1 Republika e Kosovës Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE) Rregullorja për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE Në bazë të paragrafëve 4.5 dhe 4.10 të nenit 42 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06/L-079 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 2018/21), Bordi i Drejtorëve të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë në mbledhjen e mbajtur më 07. 06. 2019, nxjerr: Rregulloren për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi 1. Kjo rregullore nxirret me qëllim të përcaktimit të përmbajtjes së buxhetit vjetor, rregullave dhe procedurave të brendshme të FKEE në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor, miratimit dhe procesin e shpenzimeve buxhetore. 2. Kjo rregullore gjithashtu përcakton rregulla në lidhje me monitorimin e shpenzimeve buxhetore dhe raportimin e buxhetit vjetor të FKEE. Neni 2 Përkufizimet 1. Për qëllime të kësaj rregulloreje të brendshme, përkufizimet dhe shkurtesat e përdorura në këtë rregullore kanë këtë kuptim: 1.1 BD – Bordi i Drejtorëve i FKEE.
15
Embed
Republika e Kosovës Fondi i Kosovës për Efiçiencë të ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Republika e Kosovës
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE)
Rregullorja për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE
Në bazë të paragrafëve 4.5 dhe 4.10 të nenit 42 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06/L-079 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 2018/21), Bordi i Drejtorëve të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë në mbledhjen e mbajtur më 07. 06. 2019, nxjerr:
Rregulloren për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
1. Kjo rregullore nxirret me qëllim të përcaktimit të përmbajtjes së buxhetit vjetor, rregullave dhe procedurave të brendshme të FKEE në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor, miratimit dhe procesin e shpenzimeve buxhetore.
2. Kjo rregullore gjithashtu përcakton rregulla në lidhje me monitorimin e shpenzimeve buxhetore dhe raportimin e buxhetit vjetor të FKEE.
Neni 2
Përkufizimet
1. Për qëllime të kësaj rregulloreje të brendshme, përkufizimet dhe shkurtesat e përdorura në këtë rregullore kanë këtë kuptim:
1.1 BD – Bordi i Drejtorëve i FKEE.
2
1.2 Taksat dhe ngarkesat – taksat dhe ngarkesat sipas përkufizimit në Ligjin për Efiçiencë të Energjisë.
1.3 Viti fiskal – periudha prej datës 1 janar deri më 31 dhjetor.
1.4 IFN – Institucione Financiare Ndërkombëtare.
1.5 SNRF – Standarde Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
1.6 FKEE – Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.
1.7 MZHE – Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
1.8 MF – Ministria e Financave.
1.9 MiM – Memorandum Mirëkuptimi.
II. PËRMBAJTJA DHE PËRGATITJA E BUXHETIT VJETOR TË FKEE-së
Neni 3
Përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor të FKEE-së
1. Brenda strukturës së organizimit të brendshëm të FKEE, Sektori për Financa është përgjegjës për përgatitjen e një propozimi për Buxhetin Vjetor të FKEE-së për vitin e ardhshëm fiskal. Sektori për Financa do të bashkëpunojë me të gjithë sektorët brenda FKEE në procesin e përgatitjes së draftit të buxhetit vjetor të FKEE-së.
2. Propozimi për Buxhetin Vjetor të FKEE-së i paraqitet Bordit të Drejtorëve nga Drejtori Menaxhues i FKEE-së.
Neni 4
Miratimi dhe ndryshimi i buxhetit vjetor të FKEE-së
1. Buxheti vjetor i FKEE miratohet nga Bordi i Drejtorëve i FKEE-së.
2. Deri më 15 shtator të vitit aktual Bordit të Drejtorëve të KEEF-it do ti paraqitet propozimi për buxhetin vjetor të FKEE-së për vitin tjetër, nëse FKEE planifikon të bëjë një kërkesë për kontribut financiar nga buxheti i Shtetit për operacionet e FKEE-së në vitin vijues. BD do të konfirmojë aplikimin e KEEF për paraqitjen e kërkesës përmes organizatës buxhetore kompetente në përputhje me nenin 6 paragrafi 3 të kësaj rregulloreje.
3. Buxheti vjetor i FKEE për vitin e ardhshëm fiskal miratohet nga Bordi i Drejtorëve të FKEE-së jo më vonë se me datën 15 dhjetor të vitit aktual për vitin pasues.
4. Ndryshimi/përshtatja e buxhetit vjetor është e mundur duke zbatuar të njëjtën procedurë si për miratimin e tij fillestar nga Bordi i Drejtorëve, kur ka arsye të forta për këtë, që njihen nga Bordi i Drejtorëve. Kjo është e mundur (në baza tremujore) bazuar në propozimin e Drejtorit Menaxhues drejtuar BD-së.
3
5. Buxheti vjetor mund të ndryshohet me vendim të Bordit të Drejtorëve kryesisht në rast se:
5.1 ka të hyra shtesë që vijnë në FKEE që fillimisht (i) nuk janë paraparë në pjesën e të hyrave të Buxhetit Vjetor ose (ii) nuk janë miratuar në kohën e vendimit nga BD( për shembull, kontributi i kërkuar nga buxheti i shtetit);
5.3 të hyrat e parapara dështojnë për shkak të rrethanave të papritura.
5.3 nevojës për të përshtatur strukturën e shpenzimeve të planifikuara si rezultat i ndryshimit të rrethanave dhe/ose targeteve vjetore.
6. Drejtori Menaxhues i FKEE autorizon përdorimin e çdo pjese të buxhetit në përputhje me Buxhetin Vjetor të miratuar, këtë rregullore, rregulloret e tjera të FKEE-së, vendimet e Bordit të Drejtorëve të FKEE-së dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë ose marrëveshjet ndërkombëtare financiare që janë të zbatueshme në rastin e FKEE-së.
7. Drejtori Menaxhues nuk mund të tejkalojë shumën maksimale të shpenzimeve të vendosura për kategori të caktuara të kostos, pa miratimin paraprak të Bordit të Drejtorëve. Megjithatë, Drejtori Menaxhues mund të kërkojë ndryshimin e buxhetit vjetor nga Bordi i Drejtorëve, bazuar në paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni.
Neni 5
Përmbajtja e buxhetit vjetor të FKEE-së
1. Buxheti vjetor i FKEE-së është bazë për operacionet e FKEE-së gjatë vitit fiskal/financiar, që është periudha prej 1 janarit deri më 31 dhjetor, për planifikimin e të hyrave dhe shfrytëzimin e burimeve dhe planifikimin e shpenzimeve të FKEE-së.
2. Buxheti vjetor i FKEE-së përfshin të gjitha të hyrat e parashikuara (arsyeshmërisht reale) në FKEE si dhe Shpenzimet e planifikuara bazuar në vlerësimet më të mirë të mundshme të kostove në vitin e ardhshëm fiskal në kohën e përgatitjes së propozimit dhe miratimit të buxhetit vjetor.
3. Pjesa e të hyrave do të përfshijë burimet/kontributet financiare nga Buxheti i Shtetit, institucionet financiare ndërkombëtare/donatorët, transferimet nga programet dhe projektet e planifikuara, shlyerjet e pritura nga investimet nga përfituesit nga komponenti qarkullues, interesat nga depozitat bankare të FKEE dhe të ardhurat e tjera siç parashihet me Ligjin për Efiçiencën e Energjisë (Nr. 06/L-079) dhe Rregulloret e brendshme të FKEE.
4. FKEE duhet të planifikojë Buxhetin Vjetor , si nga aspekti i të hyrave po ashtu edhe nga aspekti i shpenzimeve, në baza mujore (M1-M12), që duhet të lejojnë grupimin e buxhetit vjetor sipas tremujorëve (TM1-TM4) plus vlerat kumulative për tërë vitin.
5. Buxheti vjetor i përgatitur në baza mujore pasqyron një plan pune indikativ të operacioneve të FKEE gjatë vitit. Me këtë FKEE do të jetë në pozitë të lejojë monitorim efektiv të progresit të punës së bashku me implikimet financiare që Drejtori Menaxhues do t'i raportojë në mënyrë të rregullt Bordit të Drejtorëve në baza tremujore në linjë me
4
kërkesat e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë (Nr. 06/L-079) dhe Rregulloret e Brendshme të FKEE-së.
Neni 6
Reflektimi i marrëveshjeve me institucionet e buxhetit të shtetit dhe me institucionet financiare ndërkombëtare
1. MZHE dhe MF në emër të Qeverisë së Kosovës kanë rënë dakord të kontribuojnë në mbështetje të FKEE-së në formë të subvencioneve nga Buxheti Shtetëror për të mbuluar funksionimin fillestar të operimit të FKEE-së në vlerë prej 1 milion euro/vit, të paktën për tre vitet fillestare të funksionimit të operimit të FKEE-së (2019-2021). Për më tepër, një financim në shumën prej përafërsisht 10 milion eurove nga fondet IPA të BE-së është dakorduar midis Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe KE-së dhe e Aprovuar nga Kuvendi i Kosovës për të mbështetur projektet FKEE-së në nivel komunal si prioritet parësore. Më shumë mbështetje në formë të donacioneve ose formave të tjera të financimit nga Qeveria e Kosovës, ndihma bilaterale ose IFN-të/donatorë të tjerë gjithashtu mund të jetë e disponueshme për të shtuar përkrahjen për projektet në vazhdim si dhe për të zgjeruar mbështetjen e fondit për sektorë të tjerë. Pranimi i cilësdo prej këtyre mjeteve financiare mund të kërkojë marrëveshje shtesë me institucionet e lartpërmendura dhe pasqyrimin e të ardhurave të tilla si të ardhura dhe shpenzimet aktuale në buxhetin vjetor të FKEE-së.
2. Me qëllim të marrjes së kontributit nga Organizatat Buxhetore të Shtetit, FKEE si një organizatë jashtë buxhetore do të nënshkruajë një marrëveshje (MiM) me një organizatë buxhetore (qoftë MF, MZHE ose ndonjë tjetër) që mobilizon burimet financiare në formë të subvencioneve ose ndonjë forme tjetër për FKEE (qoftë MZHE ose MF) në baza vjetore ose afatmesme.
3. Marrëveshja nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të obligoj organizatën përkatëse buxhetore të ndërmarrë aktivitete të nevojshme për të përgatitur/sugjeruar kontributin vjetor në buxhet siç është rënë dakord midis organizatës buxhetore dhe FKEE-së dhe për të zbatuar detyrimet e saj për të transferuar buxhetin përkatës në FKEE pasi buxheti vjetor i shtetit të miratohet nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshja do të specifikojë të gjitha kushtet dhe obligimet e nevojshme për të dy palët, duke përfshirë raportimin nga ana e FKEE-së.
Neni 7
Parimet e KEEF Kontabilitetit
1. Bazuar në paragrafin 4.6 të nenit 42 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079, rregullat dhe procedurat e brendshme të kontabilitetit në KEEF do të adresohen në një rregullore të brendshme të veçantë "Për Standardet e Kontabilitetit të Brendshëm dhe Procedurat e Kontabilitetit".
5
2. Bazuar në paragrafin 1 të nenit 40 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079 FKEE do të mbajë llogari dhe regjistrime në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) për të pasqyruar operacionet dhe kushtet financiare. Për më tepër, bazuar në paragrafin 3 të të njëjtit nen, KEEF do të përgatisë pasqyrat vjetore financiare në përputhje me SNRF.
3. KEEF do të përdor SNRF në:
3.1 Mbajtjen e librave (regjistrimi kronologjik në një ditar, regjistrimi sistematik në librat kontabël të të gjitha të dhënave dhe dëshmitë ekonomiko-financiare që kanë të bëjnë me FKEE);
3.2 Sistemin e Kontabilitetit (një strukturë e organizuar e përbërë nga metoda manuale ose kompjuterike për kontabilitet, procedura dhe kontrolle të dizajnuara për mbledhjen, regjistrimin, klasifikimin, analizimin, përmbledhjen, interpretimin dhe paraqitjen e të dhënave të sakta dhe në kohë për vendimet e menaxhimit;
3.3 Raportin Vjetor (një raport i përgatitur nga Drejtori Menaxhues i FKEE dhe i miratuar nga Bordi për një periudhë vjetore duke përfshirë pasqyrat financiare si dhe opinionin e auditorit siç kërkohet me Ligjin për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079).
4. FKEE përgatit dhe mirëmban një tabelë të përbashkët të Llogarive në përputhje me SNRF që është në përputhje me nevojat e detyrave të kontabilitetit, buxhetit dhe raportimit të FKEE-së.
Neni 8
Përmbajtja e hollësishme e buxhetit vjetor sa i përket të hyrave dhe shpenzimeve
1. Buxheti Vjetor i KEEF bazohet në metodën e kontabilitetit akrual – d.m.th. llogaritë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet pasi ato të jenë planifikuar dhe gjeneruar.
2. Buxheti vjetor i FKEE-së duhet të ketë një shtojcë me tabela standarde që tregojnë vlerat numerike për çdo kategori të kostos të kërkuar në anën e të hyrave dhe shpenzimeve. Modeli i buxhetit vjetor i bashkangjitur kësaj rregulloreje të brendshme duhet të ndiqet në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor. Pjesa A e shtojcës do të paraqesë të hyrat e planifikuara në bazë të dhënave të kategorive të selektuara dhe Pjesa B e shtojcës do të paraqesë shpenzimet në bazë të të dhënave kategorive të selektuara.
6
3. Në Pjesën A të përbërë nga të Hyrat, tabelat e buxhetit do të paraqesin kategoritë e mëposhtme të të dhënave si minimum (me kufizimet buxhetore standarde në kllapa):
3.1 Kontributi nga BUXHETI I SHTETIT (FIKS); statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):
3.1.1 Shpenzimet operative
3.1.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm
3.1.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:
3.1.3.1 Komponenti qarkullues
3.1.3.2 Komponenti jo-qarkullues
3.1.4 Shpenzimet Tjera
Totali (3.1.1 – 3.1.4)
3.2 DONACIONET (FIKSE) (për secilin donator ndaras); statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):
3.2.1 Shpenzimet operative
3.2.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm
3.2.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:
3.2.3.1 Komponenti qarkullues
3.2.3.2 Komponenti jo-qarkullues
3.2.4 Shpenzimet Tjera
Totali (3.2.1 – 3.2.4)
3.3 TRANSFERET FINANCIARE (FIKSE) statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):
3.3.1 Shpenzimet operative
3.3.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm
3.3.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:
3.3.3.1 Komponenti qarkullues
3.3.3.2 Komponenti jo-qarkullues
3.3.4 Tjera
Totali (3.3.1 – 3.3.4)
3.4 KTHIMET NGA KOMPONENTI Qarkullues, prej të cilave për secilin burim financiar veç e veç (3.1 – 3.3)
3.5 PAGESA NGA TARIFAT, prej të cilave për secilin burim financiar veç e veç (3.1 – 3.3)
7
3.6 INTERESI NGA DEPOZITAT BANKARE (MIN)
3.7 TË HYRAT TJERA
TOTALI PJESA A (3.1-3.7)
4. Në Pjesën B: Shpenzimet: kategoritë standarde të të dhënave përfshijnë kategoritë e mëposhtme si minimum:
4.1 SHPENZIMET OPERATIVE (MAKS për kategori në tërësi), nga të cilat: 4.1.1 Shpenzimet e personelit (MAKS)
4.1.2 Kompensimi i anëtarëve të BD (MAKS)
4.1.3 Qiraja për zyrë
4.1.4 Inventari/mobilet
4.1.5 Pajisjet (blerja ose marrja me qira e pajisjeve të IT-së, shtypësve, projektorëve) dhe pajisjet e komunikimit (modemet etj.)
4.1.7 Shpenzimet e marrëdhënieve me publikun (zhvillimi dhe mirëmbajtja e ueb faqe, përgatitja dhe prodhimi i materialeve PR, organizimi i ngjarjeve promovuese, mediat (TV, gazetat etj.))
4.1.8 Shpenzimet e udhëtimit (brenda dhe jashtë vendit: transporti dhe mëditjet)
4.1.9 Materialet shpenzuese – furnizimet për zyre
4.1.10 Përkthimet dhe shërbimet tjera
4.1.11 Trajnimet
4.1.12 Shërbimet e pastrimit
4.1.13 Tjera – të paspecifikuara
4.2 ASISTENCA TEKNIKE/KONTRAKTIMI I JASHTËM (MAKS), nga të cilat:
4.2.1 Auditime të energjisë
4.2.2 Projektim
4.2.3 Mbikëqyrje dhe Komisionim
4.2.4 Monitorim dhe vlerësim
4.2.5 Ndërgjegjësim dhe marketing
8
4.2.6 Asistenca e jashtme lidhur me përgatitjen e ftesave publike dhe tenderëve dhe vlerësimin e propozimeve
4.3 INVESTIMET KAPITALE – MBËSHTETJE PËR PROJEKTET E EFIÇIENCËS SË ENERSHISË (MIN), nga të cilat:
4.3.1 Komponenti qarkullues
4.3.2 Komponenti jo qarkullues - grant (MAKS)
4.4 TË TJERA – TË PAALOKUARA – KONTINGJENCAT (përfshijnë të gjitha shpenzimet e tjera që nuk përfshihen në paragrafët 4.1-4.3 të këtij neni, balansi mes pjesës së planifikuar A: Të hyrat dhe pjesës së planifikuar B: Shpenzimet në buxhetin vjetor).
TOTALI PJESA B (4.1-4.4)
5 Për të garantuar përfundimin e projekteve të efiçiencës së energjisë, zbatimi i të cilave zakonisht është më shumë se një (1) vit, FKEE lejohet të bartë në buxhetin e vitit të ardhshëm buxhetin e mbetur të të ardhurave të planifikuara dhe të pashpenzuara nga viti rrjedhës fiskal. Kjo vlen edhe për të ardhurat nga organizatat buxhetore të shtetit. Dispozitat e tilla do të reflektohen edhe në Memorandumin e Mirëkuptimit me organizatat buxhetore të shtetit të përmendura në paragrafin 2 të Nenit 6 të kësaj rregulloreje.
6 Në rast se FKEE pranon kontribut financiar me kushte specifike, p.sh. kur është parashikuar një ndarje specifike e kostove, p.sh. si grant nga Qeveria e Kosovës, kjo do të pasqyrohet në paragrafin 3.1 të këtij neni. Në të njëjtën kohë, në rast se burimi financiar në mënyrë eksplicite kërkon që FKEE të përdorë kontributin financiar të lidhur për qëllime të caktuara (shpenzime), ai do të pasqyrohet edhe në paragrafët 3.1.1 deri në 3.1.4, përndryshe vetëm totali përmendet në buxhetin vjetor.
7 FKEE duhet të qëndrojë brenda kufijve financiarë në kategoritë që kanë një status të tillë (MIN, MAKS), ndërsa ka fleksibilitet në nënkategori (p.sh. në paragrafët 4.1.1 - 4.1.13, 4.2.1 deri në 4.2.6 të këtij Neni).
Neni 9
Monitorimi dhe raportimi
9
1. Kontrolli i shpenzimeve dhe si rrjedhojë kontrolli mbi zbatimin e buxhetit vjetor është përgjegjësi e Sektorit për Financat të FKEE-së.
2. Për qëllime të një kontrolli të tillë, Sektori për Financat i FKEE-së, sipas udhëzimeve të përgjithshme për çështjet e lidhura me TI, nga Shërbimet e Përgjithshme të FKEE-së, do të zhvillojë dhe implementojë një sistem/mjete të mbështetura nga TI për kontrollin dhe monitorimin e përditshëm të të gjitha kategorive të shpenzimeve të FKEE. Afati për përfshirjen e një sistemi të tillë është gjashtë (6) muaj pas miratimit të kësaj rregulloreje të brendshme. Sistemi do të përmirësohet/përditësohet gradualisht në bazë të përvojës praktike të fituar dhe kërkesave të mundshme për monitorimin dhe raportimin e shpenzimeve nga palët e përfshira. Palët e përfshira mund të përfshijnë BD, organizatat buxhetore (p.sh. MZHE, MF etj.), Qeveria e Kosovës, dhe IFN-të / donatorët e përfshirë.
3. Sektori për financa do të përgatisë raporte të rregullta për të dhënat e azhurnuara mbi të hyrat monetare të pranuara dhe të planifikuara dhe të dhëna për shpenzimet e planifikuara dhe ato të ndodhura ("baza akruale e kontabilitetit"), statusin e implementimit të buxhetit në tremujorin e mëparshëm dhe një krahasim në mes të buxhetit të planifikuar dhe realisht të shpenzuar në tremujorin e fundit për Drejtorin Menaxhues të FKEE për raportimin/prezantimin e tij para Bordit të Drejtorëve në baza tremujore.
4. Raporte të ngjashme të ekzekutimit të buxhetit do të përgatiten nga Sektori për Financa për Drejtorin Menaxhues dhe nga Drejtori Menaxhues për Bordin e Drejtorëve në baza vjetore, kur raportet e tilla të bëhen pjesë e Raportit të përgjithshëm Vjetor dhe Pasqyrave Vjetore Financiare për vitin paraprak.
5. Raporti Vjetor dhe Pasqyrat Vjetore Financiare duhet të përgatiten nga Drejtori Menaxhues dhe të paraqiten para Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim fillestar jo më vonë se më 15 mars për vitin paraprak. Raportet e ofruara në këtë afat do të jenë raporte të pa audituara.
6. Të gjitha dispozitat e nenit 40 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë janë të zbatueshme.
Neni 10
Dispozitë kalimtare
10
Propozimi për Buxhetin Vjetor për vitin e parë të funksionimit të FKEE (2019) duhet të përgatitet nga Drejtori Menaxhues dhe të paraqitet në Bordin e Drejtorëve për miratim jo më vonë se një muaj nga emërimi i tij.
Neni 11
Hyrja në fuqi
Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në faqen zyrtare të FKEE-së në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.
Kryesuesi, Bordi Drejtorëve i FKEE
Lum Mita
Datë: 07. 06. 2019
SHTOJCA: Modelet për përgatitjen e Buxhetit Vjetor të FKEE (rast ilustrativ)
11
SHTOJCA 1: Shablloni për përgatitjen e Buxhetit Vjetor të FKEE
Tabela A1: Planifikimi i të ardhurave vjetore të FKEE - Viti XXX
Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) P.sh. nëse FKEE merr hua, etj.
Gjithsej ndryshimet në llogari në tremujorë dhe vit
GJITHSEJ TË HYRAT (1-7)
SN Kategoria Lloji i burimit Limiti 1)
FikseMaksimum
MuajBartje nga
Ndarje nëGjithsej në
dispozicion nëBilanci i planifikuar në llogari pas zbritjes së shpenzimeve të planifikuara (statusi në fund të muajit)
nga të cilat:
Minimum
Maksimum
12
Tabela A1: Planifikimi i të ardhurave vjetore të FKEE - Viti XXX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nga të cilat:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 Gjithsej
Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) Përllogaritja e kontributit të përgjithshëm ofrohet vetëm në rast se kontribuuesi (BB, donatori, IFA etj.) e kërkon këtë dhe vendos kufizime shtesë sipas kategorive të shpenzimeve individuale.3) Në rast të transfereve financiare në FKEE nga programet dhe/ose projektet tjera (p.sh. projekti KEEREP).4) Do të thotë kushtet nën të cilat burimet financiare ofrohen për FKEE (p.sh. KEEREP është hua e IDA-s për QK, megjithatë, burimet financiare i janë bartur edhe FKEE-së nga QK pa kushte për rikthim.
Gjithsej ndryshimet në llogari në tremujorë dhe vit
Maksimum
FikseMaksimum
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Fikse
SN KategoriaLloji i
burimit Limiti 1)
FikseMaksimum
Muaj
Carry over
from
Allocation
in
Gjithsej
available in
Bilanci i planifikuar në llogari pas zbritjes së shpenzimeve të planifikuara (statusi në fund të muajit)
nga të cilat:
13
Tabela A2: Planifikimi i shpenzimeve vjetore të FKEE - Viti XXX
Komponenta qarkulluese Komponenta jo-qarkulluese (grant) Maximum
Asistenca e jashtme
INVESTIMET KAPITALE, nga të cilat: Minimal
Mbikëqyrja dhe komisionimi Monitorimi dhe vlerësimi Ngritja e vetëdijes dhe marketingu
ASISTENCË TEKNIKE/NËNKONTRAKTIMI (OUTSOURCING), nga të cilat: Maximum Auditimet e energjisë Dizajni
Shërbimet e pastrimit 13) Të tjera - të pa specifikuara (p.sh. TA) 14)
Furnizimet e zyrës 10) Shërbimet e përkthimit 11) Trajnim 12)
Shërbime publike 7) Marrëdhëniet me publikun 8) Shpenzimet e udhëtimit 9)
Qiraja e zyrave 4) Mobile 5) Pajisje 6)
SHPENZIMET OPERATIVE, nga të cilat: Maximum Shpenzimet për personel 2) Maximum Kompensimi i anëtarëve të Bordit 3) Maximum
Muaj nga të cilat:SN Kategoria
Limiti 1)
Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) Rregulluar me Nenin 28 (1.11) e Ligjit për efiçiencën e energjisë (Nr. 06/L-079).3) Kufizuar nga Neni 11 i Draftit të Rregullores së brendshme për organizimin e brendshëm, punësimin dhe kompensimin e stafit FKEE4) Marrja e zyrave me qira për një periudhë të kufizuar kohore nëse është e nevojshme në fazën fillestare të operacioneve.5) Përfshin rimobilimin fillestar (nëse është e nevojshme) dhe pajisjen e zyrave të FKEE.6) Blerja ose marrja me qira e pajisjeve TI, printerëve, projektorëve, etj) dhe mjeteve të komunikimit (modemë etj.)7) Rryma, NQ, uji, shërbimet publike, interneti, shërbimet postare etj.8) Zhvillimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes së FKEE, përgatitja dhe prodhimi i materialeve promovuese, organizimi dhe zbatimi i ngjarjeve promovuese, në media (TV, gazeta etj.).9) Brenda (Kosovë) dhe jashtë vendit, nëse kërkohet, përfshinë transportin, meditjet, tarifat e pjesëmarrjes (nëse është e aplikueshme).10) Furnizimet e zyrës do të thotë të gjitha materialet që i nevojiten stafit të FKEE për operacionet e tyre, tonerët për shtypës, dosjet, zarfet, letra, etj....shërbimet bazë të keteringut gjatë takimeve, aparate kafeje.
12) Do të thotë trajnim profesional të stafit të FKEE (në vend dhe/ose jashtë Kosovës).13) Do të thotë pastrimi i rregullt (i përditshëm) i zyrave pas përfundimit të orarit të punës së FKEE14) Do të thotë (i) shërbimet e kompanive të specializuara të jashtme dhe/ose individëve në fushat ku FKEE mund të ketë mungesë të kapaciteteve (ii) mbështetje fillestare në çështjet e BNJ e të ngjashme), (iii) shpenzimet e auditimit të rregullt vjetor nga një kompani e jashtme; (iv) sigurime të ndryshme të mundshme të lidhura nga FKEE, (v) dispozita për sigurimin e sigurisë në punë etj.
11) Do të thotë nënkontraktimin e shërbimeve të përkthimit: përkthim i dokumenteve (rregulloret e brendshme, shpalljet për vende të lira pune, thirrjet publike dhe tenderët, material prezentues etj.) që duhet të publikohen në 2 (shqip dhe serbisht) ose 3 gjuhë (përfshi edhe në anglisht), përkthimi simultan ose konsekutiv në ngjarjet e FKEE; lektorimi dhe redaktimi i materialeve të kërkuara para publikimit etj.