISITAS

Se realizaron visitas comerciales a las sieguientes

empresas y/o entidades:Se realizaron visitas comerciales a las sieguientes empresas y/o entidades: Se realizaron visitas comerciales a las sieguientes empresas y/o entidades:

DIAN

FLOTA LA MACARENA

ROLDAN Y CIA

INCODER

BIOPALMA

CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL

IMPROARROZ

KANGUROID

FOGAFIN

PRESENCIA UNA VEZ EN LA SEMANA AL COMITÉ DE

CREDITO BANCO AGRARIOPRESENCIA UNA VEZ EN LA SEMANA AL COMITÉ DE CREDITO BANCO AGRARIO PRESENCIA UNA VEZ EN LA SEMANA AL COMITÉ DE CREDITO BANCO AGRARIO

1. El BAC aprobó crédito a las empresas APALSA y

ASOPALMAR, como requisito se pide la constitución de

Encargos Fiduciarios. La fiduciaria procedió a la

estructuración y firma de los contratos fiduciarios

El BAC aprobó Emprestito al Departamento de Cundinamarca, y se harán los

acercamientos respectivos para que utilicen el vehiculo fiduciario de admón y

pagos.

El BAC reestructuró el crédito a la empersa TELMO J DIAZ, la cual posee un P.A de Garantía.

Teniendo en cuenta que este tercero ha incumplido el contrato fiduciario en lo referente a la

conformación del FONDO DE OPERACIÓN y del pago de comisiones fiduciarias (enero a julio de

2015), se procedió a socializar al Comité de Crédito del BAC la situación de incumplimiento

referida, en consecuencia el BAC condicionará la aprobación de la consolidación de pasivos al

cumplimiento de las obligaciones incumplidas de cliente frente al contrato de fiducia.

ACTIVIDADES

REALIZADAS

FOREST FIRS - BANCO DAVIVIENDA

INCODER

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INPROARROZ

BANCO AGRARIO - CAMARGO CORREA - WSP

CCI

BANCO AGRARIO/PUERTO MORGAN

BANCO AGRARIO EDUARDO SANTAMARIA

SEGUROS DEL ESTADO

BOLSA MERCANTIL

FINAGRO

POSITIVA

AGROFUTURO

SUPERSALUD

MINISTERIO DE AGRICULTURA

BIOPALMA

FLOTA LA MACARENA

ELECTRIFICADORA DE CAQUETA

GOBERNACIÓN DE CAQUETA

UNIAMAZONIA

SENA REGIONAL CAQUETA

BANCO AGRARIO Dr JUAN SEBASTIAN MENDOZA

FENALCO

CREAR FUTURO

BANCO AGRARIO RODRIGO DAZA

KANGUROID

CUAL CESAR LTDA

MADR- PROYECTO RANCHERIA

TATIANA PACHON FOREST FIRST

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO GESTION TERCER TRIMESTRE 2015

No. Negocio Fiduciario

Recursos

administrados

COMISION

FIJAPROYECTADA

2DO SEMESTRE 2015

COMISION FIJA

PROYECTADA

VIGENCIA TOTAL DEL

NEGOCIO

1 LA MEJOR INGENIERIA 1.200.000.000$ 4.484.676$ 19.193.352$

2 ACCIONES DE COLOMBIA 600.000.000$ 6.727.014$ 15.254.028$

3 FIBRAS DEL SINÚ 6.000.000.000$ 13.005.560$ 70.411.121$

4HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE

POPAYAN

3.000.000.000$ 7.290.000$ 14.580.000$

5 METROTEL REDES 10.000.000.000$ 20.342.850$ 40.685.700$

6 POLYGROW 3.000.000.000$ 7.732.200$ 15.464.400$

7 P.A. IMPROARROZ BANCO AGRARIO 10.000.000.000$ 9.246.750$ 18.493.500$

8 FLOTA LA MACARENA 8.000.000.000$ 59.178.082$ 591.780.822$

9 P.A. PARQUEO INMUEBLE LA CALERA 7.000.000.000$ 15.464.400$ 30.928.800$

10 DMG PROCESOS 38.661.000$ 77.322.000$

11 ELECTROCAQUETA 3.866.100$ 7.732.200$

12 EASY FLY 8.000.000.000$ 7.732.200$ 24.341.112$

13 CAMPO VITAL 19.330.500$ 38.661.000$

14 P.A AMAZON CACAO 38.661.000$ 77.322.000$

15 P.A AMAZON CAUCHO 38.661.000$ 77.322.000$

16 P.A AMAZON LECHE 38.661.000$ 77.322.000$

17 FEDEARROZ 7.732.200$ 15.464.400$

18 ESE ARAUCA 220.000.000$ 1.050.000$ 446.233$

19 E.S.E. Hospital San José de San Andrés 124.790.232$ 1.050.000$ 328.851$

No. Negocio Fiduciario

Recursos

administrados

COMISION

FIJAPROYECTADA

2DO SEMESTRE 2015

COMISION FIJA

PROYECTADA

VIGENCIA TOTAL DEL

NEGOCIO

20

E.S.E HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO

DE PALMIRA

1.050.000$ 1.375.000$

21CORPORACION DE DESARROLLO DE

CHIQUINQUIRA

3.866.100$ 644.350$

22 Gobernación de Cundinamarca 3.866.100$ 644.350$

23 CAJA HONOR 11.598.300$ 23.196.600$

24 BIOPALMA 30.000.000$ 60.000.000$

25 P.A. ALIANZA NUEVA FRONTERA 5.799.150$ 11.598.300$

26 CREG 11.598.300$ 11.598.300$

27 FOGAFIN BMC 15.464.400$ 30.928.800$

28 TELEBUCARAMANGA licitacion 19.330.500$ 38.661.000$

29 TRANZA MOVIL 7.200.000$ 14.400.000$

30 CAMPOVIVO 5.799.150$ 11.598.300$

31 P.A. RESGUARDOS CREDITO BAC 5.799.150$ 11.598.300$

32 ASOPALMAYO 5.799.150$ 11.598.300$

33 ASOHOFRUCOL 5.799.150$ 11.598.300$

34 ASOAVEMARIA 5.799.150$ 11.598.300$

35 FOREST FIRST 15.464.400$ 92.786.400$

36FOGAFIN ADMINISTRACION DE

PROCESOS

30.928.800$ 123.715.200$

37 KANGUROID 19.330.500$ 38.661.000$

38 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA 231.966.000$ 463.932.000$

Ttal Comisión Proyectada

II Semestre - 2015

$ 650.455.279

PLAN OPERATIVO ABRIL- JUNIO DE 2015

ACTIVIDADES RECURRENTES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

• Incrementar el número de visitas

comerciales.

• Presentar Propuestas comerciales en

Consorcio (por lo menos dos) y la que se

deriven de la Banca de Inversión.

• Segmentación de mercado identificando

empresas que tengan necesidades:

•Consolidación de crédito

•Capital de Trabajo

•Aportar inmueble en garantía

•Ceder derechos económicos de contratos.

• Identificar empresas con flujo de caja

disponible y problemas administrativos y

financieros a través de la base de datos

adquirida.

• Continuar con la participación permanente en

los comités de crédito del Banco Agrario y

acompañamiento comercial.

• Continuar la consulta en el SETCON y la

página de Contratación pública, identificando

adjudicaciones de Obras públicas, servicios,

estudios técnicos.

• Continuar con la participación en consejos,

foros, congresos y demás eventos que

convoque el MADR y sus entidades adscritas y

vinculadas, para identificar oportunidades de

negocio.

• Asignación de las Entidades Adscritas y

Vinculadas a la fuerza comercial para realizar

visitas continuas que aseguren la identificación

de las oportunidades de negocio

• Continuar con el acompañamiento jurídico y

operativo al MADR en el desarrollo de

Programas y Proyectos en donde se pueda

identificar la necesidad de un vehículo

fiduciario.

• Identificar las Entidades que entran en causal

de intervención, liquidación, constitución de PA

Remanentes, a través de la consulta de las

páginas de:• Ministerio de Hacienda,

• Ministerio de Salud

• Supersociedades,

• Superfinanciera,

• Supersolidaria

• Páginas de los Entes Territoriales

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

• Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno


Fortalecer cultura de

gestión de riesgos y

autocontrol

Optimizar gestión

integral de riesgos

y controles

Articulación de

instrumentos de

seguimiento a la gestión

Actualización de

estándares conforme

ajustes en metodologías

Consolidar actividades

de control efectivas y

eficientes

Mejorar gestión de

sucesión de

cargos críticos

• AUDITORÍAS: SARLAFT, proceso de gestión de

operaciones y gestión de ingresos, facturación y

cartera, entro otras.

• MONITOREOS: Certificación SIMVEC, custodia de

valores y partidas conciliatorias.

• FOMENTO DEL AUTOCONTROL: Inducciones,

campañas de comunicación, eventos (Foro “Mejores

prácticas para prevenir la corrupción” y Capacitación

Fiduagraria – BAC- SENA en ISO:19011).

• REPORTES A ENTES DE CONTROL: Gestión

contractual, plan de mejoramiento CGR, reporte de

información servicio público SIGEP, entre otros.

23 21,6

CUMPLIMIENTO PAA 94%

ACTIVIDADES

PLANEADAS

ACTIVIDADES

EJECUTADAS

17

14

6ABIERTAS

CERRADAS

EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA


AUDITORÍAS INTERNAS DE

CALIDAD

• ¿Qué? 77 Procedimientos,

énfasis en 20 procesos de apoyo

• ¿Quiénes? 13 Auditores

Internos de Calidad

• ¿Cuándo? Agosto – Sept. 2015

EFICIENCIA – RIEGOS - EFECTIVIDAD DE

CONTROLES






a la información.

GERENCIA DESARROLLO CORPORATIVO

MISIÓN Somos filial del Banco Agrario de Colombia, vehículo para la ejecución de políticas

públicas, que ofrece productos y servicios fiduciarios a la medida, contamos conprofesionales expertos, prudentes y diligentes, procesos ágiles y eficientes.

VISIÓN

En el año 2019, seremos reconocidos como una de las Fiduciarias más rentable (ROE) ysegura del país, partícipe importante en la ejecución de la política pública y el desarrollorural, que suministra soluciones a la medida en búsqueda de la generación de valor paranuestros grupos de interés.

POLÍTICA DE

CALIDAD

Fiduagraria S.A. satisface las necesidades y expectativas de sus grupos de interés,prestando servicios fiduciarios de alta calidad, cumpliendo el marco estratégico ,garantizando así el mejoramiento continuo de la entidad.

RECORDEMOSSemilla de Inversión

• Consolidación del monitor mensual

• Consolidación del CMI trimestralmente

• Consolidación de la presentación de Junta Directiva

• Análisis requerimiento trimestral plan de ajuste con las diferentes áreas y definición de los formatos de reporte

• Participación en el grupo de trabajo para la creación del nuevo producto con Crearfuturo

• Participación en el diseño de indicadores en el marco del proyecto de reingeniería

GESTIÓN DE PLANEACIÓN






a la información.

Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y

Sistema de Gestión IntegradoSegundo trimestre de 2015

Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Al corte del 2° trimestre del año 2015 se ha alcanzado un cumplimiento del 71% sobre el

100% previsto para este periodo, el cual corresponde a:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

Ejecución de las campañas de gestión del cambio bajo en el enfoque definido para la

presente vigencia correspondiente a "Servicio al Cliente con Calidad“.

Revisión y documentación de los procesos de Gestión de Asuntos Litigiosos y Gestión

Contable (Estos documentos fueron publicados en el mes de Julio de 2015).

Avance en la revisión y documentación de los macroprocesos de Recursos y Operaciones

y los procesos de Cobranzas y Facturación y cuentas por cobrar.

Sistema de Gestión Integrado

En el marco del Plan de Entrenamiento y Sensibilización para el Fortalecimiento de

la Cultura en el Sistema de Gestión Integrado se han desarrollado las siguientes

actividades:

Nro. Actividades Ejecutadas

1Sensibilización de los principios del Sistema de Gestión Integrado (sistema de

gestión de la calidad y sistema de control interno)

2Fortalecimiento de los conocimientos de los líderes de procesos y oficiales de

calidad

3Enfoque de los principios del sistema de gestión integrado en las jornadas de

inducción y re inducción

4 Campañas de sensibilización a través del boletín “Un Solo Nit”.

Sistema de Gestión Integrado

Implementación en Isodoc de los códigos, reglamentos, políticas y manuales lo cual

permite unificar en un solo aplicativo la documentación del Sistema de Gestión

Integrado.






a la información.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Software: Conexión aplicativo IGMETRICA de SIFI 2.9 a SIFICORE 4.3 Migración de motor de base de datos Oracle 10g a la versión 11g. Modificación módulo de Calidad ISODOC (Traslado de los códigos, políticas y manuales, que

se encontraban en la Intranet) Actualización versión de la grabadora de llamadas Redbox Instalación Release y Parches en SIFICORE versión 4.3 Actualización de sistema operativo a servidores de la plataforma tecnológica,

correspondiente a los parches liberados por Microsoft hasta el mes de Julio de 2015.

Filial Banco Agrario de Colombia

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Gestión de Tecnología

PLAN ESTRATÉGICO – PERSPECTIVA DE PROCESOSTener una infraestructura de TI eficiente que apoye la estrategia de negocio.

Software: Gestión de incidentes aplicativo SIFICORE versión 4.3

Filial Banco Agrario de Colombia




0

20

40

60

80

100

120

140

160

abr-15 may-15 jun-15 Total

43 4754

144

36 35 32

103

Reportados

Cerrados

Hardware: Monitoreo de tablespaces, diskgroups de la base de datos de la Fiduciaria. Verificación de la replicación de la base de datos de SIFI (Standby) para que se replique en el

Centro de Cómputo Alterno. Administración de copias de respaldo de las base de datos e información no estructurada de

la Fiduciaria. Mantenimientos UPS, Aire Acondicionado, Grabadora de llamadas Redbox. Seguimiento y Ejecución del plan de mantenimiento a la infraestructura




GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. En pro de un buen ambiente de trabajo y para el Bienestar de

todos los colaboradores se adelantó:

2. Resolución de

Gastos de Viaje,

para los

funcionarios que

por sus

funciones y/o

responsabilidade

s se deban

desplazar fuera

de la ciudad.

Actualización

3. Se efectuó la adecuación de oficinas

en el área Comercial y visita de la

Contraloría.

4. Convenio de alimentación para los colaboradores de la entidad:

1

0

50

100

150

200

250

Quejas Peticiones

17

125

21

222

Comparativo PQR's recibidas

I Semestre

2014 / 2015

2014 2015

SACPeticiones, Quejas o Reclamos

El número de PQRD’s gestionadas en el primer semestre de 2015 se incrementó en 71% respecto al mismo periodo de 2014.Resultado de un aumento en las quejas del 24% y en peticiones del 78% respecto a 2014.

Durante el primer semestre de 2015, el porcentaje de cumplimiento en la atención de PQRD’s se mantiene en el 100%, loque evidencia el compromiso y gestión que realiza cada una de las áreas para atender los casos y responderlos de maneraoportuna.

INDICE

24%

78%

29 28

4246

38

60

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

0

20

40

60

80

ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15

Cu

mp

limie

nto

Nú

me

ro P

QR

D's

Número de PQRD's y porcentaje de cumplimiento

Primer Semestre 2015

Total PQR's Porcentaje de Cumplimiento

Para el segundo trimestre de 2015 se refleja un incremento en las peticiones provenientes del PAR

ISS en liquidación, las quejas se presentan por razones varias; envío de extractos, información

confusa para los clientes, suministro de información errada a los clientes.

4

56

5

33

3

43

0

10

20

30

40

50

60

Quejas y/o reclamos Peticiones

II Trimestre de 2015

Abril Mayo Junio

GESTIÓN SAC

El tipo de canal más recurrente en el segundo trimestre de 2015 es el correo electrónico de

Servicio al Cliente con un 40% de participación, seguido por correspondencia física y los demás

canales estipulados de la siguiente manera:

7

24

11

3

1

2

19

31

2

1

1

4

6

14

12

5

1

0

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35

Página web

Correo electrónico de servicio al cliente

Correspondencia física

Correo electrónico de un funcionario

Superfinanciera

Redes Sociales

Defensor del Consumidor Financiero

PBX

PQRD'S Atendidas por tipo de canal

Junio Mayo Abril

GESTIÓN SAC

El área con más solicitudes para el segundo trimestre de 2015 es la Gerencia de Negocios –

Operaciones, a continuación el porcentaje de solicitudes atendidas por área:

Gerencia de Negocios -

Operaciones

57%

Vicepresidencia Financiera y de

Inversiones

3%

Vicepresidencia Jurídica y Sec.

General

25%

Vicepresidencia comercial

12%

Gerencia de Desarrollo

Corporativo

3%

Solicitudes atendidas por área

GESTIÓN SAC

EDUCACIÓN FINANCIERA

1. Redes Sociales:

Generación de contenidos en Facebook y twittter

SAC

EDUCACIÓN FINANCIERA

• Implementación del juego de superfinanzas.

• Mesas de trabajo con el Banco Agrario

Construcción del módulo e-learning fiducia: Se entrego el material base.

Capacitaciones/charlas a funcionarios del Banco: Se realizó la primera fase de capacitación a las

funcionarias del Banco Agrario (S.C) de las brigadas del BAC de educación Financiera a nivel

nacional.

• Extractos FICS: Mensualmente se están remitiendo las frases de educación financiera para

nuestros clientes de FICs.

• ASOFIDUCIARIAS: Participación en comités revisando la forma en que se evaluará el

trabajo de capacitación que coordina la Asociación en Universidades y colegios. Se ha

participando en las discusiones para la definición de la política de Responsabilidad Social

SAC

Encuesta de Satisfacción 2015

63%

81% 81%

92%86%

82%

Satisfacción Lealtad Servicio

Índice de FIC´S

2014 2015

48%

63%

74%

84%

60%

68%

Satisfacción Lealtad Servicio

Índice de Negocios

2014 2015

SAC

PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIO AL CLIENTE 2015

Observación Nivel FICS NF Actividades del plan de acción Actividades Específicas Responsable Plazo

La Información sobre los productos no es clara, dado que existen cambio en los procedimientos no informados .

Externo

X XDiseñar e implementar actividades que promuevan la educación

financiera.

Focus Group : Fiducia para no fiduciarios, Productos Fiduagraria Juan Carlos Perdomo

Entrega de lista de clientes : 4 Sep. 2015

Grupo focal 1: 21-25 Sep.

Grupo focal 2: 5-9 octubre

Grupo focal 3: 19-23 octubre

Grupo focal 4: 3 - 6 noviembre

La Fiduciaria no está al nivel de otras Fiduciarias

Charlas financiera y educativa de temas: Contabilidad Francy Vega18 de Sep.: Lista de asistentes

16 de oct: Evento

X X Mejoras de Servicio - Postventa

Fidunota externa Gerencia de Desarrollo Corporativo Mensual - Fecha de implementación

Septiembre 2015

Formato para solicitar los datos básicos de contactabilidad cuando llegan PQRDs por correo electrónico

Gerencia de Desarrollo Corporativo sep-15

Fidelización de clientes : reactivación de clientes según base de datos de clientes históricos

Vicepresidencia Comercial 31 de diciembre de 2015

Fidelización de clientes : tarjeta de cumpleaños - desarrollo Script alerta de cumpleaños en SIFI

Gerencia de Desarrollo Corporativo 2016

Formato de evaluación periódica : Elaborar-Segmentar y aplicar. Se evaluarán los siguientes aspectos: atención -oportunidad - Calidad.

Gerencia de Desarrollo Corporativo , Negocios, Jurídica y Vicepresidencia Comercial.

Mensual - Fecha de implementación Octubre

Falta de información y comunicación

X X Nuevos servicios de TI en Clientes FICS Implementación del ZWT Gerencia de Desarrollo Corporativo 31 de diciembre de 2015

X XCampaña de fortalecimiento de productos / Servicios

Comunicaciones para informar cambios en los productos o servicios : En los extractos y en los informes de gestión se colocará un

mensaje invitando a revisar el informe de mercados que se pública en la página web.

Gerencia de Desarrollo Corporativo , Negocios, Jurídica y Vicepresidencia Comercial, Riesgos

Octubre de 2015

X X Socialización y divulgación de los canales de comunicación Gerencia de Desarrollo Corporativo Mensual aleatoria

Desarrollo de una estrategia digital de marca y reconocimiento de factores diferenciales

Participación de la Fiduciaria en las campañas digitales lideradas por el Gobierno y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En los

tweet enviados como parte de esta campaña, especialmente las del Ministerio de Agricultura, generalmente la entidad es etiquetada, lo

que contribuye a que la cuenta de twitter por medio de esta vía obtenga nuevos seguidores.

Gerencia de Desarrollo Corporativo Permanente

X XParticipación de la entidad en eventos liderados por el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural , así como en actividades del sector financiero.

Gerencia de Desarrollo Corporativo Permanente

PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIO AL CLIENTE 2015

Observación Nivel FICS NF Actividades del plan de acción Actividades Específicas Responsable Plazo

Interno

X XFortalecimiento del área de

Servicio al cliente. Revisión y ajuste procedimientos SAC y

segregación de funciones. Gerencia de Desarrollo

Corporativo 31 de agosto de 2015

Inconvenientes con cobros adicionales y demoras en

facturación.X X

Campaña de fortalecimiento del

protocolo de atención al cliente

Formato: recepción de mensajes (en recepción)Gerencia de Desarrollo

Corporativo 26 de Agosto 2015

Aspectos en la administración de los productos que se pueden

mejorar.X X

Entrega del insumo de información de cada área para la capacitación del call center

Gerencia de Desarrollo Corporativo , Negocios,

Jurídica, Gestión Humana y Vicepresidencia Comercial.

1 de septiembre de 2015

Incumplimiento en la entrega de extractos e informes

X X Capacitación Call center recorrido institucional


Jurídica, Gestión Humana y Vicepresidencia Comercial.


Demoras en respuestas X XMonitoreo interno del protocolo de atención al

cliente y campaña de toma de mensajes.

Gerencia de Desarrollo Corporativo y Oficiales de

Calidad.Mensual aleatorio

Contar con bases de datos de clientes actualizadas

Capacitación y fortalecimiento del al área

de Correspondencia

Implementación de un sello de datos de contactabilidad al recibir la correspondencia física

sin la información básica.

Gerencia de Desarrollo Corporativo, Jurídica

19 de agosto de 2015

X X Capacitación a los funcionarios de correspondencia


Vicepresidencia Comercial y Gestión Humana

20 de agosto de 2015

X X

Actualización de datos de contactabilidad

Entrega de base datos de clientes histórico y de encargados del negocio/FICS en la carpeta

compartida

Negocios, Vicepresidencia Comercial y Jurídica


X XServicio al cliente inicia con el proceso de

actualización de datos.Gerencia de Desarrollo

Corporativo 30 de noviembre de 2015

X XFortalecimiento del

procedimiento del envío de la facturación

Envío de facturación por correo electrónico correspondientes a los negocios de los cuales se

debita la comisión por parte de facturación y cartera

Vicepresidencia financiera y de inversiones/ Facturación y

Cartera Septiembre de 2015

Incluir la cláusula de la comisión junto a la factura Vicepresidencia financiera y

de inversiones/ Facturación y Cartera Septiembre de 2015

SAC

REDES SOCIALES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AbrilMayo

junio

71

89

100

Facebook

3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600

Abril

Mayo

Junio

4540

4382

4112

Visitas al Perfil

COMUNICACIONES

REDES SOCIALES

Articulación con las campañas digitales promovidas por el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno Nacional

como:

• Compra de insumos a Rusia

• Designación de Nairo Quintana como Embajador del Agro

• La toma de las regiones en Bogotá, Santander y Valle, el uso

del glifosato en la agricultura, los #100logros 201-2014, los

#MejoresFrutosdelCampo

• Lanzamiento del Plan de Impulso a la Productividad y el

Empleo (PIPE 2.0)

• Los #100logros 201-2014

• Día del Café (27 de Junio)

• Día del Servidor Público (27 de Junio)

COMUNICACIONES

Publicaciones abril-junio

El Mundo El Espectador – 11 de abril de 2015

16 de abril

de 2015

COMUNICACIONES

La República – 9 de abril de 2015


COMUNICACIONES

El Tiempo– 11 de junio de 2015


COMUNICACIONES






a la información.

CALIFICACIONES DE RIESGOS

¿CÓMO NOS VEN LAS CALIFICADORAS DE RIESGO?

Riesgo de contraparte.Ratificada Calificación AA Perspectivapositiva


Eficiencia en la administración deportafolios.Se mantuvo la Calificación AAA

Esta revisión tiene como fin establecer el riesgo asumido por los clientes en susrelaciones comerciales con la fiduciaria y los criterios evaluados fueron:

• La capacidad operativa y administrativa de la Fiduciaria.• La fortaleza ante los riesgos propios de este tipo de entidades.• La posición competitiva, en el mercado y el respaldo patrimonial, entre otros aspectos

esenciales.

Esta revisión tiene como fin determinar la capacidad de la fiduciaria en lagestión y administración de los diferentes vehículos de inversión:

• Nuestro notable desempeño en la administración de activos y control de riesgos.• Es muestra de nuestra alta capacidad operativa.• Refleja la Calidad gerencial y en el soporte tecnológico.


Confirenta:Riesgo de mercado y crediticioCalificación 1/AAA (2015)

RentaplazoRiesgo de mercado y crediticioCalificación 1/AAA (2015)

RentapaísRiesgo de mercado y crediticioCalificación 1/AAA

Fic600:Riesgo de mercado y crediticioCalificación 1/AAA (2015)

De esta manera, seguimos avanzando en ser reconocidos como la“Semilla de Inversión”, vehículo que transmite transparencia paratodos aquellos que han depositado su confianza en nosotros y noshan escogido como administradores de sus recursos.


https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp

FICs - Riesgos de Mercado y Crediticio

2014 20152013

Eficiencia en Administración de Portafolio

AA+ (con

perspectiva positiva) AAA AAA

AAAA (perspectiva

positiva)

AA (perspectiva

positiva)

Rentaplazo 2 / AAA 2 / AAA 1 / AAA

Confirenta 2 / AAA 2 / AAA 1 / AAA

Rentapaís 3 / AAA 2 / AAA 1 / AAA

Fic600 1 / AAA 1 / AAA

2014 20152013

2014 20152013


https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp

SENSIBILIZACIÓN YCULTURA DE

RIESGOS

Mi nombre es DON SAR !!!

El que de Riesgos te va a

CONTAR…!!!

• Un solo NIT

• Actualización de Inducción-reinducción

• Talleres de sensibilización de riesgos

• Protector de Pantalla

• Visitas en puestos de trabajo

• Campaña de prevención del Fraude y Corrupción

• Fidunotas






a la información.

PROYECTO CONVERGENCIA NIIF

CONVERGENCIA A NIIF

Sociedad Fiduciaria


Actualización 2014

Saldos Actualizados bajo

NIIF en SIFI 2.9 hasta

noviembre de 2014

Saldos 2015

Elaboración y trasmisión de cifras

bajo NIIF con apoyo de Excel.

En proceso de revisión por parte

del Consultor EY

Actualización Core Fiduciario de

SIFI 2.9 A 4.3

Realización de Pruebas

para Migración de Cifras

Reporte XBRL• Reporte de Información en Excel 1er trimestre 2015 para la Sociedad Fiduciaria, los Fondos de

Inversión Colectiva y el fondo de Capital Privado .

• Gestión contratación de herramienta para generación de reportes XBRL

• Participación en pruebas con el proveedor ITC para generar desarrollo desde SIFI respecto de

XBRL

Fondos de Inversión Colectiva y Fondo de Capital Privado

Actualización 2014

Saldos Actualizados bajo

NIIF en SIFI 2.9 a

noviembre de 2014 y en

proceso de pruebas para

migración a SIFI 4.3

Cifras 2015

Transmisión bajo NIIF

desde el 9 de enero de

2015

Negocios Fiduciarios

• Los negocios clasificados para

aplicación de NIIF Plenas según

Res. 598 de 2014 de la CGN son los

siguientes:

• Encargo Fiduciario Fogacoop

• P.A FDN Proyecto ATN/OC

1467-CO BID






a la información.

PLÁN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA

PEGH

Selección de Personal

Descripción de perfiles y cargos.

Revisión estructura organizacional (propuesta)

Eficacia en el proceso selección

Indicadores de gestión

Formación y Capacitación

De cara al trabajador:

Potencialidades.

De cara a la empresa:

Estilo y la cultura del negocio.

Interna: Evaluación de desempeño vs planta capacitada

Capacitación: Desarrollo del puesto de trabajo-Planes de

ascenso.

Externa: Necesidad inmediata. Plan de sucesión

Bienestar

Balance /equilibrio entre familia y trabajo.

Medición de satisfacción por impacto. Compensación,

incentivos, salario emocional. Riesgo psicosocial

Monitoreo de clima organizacional

Retención de personal

Plan Estratégico Gestión Humana

LINEAS DE ACCIÓN PEGH.docx

INDICADORES.xlsx

Principales Datos 2015

Bienestar

• Se conformaron los comités del: Copasst, brigadas deemergencia y convivencia laboral. En el comité debrigadas se realizó la capacitación de primerosauxilios.

• Celebraciones, visitas de los aliados (Emermedica,Recordar y Fondo de empleados FEG), capacitaciones(taller de finanzas), pausas activas.

Selección y personal

• Rotación de personal: disminución de 1% respectoa 2014.

• El 12% de la planta de personal al 30 de junio delpresente año fue promovida.

• Actualización descripciones de cargos porcompetencia

• Actualización modelo de competencias• Actualización Matriz de indicadores de gestión.

7%6%

5%

2%

2%

0%

5%6%

2%

4%1%

2%

0%

3%

6%

9%

12%

Ene Feb Mar Apr May Jun

Indicador de Rotación de Personal

2014 2015

Promoción y Capacitación

• Creación de un entorno de formación en Inducción yReinducción de personal a través de la herramientaE- learning.

1. Se revisó y actualizó las descripciones

de los perfiles de cada cargo de la

Entidad.

2. Se estableció Matrices de Indicadores

de Gestión para los niveles

Estratégicos, Tácticos y

Contribuyentes.

3. Se elaboraron los modelos por

competencias para cada uno de los

cargos de la Entidad.

Descripción de cargos por competencias

1. Desarrollo del programa «Líder

Grandioso en Fiduagraria» a través

de la firma de Franklin Covey ®.

2. Capacitación en «Auditorias de

calidad» a través del SENA.

3. Lanzamiento Campo Virtual deInducción y Re-inducción

Entra a:

http://www.bretanoschool.com/fiduagraria/

Haces clic en Entrar:

usuario: adriana.garzon

Clave: Adrianag2015#

Capacitación

http://www.bretanoschool.com/fiduagraria

Bienestar Seguridad y Salud en el trabajo

1. Se conformaron el Comité de Convivencia

Laboral y COPASST.

2. Se conformaron las Brigada de

Emergencias.

3. Se continuo con la realización de pausas

activas, la entrega de detalle de cumpleaños y

celebraciones especiales.

4. Se realizo stand con la Caja de Compensación

Familiar COLSUBSIDIO y COOEMPOPULAR.

5. Se realizo campaña de venta de boleteríapara obras de teatro con descuentos del(50%) y (25%) con el Teatro Nacional.






a la información.

SECCIÓN DE PREGUNTAS






a la información.

AGRADECIMIENTOS Y CIERRE DEL EVENTO

Resultados Segundo Trimestre 2015 - Fiduagraria

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